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Cash Simulation (was, wenn ich das bezahlen kann?)

Die Cash Forecast für die nächste 13 Cash Simulation stellt eine Frage "was, wenn ich das mache?" oben auf diese Prognose: eine große Zahlung zu machen, einen Lieferanten für zwei Wochen verschoben, Kundenchecks bei der Bank abzuzahlen, ein Darlehen zu nehmen oder eine Kreditlinie (Überplanung) zu verwenden. Das Programm gilt für jede Annahme auf dem Server, zieht die Basis und das Szenario Seite für Seite und zeigt an, in welcher Woche Cash unter Null fällt und welche Finanzierungskosten. Die Simulation öffnet nie eine Zahlung, Cheque oder Kredit-Rekord; es speichert nur das Szenario selbst, wenn Sie wollen.

1. Was ist für

• Eine Zahlungsentscheidung im Voraus zu sehen: Die Antwort auf "Wenn ich das bezahlte 250,000 TL In dieser Woche wird mein Geld in der Woche negativ gehen 6?" Sie zeigen in roter auf dem Chart und im Wochentabell.
• Vergleich der Finanzierungsoptionen: Abrechnungsschecke, ein Darlehen und die Verwendung einer Kreditlinie kosten verschiedene Beträge; Finanzierungskosten Die Box gibt den Gesamt-Zins und Zins für jedes Szenario.
• Erhaltung und Teilen eines Szenarios: Sie speichern die Annahme, die Sie unter einem Namen mögen und teilen sie mit der Firma, wenn Sie möchten; wenn er geöffnet wird es auf den aktuellen Prognose des Tages neu berechnet.

2. Die Basis: Die 13-Wochengeldvorhersage

Der Ausgangspunkt der Simulation (die Basis) ist Die gleiche Berechnung Wie die 13-Wochengeldvorhersage Report im Fenster Berichte; keine separate Prognose wird gemacht, so dass beide Bildschirms die gleiche Figur zeigen.

• Öffnen Cash: Heute ist TL Cash + Bank Balance („Aufenthaltskassa... TL (Cash + Bank)“ auf der oberen Streifen des Fensters).
• Einfluss: die restlichen Summe der offenen Verkaufsrechnungen an ihrem geltenden Tag (Rechnungsverzeichnis), Kundenchecks und Notizen im Portfolio auf ihrem geltenden Datum (Check-in und Note-Kollektion), und Kunden » Versprechen zu bezahlen.
• Ausfluss: Einkaufsrechnungen (Rechnung Zahlung), Unterlagen und Dokumente (Unternehmenscheck und Dokumentzahlung), Schleifen (Wahl: durchschnittlich in den letzten drei Monaten, am Ende des Monats) und Die Steuer (VAT) (auf dem entsprechenden Tag, der durch das Verpflichtungspaket des Unternehmens festgelegt wird).

Die Grundlage wird je Firma 5 Minuten zwischengespeichert; eine gerade eingegebene Rechnung erreicht die Simulation daher spätestens innerhalb von 5 Minuten. Das Fenster von 13 Wochen beginnt heute und dauert 91 Tage (heute + 90 Tage ist der letzte Tag); jede Wochenzeile umfasst einen Abschnitt von 7 Tagen ab heute.

3. Schritt für Schritt Gebrauch

1. Öffnen Sie das Fenster. Bereits erstellte Szenario-Tasten sitzen am oberen linken Spalte: Postpone die 3 Die größten Zahlungen durch 2 Wochen, Alle Kundenchecks abgeben heute, Abschreckungsfristen durch 15 Tag (Mitglied Akzeptanz ), Sammeln 30% der überlasteten Einkommenswerte innerhalb 2 Wochen, Verwenden Sie A 500,000 TL Kreditlinie. Mit einem Druck fügt diese Annahme zur Liste hinzu.
2. Für Ihre eigene Annahme wählen Sie den Typ aus dem drop-down (Annahme Typ) und Press Hinzufügen. Jede Vorstellung öffnet sich als eine Karte; Sie ändern ihre Felder (Datum, Betrag, Tage, Rate...) innerhalb der Karte.
3. Die Berechnung läuft von selbst: kurz nach jeder Veränderung (die obere Strecke zeigt "Vorrechnung...") die rechte Seite erfrischt.
4. Lesen Sie das Ergebnis rechts: KPI Die Kiste, die Kumulative Cash: Basis und Szenario Chart (basierend schwarze, scenario blaue Linie; unter null schattiert rote), die Warnlinien und die wöchentliche Tabelle.
5. Um eine Annahme ohne sie zu löschen, schalten Sie die Anwendung Box auf seiner Karte; um sie vollständig zu löschen, drücken Sie den ×-Taste. Sparen Das Set, das Sie mögen.

KPI Kasten und Tisch

Die Stücke der Wochentabelle sind Woche beginnt, Basis Netze, kumulative Basis, Einfluss-Szenario, Scenario Ausfluss, Kumulative Szenarien und Unterschied. Eine Woche, deren Szenario kumulativ negativ ist, wird auf einem roten Hintergrund gezeigt. Geld aus der Kreditlinie enthalten in das Szenario-Influss und Rückzahlungen an die Linie im Ausfluss.

4. Annahmearten

Ein Szenario kann am meisten 30 Anzahl: Die Menge ist in TL; Die Datumszeiten sind Kalendertage.

5. Zahlung, Erhebung und Verzögerung

• Eine Zahlung / Add Collection: Datum, Menge und eine optionale Beschreibung. Beispiel: Eröffnung der Cash 150,000 TL Und Sie fügen eine 250,000 TL Zahlung in der Woche 2; wenn die Basis eine Nettofluss hat 30,000 TL In diesem Jahr wird die kumulative −70,000 statt von 180,000 Und die Reihe wird rot.
• Postpone Zahlung — Die Welche Zahlungen Das Feld bietet vier Optionen: Die größten Zahlungen (nur aus Rechnung und Gesellschaftsdokumenten bezahlt, die Wie viele Zahlungen Die größten Zahlungen an einen Konto (alle Zahlungen des ausgewählten Lieferanten) Ein Zahlungsart (Faktuszahlung, Unternehmenscheck und Dokumentzahlung, Slip oder Steuer)VAT)) und Zahlungen ich wähle (Sie haben sie ein nach einem in der Liste getragen.) Sie bewegen sich später durch Wie viele Tage.
• Post-Payment gilt nur für Ausflüge nach heute und innerhalb des Fensters; eine übergebührte Zahlung wird nicht verschoben. Wenn keine angemessene Zahlung besteht, erscheint die Warnung "Annahme N: keine Zahlung zur Post-Payment gefunden wurde."

6. Abrechnungsschecks und ihre Kosten

Welche Cheques: Alle Kundenchecks oder Bis zu einem bestimmten Betrag. Nur Kundenchecks, die nach der Abkürzung Datum Und die nicht vernichtet werden, werden abgeschieden. Mit der Menge-Option sammelt das Programm Schecke ab dem ersten, bis es die gebuchte Summe erreicht, die letzte Schecke zu teilen, wenn nötig, um genau zu treffen.

Zum Beispiel die Cheque 100,000 TL von der Woche des angemessenen Datums bis zur Woche des Rabattdatums, und in der gleichen Woche 7,500 TL Der Rabatt wird als separate Ausfluss (Finanzkosten) geschrieben; der Nettoeffekt ist eine frühe Einfluss von 92,500 TL. In der Jahresabzugszins % Feld, geben Sie die jährliche Rate Ihrer Bankquoten ein.

7. Ändern der Bedingungen und beschleunigen die Sammlungen

• Erweiterung oder Abkürzung von Bedingungen: Wenn Richtung ist Empfangbar (Kunden), die offenen Verkaufsrechnungen betroffen sind; wenn Zahlungsfähigkeit (Lieferung), Öffnen der Kaufrechnungen. Tage (+ Verlängerung, − Kurze Zeit) Sie sagen, wie viele Tage sie bewegen und Akzeptanzquote % Wie viel von jedem Rechnung zum neuen Termin verläuft (die andere Seite kann nicht alle davon akzeptieren). Beispiel: A 40,000 TL Kundenrechnung in 30 Tage und -15 Tage zu tun, 50% Akzeptanz 20,000 TL kommt nach 15 Tage und 20,000 TL Bleiben Sie auf dem alten Date. Ein kürzertes Zeitraum geht nie zurück bis heute; eine Summe, die durch eine Erweiterung aus dem Fenster gedrückt wird, erhält eine separate Warnung.
• Schnellste Sammlung: Es gibt zwei separate Einrichtungen. Wie viele Tage früh und Covered Aktie %: Dieser Anteil der Kundenrechnungen, die noch nicht verantwortlich sind, wird so viele Tage früher (nicht vor heute) gesammelt. Erfassung von überdauen Einkommensprozentsätzen und Überlastung der Sammeldatum: die Prozentsatz der überlasteten Einkommenswerte, die nicht über Wochen verteilt werden, wird auf den gewählten Tag erhobene Rechnung getragen. Beispiel: Überlastung 80,000 TL, 30% zwei Wochen ab jetzt 24,000 TL In dieser Woche und 56,000 TL Bleiben Sie übertrieben. Die gebundenen Cheques sind nicht Teil davon.

8. Kredit- und Kreditlinie (Überplanung)

Die Felder von Nehmen Sie einen Kredit: Genauere Datum, Menge, Zeit (days ), Jahresinteresse % und Zinszahlung (Bei der Reife oder Monatlich). Die Summe ist ein Einfluss am Abfalltag und der Haupt ein Ausfluss am Erwachsenentag. Zins = Haupt × jährliche Zins × Tage / 360. Beispiel zu: 1,000,000 TL, 90 Tage zu tun, 45% pro Jahr 112,500 TL Interesse an einem geht in der Reife; mit Monatlich, 37,500 TL Jedes 30 Drei Tage (drei Mal) Die Rückzahlung eines Darlehens, dessen Zeitraum über den 13 Wochen zeigen nicht im Fenster; die Kostenbox zeigt immer noch den Gesamtzins.

Die Felder von Kreditlinie verwenden (überarbeitete) sind Grenzen und Jahresinteresse %. Das Programm läuft durch die Wochen in der Art: wenn das kumulative negativ geht, zieht es aus der Linie aus, um den Defizit (in der meisten der restlichen Grenze) zu decken; während das kumulative positiv ist, erhebt es die verwendete Menge. 7 / 360, Schreibt für den nächsten Wochenabfluss. Beispiel: Grenz 500,000 TL, 55% der Woche 4 kumulative -120,000 → 120,000 wird erstreckt und die kumulative wird 0; Woche 5 Interess ist 120,000 × 0.55 × 7 / 360 = 1,283.33 TL.

9. Ordnung, die Wirkung jeder Annahme und Warnungen

• Ordnung von Themen. Annahmen werden in Liste-Verordnung angewendet: Wenn Sie zuerst die 3 größte Zahlungen und dann "Zahlungen an einen Konto", die zweite Annahme sieht die Zahlungen, die der erste bewegt, mit ihren neuen Datums.
• Die Wirkung einer Annahme: Der Header jedes Karten zeigt, dass der Cash Impact des Vermutens am Ende der Woche 13 Der Effekt ist incremental: Annahmen werden eine nach einer hinzugefügt, so dass jede Figur die Differenz ist, die sie auf den oben hinzufügt, die vor ihm.
• Ein unerlässliches Feld: wenn ein Feld unbefehlbar ist (z. B. keine Datum, keine Tage), erhält die Annahme-Karte einen roten Rahmen und die Fehlerversion wird unten geschrieben; das Ergebnis bleibt so wie es war, bis es festgelegt wird.
• Warnhinstrumente sitzen Sie unter dem Chart: "In der Szenario Geld geht negativ in der Woche von...", "Der Szenario umfasst die negativen Wochen in der Basis.", Zahlungen oder Sammlungen aus dem Fenster, Cheque und Kreditlinie Warnungen; plus die Prognose-Bericht selbst Notizen (z. B. dass das Unternehmen Land Obligationspaket hat keine monatliche VAT die Berechnung, so dass die Steuerzahlung nicht enthalten wurde).

10. Sparen und Teilen eines Szenarios

1. In der linken Spalte, geben Sie eine Szenario Name In der Szenario zu speichern Box (wenn es leer bleibt, wird es "Szenario" genannt <Datum>") und Press Szenario zu speichern. Das Rekord hält die Liste der Annahmen und das kurze Ergebnis zu diesem Zeitpunkt (Basis und Szenario Ende der Woche) 13, Die niedrigsten Geld, negative Wochen, Kosten).
2. Wenn Teilen Sie mit der Firma ist geschnitten, jeder, der das Fenster Cash Simulation öffnen kann, sieht das Szenario ("Verteilte mit Unternehmen" in der Liste); wenn nicht, sehen es nur Sie und Administratoren ("nur ich").
3. Wenn Sie Druck Öffnen auf einem Szenario in der Liste, werden seine Annahmen geladen und neu berechnet Heute die Basis. Das Ergebnis bei der Zeitsparung wird separat auf der Zeile geschrieben ("End of week" 13 Zeit sparen: Basis..., Szenario..."), so dass Sie sehen können, was sich seitdem verändert hat.
4. Für ein offenes Szenario wird der Button Aktualisierung Szenario; wenn Sie einen separaten Aufzeichnung aus den gleichen Annahmen möchten, Sparen als neues Szenario. Aktualisierung und Vertrieben Sie sind nur für den Eigentümer und Administratoren des Szenarios verfügbar.

11. Erlaubnis

Die Genehmigungen liegen in der Cash-Szenario, Projekte und Preisvorschlag Gruppe der Erlaubnisschirm unter Einstellungen › Benutzer.

12. auf dem Telefon

Auf den Bildschirm kleiner als 7 Die Zähne (die Garten + Schritte Das Fenster öffnet sich in drei Schritten:

1. Zusammenfassung: Die KPI Kisten, die Karte, die Warnungen und Karten nur für Wochen, die negativ sind oder sich von der Basis unterscheiden (negative Wochen in rotem). Edit Vorstellungen Im Unteren geht es zum zweiten Schritt.
2. Annahmen: die vorbereiteten Szenario-Tasten, hinzufügen nach Typ und die Karten; die Felder sind Finger-Size.
3. Rettung: die Speicherbox und die Liste der gespeicherten Szenarien (Open, Delete).

13. Häufig gestellte Fragen

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