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नकद सिमुलेशन (यदि मैं इसे भुगतान करता हूं तो क्या होगा?

अगले के लिए नकद पूर्वानुमान 13 नकद सिमुलेशन रिपोर्टों में पहले से ही मौजूद हैं. नकद सिमुलेशन इस भविष्यवाणी के शीर्ष पर "मैं क्या करूँ? कार्यक्रम सर्वर पर प्रत्येक धारणा को लागू करता है, आधार और परिदृश्य को एक तरफ खींचता है, और दिखाता है कि किस सप्ताह में नकद शून्य से नीचे गिरता है और वित्त पोषण की लागत क्या है।

1. किसके लिए है

• पहले भुगतान निर्णय देखना: जवाब में कहा, "यदि मैं इसे भुगतान करता हूं 250,000 TL इस सप्ताह, मेरा नकद सप्ताह में नकारात्मक हो जाएगा 6?" चार्ट पर लाल रंग और साप्ताहिक टेबल पर दिखाई देते हैं।
• वित्त विकल्पों की तुलना: छूट चेक, एक ऋण लेना और एक क्रेडिट लाइन का उपयोग करने के लिए अलग-अलग राशि की लागत; वित्त की लागत बॉक्स प्रत्येक परिदृश्य के कुल छूट और ब्याज देता है।
• एक परिदृश्य बनाए रखने और साझा करने के लिए: आप एक नाम के तहत पसंद किए गए अनुमानों का सेट बचाते हैं और यदि आप चाहते हैं तो कंपनी के साथ साझा करते हैं; जब खुलता है तो यह उस दिन की वर्तमान भविष्यवाणी पर पुनः गणना की जाती है।

2. आधार : के 13-सप्ताह का नकद पूर्वानुमान

सिमुलेशन का प्रारंभिक बिंदु (आधार) एक ही गणना जैसे ही 13-सप्ताह का नकद पूर्वानुमान रिपोर्ट विंडो में रिपोर्ट; कोई अलग पूर्वानुमान नहीं किया जाता है, इसलिए दोनों स्क्रीन एक ही आंकड़ा दिखाते हैं. आधार में शामिल हैं:

• काउंटी खोलना: आज के TL नकद + बैंक बंधन ("खोलने के लिए नकद... TL (कैश + बैंक)" खिड़की के शीर्ष पट्टी पर)।
• प्रभाव: (जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास एक दिन के लिए खुले बिक्री बिलों की शेष राशि है)बिल संग्रह), ग्राहक चेक और नोट्स उनके योग्य तिथि पर पोर्टफोलियो में (चेक और नोट्स संग्रह), और ग्राहक » भुगतान करने का वादा.
• आउटपुट: खरीद के लिए खाते (बिल भुगतान), कंपनी के निरीक्षण और प्रमाण पत्र (कंपनी चेक और दस्तावेज भुगतान), स्लिप (महीने के अंत में पिछले तीन महीनों का औसत भुगतान) और वित्तीय (VAT) (उत्पत्ति के दिन कंपनी के देश के दायित्व पैकेज द्वारा निर्धारित)

हर कंपनी का आधार डेटा 5 मिनट रखा जाता है; नई चालान अधिकतम 5 मिनट में सिमुलेशन पहुँचती है। 13 सप्ताह की खिड़की आज शुरू होकर 91 दिन चलती है; आखिरी दिन आज + 90 दिन है। हर सप्ताह पंक्ति आज से गिना 7 दिन का खंड है।

3. कदम-दर-चरण उपयोग

1. खिड़की खोलना। तैयार परिदृश्य बटन बाईं ओर स्तंभ के शीर्ष पर बैठे हैं: PostPosition के बारे में 3 सबसे बड़ी भुगतान 2 सप्ताह, आज सभी ग्राहक चेक का भुगतान करें, अनुदान के लिए अनुदान की अवधि कम 15 आधा दिन (आधा दिन) स्वीकार करें), संग्रह 30अंदर की राशि का प्रतिशत 2 सप्ताह, उपयोग करें A 500,000 TL क्रेडिट लाइन. एक दबाकर, यह धारणा सूची में जोड़ती है।
2. अपने स्वयं के अनुमान के लिए, नीचे की ओर से प्रकार का चयन करें (अनुमान प्रकार) और प्रेस अनुमान लगाएं. प्रत्येक धारणा एक कार्ड के रूप में खुलती है; आप कार्ड के अंदर अपने फ़ील्ड (दिन, राशि, दिन, दर...) को बदलते हैं।
3. गणना स्वयं चलती है: प्रत्येक परिवर्तन के तुरंत बाद (पहली पट्टी "कंप्यूटिंग...") दाईं ओर ताज़ा हो जाता है. कोई अलग "कंप्यूटिंग" बटन नहीं है.
4. सही पर परिणाम पढ़ें: KPI बॉक्स, द क्यूमुलेटिबिक नकद: आधार और परिदृश्य चार्ट (आधारित डैश ग्रे, परिदृश्य नीली रेखा; नीचे शून्य छाया लाल), चेतावनी लाइनों और साप्ताहिक तालिका।
5. एक अनुमान को हटाने के बिना बंद करने के लिए, इसे स्पष्ट करें आवेदन करें अपने कार्ड पर बॉक्स; इसे पूरी तरह से हटाने के लिए × बटन दबाएं। बचाओ आप पसंद करते हैं सेट

KPI बॉक्स और टेबल

सप्ताह के टेबल में से एक कोल सप्ताह शुरू, आधार नेट, क्यूमेटिक आधार, Inflow के बारे में, परिदृश्य outflow, संतुलन परिदृश्य और अंतर. एक सप्ताह जिसका परिदृश्य संचयी नकारात्मक है, लाल पृष्ठभूमि पर दिखाया जाता है. क्रेडिट लाइन से निकाले गए पैसे में शामिल हैं परिदृश्य प्रवाह और रिटर्न लाइन में आउटपुट।

4. मान्यता प्रकार

एक परिदृश्य अधिकतम 30 अनुमान लगाए गए हैं, जिनमें से TL; तारीखें कैलेंडर दिनों हैं।

5. भुगतान, कलेक्शन और देरी

• एक भुगतान करें / संग्रह जोड़ें: तारीख, राशि और वैकल्पिक विवरण. उदाहरण: खुले पैसे का भुगतान 150,000 TL आप एक जोड़ते हैं 250,000 TL सप्ताह में भुगतान 2; यदि आधार का एक शुद्ध आउटपुट है 30,000 TL इस सप्ताह, क्यूम्युलेशन −70,000 इसके बजाय 180,000 और रस्सी लाल हो जाती है।
• PostPay के लिए — के किस तरह के भुगतान मैदान चार विकल्प प्रदान करता है: सबसे बड़ी भुगतान (केवल बिल और कंपनी दस्तावेजों के भुगतान से, कितने भुगतान सबसे बड़ी चीज़ें, एक के लिए भुगतान खाता (सभी भुगतान चुने हुए आपूर्तिकर्ता के द्वारा), एक प्रकार का भुगतान (अनुकूलित भुगतान, कंपनी चेक और दस्तावेज भुगतान, स्लिप या कर)VAT)) और भुगतान मैं चुनें (आपने उन्हें सूची में एक-एक करके चिह्नित किया है) बाद में वे आगे बढ़ते हैं कितने दिन.
• पोस्ट-पॉइंट केवल आज के बाद और खिड़की के अंदर होने वाले आउटपुट पर लागू होता है; एक अतिरिक्त भुगतान को देरी नहीं की जाती है. यदि कोई उचित भुगतान नहीं है, तो चेतावनी "अनुमान N: कोई भुगतान नहीं किया गया है पोस्ट-पॉइंट." दिखाई देता है.

6. चेक और इसके खर्च

किस चेक: सभी ग्राहक चेक या एक निश्चित राशि तक. केवल ग्राहक चेक जो भुगतान के बाद भुगतान किया जाता है डिस्काउंट की तारीख और जो नहीं किया गया, वह निलंबित हो गया। राशि विकल्प के साथ, कार्यक्रम पहले से ही एक को प्राप्त करने तक शेक से शुरू करता है, जब तक कि यह मांग की गई राशि तक नहीं पहुंचता है, अंतिम शेक को तोड़कर यदि आवश्यक हो तो इसे ठीक से हिट करने के लिए।

उदाहरण के लिए, चेक 100,000 TL सप्ताह के दिन से लेकर सप्ताह के दिन तक, और उसी सप्ताह में 7,500 TL छूट एक अलग आउटपुट (वित्त लागत) के रूप में लिखा जाता है; शुद्ध प्रभाव एक प्रारंभिक आउटपुट है 92,500 TL. में में वार्षिक छूट दर % फ़ील्ड, अपने बैंक कटौती की वार्षिक दर दर्ज करें।

7. परिवर्तन और संग्रह को तेज करने के लिए

• भुगतान अवधि बढ़ाएँ या घटाएँ: दिशा में प्राप्य, ग्राहक हो तो खुली बिक्री चालान, देय, आपूर्तिकर्ता हो तो खुली खरीद चालान प्रभावित होती हैं। दिन, + बढ़ाना और − घटाना बदलाव के दिन बताता है; स्वीकृति दर % बताती है हर चालान का कितना भाग नए दिन पर जाता है, क्योंकि दूसरा पक्ष पूरा बदलाव स्वीकार न करे। उदाहरण: 40,000 TL ग्राहक चालान 30 दिन में देय, −15 दिन, 50% स्वीकृति → 20,000 TL 15 दिन बाद आते हैं, 20,000 TL पुरानी तारीख पर रहते हैं। घटाई अवधि आज से पहले नहीं जाती; बढ़ाकर खिड़की से बाहर हुई राशि की अलग चेतावनी आती है।
• गति से संग्रह: दो अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। कितने दिन पहले और कवर किए गए हिस्से %: ग्राहक बिलों का यह हिस्सा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है कि कई दिनों पहले (आज से पहले कभी नहीं) इकट्ठा किया जाता है। अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए प्रतिशत और अवधि की अवधि: यह प्रतिशत अतिरिक्त आय, जो सप्ताह के दौरान फैल नहीं जाता है, चुने हुए तारीख पर एकत्रित के रूप में गिनती की जाती है। उदाहरण: अतिरिक्त लाभ 80,000 TL, 30अब से दो महीने के लिए, 24,000 TL इस सप्ताह और 56,000 TL अधिभार हो जाओ। बंधे हुए चेक इसमें शामिल नहीं हैं।

8. ऋण और क्रेडिट लाइन (अधिक योजना)

के क्षेत्रों में ऋण लेना: सच्ची तारीख, राशि, दिन (Days ), वार्षिक ब्याज प्रतिशत और ब्याज का भुगतान (वयस्कता में या मासिक). राशि एक छूट के दिन और मुख्य एक परिपक्वता के दिन एक आउटपुट है. ब्याज = मुख्य × वार्षिक ब्याज × दिनों / 360. उदाहरण के लिए: 1,000,000 TL, 90 दिन के लिए, 45% एक वर्ष 112,500 TL एक में रुचि परिपक्वता पर जाती है; के साथ मासिक, 37,500 TL हर 30 तीन दिन (तीन बार) ऋण का भुगतान जिसका समय से परे जाता है 13 सप्ताह खिड़की में नहीं दिखाई देता है; लागत बॉक्स अभी भी कुल ब्याज को दिखाता है।

के क्षेत्रों में क्रेडिट लाइन का उपयोग करें (अधिक योजना) हैं सीमा और वार्षिक ब्याज प्रतिशत. कार्यक्रम सप्ताह के माध्यम से चलता है: यदि संचयी नकारात्मक हो जाता है तो यह लाइन से पर्याप्त है ताकि घाटे को कवर किया जा सके (अधिकतम शेष सीमा); जबकि संचयी सकारात्मक है, यह उपयोग की गई राशि को वापस कर देता है. हर हफ्ते, संचयी पर ब्याज = उपयोग किया गया × वार्षिक ब्याज × 7 / 360, अगले सप्ताह के प्रवाह के लिए लिखित। उदाहरण : सीमा 500,000 TL, 55%; सप्ताह 4 क्यूमेटिक -120,000 → 120,000 यह संतुलन है और संतुलन बन जाता है। 0; सप्ताह 5 रुचि है 120,000 × 0.55 × 7 / 360 = 1,283.33 TL.

9. आदेश, प्रत्येक धारणा और चेतावनी के प्रभाव

• आदेश के मामले अनुमान सूची में लागू होते हैं: यदि आप पहले पोस्ट करते हैं 3 सबसे बड़े भुगतान और फिर "एक खाते में भुगतान", दूसरा धारणा पहले भुगतान को देखता है जो स्थानांतरित किया गया है, उनके नए तारीखों के साथ।
• एक धारणा का प्रभाव: प्रत्येक कार्ड के शीर्षक से पता चलता है कि सप्ताह के अंत में धारणा का नकद प्रभाव 13 (ग्रीन +, लाल −) प्रभाव बढ़ता है: धारणाओं को एक-एक करके जोड़ा जाता है, इसलिए प्रत्येक आंकड़ा उस अंतर है जो इससे पहले के ऊपर जोड़ता है।
• एक अयोग्य क्षेत्र: यदि एक फ़ील्ड अवांछित है (उदाहरण के लिए, कोई तारीख, शून्य दिन नहीं) तो अनुमान का कार्ड एक लाल फ्रेम प्राप्त करता है और त्रुटि वाक्यांश नीचे लिखा जाता है; परिणाम तब तक रहता है जब तक कि यह तय नहीं किया जाता है।
• चेतावनी लाइन चार्ट के नीचे बैठे: "सिनेरी में नकद सप्ताह में नकारात्मक हो जाता है...", "सिनेरी आधार पर नकारात्मक सप्ताह को कवर करता है.", भुगतान या संग्रह खिड़की से बाहर चला गया, चेक और क्रेडिट लाइन चेतावनी; प्लस पूर्वानुमान रिपोर्ट के अपने नोट्स (उदाहरण के लिए कि कंपनी के देश के दायित्व पैकेज में कोई मासिक नहीं है) VAT (जैसा कि आप जानते हैं, वित्तीय भुगतान में शामिल नहीं किया गया है)

10. एक परिदृश्य को बचाने और साझा करने के लिए

1. बाईं ओर, एक कोट दर्ज करें परिदृश्य नाम में में परिदृश्य बचाएं बॉक्स (यदि खाली छोड़ दिया जाता है तो इसे "स्क्रिप्ट" कहा जाता है <तारीख>") और प्रेस परिदृश्य बचाएं. रिकॉर्ड में अनुमानों की सूची और उस समय के संक्षिप्त परिणाम (आधार और सप्ताह के अंत के परिदृश्य) को बनाए रखता है 13, कम से कम नकद, नकारात्मक सप्ताह, लागत)
2. अगर कंपनी के साथ साझा करें टिकर है, जो कोई भी नकद सिमुलेशन विंडो खोल सकता है वह परिदृश्य देखता है ("कंपनी के साथ साझा किया गया" सूची में); यदि नहीं, तो केवल आप और व्यवस्थापक इसे देखते हैं ("केवल मैं"). बॉक्स केवल उपयोगकर्ताओं को साझा करने की अनुमति दी जाती है।
3. जब आप दबाव खुले सूची में एक परिदृश्य पर, इसकी धारणाओं को लोड किया जाता है और पुन: गणना की जाती है आज का आधार. समय बचाने के परिणाम को क्रम में अलग से लिखा जाता है ("सप्ताह के अंत में" 13 समय बचाने पर: आधार..., परिदृश्य...), इसलिए आप देख सकते हैं कि तब से क्या बदल गया है।
4. एक खुले परिदृश्य के लिए, बटन बन जाता है परिदृश्य अपडेट; यदि आप एक ही धारणा से अलग रिकॉर्ड चाहते हैं तो एक नया परिदृश्य के रूप में बचाएं. अद्यतन और हटाए केवल परिदृश्य के मालिक और प्रबंधकों के लिए उपलब्ध हैं।

11. अनुमति

अनुमति के अधीन है नकद परिदृश्य, परियोजनाएं और मूल्य प्रस्ताव अनुमति स्क्रीन के नीचे समूह सेटिंग्स > उपयोगकर्ता.

12. फोन पर

स्क्रीन से छोटी 7 इंच (The + कदम इंटरफ़ेस) खिड़की तीन चरणों में खुलती है:

1. संक्षेप में: के KPI बॉक्स, चार्ट, चेतावनी और कार्ड केवल हफ्तों के लिए हैं जो नकारात्मक हैं या आधार से अलग हैं (नकारात्मक सप्ताह लाल में)। संपादित करें अनुमान नीचे दूसरा कदम के लिए आगे बढ़ते हैं।
2. अनुमान: तैयार परिदृश्य बटन, टाइप और कार्ड के अनुसार जोड़ते हैं; फ़ील्ड उंगलियों के आकार के होते हैं।
3. बचाए गए: बचाव बॉक्स और बचाए गए परिदृश्यों की सूची (खुला, हटाया)।

13. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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