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현금 시뮬레이션 (내가 이것을 지불하면 어떻게?)

다음에 대한 현금 예측 13 현금 시뮬레이션은 예측의 상단에 "내가 그렇게한다면 어떻게해야합니까?"라는 질문을 제기합니다 : 큰 지불을하고, 공급자를 주간 연기하고, 은행에서 고객 수표를 할인하고, 대출을 받거나 신용 라인을 사용합니다. 프로그램은 서버에있는 모든 가정을 적용하고, 기초와 시나리오를 측면에서 측면으로 끌고, 어떤 주 현금이 아래로 떨어지고 자금 지원 비용이 무엇인지 보여줍니다.시뮬레이션은 지불, 체크 또는 대출 기록을 열지 않습니다; 그것은 원하는 경우에만 시나리오 자체를 저장합니다.

1. 무엇을 위한 것인가

• 사전에 지불 결정을 볼 수 있습니다.: 답변: “만약 내가 이 돈을 지불한다면 250,000 TL 이번 주 내 현금은 일주일 내에 부정적이 될 것입니다. 6?" 그림과 일주일 테이블에 빨간색으로 표시됩니다.
• 금융 옵션 비교: 할인 체크, 대출을 받고 신용 라인을 사용하여 다른 금액의 비용; 금융 비용 상자는 각 시나리오의 전체 할인 및 이자율을 제공합니다.
• 스크립트를 유지하고 공유하는 방법: 당신은 당신이 좋아하는 가정의 세트를 이름 아래 저장하고 원하는 경우 회사와 공유; 열 때 그것은 그 날의 현재 예측에 다시 계산됩니다.

2. 기초 : The 13-주간 현금 예보

시뮬레이션의 시작점 (베이스)은 같은 계산 그만큼의 13-주간 현금 예보 보고서 창에 보고서; 별도의 예측이 이루어지지 않으므로 두 화면 모두 같은 숫자를 표시합니다.

• 현금 개설: 오늘의 TL 현금 + 은행 균형 ( "열린 현금... TL ( 현금 + 은행) "창의 상단 스트립에있는 것"
• 영향력: (이제에 발행된 상품의 수수료는 매일 발행된 상품의 수수료로 알려져 있습니다.)청구서 수집), 고객 체크 및 포트폴리오에 해당 날짜에 대한 노트 (체크 및 노트 컬렉션), 그리고 고객들’ 지불을 약속.
• 출구: 구매자 계좌(청구서 지불), 회사 체크 및 서류 (회사 체크 및 문서 지불), 스프링 (수수료 : 지난 개월의 평균, 월 말에) 및 세금 (VAT) (회사의 국가 의무 패키지에 의해 지정된 적절한 날짜에).

기초가 유지되어 있습니다. 5 회사에 따라 몇 분, 그래서 한 순간 전에 입력 된 청구서가 시뮬레이션 내에서 도달합니다. 5 분 정도 니다~ 13-주간 창은 오늘 시작하고 계속됩니다. 91 오늘의 날 (오늘의 날 + 90 일주일은 마지막 날이니, 매주 일주일은 7-오늘부터 계산된 날의 흔들림

3. 단계별 사용

1. 창문을 열어라. 준비된 시나리오 버튼은 왼쪽 열 상단에 위치합니다 : 포스팅을 3 가장 큰 지불은 2 주간, 오늘 고객 체크를 모두 할인하세요., 수용 가능한 조건을 짧게 하기 위하여 15 일 ( 반 시간 ) 받아들여진 것), 수집 30% 내부 수수료의 과도한 수수료 2 주간, 사용 A 500,000 TL 신용선. 을 누르면 그 가정이 목록에 추가됩니다.
2. 당신의 자신의 가정에 대해, drop-down에서 유형을 선택하십시오 (가정의 유형) 그리고 프레스 가정 추가. 각 가정은 카드로 열리며, 카드 내부의 필드(일, 금액, 날짜, 속도...)를 변경합니다.
3. 계산은 스스로 진행됩니다 : 각 변화 후 곧 (상단 스트립은 "계산...") 오른쪽 측면이 새롭게합니다.
4. 오른쪽에 있는 결과를 읽으십시오 : KPI 상자, 이 현금 : 기초 및 시나리오 차트 (베이스 녹색, 시나리오 파란색 라인; 아래에서 색 빨간색), 경고 라인 및 주간 테이블.
5. 삭제하지 않고 가정을 끄는 경우, 명확한 응용 카드에 있는 상자; 그것을 완전히 삭제하려면 × 버튼을 누릅니다. 저장 당신이 좋아하는 세트

KPI 상자와 테이블

일주일 테이블의 열은 주간 시작, 기초 네트워크, 큐브 기반, inflow의 발음을 inflow [en], 스크립트 outflow, 시나리오 모듈 그리고 차이점. 일주일의 상량 시나리오가 부정적인 붉은 배경에 표시됩니다. 신용 라인에서 추출 된 돈은 시나리오 인플로와 출력 라인에 대한 환불에 포함됩니다.

4. 가정의 종류

시나리오가 가장 많이 견딜 수 있다. 30 수수료 : 수수료는 TL; 날짜는 일정일입니다.

5. 지불, 수집 및 지연

• 지불 / 추가 컬렉션: 날짜, 수량 그리고 선택적 설명. 예: 현금 개설 150,000 TL 그리고 당신은 A를 추가합니다. 250,000 TL 주간 지불 2; 만약 네트워크가 흐르는 경우 30,000 TL 이번 주에, 상승은 −70,000 대신에 180,000 그리고 그 순서가 빨간색으로 변한다.
• 포스트 지불 — 그들의 어떤 지불 필드는 가지 옵션을 제공합니다 : 가장 큰 지불 (사용자금 및 회사 문서 지불에 의하여만, 얼마나 많은 지불 가장 큰 것들, 에 대한 지불 계좌 (모든 지불은 선택한 공급자의 지불) 유형의 지불 (수수료, 회사 체크 및 문서 지불, 스립 또는 세금)VAT)) 그리고 선택한 지불 (당신은 그 목록에 하나씩 그들을 삽입했습니다.) 나중에 이동하는 것들 얼마나 많은 날.
• 지불은 오늘 이후에 발생한 출력과 창 안에서만 적용됩니다; 과도한 지불이 지연되지 않습니다. 적절한 지불이 없으면 "예측 N : 지불이 발견되지 않았습니다."라는 경고가 나타납니다.

6. 수수료 및 비용을 지불하는 체크

대상 수표: 모든 고객 수표 또는 지정 금액까지입니다. 만기가 할인 날짜 이후이고 부도 처리되지 않은 고객 수표만 할인합니다. 금액 옵션에서는 가장 이른 만기 수표부터 요청 금액에 도달할 때까지 모으고, 필요하면 마지막 수표를 나누어 정확한 금액을 맞춥니다. 수표가 부족하면 할인 가능한 금액이 요청액보다 적다는 경고를 표시합니다.

예를 들어, 체크인은 100,000 TL 일주일에 해당되는 날짜의 주에서 할인 날짜의 주로 이동하고, 같은 주에 7,500 TL 할인은 별도의 출력으로 작성됩니다 (금융 비용); 순 효과는 초기 출력입니다. 92,500 TL. 그 안에서 연간 할인율 % 필드, 연간 금액을 입력 하 고 은행 인증서.

7. 변경된 조건과 컬렉션 속도를 가속화

• 결제 기한 연장 또는 단축: 방향이 매출채권(고객)이면 미결제 매출 송장에, 매입채무(공급업체)이면 미결제 매입 송장에 적용합니다. 일수(+ 연장, − 단축)는 이동할 일수를, 수락률 %는 각 송장에서 새 만기로 옮길 비율을 정합니다(상대방이 전액에 동의하지 않을 수 있습니다). 예: 30일 후 만기인 고객 송장 40,000 TL에 −15일, 수락률 50%를 적용하면 20,000 TL은 15일 후에 들어오고 20,000 TL은 기존 만기에 남습니다. 단축한 만기는 오늘 이전으로 가지 않습니다. 연장으로 표시 기간 밖으로 밀리는 금액에는 별도 경고를 표시합니다.
• 빠른 컬렉션: 두 개의 별도의 설정이 있습니다. 얼마나 많은 날이 일찍 그리고 덮여있는 주식 %: 아직 부과되지 않은 고객 청구서의 그 부분은 며칠 전에 수집됩니다 (오늘 전에는 없음). 수수료를 과도하게 받는 % 그리고 과도한 수집 날짜: 일주일에 걸쳐 배포되지 않은 과도한 수입의 비율은 선택된 날짜에 수집된 것으로 계산된다. 예: 과도한 수입 80,000 TL, 30% 주 후부터 24,000 TL 이번 주에 들어가서 56,000 TL 을 과장하라 보증금은 이 부분에 포함되어 있지 않습니다.

8. 대출 및 신용 라인 (상계)

밭의 영역들 대출을 받으세요: 진실한 날짜, 수량, 날짜 (일정), 연간 금리 % 그리고 혜택 지불 (성숙한 때 또는 월간). 금액은 퇴출일에 인플로우이며, 주요는 성숙일에 출출일입니다. 360. 예를 들어 : 1,000,000 TL, 90 하루의 날들 45% 년에 한 달 112,500 TL 성숙에 관심이 있는 사람은 한 명으로 가고; 월간, 37,500 TL 모든 것들 30 일( 일)에 해당되는 글 건 대출을 넘어가는 기간을 넘어가는 대출의 환불 13 주간은 창에 표시되지 않습니다; 비용 상자는 여전히 전체 이익을 보여줍니다.

밭의 영역들 신용 라인을 사용하십시오 (상계) 그들은 제한 그리고 연간 금리 %. 프로그램은 주간을 통과하여 다음과 같이 진행됩니다 : 합계가 부정적인 경우 그것은 결핍을 커버하기에 충분한 라인에서 추출 (대부분의 나머지 한도); 합계가 긍정적 인 동안 그것은 사용 된 금액을 반환합니다. 7 / 360, 다음 주에 출력하기 위해 작성된 글입니다. 예제 : 제한 500,000 TL, 55% 일주일 4 큐멘터리 -120,000 → 120,000 끌려가고, 집합이 되게 된다. 0; 주간 5 관심은 120,000 × 0.55 × 7 / 360 = 1,283.33 TL.

9. 주문, 각 가정의 효과 및 경고

• 주문한 문제 가정은 목록 순서로 적용됩니다 : 당신이 먼저 포장하는 경우 3 가장 큰 지불 및 다음 "한 계좌에 지불", 두 번째 가정은 첫 번째 지불이 이동, 그들의 새로운 날짜와 함께 볼 수 있습니다.
• 가정의 효과는: 각 카드의 헤더는 주말에 가정의 현금 영향을 나타냅니다. 13 (녹색 +, 빨간색 −) 효과는 증가 : 가정은 하나씩 추가되므로 각 숫자는 그 이전의 것들 위에 추가하는 차이입니다.
• 불법 필드: 필드가 불법인 경우 (예를 들어 날짜, 일이 없음) 가정의 카드는 빨간색 프레임을 얻고 오류 문장이 아래에 기록되어 있으며 결과는 고정 될 때까지 그대로 남아 있습니다.
• 경고 라인 차트 아래에 앉아있다 : "시나리오 현금은 일주일에 부정적입니다...", "시나리오는 기지에서 부정적인 주를 커버합니다.", 지불 또는 수집은 창문, 체크 및 신용 라인 경고에서 이동; 플러스 예측 보고서의 자신의 노트 (예를 들어 회사 국가의 의무 패키지가 월간이 없습니다) VAT 계산, 그래서 세금 지불이 포함되지 않았습니다).

10. 스케줄을 절약하고 공유하는 방법

1. 왼쪽 열에, A를 입력합니다. 스크립트 이름 그 안에서 스크립트 스케줄을 저장 상자 (빈 상태로 남겨진 경우 이름이 "시나리오"입니다. <날짜>") 그리고 프레스 스크립트 스케줄을 저장. 기록은 그 순간에 가정 목록과 짧은 결과를 유지합니다 (주말의 기초와 시나리오 끝) 13, 최소 현금, 부정적인 주, 비용)
2. 만약 회사와 공유하기 꼬리표가 있고, 현금 시뮬레이션 창을 열 수 있는 모든 사람은 스크립트를 볼 수 있습니다 ("회사와 공유" 목록에서); 그렇지 않으면 관리자와 당신만이 볼 수 있습니다 ("나만").
3. 당신이 압박을 할 때 오픈 목록에있는 시나리오에서, 그것의 가정은 충전되고 다시 계산됩니다. 오늘의 기초. 시간을 절약하는 결과는 순서에 별도로 작성됩니다 ("주말의 끝" 13 시간을 절약 할 때 : 기초..., 시나리오...), 그래서 그 이후로 무엇이 바뀌었는지 볼 수 있습니다.
4. 열려있는 시나리오를 위해, 버튼이 업데이트 시나리오; 같은 가정에서 별도의 기록을 원한다면 새로운 시나리오로 저장. 업데이트 및 삭제 스크립트의 소유자와 관리자에게만 사용할 수 있습니다.

11. 허가

허가를 받는 것은 그 현금 시나리오, 프로젝트 및 가격 제안 허가 스크린 아래의 그룹 설정 > 사용자.

12. 전화에 있는

스크린보다 작은 7 센티미터 (The 정원 + 단계 인터페이스) 창은 단계로 열립니다 :

1. 요약: 그들의 KPI 상자, 차트, 경고 및 카드는 부정적인 주 또는 기초에서 다르다 (빨간색의 부정적인 주) 일주일 동안만 제공됩니다. 릴리스 가정 아래쪽으로 두 번째 단계로 이동합니다.
2. 가정: 준비된 시나리오 버튼, 타입 및 카드에 따라 추가; 필드는 손가락 크기입니다.
3. 구원: 저장 상자 및 저장 시나리오 목록 (열기, 삭제).

13. 자주 묻는 질문

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