Справка › Финансы › Моделирование денежных потоков

Финансовая симуляция (что если я плачу это?)

Предсказание денежных средств на следующий 13 Финансовая симуляция ставит вопрос «что, если я делаю это?» выше этого прогноза: делать большую оплату, откладывать поставщика на две недели, скидка клиентов в банк, взять кредит или использовать кредитную линию (переплату). Программа применяет каждую предположение на сервере, тянет базу и сценарий с одной стороны, и показывает, в какой неделе наличные падают ниже нуля и какие финансирующие расходы. Симуляция никогда не открывает платежную запись, чек или кредит; она только сохраняет сам сценарий, если вы хотите.

1. Что это за

• Посмотреть решение о платеже заранее: Ответ на вопрос: «Если я плачу за это 250,000 TL На этой неделе мой денежный поток будет отрицательным 6?" Показать на красной карте и в еженедельном столе.
• Сравнение финансовых опционов: расчеты, взятие кредита и использование кредитной линии затрат различными суммами; Финансирование затрат Пояс дает общую скидку и процент каждого сценария.
• Сохранение и обмен сценарием: Вы сохраняете набор предположений, которые вам нравятся под названием и делите его с компанией, если вы хотите; при открытии он пересчитается по текущей прогнозе того дня.

2. Основа: The 13-Неделя денежных прогнозов

Изначальная точка симуляции (база) является Такой же расчет Как и в 13-Неделя денежных прогнозов отчет в окне Отчеты; не делается отдельной прогнозы, поэтому оба экрана показывают одну и ту же цифру.

• открытие наличных: Сегодняшнего TL денежный баланс + банк (открытый наличный... TL (кашель + банк)» на верхней полосе окна).
• Инфляция: (в течение дня отчета на открытые счета в день их выделения)Сборка счетов), (в том числе и в портфеле, на их дату)Чек и нота-колекция), и клиенты» Обещание платить.
• вытекает: Открытые покупки (Заплаты на счета), Официальные документы и документы (Чек компании и оплата документов), Слип (платежная плата: средняя за последние три месяца, в конце месяца) и Налоговые (VAT) (в течение срока, установленного пакетом обязательств страны компании).

База сохранилась для 5 минуты за компанию, поэтому счета, введенные минутом назад, достигают симуляции внутри 5 В течение нескольких минут. — 13-Пролет начнется сегодня и продолжается 91 Сегодня (Сегодня + 90 День – последний день; каждая сессия недели 7-День слышит с сегодняшнего дня.

3. Step-by-step использование

1. Откройте окно. Готовые кнопки сценария сидят в верхней части левого колоны: Постпонировать 3 Наибольшие выплаты по 2 Неделя, Отсрочить все чек клиентов сегодня, сокращение приемных условий, по 15 Дни (полу Принимать ), собрание 30% от передовых поступлений в пределах 2 Неделя, Используйте A 500,000 TL Кредитная линия. Нажмите один, добавляя это предположение в список.
2. Для вашего собственного предположения, выберите тип из падения (Тип предположения) и пресс Добавить предположение. Каждый приговор открывается как карта; вы меняете его поля (датум, количество, дни, ставки...) внутри карты.
3. Расчет проходит самостоятельно: вскоре после каждой изменения (на верхней строке показывается «Считая...») справа освещается.
4. Читайте результат правой стороны: KPI Коробки, в том числе Кумулятивные денежные средства: основа и сценарий график (база сжатой серый, сценарий голубая линия; ниже нуля сжатый красный), предупредительные линии и еженедельный стол.
5. Чтобы отключить предположение без его удаления, выделите Применяем в поле на его карте; для удаления полностью нажмите кнопку ×. Спасти Сет, который вам нравится

KPI Коробки и стол

Колонны еженедельного стола являются Начало недели, База сет, Кумулятивная база, Сценарий инфлоу, Сценарий выхода, Кумулятивный сценарий и Различия. Неделя, сценарий кумулятивного которого отрицателен, показывается на красном фоне. деньги, вытянутые из кредитной линии, включены в сценарий потока и возврата в линию в выходе.

4. Типы предположения

Сценарий может сохраняться в большей степени 30 Суммы - в сумме TL; Даты – это календарные дни.

5. Платеж, сбор и задержка

• Заплатить / Добавить сбор: Дата, Количество и опциональной описание. Пример: открытие наличных 150,000 TL И вы добавите A 250,000 TL Платеж за неделю 2; Если у базы нетто-инфликтный 30,000 TL В этом году кумулятивная −70,000 Вместо того, чтобы 180,000 И линия становится красной.
• Постпоневые платежи — В Какие платежи Поле предлагает четыре варианта: Самые большие выплаты (по расчетам и платежам за счет корпоративных документов, Сколько выплат и крупнейших, Платеж в один Счет (всю оплату от выбранного поставщика) Один вид оплаты (Платеж счета, сумма и документы оплаты, Слип или Налог)VAT)) и Платежи, которые я выбрал (Вы их один за одним в списке) Они перемещаются позже по Сколько дней.
• Послеположение распространяется только на выходы, которые возникают после сегодняшнего дня и внутри окна; переплачиваемый не откладывается. Если нет соответствующей оплаты, появляется предупреждение "Подробка N: не было найдено платежа для послеположения".

6. Отсрочка чеков и их стоимость

Какие чеки: Все клиенты чек или До определенной суммы. только клиенты, которые должны быть обязаны после Дата скидки И не принесли, и не откладывали. С опцией суммы программа собирает чеки, начиная с первого долга до достижения запрашиваемой суммы, разделяя последний чек, если необходимо, чтобы ударить его точно.

В частности, чек 100,000 TL переходит от недели его должного даты к неделе даты скидки, и в ту же неделю 7,500 TL Отпуск пишется как отдельный выток (финансовые расходы); чистый эффект является ранним всплеском 92,500 TL. В Т Годовой процентный отпуск % в поле, введите годовую ставку ваших банковских квот.

7. Изменение условий и ускорение коллекций

• Расширение или сокращение сроков: Если Дирекция Это Получатель ( клиент поставляет), Открытые продажные счета подвергаются воздействию; если Платежный ( поставщик ), Открытые покупные счета. Дни (+ продление, − сокращение) Он рассказывает, сколько дней они перемещаются и Приемный процент сколько из каждого счета переходит на новый срок (другая сторона может не принять все). Пример: А 40,000 TL Счет клиента, который должен быть 30 Дни, -15 Дни, 50% Прием 20,000 TL Приходит после 15 Дни и 20,000 TL Остается на старой дате. Скращенный срок никогда не возвращается до сегодняшнего дня; сумма, выдвинутая из окна продлением, получает отдельное предупреждение.
• Скорость коллекций: Есть два отдельных настройки. Сколько дней раньше и Покрытый процент: Такая доля счетов клиентов, не вытекающих из этого, собирается за многие дни до этого (никогда до сегодняшнего дня). Полученные из передовых доходов % и Дата перегрузки: процент передовых поступлений, которые не распространяются в течение недель, рассчитывается как собранные на выбранный день. Пример: передовые поступления 80,000 TL, 30% от недель до сегодняшнего дня 24,000 TL В этот день и 56,000 TL Остайтесь перегруженным Ограниченные чеки не являются частью этого.

8. Кредитная и кредитная линия (перерасписание)

Полевые поля Подайте кредит: достоверная дата, Количество, Время (Дни и дни), Годовой процент процентов и Заемные выплаты (В зрелости или Месячные). Сумма является вводным на день вывода, а основный — выводным на день зрелости. процентный процент = главный × годовой процент × дни / 360. Пример в том: 1,000,000 TL, 90 Дни, 45% в год 112,500 TL интерес к одному идут в зрелость; с Месячные, 37,500 TL Каждый 30 дня (по три раза) Возврат кредита, срок которого превышает 13 Неделя не появляются в окне; коробка затрат показывает все процентные ставки.

Полевые поля Используйте кредитную линию (перестройка) Они Ограничение и Годовой процент процентов. Программа проходит через недели в порядке: если кумулятивный идет отрицательно, он вытягивается из строки достаточно для покрытия дефицита (в большинстве остальных границ); в то время как кумулятивный положителен, он возвращает используемую сумму. 7 / 360, Писание на следующей неделе. Пример: ограничение 500,000 TL, 55% в неделю 4 Кумулятивный -120,000 → 120,000 Она выходит и кумулятивная становится 0; Неделя 5 Интерес является 120,000 × 0.55 × 7 / 360 = 1,283.33 TL.

9. Заказ, действие каждой предположения и предупреждения

• Заказ по вещам. Принятия применяются в порядке списка: если вы сначала откладываете 3 Большие платежи и затем «платы на один счет», вторая предположение видит платежи, которые перемещаются первыми, с их новыми датами.
• Эффект одной предположения: Название каждой карты показывает, что денежный эффект приеме в конце недели 13 (зеленый +, красный −).Эффект является инкурентным: предположения добавляются один за одним, поэтому каждая цифра — это разница, которую она добавляет на верхней части тех, которые были до нее.
• Невалидный поле: Если поле недействительно (например, нет даты, нулевые дни), то карта предположения получает красную рамку и ошибку написано ниже; результат остается таким, как он был до тех пор, пока он не фиксируется.
• Линия предупреждения сидя ниже графики: «В сценарии наличные деньги идут отрицательно в неделю...», «Сценарий охватывает негативные недели в базе.», платежи или коллекции выходят из окна, чек и кредитной линии предупреждения; плюс собственные отчеты прогнозного отчета (например, что компания страны обязательства пакеты не имеет месячных VAT расчет, так что налоговая выплата не включена).

10. Сбережение и обмен сценарием

1. В левом колоне, введите A Название сценария В Т Сценарий спасение (если остался пустой, он называется «Сценарий» <Дата>") и пресс Сценарий спасение. В записи хранится список предположений и краткий результат в тот момент (база и сценарий конца недели). 13, Наименьшие деньги, негативные недели, стоимость
2. Если Поделиться с компанией Если вы запечатаны, то каждый, кто может открыть окно Финансовой симуляции, видит сценарий («Сделено с компанией» в списке); если нет, то только вы и администраторы увидите его («Ты только я»).
3. Когда ты даешь Открыто по сценарию в списке, его предположения загружаются и пересчитаются на Сегодняшняя база. Результат по времени сохранения написан отдельно на строке («Кончание недели» 13 В уходе времени: база..., сценарий...), так что вы можете увидеть, что изменилось с тех пор.
4. Для открытого сценария кнопкой становится Сценарий обновления; Если вы хотите отдельный запис от тех же предположений, то Спасти как новый сценарий. обновления и Удаление доступны только владельцам и администраторам сценария.

11. разрешения

Разрешения входят в Сценарий, проекты и предложение цены Группа разрешений экрана ниже Настройки » Пользователи.

12. На телефоне

На экранах меньше, чем 7 Внутренние (The Сад + шаги Интерфейс) окно открывается в трех шагах:

1. Совокупность: В KPI коробки, график, предупреждения и карты только на недели, которые являются отрицательными или отличаются от основы (негативные недели в красном). Редактировать предположения Внизу переходит к второму шагу.
2. Предполагания: готовый сценарий кнопки, добавляя по типу и карты; поля пальцев размером.
3. Спасен: в поле сохранения и список сохранившихся сценариев (открыть, удалить).

13. Часто задаваемые вопросы

Сотрудники по руководству: Финансы · Отчеты · Владелец Dashboard · Задержка платежей и сборки · Мобильный.