Bu barədə “Gazet simülasiya” (bu payı necə verərəm?)

Next Post:Gazetə üçün ödəniş 13 "Nasıl yaparsam?" sorunu bu öngörülən üstündə yerləşdirir: böyük bir paylaşma yapar, bir tedarikçi iki hafta gecə verəcək, banka müştəri çekiyi azalta bilər, bir kredi alır və ya bir kredit liniyası (transform) kullanır. Programın hər bir varsayımı serverdə uygulanır, bazı və sahə sahə çalıyor və hansı haftada nakit sıfırdan aşağı düşür və finansman maliyeti nədir gösterir. simülasiya asla bir pay, şək veya kredi rekord açmaz; yalnız isterseniz sahəyi salar.

1. Niyə bu

Ödüldən əvvəl bir karar görmək: “Bu barədə paylaşırsam” 250,000 TL Bu gün, bu gün mənimə bir neçə dəfə düşüş verəcək. 6?" Bu günlər Red və Weekly Table-da görüb.
Finansman seçenekləri: Qiyamət və kreditlər üçün istifadə etmək, kreditlərin fərqlə olması, Finansmanın maliyeti Bu, hər bir sahədə bütün faiz və azınlıqları verir.
Bir sahə paylaşmaq və paylaşmaq: Siz bir isim altında sevdiğiniz varsayımların seti salırsınız və isterseniz şirkəti ilə paylaşırsınız; açılırsa o günün aktuel tahmininə görə yeniden hesaplanır.

Haradan açılır. Dock-da Maliyyə / Bank qrupu › Pul Axını Simulyasiyası. Ssenari sına: bunu ödəsəm nə olar? sətri də Rəhbər Panosunun pul qutusunda eyni pəncərəni açır.

2. Qiyamət: The 13-Gecə nakit öngörülər

Bu barədə “Türk”ın baş başqasıdır. Bu hesaplama O kimi 13-Gecə nakit öngörülər “Raport” penceresinde raporlar; ayrı bir tahmin deyil, bu yüzden iki ekran aynı sayı gösterir.

Cash vəç: Bu gün TL Bank bankası + bank bilan ( "kasa açılması" və... TL (Cash + bank) “Fenrin üst çubukunda”
İfad: Bu günlər üçün bu il ərzində satışa çıxarılan müalicə (Hesablar Koleksiya), Qadınlar və uşaqlar üçün bir neçə gün ərzində (Qəza və notlar), “Müşterlər” Paylaşmaq sözləri.
Çıkanlar: Bu barədə “Müşteri Bankası”nın (Hesabın ödeməsi), Şirkət və İttifakı (Şirketin qapı və belgi payı), Slip (Göğün sonuna qədər aylıq ortalama ücret) Əsasə (VAT) (İnternetin dövlətinin payı ilə bağlı günə)

Bu günlər çoxlu işlər yayılmır. Bu gündən əvvəl alınan (ve borclu şəklər) alınan və ödemə bilən kimsə, kumulativ sayıya daxil olmaz; onların bütünü ayrı bir-birinə "Ödün alınan..., ödemə edilebilir... (saçlar boyunca yayılmaz)" olarak üst çubukta yazılır. Bu barədə məlumatlar alınır, bir neçə dəfə istifadə edilir. Koleksiya ilə bağlı İhalifət

bazı qapılda tutulur 5 Bir neçə min əvvəl işləmiş bir faktura, simülasiya içindədir. 5 Əksinə, minlər çoxdur. 13-Bu gün başlanır və sonuna qədər başlayır. 91 Günlər (Gündən + 90 Günlər son gündür; hər bir gündə bir 7-Günlük günlər bugünden sayılır.

Nakit simülasiya — varsayılar, KPI Qaza, baz və senaryo grafikləri, haftalık tablo

3. Step-by-step istifadə

Okun açmaq üçün. Hazır-made scenario düğümləri sol kolonnanın üstündə yer alır: Postuncu 3 ən böyük paylaşma 2 Sezonlar, Bütün müştərinin şəkləri günümüzdə, İndirimli sözlər üçün 15 Günlər ( ay Əvvəlki), Kolektub 30%-da çoxlu dövlətlər 2 Sezonlar, A-dan istifadə 500,000 TL Kreditorlıq. Bu barədə bir neçə dəfə yazdığım yazı listə yazıb.
Bu barədə “Müslər”ın “Müslər” adlı kitabını seçib.İhale tipləri) Pressə İndirimlər. Hər bir varsayım kartı kimi açılır; kartın içində onun alanlarını (dat, sayı, gün, faiz) dəyişir.
Bu, hər bir dəyişən sonra (top çubuğu "Calculating...") sağ tarafı yenə bilər.
Sonuçları doğru yoldan okuyun: KPI Bu kutular, Kumulativ nakit: baz və scenariya Şahət (bazı çəkin gri, sahnə mavi çizgi; sıfırın altında qırmızı), uyarıcı çizgiler və haftalık tablo.
Fərziyyəni silmədən söndürmək üçün kartındakı Tətbiq et qutusunu boşaldın; tam silmək üçün × düyməsinə basın. Bəyəndiyiniz dəsti saxlayın.

KPI Kütüphane və masa

Qutu	anlamı
Qaza: Haftanın sonuna 13 • Sezon: Haftanın sonuna 13	Bu, penceranın sonunda, varsayımlarla və olmadan kalır.
Fərq	Sezonun sonuna qədər baz 13. Zəlin bir iyilik, kırmızı bir azəriklikdir.
Ən aşağı nağd vəsait (ssenari)	13 həftə ərzində yığılmış məbləğin ən aşağı qiyməti; altında əsas vəziyyətin qiyməti yazılır. Mənfidirsə həmin həftə kassa yetmir.
Mənfi həftələr	Bu il ərzində bu sayı sıfırın altında (scenario) kalır; baz sayısı onun altındadır.
Maliyyələşdirmə xərci	Çek diskontu + kredit faizi + kredit xətti faizinin cəmi; varsa altda “Diskont edilmiş çeklər …”.

Həftəlik cədvəldə sütunlar Həftə başlanğıcı, Əsas xalis, Əsas yığılmış, Ssenari girişi, Ssenari çıxışı, Ssenari yığılmış və Fərqdir. Ssenaridə yığılmış məbləği mənfi olan həftə qırmızı fonla görünür. Kredit xəttindən götürülən pul ssenari girişinə, xəttə qaytarılan pul çıxışına daxildir.

4. İnansiyalı tiplər

İhale	Ne yapar
Ödəniş et (bunu ödəsəm nə olar)	Yeni bir qayıt (daha çox pay) seçilmiş günə eklər.
Mədaxil əlavə et	Yeni bir inflow (Additional collection) seçilmiş günə eklər.
Ödənişi təxirə sal	Seçilmiş payları N gün sonra dəyişir.
Çekləri uçota al	Bankada müştərinin şəkləri günə öncə indirimlər; parayı erken getir və indirim ücretini yazır.
Müddəti uzat və ya qısalt	Və, müştərinin və ya təyyarının hesabı üçün bağlı tarihləri dəyişir, öte tarafın qəbul etməsi üçün.
Mədaxili sürətləndir	Bu, müştərinin hesabının bir payını erken toplar; seçilmiş gündə aşırı alımların bir procesi yerləşdirir.
Kredit götür	Bu, bir neçə dəfə işləyir və baş verən günlər üçün bir fikir yazır.
Kredit limitindən (overdraft) istifadə et	Bir gün ərzində, nakit negatiflaşdığında, pozitiflaşdığında geri qayıtılır və kullanılan miktarda haftalık faiz ödemək.

Bir sahə çoxlu 30 Əsasə: Bu sayıların TL; Tarihlər günlərdir.

5. Paylaşma, qayıtma və işıqlama

Paylaşmaq / Koleksiya ekdirmək: Tarix, Əmət Seçici bir Açıklama. Əvvəlki xəbər: “Kasa açılmır” 150,000 TL Siz bir 250,000 TL Haftada paylaşma 2; Qiyamətdə net bir təyyarə varsa 30,000 TL Bu gün, bu il bir çox −70,000 Bunun yerine 180,000 Bu da Rəsmi kırmızıya dönüşür.
Postpone payı — Qəzaq Həyatın payları Bu bölgədə seçenek vardır: ən böyük paylar (Sadəcə, bu barədə məlumatlar və məlumatlar Qazı payları ən böyüklər Paylaşım Hesab (Tüm seçilmiş müştərinin payları) Ödül türü (Müşhərlik və dövlətlər, dövlətlər və dövlətlər)VAT)) və Seçənlər (İnşaatın bir-birinə görə də bu barədə məlumatlar alınır). Daha sonra da hareket edir Bir neçə gün.
Bu gündən sonra və pencerə içində olan çıxışlar üçün yalnız PostPayment-i geçerlidir; bir çox paylaşılanı gecikməz. uygun ödül yoxdursa, "Assumption N: no payment to postpone was found." xəbərdarlıq aparır.

Bu, penceranın dışına çıxan bir payı silinir. Əgər sizə bir 400,000 TL Haftada paylaşma 11 Qəzaq 30 Günlər sonra, bu 13 Bir neçə gün sonra, daha çox kartta görünməyəcək. Bu programın gizli olmadığını: uyarı yazır "400,000 TL Paylaşımların üstündə olan 13-Bu günlər üçün paylaşıb, bu da paylaşıb”.

6. Qatırım Çekləri və Maliyetleri

Hansı çeklər: Bütün müştəri çekləri və ya Müəyyən məbləğədək. Yalnız vaxtı Diskont tarixindən sonra olan və qarşılıqsız olmayan müştəri çekləri diskont edilir. Məbləğ seçimində proqram ən erkən ödəniş tarixli çekdən başlayaraq istənilən məbləğə çatanadək çekləri toplayır; lazım olsa son çeki bölüb tam məbləği tutur. Çek yetmirsə “diskont edilə bilən məbləğ istəniləndən … azdır” xəbərdarlığı gəlir.

Formula	Əsasə
Qiyamət = Çeki miktarı × Yıllık faiz x gün / 360 (Gündlər = günə qədər – günə qədər)	100,000 TL, 60 Günlər yetişkinlikdədir. 45Yıllık % 100,000 × 0.45 × 60 / 360 = 7,500 TL

Nümunədə çekin 100.000 TL-si ödəniş həftəsindən diskont tarixinin həftəsinə keçir və həmin həftə 7.500 TL diskont ayrıca çıxış (Maliyyələşdirmə xərci) kimi yazılır; xalis təsir 92.500 TL erkən girişdir. İllik diskont faizi % sahəsinə bankınızın bildirdiyi illik faizi yazın.

7. Şartları dəyişir və koleksiyonlar hızlandırır

Ödəniş müddətini uzat və ya qısalt: İstiqamət Alacaq (müştəri)dirsə açıq satış hesab-fakturaları, Borc (təchizatçı)dırsa açıq alış hesab-fakturaları dəyişir. Gün (+ uzat, − qısalt) neçə gün sürüşəcəyini, Qəbul faizi % hər hesab-fakturanın hansı hissəsinin yeni müddətə keçəcəyini bildirir (qarşı tərəf hamısını qəbul etməyə bilər). Nümunə: 40.000 TL müştəri hesab-fakturası 30 gün sonra ödənilməlidir, −15 gün, qəbul 50% → 20.000 TL 15 gün sonra gəlir, 20.000 TL köhnə tarixdə qalır. Qısaldılmış müddət bu gündən əvvələ keçmir; uzatma ilə pəncərədən kənara çıxan məbləğ ayrıca xəbərdarlıq alır.
Koleksiya ilə bağlı: İki ayrı sistem var. Bir neçə gün əvvəl və % faizləri: Bu günlər əvvəlki (bir gün əvvəlki) müştərinin hesabının payı hala borclu deyil. Yüzde faizdən alınan faiz və Tarihlər Koleksiya: Bu, bir neçə il ərzində yayılmayan, seçilmiş gündə alınan faiz oranının sayıdır. Və: Ödülün çoxlu 80,000 TL, 30Yüzdə il sonra 24,000 TL Bu günə və 56,000 TL Üstə çox durdur. Bu barədə bunked checks deyil.

8. Kredisi və kreditlər (düşük)

Kredit götür sahələri: Götürmə tarixi, Məbləğ, Müddət (gün), İllik faiz % və Faiz ödənişi (Müddətin sonunda və ya Aylıq). Götürmə günündə məbləğ giriş, müddət sonunda əsas borc çıxış olur. Faiz = əsas borc × illik faiz × gün / 360. Nümunə: 1.000.000 TL, 90 gün, illik 45% → müddət sonunda bir dəfə 112.500 TL faiz; Aylıq seçilsə 37.500 TL hər 30 gündə (üç dəfə). Müddəti 13 həftəni aşan kreditin qaytarılması pəncərədə görünmür; xərc qutusu yenə ümumi faizi göstərir.

Kredit xəttindən (KMH) istifadə et sahələri Limit və İllik faiz %dir. Proqram həftələri sıra ilə keçir: yığılmış məbləğ mənfiyə düşərsə çatışmazlığı bağlayacaq qədər (ən çox qalan limit qədər) kredit xəttindən götürür; müsbət olanda istifadə edilmiş məbləği qaytarır. İstifadə olunan qalıq üçün hər həftə faiz = istifadə olunan × illik faiz × 7 / 360, növbəti həftənin çıxışına yazılır. Nümunə: limit 500.000 TL, 55%; 4-cü həftə yığılmış məbləğ −120.000 → 120.000 götürülür, yığılmış məbləğ 0 olur; 5-ci həftə faizi 120.000 × 0,55 × 7 / 360 = 1.283,33 TL.

Kreditlər hər zaman sonda istifadə edilir. Bu, bir neçə kredit line varsayımları eklerseniz yalnız ilk varsayımı uygulanır ("Sadəcə ilk kredit line varsayımı uygulanır"). Əgər çizgi yetməyirse, "Kredi linki negatif haftaları qapılmaq üçün yetməyir" görürsünüz; bir miktar hala haftanın sonunda istifadə edilirsə. 13, “Haftanın sonunda 13, … TL “Krediya qapı işləyir”

9. Hər bir sözün və hər bir sözün etkisi

Ümrü də var. Bu barədə xəbər verir ki, “İlk dəfə bir neçə il sonra 3 İkinci varsayım, “bir hesabın ödemeleri” və sonra “bir hesabın ödemeleri” üçün ilk payları, yeni tarihləri ilə dəyişir.
Bir varsayımın nəticəsi: Hər bir kartın başlığı, haftanın sonunda varsayımın nakit etkisi olduğunu gösterir. 13 (Green +, Red −) Efektin artı: varsayımlar bir-birinə eklenir, bu yüzden hər sayı daha əvvəl olanlardan üstündə eklə bilər.
Yalancı alan: Əgər bir sahə inaktiv deyilsə (örnə, günlər, sıfır günlər yoxdur), o zaman varsayılan kartın kırmızı çerçevəsi və yanlış cümləsi aşağı yazılır; sonuç sabit olana qədər olduğu kimi kalır.
Uyarı liniyası “Sənariya nakitə negatif gətirib...”, “Sənariya bazda negatif haftaları yadır”, payları və ya koleksiyonları pencereden çıxıb, çeki və kredit line uyarılar; artı tahmin raporunun öz notları (örn. Şirketin ölkəsi borç paketinin aylık olmadığıdır) VAT Bu barədə “Gazət”nin hesabı alınmadı.

10. Bir sahə paylaşmaq və bir sahə paylaşmaq

Sağda bir yerdə, a Skenari adı Bu barədə Skenarioya baxın “Sən” adı boşdursa, “Scenario” adı verilir. <Tarih>") Pressə Skenarioya baxın. Bu günki rekordda, varsayımların listini və kısa sonucu (bazı və sahə haftanın sonuna) tutar. 13, “Müşük gün, düşük gün, düşük gün”
Əgər Şirketlə paylaşım “Cash Simulation” penceresini açan hər kəs senaryoyu görür (“Şirketlə paylaşılmış” listində); heç bir şey olmasaydı, yalnız siz və administratörlər bunu görür (“Mən yalnız”).
Pressə gəldikdə Açıklama Bu barədə məlumatlar listə alınır və yeniden hesaplanır. Bugünkü bazı. Sonuçlar gecə üçün ayrı yazılır (Sevamın sonuna) 13 “Təminə, zamanın qapıdan sonra nə dəyişdi” – “Bazı..., sahə...”, bu yüzden o gündən sonra nə dəyişdi.
Bu sahədə, bu düğən Skenario güncelleməsi; Əgər sizə bir neçə il əvvəlki yazılış istəyirsinizsa, Yeni sahə kimi qurmaq. Güncellemə və Çözünür Bu sahədə yalnız sahə sahibinin və administratörünün varlığıdır.

11. İzinlər

Tədbir	Tələb edir
Fenomenın açılması, scenaristlərin hesaplanması	Administrator və ya Şirketlə nakit simülasiya və paylaşım sahilləri İzin və ya Genel xəbərlər
Bir sahəyi salmaq	Bir yazıcı yalnız yazmaq üçün bir şey salamaz ( "bir yazıcı yalnız yazmaq üçün bir şey salamaz").
Şirketlə paylaşım	Administrator və ya nakit simülasiya izni (General Reports yalnız yeterli deyil).
Güncellemə və xilas etmək	Bu sahədə bir administrator və ya bir administrator var.

İzinlər də bu Hazırda, projektlər və fiyat önerisi “Müslər” ekranının altı “İnter”lər.

12. Telefonda

Ekranın daha küçüktür 7 Qəzaq (The Qaza + yol “Fenni” üçün adımda açılır:

Sumqayıt: Qəzaq KPI “Kartlar, kartlar, uyarılar və kartlar yalnız negatif və ya bazdan ayrılan haftalar üçün (negatif haftalar kırmızıdır). Ətraflar İkinci etapda isə aşağıdan çıxır.
İhale: Hazır hazırlanmış sahə düğümləri, tip və kartlara bağlı ekdir; alanlar parmağı-düzüdür.
Savanlıq: Bu, “Save” və “Save” sahəsi ilə bağlı bir listə (Open, Delete) daxil olur.

Telefonda nakit simülasiya — Özet adı

13. Sıkça sorulan sorular

Sual	Cevap
Bir sahə real pay və ya kredi rekorunu açır?	Hesab, nakit, bank, ček və kredit giriş yazılmaz; yalnız bir şey saldıq - senaryo özüdür.
Bu bazdan başqa bir şey var. 13-Haftalık xəbərlər?	Bu barədə məlumatlar da qeyd edilir.Bir çox sayı yalnız bir 5-Xərimdə yeni bir dəfə yazılmış bir belə bazına ulaşır. 5 Minutların çoxu
Niyə mənim 1 Milyonlar TL -Mənimə görə, bu planın üstündə olmayan bir problem var?	Bu günlər çox az fərqlə başlayacaq, amma kim bilir ki, bu günlər nə qədər ödüllə çıkacaq. 2). Sizə kolleksiyaya görə də bir çox Koleksiya ilə bağlı “Mənimə çoxlu faiz oranı”
Niyə faiz və faizlər hesaplanır? 360 Günlər nədir?	Bu gün bankların qapı və kısa müddətli kredilər üçün istifadə edilməsidır, bu yüzden sonuc bankın sayıya yaxınlaşır.
Bir gün açacağım bir sahə, onu kurtardığım gündən farklı bir sonuca gətirir.	Bu, planlanan davranışdır: bu sahə günümüzün açılı hesabı, çeki və nakit bilansiyası ilə yeniden hesaplanır.
Qəzaq VAT Ödülün öngörülməsi üçün bir şey yoxdur.	Aylıqdan gəlmişəm VAT Şirketin ölkəsində hesaplama Paketi ilə bağlı. Əgər paket bu tür bir hesaplamaya sahip deyilsə, bir uyarı çizgisi belə söylər və vergi öngörülməz.

Bağlantıları ilə bağlı: Finans · Reportlər · Əvvəlki Yazılar Dashboard · Gecə ödül və faizlər · Mobil.