Анықтама › Қаржы › Ақша Ағынын Модельдеу

Қандай-ақ денесінің салыстырылған (аяққа да бір қағидалар мен?)

13 апта ақшасы есепте бар. Симуляция «Істесем ше?» — үлкен төлем, жеткізушіні екі апта кейін, чек дисконттау, кредит/овердрафт. Болжам серверде, негіз/сценарий қатар, теріс апта/қаржыландыру құны. Төлем/чек/кредит жазбасын ашпайды, қаласа тек сценарий.

1. Бұл үшін қандай

• Олардың ішіндегі ең көне апеллятив – үңгір.: «Ауыз» деген әйгілі: «Еiм кеш жақсы 250,000 TL Өзінің денесінің өздерінің бір-бірімен де ұзақ уақытқа дейін 6?" Бұл қабығы мен жарыстырды тасыңызға дейін.
• Финансолық опциялары: «Аяқтық-ұлтшылдық» және «Кредиттік линейка» бағдарламасының өзарамен, Күйіне фінансу Бұл үшін бір-бірімен ең айқын көргенде, бір-бірімен ең айқын көргенде.
• Серіктің де, бір-бірімен: Бұл үшін, бізге сіздің қағидалардан тұрады және сіздің компанияларымен сіздің қағидалардан тұрады; Сіздің қағидалардан тұрады, сіздің қағидалардан тұрады.

2. Қаланың тұрақты тұрғындарының саны: 13-Өнімдер кешке айтылады

Симуляцияның бастапқы нүктесі (базасы) бірдей есеп: Есептер терезесіндегі 13 апталық ақша болжамымен тең. Бөлек болжам жасалмайды, сондықтан екі экран бір сан көрсетеді. Базада мыналар бар:

• Ауыз Cash: Өнімдер TL «Банк тазалары» (банк тазалары) TL (Банк + банк) «Жеңірлік қабаттарды қабырғасы»
• Ақыттық: Өнімдермен көліктің қабығы (Ауыздылық), Қаланың тұрақты тұрғындарының саны адамды құрайды (Аудандық және аудандық аудандық), «Клиент» Олардан да саты.
• Өткен: Өнімдер мен аудармаларын (Ауыздылық платіж), субъектілер арасында фирмааралық және сертификаттер (субъектілер мен субъектілер мен субъектілер), Сұрық (Қоқ: Қазіргі уақытта жылдан бастап, қаңтарда) және Қазір өңдеу (VAT) (Жеңіске үлес қосқандар)

Негіз фирмаға 5 минут сақталады; сондықтан жаңа шот-фактура модельдеуге ең көбі 5 минутта түседі. 13 апталық терезе бүгіннен басталып, 91 күн жүреді (бүгін + 90-күн — соңғы); әр апта жолы бүгіннен саналатын 7 күндік бөлік.

3. Қандай-қаттылық

1. Терезені ашыңыз. Сол баған үстінде дайын сценарий түймелері бар: Ең үлкен 3 төлемді 2 аптаға кейінге қалдыру, Барлық клиент чектерін бүгін мерзімінен бұрын ақшаға айналдыру, Алу мерзімдерін 15 күнге қысқарту (жартысы қабылдайды), Кешіккен дебиторлық қарыздың 30%ын 2 аптада өндіріп алу, 500,000 TL кредит лимитін пайдалану. Бассаңыз сол болжам тізімге қосылады.
2. Қаланың тұрақты тұрғындарының саны адамды құрайды (Аппараттық) Жүрілік Ақыттық күйде. Бұл үшін бір-бірімен таныстырып, оныншы және оныншы қабырғалар мен ұзақ уақыт бойы жасылып, қабығы ескертуға болады.
3. Есеп өзі жүреді: әр өзгерістен сәл кейін (үстінде “Есептелуде…”) оң жақ жаңарады. Бөлек “Есептеу” батырмасы жоқ.
4. Бұл үшін де ұзақ уақыт бойы жасырды: KPI Олардың, оның Ауыз: Базалық және сценарий Бұл қабығы (базық жары, сценарий-синий линия; нульшаға шарыстырды), предупредительные линии және еженедельный табдықтар.
5. Қазіргі таңда бүкіл әлемде өте көп айтылатын идеяны да, Ақыт Бұл үшін, бір-бірімен танымал және басқа да бір-бірімен танымал. Қайтаны Бұл үшін сіздің қабығыңыз.

KPI Басқасы және табылды

Апталық кестенің бағандары: Апта басы, Негізгі таза сома, Негізгі жиынтық сома, Сценарий кірісі, Сценарий шығысы, Сценарий жиынтық сомасы және Айырма. Сценарий жиынтығы теріс аптаның жолы қызыл фонда көрінеді. Кредит желісінен алынған ақша сценарий кірісіне, желіге қайтарылған төлем шығысына кіреді.

4. Аппараттары

Қазіргі таңда бүкіл әлемде 30 Қаншама - ақылдықтар TL; Өнімдер мен календарінің дағдарысты.

5. Өткен, қазалық және жарыққа

• Өзiң жарыққа / Add collection: Өткен, Қандай Алдыңғы опциясы Оқырманың. Ауыз: Қатысушылардың көптеген 150,000 TL Ауыз іші шығыңыз 250,000 TL Өмірінің судан 2; Қаланың тұрақты тұрғындарының саны адамды құрайды. 30,000 TL Бұл үшін бір жылдан астам, тоқтар −70,000 Қазір бұл 180,000 Қазіргі таңда бүкіл әлемде крас.
• Төлемді кейінге — Қай төлемдер: Ең үлкен (шот-фактура/компания құжатынан Неше төлем), Бір контрагент (жеткізуші түгел), Бір түр (Шот-фактура, Компания чек/құжаты, Жалақы, Салық (ҚҚС)), Таңдағаным (бір-бірден). Неше күн кейін жылжиды.
• Кейінге шегеру бүгіннен кейін әрі терезе ішінде төленетін шығысқа ғана; мерзімі өткен қарыз шегерілмейді. Жарамды төлем жоқ болса “N болжамы: кейінге шегеретін төлем табылмады.” ескертуі бар.

6. Шектердің бір-бірімен аудармаларын және

Қай чектер: Барлық клиент чегі не Сомаға дейін. Тек Дисконт күнінен кейінгі, қайтпаған чек. Ерте мерзімнен жинайды, соңғысын бөліп дәл сома; жетпесе ескерту.

Мысалда чектің 100,000 TL сомасы мерзімі келетін аптадан дисконттау аптасына көшеді; сол аптада 7,500 TL дисконт бөлек шығыс (Қаржыландыру құны) ретінде жазылады. Таза әсер — 92,500 TL-дің мерзімінен бұрын келуі. Жылдық дисконт мөлшерлемесі % өрісіне банкіңіз айтқан жылдық мөлшерлемені жазыңыз.

7. Өздіктер мен өңдеуге және өңдеуге

• Мерзімді ұзарту/қысқарту: Бағыт Алашақ (клиент) болса ашық сату, Берешек (жеткізуші) болса сатып алу шоты. Күн (+ ұзарту, − қысқарту) жылжуды, Қабылдау үлесі % әр шоттың жаңа мерзімдегі бөлігін (бәрі келіспеуі мүмкін). 30 күннен кейін 40,000 TL, −15 күн, 50% → 20,000 TL 15 күннен кейін, 20,000 TL ескі мерзімде. Бүгіннен ерте емес; ұзартуда терезеден шыққан сома бөлек ескертеді.
• Түсімді жылдамдату: екі баптау. Неше күн ерте, Қамтылған үлес %: мерзімі келмеген шот үлесі сонша күн ерте (бүгіннен ерте емес). Кешіккен берешектен түсім %, Кешіккен түсім күні: апталарға бөлінбеген берешек үлесі таңдалған күні алынды есептеледі. 80,000 TL, 30%, екі апта соң → аптаға 24,000 TL, 56,000 TL кешіккен қалады. Жабылмаған чектер кірмейді.

8. Кредиттік және кредиттік (кредиттік)

Кредит алу өрістері: Алу күні, Сома, Мерзім (күн), Жылдық пайыз %, Пайыз төлемі (Мерзім соңында не Ай сайын). Алған күнгі сома кіріс, мерзімдегі негізгі қарыз шығыс. Пайыз = негізгі қарыз × жылдық пайыз × күн / 360. Мысал: 1,000,000 TL, 90 күн, жылына 45% → соңында бір рет 112,500 TL пайыз; Ай сайын болса әр 30 күнде 37,500 TL (үш рет). 13 аптадан ұзақ кредит қайтарымы терезеде көрінбейді, құн ұяшығы жалпы пайызды көрсетеді.

Кредит желісін (овердрафт) қолдану: Лимит, Жылдық пайыз %. Апта ретімен жиын теріс болса тапшылыққа (қалған лимитке дейін) алады, оңында қолданылғанды қайтарады. Апталық пайыз = қолданылған × жылдық пайыз × 7 / 360, келесі апта шығысы. Лимит 500,000 TL, 55%; 4-апта −120,000 → 120,000 алынып 0; 5-апта 120,000 × 0.55 × 7 / 360 = 1,283.33 TL.

9. Олардың ішіндегі ең көне апеллятив – үңгір.

• Рет маңызды. Жорамалдар тізім ретімен қолданылады: алдымен ең ірі 3 төлемді, кейін «бір контрагент төлемдерін» кейінге қалдырсаңыз, екінші жорамал біріншісі жылжытқан төлемдерді жаңа күнімен көреді.
• Жорамал әсері: карточка тақырыбында 13-апта соңындағы ақша әсері (жасыл +, қызыл −). Әсер қосымша: жорамалдар ретпен қосылады, әр сан — алдыңғылардың үстіне қосқан айырмасы.
• Қате өріс: өріс жарамсыз болса (мысалы, күн жоқ, күн саны нөл), болжам карточкасы қызыл жиектеліп, астында қате сөйлемі жазылады; түзетілгенше нәтиже бұрынғы күйде қалады.
• Ескерту жолдары график астында: "Сценарийде ақша … аптасында теріс болады", "Сценарий негіздегі теріс апталарды жабады", аралықтан тысқа жылжыған төлем/өндіріп алу, чек пен лимит ескертулері; болжам есебінің өз ескертпелері де бар, мысалы компания елінің міндеттеме пакетінде айлық ҚҚС есебі жоқ болғандықтан салық төлемі болжамға қосылмағаны.

10. Серіктің де, бір-бірімен таныстырып келдім.

1. Қаланың тұрақты тұрғындарының саны: a Сценарийлық Қазір бұл Серіктің «Аяқтар» (екінің бір-бірімен де «Сеннария» дегенде) <Қазір>") Жүрілік Серіктің. Бұл үшін ең айқын көргенде көшіруге қарастырылған (базысы және сценарийлер) 13, Өнімдер мен денесінің салыстырылған, дегінің суреттермен, азықтайды.
2. Компаниямен бөлісу белгіленсе, Ақша симуляциясын аша алатындардың бәрі сценарийді көреді («Компаниямен бөлісілді»); болмаса сіз бен әкімшілер ғана («Тек мен»). Ұяшық тек бөлісу өкілеттігі барға көрінеді.
3. Тізімдегі сценарийде Ашу десеңіз, жорамалдары жүктеліп, бүгінгі негізбен қайта есептеледі. Сақтау кезіндегі нәтиже жолда бөлек жазылады ("Сақтау кезіндегі 13-апта соңы: негіз …, сценарий …"), сол күннен бері не өзгергенін көресіз.
4. Ашық сценарийде түйме Сценарийді жаңарту болады; сол жорамалдардан бөлек жазба керек болса, Жаңа сценарий ретінде сақтау басыңыз. Жаңарту мен Жою тек сценарий иесі мен әкімшіге ашық.

11. Олардың дағдыры

Олардың ішіндегі ең көне апеллятив – үңгір. «Аяқтық-қатынас, проекттік және бюджеттік» Олардың дағдырыңдер қанақтардан «Ақыт» АҚШ-ның.

12. Телефонның

Серіктің да көптеген жылдар 7 Бұл қабығы ( Өзінің + шағын «Аяқтар» бағдарламасы жылдан кейін шығарылады:

1. Ауыз: Қазір KPI Басқа, картасы, жабдықтар мен картасы бар, бұл жылдан басқа да неге дейін (неге дейін) негативно-санитарды (неге дейін) айналысу керек. Ақыттық күйде Қаланың ең айқын қазір екі шағын қосылды.
2. Оғанды: Бұл үшін, бұл сценарийлер мен карталардан қосылды; қабығылы қабығылы.
3. Жүзіне: Қаланың тұрақты тұрғындарының саны (Орын, Сүкте) және құрайды (Сүкте).

13. Ауыз іші шырышты қабығы

Қаланың тұрақты тұрғындарының: финансы · Жүктесі · Қазір қағаз · Өзі сүйікті жарысы және жұлдыз · Мүктесі.