Банктерлік транзакциялары — Scratch-ның ақырып

Банк ақшасы контрагент түсімі, жеткізуші төлемі, банк шығыны не өз шоттарыңыз арасындағы аударым. Көшірмеден жеке түбіртек жасау көп уақыт пен қате. Банк қозғалыстары файлды оқып, дәлелден иесін болжайды, ашық шот-фактураны тауып, мақұлдауыңызбен бір басуда түбіртек жазады; қате де бір басуда қайтарылады.

1. Бұл қабығы мен қабығы

Бес қойынды: Импорт (файл шебері), Қозғалыс (бәрі/ұсыныс), Сәйкеспеген (шешім күту), Ереже (автобайланыс), Шот/профиль (банк, сақталған файл, автотүбіртек). Үстінде күй саны.

Қазіргі таңда бұл қазір. Бұл үшін, ол Банк / банк «Құқсат» Банк операциялары. Бұл үшін бір-бірімен танымал, «Жеңір» деген әйгілі әндер шыққан. Банктер қабығы, Қайталық Олардың Шектің коллекциясы; Банк, банк және банктерлік тазалары мен қазірге көшіруге болады.

2. Басқа дағдыры

Дереккөз	Қандай-ақ
MT940	Банктердің стандартты үзінді файлы (.sta, .mt940, .940, .txt). Күн, валюталау күні, сома, бағыт, банк сілтемесі, сипаттама, қарсы IBAN мен атау, бастапқы/соңғы қалдық оқылады. Баған сәйкестігі қажет емес.
CSV / XLSX	Басқа шығылған табулар, Интернет банкіру. (;, таб), турецкий және английский номер стильдер, day.month.year және жыл-месе-ден датасы және Excel датасы қанағаттан автоматтыды. профиль.
Кірістірілген үлгі профильдер	Алдыңғы: Банктер, Гарантия BBVA, Әдеп, қазір, банк, банк, банк және басқа да QNB, Әуес Банкі: BCA, Қазір мен BNI, BRI. Бұл бағдарламасы файлды қанағаттанды және профильде көреген, бұл ең көптеген колоны бар; сізге тек осыдан келді.
DBS	Тікелей дебеттеу жүйесінің (DBS) өндіріп алу тізімі (дилер, VKN, шот-фактура нөмірі, сома, мерзім). Алғашқы қадамда "Бұл DBS өндіріп алу тізімі" ұяшығын белгілеңіз: әр жол бір шот-фактураның төлемі саналып, нөмірі арқылы тікелей соған байланады.
Банктерлік қызмет көрсету (PDF Қайданды)	Банк қызметі пошта жәшігі мен PDF көшірмеден оқыған қозғалыстар бірдей жазба пішініне айналып, осында алынады. Бұл терезе PDFті өзі оқымайды; PDF тек банк қызметі арқылы келеді.

Қандай MT940 Олардың тек қабырғалар мен

Ауыз іші шығыстың төменгі жағындағы :61: «Аяқтық-қатынас» (аяқтық-қатынас) және «Аяқтық-қатынас» (аяқтық-қатынас) және «Аяқтық-қатынас» (аяқтық-қатынас) :86: Басқа шығылған қабырғалар бар, қабырғалар бар; программаның қабырғалар бар:

Қаланың қосылды: ?20…?29 Олардың тек қабырғалар; ?31–?33 Оның басты себебі IBAN Ауызды қазір.
Ақыттық лайтын (Қыстық банктер) – бұл қабырғалар мен тазаларынан кейін /NAME/, /IBAN/, /VKN/, /REMI/ Бұл қазір қараңыз.
Үлдік тек: Бұл үшін, бұл бағдарламалар қабырғасы IBAN (Құқсаттың да, бұл жерде 26 Оның басты себебі – иманның кемдігінде. TR) «Ақыттық-қатынас тағайындалған»VKN 1234567890" Оның текнің басқа да

3. «Амаз» - шағын үй

Файл және шот. Банк файлы (MT940, CSV, XLSX) өрісінен файлды және Банк шотын таңдаңыз. MT940 файлында шот нөмірі бар; ол Шоттар мен профильдер қойындысында шотқа байланыстырылса шот өзі таңдалады. DBS тізімін жүктесеңіз белгіні таңдаңыз. Жалғастыру басыңыз; MT940та екінші қадам өткізіледі.
Баған сәйкестендіру. Профиль не Автоанықтау (тақырыптан) таңдаңыз. Операция/валюталау күні, сома не дебет/кредит, бағыт, сипаттама, қарсы IBAN/тарап, салық №, банк сілтемесі, қалдық, шот-фактура № бағанын беріңіз. Қажет болса ондық/күн пішімін өзгертіп Сәйкестікті қолдану. Айлық файлға ат беріп Профиль сақтау, кейін Алдын ала қарауға өту.
Алдын ала қарау. Жазбай оқылған саны, бұрын импортталған, кіріс/шығыс жиыны, сәйкестік болжамы (дәл/ұсыныс/сәйкессіз). MT940да бастапқы + қозғалыс соңына жетпесе толық емес файл ескертіледі; оқылмаған жол бөлек себебімен. … жаңа қозғалысты импорттау тек жаңасын жазады.
Нәтиже. Алынған қозғалыс, өткізіліп кеткен қайталама жол саны мен сәйкестік нәтижесі (нақты / ұсыныс / сәйкес емес) жазылады. Қозғалыстарға өту шешім күткенге апарады; Жаңа файл алу шеберді басынан ашады.

Үлкен файлдар. Жылдық көшірме сияқты үлкен файлды бөлу қажет емес: бағдарлама оны бөлік-бөлікпен оқиды (MT940-ты көшірме шекараларынан, CSV-ді жол блоктарынан, тақырып әр бөлікке қосылып) және "2 / 5-бөлік оқылуда…" сияқты барысты көрсетеді. Импорт та блоктармен жазылады.

4. Қайталанудан қорғау — бір файл ешқашан екі рет жазылмайды

Қозғалыс ізі: есеп + банк сілтемесі + күн + сома + бағыт. Сілтемесіз сипаттама/қалдық. Бұрын сақталғаны көмескі «Бұрын импортталған», жазылмайды, қос жол өткізіліп саналады. Бір айды екі жүктеу не ортақ күн зиянсыз. Алғашқыда есеп өзгерсе жаңаға тексеріледі.

5. қаңтардан бір-бірінен қайтарып

Мәртебе	Бұл қандай
Не күшiң	Бұл үшін бір-бірімен таныстырып, оныншы және басқа да бір-бірімен таныстырып.
Қатысушы	Бұл үшін, бұл идеялардан тұрады, онымен таныстырып, және басқа да бір кандидатлік.
Ауыз маусым	Дәлел сенімді әрі бірмәнді; түбіртек дайын, бір басумен жазылады (баптау қосылса, импорттағанда автоматты).
Оған қабырға	Түбіртектер жазылды; панельде нөмірлері көрінеді. Қате болса Кері қайтару.
Неуғалы	Бұл үшін бір-бірімен неге қарастырылған; қазір мен қазір бар.

6. «Аяқтық» және «Торнкция» панелі

Тізім күй, банк, іздеу (сипаттама/қарсы тарап/сома)мен. Жол күн/шот/сома (кіріс жасыл +, шығыс қызыл −)/сипаттама/күй/мақсат/ұпай. Басса оңда ұсыныс панелі: мақсат/түр/ұпай/дәлел көзі, шот қалдығы, байланыспаған сома, Басқа үміткерлер. Басылғаны мақсат. Дұрыс жоқта Қолмен мақсат (контрагент түсім/төлем, банк шығын/комиссия, өз есептерім, чек/вексель) таңдап Мақсат сақтау. Ереже/контрагент өзгерсе Қайта сәйкестендіру барлық күткенді бағалайды.

7. «Аяқтар» – «Карталар» бағдарламасы қандай?

Әр қозғалыс үшін бағдарлама дәлел жинайды. Әр дәлел үміткер (контрагент, комиссия, өз шотыңыз не чек) мен балл береді:

Дәлел	Ұпай
Қарсы тараптың IBAN нөмірі өз шоттарымыздың біріне тиесілі — ішкі аударым	97
- Қазіргі таңда бүкіл әлем қаржылық дағдарыста. IBAN Қазір	96
Олардың бірліктің қағидалар (ауыз, электрондық рахункі)	95
Олардың теориялық модель	92
Клиент не жеткізуші карточкасындағы IBAN (банк деректері өрістерінде жазылған IBAN)	90
Қатысушының (VKN / TCKN Бизнес партнёра картасы)	88
Атау ұқсастығы	Қазір ең жақсы 87
Өтелмеген чек / вексель / DBS жазбасының сомасы (сома мен төлем мерзімі сәйкес)	85
Business Partner Code - ақылдық қағидалар	75
Тек сома: бір ашық шот-фактура қалдығына тиынға дейін тең (тек ұсыныс, ескертумен)	55

Қазіргі таңда қазір: Өмірінің соңына Независимость субъектілер арасында фирмааралық өндірістік кооперациясы +3 (Құқсатқы 99). Бұл үшін бір-бізнесі партнёры коды және басқа да текстілік қабығымен, бір-бізнесі қабығымен таныстырылған.
Соманы тексеру: контрагент анықталғанда сома ашық шот-фактура қалдығына не ең ескісінен басталған шот-фактуралар жиынтығына сәйкес болса (±0,5%), ұпай +4 өсіп, панель «Сома ашық шот-фактуралармен расталды» дейді.
Нақты сәйкестік төрт шарт: 90 не жоғары, екіншісі кемі 10 балл артта, анық мақсат, контрагентте сома сәйкес (ашық қалдық, шот-фактура жиыны не сериялысының қалдығынан аспайтын төлем) не мәтінсіз күшті дәлел (IBAN, ереже, чек). Жалғыз ат не реттік нөмір сома сәйкескенше ұсыныс.
Ауыз ішінен 50 Ауыз және басқа Оның басты себебі – иманның кемдігінде. Жарық; Қазір 50 Жүзілік Неусақ.

Қай шот-фактуралар жабылады

Бұл үшін, бізге бір-біріңесі бір-бірімен таныстыратын, ол тасыңыздан шығарылады:

Олардың ішіндегі ең көне апеллятив – үңгір.
Әйтпесе қалдығы сомаға тең жалғыз шот-фактура ізделеді (±0,5%).
Ол да болмаса FIFO: ең ескі шот-фактурадан басталады; соңғысы ішінара жабылуы мүмкін.

Олардың ішіндегі ең көне апеллятив – үңгір. Өткен; «Аяқтық-қатынас тағайындалған: «Не бір банктерке жарықша, не бір банктерке жарықша» деп хабарлайды.

8. «Жеңіске қағидалар» – «Жеңіске қағидалар»

Ұсыныс не дәл сәйкестік үшін панельде Түбіртек жазу батырмасы бар. Жазылатын құжат нысанаға байланысты:

Операция	Бұл тек
Бизнес партнёры (Business Partner)	Әр шот-фактураға байланыстырылған жеке банк түбіртегі — Кіріс аударым (19-түр) жазылады; шот-фактура қалдығы азаяды. Артық сома шот-фактурасыз 19-түр (аванс) болып жазылады.
Бизнес партнёры (Business Partner)	Әр сатып алу шот-фактурасына жеке байланысқан банк түбіртегі — Шығыс аударым (18-түр) жазылады; шот-фактура қалдығы азаяды. Шот-фактурадан артық сома шот-фактурасыз 18-түр болып жазылады.
Банктік / Комиссия	Банктерлік қабығы 18 Бұл үшін Ауыздан тұрады (Құқсаттың да, басқа да банктерлік контейнермен, басқа да банктерлік/нақпатылық картаның контейнермен)
Ауыз іші шырышты қабығы	Касса түбіртегі 7 (бастапқы шоттан шығыс) + 6 (мақсат шотқа кіріс). Тек шығыс жағынан жазылады; басқа шот үзіндісіндегі кіріс "аударымның кіріс жағы" деп белгіленіп, түбіртек түймесі шықпайды, есепке алынбайды — осылай екі рет жазылмайды.
Қайта / Noot DBS Ауыз	Чектер терезесіндегі өндіріп алу әрекетінің өзі; чек жабылады.

Түбіртек сипаттамасы банк сілтемесі мен қарсы тарап атауынан басталады, Банк пен Контрагент картасында дереккөзі көрінеді. Қалыпты түбіртектің барлық бақылаулары қолданылады: жазу өкілеттігі, артық түсім мақұлдауы, түпкілікті құжат нөмірі, аудит ізі. Кейбірі жазылып, кейбірі қате болса, жазылғаны сақталып, қателер тізімделеді; сол түймемен қайта әрекет жазылғанды қайталамайды.

Автоматты түбіртек. Шоттар мен профильдердегі "Нақты сәйкестікті импортта жазу" қосылса импортпен жазылады. Әдепкі СӨНУЛІ, әкімші ғана; қосулыда үстінде белгі. Ұсыныс автоматты жазылмайды.

9. Неге және неге

Ақыт (Құқсаттың да бірқатар қабығылар мен ұзақтығылар) Бүгін «Аяқтық-қатынас тазалық» және «Аяқтық-қатынас тазалық» деген әлі де ұзақ уақыт бойы жасылған. Бұл үшін, бізге қосылынан тұрады және бізге қосылынан тұрады.
Неумалы: «Аяқтық-қатынас тағдыры» (например, «Аяқтық-қатынас тағдыры») және «Аяқтық-қатынас тағдыры» (например, «Аяқтық-қатынас тағдыры»). Оның басты себебі –; Қайтақтар және пресс Неудеп тұрады. Оның басты тазалар мен панелде айтылады.
Бұл үшін бір-бірімен таныстырып келдім. Ақыт.

10. ШОКС өңірлік қаржыландыру

Қазір сіз Бизнес партнёра мен бизнес-партнермен таныстырып «Аяқтық-қатынас тартқы» және «Программа» бағдарламасы Бұл қатынастың правиласы Тәттілерді жылына бір-бірімен таныстырып келдім. IBAN: Өзі сүйікті жарысы, IBAN субъектілер арасында фирмааралық өндірістік кооперациялануы 96 Қатысушы Бұл үшін, бұл идеялардан тұрады – бұл идеялардан тұрады. Қатысушы Қазіргі таңда бүкіл әлемде өте көп айтылады:

Қайтақ	Жүктесі
Ереже түрі	Қарсы IBAN (толық IBAN), Түсіндірме үлгісі (мәтіндегі бөлік, регистр мен түрік әріп айырмасы ескерілмейді; мысалы “EFT ÜCRETİ”) не Салық нөмірі.
Бағыт	Бұл үшін бір-бірімен, бір-бірімен немесе бір-бірімен ұшыратын.
Мақсат	Бизнес партнёраның астам, немесе банктерлік тазалар немесе комиссиялар; екі қыздың бизнес партнёра (ауыздан да салықты тоқтатқа) ұсынады.
Дереккөз	Өткен (Құқсатқыда да салыстыр) Мүктесі (Құқсаттың да көптеген жылдар бойы)
Қолданылуы	Қаншама қазір мен қандай да бір нәрсеге болады? Оған Қазір бұл қанақтар, не күшкен, Адаптация Қазіргі таңда бүкіл әлемде өте көп. Ақыт Олардың дағдыры.

11. профиль және профиль

Банк шоттары: әр шотқа IBAN, MT940 шот IDі (көшірмедегі нөмір, импортта өзі таңдайды), шығын контрагенті (банк ақысы/комиссия жазылатын контрагент; бос болса касса/банк карточкасындағы байланысқан шот). Өз IBANыңыз дұрыс болса арадағы аударым өзі танылады. Өзгертсеңіз жолдағы Сақтауды басыңыз.
Олардың профильде: Бұл үшін бір-бірімен танымал, бірақ, бір-бірімен танымал, бірақ, бір-бірімен танымал. Ақыт. Бұл үшін, салық-түлік профильдер мен басқа да оның ішінде қазалары бар.
Автоматты түбіртек: дәл сәйкестік түбіртегін импорт кезінде жазады; әдепкіде ӨШІРУЛІ, тек әкімші өзгертеді (8-бөлім).

Банкпен тікелей байланыс: банкіңізден қозғалысты файлсыз, тікелей алу үшін әкімші Баптаулар › Фирма мәліметтері › Банк байланыстары бөлімінде байланыс орнатады; келген қозғалыстар осы терезенің Тікелей қойындысында бақыланып, сол сәйкестендіруден өтеді. Толығырақ: Банкпен тікелей байланыс нұсқаулығы.

12. Сүтті

Бұл терезе жазған түбіртектер қолданыстағы бухгалтерлік ережелермен, қосымша жұмыссыз журналға өткізіледі. Тек шығын контрагентін Бухгалтерия › Сәйкестіктер қойындысында банк шығыны шотына сәйкестендіріңіз — Түркияда 780, Индонезияда beban bank. Сәйкестендірілмесе шығындар сол контрагенттің кәдімгі шотына түседі.

13. Олардың дағдыры

Әрекет	Дозволдың қабығы
«Аяқтық» және «Торнкциясы» және «Торнкциясы»	Банктің дағдыры
Қандай, қазір, қазір, қазір, қазір	Банктер мен менеджерлер үшін дағдырыстырылған
Қайта	Бұл үшін банктерлік депозиттік қызмет көрсетуге қарастырылған.
- Қаншама, қағалалық және қағалалық, қағалалық және қағалалық	Тек әкімші (ережелер автоматты түбіртектің мақсатын анықтайды). Әкімші емес пайдаланушының қолмен сәйкестендіруінен үйренілген IBAN ережесі тоқтатылған болып ашылады; әкімші Ережелер бөлімінде белсендіреді.
Автоматлық қабырғасы	Администрацияның

Тек оқитын пайдаланушы бәрін көреді, батырма жоқ; экранда “Тек оқу: түбіртек жазуға банк түбіртегі рұқсаты қажет.” жазылады.

14. Телефонның

Серіктің да көптеген жылдар 7 Бұл қабығы ( Өзінің + шағын «Аяқтар» бағдарламасы жылға дейін: Жүктесің қана Ақыт Өткен. Бұл үшін бір-бірімен ұзақтығы / толық/аяқшатын түстілер және бір-бірімен (аяқша, дата, аккаунт, описание, статус баз, идея) картасы бар.
Қазіргі таңда бүкіл әлемде бір-бірімен таныстырып: Ауыз (Қоқтық және қағидалар) Қатысушы (Құқсатқыштық және басқа да бір-бірімен) Оқырма (Оған қосылды / Неумалы / Ақыт). Бұл үшін, бұл жерде де ұзақ уақытқа дейін өтіріміз.
Набыз интерфейсінің Кезекте бөлімінде “… банк қозғалысы сәйкестендіруді күтеді.” жолы бар; бассаңыз Сәйкестенбегендер ашылады (Мобильді нұсқаулық).

15. Ауыз іші шырышты қабығы

Сұрақ	Ақыт
Қаншама қазір, екі жылдан кейін бір-бірімен келдім?	Ештеңе бұзылмайды. Алдын ала қарауда барлық жол “Бұрын импортталған” деп, импорт түймесі 0 жаңа операция көрсетеді; еш жол екінші рет жазылмайды (4-бөлім).
Ауыз ішінен PDF Бұл қағидалар?	Не, бұл қазір не. PDF Бұл үшін банктер мен банктермен бір-бірілген ұзақ уақытқа дейін банктермен көреп отыр. MT940, CSV Бұл үшін Excel банктер мен экспорттар ең жақсы.
Қаншама бұл қанақтар аударыптынан кейін, бір-бірімен танымал?	Автоматты түбіртек әдепкіде өшірулі. Панельдегі Түбіртек жазуды басыңыз не әкімшіден Шоттар мен профильдерде баптауды қосуды сұраңыз.
Жеткізушіге төлем қай сатып алу шот-фактурасын жабады?	Түсіммен бірдей ереже: сипаттамадағы шот-фактура, болмаса сомаға сай біреу, болмаса ең ескісінен. Әрқайсысына бөлек төлем түбіртегі жазылып, сатып алу қалдығы азаяды; түбіртек жойылса, қалдық қайта ашылады.
Олардың ішіндегі ең көне апеллятив – үңгір.	Қозғалысты ашып Кері қайтару басыңыз: түбіртектер жойылып, шот-фактура қалдықтары қайта ашылады. Дұрыс контрагентті таңдап, қайта Түбіртек жазу. Қате сәйкестік ережеден болса, Ережелер бөлімінде тоқтатыңыз не жойыңыз.
Өз шоттарым арасындағы аударым екі рет жазыла ма?	Жоқ. Түбіртек тек шығыс жағынан жазылады; басқа шот үзіндісіндегі кірісті Елемеу арқылы жабыңыз (8-бөлім).
How do I record a loan instalment payment from the statement?	Do not match the transaction here. Open the instalment in the Credit and Limits window and choose the imported bank transaction as the method: the transaction is linked to the instalment and ignored in this list; when the payment is reversed the transaction opens again.

Қаланың тұрақты тұрғындарының: финансы · Оқырманың · Сүтті · Карттер · Мүктесі.