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银行交易 - 来自Scratch的指南

通过银行移动的每笔钱都是从商业合作伙伴收集,支付给供应商,银行费或在自己的账户之间转换。 那一 银行交易 窗口阅读声明文件,从每个交易所属的证据中工作,发现开放的账单,并在您的批准下,写入一个点击的收件;错误的一个点击也没有。

1. 这个窗口是为了什么

窗口有五个字符串: 进口 (魔法师,谁上传一个声明文件), 交易 (每個輸入交易加上建議面板), 未合并 (交易等待您的决定) 规则 (此条款链接 自动交易(和 账户和个人资料 (银行账户设置、保存文件配置和自动接收设置)。 顶部列表显示了每个状态中的交易数量。

2. 支持的文件

如何的 MT940 描述字段被阅读

每个交易都以一个 :61: 行(值日期和预订日期,存款/信用信号,金额,交易代码,银行参考)。 :86: 接下来的行使用取决于银行的三个配置之一;该程序识别所有三个:

• 地下室分布: ?20…?29 是描述线; ?31–?33 是对手的 IBAN 和名字。
• 编码Layout (大多数土耳其银行):标签后的值如 /NAME/, /IBAN/, /VKN/, /REMI/ 被阅读。
• 免费文本: 如果没有标签,则程序将 IBAN (其国家代码,如 26 与开始的角色 TR) 和税收号写为“VKN 1234567890" 是从文本本身。

3. 进口魔法师 - 步

1. 文件和账户。 选择文件中的 银行文件(MT940, CSV, XLSX) 地板,选择 银行账户. 一个 MT940 文件包含帐户号码;如果该号码与帐户链接 账户和个人资料 按,帐户自动获取。 如果您正在加载一个 DBS 标签: 印刷 继续; 与 MT940 第二步被打破了。
2. 列地图 选择一个个人资料从 个人资料 列表或离开 自动检测(从头部). 选择哪个列包含每个字段(交易日期、值日期、金额或存款/信用、方向、描述、对称) IBAN, 对方、税务识别号、银行漏或参考号、平衡、账单号;如果需要,更改十数分区和日期格式,并按下 应用地图. 如果同一银行每月发送文件,请输入一个名称并按下 保存个人资料. 然后 去预览.
3. 预测。 您可以看到文件在任何东西写之前会带来什么:有多少交易被阅读,有多少交易 已进口, 到来和出去的总数和 比赛预测 每個交易(多少正確,多少提示,多少不符合)。 与 MT940, 如果开关平衡加上交易不达到关闭平衡,则警告您文件可能不完整;不可读的行列出于单独的列表中。 进口...新交易 按钮只写下新行。
4. 结果。 它说明了进口的交易数量,翻译行数和匹配结果(准确 / 建议 / 不匹配)。 去交易 将您带到等待您的决定的交易; 进口新文件 重新启动魔术师。

4. 重复警卫:同一文件从未写出两次

每个交易都需要指纹: 账户 + 银行参考 + 日期 + 金额 + 方向. 对于银行没有提及的行列,则 描述和平衡 相反,他们被用。 如果指纹已经存储,则序列在预览中出现模糊 "已进口 »; 它不是写的,结果将其计算为一个错过的双重序列。 同月按错误加载两次,或者两个声明的过度日期,不会造成任何损害. 如果您在第一步中更改帐户,则对新帐户进行检查。

5. 交易的五个状态

6. 交易表和建议面板

列表按状态、银行账户和搜索框(描述、对手、数量)过滤;每个行显示日期、帐户、金额(绿色 + 输入、红色 − 输出)、描述、状态、目标和分数。 点击一行打开 建议板 右:提议的目标和其类型,分数,证据来源,必须连接的账单(每件与其剩余平衡),不连接到账单的金额; 其他候选人. 点击一个候选人,使其成为目标。 如果没有人是对的,打开 手动选择目标, 选择目标类型(账户收集或支付 / 银行收费或委托 / 转移在我的帐户之间 / 支票或笔记收集)及其价值,并按下 拯救目标. 如果规则或业务合作伙伴的详细信息已改变, 重新比赛 重新评估每一次等待交易。

7. 匹配 - 如何程序发现它是谁的钱

每个证据的片段给了一个候选人(一个商业合作伙伴,费用,一个自己的账户或支票)和一个分数:

• 证据添加: 每個附加 独立 同一业务合作伙伴的证据附加 +3 (上到 99). 一个商业合作伙伴代码和一个名字匹配从同一文本计算作为一个证据的片段。
• 查看量: 一旦商人已知,如果金额相当于开放账单的剩余平衡或从最古老的账单中计算的总数(±)0.5百分比),得分增加 +4 面板上写着“对开放账单的确认金额”。
• 一个 准确的比赛 需要四个条件:一个分数 90 或更多, 第二名候选人 至少 10 背后的点, 一个明确的目标,而对于一个商业合作伙伴来说, 合适的金额 (一) 开账账单平衡,一笔账单的总额,或支付不超过其序列号命名的账单平衡) 或 与文本独立的证据(IBAN, 法则,支票。 单独的名称或单独的账单序列号仍然是一个建议,除非金额合适。
• 一个得分 50 或更多 缺失的一种条件,就变成一个 建议; 下面 50 留下 未匹配.

哪些账单被关闭

一旦商业合作伙伴已知,则将该金额分发到开放账单上以以下顺序:

1. 第一個數字在描述中顯示的帳單,首先關閉。
2. 否则,单一的账单,其剩余平衡相当于所需的金额(±0.5%).
3. 失败了, FIFO: 从最古老的账单开始;最后的账单可以部分关闭。

在收集中,在发票后留下的任何金额都写成一份 进展; 该面板提前这样说:“......不分配到账单被记录为预先。

8. 写收件 - 写什么“写收件”写

对于一个建议或准确的匹配,面板显示了一个 写接收 按钮:什么是写的取决于目标:

收件的描述以银行参考和对手名称开始,所以银行和账户卡窗口显示交易从哪里来的。 收件通过每个普通收件输入门(写许可,过度收集批准,最终文件号码,审计轨道)。 如果一些是写的,有些是错误的,写的被保留,错误被列出,当你退出同一个按钮已经写的,没有第二次写的。

9. 忽略和忽略

• 和 (一份与收费交易): 所有 交易的接收路径中的收益(多个账单收集中的每个账单)被删除,支票收集被逆转,剩余的账单平衡重新开放,交易再次匹配。
• 忽略: 对于不需要收到的交易(例如转会的输入脚,已手动输入的收集)。 原因是强制性的; 打印和打印 确认忽略. 原因在面板上显示。
• 忽略的交易也返回等待者 和.

10. 学习的规则

當你 手动选择合作伙伴 交易,并写下收件,程序 学习这作为一个规则 如果交易有对称 IBAN: 接下来的付款,同一 IBAN 因此,这项业务合作伙伴与 96 点数 如果规则已经存在,它的使用量将上升。 规则 您也可以自己添加规则:

11. 账户和个人资料

• 银行账户: 每個銀行帳戶, IBAN, 那一 MT940 账户 ID (申报中的帐户号码;在进口时,它会自动选择帐户) 和 费 账户 (交易合作伙伴,银行费用和佣金写在;如果空白,现金/银行卡上链接的账户)。 如果您的帐户的IBAN在这里是正确的,则它们之间的转账将自动识别。 保存 在那条线上。
• 保存的个人资料: 您在列地图步骤中保存的个人资料; 删除一个不必要的 删除. 内置样品配置的列表显示在下面。
• 自动接收: 写入进口期间的准确比赛记录; OFF 默认情况下,只有管理员更改(部分) 8).

12. 会计

此窗口写的记录由现有会计规则发布到日志上, 没有额外工作. 唯一要做的事情:地图的费用账户到银行支出账户在 会计 > 地图 标签 - 780 在土耳其,它 贝恩银行 印度尼西亚的账户. 如果不被地图,则费用将取在该业务合作伙伴的常规账户上。

13. 许可

只读者看到一切,但没有按钮;屏幕上写着“只读:写收件需要银行收件许可”。

14. 电话上

• 屏幕较小 7 英寸(The 花园 + 步骤 接口)窗口打开两个选项卡: 批准王子 和 进口. 该条带有未匹配 / 准确匹配 / 接收书面过滤器和每个交易(数量,日期,帐户,描述,状态标志,建议)的卡片。
• 打一张卡打开步骤: 总结 (提议和账单) 目标 (其他候选人或手动目标) 批准 (写接收 / 忽略 / 和). 完成后,您将返回列表. 大触摸按钮用于单手使用。
• 在 脉冲 接口 The Queued 部分显示一个“等待匹配的银行交易”行;点击它打开了未匹配的窗口(参见 移动指南).

15. 常见问答

相关指南: 金融 · 和解 · 会计 · 账单卡 · 移动.