Yordam › Moliya › Bank harakatlari

Bank Transactions — Scratch'dan bir guadi

Bankdagi pul kontragent tushumi, yetkazuvchi to‘lovi, bank xarajati yoki o‘z hisoblaringiz orasidagi o‘tkazma. Ko‘chirmadan alohida kvitansiya yozish ko‘p vaqt/xato. Bank harakatlari faylni o‘qiydi, dalil asosida egasini taxmin qiladi, ochiq fakturani topib, sizning tasdig‘ingiz bilan bir bosishda kvitansiya yozadi. Xatosi ham bir bosishda qaytariladi.

1. Bu okni ni‘zadi.

Beshta yorliq: Import (ko‘chirma fayli ustasi), Harakatlar (hammasi va taklif), Mos kelmagan (qaror kutgan), Qoidalar (avtomatik bog‘), Hisob va profillar (bank, saqlangan fayl profili, avtomatik kvitansiya). Tepada har holat soni.

2. Filmi o‘zadi

Yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy MT940 Description field qadi.

Har harakat :61: satri bilan boshlanadi (qiymat sanasi va hisobga olish sanasi, debet/kredit belgisi, summa, amal kodi, bank havolasi). Keyingi :86: satrlari bankka ko‘ra uch shakldan biri; dastur uchalasini taniydi:

• Subfield layout: ?20…?29 Onda tariflar bilan bilan bilan; ?31–?33 Konteparatlar bilan IBAN Yotnamni.
• Kodlangan tartib (aksar turk banklari): /NAME/, /IBAN/, /VKN/, /REMI/ kabi belgilar ortidagi qiymat o‘qiladi.
• Teksti: U‘zizga, programda qaytadi. IBAN (Oqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 26 Karakterlar başlar. TR) Bir tax number o‘z‘‘ni yazan.VKN 1234567890" Tekstildan o‘zadi.

3. Importi qizari — qoldi

1. Fildi və hesab. Fildi bilan seçib. Bank bilan bilan (MT940, CSV, XLSX) U'zari, seçib o'zari Bank bilan. Bir MT940 Fildi bilan number ko‘zingiz; o‘zʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻzʻz. Hesablar və profili Tab, hesab automatik olarak seçilir. Siz bir-a koʻyadi sizga DBS Tadi. pres Tadiq; Yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy MT940 İkinci etapga qaytadi.
2. Ustunlarni moslashtirish. Profilni tanlang yoki Avtomatik aniqlash (sarlavhadan). Har maydon ustunini tanlang: amal/valyutalash sanasi, summa yoki debet/kredit, yo‘nalish, izoh, qarshi IBAN, tomon, soliq raqami, bank havola raqami, qoldiq, faktura raqami. Zarur o‘nlik/sana shaklini o‘zgartirib Moslashtirishni qo‘llashni bosing. Oylik fayl uchun nom berib Profilni saqlash, keyin Oldindan ko‘rishga o‘tish.
3. Oldindan ko‘rish. Yozishdan oldin o‘qilgan, oldin import qilingan son, kirim/chiqim jami va moslash taxmini (aniq/tavsiya/moslanmagan) ko‘rinadi. MT940da boshlang‘ich qoldiq + harakat yakunga teng bo‘lmasa fayl yetishmasligi ogohlantiriladi; o‘qilmagan satrlar alohida sababli ro‘yxat. … yangi harakatni import qilish faqat yangisini yozadi.
4. Natija. Necha harakat olindi, necha takror satr o‘tkazildi va moslash natijasi (aniq / tavsiya / mos emas) yoziladi. Harakatlarga o‘tish qaroringizni kutganlarni ochadi; Yangi fayl olish ustani boshidan ochadi.

4. Takroriy yozuvdan himoya — bir fayl hech qachon ikki marta yozilmaydi

Har harakat izi: hisob + bank havolasi + sana + summa + yo‘nalish. Havolasiz tavsif va qoldiq. Oldin saqlansa ko‘rishda xira «Oldin import qilingan», yozilmaydi, takror o‘tkazildi hisoblanadi. Bir oyni ikki yuklash yoki ustma-ust kun zarar bermaydi. Birinchi qadam hisob o‘zgarsa yangi hisobga tekshiriladi.

5. Tranzaksiyaning besh holati

6. Transactions tab və suggestion panel

Ro‘yxat holat, bank hisobi, izoh/qarshi tomon/summa qidiruvi bilan. Satr sana, hisob, summa (kirim yashil +, chiqim qizil −), izoh/holat/maqsad/baho. Bosganda o‘ngda tavsiya paneli: maqsad/tur/baho/dalil manbasi, bog‘lanadigan fakturalar qoldig‘i, bog‘lanmagan summa, Boshqa nomzodlar. Nomzod bosilsa maqsad. Noto‘g‘rida Maqsadni qo‘lda tanlash: kontragent tushum/to‘lov, bank xarajat/komissiya, o‘z hisoblararo o‘tkazish, chek/veksel undirish; Maqsadni saqlash. Qoida/kontragent o‘zgarsa Qayta moslashtirish barcha kutayotgan harakatni qayta baholaydi.

7. Moslashtirish — dastur pul kimniki ekanini qanday topadi

Har harakatga dastur dalil yig‘adi. Har dalil nomzod (kontragent, xizmat haqi, o‘z hisobingiz yoki chek) va ball beradi:

• Dalillar qo‘shiladi: ayni kontragentni ko‘rsatgan har qo‘shimcha mustaqil dalil bahoni +3 oshiradi (eng ko‘pi 99). Ayni matndan olingan kontragent kodi va nom o‘xshashligi bitta dalil sanaladi.
• Summa tekshiruvi: kontragent aniqlangach, summa ochiq faktura qoldig‘i yoki eng eskisidan boshlangan fakturalar jamiga mos bo‘lsa (±0,5%), ball +4 oshadi va panel “Summa ochiq fakturalar bilan tasdiqlandi” deydi.
• Aniq moslik uchun to‘rtta shart: ball 90 yoki yuqori, ikkinchi nomzod kamida 10 ball ortda, aniq maqsad va kontragentda summa mos (ochiq faktura qoldig‘i, fakturalar jami yoki seriyasi aytilgan faktura qoldig‘idan oshmagan to‘lov) yoki matndan mustaqil dalil (IBAN, qoida, chek). Faqat ism yoki faktura ketma-ket raqami summa mos kelmaguncha taklif.
• Bir bilan bilan 50 O‘zari Bir ko‘zadi kayganga bir Yatmadi; Tadiq 50 Yatlar Uqgan.

Hesablar qurtlar.

Birsa biznes partnerini bildi, bilan bilan bu ordo‘dan qaytarga qosaylar:

1. Hesalar, tarifda numirlar o‘zilgan, ilk kapanlar.
2. Aks holda qoldig‘i summaga teng yagona hisob-faktura qidiriladi (±0,5%).
3. U ham bo‘lmasa FIFO: eng eski hisob-fakturadan boshlanadi; oxirgisi qisman yopilishi mumkin.

Undirishda hisob-fakturalardan ortib qolgan summa avans yoziladi; panel oldindan “… hisob-fakturaga ajratilmagan summa avans yoziladi.” deydi.

8. «Rescue» — «Rescue» o‘zizmi yazma

Tavsiya yoki aniq moslik uchun panelda Kvitansiya yozish tugmasi chiqadi. Yoziladigan hujjat nishonga bog‘liq:

Kvitansiya izohi bank havolasi va qarshi tomon nomidan boshlanadi, Bank va Kontragent kartasida harakat manbasi bilinadi. Kvitansiyalar odatiy kiritishning barcha nazoratlaridan o‘tadi: yozish vakolati, ortiqcha tushum roziligi, yakuniy hujjat raqami, audit izi. Bir qismi yozilib boshqasi xato bersa, yozilganlar saqlanadi, xatolar chiqadi; ayni tugmadan qayta urinish saqlanganlarni takror yozmaydi.

9. Uqdan, uqdan

• Qaytarish (kvitansiya yozilgan harakat): harakat kvitansiya izidagi barcha kvitansiyalar (ko‘p fakturali undirishda har bir fakturaniki) o‘chiriladi, chek undirish qaytariladi, faktura qoldiqlari ochiladi va harakat qayta moslanadi. Iz topilmasa qaytarish rad etilib ogohlantiriladi; kvitansiyalar o‘chirilmasdan harakat aslo nollanmaydi.
• Uqga: Transakssiyalar üçün qaytarga va'zadi (yani transferin qaytarga, o‘zay qotʻi)). Bir sebepdir obligatoriydi.; Tifni yadi, pressi Uqlamadini. Bu bilan bilan panalarda qotʻlar.
• E’tiborsiz qoldirilgan harakat ham Bekor qilish bilan kutayotganlarga qaytadi.

10. U'qizga koʻyadi

Harakat uchun kontragentni qo‘lda tanlab kvitansiya yozsangiz va harakatda qarshi tomon IBANi bo‘lsa, dastur buni qoida sifatida o‘rganadi: ayni IBANdan kelgan keyingi pul 96 ball bilan o‘sha kontragentga tavsiya etiladi. Qoida allaqachon bo‘lsa, foydalanish hisoblagichi oshadi. Qoidalar yorlig‘ida o‘zingiz ham qoida qo‘shishingiz mumkin:

11. Hesablar və profili

• Bank bilan bilan: Bank bilan bilan, o‘z IBAN, Tadiq MT940 Hesab ID (sallimda hesab numir; it automatik olarak hesab valib) və Feydi Hesab (Bank taxlar və komisyonlar yasan o‘zayni; if emziydi, bank kartta/kasayda bağlanan hesab). Siz bilan IBANlar bu'da düzgün olsay, onların argan transferlar automatik olarak tanadi. Tadiq Bu yobda.
• Profili bilan bilan: Profili siz mapping korni'da kaynatlar; bir isilimiz o‘zaydan. Tadiq. U'ziz-i-in-profillar listini onni o‘ziz-i-in-profillar boʻshay.
• Avtomatik kvitansiya: aniq moslik kvitansiyasini import paytida yozadi; standartda O‘CHIRILGAN, faqat ma’mur o‘zgartiradi (8-bo‘lim).

12. Hesap

Bu oyna yozgan kvitansiyalar mavjud buxgalteriya qoidalari bilan qo‘shimcha ishsiz jurnalga o‘tkaziladi. Faqat xarajat kontragentini Buxgalteriya › Moslashlar yorlig‘ida bank xarajatlari hisobiga moslang — Turkiyada 780, Indoneziyada beban bank. Moslanmasa xarajatlar o‘sha kontragentning oddiy hisobiga tushadi.

13. Uluqlar

Bir lugay-on-read user bütün o‘zadi, ama bu‘zadi qotonglarga ko‘zadi; ekranda “Ley-on-read: writings requires bank receipt permission” deyilir.

14. Telefonda

• Ekranlarga daha küçimdir. 7 U‘qot (yani Tadi + Tadi Interface) tablarga okni qotʻi: Uqga qiya Yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy Importi. Bu kuqga Unmatched / Exact match / Receipt yazılı filtrarlar və hər transaksyon (munt, datum, hesab, opis, status badge, suggestion) bir kart var.
• Bir kartta xifimingizni, qitadi bilan qaytlar: Sumari (Sugganlar və faturalar) Tadiq (yani bir aday ya manni target) Onni (Tadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiqadiq / Uqga / Uq). Siz o‘z, siz listaya qaytar. Big touch buttons bo't bir-hand utilization.
• Nabz interfeysining Navbatda bo‘limida “… bank harakati moslashni kutmoqda.” satri chiqadi; tegilsa Moslanmaganlar ochiladi (Mobil qo‘llanma).

15. Uqganga soro‘lar

Related guid: Finans · Komoradi · Hesap · Hesap kart · Mobilga.