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Transacciones bancarias - Un guía de Scratch

Cada cantidad que se mueve a través del banco es una recogida de un socio de negocios, un pago a un proveedor, una tarifa bancaria o un traslado entre sus propias cuentas. Convertirlos en recibos uno por uno mientras se lee la declaración toma horas y invita errores. Transacciones bancarias La ventana lee el archivo de declaración, funciona de la evidencia a la que pertenece cada transacción, encuentra las facturas abiertas y, con su aprobación, escribe la recepción en un clic; un error es inadecuado en un clic también.

1. ¿Qué es esta ventana para

La ventana tiene cinco tablas: Importación (El mago que carga un archivo de declaración), Transacciones (cada transacción importada más el panel de sugerencias), No disputado (transacciones que esperan su decisión), Reglas (reglas que conectan automáticamente una transacción) y Cuentas y perfiles (Settings de cuenta bancaria, archivos de archivo salvados y la configuración de recepción automática).La barra superior muestra cuántas transacciones se encuentran en cada estado.

2. Archivos apoyados

Como el MT940 El campo de descripción se lee

Cada transacción comienza con una :61: línea (data de valor y fecha de reserva, deuda/signal de crédito, cantidad, código de transacción, referencia bancaria). :86: Las líneas que siguen utilizan uno de los tres layouts dependiendo del banco; el programa reconoce todos los tres:

• El subcampo de la Layout: ?20…?29 son las líneas de descripción; ?31–?33 ¿Es el contraparte de IBAN y el nombre.
• El layout codificado (más de los bancos turcos): el valor después de las etiquetas como /NAME/, /IBAN/, /VKN/, /REMI/ Se lee.
• Texto libre: Cuando no hay etiquetas, el programa atrae el IBAN (con su código de país, por ejemplo, 26 caracteres que comienzan con TR) y un número fiscal escrito como "VKN 1234567890" de la misma parte del texto.

3. El mago de importación - cuatro pasos

1. Archivo y cuenta. Seleccione el archivo en el El archivo de la banca (MT940, CSV, XLSX) campo y elegir el Cuentas bancarias. Un MT940 El archivo lleva el número de cuenta; si ese número está vinculado a una cuenta en el Cuentas y perfiles la tab, la cuenta se selecciona automáticamente. Tic la caja si está cargando un DBS El libro. prensa Continuar; con MT940 El segundo paso se ha desviado.
2. Columna de la MAP. Póngase un perfil de la Profiles Lista o salida Autodetect (de la cabeza). Seleccione qué columna tiene cada campo (data de transacción, fecha de valor, cantidad o deuda/credido, dirección, descripción, cuánto IBAN, contrarreparte, número de identificación fiscal, banco de la fila o número de referencia, balance, número de factura; cambiar el separador decimal y el formato de fecha si es necesario y presionar Aplicación de Mapas. Si el mismo banco envía un archivo cada mes, escriba un nombre y imprime Salva el perfil. Y luego Vuelve a previo.
3. Previsiones → Verás lo que el archivo traerá antes de que se escriba algo: cuántas transacciones se leyeron, cuántas fueron ya importados, Los ingresos y los salidos y los Previsiones de partido para cada transacción (cuántos exactos, cuántos sugerencias, cuántos no coincidentes). MT940, si el balance de apertura y las transacciones no alcanzan el balance de cierre, se le advierte que el archivo puede ser incompleto; las líneas no leibles aparecen en una lista separada con la razón. Importación: nuevas transacciones El botón sólo escribe las nuevas líneas.
4. El resultado. Es decir cuántas transacciones se importaron, cuántas líneas duplicadas se han salido y el resultado de la coincidencia (exacto / sugerencia / no coincidido). Ir a las transacciones te lleva a las transacciones que esperan tu decisión; Importación de nuevos archivos Repita el mago.

4. El guardia duplicado: el mismo archivo nunca se escribe dos veces

Se hace una huella de huella para cada transacción: cuenta + referencia bancaria + fecha + cantidad + dirección. En caso de que el banco no haya dado ninguna referencia, el Descripción y equilibrio Si la imprenta ya está almacenada, la línea aparece envuelta en la preview con "ya importado”; no se escribe y el resultado lo cuenta como una secuencia duplicada desplazada. cargar el mismo mes dos veces por error, o los días de sobrecarga de dos declaraciones, no daño. Si cambia la cuenta en el primer paso, el cheque se ejecuta de nuevo para la nueva cuenta.

5. Los cinco estados de una transacción

6. La tabla de Transacciones y el panel de sugerencias

La lista se filtra por estado, cuenta bancaria y una caja de búsqueda (descripción, contraparte, cantidad); cada línea muestra la fecha, cuenta, cantidad (incluyendo en verde +, saliendo en rojo −), descripción, estado, meta y puntuación. Panel de sugerencias en la derecha: el objetivo propuesto y su tipo, el puntuación, la fuente de la evidencia, las facturas que deben estar vinculadas (cada una con su balance restante), el importe no vinculado a una factura y Otros candidatos. Clicar un candidato lo hace el objetivo.Si nadie tiene razón, abre Seleccionando el objetivo manualmente, seleccione el tipo de destino (Conta o pago / Carga bancaria o comisión / Transferencia entre mis cuentas / Cheque o nota de recogida) y su valor, y presiona Salva el objetivo. Si las reglas o los detalles de los socios de negocio han cambiado, Re-match Reevaluar cada transacción de espera.

7. Matching – cómo el programa encuentra cuáles son los fondos

Cada pieza de evidencia da a un candidato (un socio de negocios, una tarifa, una de sus propias cuentas o un cheque) y un puntuación:

• La evidencia añade: Cada adición Independiente un pazo de evidencia que indica al mismo socio comercial añade +3 (en el 99). Un código de socio de negocio y un nombre de la combinación tomados de la misma cuantía de texto como un pieza de evidencia.
• El control de cantidad: una vez que el socio de negocio sea conocido, si el importe equivale al saldo restante de una factura abierta o el total de las facturas contadas desde el más antiguo (±0.5%), El puntuación sube por +4 y el panel lee "El importe se verificó contra las facturas abiertas".
• Un El partido exacto Se necesitan cuatro condiciones: un puntuación de 90 o más, El segundo candidato Al menos 10 Puntos detrás, un objetivo definido y, para un socio de negocio, La cantidad que se ajusta (un saldo de factura abierto, una suma de facturas, o un pago no superior al saldo de una factura nombrada por su número de serie) o La información es independiente del texto (IBAN, un nombre solo o un número de secuencia de factura solo permanece una sugerencia a menos que el importe se ajuste.
• Un puntuación de 50 o más Cuando una condición se desvanece, se convierte en sugerencias; Abajo 50 quedando No coinciden.

¿Qué facturas están cerradas?

Una vez que el socio de negocios se conoce, la cantidad se distribuye sobre las facturas abiertas en este orden:

1. Las cuentas cuyos números aparecen en la descripción se cierran primero.
2. En caso contrario, una cuenta única cuyo balance restante equivale al importe que se busca (±0.5%).
3. por fracasar esto, FIFO: a partir de la factura más antigua; la última factura puede ser cerrada parcialmente.

En una colección, cualquier cantidad que se haya quedado después de las facturas se escribe como una Avance; El panel dice así de antemano: "... no se aloca a una factura se registra como un avance".

8. Escriting receipts — lo que escribe "escriting receipts"

Para una sugerencia o una combinación exacta, el panel muestra un Escribir recibos Lo que se escribe depende del objetivo:

La descripción de los recibos comienza con la referencia bancaria y el nombre de la contraparte, por lo que las ventanas de la tarjeta de crédito y de la cuenta muestran de dónde proviene la transacción. Los recibos pasan por cada puerta de la entrada de los recibos ordinarios (autorización escrita, aprobación de la sobrecolección, número de documento final, pista de auditoría). Si algunos se escriben y algunos fallan, los escritos se mantienen, los errores se listan, y cuando retrasan con el mismo botón los ya escritos no se escriben una segunda vez.

9. No y ignorar

• y (una transacción con los ingresos): Todos Los ingresos en el camino de recepción de la transacción (cada factura en una colección de múltiples facturas) se eliminan, se reversa una colección de cheques, se reabren los saldos restantes de las facturas y la transacción se ajusta de nuevo. Si el camino no se encuentra, se rechaza un undo con una advertencia; una transacción nunca se restaura sin eliminar sus ingresos.
• Ignoro: para transacciones que no necesitan recepción (por ejemplo, la pie de entrada de un traslado, una colección ya entregada por mano). Una razón es obligatoria; Título y prensa Confirmando ignorar. La razón se muestra en el panel.
• Una transacción ignorada también regresa a los que esperan con y.

10. Reglas que aprenden

Cuando tú Seleccione el socio de negocio manualmente para una transacción y escribir su recepción, el programa Aprende esto como regla Si la transacción tiene un contador IBAN: El pago de la misma IBAN Se recomienda para este socio de negocio con 96 punto. si la regla ya existe, su cuantía de uso se eleva. Reglas También puedes añadir reglas a ti mismo:

11. Cuentas y perfiles

• Cuentas bancarias: Para cada cuenta bancaria, el IBAN, El MT940 ID de cuenta (el número de cuenta en la declaración; selecciona automáticamente la cuenta durante la importación) y el número de cuenta en la declaración. Cuentas de pago (el socio de negocio al que se escriben las tasas bancarias y las comisiones; si vacío, la cuenta vinculada en la tarjeta de crédito/banco).Si los IBAN de sus propias cuentas están correctos aquí, los transferencias entre ellos se reconocen automáticamente. Salva en esa línea.
• Los perfiles salvos: los perfiles que guardas en la columna de mapa paso; eliminar un inútil con Eliminar. La lista de perfiles de muestras integradas se muestra debajo de ellos.
• Recepción automática: - Escribe los ingresos de los partidos exactos durante la importación; OFF por defecto, solo un administrador lo modifica (sección 8).

12. Contabilidad

Los ingresos de esta ventana se publican en el periódico por las normas contables existentes, Sin trabajo adicional. Lo único que hay que hacer: mapa de la cuenta de la tarifa a la cuenta de gastos bancarios en el Cuentas › MAPINGS El tab - 780 En Turquía, el Banco de bebé cuenta en Indonesia. si no se mapeó, las tasas se cobran en la cuenta ordinaria de ese socio empresarial.

13. Permisiones

Un usuario que sólo lee ve todo pero no recibe botones; la pantalla lee "Llegir sólo: escribir ingresos requiere permiso de ingreso bancario".

14. En el teléfono

• En pantalla más pequeña que 7 Los Inches (El Jardín + pasos Interface) la ventana se abre con dos carpetas: Aprobación de la queja y Importación. La cueva tiene el Inmatched / Exact match / Receipt filtros escritos y una tarjeta para cada transacción (mount, fecha, cuenta, descripción, marcador de estado, sugerencia).
• El apagamiento de una tarjeta abre los pasos: Resumen (Sugestión y facturas) Objetivo (un candidato o un objetivo manual) aprobación (Escribir recibos / Ignoro / y). Cuando se hace, vuelve a la lista.Los grandes botones de toque se hacen para uso de una mano.
• En el pulso Interfaz de la Queudado la sección muestra una "... transacciones bancarias que esperan que se ajuste." línea; tapando la ventana en Desaconsistente (ver la fila de Guía móvil).

15. Preguntas frecuentes

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