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La ficha de cuenta — toda su relación con un cliente

La palabra "cari" (cuenta corriente) asusta, pero su significado es sencillo: el libro de Debe y Haber entre usted y un cliente o proveedor. Esta ventana es ese libro en su versión más avanzada: quién es, qué ha comprado, cuánto debe, qué se ha hablado con él, hasta qué punto es de fiar. Hay diez pestañas activas; según sus permisos pueden sumarse Extra y Informes, además de una pestaña “próximamente”, hasta llegar a trece. No se agobie: en el trabajo diario usará tres.

1. La franja superior: el boletín 360°

Lo primero que verá al abrir la ficha es la franja del boletín de cliente 360°, situada encima de las pestañas. Esta franja resume en una sola frase datos dispersos: deuda vencida, pedidos abiertos, último movimiento. Su finalidad es esta: ver la situación en tres segundos mientras el cliente espera al teléfono, sin recorrer las pestañas.

2. Diez pestañas activas; hasta trece con permisos y con “próximamente”

📷 Pantalla real 🗺 Función de cada campo

Figura 1 — General, Contactos, Grupos, Contabilidad, Conversaciones, Documentos, Plan de Pagos y Recordatorios pueden escribir registros; Extracto e Información comercial son sobre todo de lectura. Extra e Informes dependen de los permisos; solo Imagen está “próximamente”.

3. El extracto — el corazón de la ficha

El extracto es la lista de todos los movimientos de dinero entre usted y el cliente por orden de fecha: cada factura anota Debe, cada cobro cancela deuda y la columna del saldo acumulado de la derecha muestra la situación hasta ese día. La única respuesta correcta a "¿cuánto me debe este cliente?" es el saldo de la última línea.

Los botones de periodo que hay encima del extracto (Bugün · Bu Hafta · Bu Ay · Bu Yıl — hoy, esta semana, este mes, este año) ofrecen intervalos predefinidos; con Özel (personalizado) puede introducir dos fechas y definir un intervalo libre. Ese es el camino para la conciliación: elija el periodo de conciliación con Özel y después obtenga la salida con el botón PDF (o CSV) de la parte inferior.

4. Contactos y Conversaciones — la memoria de la empresa

La pestaña Contactos guarda a las personas de la empresa: nombre, cargo, teléfono, correo electrónico. Junto a cada dato hay un botón para copiar al portapapeles: se acabó teclear el número a mano y equivocarse.

La pestaña Conversaciones es la parte más útil y menos usada del programa. Cada vez que hable con el cliente escriba aquí dos líneas: la persona con quien habló (se elige de la agenda; su teléfono y su correo vienen solos), el asunto (opciones predefinidas como finanzas, cobros, ventas, entrega, o el que usted escriba) y qué se habló. Estos registros los ven todos los usuarios.

5. Grupos: la llave para obtener informes

Puede poner cinco etiquetas a cada cuenta (GRUP1–5): zona, sector, comercial, tipo de cliente, categoría… Dejar estos campos vacíos no estropea nada, pero después no podrá pedir un informe como "facturación de los distribuidores de la región del Egeo". El grupo es el informe; rellenarlo al crear la ficha cuesta diez segundos, rellenar miles de fichas después cuesta días.

El panel de grupos en la lista de cuentas: grupo principal → subgrupo

Al margen de las etiquetas GRUP1–5 de la ficha, el panel Grupos situado a la izquierda de la lista de cuentas mantiene un árbol de dos niveles: grupos principales y, debajo de ellos, subgrupos. Desde el 2026-09-19 este panel funciona exactamente igual que el de la lista de artículos. Con el + de los encabezados crea un nuevo grupo principal o un nuevo subgrupo dentro del grupo principal seleccionado; si escribe el nombre de un subgrupo que ya existe, ese subgrupo se vincula también a este grupo principal: un subgrupo puede estar en varios grupos principales. La × del final de la fila abre primero una franja de confirmación que explica lo que va a ocurrir: borrar el grupo principal elimina solo los vínculos, la definición de los subgrupos y las pertenencias de las cuentas se mantienen; para un subgrupo elegirá “Sacar solo de este grupo principal” o “Eliminar por completo”. Para sacar varios subgrupos a la vez, marque sus filas y pulse el botón − del encabezado de subgrupos: tras la franja de confirmación, los subgrupos seleccionados se sacan en bloque de ese grupo principal y solo se deshace el vínculo — sus definiciones y las pertenencias de las cuentas se mantienen. Los subgrupos que no quedan vinculados a ningún grupo principal aparecen en la entrada “Subgrupos sin vínculo” de la parte baja del panel y desde ahí pueden volver a vincularse. Para meter una cuenta en un grupo, arrastre la fila y suéltela sobre el subgrupo; lo mismo se consigue haciendo clic derecho en la fila y eligiendo “Añadir a / quitar de los grupos seleccionados”. El interruptor de tres posiciones de la barra de herramientas es En los grupos | Fuera de los grupos | Todos: el del medio lista las cuentas que no son miembros de los grupos seleccionados (o, si no hay ningún grupo seleccionado, las fichas que no pertenecen a ningún grupo), mientras que “Todos” lista todas las fichas y marca a los miembros con la insignia Miembro y a las que no tienen grupo con Sin grupo. Crear un grupo depende del permiso “operaciones de grupo” y borrarlo del permiso “puede borrar grupos”; si no los tiene, los botones no aparecen siquiera.

Alcance del grupo principal: si en el panel hay un grupo principal seleccionado pero no ha marcado ninguno de sus subgrupos, el interruptor actúa sobre todos los subgrupos de ese grupo principal: “En los grupos” trae las cuentas que pertenecen a cualquiera de sus subgrupos, “Fuera de los grupos” las que no pertenecen a ninguno y “Todos” lista todas marcando a los miembros con la insignia Miembro. La franja de grupo situada encima de la lista lo escribe así: “Grupo principal: tuberías · todos sus subgrupos” (o, según el modo, “Fuera del grupo principal: …” o “Todos — miembros del grupo principal marcados: …”). En cuanto marque uno de los subgrupos, el alcance se estrecha y, como antes, solo vale el conjunto de subgrupos marcados.

6. Información comercial y límites

límites Define cuánto crédito abierto puede dar a este cliente.El cheque de crédito en el momento de la venta utiliza el límite total, O el Limitación de cuenta abierta si es vacío; los cheques, notas, tarjetas de crédito y sublimitas de instalación no se cuentan como límite de crédito. Si ambos son vacíos, la política de riesgo de la empresa decide lo que sucede (default: la venta pasa y nada se registra). Permiso separado; Sin él puedes ver los valores pero no cambiarlos.

Tabla de riesgo: exposición, límite de crédito y mantenimiento

La tarjeta de Riesgo Tab muestra el actual de la cuenta Exposición: balance + pedidos de venta abiertos + cheques / notas en el portfolio + instrumentos aprobados + notas de entrega no contadas - retornos no contados. En la parte superior se encuentran la barra de uso del límite de crédito y el límite restante; debajo de ellos la brecha item-by-item, los ingresos sobredue y el límite de cheque, la política de control de crédito en vigor, las últimas decisiones de control de crédito y los documentos que esperan aprobación. Un usuario autorizado establece una Aumento del límite temporal Aquí, selecciona la política límite de la cuenta y pone la cuenta En el mantenimiento Sólo un administrador o usuario con la permiso "Puede ver los saldos de cuenta" ve las cantidades. El cheque en el momento de la venta utiliza el mismo cálculo; detalles: Limitación de crédito y riesgo.

7. El resto de pestañas, en breve

8. Preguntas frecuentes

Informes → Finanzas: carta de conciliación y antigüedad de la deuda

El menú de la pestaña Informes de la ficha de cuenta tiene ahora un quinto grupo: Finans (Finanzas). Dentro hay dos vistas: Mutabakat (Conciliación) y Alacak Yaşlandırma (Antigüedad de la deuda). Las dos son de solo lectura: no escriben ni modifican ningún registro; solo agrupan las facturas, cheques y movimientos de cuenta ya existentes para responder a dos preguntas distintas.

Conciliación: "¿cuál era nuestro saldo el 31 de diciembre?"

En la parte alta de la pantalla hay tres cosas: Dönem sonu tarihi (fecha de cierre del periodo), Dönem sonu bakiyesi (saldo al cierre del periodo) y, a la derecha, el botón 🖨 Mutabakat Mektubu Yazdır (imprimir la carta de conciliación). La casilla de fecha se abre con la de hoy y no admite una fecha futura: una conciliación mira hacia atrás. Al cambiar la fecha solo se recalcula esta sección; el resto de la ficha (la franja de saldo, el extracto) no se ve afectado.

Resumen mensual de compras/ventas (estilo Ba-Bs)

Justo debajo de la carta hay una tabla de 12 filas correspondiente al año de la fecha elegida: para cada mes, Ventas (sin IVA), número de ventas, Compras (sin IVA) y número de compras. Las cifras son la base imponible de las facturas, es decir, el importe sin IVA; las facturas anuladas y los tipos de devolución quedan fuera. Si las ventas o las compras de un mes superan los 5.000 TL, la fila se tiñe ligeramente y al final aparece la insignia 5.000+.

Antigüedad de la deuda: ¿qué edad tiene lo que le deben?

«Este cliente me debe 80.000» no basta para evaluar la situación. Si todo corresponde a una factura aún no vencida, la situación es saludable; si lleva tres meses pendiente, es urgente. Esta vista reparte el importe en cinco tramos:

Debajo de los tramos hay dos totales: Vadesi geçen toplam (la suma de los cuatro tramos vencidos) y Açık alacak toplamı (todo lo pendiente). Y bajo ellos, la tabla Açık Belgeler (documentos abiertos) da el detalle línea a línea: Tipo (Factura o Cheque/Pagaré), número de documento, Vencimiento e Importe. La lista está ordenada por vencimiento — la deuda más antigua arriba — y muestra como máximo 200 filas; si hay más, abajo aparece "Se muestran las primeras 200 filas.".

La lista conjunta, donde TODAS las cuentas se ven con los mismos tramos en una sola tabla, está en la pestaña Antigüedad de la deuda de la ventana Conciliación. La vista de aquí es la versión de una sola cuenta de esa lista; las cifras proceden exactamente de la misma fuente.

Informes → Gráficos: diez vistas nuevas

El menú de la pestaña Informes ha ganado diez vistas más. Todas son de solo lectura: no escriben ningún registro, solo agrupan las líneas de albarán/factura, las ofertas, los pedidos, los recibos y las conversaciones de CRM ya existentes. Encima de cada informe hay un par de fechas Inicio – Fin; si lo deja en blanco, mira desde el principio del año hasta hoy. El periodo que elija se conserva al pasar de un informe a otro.

6 cosas que debes tener en cuenta mientras leas

1. El total de líneas y el total del documento no son lo mismo. "Comercio mensual" y "Lo más comprado/vendido" se calculan a partir de las líneas, con exactamente la misma fórmula que los Informes de Grupo y el Seguimiento de Gastos. El antiguo informe "Volumen de comercio" lee en cambio la cabecera de la factura; como los gastos y las líneas de descuento general no figuran entre las líneas, las dos cifras pueden separarse ligeramente. 2. El interruptor de IVA: mientras no lo marque, los importes son sin IVA. 3. Esta base de datos no tiene una tabla aparte de pagarés; el cheque, el DBS, el DTS, los plazos y la tarjeta de crédito se guardan en la misma tabla, y los colores del informe de Cobros siguen esa distinción. 4. El Retraso en el cobro determina con qué pago se cerró cada factura aplicando la regla de la deuda más antigua primero (el mismo cálculo que la disciplina de pago del extracto); no se busca ningún registro de cancelación emparejado a mano con la factura.

5. Se ha cortado un período muy largo. Si elige un rango más largo de diez años, los informes mensuales trazan la Última 121 meses de la gama y calcular el total desde esa ventana; cuando esto sucede un aviso por encima del informe indica cuáles meses se utilizaron. 6. Los documentos de devolución no están en el total principal. En el Comercio mensual y más comprado / vendido, las líneas de factura de retorno se toman de las columnas de Venta y Compra y se recogen en sus propias regreso de la columna; si hay retorno, regreso y Neta Las cuentas también aparecen en la barra superior.

Reports → Charts: siete más vistas (valor de cliente, riesgo, pedidos)

Y ahora se sitúa más siete vistas junto a las primeras diez. Se van un paso más allá de "lo que vendí": a quien llamaré, Cuánto más puedo enviar a esta cuenta, Quienes están dando los descuentos, ¿Qué tengo que entregar en los próximos meses?, ¿Qué es el cliente que vale, ¿Cuánto vuelve y Cuando nos hablamos por última vez con ellos. Son todos Leer solo También, y usar el mismo Inicio - Fin La pareja de fecha.

4 cosas que debes tener en cuenta al leer estas 7

1. Un RFM El resultado es relativo, no absoluto. Obtener a 5 no significa "buen cliente"; significa "estás en la mejor quinta de las cuentas en esta compañía".Si la empresa es pequeña, o pocos cuentas se mueven durante el período, los límites cambian - por lo que la tabla límite se imprime dentro del informe. 2. Nunca se inventó un límite de crédito. Si no se define ningún límite en la tarjeta, la relación se deja vacía; si el balance está en crédito (negativo), la relación sale también negativa, lo que significa que la cuenta ha sobrepagado. 3. El calendario de orden abierto lee las líneas, "Orderes de envío" lee el título. Un descuento general o una carga aplicada al encabezado no existe entre las líneas, por lo que los dos totales pueden diferir ligeramente - por lo que el total del encabezado se muestra en una caja de su propio. 4. En los períodos de tiempo, una capa de línea puede entrar. Las listas de descuento excesivo y de pedido abierto se truncan después de un cierto número de líneas; cuando esto sucede, el informe dice tan claramente y las cifras resumidas solo cubren las líneas que se contaron.

Reports → Charts: cuatro nuevas vistas (beneficios y rendimiento de entrega)

Se han añadido cuatro más vistas. los dos primeros se sitúan en el Comercio Sección y preguntar la pregunta debajo de "qué vendí": ¿Qué realmente ganamos de este cliente? y ¿Qué más podría venderlos?. Los últimos dos viven en una nueva sección llamada El rendimiento de entrega: ¿Déjame en pleno día que prometió? y ¿Cuántos días lleva este proveedor?. Todos los cuatro son Leer solo, No cambia registro, y usa el mismo Inicio - Fin La pareja de fecha.

7 cosas que debes tener en cuenta al leer estas 4

1. El coste se obtiene en tres pasos y nunca se inventa. Para un producto se utiliza primero (1) el precio neto medio ponderado de las compras del mismo período, expresado en la unidad principal de su ficha. Si no hubo compras en el período, se utiliza (2) el campo MALIYET de la ficha del artículo. Sin embargo, si supera 20 veces el precio unitario de venta del período, se considera poco fiable y no se usa; el artículo pasa al cuadro «Productos sin coste», y el valor sospechoso rechazado aparece en la fila. Si no existe ninguna de las dos fuentes, (3) se considera que no hay coste: el beneficio y el margen del producto se dejan en blanco, sin inventar un coste. El beneficio total y mensual se calcula solo sobre los ingresos cuyo coste se conoce, y el artículo vuelve a incluirse en «Productos sin coste». Si en un mes solo se vendieron productos sin coste, el beneficio muestra «—». Se da prioridad al precio de compra real porque el campo MALIYET está rellenado de forma irregular en esta base: un único valor absurdo, por ejemplo 747 200 TL por kilogramo de chapa, podría falsear el beneficio de un cliente en cientos de millones de liras. Bajo la tabla se indica qué paso se utilizó. Es el mismo cálculo que utilizan los informes de la ficha del artículo: al consultar el mismo producto en ambas ventanas, las cifras coinciden. El coste se obtiene para un número limitado de fichas; superado ese límite, las restantes se consideran sin coste y el informe lo advierte.

2. Las etiquetas «unidad» y «estimación» cambian la interpretación. La etiqueta unidad indica que la unidad de la línea es distinta de la unidad principal de la ficha, por ejemplo un perfil vendido en «pcs» y comprado en «m». El precio corresponde a la unidad introducida y el coste a la principal; compruebe la unidad y la conversión de la ficha antes de interpretar el margen. La etiqueta estimación indica que no se pudo convertir la unidad y que la cantidad es aproximada. 3. La columna de ingresos es idéntica a la columna VENTAS del informe «Comercio mensual»; en compras, a su columna COMPRAS. Usa la misma fórmula de línea, sin IVA. Pero un descuento aplicado a todo el documento, en su cabecera, no aparece en las líneas; por ello el margen resulta algo más optimista que el real.

4. La definición de OTIF es precisa. La fecha prometida es la fecha de entrega de la cabecera del pedido; esta base no tiene fecha de entrega por línea. «A tiempo» significa que la fecha de la última factura del pedido no supera la prometida; «completo» significa que no quedan líneas sin facturar. El vínculo es el número del pedido de origen de la factura; las facturas sin ese vínculo no entran en el informe. Los pedidos sin fecha de entrega se consideran «sin compromiso» y quedan fuera de la medición. Esta empresa no tiene un plazo predeterminado que pueda sumarse a la fecha del pedido; si lo necesita, introduzca su regla en Plazo comprometido (días). 5. El plazo de aprovisionamiento es el número de días entre la fecha del pedido y la primera factura de compra, o recepción, derivada de él. El plazo sugerido para MRP es el percentil 90 de los plazos medidos, redondeado hacia arriba: nueve de cada diez pedidos llegaron dentro de él.

6. El «segmento» de venta cruzada se elige siguiendo un orden fijo, y el campo Origen del segmento indica cuál se ha utilizado: primero la pertenencia del cliente a un grupo; después, la etiqueta del grupo 1 de su ficha; a continuación, la del grupo 2; y, si no existe ninguna, el mismo tipo de cliente. La lista de sugerencias mide similitud, no intención de compra: sirve para consultarla antes de preparar una oferta, no para prever pedidos. El segmento del informe Inactividad + RFM no se utiliza aquí como conjunto de comparación: es una clase de valor que indica cuánto se ha comprado, no qué productos. 7. Los cuatro informes son de solo lectura: no modifican registros ni generan documentos. Su visibilidad depende del permiso existente «puede ver informes gráficos»; sin él, no aparecen en la pestaña Informes.

El problema de la carga libre. Las líneas de venta con un precio 0 (semplos, regalos, material enviado con una factura de trabajo) son No incluido en la cifra de ventas, cantidad de venta o beneficio; su cantidad se multiplica por el mismo coste de unidad y se muestra en una Libre de carga Problema Cajas y secciones. El enlace "Mostrar lista de documentos" enumera la fecha, el documento, la cantidad y el costo de estas líneas; clicando en un número de documento abre la factura.

Pestaña Plan de Pagos: seguir los plazos

El cliente ha prometido pagar su deuda de 36.000 TL "en tres plazos iguales en tres meses". Si esa promesa no está registrada en ninguna parte, cuando llegue el tercer mes nadie recordará qué se acordó. La pestaña Ödeme Planı (Plan de pagos) registra exactamente esa promesa y lleva su calendario.

1. Abra el formulario con "+ Plan Oluştur"

   Hay seis campos. Tres son obligatorios: Importe total, Número de plazos (entre 1 y 120) y Primer vencimiento. El Intervalo entre plazos (días) es 30 por defecto: si escribe 15 el plan será quincenal y si escribe 7, semanal. El N.º de documento y la Descripción son opcionales, pero son los que responderán más adelante a "¿qué era este plan?": escriba el número del contrato o una nota del tipo "protocolo de cierre de agosto".

   💡 Vista previa antes de guardar

   36.000,00 ₺ ÷ 3 → 3 × ~12.000,00 ₺

   Esta línea está debajo del formulario y se actualiza en cuanto introduce las cifras. El signo "~" es importante: si el importe no se divide exactamente entre los plazos (p. ej. 10.000 ÷ 3), la diferencia de céntimos recae sobre el último plazo, de modo que la suma de los plazos siempre es igual al importe total. Si faltan campos obligatorios, en el mismo sitio pone "Introduzca el total, el número de plazos (1-120) y el primer vencimiento." y Planı Oluştur permanece desactivado.

2. Leer la ficha del plan

   Cada plan se convierte en una ficha: en su título, Plan #7 y, si los hay, el número de documento y la descripción. En la franja de justo debajo hay cuatro cifras: Toplam (total), Ödenen (pagado, en verde), Açık (pendiente) y, cuando existe, Gecikmiş (vencido, en rojo). La cifra de vencido solo cuenta los plazos cuya fecha ha pasado y que siguen sin marcarse como pagados; permite entender el estado de un plan en cinco segundos.

3. Marcar un plazo como "Pagado" y vincular el recibo

   En la fila de cada plazo hay, por este orden: el número de orden ("2.º plazo"), el vencimiento, el importe, la insignia de estado (Açık = pendiente / Gecikmiş = vencido / ✓ Ödendi = pagado) y, a la derecha, una pequeña casilla de n.º de recibo (opc.) junto al botón Ödendi. El orden correcto es este:

   Paso	Lo que se hace
   1	Reciba el dinero y anote el cobro en Entrada de recibos. Apunte el número del recibo (p. ej. 1482).
   2	Vuelva al Plan de Pagos y escriba 1482 en la casilla que hay junto a ese plazo.
   3	Pulse Ödendi. La insignia pasará a "✓ Ödendi · Makbuz #1482": el plazo ya tiene rastro.

   Puede dejar el número de recibo en blanco: el plazo pasará igualmente a "✓ Ödendi", solo que sin rastro. Si se ha equivocado de fila, el botón Geri al (Deshacer) de esa misma fila quita la marca; eso también cambia únicamente el registro de seguimiento y no toca ningún movimiento de dinero.

Pestaña Recordatorios: "llamar a esta cuenta tal día"

La pestaña Conversaciones es el libro de lo que ha pasado; el Plan de Pagos, el libro de lo prometido. Recordatorios es el tercer libro: el de lo que hay que hacer. Cuando diga "el contrato termina el 15 de octubre, tengo que llamar", no hace falta que lo guarde en la cabeza ni en un papel de la mesa: introduzca aquí la fecha y la nota y cuando llegue el momento el programa se lo pondrá delante. El recordatorio va ligado a la cuenta: todo el que abra la ficha verá aquí los recordatorios de esa cuenta.

1. Introdúzcalo con "+ Hatırlatma"

   El botón + Hatırlatma (+ Recordatorio) de la parte alta de la pestaña abre un pequeño formulario: Tarih (fecha, mañana por defecto), Saat (hora, 09:00 por defecto), "Ne hatırlatılsın?" (qué hay que recordar) y la prioridad: Normal · Önemli · Acil (normal · importante · urgente). Escriba la nota y pulse Kur (Crear); también vale Enter, y Esc cancela. En el campo de la nota no puede introducir punto y coma ni caracteres de control; el programa le avisa.

2. Leer las tres secciones

   La lista se divide en tres secciones. Vadesi geldi (Vencidos, en amarillo): los que ya han llegado a su hora pero siguen sin cerrarse; esta es la primera tarea del día. Bekleyen (Pendientes): los que aún no han llegado a su fecha, con la más próxima arriba. Kapanan (Cerrados): los que ha terminado, en color apagado, los últimos 20. Cada fila muestra a la izquierda la hora de aparición, en el centro la nota y quién la creó y, si la prioridad no es "normal", la insignia Önemli o Acil.

3. Posponer y Cerrar

   Toda fila no cerrada tiene dos botones a la derecha. Ertele (Posponer) retrasa el recordatorio tres horas: úselo cuando el teléfono comunique o piense "lo resuelvo por la tarde"; el registro no se borra, solo cambia la hora de aparición. Kapat (Cerrar) significa "esto ya está hecho": la fila pasa a la sección Kapanan y no vuelve a aparecer en su pantalla. Un recordatorio solo puede modificarlo quien lo creó; si intenta cerrar un recordatorio creado por otra persona, el servidor no se lo permite.

Imprimir, CSV y PDF en el extracto: ¿cuál y cuándo?

En la franja inferior de la pestaña Extracto hay cuatro botones seguidos: Çek/KK Girişi (entrada de cheque/tarjeta), Yazdır (imprimir), CSV y PDF. Los tres últimos sacan los mismos datos con tres finalidades distintas; cuál elegir depende de a quién vaya a entregar el papel.

La tabla impresa tiene seis columnas: Fecha · N.º de asiento · Descripción · Debe · Haber · Saldo. En la columna de saldo, al final de cada fila, aparece la letra (B) o (A): saldo deudor o acreedor; al pie del papel se explica en una sola línea qué significan esas dos letras. Si ha incluido en el extracto los pedidos pendientes, en la descripción de esas filas se añade la nota (bekleyen sipariş — pedido pendiente), para que la otra parte no los tome por una deuda real.

Cari Extra — solo el extracto en una ventana aparte

Finalidad, usuario y forma de abrirlo: Cari Extra no es una ficha de cuenta nueva; abre en una ventana aparte exactamente el mismo contenido que Ficha de cuenta › Extracto. Haga clic derecho en una fila de la lista de cuentas, o abra su menú ⋮, y elija Cari Extra. Solo ve el menú el usuario con permiso cari_extra. Así, el personal de contabilidad/cobros puede mantener el extracto abierto a un lado mientras trabaja con una factura o un recibo en otra ventana.

9. Glosario de términos

Editar › "Moneda": la divisa en la que trabaja el proveedor

El formulario Editar de la ficha de cuenta tiene un campo Moneda (al crear una ficha nueva, "Moneda (vacío = TL)"). Introduzca un código de 2 a 10 letras, como USD o EUR; el programa lo convierte a mayúsculas y rechaza con un 422 un valor mal formado como "U$D". Si lo deja en blanco, la ficha es en TL. El campo DOVIZ de la pestaña Contabilidad muestra este valor.

Dónde se usa: en las fichas de proveedor. Si un documento de compra se escribe sin indicar la moneda (por API/integración), se usan este valor y el cambio del banco central del día; los documentos escritos desde pantalla ya llevan la moneda de forma explícita. En el lado del cliente (ventas) no se aplica este valor por defecto. Detalles y mensajes de error: guía de Compras.