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账户卡 - 与客户的整个关系

“好”这个词(当前账户)听起来令人恐惧,但它只是意味着 您与客户或供应商之间的存款信用列表. 这个窗口是那个更有吸引力,非常增强 - 他们是谁,他们买了什么,他们欠什么,讨论了什么,他们有多可靠。 有十个活跃的选项卡;根据您的许可, 额外 和 报告, 加上一个“即将到来”选项卡,可以将总数提升到十三。 每日工作中,你使用三.

1. 首頁 〉外文書 〉文學 〉西洋文學 〉The Top: The 360点击 Scorecard

第一件事你看到的,当卡打开时是 360客户端评分 字符串在标签上方. 这是分散数据的单线总结: 过度收费, 其目的:让您在客户在电话中时,三秒钟内阅读情况,而无需转到选项卡。

2. 十个活跃的选项卡; 最多有个许可和“即将到来”

📷 实际界面 🗺 各字段的作用

图像 1 — 一般、联系人、团体、会计、谈话、文件、支付计划和提醒可以写记录;声明和情报主要用于阅读。

3. 声明 - 卡的核心

声明是 每個金錢之間的流動,按日期順序: 每個帳戶都會加債,每個收集都會清算。 走平衡 右边的列显示了当天事情站在哪里.唯一正确的答案是“这位客户欠我多少?”是最后一行的平衡。

时间按钮上方的声明(今天 · 周末 · 周末 · 周末 · 周末 — 今天,本周,本月,今年)提供准备的品种;与 特殊 (定制)您可以为任何免费范围输入两个日期。 这是和解之路:选择和解之期 特殊, 然后将其与 PDF (或 CSV) 按钮在底部。

4. 联系人和对话 - 企业记忆

那一 联系人 标签包含公司的人:姓名、角色、电话、电子邮件。 复制到Clipboard 按钮旁边 - 不要重新编写一个数字,并错误。

那一 谈话 标签是该程序中最有用、最少使用的部分。 每次你跟客户说话,就写下两条线: 你所说的人 (从联系人列表中提交,他们的电话和电子邮件随之), 主题 (准备好的选项,如财务,收集,销售,交货 - 或自己的),以及什么被说。 每个用户都可以看到 这些入口。

5. 组:获取报告的关键

您可以将五个标签添加到每个帐户(GRUP1–5): 区域、部门、销售回报、客户类型、班级......让他们空虚,就不会破坏什么事。 但以后你不能要求“经销商在埃及地区的收入”. 组是报告;在创建卡时填写它需要秒,填写数千张卡后需要几天。

帐户列表中的组面板:主组 → 子组

除卡片上的 GRUP1–5 标签外，往来单位列表左侧的组面板还有两层树：主组及其子组。自 2026-09-19 起，它与物料列表面板完全相同。标题中的 + 新建主组或所选主组下的子组；输入已有子组名称只是把它同时链接到此主组，一个子组可关联多个主组。行尾 × 先显示说明后果的确认条：删除主组只移除链接，保留子组定义和往来单位成员关系。对子组可选“仅从此主组移除”或“完全删除”。批量移除时，勾选子组行并按标题的 −；确认后批量解除与此主组的链接，定义和成员关系保留。没有主组的子组出现在底部未关联子组，可在那里重新链接。把往来单位加入组，可拖动行放入子组，或右键选加入/移出所选组。工具条三档开关为组内 | 组外 | 全部：中档列出不属于所选组的单位；未选组时列出完全无组的卡。“全部”列出所有卡，用成员或无组标记。创建需要组操作权限，删除需要可删除组权限；没有权限就不显示按钮。

主要组范围: 如果 A 主要组 已在面板中选择,但您已检查其任何子组,转换器运行 所有子组 主组:在“组”中,会员属于主组的任何子组的账户,“除了主组的其他子组” 群体”是那些属于任何一个成员的人,而“所有人”列出一切,并以一个 成员 标志 列表顶部的组条写作为“主组:管道 · 其所有子组”(或,根据模式,“主要组外:...”或“所有 - 主组成员标记:...”)一旦您检查一个子组,范围缩短,如前所述,仅适用于检查的子组设置。

6. 智慧與界限

限制 确定您可以给客户多少开放贷款,在销售时的信用检查使用 总限, 或《 开口账户限制 如果是空的,支票、笔记、信用卡和安装子限制不算为信用限制。 如果两者都是空的,公司的风险政策决定发生了什么(默认情况:销售正在进行中没有记录)。 单独许可; 没有它,你可以看到价值观,但不会改变它们。

风险标签:曝光、信用限制和持有

卡的 风险 标签显示帐户的当前 曝光: 平衡 + 开放销售订单 + 投资组合的支票 / 笔记 + 批准的工具 + 未发货的发货笔记 - 未发货的退款。 顶部是信用限制使用条和剩余的限制;下面是项目对项目的破裂,过度收费和支票限制,现行信用检查政策,最近的信用检查决议和等待批准的文件。 许可用户设置一个 临时限制增加 在这里,选择帐户的限制政策并将帐户放入 保持 只有管理员或使用者在“可以查看帐户平衡”许可证中看到的金额。 出售时的检查使用相同的计算;详细信息: 信用限制与风险.

7. 剩下的字符在简短中

8. 常见问答

报告 → 金融:和解信和收费老化

菜单上的一 报告 帐户卡的选项卡现在有一个第五组: 金融 (财务),持有两条观点 - 混合 (共识)和 老年人 (可接受的老化) 两者都是 阅读仅: 他们写什么也没改变,他们只收集已经存在的账单、支票和账户运动,以便回答两个不同的问题。

平衡:什么是平衡 31 十二月?”

顶部有三件事: 周末历史 (期限结束日期) 周末的花园 (在期末的平衡) 和,在右边, 🖨 Mutabakat Mektubu Yazdır (印刷和解信) 日期框今天打开, 未来的日期不接受 — 改變日期只會重新計算這個部分;卡片的剩余部分(平衡線,聲明)是無觸摸的。

每月購買/銷售概述(Ba-Bs 風格)

字母底部是A 12-您选择的日期年度序列表:每个月 出售排除 VAT, 出售 数, 購買排除 VAT 和购买计算。 数字是账单” 网基 — VAT 取消;取消的发票和退款类型被留下。 每月销售或购买超过 5,000 TL 它是由色彩和A 5.000+ 标志在其结尾出现。

收费老化:债务年龄是多少?

"这个客户欠我 80,000" 说什么都不是自己的,如果所有的是一个还没有收费的账单,情况是健康的;如果它已经坐在那里三个月,这是紧急的。 布克:

底部有两种整体: 瓦德西过去的总 (四个超重的布克添加)和 清醒的阿拉卡 (一切 ) 下面是,这 开放的文档 (开放文件)表标题它: 好人 (账单或支票/笔记) 文件 号码, 二日期 和 数量. 它按按日期排序 - 上方最古老的债务 - 并显示最多 200 行;如果有更多,下面的行说“显示第一行” 200 路线 »

集成列表,每个帐户都显示在一个桌子上相同的口袋,生活在 可接受的老化 窗口的平衡图标,这里的视图是 单一账户 这个列表的形式;数字来自相同的来源。

文章名稱: 10 新觀點

菜单上的一 报告 图标已获得个更多观看,所有这些都 阅读仅: 他们写什么也没,只收集交付/发票线、引用、订单、收件和 CRM 既存在的相互作用。 每份报告都有一个 开始 - 结束 约会对上方;如果你把它单独,它看到了 年度初期至今天. 您选择的期限在您在报告之间移动时保持。

阅读时要记住的六件事

1. 总线不是文件总线。 "月经交易“和“最畅销/售”计算为 线路 — 正如Group Reports and Expense Tracking所使用的公式。 老年“交易量”报告阅读 账单标题 相反;由于货物和总折扣行之间不存在,两位数字可以略有不同。 2. 除非你 VAT 交换 被排除,金额被排除 VAT. 3. 此数据库没有分开的 承诺笔记 桌子,支票 DBS, DTS, 安装和卡支付生活在一个桌子上,收藏报告中的颜色跟随分裂。 4. 收集延迟决定哪个支付关闭了账单与 最古老的债务 规则(与申报的支付纪律相同的计算);没有手动匹配的关闭记录正在寻找。

5. 一个非常长的时期被切断。 如果您选择超过年的范围,则每月报告将 最后 121 月 從範圍,並從那個窗口計算總數;當發生這樣的情況下,報告上方的警告表明使用的月份。 6. 返回文件不属于总额。 在每月交易和最多购买/销售,返回账单的线条从销售和购买列中取出并收集到自己的 回归 ,如果有回报, 回归 和 网 盒子也出现在上方的条纹上。

报告 → 图表: 7 个更多观点(客户价值,风险,订单)

另外个观点现在坐在前位旁边。 他们走了一步超越“我卖了什么”: 我应该打电话给谁, 我可以把多少钱送到这个账户, 谁发出折扣, 我要在接下来的几个月里提供什么, 这个客户值得什么, 多少回来 和 最后一次与他们谈话的时候. 他们都是 阅读仅 也用同样的 开始 - 结束 约会夫妇

阅读这七件事时要记住的四件事

1. 一个 RFM 结果是相对的,而不是绝对的。 得到A 5 它不意味着“好客户”;它意味着“你在这个公司的账户中最好的五分之一”。如果公司是小,或在期间移动了少数账户,边界会变化 - 这就是为什么边界表在报告中打印。 2. 信用限制从未被发明。 如果没有限制在卡上定义,比例留下空;如果平衡是信用(负),比例也出现在负面,这意味着账户已经过度支付。 3. 开订日历阅读行,“发送订单”阅读标题。 对标题的总折扣或货物负载不在线之间存在,所以两种总数可以略有不同 - 这就是为什么标题总数在一个盒子中显示。 4. 长时间,一行尾巴可以跳进。 过度折扣和开放订单列表在一定数量的行后被切断;当发生时,报告说得如此清晰,总结数字只覆盖了被计算的行。

报告 → 图表:四个新的观点(盈利能力和交付性能)

另外有四个观点,前两位在 贸易 部分,并在“我卖了什么”下问: 我从这个客户那里赚了什么 和 还有什么可以卖掉. 最后两位生活在一个新的部分称为 交付性能: 我已交付到我所承诺的日期 和 供应商需要多少天. 四是 阅读仅, 不要改变记录,并使用相同的 开始 - 结束 约会夫妇

阅读这四件事时要记住的七件事

1. 成本按三个步骤确定，绝不凭空编造。 对于一个产品，首先采用 (1) 同一期间采购的加权平均净价，并按物料卡片的基本单位计算；如果该期间没有采购，则采用 (2) 物料卡片上的 MALIYET 字段。但如果这个值超过该期间销售单价的 20 倍，就视为不可靠并弃用，该物料卡片会列入“无成本产品”框（被拒绝的可疑卡片值会显示在该行中）。如果两者都不存在，则 (3) 成本视为未知：该产品的利润和利润率留空（不会编造成本），总利润和月利润只根据成本已知的收入计算，该物料卡片也会列入“无成本产品”框。如果某个月只销售了无成本产品，利润显示为“—”。实际采购价格优先，因为这个数据库中物料卡片的 MALIYET 字段填写得并不一致：单个错误值（例如一张板材卡片标示每公斤 747,200 TL）就可能让某位客户的利润错报数亿里拉。表格下方会说明使用了哪个步骤。这与物料卡片报表采用的是同一套成本确定规则：在两个窗口中查看同一产品，数值不会互相矛盾。系统只为有限数量的卡片确定成本；超过这个上限的其余卡片视为没有成本，报表会明确说明。

2.“单位”和“估算”标记会改变解读方式。单位标记表示该行的单位不同于卡片主单位，例如型材按“pcs”销售，却按“m”采购。价格对应录入单位，成本对应主单位；解读利润率前，请核对卡片单位和换算定义。估算标记表示单位无法换算，因此数量是近似值。3.收入列与“月度交易”报告中的销售列完全一致；采购方向则与采购列一致，使用相同行公式且不含增值税。但在单据头部对整张单据应用的折扣不出现在行上，因此利润率会比实际略显乐观。

4.OTIF 的定义是准确的。承诺日期是订单头部的交货日期；此数据库没有行级交货日期。“准时”表示订单最后一张发票的日期不晚于承诺日期；“足量”表示订单没有尚未开票的行。关联依据是发票中的原始订单号；缺少该关联的发票不计入报告。未填交货日期的订单视为“没有承诺”，不参与测量。公司没有可添加到订单日期上的默认提前期设置；如有需要，请在承诺提前期（天）字段提供自己的规则。5.提前期是从订单日期到该订单产生的第一张采购发票，即收货，之间的天数。MRP 建议的提前期是测量时长的第 90 百分位数，向上取整；也就是十个订单中有九个在这一期限内到达。

6. 交叉销售的“分组”按固定顺序选取，屏幕上的分组来源框会说明采用了哪一项：先看客户所属的组，再看卡片的第 1 个组标签，然后看第 2 个组标签；如果都没有，则使用相同的客户类型。建议清单衡量的是相似度，而不是购买意向：它供您在准备报价前参考，并不是订单预测。（这里不采用“不活跃度 + RFM”报表的分组作为同类客户集合：那是一种价值分类，说明买了多少，而不是买了什么。）7. 这四项报表都只读：不会修改任何记录，也不会生成任何单据。它们是否可见由现有的“允许查看图表报表”权限决定；没有这项权限时，“报表”选项卡不会列出这些视图。

免费的负担问题。 销售线与价格 0 (样品、礼物、与劳动账单一起发送的材料) 不是 包含在交易中,销售量或利润;其数量以相同的单位成本加倍,并显示在单独的 免费的负担 问题 盒子和部分 “显示文件列表”链接列出这些行的日期、文件、数量和成本;点击文件号打开账单,这样一个免费的文件不会虚假推月利润负面。

支付计划选项卡:跟踪安装

客户承诺付款 36,000 "假如这份承诺在任何地方都写不出,第三个月就没有人记得已达成协议。 奥德姆计划 (支付计划) 选项卡记录了这正是承诺的,并保持其日历。

1. 打开表格“+计划 Oluştur”

   六个领域,需要三个: 总数, 安装的数量 (1 到 120) 和The 第一天. 安装时间(日) 缺陷的 30 — 放下 15 以夜间的, 7 每周的。 文件不 和 注目 是可选的,但他们是什么答案“这个计划是什么?”几个月后:写合同号码或类似于“八月解决协议”的东西。

   💡 预览之前你保存

   36.000,00 ₺ ÷ 3 → 3 × ~12.000,00 ₺

   此行在表格下方,如您输入的更新。 关键是“~”:当金额不平等分配(例如: 10,000 ÷ 3) 那一 圆形差异在最后安装上, 因此,安装总是增加到总的。 當一個所需的字段不存在時,同一點會閱讀「入口總數,數量(1-120) 第一個日期“和 计划的起点 保持残疾。

2. 阅读计划卡

   每個計劃都變成一張卡片 计划 #7 加上文件号和笔记,如果你给了他们。 底部的线条携带了四个数字 - 托普拉姆 全,绿色 奥登 付款, 开放 是的,如果有,红色 延迟 (重定向) 过度计算仅限于未经日期的安装,它仍然没有注意到;它允许您在五秒钟内阅读计划的健康。

3. 标记安装“付款”并链接优惠券

   每个安装行显示,以其序列:其号码(“2. 出租车),所需日期,数量,状态标志(开放 ◎ 開放 延迟 超越 / 与奥德迪 右边是( ),右边是( ),小 无(不)的选项 盒子旁边一 奥德尼 按钮:正确的命令是:

   等级	你做什么
   1	拿钱,写下收藏。 入口券. 请注意,请注意(例如) 1482).
   2	返回支付计划和类型 1482 到那个安装旁边的盒子里。
   3	印刷 奥德尼. 标志变成“✓ Ödendi · Makbuz #1482" 现在,安装已经有痕迹。

   您可以让优惠券号空白 - 安装仍然变成“✓ Ödendi”,只是没有痕迹。 回归Al (Undo)按钮在它上取消标志;这也只是改变跟踪记录,没有触摸货币运动。

记忆标签:“在那天召回这个帐户”

谈话标签是列的 发生了什么, 支付计划是其核心 什么是承诺. 回忆 第三个是:一个为 要做什么. 當你說「合同結束時, 15 月,我要叫他们,“你不必把这放在你的头上或纸上的脚下,你在这里输入日期和笔记, 当时间到来时,程序会带给你. 一个提醒属于帐户:任何打开卡的人都会在这里看到该帐户的提醒。

1. 用“+ Hatırlatma”输入

   标签页顶部的+ 提醒打开小表单：日期，默认明天；时间，默认 09:00；要提醒什么？；优先级，普通 · 重要 · 紧急。输入备注后点击设置，也可按 Enter；Esc 取消。备注不得包含分号或控制字符，程序会提示。

2. 阅读三部分

   列表分为三个部分。 瓦迪斯来了 他們的時間已經到來,但仍然開放;這是第一天的工作。 等待 至於未經過的,最接近的日期。 卡帕纳 (关闭) - 你完成的, 灰色, 最后二十. 每个行显示显示时间在左边, 笔记和其作者在中间, 和一个 全新 (重要)或 急性 即时标志,当优先事项不“正常”。

3. 接近和接近

   每行仍在开放,右边有两个按钮。 埃尔特 (POSTPONE) 推出了提醒 三小时 向前 - 使用它,当线路忙碌或你认为“我今天下午会这样做”;没有什么被删除,只有显示时间移动。 卡帕特 (关闭) 意思是“这是完成的”:行落在 卡帕纳 再也不会出现在屏幕上,只有 创造的人 一个提醒可能会改变它;如果你试图关闭别人的提醒,服务器拒绝。

印刷, CSV 和 PDF 关于声明 - 哪一个什么时候?

声明表的脚步包含四个按钮: 捷克 /KK 入口 (查询入口) 写作 (印刷) CSV 和 PDF. 最后三个人将相同的数据输出为三个不同的目的 - 你选择的取决于谁接收它。

印刷表有六个列: 日期 · 无优惠券 · 描述 · 存款 · 信用 · 平衡. 在平衡列中,每个行都以 (二) 或 (A) — 一个存款或信用平衡;页面脚下的单一行解释了两个字母。 如果您在声明中包含延续订单,则这些行将包含一个 (重定向 - 延续订单) 注意在他们的描述,所以另一方不读它们作为真正的债务。

账户额外 - 在单独的窗口中的声明

目的、使用和开通路径: 帐户额外不是新帐户卡;它在单独的窗口中打开与帐户卡相同的内容 › 声明。 额外账户. 只有一个用户与 cari_extra 会计 / 收藏工作人员可以在另一扇窗口工作时将声明放在一边。

9. 口语

编辑 › “货币”:供应商在运营的货币

帐户卡的编辑表格有一个 货币 字面( ) 货币(白色 = TL)" 创建一张卡时。 进入 A 2–10 字母代码如 USD 或 EUR; 该程序将其转换为顶部案例,并拒绝一个错误的值,如“U$D”与 422. 放白,卡片是 TL. 那一 DOVIZ 会计表中的字段显示此值。

它在哪里使用: 买家,如果买家没有货币(API使用此值和日中银行利率;屏幕上写的文件已经明确携带货币。 详细信息和错误消息: 購買指南.