Yardım › Cari Kartı

Cari Kartı — Bir Müşteriyle İlişkinizin Tamamı

"Cari" kelimesi korkutucudur ama anlamı basittir: bir müşteri ya da tedarikçiyle aranızdaki borç-alacak defteri. Bu pencere o defterin çok gelişmiş hâlidir — kim olduğu, ne aldığı, ne kadar borcu olduğu, ne konuşulduğu, ne kadar güvenilir olduğu hepsi burada. On etkin sekme vardır; yetkinize göre Extra ve Raporlar, ayrıca bir “yakında” sekmesiyle sayı on üçe çıkabilir. Telaşlanmayın: günlük işte üçünü kullanırsınız.

1. Üstteki şerit: 360° karne

Kartı açtığınızda ilk göreceğiniz şey, sekmelerin üstünde duran 360° müşteri karnesi şerididir. Bu şerit, dağınık verinin tek cümlelik özetidir: geciken alacak, açık siparişler, son hareket. Amacı şudur — müşteri telefonda beklerken, sekmeleri dolaşmadan üç saniyede durumu görmek.

2. On etkin sekme; yetki ve “yakında” ile en çok on üç

📷 Programdan görünüm 🗺 Hangi alan ne işe yarar

Şekil 1 — Genel, Kişiler, Gruplar, Muhasebe, Görüşmeler, Belgeler, Ödeme Planı ve Hatırlatmalar kayıt yazabilir; Ekstre ile İstihbarat ağırlıkla okur. Extra ve Raporlar yetkiye bağlı, yalnız Resim “yakında”dır.

3. Ekstre — kartın kalbi

Ekstre, müşteriyle aranızdaki bütün para hareketlerinin tarih sırasıyla listesidir: her fatura borç yazar, her tahsilat borcu kapatır ve sağdaki yürüyen bakiye sütunu o güne kadarki durumu gösterir. "Bu müşteri bana ne kadar borçlu" sorusunun tek doğru cevabı en alttaki bakiyedir.

Ekstrenin üstündeki dönem düğmeleri (Bugün · Bu Hafta · Bu Ay · Bu Yıl) hazır aralıklar sunar; Özel ile iki tarih girip serbest bir aralık da verebilirsiniz. Mutabakat için yol budur: Özel ile mutabakat dönemini seçin, sonra alttaki PDF (ya da CSV) düğmesiyle çıktıyı alın.

4. Kişiler ve Görüşmeler — kurumsal hafıza

Kişiler sekmesi firmadaki insanları tutar: ad, görev, telefon, e-posta. Her bilginin yanında panoya kopyala düğmesi vardır — numarayı elle yazıp yanlış tuşlamak yok.

Görüşmeler sekmesi ise programın en çok işe yarayan ama en az kullanılan yeridir. Müşteriyle her konuştuğunuzda buraya iki satır yazın: görüşülen kişi (rehberden seçilir; telefonu ve e-postası kendiliğinden gelir), konu (finans, tahsilat, satış, teslimat gibi hazır seçenekler ya da kendi yazdığınız), ve ne konuşulduğu. Bu kayıtları bütün kullanıcılar görür.

5. Gruplar: rapor almanın anahtarı

Her cariye beş etiket takabilirsiniz (GRUP1–5): bölge, sektör, satış temsilcisi, müşteri tipi, sınıf… Bu alanlar boş bırakıldığında hiçbir şey bozulmaz — ama sonradan "Ege bölgesindeki bayilerin cirosu" gibi bir rapor alamazsınız. Grup, raporun kendisidir; kart açarken doldurmak on saniye sürer, sonradan binlerce kartı doldurmak günler.

Cari listesindeki grup paneli: ana grup → alt grup

Karttaki GRUP1–5 etiketlerinden ayrı olarak, Cari listesinin solundaki Gruplar paneli iki katmanlı bir ağaç tutar: ana gruplar ve altlarındaki alt gruplar. 2026-09-19’dan beri bu panel stok listesindekiyle birebir aynı çalışır. Başlıklardaki + ile yeni ana grup ya da seçili ana gruba yeni alt grup açarsınız; var olan bir alt grup adını yazarsanız o alt grup yalnız bu ana gruba da bağlanır — bir alt grup birkaç ana grupta olabilir. Satır sonundaki × önce ne olacağını yazan bir onay şeridi açar: ana grubu silmek yalnız bağları kaldırır, alt grupların tanımı ve cari üyelikleri durur; alt grup için “Yalnız bu ana gruptan çıkar” ya da “Tamamen sil” seçersiniz. Birkaç alt grubu birden çıkarmak için satırlarını işaretleyip alt grup başlığındaki − düğmesine basın: seçili alt gruplar onay şeridinden sonra topluca bu ana gruptan çıkarılır, yalnız bağ çözülür — tanımları ve cari üyelikleri durur. Hiçbir ana gruba bağlı kalmayan alt gruplar panelin altındaki “Bağsız alt gruplar” girdisinde görünür, oradan yeniden bağlanabilir. Bir cariyi gruba almak için satırı sürükleyip alt grubun üstüne bırakın; aynı işi satıra sağ tıklayıp “Seçili gruplara ekle / çıkar” ile de yaparsınız. Araç çubuğundaki üç konumlu anahtar Gruptakiler | Grupta olmayanlar | Hepsi: ortadaki seçili gruplara üye olmayan carileri listeler (hiç grup seçili değilse hiçbir gruba üye olmayan kartları), “Hepsi” ise bütün kartları listeleyip üyeleri Üye, grupsuzları Grupsuz rozetiyle işaretler. Grup açmak “grup işlemleri”, silmek “grup silebilir” iznine bağlıdır; yetkiniz yoksa düğmeler hiç görünmez.

Ana grup kapsamı: panelde bir ana grup seçili ama hiçbir alt grubunu işaretlemediyseniz anahtar o ana grubun bütün alt grupları üzerinde çalışır: “Gruptakiler” ana grubun herhangi bir alt grubuna üye olan carileri, “Grupta olmayanlar” hiçbirine üye olmayanları getirir, “Hepsi” tümünü listeleyip üyeleri Üye rozetiyle işaretler. Liste üstündeki grup şeridi bunu “Ana grup: borular · tüm alt grupları” (kipe göre “Ana grup dışı: …” ya da “Hepsi — ana grup üyeleri işaretli: …”) diye yazar. Alt gruplardan birini işaretler işaretlemez kapsam daralır ve eskisi gibi yalnız işaretli alt grup kümesi geçerli olur.

6. İstihbarat ve limitler

Limitler, bu müşteriye ne kadar açık hesap verebileceğinizin tanımıdır. Satış anındaki kredi limiti kapısı Toplam limit'i, o yoksa Açık hesap limiti'ni kullanır; çek, senet, kredi kartı ve taksit alt limitleri kredi limiti sayılmaz. İkisi de boşsa ne olacağını firmanın risk politikası belirler (varsayılan: satış geçer, kayıt tutulmaz). Limit tanımlama da ayrı bir yetkiye bağlıdır; yetkiniz yoksa değerleri görür ama değiştiremezsiniz.

Risk sekmesi: riziko, kredi limiti ve bloke

Kartın Risk sekmesi carinin bugünkü rizikosunu gösterir: bakiye + açık satış siparişi + portföydeki çek/senet + ciro edilen evrak + faturalanmamış irsaliye − faturalanmamış iade. Üstte kredi limiti doluluk çubuğu ve kalan limit, altında kalem kalem kırılım, vadesi geçmiş alacak ve çek limiti, geçerli kapı politikası, son kapı kararları ve onaya düşen belgeler durur. Yetkili kullanıcı buradan geçici limit artışı tanımlar, carinin limit politikasını seçer ve cariyi bloke eder (bloke cariye satış durur). Tutarları yalnız yönetici ya da "Cari hesap bakiyesi görebilir" izni olan görür. Satış anındaki kapı aynı hesabı kullanır; ayrıntı: Kredi Limiti ve Risk.

7. Kalan sekmeler kısaca

8. Sık sorulan sorular

Raporlar → Finans: mutabakat mektubu ve alacak yaşlandırma

Cari kartının Raporlar sekmesindeki menüde artık beşinci bir grup var: Finans. İçinde iki görünüm bulunur — Mutabakat ve Alacak Yaşlandırma. İkisi de salt okumadır: hiçbir kayıt yazmaz, değiştirmez; sadece var olan fatura, çek ve cari hareketlerini iki farklı soruya cevap verecek şekilde toplar.

Mutabakat: "31 Aralık'ta bakiyemiz kaçtı?"

Ekranın üstünde üç şey vardır: Dönem sonu tarihi, Dönem sonu bakiyesi ve sağda 🖨 Mutabakat Mektubu Yazdır düğmesi. Tarih kutusu bugünle açılır ve ileri bir tarih seçemezsiniz — mutabakat geçmişe bakan bir belgedir. Tarihi değiştirdiğinizde yalnız bu bölüm yeniden hesaplanır; kartın geri kalanı (bakiye şeridi, ekstre) etkilenmez.

Aylık Alış/Satış Özeti (Ba-Bs benzeri)

Mektubun hemen altında, seçtiğiniz tarihin yılına ait 12 satırlık bir tablo durur: her ay için Satış (KDV hariç), satış adedi, Alış (KDV hariç) ve alış adedi. Rakamlar faturaların matrahıdır — yani KDV'siz tutar; iptal edilmiş faturalar ve iade cinsleri dışarıda bırakılır. Bir ayın satışı ya da alışı 5.000 TL'yi geçtiyse satır hafifçe renklenir ve sonunda 5.000+ rozeti belirir.

Alacak Yaşlandırma: alacağın yaşı kaç?

"Bu müşteri bana 80.000 TL borçlu" cümlesi tek başına hiçbir şey söylemez. 80.000'in tamamı henüz vadesi gelmemiş bir faturaysa durum sağlıklıdır; üç aydır beklemiş bir alacaksa durum acildir. Bu görünüm parayı beş kovaya ayırır:

Kovaların altında iki toplam vardır: Vadesi geçen toplam (dört gecikme kovasının toplamı) ve Açık alacak toplamı (hepsi). Onun da altında Açık Belgeler tablosu satır satır dökümü verir: Tür (Fatura ya da Çek/Senet), Belge numarası, Vade ve Tutar. Liste vadeye göre sıralıdır — en eski borç en üsttedir — ve en çok 200 satır gösterir; daha fazlası varsa altta "İlk 200 satır gösteriliyor." yazar.

TÜM carilerin aynı kovalarla tek tabloda görüldüğü toplu liste, Mutabakat penceresindeki Alacak Yaşlandırma sekmesindedir. Buradaki görünüm o listenin tek cari hâlidir; rakamlar birebir aynı kaynaktan gelir.

Raporlar → Grafikler: on yeni görünüm

Raporlar sekmesinin menüsü on görünüm daha kazandı. Hepsi salt okumadır: hiçbir kayıt yazmaz, yalnız var olan irsaliye/fatura kalemlerini, teklifleri, siparişleri, makbuzları ve CRM görüşmelerini toplar. Her raporun üstünde bir Başlangıç – Bitiş tarih çifti vardır; boş bırakırsanız yılbaşından bugüne bakar. Seçtiğiniz dönem raporlar arasında geçerken korunur.

Okurken dikkat edilecek altı şey

1. Kalem toplamı ile belge toplamı aynı şey değildir. "Aylık Ticaret" ve "En Çok Alınan/Satılan" kalemlerden hesaplanır — Grup Raporları ve Gider Takibi ile birebir aynı formül. Eski "Ticaret Hacmi" raporu ise fatura başlığından okur; masraf ve genel iskonto satırları kalemlerde yer almadığı için iki sayı ufak farkla ayrışabilir. 2. KDV anahtarı işaretlenmedikçe tutarlar KDV hariçtir. 3. Bu veritabanında ayrı bir senet tablosu yoktur; çek, DBS, DTS, taksit ve kredi kartı aynı tabloda tutulur, Tahsilat raporundaki renkler bu ayrıma göredir. 4. Tahsilat Gecikmesi, faturanın hangi ödemeyle kapandığını en eski borç önce kuralıyla bulur (ekstredeki ödeme disipliniyle aynı hesap); faturaya elle eşleştirilmiş bir kapama kaydı aranmaz.

5. Çok geniş dönem kırpılır. On yıldan uzun bir aralık seçerseniz aylık raporlar aralığın son 121 ayını çizer ve toplamı o pencereden hesaplar; böyle bir durumda raporun üstünde hangi ayların kullanıldığını yazan bir uyarı çıkar. Daha eski aylara bakmak için daha dar bir dönem seçin. 6. İade belgeleri ana toplamda değildir. Aylık Ticaret ve En Çok Alınan / Satılan raporlarında iade faturalarının kalemleri Satış ve Alış sütunlarından ayrılıp kendi İade sütununda toplanır; iade varsa üstteki şeritte İade ve Net kutuları da belirir.

Raporlar → Grafikler: yedi görünüm daha (müşteri değeri, risk, sipariş)

İlk on görünümün yanına yedi görünüm daha eklendi. Bunlar "ne sattım" sorusundan bir adım öteye geçer: kimi aramalıyım, bu cariye ne kadar daha mal verebilirim, iskontoyu kim dağıtıyor, önümüzdeki aylarda ne sevk edeceğim, bu müşteri bana ne kadar değiyor, ne kadarı geri geliyor ve bu cari için ne zaman ne konuştuk. Hepsi yine salt okumadır ve aynı Başlangıç – Bitiş tarih çiftini kullanır.

Bu yedi raporu okurken dikkat edilecek dört şey

1. RFM puanı mutlak değil, göreceli bir nottur. 5 almak "iyi müşteri" demek değildir; "bu firmadaki carilerin en iyi beşte birindesin" demektir. Firma küçükse ya da dönemde az cari hareket görmüşse eşikler oynar — bu yüzden eşik tablosu raporun içinde yazılıdır. 2. Kredi limiti uydurulmaz. Kartta hiçbir limit tanımlı değilse oran boş bırakılır; bakiye alacaklıysa (eksi) oran da eksi çıkar, bu cari fazla ödeme yapmış demektir. 3. Açık sipariş takvimi kalemlerden, "Bekleyen Siparişler" ise başlıktan okunur; başlığa uygulanan genel iskonto ve masraf kalemlerde olmadığı için iki toplam ufak farkla ayrışabilir — bu yüzden başlık toplamı ayrı bir kutuda ayrıca gösterilir. 4. Büyük dönemlerde satır tavanı devreye girebilir. Aşırı iskonto ve açık sipariş listeleri belli bir satır sayısından sonra kırpılır; böyle bir durumda rapor bunu açıkça yazar ve özet rakamlar yalnız sayılan satırları kapsar.

Raporlar → Grafikler: dört yeni görünüm (kârlılık ve teslim performansı)

Dört görünüm daha eklendi. İlk ikisi Ticaret bölümüne girer ve "ne sattım" sorusunun altındaki asıl soruyu sorar: bu müşteriden ne kazanıyorum ve ona başka ne satabilirim. Son ikisi Teslim performansı adlı yeni bir bölümdedir: söz verdiğim tarihte tam teslim edebildim mi ve bu tedarikçi malı kaç günde getiriyor. Dördü de salt okumadır, hiçbir kaydı değiştirmez ve aynı Başlangıç – Bitiş tarih çiftini kullanır.

Bu dört raporu okurken dikkat edilecek yedi şey

1. Maliyet üç kademede çözülür ve uydurulmaz. Bir ürün için önce (1) aynı dönemdeki alışların kart ana birimi başına ağırlıklı ortalama net fiyatı kullanılır; dönemde alış yoksa (2) stok kartındaki MALIYET alanına düşülür — ancak bu değer dönemin satış birim fiyatının 20 katından büyükse güvenilmez sayılır, kullanılmaz ve kart "Maliyetsiz ürün" kutusuna düşer (satırda reddedilen şüpheli kart değeri görünür); ikisi de yoksa (3) maliyet yok sayılır — o ürünün kâr ve marjı boş bırakılır (uydurma maliyet üretilmez), toplam ve aylık kâr yalnız maliyeti bilinen ciro üzerinden hesaplanır ve kart yine "Maliyetsiz ürün" kutusunda sayılır; bir ayda yalnız maliyetsiz ürün satıldıysa o ayın kârı "—" görünür. Gerçekleşen alış fiyatı önce gelir, çünkü bu veritabanında kart MALIYET alanı düzensiz doldurulmuştur: tek bir çöp değer (örneğin kilogramı 747.200 TL yazan bir sac kartı) bir müşterinin kârını yüz milyonlarca lira yanlış gösterebiliyordu. Hangi kademenin kullanıldığı tablonun altında yazar. Bu, stok kartı raporlarının kullandığı aynı çözücüdür: iki pencerede aynı ürüne bakarsanız sayılar çelişmez. Maliyet en fazla belli sayıda kart için çözülür; bu sayı aşılırsa kalan kartlar maliyetsiz sayılır ve rapor bunu yazar.

2. "birim" ve "tahmin" rozetleri okumayı değiştirir. birim rozeti, satır biriminin kartın ana biriminden farklı olduğunu söyler (örneğin "b" ile satılıp "m" ile alınan bir profil): fiyat girilen birime, maliyet ise ana birime aittir — marjı okumadan önce kartın birim ve çevrim tanımını doğrulayın. tahmin rozeti ise birim çevriminin yapılamadığını, dolayısıyla miktarın yaklaşık olduğunu söyler. 3. Ciro sütunu "Aylık Ticaret" raporunun SATIŞ sütunuyla birebir aynıdır (alış yönünde ALIŞ sütunuyla): aynı kalem formülü, KDV hariç. Ama belge geneline uygulanan (başlıktaki) iskonto kalemlerde görünmez; bu yüzden marj gerçekte olduğundan bir miktar iyimser çıkar.

4. OTIF'in ölçütü nettir. Söz verilen tarih siparişin başlığındaki teslim tarihidir — bu veritabanında kalem düzeyinde teslim tarihi yoktur. "Zamanında" = siparişin son faturasının tarihi söz verilen tarihten geç değil; "tam" = siparişte faturalanmamış kalem kalmamış. Sipariş ile fatura arasındaki bağ faturanın başlangıç sipariş numarasıdır; bu bağı olmayan faturalar rapora girmez. Teslim tarihi boş bırakılmış siparişler "sözsüz" sayılır ve ölçüme katılmaz — bu firmada sipariş tarihine eklenecek varsayılan bir teslim süresi tercihi yoktur, gerekiyorsa Söz süresi (gün) alanıyla kendi kuralınızı verirsiniz. 5. Tedarik süresi = sipariş tarihinden o siparişten doğan ilk alış faturasına (mal girişine) kadar geçen gün. MRP için önerilen süre, ölçülen sürelerin %90'lık dilimidir (yukarı yuvarlanır): siparişlerin onda dokuzu bu süre içinde gelmiştir.

6. Çapraz satış "segmenti" sırayla seçilir ve ekranda Segment kaynağı kutusunda hangisinin kullanıldığı yazar: önce cari grubu üyeliği, yoksa kartın 1. grup etiketi, yoksa 2. grup etiketi, hiçbiri yoksa aynı cari tipi. Öneri listesi satın alma niyetinin değil benzerliğin ölçüsüdür — teklif hazırlamadan önce göz atılacak bir listedir, sipariş tahmini değildir. (Hareketsizlik + RFM raporundaki segment burada akran kümesi olarak kullanılmaz: o bir değer sınıfıdır, ne alındığını değil ne kadar alındığını söyler.) 7. Dördü de salt okumadır: hiçbir kaydı değiştirmez, hiçbir belge üretmez. Görünürlüğü mevcut "grafik raporları görebilir" izni belirler — bu izin yoksa Raporlar sekmesinde bu görünümler listelenmez.

Bedelsiz çıkış. Fiyatı 0 olan satış kalemleri (numune, hediye, işçilik faturasının yanında giden malzeme) ciroya, satış miktarına ve kâra girmez; miktarları aynı birim maliyetle çarpılıp ayrı bir Bedelsiz çıkış kutusunda ve bölümünde gösterilir. "Belge listesini göster" bağlantısı bu kalemlerin tarih, belge, miktar ve maliyetini listeler; belge numarasına tıklayınca fatura açılır. Böylece tek bir bedelsiz belge ayın kârını sahte biçimde eksiye çekmez.

Ödeme Planı sekmesi: taksiti takip etmek

Müşteri 36.000 TL borcunu "üç ayda üç eşit taksitte" ödemeye söz verdi. Bu söz hiçbir yerde kayıtlı değilse, üçüncü ay geldiğinde kimse ne konuşulduğunu hatırlamaz. Ödeme Planı sekmesi tam olarak bu sözü kayda geçirir ve takvimini tutar.

1. "+ Plan Oluştur" ile formu açın

   Altı alan vardır. Zorunlu olan üçü: Toplam tutar, Taksit sayısı (1 ile 120 arası) ve İlk vade. Taksit aralığı (gün) varsayılan olarak 30'dur — 15 yazarsanız yarım aylık, 7 yazarsanız haftalık plan olur. Belge no ve Açıklama isteğe bağlıdır ama ileride "bu plan neydi" sorusuna cevabı onlar verir: sözleşme numarasını ya da "Ağustos kapanış protokolü" gibi bir not yazın.

   💡 Kaydetmeden önce önizleme

   36.000,00 ₺ ÷ 3 → 3 × ~12.000,00 ₺

   Formun altında bu satır durur ve rakamları girer girmez güncellenir. "~" işareti önemlidir: tutar taksite tam bölünmüyorsa (ör. 10.000 ÷ 3) kuruş farkı son taksite biner, böylece taksitlerin toplamı her zaman toplam tutara eşit olur. Zorunlu alanlar eksikse aynı yerde "Toplam, taksit sayısı (1-120) ve ilk vadeyi girin." yazar ve Planı Oluştur kapalı kalır.

2. Plan kartını okumak

   Her plan bir kart olur: başlığında Plan #7, varsa belge numarası ve açıklaması. Hemen altındaki şeritte dört rakam vardır — Toplam, yeşil Ödenen, Açık ve (varsa) kırmızı Gecikmiş. Gecikmiş rakamı yalnız vadesi geçmiş ve hâlâ ödendi işaretlenmemiş taksitleri sayar; bir plana bakıp beş saniyede durumu anlamanızı sağlar.

3. Taksiti "Ödendi" işaretlemek ve makbuz bağlamak

   Her taksit satırında sırasıyla şunlar vardır: sıra numarası ("2. taksit"), vade, tutar, durum rozeti (Açık / Gecikmiş / ✓ Ödendi) ve sağda küçük bir makbuz no (ops.) kutusuyla Ödendi düğmesi. Doğru sıra şudur:

   Sıra	Yapılan iş
   1	Parayı alın ve Makbuz Girişi'nden tahsilatı yazın. Makbuz numarasını not edin (ör. 1482).
   2	Ödeme Planı'na dönün, ilgili taksitin yanındaki kutuya 1482 yazın.
   3	Ödendi'ye basın. Rozet "✓ Ödendi · Makbuz #1482" olur — artık taksitin izi vardır.

   Makbuz numarasını boş bırakabilirsiniz — taksit yine "✓ Ödendi" olur, sadece izsiz kalır. Yanlış işaretlediyseniz aynı satırdaki Geri al düğmesi işareti kaldırır; bu da yalnız takip kaydını değiştirir, hiçbir para hareketine dokunmaz.

Hatırlatmalar sekmesi: "şu tarihte bu cariyi ara"

Görüşmeler sekmesi olan bitenin defteri, Ödeme Planı sözün defteridir. Hatırlatmalar üçüncü defterdir: yapılacak olanın defteri. "15 Ekim'de sözleşme bitiyor, aramam lazım" dediğinizde bunu aklınızda ya da masanızdaki kâğıtta tutmak zorunda değilsiniz — tarihi ve notu buraya girersiniz, zamanı gelince program onu önünüze getirir. Hatırlatma cariye bağlıdır: kartı açan herkes o cariye ait hatırlatmaları burada görür.

1. "+ Hatırlatma" ile girin

   Sekmenin üstündeki + Hatırlatma düğmesi küçük bir form açar: Tarih (varsayılan yarın), Saat (varsayılan 09:00), "Ne hatırlatılsın?" ve öncelik — Normal · Önemli · Acil. Notu yazıp Kur deyin (Enter de olur; Esc vazgeçer). Not alanına noktalı virgül ve kontrol karakteri giremezsiniz; program uyarır.

2. Üç bölümü okumak

   Liste üç bölüme ayrılır. Vadesi geldi (sarı) — zamanı gelmiş ama hâlâ kapatılmamış olanlar; günün ilk işi budur. Bekleyen — zamanı henüz gelmemiş olanlar, en yakın tarih üstte. Kapanan — bitirdikleriniz, soluk renkte, son 20 tanesi. Her satırda solda gösterim zamanı, ortada not ve kuran kişi, önceliği "normal" değilse Önemli ya da Acil rozeti vardır.

3. Ertele ve Kapat

   Kapatılmamış her satırın sağında iki düğme vardır. Ertele hatırlatmayı üç saat ileri atar — telefon meşgulse ya da "öğleden sonra hallederim" diyorsanız bunu kullanın; kayıt silinmez, yalnız gösterim zamanı değişir. Kapat ise "bu iş yapıldı" demektir: satır Kapanan bölümüne düşer ve bir daha ekranınıza gelmez. Hatırlatmayı yalnız kuran kişi değiştirebilir; başkasının kurduğu bir hatırlatmayı kapatmaya çalışırsanız sunucu izin vermez.

Ekstrede Yazdır, CSV ve PDF — hangisi ne zaman?

Ekstre sekmesinin dip şeridinde dört düğme yan yana durur: Çek/KK Girişi, Yazdır, CSV ve PDF. Son üçü aynı veriyi üç farklı amaç için dışarı taşır — hangisini seçeceğiniz, kağıdı kime vereceğinize bağlıdır.

Baskıdaki tablo altı kolonludur: Tarih · Fiş No · Açıklama · Borç · Alacak · Bakiye. Bakiye sütununda her satırın sonunda (B) ya da (A) harfi durur — borç ya da alacak bakiyesi; kağıdın dibinde bu iki harfin ne demek olduğu tek satırla açıklanır. Ekstreye bekleyen siparişleri de kattıysanız, o satırların açıklamasına (bekleyen sipariş) notu düşer — böylece karşı taraf onları gerçek bir borç sanmaz.

Cari Extra — ayrı pencerede yalnız ekstre

Amaç, kullanıcı ve açma yolu: Cari Extra yeni bir cari kartı değildir; Cari Kartı › Ekstre sekmesinin aynı içeriğini ayrı pencerede açar. Cari listesindeki satıra sağ tıklayın veya ⋮ menüsünü açın ve Cari Extra'yı seçin. Yalnız cari_extra yetkisi olan kullanıcı menüyü görür. Muhasebe/tahsilat çalışanı ekstreyi bir yanda açık tutarken diğer pencerede fatura veya makbuz çalışabilir.

9. Terimler sözlüğü

Düzenle › "Para Birimi": tedarikçinin çalıştığı döviz

Cari kartının Düzenle formunda Para Birimi alanı vardır (yeni kart açarken "Para birimi (boş = TL)"). USD, EUR gibi 2–10 harflik bir kod girin; program büyük harfe çevirir, "U$D" gibi biçim dışı bir değeri 422 ile reddeder. Boş bırakırsanız kart TL'dir. Muhasebe sekmesindeki DOVIZ alanı bu değeri gösterir.

Nerede kullanılır: tedarikçi kartlarında. Alış belgesi para birimi belirtilmeden (API/entegrasyon) yazılırsa bu değer ve günün TCMB kuru kullanılır; ekrandan yazılan belgeler para birimini zaten açıkça taşır. Müşteri (satış) tarafında bu varsayılan uygulanmaz. Ayrıntı ve hata mesajları: Satın alma rehberi.