İçindekiler
Bu raporları kullanarakAnaliz kayıtları ve kanıtlarıTicaret, nakit ve borç farklıdırGeçen yıl karşılaştırıldığında aylık ticaretEn çok satın alınan veya satılan ürünlerAylık Teklif TutarlarıAylık olarak alınan ürünlerQuotation-to-Order DönüşümAylık Toplama ve ÖdemeTahsilat GecikmesiSiparişten Faturaya SüreKullanıcı tarafından yapılan faaliyetlerAylık Müşteri İletişimleriGeri dönüş oranıaşırı indirimlerAktiflik ve RFMOrtalama Sepet ve Basit CLVKredi Sınırı KullanımıTahsilat HatırlatmaAçık Sipariş TakvimiMüşteri KazançlılığıCross-Selling FırsatlarıTam zamanlı teslimat (OTIF)Tedarikçi Teslimat performansıMüşteri kaybı konusunda erken uyarıMüşteri Satın Almayı DurdurduGelir ve Kâr Değişiminin SebepleriMüşteri Fiyatları Analizibeklenen koleksiyon takvimiTekrarlanma Sipariş ZamanlamaTeklifte Kaybedilen FırsatlarGeri dönüş ve maliyetMüşteriye bağlılıkMüşteri ücretleri sonrası geri dönüşÖdeme Sözleri BaşarıFatura İtirazları ve Çözüm SüresiTahsilat Ekibi PerformansıGerçek ve en iyi olası DSOPaylaşım Davranış SonuçlarıEğer sonuç eksik veya beklenmedikMüşteri ve Tedarikçi Raporu Kılavuzu
İngilizce kullanıcı rehberi · Güncellenmiş 24 Eylül 2026
Nereye açılır : Müşteri/Supplier kartı → Raporlar (Cari kartı → Raporlar). uygun satış veya satın alma yönünü seçin.
Bu raporları kullanarak
- Aktif şirkette aşağıda açıklanan sayfayı açın ve raporu seçin. kart ve maliyet raporu seçimi raporu otomatik olarak çalıştırır.
- Tarih aralığını ve herhangi bir yönü, depolama alanı, para birimi veya VAT kontroller aslında gösterilmiştir. bir kontrol yalnızca raporun desteklediği yerlerde mevcuttur.
- Özet, grafik, ayrıntılı tablo ve hesaplama notları bir araya getirin. raporun bir sıra sınırı hakkında uyarı yapması durumunda süreyi kısaltın; eksik kanıtları tam bir toplam olarak kabul etmeyin.
- Bir raporu açmak veya okumak kaynağı kayıtlarını değiştirmez. kaydedilen analitik girişler, anahtarlar, atamalar ve dergiler ayrı açık eylemlerdir.
Değer, miktar, yüzde ve günler farklı ölçümlerdir. değerin yanında basılan para birimi ve birimi kullanın; her sayıın farklı olduğunu varsaymayın. TRY. Kayıp veya bilinmeyen sıfır değildir. bir telefonda, rapor seçicisini kullanın ve kendi alanında geniş bir tablo kaydırın.
Analiz kayıtları ve kanıtları
Gelişmiş kart raporları, yönetici tarafından korunan kayıtları kullanır Analiz kayıtları ve kanıtları (Analiz kayıtları ve dayanaklar): doğrulanmış açılış değeri, zaman birim maliyet planı, doğrulama bağlantılı ek maliyet, satın alma-kargo dağılımı ve stok için hesaplama nedenleri; ödeme sözleri, toplama bağlantıları, anlaşmazlıklar ve hesaplar için iletişim. Gerçek destek belgelerini seçin ve bir analizde beklemeden önce kayıtları kaydedin.
Değişiklikler versiyon ve geçmişte tutulur; kaldırma genellikle analiz kayıtlarını devre dışı bırakır. Bazı bağlantılı veya bitmiş kayıtlar düzenlenemez veya kaldırılamaz. Kayıt kanıtı borçları ortadan kaldırmaz veya orijinal faturayı değiştirmez. Hesabınız hala geçerli modül ve yazma izni gerektirir.
Ticaret, nakit ve borç farklıdır
Yeni müşteri analizleri net ticareti kullanır VAT içinde TRY. Alınan ve ödeme analizleri, daha fazla miktar bazını kullanır ve dahil edebilir. VAT. Bu toplamları kapsamlarını birleştirmeden karşılaştırmayın. açık öğe ayarları desteklenen yerlerde kullanılır; FIFO Bir geri ödeme faturası veya indirim, nakit ödeme olmadan borçları çözebilir.
Geçen yıl karşılaştırıldığında aylık ticaret
Amaç ve yöntem. Seçilen hesapları karşılaştırın's aylık satın alma veya satış önceki yıl serisi ile. tarih ve ticaret yönünü belirleyin ve raporda gösterilen miktar tabanını okuyun.
Yorum ve bir sonraki adım. Sezonluk ve eksik aylar farklılıkları açıklayabilir. VAT/para birimi tabanı diğer ekranla karşılaştırıldığında; ledger dengeleri ve gelirler farklı önlemlerdir.
En çok satın alınan veya satılan ürünler
Amaç ve yöntem. Bu hesapla ticaret edilen ürünleri seçilen süre boyunca sıralamak. inceleme miktarı her ürünle birlikte'Kendi birim ve miktarı.
Yorum ve bir sonraki adım. Metre, kilograma ve parça eklemeyin. ürün tartışmalarını öncelik vermek için sıralamayı kullanın, sonra kârlılık ve geri dönüşleri önde gelen öğeler için kontrol edin.
Aylık Teklif Tutarları
Amaç ve yöntem. Bu hesap için aylık miktarları inceleme. son etkinlikleri görmek ve gerçek siparişlerle karşılaştırmak için yeterince uzun bir tarih aralığı seçin.
Yorum ve bir sonraki adım. Bir açık alıntı mutlaka reddedilmemiştir; durumu araştırmak için dönüşüm ve kayıp fırsat raporlarını kullanın.
Aylık olarak alınan ürünler
Amaç ve yöntem. Her ay hangi ürünlerin bu hesabı veya bu hesabı tarafından atıfta bulunulduğunu görmek. ürün karışımını ve önerilen miktarları veya değerleri incelemek.
Yorum ve bir sonraki adım. Ürün miktarları kendi birimleri tutar; alıntılar yeniden düzenlenebilir veya kısmen dönüştürülebilir.
Quotation-to-Order Dönüşüm
Amaç ve yöntem. Hesabınızı inceleyin's alıntıları ve siparişlere kaydedilen bağlantıları. dönüştürülen alıntıları seçilen süre için uygun toplamla karşılaştırın.
Yorum ve bir sonraki adım. Kayıtlı ilişki, tek bir bölüm sipariş haline geldiğinde bile dönüştürülmüş bir alıntıyı işaretleyebilir.
Aylık Toplama ve Ödeme
Amaç ve yöntem. Hesabınız için aylık kayıtlı toplama ve ödemeleri karşılaştırın. kaynağı kaynağı veya nakit / banka belgeleri bir ay beklentilerinden farklı olduğunda kontrol edin.
Yorum ve bir sonraki adım. Bir ticaret miktarı nakit bir alıntı değildir. geri dönüşler, ilerlemeler ve nakit olmayan çözümler hesap dengelerini etkileyebilir; her krediyi bir toplama olarak ele almak yerine görüntülenen kaynak sınıflandırmasını kullanın.
Tahsilat Gecikmesi
Amaç ve yöntem. Nasıl ayarlanmış alıcılar karşılaştırma onların gerekli tarihleri, rapor kullanarak'S eşleşme ve ödeme tabanı. gecikme dağıtımları karşılaştırmak yerine sadece ortalamaya güvenmek.
Yorum ve bir sonraki adım. Doğru tarihlerin veya bağlantısız ödemelerin eksikliği kanıtları azaltır. FIFO eşleşen, sonuçlanan hesaplama açık bir fatura/ücret ilişkisinden farklı olabilir; hesaplama notunu inceleyin.
Siparişten Faturaya Süre
Amaç ve yöntem. Bu hesap için bağlantılı siparişler ve faturalar arasındaki zamanın ölçülmesi. tarihleri ve katkıda bulunan belge sayısını incelemek.
Yorum ve bir sonraki adım. Sadece bilinen ilişkiler ölçülen bir süreyi destekler. doğrudan faturalar ve eksik bağlantılar anlık işlemin kanıtı değildir. söz verilen başlangıç süresini değiştirmeden önce olağanüstü belgeleri araştırın.
Kullanıcı tarafından yapılan faaliyetler
Amaç ve yöntem. Bu hesap dağıtımını inceleyin's kayıtlı belge faaliyetleri seçilen süre içinde kullanıcılar arasında.
Yorum ve bir sonraki adım. Kayıtlı kullanıcı, hesap sahibi yerine belge operatörü olabilir. etkinlik ve takip sorumluluğunu bulmak için sonuçları kullanın; otomatik olarak bir satıcı komisyon üssü değildir.
Aylık Müşteri İletişimleri
Amaç ve yöntem. Yorum kaydedildi CRM Aylık olarak takip faaliyetlerinin artıp düştüğünü görmek için iletişim kurun.
Yorum ve bir sonraki adım. Bir iletişim sayısı kaliteyi, benzersiz müşterileri veya toplanan parayı ölçmez; sözler, fırsatlar ve gerçek koleksiyonlarla karşılaştırılır.
Geri dönüş oranı
Amaç ve yöntem. Hesabınızı karşılaştırın's ilgili satış veya satın alma faaliyetiyle geri dönüş. görüntülenen miktar ve miktar tabanı ve seçilen yönü incelemek.
Yorum ve bir sonraki adım. Bu süre içinde bir geri dönüş, önceki bir işlemle ilişkilendirilebilir. kaynak belgelerini ve bir neden veya geri dönüş değerini bir finansal kayıp olarak ele almadan önce geri dönüş ve sorunun maliyet raporunu kullanın.
aşırı indirimler
Amaç ve yöntem. İndirim sınırını ayarlayın ve çizgi indirimini aşan belge hatlarını inceleyin. hesabı bulmak için ayrıntılı listeyi kullanın'Özel indirimler için.
Yorum ve bir sonraki adım. Sınır sınırı kesinlikle aşılır, sadece ulaşılmamıştır. ticari anlaşmaları ve bir indirim yapmadan önce çizgi ve belge düzeyinde indirimler arasındaki fark kontrol edilmemiştir.
Aktiflik ve RFM
Amaç ve yöntem. Şirketin değerlendirmesi, frekans ve para puanları'R/F/M puanları şirketin tümüyle quintile bantları kullanır.
Yorum ve bir sonraki adım. Bir puan şirket ve gözlem dönemi ile ilişkilidir, dış bir kredi derecelendirmesi değil. satın alma ritmi ile inaktivite kullanın; mevsimsel müşteriler sadece düşük son puan nedeniyle kayıp olarak ele alınmamalıdır.
Ortalama Sepet ve Basit CLV
Amaç ve yöntem. Ortalama sepet, KDV dahil belge toplamının belge sayısına bölünmesidir. Basit CLV; ortalama sepeti, yıllıklandırılmış sıklığı ve ilişki süresini yıl cinsinden çarpar.
Yorum ve bir sonraki adım. Bu sert ölçek göstergesi kâr marjı, indirim ve toplama riski dışlamaktadır. ilişki geçmişi en az bir yıllık bir taban vardır. CLV Garanti edilen gelecekteki kâr veya kredi sınırı olarak.
Kredi Sınırı Kullanımı
Amaç ve yöntem. Hesabınızı karşılaştırın's raporda gösterilen maruz kalma ile kredi sınırı ayarlanmıştır. bilanço incelemesi ve risk bileşenleri dahil.
Yorum ve bir sonraki adım. Eğer olumlu bir sınır tanımlanmazsa, bir kullanım oranı anlamlı değildir. bir sınırı bildirmek, bir onay veya engelleme politikası için izin vermez; hesap ayarlarını ve geçerli kontrolleri incelemek.
Tahsilat Hatırlatma
Amaç ve yöntem. Hesabınızla bağlantılı hatırlatmalar, mesajlar ve kaydedilen iletişimler incelenir. zaman çizgisini kullanarak, takip kanıtı zaten ne olduğunu görmek için.
Yorum ve bir sonraki adım. Zaman çizgisi yeni bir hatırlatma göndermez. seçmeli mesaj eksikliği/CRM Bir uzlaşma mektubu kalıcı bir teslimat kaydı olmayabilir ve doğrulanmış bir iletişim olarak değerlendirilmemelidir.
Açık Sipariş Takvimi
Amaç ve yöntem. Son sipariş hatlarını ilgili tarihlerine göre inceleyin ve bir sonraki teslimat veya satın alma tartışmasını planlayın.
Yorum ve bir sonraki adım. Faturalandırılan hatlar açık sipariş tablosundan ayrılır, bu yüzden orijinal sipariş toplamının yerine mevcut aşırı talep.
Müşteri Kazançlılığı
Amaç ve yöntem. Hesabına satılan ürünler için mevcut gelir ve maliyet tabanı incelenir. bireysel ürünlerin katkısı ve toplam marjı karşılaştırın.
Yorum ve bir sonraki adım. Açıklanan maliyet yöntemini okuyun; bu, geçmiş rezervasyon maliyetinin yerine bir tahmin olabilir. eksik maliyet sıfır olarak yorumlanmamalıdır. müşteri-özellikle maliyetler öncesi kârlılık net geri dönüşten farklıdır.
Cross-Selling Fırsatları
Amaç ve yöntem. Bu hesapla zaten ticaret edilen ürünleri raporla karşılaştırın's önerilen ek ürünler ve şirket ticaret kanıtı.
Yorum ve bir sonraki adım. İstekler olası sohbetleri tanımlar, talep doğrulanmaz. müşteri kontrolü's gerçek kullanım, öğe mevcutluğu ve paket önermeden önce son satın alma.
Tam zamanlı teslimat (OTIF)
Amaç ve yöntem. Söz verilen teslim tarihine göre tam olarak faturalandırılan bağlantılı siparişleri incelemek. son faturalandırma tarihi zamanlılık için kullanılır; kalan faturalandırılmamış hatlar tamamlanmayı göstermez.
Yorum ve bir sonraki adım. Söz, sipariş başlık tarihidir, ya da en son arşivlenmiş söz. Söz olmayan siparişler, bir geri dönüş gün sayısı açıkça belirtilmedikçe hariç hariç tutulur. Bu önlem belge kanıtı, imzalanan fiziksel bir alıntı değil.
Tedarikçi Teslimat performansı
Amaç ve yöntem. Tedarikçi hesapları için, bağlantılı satın alma siparişlerini gelirli satın alma belgeleriyle, geçerli tarihlerle ve belirgin miktarlarla karşılaştırın.
Yorum ve bir sonraki adım. Ölçülen kaynak süresi siparişten ilk bağlantılı alımına kadar geçer; tam teslimat ayrı bir dikkate alınır. bir tedarikçi sıralamadan önce örnek boyutunu ve eksik tarihleri inceleyin.
Müşteri kaybı konusunda erken uyarı
Amaç ve yöntem. Düşen faaliyet ve alışveriş hesap ile ilgili aşırı arama'd) gözlemlenen ritm. en az üç satın alma günü bireysel bir ritme ihtiyaç vardır; düşüş sınırı 30%.
Yorum ve bir sonraki adım. Bu bir takip göstergesidir, bir çürümüş olasılığı değildir. önceki karşılaştırılabilir dönem ve mevsimsel davranışları inceleyin, sonra müşteriye otomatik olarak kaybolduğunu bildirmek yerine iletişime geçin.
Müşteri Satın Almayı Durdurdu
Amaç ve yöntem. Bu ve önceki eşit dönem karşılaştırın, düşük veya durdurulmuş satışları olan ürünleri bulmak için.
Yorum ve bir sonraki adım. Üstücü gruplar bağımsız toplam olarak eklenmemelidir. ürün değişiklikleri, tedarik eksikliği ve mevsimsel talep, bir rakibin düşüşünü atıfta bulunmadan önce incelemek.
Gelir ve Kâr Değişiminin Sebepleri
Amaç ve yöntem. Köprü miktarı, fiyatı, döviz kurunu, indirim, karışım, geri dönüş ve maliyetleri ürün/para biriminden ayırır.
Yorum ve bir sonraki adım. Maliyet, gerekli olduğunda, geçerli kartın veya zaman satın alma ortalamalarını kullanır, doğrulanmamış tarihsel gerçek maliyet. maliyet eksik olduğunda, toplam kâr bilinmez kalır; bunun yerine gelir etkilerini inceleyin.
Müşteri Fiyatları Analizi
Amaç ve yöntem. Net karşılaştırma TRY Bir baz birimi fiyatları, aynı ürünün ve para biriminin karşılaştırılabilir satışları ile. Peers yakın tarihleri, karşılaştırılabilir miktarları ve benzer ödeme koşullarını kullanır.
Yorum ve bir sonraki adım. Karşılaştırma penceresi plus/minus 30 Günler, miktarlar 0.5–2 zaman çizgi miktarı ve bilinen uzun vadeli farklılıklar 7 Bu, gözlem kanıtıdır, haksız fiyat kanıtı değildir; bilinmeyen koşullar hariç tutulur.
beklenen koleksiyon takvimi
Amaç ve yöntem. Açılış alımları ve tahmin edilen toplama tarihlerini görüntülenen ufuktan ötesine inceleyin. mevcut açık çözüm bağlantıları önceliğe sahiptir; kalan hareketler belirtilen FIFO varsayımları
Yorum ve bir sonraki adım. En az üç kapalı tarihli faturalar davranışsal bir ödeme tarihine ihtiyaç vardır. Dış ve dış ufuk öğeleri ayrıntılı olarak kalır. Offsets ve iade para toplama kanıtı olmadan borçları kapatabilir; tahmin edilen tarihler garanti değildir.
Tekrarlanma Sipariş Zamanlama
Amaç ve yöntem. Bir sonraki satın alma tarihinin belirli satın alma günleri arasındaki ortalama aralıklardan tahmin edilmesi. tekrarlanan yıllık ayın üç yıl boyunca kanıt gerektirir.
Yorum ve bir sonraki adım. Tarihsel hatalar sadece önceki gözlemleri kullanarak değerlendirilir. takip için önerilen zamanlamayı kullanın ve sipariş vermeden önce talep doğrulayın.
Teklifte Kaybedilen Fırsatlar
Amaç ve yöntem. Değerlendirme alıntı fırsatları açıkça kaybolan kaydedilen nedenlerle işaretlenir. onları açık, iptal ve dönüştürülen alıntılardan ayırt edin.
Yorum ve bir sonraki adım. Açık bir not, doğrulanmış bir kayıp değildir. kısmi dönüşüm, tüm olarak dönüştürülen notu işaretleyebilir, bu nedenle kalan çizgi kayıpları kaydedilen bağlantıdan her zaman belirlenemez.
Geri dönüş ve maliyet
Amaç ve yöntem. Değerlendirme geri dönüş değeri, yaklaşık marj etkisi ve ayrı kayıtlı RMA Olaylar ve ücretler.
Yorum ve bir sonraki adım. Geri dönüştürülen satış değeri kayıp ile aynı değildir çünkü hisse senedi maliyeti geri alınabilir. RMA ücretler güvenilir bir kombine çıkış maliyeti toplam engeller; onları körü körü eklemeyin.
Müşteriye bağlılık
Amaç ve yöntem. Müşteri ile karşılaştırma'Şirketin net satış payı, yaklaşık kâr ve aynı dönem için olumlu net gelirler.
Yorum ve bir sonraki adım. Kâr payı, şirketin kârı eksik ise, sıfır veya negatif. konsantrasyonu tartışmak için ayrı gelir ve alınabilir hisse senetlerini kullanın; büyük bir satış payı yalnızca ödeme riski oluşturmaz.
Müşteri ücretleri sonrası geri dönüş
Amaç ve yöntem. Giriş Süresi's nakliye/hizmet maliyetleri varsayımları ve yıllık finansman oranı bir senaryo hesaplamak için. finansman günlük olumlu hesap bilanço zamanları kullanır yıllık oran bölünmüş 365.
Yorum ve bir sonraki adım. Blank bilinmeyen, sıfır değil; açıkça bir maliyet yoksa sıfır girer. girişler senaryolar ve müşteri maliyetleri olarak yayınlanmaz. eksik ürün maliyeti güvenilir net geri dönüşü engeller.
Ödeme Sözleri Başarı
Amaç ve yöntem. Sahibi ile bir ödeme sözünü, tarih ve miktarı analiz kayıtları ve kanıtlar altında girin. gerçek koleksiyonları açıkça sözüne bağlayın, sonra tutulan ve kırılan sözleri karşılaştırın.
Yorum ve bir sonraki adım. Sadece geçerli bağlantılı banka/cash kredi hareketleri koleksiyonlar olarak sayılır; offsetler ve iade yapmaz. miktarlar iki kez dağıtılamaz. değiştirilmiş/düzeltilmiş kaynak ödemeleri, etkilenen haritalama bir uyarı ile iptal edilir; bağlantılı sözler basitçe düzenlenemez.
Fatura İtirazları ve Çözüm Süresi
Amaç ve yöntem. Hesap anlaşmazlıkları ve bunların çözülme tarihlerini kaydedin, ardından raporun son tarihinde açık miktarları ve çözülme süresini inceleyin.
Yorum ve bir sonraki adım. Seçilen son tarihten sonra sona eren bir anlaşmazlık o tarihten sonra açıktır. bir anlaşmazlığın kaydedilmesi veya kapatılması faturayı iptal etmez veya borçları kaldırmaz.
Tahsilat Ekibi Performansı
Amaç ve yöntem. Seçilen hesap için iletişim, sözler ve bağlantılı koleksiyonları inceleyin. koleksiyonlar sözün sahibi tarafından atıfta bulunur.
Yorum ve bir sonraki adım. Bu bir hesap düzeyinde bir görüntü, şirketin tümüyle personel hedef yönetimi değil. iletişim sayısı müşteri sayısı değildir; geçerli bir sözleşme bağlantısı olmayan bir alım otomatik olarak bir personel üyesi tarafından atanmaz.
Gerçek ve en iyi olası DSO
Amaç ve yöntem. Önceki ayın sonuna kadar yapılan karşılaştırmalar 90 F-Type Faturası Borçları En İyi Mümkün DSO Açık alıcılar, henüz aşırı olmayan alıcılar kullanır.
Yorum ve bir sonraki adım. Faturalar ve faturalar dahil VAT. Öncelikle açık bir şekilde kullanılır, FIFO -Hiçbir pozitif satış anlamına gelmez. DSO; P/R faturaları bu satış denetleyicisi dahil değildir.
Paylaşım Davranış Sonuçları
Amaç ve yöntem. Yorum yapılmış olan bu sorunun cevabını inceleyebilirsiniz (50% ), çözüm gecikmesi (30%) ve sözleri yerine getirmemiş (20%). Gösterilen veri kapsamını kontrol edin.
Yorum ve bir sonraki adım. Bir bileşen eksik olduğunda, mevcut ağırlıklar yeniden kaydedilir. puan, kredi uzatmak için bir kredi bürosu puan veya otomatik yetki değil, bir iç yönetim göstergesidir.
Eğer sonuç eksik veya beklenmedik
Aktif şirket, kart/grup, tarih aralığı ve destekli filtreler kontrol edin. kayıp kaynak, birim, maliyet veya satır sınırı bildirimini okuyun. kaynak belgelerinin ve gerekli analitik tanımların var olduğunu ve erişiminiz olduğunu doğrulayın. bilinmeyen bir değeri sıfırla değiştirmeyin veya kısmi bir sonuç toplamı şirketin bir parçası olarak genişletmeyin.