Conteúdo
Usando esses relatóriosAnálise dos registros e evidênciasComércio, dinheiro e dívida são diferentesComércio mensal em relação ao ano passadoA maioria dos produtos comprados ou vendidosValores mensais de orçamentosProdutos citados por mêsConversão de Quotação a OrdemColecções e pagamentos mensaisAtraso de recebimentoTempo de pedido a nota fiscalAtividade por usuárioContatos mensais de clientesRata de RetornoDesconto excessivoInatividade e RFMBasquetebol e simples CLVLimite de créditoLembretes de CobrançaCalendário de Ordem AbertaProfitabilidade do clienteOportunidades de vendas cruzadasAcesso em tempo integral (OTIF)Suporte de desempenho de entregaAviso antecipado de perda de clientesProdutos que o cliente parou de comprarRazões para a mudança de rendimento e lucroAnálise de preços do clienteCalendário de coleta esperadoTempo de ordem repetidaOportunidades Perdidas em OrçamentosRetorno e custo de questãoDependência de um clienteRetorno do cliente após custosPrometido de sucessoContestações de Nota Fiscal e Tempo de SoluçãoDesempenho da Equipe de CobrançaAtual e melhor possível DSOO resultado do comportamento de pagamentoSe o resultado for ausente ou inesperadoGuia de Relatório de Cliente e Suporte
Guia de usuário inglês · Atualizado 24 Setembro 2026
Onde abrir: Cartão de cliente/provedor → Relatórios (Cari kartı → Raporlar). Selecione a direção de vendas ou compra apropriada onde oferecido.
Usando esses relatórios
- Abra a página descrita abaixo na empresa ativa e selecione o relatório. seleção de cartão e relatório de despesas executa o relatório automaticamente.
- Escolha a faixa de data e qualquer direção, armazém, moeda ou VAT Um controle é disponível apenas quando o relatório o suporta.
- Leia o resumo, gráfico, tabela de detalhes e notas de cálculo juntos. Endureça o período se o relatório avisa sobre um limite de linha; não trate evidências incompletas como um total completo.
- Use documentos de origem ligados onde fornecido para investigar um valor. Abrir ou ler um relatório não muda os registros de origem. Inputos analíticos salvos, snapshots, alocações e revistas são ações explícitas separadas.
Quantidades, quantidades, percentagens e dias são diferentes medidas. Use a moeda e a unidade impressas ao lado do valor; não suponha que cada número seja TRY. Perdido ou desconhecido não é zero.Em um telefone, use o seletor de relatório e escure uma ampla tabela dentro de sua própria área.
Análise dos registros e evidências
Os relatórios avançados de cartão usam registros mantidos pelo administrador abaixo Análise de registros e evidências (Analiz kayıtları ve dayanaklar): valor de abertura verificado, plano de custo de unidade de período, custo adicional ligado à confirmação, alocação de compra-carga e contas de razões para a estoque; promessas de pagamento, links de recolha, disputas e contatos para contas. Selecione documentos de apoio reais onde necessário e salve o registro antes de esperar em uma análise.
As alterações são editadas e mantidas na história; a remoção geralmente desativa o registro de análise. Alguns registros ligados ou finalizados não podem ser editados ou removidos. A evidência de gravação não exclui a dívida ou muda a fatura original. A sua conta ainda precisa do módulo aplicável e de escritura permissões.
Comércio, dinheiro e dívida são diferentes
As análises de clientes mais recentes usam o comércio líquido excluindo VAT em TRY. Os recibos e as análises de pagamento usam sua base de montante mais elevada e podem incluir VAT. Não comparem esses totals sem reconciliar o seu alcance. os estabelecimentos de itens abertos explicitamente são usados onde suportados; FIFO As suposições permanecem para movimentos não correspondentes. uma fatura ou um reembolso devolvido pode resolver a dívida sem um pagamento em dinheiro.
Comércio mensal em relação ao ano passado
Objetivo e Método. Compare a conta selecionada's compras ou vendas mensais com a série do ano anterior. definir as datas e direção de negociação e ler a base de montantes mostrada no relatório.
Interpretação e o próximo passo. Seisonalidade e meses incompletos podem explicar diferenças. VAT/base de moeda quando comparado com outro ecrã; balanços de ledger e receitas são medidas diferentes.
A maioria dos produtos comprados ou vendidos
Objetivo e Método. Classificação dos produtos negociados com esta conta durante o período selecionado. revisão de montantes juntamente com cada produto'A sua quantidade e unidade.
Interpretação e o próximo passo. Não adicione metros, quilos e peças em uma única quantidade total. Use o ranking para priorizar discussões de produtos, depois inspeccionar a rentabilidade e os retornos para os itens de liderança.
Valores mensais de orçamentos
Objetivo e Método. Revisão de montantes cobrados por mês para esta conta. Selecione um período de data longo o suficiente para ver a atividade recente e comparar com pedidos reais.
Interpretação e o próximo passo. O valor citado é a atividade de tubulação, não o rendimento. uma citação aberta não foi necessariamente rejeitada; use o relatório de conversão e oportunidade perdida para investigar o seu estado.
Produtos citados por mês
Objetivo e Método. Veja quais produtos foram citados para ou por esta conta em cada mês. Revise a mistura de produtos e as quantidades ou valores propostas.
Interpretação e o próximo passo. Use isso para identificar interesses que ainda não se tornaram uma ordem. quantidades de produto mantêm suas próprias unidades; as citações podem ser revisadas ou parcialmente convertidas.
Conversão de Quotação a Ordem
Objetivo e Método. Revisão do conto'c) As citações e os seus links armazenados para as encomendas. Compare as citações convertidas com o total elegível no período selecionado.
Interpretação e o próximo passo. A relação armazenada pode marcar uma citação convertida mesmo quando apenas uma parte se tornou uma ordem. Não etique suas linhas restantes como perdas confirmadas sem mais evidências.
Colecções e pagamentos mensais
Objetivo e Método. Compare as coletações e pagamentos registados por mês para a conta. Verifique o resumo ou os documentos de caixa/banco quando um mês difere das expectativas.
Interpretação e o próximo passo. Um montante de negociação não é uma receita de dinheiro. reversões, avanços e liquidação não-cash podem afetar os balanços da conta; use a classificação fonte exibida em vez de tratar cada crédito como uma coleta.
Atraso de recebimento
Objetivo e Método. Revise como os receitáveis estabelecidos comparam com as suas datas devidas, usando o relatório'Compare distribuições atrasadas em vez de depender apenas da média.
Interpretação e o próximo passo. Falta de datas devidas ou pagamentos não ligados reduz a evidência. FIFO correspondendo, o pagamento concluído pode diferir de uma relação de fatura/pagamento explícita; consulte a nota de cálculo.
Tempo de pedido a nota fiscal
Objetivo e Método. Medir o tempo de fila entre as encomendas e as contas ligadas para esta conta. Revisar as datas e o número de documentos contribuintes.
Interpretação e o próximo passo. Somente relações conhecidas suportam uma duração medida. contas diretas e links faltantes não são evidências de processamento instantâneo. Investiga documentos excepcionais antes de mudar o tempo de liderança prometido.
Atividade por usuário
Objetivo e Método. Confira a distribuição desta conta'a atividade de documento registada entre os usuários no período selecionado.
Interpretação e o próximo passo. O usuário registado pode ser o operador de documentos em vez do proprietário da conta. Use o resultado para localizar a atividade e a responsabilidade de acompanhamento; não é automaticamente uma base de comissão de salesperson.
Contatos mensais de clientes
Objetivo e Método. Revisão registrada CRM contatos por mês para ver se a atividade de acompanhamento está aumentando ou diminuindo.
Interpretação e o próximo passo. Um contador de contas não mede a qualidade, clientes únicos ou dinheiro recolhido; compare-o com promessas, oportunidades e coleções reais.
Rata de Retorno
Objetivo e Método. Compare a conta'Retorna com a atividade de vendas ou compra relevante. Revise a quantidade e base de quantidades exibidas e direção selecionada.
Interpretação e o próximo passo. Use documentos de origem e o relatório de Retratos e Custos de Causa antes de atribuir uma causa ou tratar o valor devolvido como uma perda financeira.
Desconto excessivo
Objetivo e Método. Configura o limite de desconto e revise as linhas de documento cuja linha de desconto excede. Use a lista de detalhes para localizar a conta'Desconto excepcional.
Interpretação e o próximo passo. Verifique os acordos comerciais e a distinção entre os descontos de linha e nível de documento antes de concluir um descontos foi não autorizado.
Inatividade e RFM
Objetivo e Método. Revisão de recensão, frequência e pontuação monetária relativa à empresa'R/F/M pontuações utiliza bandas quintil de toda a empresa.
Interpretação e o próximo passo. Um punho é relativo à empresa e período de observação, não uma notação de crédito externa.Utiliza a inatividade com o ritmo de compra; os clientes estacionais não devem ser tratados como perdidos apenas devido a uma baixa nota recente.
Basquetebol e simples CLV
Objetivo e Método. O valor médio do cartão é um documento total incluindo VAT Dividido por conta de documentos. simples CLV multiplica a média do bico, a frequência anual e os anos de relação.
Interpretação e o próximo passo. Este indicador de escala rígida exclui a margem de lucro, o risco de desconto e de coleta. História de relacionamento tem um mínimo de um ano de base. CLV como um lucro futuro garantido ou limite de crédito.
Limite de crédito
Objetivo e Método. Compare a conta's limite de crédito configurado com a exposição mostrada pelo relatório. revisar o equilíbrio e incluir componentes de risco.
Interpretação e o próximo passo. Se não for definido limite positivo, uma percentagem de utilização não é significativa.Relatar um limite não permite por si só uma política de aprovação ou bloqueio; revisar as configurações da conta e os controlos aplicáveis.
Lembretes de Cobrança
Objetivo e Método. Revisão de lembranças, mensagens e contatos registados ligados à conta. Use a linha de tempo para ver quais evidências de acompanhamento já existem.
Interpretação e o próximo passo. A linha de tempo não envia um novo relatório. missing optional message/CRM Uma carta de reconciliação gerada pode não ter um registro de entrega permanente e não deve ser tratada como contato confirmado.
Calendário de Ordem Aberta
Objetivo e Método. Revise as linhas de encomendas notáveis com as datas relevantes para planejar a próxima entrega ou discussão de compra.
Interpretação e o próximo passo. Linhas faturadas deixam a tabela de encomenda aberta, então esta é a demanda atual excepcional em vez do total original ordenado.
Profitabilidade do cliente
Objetivo e Método. Revisão de receitas e a base de custos disponível para produtos vendidos à conta. Compare a contribuição de produtos individuais e a margem total.
Interpretação e o próximo passo. Leia o método de custo declarado; pode ser uma estimativa em vez de custo histórico reservado. custo perdido não deve ser interpretado como zero. rentabilidade antes de custos específicos do cliente difere do retorno líquido.
Oportunidades de vendas cruzadas
Objetivo e Método. Compare produtos já negociados com esta conta com o relatório'S sugeriu produtos complementares e evidências comerciais da empresa.
Interpretação e o próximo passo. Sugestões identificam possíveis conversas, não confirmado demanda. verificar o cliente'uso real, disponibilidade de itens e compras recentes antes de propor um pacote.
Acesso em tempo integral (OTIF)
Objetivo e Método. Revisão de pedidos ligados que foram totalmente facturados pela data de entrega prometida. A data final de fatura é usada para a timeliness; nenhuma linha não facturada restante indica a conclusão.
Interpretação e o próximo passo. A promessa é a data de envio da ordem, ou a última promessa arquivada. Ordens sem promessa são excluídas a menos que um número de dias de retorno seja explicitamente inserido. Esta medida documenta evidência, não uma receita física assinada.
Suporte de desempenho de entrega
Objetivo e Método. Para contas de fornecedores, compare as encomendas vinculadas com os documentos de compra que entram, datas devidas e quantidades notáveis.
Interpretação e o próximo passo. O tempo de entrega medido percorre da encomenda até ao primeiro recebimento ligado; a entrega completa é uma consideração separada. Revise o tamanho da amostra e as datas perdidas antes de classificar um fornecedor.
Aviso antecipado de perda de clientes
Objetivo e Método. Procurando atividade declinante e compras sobreduídas em relação à conta'O ritmo observado. pelo menos três dias de compra são necessários para um ritmo individual; o limite de declínio é 30%.
Interpretação e o próximo passo. Revise o período comparável anterior e o comportamento sazonal, então contacte o cliente em vez de declará-los perdidos automaticamente.
Produtos que o cliente parou de comprar
Objetivo e Método. Compare isso com o período igual anterior para encontrar produtos com vendas reduzidas ou interrompidas. comparações de grupo de produtos utilizam montantes líquidos.
Interpretação e o próximo passo. Os grupos de sobrecarga não devem ser adicionados como totais independentes. Revisão das substituições de produtos, das deficiências de abastecimento e da demanda sazonais antes de atribuir uma queda a um concorrente.
Razões para a mudança de rendimento e lucro
Objetivo e Método. O ponte separa quantidade, preço, taxa de câmbio, desconto, mistura, retorno e custo por produto/valor.
Interpretação e o próximo passo. O custo usa a média de compra de período ou o cartão atual, quando necessário, não verificado histórico custo real. Quando o custo é incompleto, o lucro total permanece desconhecido; inspecção dos efeitos de receita em vez disso.
Análise de preços do cliente
Objetivo e Método. Compare a rede TRY preços por unidade base com vendas comparáveis do mesmo produto e moeda. Peers utiliza datas próximas, quantidades comparáveis e termos de pagamento semelhantes conhecidos.
Interpretação e o próximo passo. A janela de comparação é plus/minus 30 Dias e quantidades 0.5–2 A quantidade de linha e as diferenças de prazo conhecidas até 7 É uma prova observativa, não uma prova de preço injusto; termos desconhecidos são excluídos.
Calendário de coleta esperado
Objetivo e Método. Revisão de receitas abertas e datas de recolha projetadas acima do horizonte exibido. links de resolução explícita atuais tomam precedência; movimentos restantes usam o indicado FIFO A suposição.
Interpretação e o próximo passo. Pelo menos três facturas fechadas datadas são necessárias para uma data de pagamento comportamental. itens não fechados e fora do horizonte permanecem em detalhes. Offsets e devoluções podem fechar dívidas sem provas de coleta de dinheiro; datas projetadas não são garantias.
Tempo de ordem repetida
Objetivo e Método. Estima a próxima compra a partir de intervalos médios entre dias de compra diferentes. um mês anual repetido precisa de evidência ao longo de três anos.
Interpretação e o próximo passo. A previsão é baseada na história observada, não em um compromisso do cliente. erro histórico é avaliado usando apenas observações anteriores. Use o horário sugerido para o acompanhamento e confira a demanda antes de encomendar a reserva.
Oportunidades Perdidas em Orçamentos
Objetivo e Método. Revisão de oportunidades de citação explicitamente marcado perdido com razões registradas. distinguir-os de citações abertas, canceladas e convertidas.
Interpretação e o próximo passo. A conversão parcial pode marcar a quota convertida como um todo, então as perdas restantes da linha não podem sempre ser determinadas pelo link armazenado.
Retorno e custo de questão
Objetivo e Método. Valor de retorno de revisão, impacto de margem aproximado e registrado separadamente RMA incidentes e taxas.
Interpretação e o próximo passo. O valor de venda devolvido não é o mesmo que a perda porque o custo de ações pode ser recuperado. RMA Taxas impedem um custo combinado de saída total confiável; não adicione-as cegamente.
Dependência de um cliente
Objetivo e Método. Compre o cliente'a) A participação das vendas líquidas da empresa, o lucro aproximado e os rendimentos líquidos positivos para o mesmo período.
Interpretação e o próximo passo. A participação de lucro não está disponível se o lucro da empresa estiver ausente, zero ou negativo.Utiliza as receitas separadas e as ações receitáveis para discutir a concentração; uma grande participação de vendas sozinha não estabelece risco de pagamento.
Retorno do cliente após custos
Objetivo e Método. Entre no período's suposições de despesas de transporte/serviço e taxa anual de financiamento para calcular um cenário. financiamento utiliza diariamente tempo de balanço conta positivo a taxa anual dividida por 365.
Interpretação e o próximo passo. Blank é desconhecido, não zero; explicitamente entra zero se um custo estiver ausente. entradas são cenários e não são postados como custos do cliente.
Prometido de sucesso
Objetivo e Método. Entre uma promessa de pagamento com o seu proprietário, data e montante debidos sob a Análise de registros e evidências. Link colecções reais explicitamente à promessa, então comparar promessas mantidas e quebradas.
Interpretação e o próximo passo. Somente os movimentos de crédito bancário/cash ligados válidos contam como coleções; os despesas e os retornos não. As somas não podem ser atribuídas duas vezes. Pagamentos de fonte alterados/limitados invalidam o mapeamento afetado com um aviso; as promessas ligadas não podem ser simplesmente editadas.
Contestações de Nota Fiscal e Tempo de Solução
Objetivo e Método. Regista as disputas de fatura e as datas de resolução, e, em seguida, revise os montantes abertos e o tempo de resolução elapsado na data de final do relatório.
Interpretação e o próximo passo. Uma disputa fechada após a data de final escolhida ainda está aberta nessa data. Recolher ou fechar uma disputa não cancelará a fatura ou removerá a dívida.
Desempenho da Equipe de Cobrança
Objetivo e Método. Revisão de contatos, promessas e coleções ligadas para a conta selecionada. as coleções são atribuídas ao proprietário da promessa.
Interpretação e o próximo passo. Este é um ponto de vista de nível de conta, não uma gestão de alvo de pessoal em toda a empresa. contas de contato não são contas de cliente; um recebimento sem um link de promessa válido não é automaticamente atribuído a um membro do pessoal.
Atual e melhor possível DSO
Objetivo e Método. Compare os recibos do mês com os anteriores 90 Dicas de dívida líquida elegível tipo F. Melhor possível DSO Utilize receitas abertas que ainda não são sobreduídas.
Interpretação e o próximo passo. Os recibos e a base de fatura incluem VAT. Os prédios são utilizados em primeiro lugar, com FIFO Não há vendas positivas não significa significativo DSO; As contas de varejo em dinheiro P/R não estão incluídas neste denominador de vendas.
O resultado do comportamento de pagamento
Objetivo e Método. Avaliação do valor da dívida aberta (50Apenas o tempo de despedimento (30%) e promessas não cumpridas (20%). Verifique a cobertura de dados exibida.
Interpretação e o próximo passo. Quando um componente está faltando, os pesos disponíveis são rescalados. o punho é um indicador de gestão interna, não um punho de crédito-agência ou autoridade automática para estender o crédito.
Se o resultado for ausente ou inesperado
Verifique a empresa ativa, cartão/grupo, faixa de data e filtros suportados. leia qualquer aviso de fonte, unidade, custo ou limite de linha que não existe. confirme que os documentos de fonte e as definições analíticas necessárias existem e que você tem acesso. não substitua um valor desconhecido com zero ou altere um resultado parcial para um total da empresa.