Kandungan

Menggunakan laporan ini Rekod analisis dan bukti Perdagangan, tunai dan hutang berbeza Perdagangan bulanan berbanding tahun lepas Produk yang paling banyak dibeli atau dijual Amaun Sebut Harga Bulanan Produk yang dikemukakan oleh bulan Perubahan kutipan kepada perintah Pengumpulan dan Pembayaran Bulan Kelewatan Kutipan Masa Pesanan ke Invois Aktiviti oleh pengguna Hubungan Pelanggan Bulan Kembali Kadar Diskaun yang berlebihan Inaktiviti dan RFM Basikal sederhana dan sederhana CLV Penggunaan kredit terhad Peringatan Kutipan Jadual Perintah Terbuka Keuntungan Pelanggan Peluang jualan silang Penghantaran dalam masa penuh (OTIF)Penghantaran Perkhidmatan Pembekal Peringatan awal kerugian pelanggan Produk yang pelanggan berhenti membeli Penyebab Pendapatan dan Perubahan Keuntungan Analisis harga pelanggan Jadual Koleksi yang Dipertimbangkan Tarikh Tanda Kembali yang Dipertimbangkan Peluang Sebut Harga Yang Hilang Kembali dan kos masalah Tergantung kepada pelanggan Kembali kepada pelanggan selepas perbelanjaan Pembayaran-Promise Kejayaan Pertikaian Invois dan Masa Penyelesaian Prestasi Pasukan Kutipan yang paling sebenar dan mungkin DSO Tarikh Pembayaran Perilaku Jika hasilnya hilang atau tidak dijangka

Pelanggan dan Pembekal Laporan Panduan

Bahasa Inggeris panduan pengguna · Dikemaskini 24 September 2026

Di mana untuk membuka: Kad Pelanggan/Penyedia → Laporan (Cari kartı → Raporlar). Pilih arah jualan atau pembelian yang sesuai di mana ditawarkan.

Menggunakan laporan ini

Buka halaman yang diterangkan di bawah dalam syarikat aktif dan pilih laporan. pemilihan laporan kad dan perbelanjaan menjalankan laporan secara automatik.
Pilih julat tarikh dan mana-mana arah, gudang, mata wang atau VAT kawalan sebenarnya menunjukkan. kawalan hanya boleh didapati di mana laporan menyokongnya.
Baca ringkasan, carta, jadual terperinci dan nota pengiraan bersama-sama. melambatkan tempoh jika laporan memberi amaran tentang had berturut-turut; jangan menganggap bukti yang tidak lengkap sebagai jumlah yang lengkap.
Gunakan dokumen sumber yang dihubungkan di mana disediakan untuk menyiasat nilai. Membuka atau membaca laporan tidak mengubah rekod sumber. input analisis yang disimpan, snapshots, peruntukan dan jurnal adalah tindakan eksplisit yang berasingan.

Jumlah, jumlah, peratusan dan hari adalah pengukuran yang berbeza. gunakan mata wang dan unit dicetak di samping nilai; jangan menganggap bahawa setiap nombor adalah TRY. Di telefon, gunakan pemilih laporan dan sirkul tab yang luas dalam kawasan anda sendiri. Browser Find boleh mencari tajuk laporan di halaman ini.

Rekod analisis dan bukti

Laporan kad lanjutan menggunakan rekod yang disimpan oleh pentadbir di bawah Rekod Analisis dan Bukti (Analiz kayıtları ve dayanaklar): nilai pembukaan yang disahkan, pelan kos unit tempoh, kos tambahan yang dikaitkan dengan pengesahan, peruntukan pembelian-pembayaran dan mengira sebab-sebab untuk saham; janji pembayaran, pautan pengumpulan, pertikaian dan kenalan untuk akaun. Pilih dokumen sokongan sebenar di mana diperlukan dan simpan rekod sebelum mengharapkan ia dalam analisis.

Perubahan disusun dan disimpan dalam sejarah; penghapusan biasanya mematikan rekod analisis. beberapa rekod yang dihubungkan atau selesai tidak boleh diedit atau dihapuskan. bukti rekod tidak menghapuskan hutang atau mengubah invois asal. akaun anda masih memerlukan modul yang berkenaan dan kebenaran penulisan.

Perdagangan, tunai dan hutang berbeza

Analisis pelanggan yang lebih baru menggunakan perdagangan bersih VAT dalam TRY. Analisis penerimaan dan pembayaran menggunakan asas jumlah terkemuka mereka dan boleh termasuk VAT. Jangan membandingkan jumlah ini tanpa menyesuaikan jangkauan mereka. tetapan item terbuka yang jelas digunakan di mana disokong; FIFO Pergerakan yang tidak sesuai untuk sisa-sisa pergerakan. Sebuah invois yang dikembalikan atau diskaun boleh menyelesaikan hutang tanpa pembayaran tunai.

Perdagangan bulanan berbanding tahun lepas

tujuan dan kaedah. Perbandingan akaun yang dipilih's pembelian bulanan atau jualan dengan siri tahun terdahulu. menetapkan tarikh dan arah perdagangan dan baca asas jumlah yang ditunjukkan pada laporan.

Teka-teki dan langkah seterusnya Musim dan bulan yang tidak lengkap boleh menjelaskan perbezaan. VAT/base mata wang apabila dibandingkan dengan skrin lain; keseimbangan ledger dan pendapatan adalah langkah yang berbeza.

Produk yang paling banyak dibeli atau dijual

tujuan dan kaedah. Kedudukan produk yang diperdagangkan dengan akaun ini semasa tempoh yang dipilih. ulasan jumlah bersama-sama dengan setiap produk'jumlah dan unit yang sama.

Teka-teki dan langkah seterusnya Jangan menambah meter, kilogram dan keping ke dalam jumlah keseluruhan. gunakan kedudukan untuk memberi keutamaan kepada perbincangan produk, kemudian memeriksa keuntungan dan pulangan untuk item terkemuka.

Amaun Sebut Harga Bulanan

tujuan dan kaedah. Pilih julat tarikh yang cukup lama untuk melihat aktiviti baru-baru ini dan membandingkan dengan pesanan sebenar.

Teka-teki dan langkah seterusnya Nilai yang dikutip ialah aktiviti paip, bukan pendapatan.Kota terbuka tidak semestinya ditolak; gunakan laporan penukaran dan peluang yang hilang untuk menyiasat statusnya.

Produk yang dikemukakan oleh bulan

tujuan dan kaedah. Lihat produk mana yang dikemukakan kepada atau oleh akaun ini setiap bulan. lihat campuran produk dan jumlah atau nilai yang dicadangkan.

Teka-teki dan langkah seterusnya Gunakan ini untuk mengenal pasti kepentingan yang belum menjadi pesanan. kuantiti produk mengekalkan unit mereka sendiri; kutipan boleh disemak semula atau sebahagiannya ditukar.

Perubahan kutipan kepada perintah

tujuan dan kaedah. Pertimbangkan akaun 's kutipan dan pautan yang disimpan kepada pesanan. membandingkan kutipan yang ditukar dengan jumlah yang layak dalam tempoh yang dipilih.

Teka-teki dan langkah seterusnya Hubungan yang disimpan boleh menandakan kutipan yang ditukar walaupun hanya sebahagian menjadi perintah.Jangan menandakan garis-garis yang tersisa sebagai kerugian yang disahkan tanpa bukti lanjut.

Pengumpulan dan Pembayaran Bulan

tujuan dan kaedah. Perbandingan koleksi dan pembayaran yang disenaraikan setiap bulan untuk akaun. semak sumber atau dokumen tunai / bank apabila sebulan berbeza daripada jangkaan.

Teka-teki dan langkah seterusnya Kadar perdagangan bukan penerimaan tunai. pengembalian balik, kemajuan dan penyelesaian bukan tunai boleh menjejaskan keseimbangan akaun; gunakan klasifikasi sumber yang dipaparkan daripada memperlakukan setiap kredit sebagai pengumpulan.

Kelewatan Kutipan

tujuan dan kaedah. Lihat bagaimana penerima yang diselesaikan membandingkan dengan tarikh yang sesuai, menggunakan laporan'Perbandingan pengedaran keterlambatan daripada bergantung kepada purata sahaja.

Teka-teki dan langkah seterusnya Ketiadaan tarikh yang tepat atau pembayaran yang tidak terhubung mengurangkan bukti. FIFO sesuai, penyelesaian yang diselesaikan mungkin berbeza daripada hubungan invois/pembayaran yang jelas; lihat nota pengiraan.

Masa Pesanan ke Invois

tujuan dan kaedah. Mengukur masa yang terlepas antara pesanan yang dipautkan dan invois untuk akaun ini.Lihat tarikh dan bilangan dokumen sumbangan.

Teka-teki dan langkah seterusnya Hanya hubungan yang diketahui menyokong tempoh yang diukur. invois langsung dan pautan yang hilang bukan bukti pemprosesan segera. Menyiasat dokumen luar biasa sebelum mengubah masa pengeluaran yang dijanjikan.

Aktiviti oleh pengguna

tujuan dan kaedah. Lihat lagi reviu untuk akaun ini's aktiviti dokumen yang disenaraikan di antara pengguna dalam tempoh yang dipilih.

Teka-teki dan langkah seterusnya Pengguna yang didaftarkan boleh menjadi pengendali dokumen daripada pemilik akaun. gunakan hasil untuk menemui aktiviti dan tanggungjawab pengesanan; ia tidak secara automatik merupakan pangkalan komisen salesperson.

Hubungan Pelanggan Bulan

tujuan dan kaedah. Ulasan yang disenaraikan CRM kontak setiap bulan untuk melihat sama ada aktiviti pengesanan meningkat atau jatuh.

Teka-teki dan langkah seterusnya Satu pengiraan kenalan tidak mengukur kualiti, pelanggan unik atau wang yang dikumpulkan; membandingkannya dengan janji-janji, peluang dan koleksi sebenar.

Kembali Kadar

tujuan dan kaedah. Perbandingan akaun 's mengembalikan dengan aktiviti jualan atau pembelian yang berkaitan. pertimbangkan jumlah dan asas jumlah yang dipaparkan dan arah yang dipilih.

Teka-teki dan langkah seterusnya Gunakan dokumen sumber dan laporan Kembali dan Issue Kos sebelum mengaitkan sebab atau memperlakukan nilai yang dikembalikan sebagai kerugian kewangan.

Diskaun yang berlebihan

tujuan dan kaedah. Tetapkan had diskaun dan lihat baris dokumen yang diskaun garis melebihi ia. gunakan senarai butiran untuk mencari akaun'diskaun yang luar biasa.

Teka-teki dan langkah seterusnya Pertimbangkan perjanjian komersial dan perbezaan antara diskaun garis dan tahap dokumen sebelum menandatangani diskaun tidak dibenarkan.

Inaktiviti dan RFM

tujuan dan kaedah. Kajian ulasan, frekuensi dan skor kewangan yang berkaitan dengan syarikat'S pengedaran pelanggan. skor R/F/M menggunakan band quintile di seluruh syarikat.

Teka-teki dan langkah seterusnya Skor adalah relatif kepada syarikat dan tempoh pengamatan, bukan penilaian kredit luaran. gunakan inaktiviti dengan ritme pembelian; pelanggan musim tidak boleh diperlakukan sebagai hilang hanya kerana skor baru-baru ini yang rendah.

Basikal sederhana dan sederhana CLV

tujuan dan kaedah. Pertengahan keranjang adalah dokumen keseluruhan termasuk VAT dibahagikan oleh dokumen. mudah CLV bertambah jumlah kerusi rata-rata, frekuensi tahunan dan tahun perhubungan.

Teka-teki dan langkah seterusnya Indikator skala kasar ini mengecualikan margin keuntungan, diskaun dan risiko pengumpulan. sejarah hubungan mempunyai asas minimum satu tahun. CLV sebagai keuntungan masa depan yang dijamin atau had kredit.

Penggunaan kredit terhad

tujuan dan kaedah. Perbandingan akaun 's ditetapkan had kredit dengan pendedahan yang ditunjukkan oleh laporan. meninjau keseimbangan dan termasuk komponen risiko.

Teka-teki dan langkah seterusnya Jika tiada had positif ditakrifkan, peratusan penggunaan tidak bermakna. melaporkan had itu sendiri tidak membolehkan dasar kelulusan atau pemblokiran; meninjau tetapan akaun dan kawalan yang berkenaan.

Peringatan Kutipan

tujuan dan kaedah. Ulasan kenangan, mesej dan kenalan yang disimpan yang dikaitkan dengan akaun. gunakan garis masa untuk melihat bukti-bukti yang sudah ada.

Teka-teki dan langkah seterusnya Jadual masa tidak menghantar mesej baru. kekurangan mesej opsional/CRM Surat perdamaian yang dihasilkan mungkin tidak mempunyai rekod penghantaran tetap dan tidak boleh diperlakukan sebagai kenalan yang disahkan.

Jadual Perintah Terbuka

tujuan dan kaedah. Pertimbangkan garis pesanan yang cemerlang mengikut tarikh yang berkaitan untuk merancang perbincangan penghantaran atau pembelian seterusnya.

Teka-teki dan langkah seterusnya Garis yang dikira meninggalkan jadual pesanan terbuka, jadi ini adalah permintaan yang luar biasa semasa daripada jumlah pesanan asal.

Keuntungan Pelanggan

Contoh: pendapatan kurang dikenali kos memberikan margin. kos yang hilang tidak boleh diperlakukan sebagai sifar.

tujuan dan kaedah. Revisi pendapatan dan asas kos yang tersedia untuk produk yang dijual ke akaun.Bandingkan sumbangan produk individu dan margin keseluruhan.

Teka-teki dan langkah seterusnya Baca kaedah kos yang dinyatakan; ia boleh menjadi anggaran daripada kos tempahan bersejarah. kos yang hilang tidak boleh ditafsirkan sebagai sifar. keuntungan sebelum perbelanjaan tertentu pelanggan berbeza daripada pulangan bersih.

Peluang jualan silang

tujuan dan kaedah. Bandingkan produk yang telah diperdagangkan dengan akaun ini dengan laporan's disyorkan produk tambahan dan bukti perdagangan syarikat.

Teka-teki dan langkah seterusnya Rekomendasi mengenal pasti kemungkinan perbualan, permintaan tidak disahkan. semak pelanggan'penggunaan sebenar, ketersediaan item dan pembelian baru-baru ini sebelum menawarkan pakej.

Penghantaran dalam masa penuh (OTIF)

Contoh: pesanan boleh diserahkan sepenuhnya dan masih terlambat terhadap janji.

tujuan dan kaedah. Ulasan pesanan yang dipautkan yang telah dibayar sepenuhnya pada tarikh penghantaran yang dijanjikan. tarikh akhir invois digunakan untuk ketepatan masa; tiada baris yang tidak dibayar yang tersisa menunjukkan penamatannya.

Teka-teki dan langkah seterusnya janji ialah tarikh tajuk pesanan, atau janji yang terkini disimpan. pesanan tanpa janji dikecualikan melainkan bilangan hari balik secara eksplisit dimasukkan. langkah ini membuktikan bukti dokumen, bukan penerimaan fizikal yang ditandatangani.

Penghantaran Perkhidmatan Pembekal

tujuan dan kaedah. Untuk akaun pembekal, bandingkan pesanan pembelian yang berkaitan dengan dokumen pembelian yang datang, tarikh yang dibayar dan jumlah yang luar biasa.

Teka-teki dan langkah seterusnya Masa pengeluaran yang diukur berjalan dari pesanan kepada penerimaan pertama yang disambungkan; penghantaran lengkap adalah pertimbangan berasingan.

Peringatan awal kerugian pelanggan

tujuan dan kaedah. Mencari aktiviti yang berkurangan dan pembelian berlebihan berkaitan dengan akaun'minimum tiga hari pembelian diperlukan untuk ritme individu; had penurunan adalah 30%.

Teka-teki dan langkah seterusnya Ini adalah indikator pengesanan, bukan kebarangkalian untuk memotong.Lihat tempoh yang sama dan tingkah laku musim terdahulu, kemudian hubungi pelanggan daripada mengisytiharkan mereka hilang secara automatik.

Produk yang pelanggan berhenti membeli

tujuan dan kaedah. Bandingkan ini dan tempoh yang sama sebelum ini untuk mencari produk dengan jualan yang dikurangkan atau berhenti.

Teka-teki dan langkah seterusnya Kumpulan yang meliputi tidak boleh ditambah sebagai jumlah yang bebas.Lihat penggantian produk, kekurangan bekalan dan permintaan musim sebelum mengaitkan penurunan kepada pesaing.

Penyebab Pendapatan dan Perubahan Keuntungan

tujuan dan kaedah. Jambatan ini membezakan kuantiti, harga, kadar pertukaran, diskaun, campuran, pulangan dan kos mengikut produk/ mata wang.

Teka-teki dan langkah seterusnya Kos menggunakan purata pembelian tempoh atau kad semasa apabila perlu, tidak disahkan sejarah kos sebenar. apabila kos tidak lengkap, keuntungan keseluruhan kekal tidak diketahui; memeriksa kesan pendapatan sebaliknya.

Analisis harga pelanggan

tujuan dan kaedah. Perbandingan Net TRY harga per unit pangkalan dengan jualan yang serupa produk dan mata wang yang sama. peers menggunakan tarikh berhampiran, jumlah yang serupa dan terma pembayaran yang serupa yang diketahui.

Teka-teki dan langkah seterusnya Jendela perbandingan ialah plus/minus 30 hari, jumlah 0.5–2 masa jumlah garis dan perbezaan jangka panjang yang diketahui sehingga 7 Ini merupakan bukti pengamatan, bukan bukti harga yang tidak adil; syarat-syarat yang tidak diketahui dikecualikan.

Jadual Koleksi yang Dipertimbangkan

Contoh : Hanya 400 TRY daripada A 1,000 TRY akaun telah diselesaikan, meninggalkan 600 TRY Terbuka.

tujuan dan kaedah. Ulasan penerimaan terbuka dan tarikh pengumpulan yang dirancang melebihi cakrawala yang dipaparkan. pautan penyelesaian eksplisit semasa mengambil ke hadapan; pergerakan yang tersisa menggunakan yang dinyatakan FIFO daripada asumsi.

Teka-teki dan langkah seterusnya Sekurang-kurangnya tiga invois tarikh ditutup diperlukan untuk tarikh pembayaran tingkah laku. item yang tidak terdaftar dan di luar cakrawala kekal dalam butiran. outsets dan pengembalian boleh menutup hutang tanpa membuktikan pengumpulan tunai; tarikh yang dirancang tidak dijamin.

Tarikh Tanda Kembali yang Dipertimbangkan

Sejarah yang dilihat berbeza daripada masa depan yang tidak pasti; tiada ramalan nombor yang diimpresikan.

tujuan dan kaedah. Menganggarkan pembelian seterusnya daripada interval rata-rata antara hari pembelian yang berbeza.Bulan tahunan berulang memerlukan bukti dalam tempoh tiga tahun.

Teka-teki dan langkah seterusnya Kajian ini berdasarkan sejarah yang dipantau, bukan komitmen pelanggan. kesilapan sejarah hanya dinilai menggunakan pengamatan terdahulu. gunakan jadual yang disyorkan untuk mengikuti dan mengesahkan permintaan sebelum memesan stok.

Peluang Sebut Harga Yang Hilang

tujuan dan kaedah. Peluang kutipan ulasan secara eksplisit ditandakan hilang dengan sebab-sebab yang dicatatkan. membezakan mereka daripada kutipan terbuka, dibatalkan dan dipindahkan.

Teka-teki dan langkah seterusnya Konversi sebahagian boleh menandakan kutipan yang ditukar secara keseluruhan, jadi kerugian garis sisa tidak selalu boleh ditentukan daripada pautan yang disimpan.

Kembali dan kos masalah

tujuan dan kaedah. Nilai pulangan yang disemak semula, kesan margin yang kira-kira dan rekod secara berasingan RMA kemalangan dan yuran.

Teka-teki dan langkah seterusnya Nilai jualan yang dikembalikan tidak sama dengan kerugian kerana kos saham boleh dikembalikan. RMA yuran menghalang jumlah kos gabungan yang boleh dipercayai; jangan menambah mereka dengan buta.

Tergantung kepada pelanggan

Contoh saham pelanggan. prinsip pie-chart yang sama terpakai kepada pengguna, pembekal dan kategori kos.

tujuan dan kaedah. Bandingkan bahagian pelanggan dalam jualan bersih syarikat, anggaran keuntungan dan penghutang bersih positif bagi tempoh yang sama.

Teka-teki dan langkah seterusnya Saham keuntungan tidak tersedia jika keuntungan syarikat hilang, sifar atau negatif. gunakan pendapatan berasingan dan saham yang boleh diterima untuk membincangkan kepekatan; satu saham jualan yang besar sahaja tidak menubuhkan risiko pembayaran.

Kembali kepada pelanggan selepas perbelanjaan

tujuan dan kaedah. Masuk ke dalam tempoh's anggaran kos pengangkutan/perkhidmatan dan kadar pembiayaan tahunan untuk mengira senario. pembiayaan menggunakan harian positif akaun masa keseimbangan kadar tahunan dibahagikan oleh 365.

Teka-teki dan langkah seterusnya Blank tidak diketahui, bukan sifar; secara eksplisit memasukkan sifar jika kos tidak ada. input adalah senario dan tidak diterbitkan sebagai kos pelanggan. kekurangan kos produk menghalang pulangan bersih yang boleh dipercayai.

Pembayaran-Promise Kejayaan

tujuan dan kaedah. Masukkan janji pembayaran dengan pemiliknya, tarikh dan jumlah yang diperlukan di bawah Rekod Analisis dan Bukti. pautan koleksi sebenar secara eksplisit kepada janji, kemudian bandingkan janji yang disimpan dan pecah.

Teka-teki dan langkah seterusnya Hanya pergerakan kredit bank/kas yang berkaitan yang sah dikira sebagai koleksi; offset dan pengembalian tidak. jumlah tidak boleh dibahagikan dua kali. pembayaran sumber yang diubah / dipadamkan membatalkan peta yang terjejas dengan amaran; janji-janji yang berkaitan tidak boleh hanya diedit keluar.

Pertikaian Invois dan Masa Penyelesaian

tujuan dan kaedah. Mencatat pertikaian invoice dan tarikh penyelesaian mereka, kemudian meninjau jumlah terbuka dan masa penyelesaian yang terlepas pada tarikh akhir laporan.

Teka-teki dan langkah seterusnya Pertikaian yang ditutup selepas tarikh akhir yang dipilih masih terbuka pada tarikh itu. rekod atau penutupan pertikaian tidak membatalkan invois atau menghapuskan hutang.

Prestasi Pasukan Kutipan

tujuan dan kaedah. Lihat kenalan, janji dan koleksi yang berkaitan untuk akaun yang dipilih. koleksi diberikan kepada pemilik janji.

Teka-teki dan langkah seterusnya Ini adalah pandangan peringkat akaun, bukan pengurusan sasaran kakitangan di seluruh syarikat.Kata kenalan bukanlah jumlah pelanggan; penerimaan tanpa pautan janji yang sah tidak secara automatik ditugaskan kepada ahli kakitangan.

yang paling sebenar dan mungkin DSO

tujuan dan kaedah. Perbandingan bulan akhir pendapatan dengan yang terdahulu 90 hari-hari yang layak bersih F-tipe invoice hutang. terbaik mungkin DSO menggunakan penerimaan terbuka yang belum berlebihan.

Teka-teki dan langkah seterusnya Pembayaran dan asas invois termasuk VAT. Perkhidmatan ini digunakan terlebih dahulu, dengan FIFO untuk pergerakan sisa. tiada jualan positif tidak bermakna DSO; Invois Retail tunai P/R tidak termasuk dalam denominator jualan ini.

Tarikh Pembayaran Perilaku

tujuan dan kaedah. Perbezaan antara nilai-nilai yang boleh dipisahkan dengan nilai-nilai yang boleh dipisahkan (50%), penangguhan penyelesaian (30%) dan janji yang tidak dipenuhi (20%). semak penutup data yang dipaparkan.

Teka-teki dan langkah seterusnya Apabila komponen hilang, berat yang tersedia dikurangkan. skor adalah penunjuk pengurusan dalaman, bukan skor agensi kredit atau pihak berkuasa automatik untuk melanjutkan kredit.

Jika hasilnya hilang atau tidak dijangka

Semak syarikat aktif, kad/kumpulan, julat tarikh dan penapis yang disokong. baca apa-apa kekurangan sumber, unit, kos atau had baris pemberitahuan. mengesahkan bahawa dokumen sumber dan definisi analisis yang diperlukan wujud dan bahawa anda mempunyai akses. Jangan menggantikan nilai yang tidak diketahui dengan sifar atau memperluaskan hasil sebahagian kepada jumlah syarikat.