Sommaire
En utilisant ces rapportsLes données d'analyse et les preuvesLe commerce, le cash et la dette sont différentsCommerce mensuel versus l'année dernièreLes produits les plus achetés ou vendusMontants mensuels des devisProduits cités par moisConversion de référence à commandeLes collections et les paiements mensuelsRetard d'encaissementDélai commande-factureActivité par utilisateurContacts clients mensuelsRésultat de retourDes réductions excessivesInactivité et RFMBasque moyenne et simple CLVLimitation de crédit utilisationRelances d'encaissementCalendrier ouvertrentabilité clientLes possibilités de vente croiséeEn temps plein (OTIF)Fournisseur de livraison performanceAvertissement précoce des pertes de clientsLes produits que le client a arrêté d'acheterLes raisons des revenus et des changements de profitsAnalyse des prix clientCalendrier de collecte attendueTemps de commande répétéeOpportunités perdues au stade du devisRemboursement et coût de l'affaireLa dépendance d’un clientRetour du client après les fraisLe succès de la promesse de paiementContestations de factures et délai de résolutionPerformance de l'équipe de recouvrementActuel et le mieux possible DSOLe score du comportement de paiementSi le résultat est manqué ou inattenduGuide de rapport client et fournisseur
Guide d'utilisateur anglais · Mise à jour 24 Septembre 2026
Où ouvrir : Carte client/supplier → Rapports (Cari kartı → Raporteur). Sélectionnez la direction de vente ou d’achat appropriée où il est proposé.
En utilisant ces rapports
- Ouvrez la page décrit ci-dessous dans l'entreprise active et sélectionnez le rapport. La sélection de carte et de rapport des frais exécute automatiquement le rapport.
- Choisissez la date et toute direction, stockage, monnaie ou VAT Un contrôle est disponible uniquement lorsque le rapport le soutient.
- Lire le résumé, le graphique, la table des détails et les notes de calcul ensemble. Définissez le délai si le rapport prévient un limite d'ordre; ne traitez pas les preuves incomplètes comme un total complet.
- Utilisez des documents source liés où fournis pour enquêter sur une valeur. ouvrir ou lire un rapport ne change pas les enregistrements source. Les entrées analytiques, les snapshots, les allocations et les journaux sont des actions explicites séparées.
Les montants, les quantités, les pourcentages et les jours sont des mesures différentes. Utilisez la monnaie et l'unité imprimées en plus de la valeur; ne supposez pas que chaque nombre est TRY. Enregistré ou inconnu n'est pas zéro. Sur un téléphone, utilisez le sélectionneur de rapport et scrollez une grande table dans sa propre zone.
Les données d'analyse et les preuves
Les rapports de carte avancés utilisent les registres maintenus par l'administrateur sous Analyse des records et des preuves (Analiz kayıtları ve dayanaklar): valeur d'ouverture vérifiée, plan de coût unitaire de la période, coût supplémentaire lié à la confirmation, allocation de l'achat et compte des raisons pour les stocks; promesses de paiement, liens de collecte, litiges et contacts pour les comptes. Sélectionnez des documents de support réels où il est nécessaire et sauvegardez le record avant de l'attendre dans une analyse.
Les modifications sont versionnées et conservées dans l'historique; la suppression désactive généralement le registre d'analyse. Certains enregistrements liés ou finis ne peuvent pas être modifiés ou supprimés. La preuve de la réception ne supprime pas la dette ou ne change pas la facture originale. Votre compte a toujours besoin du module applicable et des autorisations d'écriture.
Le commerce, le cash et la dette sont différents
Les analyses de clients plus récentes utilisent le commerce net, excluant VAT dans TRY. Les recettes et les analyses de paiement utilisent leur base d'importation plus élevée et peuvent inclure VAT. Ne comparez pas ces totales sans réconcilier leur portée. Les réglages explicites d'objets ouverts sont utilisés où ils sont soutenus; FIFO Les suppositions restent pour les mouvements incohérents résiduels. Une facture retournée ou une compensation peut régler la dette sans paiement en espèces.
Commerce mensuel versus l'année dernière
Objectif et méthode. Comparaison de la facture sélectionnée's achats mensuels ou ventes avec la série de l'année précédente. définissez les dates et la direction du commerce et lisez la base des montants indiquée sur le rapport.
Interprétation et le prochain pas. Les saisons et les mois incomplets peuvent expliquer les différences. VAT/mise en valeur lors de la comparaison avec un autre écran; les balances et les revenus du ledger sont des mesures différentes.
Les produits les plus achetés ou vendus
Objectif et méthode. Ranger les produits traités avec ce compte pendant la période choisie.Renseignement des montants combinés avec chaque produit'quantité et unité.
Interprétation et le prochain pas. Ne pas ajouter des mètres, des kilos et des pièces dans une seule quantité totale. Utilisez le classement pour prioriser les discussions sur les produits, puis vérifier la rentabilité et les revenus pour les articles de premier plan.
Montants mensuels des devis
Objectif et méthode. Sélectionnez un intervalle de date suffisamment long pour voir l'activité récente et comparer avec les commandes réelles.
Interprétation et le prochain pas. La valeur quotée est l'activité du pipeline, pas le revenu. Une quota ouverte n'a pas forcément été rejetée ; utilisez les rapports de conversion et d'opportunité perdues pour enquêter sur son état.
Produits cités par mois
Objectif et méthode. Voir quels produits ont été cités à ou par ce compte chaque mois.Voir le mélange de produit et les quantités ou valeurs proposées.
Interprétation et le prochain pas. Utilisez-le pour identifier un intérêt qui n’a pas encore été une commande. les quantités de produit conserveront leurs propres unités; les quotas peuvent être révisées ou partiellement convertis.
Conversion de référence à commande
Objectif et méthode. Résumé du compte'Les quotas s et leurs liens stockés vers les commandes. Comparaissez les quotas convertis avec le total éligible dans la période choisie.
Interprétation et le prochain pas. La relation stockée peut marquer une citation convertie même lorsque la seule partie est devenue une commande. Ne pas étiqueter ses lignes restantes comme des pertes confirmées sans plus de preuves.
Les collections et les paiements mensuels
Objectif et méthode. Comparaison des collections et paiements enregistrés par mois pour le compte. Inspectez la source de l'enregistrement ou les documents de trésorerie / bancaire lorsque un mois diffère des attentes.
Interprétation et le prochain pas. Les réversions, les avancées et le règlement non-cash peuvent affecter les balances de compte; utiliser la classification source affichée plutôt que de traiter chaque crédit comme une collecte.
Retard d'encaissement
Objectif et méthode. Revue comment les recettes réglées comparent avec leurs dates en cours, en utilisant le rapport'Comparaison des distribution de retard plutôt que de se baser sur la moyenne.
Interprétation et le prochain pas. Les dates échéantes ou les paiements non liés réduisent la preuve. FIFO correspondant, le règlement conclu peut différer d’une relation explicite facture/paiement; consultez la note de calcul.
Délai commande-facture
Objectif et méthode. Mesure le temps élevé entre les commandes liées et les factures pour ce compte. Vérifier les dates et le nombre de documents contributifs.
Interprétation et le prochain pas. Seuls les relations connues supportent une durée mesurée. Les factures directes et les liens manquants ne sont pas des preuves de traitement instantané. Recherchez des documents exceptionnels avant de changer le temps promis de livraison.
Activité par utilisateur
Objectif et méthode. Résumé de la distribution de ce compte's activité de document enregistrée parmi les utilisateurs au cours du délai sélectionné.
Interprétation et le prochain pas. L'utilisateur enregistré peut être l'opérateur de document plutôt que le propriétaire du compte. Utilisez le résultat pour localiser l'activité et la responsabilité de suivi; il n'est pas automatiquement une base de commission salesperson.
Contacts clients mensuels
Objectif et méthode. Recensement enregistré CRM contacts par mois pour voir si l'activité de suivi augmente ou diminue.
Interprétation et le prochain pas. Un compte de contact ne mesure pas la qualité, les clients uniques ou l'argent collecté ; comparez-le avec des promesses, des opportunités et des collections réelles.
Résultat de retour
Objectif et méthode. Comparaison de la facture's retourne avec l'activité de vente ou d'achat pertinente. vérifier la quantité et la base de quantité affichées et la direction sélectionnée.
Interprétation et le prochain pas. Utilisez les documents source et le rapport de Remboursements et coûts avant d'attribuer une cause ou de traiter la valeur retournée comme une perte financière.
Des réductions excessives
Objectif et méthode. Définissez le seuil de réduction et vérifiez les lignes de document dont le réduction de ligne le dépasse. Utilisez la liste détaillée pour localiser le compte'Des réductions exceptionnelles.
Interprétation et le prochain pas. Vérifier les accords commerciaux et la distinction entre les réductions de ligne et de niveau document avant de conclure un réduction était non autorisée.
Inactivité et RFM
Objectif et méthode. Révision de la recensement, de la fréquence et des résultats monétaires relatives à l'entreprise'R/F/M scores utilisent des bandes quintiles de l'ensemble de l'entreprise.
Interprétation et le prochain pas. Un score est relative à la société et à la période d'observation, pas une note de crédit externe. Utilisez l'inactivité avec le rythme d'achat; les clients saisonniers ne devraient pas être traités comme perdues uniquement en raison d'un faible score récent.
Basque moyenne et simple CLV
Objectif et méthode. Le coffre moyen est un document total, y compris VAT par rapport à la numérisation de documents. simple CLV multiplier la moyenne de basket, la fréquence annualisée et les années de relation.
Interprétation et le prochain pas. Cet indicateur d'échelle rigoureuse exclut la marge de profit, le risque de réduction et de collecte. l'histoire de la relation a un minimum d'un an de base. CLV Un profit futur ou un délai de crédit garantit.
Limitation de crédit utilisation
Objectif et méthode. Comparaison de la facture's configure la limite de crédit avec l'exposition indiquée par le rapport. réviser le bilan et inclure les composants de risque.
Interprétation et le prochain pas. Si aucun limite positif n'est défini, un pourcentage d'utilisation n'est pas significatif.Rapporter un limite ne permet pas lui-même une politique d'approbation ou de blocage; réviser les paramètres de compte et les contrôles applicables.
Relances d'encaissement
Objectif et méthode. Réviser les rappels, les messages et les contacts enregistrés liés à l'account. Utilisez la ligne de temps pour voir quelles preuves de suivi existent déjà.
Interprétation et le prochain pas. La ligne de temps ne transmet pas un nouveau rappel. Message facultatif manqué/CRM Une lettre de réconciliation générée peut ne pas avoir un registre de livraison permanent et ne devrait pas être traitée comme contact confirmé.
Calendrier ouvert
Objectif et méthode. Consultez les lignes d'ordre remarquables par leurs dates pertinentes pour planifier la prochaine livraison ou discussion d'achat.
Interprétation et le prochain pas. Les lignes facturées quittent la table d'ordre ouvert, donc c'est la demande exigeante actuelle plutôt que le total original commandé.
rentabilité client
Objectif et méthode. Revue des revenus et la base de coûts disponibles pour les produits vendus sur le compte. Comparaison de la contribution des produits individuels et de la marge totale.
Interprétation et le prochain pas. Lisez la méthode de coût indiquée; il peut être une estimation plutôt que le coût historique réservé. le coût manqué ne doit pas être interprété comme zéro.
Les possibilités de vente croisée
Objectif et méthode. Comparez les produits déjà négociés avec ce compte avec le rapport's proposé des produits complémentaires et des preuves commerciales de la société.
Interprétation et le prochain pas. Les suggestions identifient les conversations possibles, la demande n'est pas confirmée. vérifier le client'l'utilisation réelle, la disponibilité des articles et les achats récents avant de proposer un paquet.
En temps plein (OTIF)
Objectif et méthode. Revue les commandes liées qui ont été entièrement facturées à partir de leur date de livraison promise. La date finale de facturation est utilisée pour le temps; aucune ligne non facturée restante indique la fin.
Interprétation et le prochain pas. La promesse est la date de référence de l'ordre, ou la dernière promesse archivée. Les commandes sans promesse sont exclues sauf si un nombre de jours de retrait est explicitement inséré. Cette mesure fait état d'une preuve documentée, pas d'un reçu physique signé.
Fournisseur de livraison performance
Objectif et méthode. Pour les comptes fournisseurs, comparez les commandes d'achat liées à leurs documents d'achat entrants, les dates déterminées et les quantités exceptionnelles.
Interprétation et le prochain pas. Le temps de livraison mesuré se déroule de la commande à sa première réception liée; la livraison complète est une considération séparée.
Avertissement précoce des pertes de clients
Objectif et méthode. Cherchez une activité en baisse et des achats surduis relativement au compte'au moins trois jours d'achat sont nécessaires pour un rythme individuel; le seuil de déclin est 30%.
Interprétation et le prochain pas. Vue sur la période comparable précédente et le comportement saisonnier, puis contactez le client plutôt que de les déclarer perdues automatiquement.
Les produits que le client a arrêté d'acheter
Objectif et méthode. Comparez cela et la période égale précédente pour trouver des produits avec des ventes réduites ou arrêtées.
Interprétation et le prochain pas. Les groupes surchargés ne doivent pas être ajoutés en totalité indépendante. réviser les substitutions de produits, les déficits d'approvisionnement et la demande saisonnière avant d'attribuer une baisse à un concurrent.
Les raisons des revenus et des changements de profits
Objectif et méthode. Le pont séparera la quantité, le prix, le taux de change, le rabais, le mélange, les revenus et le coût par produit/monnaie.
Interprétation et le prochain pas. Le coût utilise les moyennes d'achat de la période ou la carte actuelle, si nécessaire, le coût réel historique non vérifié. Lorsque le coût est incomplète, le profit total reste inconnu; inspectez les effets des revenus au lieu.
Analyse des prix client
Objectif et méthode. Comparer le net TRY prix par unité de base avec des ventes comparables du même produit et de la même monnaie. Peers utilise les dates proches, les quantités comparables et les conditions de paiement similaires connues.
Interprétation et le prochain pas. La fenêtre de comparaison est plus/minus 30 jours, quantités 0.5–2 temps la quantité de ligne et les différences à durée connues jusqu'à 7 C’est une preuve observatoire, pas une preuve d’une fausse tarification ; des termes inconnus sont exclus.
Calendrier de collecte attendue
Objectif et méthode. Revue les recevables ouvertes et les dates de collecte prévues au-delà de l'horizon affiché. liens de régulation explicites actuels prennent la priorité; les mouvements restants utilisent le FIFO La présomption.
Interprétation et le prochain pas. Au moins trois factures datées fermes sont nécessaires pour une date de paiement comportementale. Les éléments non-chargés et hors-horizon restent en détail. Les offset et les remboursements peuvent fermer la dette sans prouver la collecte d'argent; les dates prévues ne sont pas garantie.
Temps de commande répétée
Objectif et méthode. Évaluez l'achat suivant à partir d'intervalles médians entre jours d'achat distinct.Un mois annuel répété nécessite des preuves au cours de trois ans.
Interprétation et le prochain pas. La prévision est basée sur l'histoire observée, pas un engagement client. L'erreur historique est évaluée en utilisant uniquement les observations antérieures. Utilisez le calendrier suggéré pour la suivi et confirmez la demande avant de commander la stock.
Opportunités perdues au stade du devis
Objectif et méthode. Les opportunités de référence sont explicitement marquées perdues avec des raisons enregistrées. distinguer les quotas ouvertes, annulées et converties.
Interprétation et le prochain pas. Une quota ouverte n'est pas une perte confirmée. la conversion partielle peut marquer la quota convertie en tout, donc les pertes restantes de ligne ne peuvent pas toujours être déterminées par le lien stocké.
Remboursement et coût de l'affaire
Objectif et méthode. Valor de retour d'examen, impact de marge approximatif et enregistré séparément RMA incidents et les frais.
Interprétation et le prochain pas. Le prix de vente retourné n'est pas le même que la perte car les coûts des actions peuvent être récupérés. RMA Les frais empêchent un coût combiné total de débit fiable; ne les ajoutez pas aveuglement.
La dépendance d’un client
Objectif et méthode. Comparer le client's de la part des ventes nette de l'entreprise, des profits approximatifs et des recettes nette positives pour la même période.
Interprétation et le prochain pas. La part des bénéfices est inaccessible si le profit de l'entreprise manque, zéro ou négatif. Utilisez les revenus séparés et les actions recevables pour discuter de la concentration; une grande part des ventes seule ne crée pas de risque de paiement.
Retour du client après les frais
Objectif et méthode. Saisissez les hypothèses de frais de transport et de service pour la période ainsi que le taux annuel de financement afin de calculer un scénario. Le financement est calculé à partir du solde positif quotidien du compte, multiplié par le taux annuel et divisé par 365.
Interprétation et le prochain pas. Blank est inconnu, pas zéro; explicitement entrer zéro si un coût est absent. Les entrées sont des scénarios et ne sont pas publiés comme les frais du client. Le coût de produit manquant empêche un rendement net fiable.
Le succès de la promesse de paiement
Objectif et méthode. Entrez une promesse de paiement avec son propriétaire, date et montant dû dans Analyse Records et Evidence. Liens collections réelles explicitement à la promesse, puis comparez les promesses conservées et brisées.
Interprétation et le prochain pas. Seuls les mouvements de crédit liés en banque/casse valides sont comptés comme des collections; les offset et les remboursements ne font pas. Les montants ne peuvent pas être alloués deux fois. Les paiements source modifiées/détectées invalident la cartographie affectée avec un avertissement; les promesses liées ne peuvent pas simplement être éditées.
Contestations de factures et délai de résolution
Objectif et méthode. Enregistrez les différends de facture et leurs dates de résolution, puis réviser les montants ouverts et le temps de résolution élevé à la date de fin du rapport.
Interprétation et le prochain pas. Une dispute clôturée après la date de fin choisie est toujours ouverte à cette date. Enregistrer ou en fermer une dispute ne fait pas l'annulation de la facture ou le retrait de la dette.
Performance de l'équipe de recouvrement
Objectif et méthode. Revue les contacts, les promesses et les collections liées pour le compte sélectionné. Les collections sont attribuées au propriétaire de la promesse.
Interprétation et le prochain pas. Ceci est une vue sur le niveau de compte, pas la gestion cible du personnel dans l'ensemble de l'entreprise.Le numéro de contact n'est pas un numéro de client; un reçu sans lien prometteur valide ne se confère pas automatiquement à un membre du personnel.
Actuel et le mieux possible DSO
Objectif et méthode. Comparaison des recettes de fin de mois avec les précédentes 90 - Les jours de la dette en facture de type F éligible. DSO Il faut utiliser des recettes ouvertes qui ne sont pas encore surduites.
Interprétation et le prochain pas. Les factures et les factures sont inclus VAT. Les précautions sont utilisées d’abord, avec FIFO Pour les mouvements résiduels. pas de ventes positives ne signifie pas significative DSO; Les factures de détail en espèces P/R ne sont pas inclus dans ce denominateur de vente.
Le score du comportement de paiement
Objectif et méthode. La valeur de la dette est une valeur de la dette ouverte (50%), retard de régulation (30%) et promesses non respectées (20%). vérifier la couverture de données affichée.
Interprétation et le prochain pas. Lorsqu'un composant est manqué, les poids disponibles sont réévalués. le score est un indicateur de gestion interne, pas un score de bureau de crédit ou une autorité automatique pour étendre le crédit.
Si le résultat est manqué ou inattendu
Vérifiez l'entreprise active, la carte/groupe, le champ de date et les filtres supportés. Lire toute notification manquante-source, unité, coût ou limite d'ordre. Confirmez que les documents source et les définitions analytiques requises existent et que vous avez accès. Ne remplacez pas une valeur inconnue par zéro ou étendrez un résultat partiel en un total de l'entreprise.