Guide de contrôle financier et de planification

Guide d'utilisateur anglais · Mise à jour 24 Septembre 2026

Où ouvrir : Applications → Centre de transaction financière ou Planification et opérations (Kurumsal → Mali İşlem Merkezi / Planlama ve İşletim).

En utilisant ces rapports

1. Ouvrez la page décrit ci-dessous dans l'entreprise active et sélectionnez le rapport. La sélection de carte et de rapport des frais exécute automatiquement le rapport.
2. Choisissez la date et toute direction, stockage, monnaie ou VAT Un contrôle est disponible uniquement lorsque le rapport le soutient.
3. Lire le résumé, le graphique, la table des détails et les notes de calcul ensemble. Définissez le délai si le rapport prévient un limite d'ordre; ne traitez pas les preuves incomplètes comme un total complet.
4. Utilisez des documents source liés où fournis pour enquêter sur une valeur. ouvrir ou lire un rapport ne change pas les enregistrements source. Les entrées analytiques, les snapshots, les allocations et les journaux sont des actions explicites séparées.

Les montants, les quantités, les pourcentages et les jours sont des mesures différentes. Utilisez la monnaie et l'unité imprimées en plus de la valeur; ne supposez pas que chaque nombre est TRY. Enregistré ou inconnu n'est pas zéro. Sur un téléphone, utilisez le sélectionneur de rapport et scrollez une grande table dans sa propre zone.

Contrôles et autorisations

Les administrateurs configurent l'approbation de l'utilisateur secondaire, l'autorité de la somme et le délai financier de localisation pendant ou plus tard dans les paramètres de l'administrateur. Ces contrôles sont désactivés par défaut sauf autorisation. La sauvegarde manuelle de l'administrateur reste disponible indépendamment de la maintenance de sauvegarde prévue.

Les vues suivantes dépendent des sources enregistrées, des cartes de compte, des réglages explicites, des preuves de coûts ou des définitions de planification. Les rapports ne remplissent pas les journaux historiques. La publication, l'approbation, la réversion et la création de sauvegarde sont des actions explicites avec leurs autorisations existantes.

Délai de bilan de procédure

Objectif et méthode. Open Corporate → Financial Transaction Centre, définissez le graphique des comptes et sélectionnez la date de déclaration.

Interprétation et le prochain pas. Un bilan d'essai équilibré vérifie l'arithmétique mais ne prouve pas que chaque source a été postée sur le compte correct; inspecte le journal lié et les preuves de la source.

Source, Compte et Réconciliation Ledger

Objectif et méthode. Comparaissez les mouvements de la source avec les rapports du journal financier/leader affichés dans le Centre des Transactions Financières.

Interprétation et le prochain pas. Investigation des sources manquantes, non publiées ou mal correspondantes. préparer et approuver un journal sont des actions distinctes; lire la réconciliation ne réparera pas les enregistrements automatiquement.

Définition de l’Open-Item

Objectif et méthode. Sélectionnez les débit réels et les mouvements de crédit pour le même compte et enregistrez un règlement complet ou partiel dans les montants restants.

Interprétation et le prochain pas. Un lien de règlement des montants existants; il ne crée pas une différence de paiement, de réduction ou d'échange.DSO Les analyses préfèrent des liens explicites et appliquent FIFO Il ne reste que l’histoire inégalée.

Flux de coûts supplémentaires dans les stocks et les ventes

Objectif et méthode. Dans Corporate → Planification et Opérations, sélectionnez un coût supplémentaire d'achat enregistré. réviser son allocation par les mouvements réels et la production à plusieurs niveaux dans le stock restant, les biens vendus, d'autres problèmes et les revenus d'achat.

Interprétation et le prochain pas. Les stocks négatifs, les revenus intraçables ou les coûts de production manquants peuvent arrêter l'allocation avec une explication. réviser les preuves avant de choisir Transfer to Journal; cette action prépare une entrée financière séparée et ne se fait pas simplement en ouvrant le rapport.

Matériaux et capacités due-date prévision

Objectif et méthode. Définissez les temps de poudre du matériel, la charge de travail de la machine et les calendriers de travail. Vérifiez la disponibilité du matériel prévue et la date estimée de finition avec les déficits de support et les preuves de capacité.

Interprétation et le prochain pas. Les composants partagés utilisent une allocation commune des stocks. Les données de routing, de temps ou de sous-contract manquantes empêchent une date fiable. Le résultat est une prévision, pas une réservation de capacité, une commande d'achat ou un engagement de livraison.

Si le résultat est manqué ou inattendu

Vérifiez l'entreprise active, la carte/groupe, le champ de date et les filtres supportés. Lire toute notification manquante-source, unité, coût ou limite d'ordre. Confirmez que les documents source et les définitions analytiques requises existent et que vous avez accès. Ne remplacez pas une valeur inconnue par zéro ou étendrez un résultat partiel en un total de l'entreprise.