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Utilizando estos informesLos registros de análisis y evidenciasEl comercio, el dinero y la deuda son diferentesComercio mensual en comparación con el año pasadoLa mayoría de los productos comprados o vendidosImportes Mensuales de OfertasProductos citados por mesConversión de cita a ordenColecciones y pagos mensualesRetraso de CobroTiempo de Pedido a FacturaActividad por usuarioContacto mensual de clientesRata de retornoDescuentos excesivosLa inactividad y RFMBasquetón medio y simple CLVUtilización de la limitación de créditoRecordatorios de CobroCalendario de orden abiertorentabilidad del clienteLas oportunidades de venta cruzadasEn el momento de la entrega completa (OTIF)El rendimiento del proveedorPrecaución ante los perjuicios del clienteLos productos que el cliente ha dejado de comprarRazones para los cambios de ingresos y beneficiosAnálisis de precios del clienteCalendario de la colección esperadaTemas de Repetir OrdenesOportunidades Perdidas en OfertasRetorno y coste de la cuestiónDependencia de un clienteEl cliente regresa después de los gastosEl pago promete éxitoReclamaciones de Factura y Tiempo de ResoluciónRendimiento del Equipo de CobrosReal y mejor posible DSOPago de comportamientoSi el resultado es inesperado o ausenteGuía de informes de clientes y proveedores
Guía de usuario de Inglés · Actualizado 24 septiembre 2026
Dónde abrir: Tarjeta de cliente/proveedor → Reports (Cari kartı → Raporlar). Seleccione la dirección de venta o compra apropiada donde se ofrece.
Utilizando estos informes
- Abra la página descrita a continuación en la empresa activa y seleccione el informe. la selección de tarjetas y gastos de informe rige el informe automáticamente.
- Seleccione el rango de fecha y cualquier dirección, almacén, moneda o VAT Un control sólo está disponible cuando el informe lo apoya.
- Lea el resumen, el gráfico, la tabla de detalles y las notas de cálculo juntos.Descubre el período si el informe advierte sobre un límite de línea; no trate evidencias incompletas como un total completo.
- Utilice documentos de fuente vinculados donde se proporcione para investigar un valor. abrir o leer un informe no cambia los registros de fuente. las entradas de análisis, las fotos de fotos, las atribuciones y las revistas son acciones explícitas separadas.
Las cantidades, los porcentajes y los días son diferentes medidas.Utilizar la moneda y la unidad impresas junto al valor; no suponga que cada número es TRY. En un teléfono, utilice el selector de informes y escanear una tabla amplia dentro de su propia área.
Los registros de análisis y evidencias
Los informes de tarjetas avanzadas utilizan registros mantenidos por el administrador en Análisis de registros y evidencias (Analiz kayıtları ve dayanaklar): valor de apertura verificado, plan de unidad de tiempo, costo adicional vinculado a confirmación, alocación de la compra y las razones de cuentas; promesas de pago, enlaces de recogida, disputas y contactos para cuentas. Seleccione documentos de apoyo reales donde sea necesario y guardar el registro antes de esperar en una análisis.
Los cambios se versan y se mantienen en la historia; la eliminación generalmente desactivan el registro de análisis. Algunos registros vinculados o finalizados no pueden ser editados o eliminados. La evidencia de registro no elimina la deuda o cambia la factura original. Su cuenta todavía necesita el módulo aplicable y las permisiones de escritura.
El comercio, el dinero y la deuda son diferentes
Los nuevos análisis de clientes utilizan el comercio neto excluyendo VAT En TRY. Los recibos y las análisis de pagos utilizan su base de cantidad más elevada y pueden incluir VAT. No compares estos totales sin reconciliar su alcance. se utilizan en los lugares apoyados los ajustes de temas abiertos explícitos. FIFO Las suposiciones permanecen para los movimientos no conformes residuales. una factura devolucionada o un descuento puede resolver la deuda sin un pago en efectivo.
Comercio mensual en comparación con el año pasado
Objetivo y método. Comparar la cuenta seleccionada's compras o ventas mensuales con la serie de año anterior. establecer las fechas y dirección comercial y leer la base de cantidad que se muestra en el informe.
Interpretación y el siguiente paso. Seisonalidad y meses incompletos pueden explicar las diferencias. VAT/base de divisas cuando se compara con otro ecrã; los saldos de los ledger y las entradas son medidas diferentes.
La mayoría de los productos comprados o vendidos
Objetivo y método. Rank los productos comercializados con esta cuenta durante el período seleccionado. Revisión de cantidades junto con cada producto'la cantidad y la unidad.
Interpretación y el siguiente paso. No añade metros, kilos y piezas en una cantidad total. Utilice el ranking para priorizar las discusiones de productos, luego inspeccione la rentabilidad y los retornos para los principales artículos.
Importes Mensuales de Ofertas
Objetivo y método. Seleccione un rango de fecha lo suficientemente largo para ver la actividad reciente y comparar con los pedidos reales.
Interpretación y el siguiente paso. El valor citado es la actividad de los tubos, no la renta.Una cita abierta no ha sido necesariamente rechazada; use los informes de conversión y de oportunidad perdida para investigar su estado.
Productos citados por mes
Objetivo y método. Ver qué productos se han citado a o por esta cuenta en cada mes. Revisar el producto mix y las cantidades o valores propuestos.
Interpretación y el siguiente paso. Utilice esto para identificar intereses que aún no se han convertido en una orden. las cantidades de producto conservan sus propias unidades; las cotas pueden ser revisadas o parcialmente convertidas.
Conversión de cita a orden
Objetivo y método. Revisa el cuadro'c) las cuotas y sus enlaces almacenadas a los pedidos. Compare las cuotas convertidas con el total elegible en el período seleccionado.
Interpretación y el siguiente paso. La relación almacenada puede marcar una cita convertida incluso cuando sólo la parte se convirtió en una orden. No etiquete sus líneas restantes como pérdidas confirmadas sin más evidencia.
Colecciones y pagos mensuales
Objetivo y método. Compare las colecciones y pagos registrados por mes para la cuenta. Inspeccione el resumen de la fuente o los documentos en efectivo/banco cuando un mes difiera de las expectativas.
Interpretación y el siguiente paso. Los reversos, los avances y el pago no en efectivo pueden afectar a los saldos de la cuenta; use la clasificación de fuente mostrada en lugar de tratar cada crédito como una recogida.
Retraso de Cobro
Objetivo y método. Revisa cómo los recibos establecidos se comparan con sus fechas debidas, utilizando el informe'Comparar las distribuciones de retraso en lugar de depender sólo del promedio.
Interpretación y el siguiente paso. Las fechas indebidas o pagos no vinculados reducen la evidencia. FIFO En caso de coincidencia, el rescate concluido puede diferir de una relación de factura/pagos explícita; consulte la nota de cálculo.
Tiempo de Pedido a Factura
Objetivo y método. Mide el tiempo de la entrega entre las órdenes vinculadas y las facturas para esta cuenta. Revisa las fechas y el número de documentos contribuyentes.
Interpretación y el siguiente paso. Sólo las relaciones conocidas soportan una duración medida. Las facturas directas y los enlaces que faltan no son evidencia de procesamiento instantáneo. Investiga documentos excepcionales antes de cambiar el tiempo de liderazgo prometido.
Actividad por usuario
Objetivo y método. Revisa la distribución de esta cuenta'Actividad de los documentos registrados entre usuarios en el período seleccionado.
Interpretación y el siguiente paso. El usuario registrado puede ser el operador de documentos en lugar del propietario de la cuenta. Utilice el resultado para localizar la actividad y la responsabilidad de seguimiento; no es automáticamente una base de comisión de salesperson.
Contacto mensual de clientes
Objetivo y método. Revisión registrada CRM contactos por mes para ver si la actividad de seguimiento está aumentando o cayendo.
Interpretación y el siguiente paso. Un número de contacto no mide la calidad, los clientes únicos o el dinero recogido; compare con promesas, oportunidades y colecciones reales.
Rata de retorno
Objetivo y método. Comparar el cuadro's devuelve con la actividad de venta o compra relevante. Revisa la base de cantidad y cantidad exhibida y dirección seleccionada.
Interpretación y el siguiente paso. Utilice los documentos de fuente y el informe de los Rentajes y Costo de la causa antes de atribuir una causa o tratar el valor devuelto como una pérdida financiera.
Descuentos excesivos
Objetivo y método. Configure el límite de descuento y revise las líneas de documento cuyo descuento lineal lo supera. Utilice la lista de detalles para localizar la cuenta'de descuentos excepcionales.
Interpretación y el siguiente paso. El límite se excedía estrictamente, no sólo se alcanzó. comprobar los acuerdos comerciales y la distinción entre los descuentos de línea y de nivel de documento antes de concluir un descuento no fue autorizado.
La inactividad y RFM
Objetivo y método. Revisión de la recencia, frecuencia y puntuaciones monetarias relativas a la empresa'Los resultados de R/F/M utilizan bandas quintiles en toda la empresa.
Interpretación y el siguiente paso. Un puntuación es relativa a la empresa y el período de observación, no una puntuación de crédito externa. Utilice inactividad con el ritmo de compra; los clientes estacionales no deben ser tratados como perdidos únicamente debido a un bajo puntuación reciente.
Basquetón medio y simple CLV
Objetivo y método. El baloncesto medio es un documento total incluido VAT Compartir con el número de documentos. simple CLV multiplica la media de la pelota, la frecuencia anual y los años de relación.
Interpretación y el siguiente paso. Este indicador de escala dura excluye el margen de ganancias, el descuento y el riesgo de recogida. historia de relación tiene un mínimo de un año de base. CLV como un futuro de ganancias o límite de crédito garantizado.
Utilización de la limitación de crédito
Objetivo y método. Comparar el cuadro's configuro límite de crédito con la exposición mostrada por el informe. revisión del balance y incluida componentes de riesgo.
Interpretación y el siguiente paso. Si no se define ningún límite positivo, un porcentaje de utilización no es significativo.Relatar un límite no permite por sí mismo una política de aprobación o bloqueo; revisar las configuraciones de cuenta y los controles aplicables.
Recordatorios de Cobro
Objetivo y método. Revisa los recuerdos, mensajes y contactos registrados vinculados a la cuenta. Utilice la línea de tiempo para ver qué evidencia de seguimiento ya existe.
Interpretación y el siguiente paso. La línea de tiempo no envía un nuevo recuento. mensaje opcional ausente/CRM Una carta de reconciliación generada puede no tener un registro de entrega permanente y no debe ser tratada como contacto confirmado.
Calendario de orden abierto
Objetivo y método. Revise las líneas de pedido destacadas por sus fechas relevantes para planificar la próxima entrega o discusión de compra.
Interpretación y el siguiente paso. Las líneas facturadas dejan la tabla de pedido abierto, por lo que esta es la demanda actual excepcional en lugar del total original ordenado.
rentabilidad del cliente
Objetivo y método. Revisión de los ingresos y la base de costes disponibles para los productos vendidos a la cuenta. Compara la contribución de los productos individuales y la margen total.
Interpretación y el siguiente paso. Lea el método de costes indicado; puede ser una estimación en lugar de un costo histórico reservado. el costo perdido no debe interpretarse como cero. la rentabilidad antes de los gastos específicos del cliente se diferencia del retorno neto.
Las oportunidades de venta cruzadas
Objetivo y método. Compara los productos ya comercializados con esta cuenta con el informe's sugieren productos complementarios y evidencia comercial de la compañía.
Interpretación y el siguiente paso. Las sugerencias señalan posibles conversaciones, no demanda confirmada. Compruebe el uso real del cliente, la disponibilidad del artículo y las compras recientes antes de proponer un conjunto de productos.
En el momento de la entrega completa (OTIF)
Objetivo y método. Revisa las órdenes vinculadas que fueron totalmente facturadas a partir de su promesa fecha de entrega. La fecha de factura final se utiliza para la timeliness; no hay líneas no facturadas que indiquen la cumplimiento.
Interpretación y el siguiente paso. La promesa es la fecha de inicio de la orden, o la última promesa archivada. Las órdenes sin promesa se excluyen a menos que se indique explícitamente un número de días de retorno. Esta medida es la prueba de la documentación, no una recepción física firmada.
El rendimiento del proveedor
Objetivo y método. Para las cuentas de proveedor, comparar las órdenes de compra vinculadas con sus documentos de compra entrantes, fechas debidas y cantidades destacadas.
Interpretación y el siguiente paso. El tiempo de entrega medido se realiza desde el pedido hasta su primer recibo vinculado; la entrega completa es una consideración separada. Revisa el tamaño de la muestra y las fechas perdidas antes de clasificar a un proveedor.
Precaución ante los perjuicios del cliente
Objetivo y método. Busca la actividad disminuida y las compras sobreduidas en relación con la cuenta'Se necesitan al menos tres días de compra para un ritmo individual; el límite de declive es 30%.
Interpretación y el siguiente paso. Revisa el anterior período comparable y el comportamiento de temporada, luego contacte con el cliente en lugar de declarar que los perdieron automáticamente.
Los productos que el cliente ha dejado de comprar
Objetivo y método. Compare esto con el período igual anterior para encontrar productos con ventas reducidas o interrumpidas. comparaciones de grupo de productos utilizan cantidades netas.
Interpretación y el siguiente paso. Los grupos de sobrecarga no deben añadirse como totales independientes. Revisar las sustituciones de productos, las carencias de suministro y la demanda estacional antes de atribuir una disminución a un competidor.
Razones para los cambios de ingresos y beneficios
Objetivo y método. El puente separa la cantidad, el precio, el cambio, el descuento, la mezcla, los retornos y el costo por producto/moneda.
Interpretación y el siguiente paso. El coste utiliza las medias de compra de la duración o la tarjeta actual cuando sea necesario, no se verifica el coste histórico real. Cuando el coste es incompleto, el beneficio total permanece desconocido; inspecciona los efectos de la renta en su lugar.
Análisis de precios del cliente
Objetivo y método. Comparación de NET TRY precios por unidad de base con ventas comparables del mismo producto y moneda. Peers utiliza fechas cercanas, cantidades comparables y términos de pago similares conocidos.
Interpretación y el siguiente paso. La ventana de comparación es plus/minus 30 días, cantidades 0.5–2 la cantidad de línea y las diferencias de tiempo conocidas hasta 7 Esta es la evidencia observatoria, no la prueba de un precio injusto; se excluyen términos desconocidos.
Calendario de la colección esperada
Objetivo y método. Revisa los recibos abiertos y las fechas de recogida proyectadas sobre el horizonte mostrado.Links de resolución explícita actuales toman precedencia; los movimientos restantes utilizan las fechas de recogida FIFO La suposición.
Interpretación y el siguiente paso. Se necesitan al menos tres facturas cerradas con fecha para una fecha de pago comportamental. Los objetos sin datos y fuera del horizonte permanecen en detalle. Los ofsetes y los retornos pueden cerrar la deuda sin probar la recogida de efectivo; las fechas proyectadas no son garantías.
Temas de Repetir Ordenes
Objetivo y método. Estima la próxima compra desde intervalos medianos entre días de compra distintos.Un mes anual repetido necesita evidencia durante tres años.
Interpretación y el siguiente paso. La predicción se basa en la historia observada, no en un compromiso del cliente.El error histórico se evalúa utilizando sólo observaciones anteriores.Utilizar el tiempo propuesto para su seguimiento y confirmar la demanda antes de pedir stock.
Oportunidades Perdidas en Ofertas
Objetivo y método. Las oportunidades de citación de revisión se marcan explícitamente perdidas con razones registradas. Distinguirlas de las citaciones abiertas, canceladas y convertidas.
Interpretación y el siguiente paso. La conversión parcial puede marcar la cuota convertida en su conjunto, por lo que las pérdidas de la línea restante no pueden ser siempre determinadas desde el enlace almacenado.
Retorno y coste de la cuestión
Objetivo y método. Valor de retorno de revisión, impacto de margen aproximado y registrado por separado RMA Incidentes y tasas.
Interpretación y el siguiente paso. El valor de venta devuelto no es el mismo que la pérdida porque el costo de la acción puede ser recuperado. RMA Las tasas impiden un total de costo combinado de salida fiable; no las añade ciegamente.
Dependencia de un cliente
Objetivo y método. Comparar el cliente'la participación de las ventas netas de la empresa, el beneficio aproximado y los ingresos netos positivos para el mismo período.
Interpretación y el siguiente paso. La participación de ganancias no está disponible si el beneficio de la empresa está ausente, cero o negativo.Utilizar las entradas separadas y las acciones recibiables para discutir la concentración; una gran participación de ventas sola no establece riesgo de pago.
El cliente regresa después de los gastos
Objetivo y método. Entra en el período's Presunciones de gastos de transporte/servicio y tasa anual de financiación para calcular un escenario. la financiación utiliza los horarios de balance diarios positivos de cuenta el tasa anual dividido por 365.
Interpretación y el siguiente paso. Blank es desconocido, no cero; explicitamente entra cero si un gasto está ausente. las entradas son escenarios y no se publican como gastos del cliente. el costo de producto perdido impide un rendimiento neto fiable.
El pago promete éxito
Objetivo y método. Introduce una promesa de pago con su propietario, fecha y cantidad debida en el Registro de análisis y evidencia. Enlazar las colecciones efectivas explícitamente a la promesa, luego comparar las promesas mantenidas y rotas.
Interpretación y el siguiente paso. Sólo los movimientos de crédito bancario/cajero vinculados válidos se cuentan como colecciones; los desembolsos y los retornos no. Los impuestos no se pueden alignar dos veces. Los pagos de fuente cambiados/deletados invalidan el mapa afectado con un aviso; las promesas vinculadas no se pueden simplemente editar.
Reclamaciones de Factura y Tiempo de Resolución
Objetivo y método. Recordar disputas de factura y sus fechas de resolución, luego revisar los impuestos abiertos y el tiempo de resolución elaborado en la fecha final del informe.
Interpretación y el siguiente paso. Una disputa cerrada después de la fecha de final elegida sigue abierta en esa fecha.Rescoger o cerrar una disputa no cancelará la factura ni retirará la deuda.
Rendimiento del Equipo de Cobros
Objetivo y método. Revisa los contactos, promesas y colecciones vinculadas para la cuenta seleccionada.
Interpretación y el siguiente paso. Esta es una visión de nivel de cuenta, no la gestión de los objetivos del personal de toda la empresa.Contact no es el número de clientes; un recibo sin un enlace de promesa válido no se asigna automáticamente a un miembro del personal.
Real y mejor posible DSO
Objetivo y método. Comparación de los ingresos de fin de mes con los anteriores 90 Días de la deuda de factura de tipo F elegible. mejor posible DSO Se utilizan recibos abiertos que aún no se han superado.
Interpretación y el siguiente paso. Los ingresos y la base de factura incluyen VAT. Los primeros se utilizan en el campo, con FIFO No hay venta positiva no significa significativo DSO; Las facturas de R/R no están incluidas en este denominador de ventas.
Pago de comportamiento
Objetivo y método. La evaluación de la cuota explicable que combina el debido abierto sobredue (50%), el retraso de la liquidación (30%) y promesas no cumplidas (20%). verifique la cobertura de datos que se muestra.
Interpretación y el siguiente paso. Cuando un componente está ausente, los pesos disponibles se rescaldan. el puntuación es un indicador de gestión interna, no un puntuación de la agencia de crédito o autoridad automática para extender el crédito.
Si el resultado es inesperado o ausente
Verifique la empresa activa, la tarjeta/grupo, el rango de fecha y los filtros apoyados. Lea cualquier aviso de fuente, unidad, costo o límite de línea. Confirme que existen documentos de fuente y definiciones analíticas requeridas y que tiene acceso. No sustituya un valor desconocido con cero o alargue un resultado parcial en un total de la empresa.