المحتويات
باستخدام هذه التقاريرسجلات التحليل والأدلةالتجارة والنقد والديون مختلفةالتجارة الشهرية مقابل العام الماضيمعظم المنتجات المشتراة أو المباعةمبالغ عروض الأسعار الشهريةالمنتجات المذكورة حسب الشهرتحويل الأوامر إلى الأوامرجمعات ومدفوعات شهريتأخر التحصيلالمدة من أمر البيع/الشراء إلى الفاتورةالنشاط من قبل المستخدمالاتصالات الشهرية للعملاءمعدل العودةالخصومات المفرطةعدم النشاط و RFMمتوسط كرة السلة وسهولة CLVاستخدام الحد الأدنى للائتمانتذكير التحصيلتقويم الطلب المفتوحربحية العملاءفرص البيع المتقاطعةفي الوقت الحالي (OTIF)أداء الموردينتحذير مبكر من خسائر العملاءالمنتجات التي توقفت عن شراءهاأسباب الإيرادات والتغيرات في الأرباحتحليل أسعار العملاءتقويم جمع متوقعالتوقعات المتكررةالفرص المفقودة في عروض الأسعارالعودة وتكلفة المسألةالاعتماد على العميلالعودة للعملاء بعد النفقاتالالتزام بالدفعاعتراضات الفواتير ومدة الحلأداء فريق التحصيلالحالية والأفضل الممكنة DSOسعر السلوك المدفوعإذا كان النتيجة مفقودة أو غير متوقعةدليل تقرير العملاء والموردين
دليل المستخدم الإنجليزية · تحديث 24 سبتمبر 2026
أين تفتح : بطاقة العميل/المورد → التقارير (Cari kartı → Raporlar).اختر الاتجاه المناسب للبيع أو الشراء حيث يتم تقديمه.
باستخدام هذه التقارير
- افتح الصفحة الموصوفة أدناه في الشركة النشطة واختر التقرير.تجري اختيار بطاقة وتكاليف التقرير تقريرا تلقائيا.
- اختر نطاق التاريخ وأي اتجاه أو مستودع أو عملة أو VAT التحقق هو في الواقع عرض.التحقق متاح فقط حيث يدعم التقرير.
- اقرأ المجموع، الرسم البياني، الجدول التفصيلي والملاحظات الحسابية معا.تخفيض الفترة إذا كان التقرير يحذر من حدود متتالية؛ لا تعامل الأدلة غير الكاملة كجميع كامل.
- استخدم مستندات المصدر المرتبطة حيث توفر للتحقيق في قيمة.فتح أو قراءة تقرير لا يغير سجلات المصدر.الإدخالات التحليلية المحفوظة، والصور الفوتوغرافية، والتوزيع والمجلات هي إجراءات واضحة منفصلة.
الأرقام والكمية والنسبة المئوية والأيام هي قياسات مختلفة.استخدم العملة والوحدة المطبوعة بجانب القيمة؛ لا تفترض أن كل رقم هو TRY. المفقود أو غير معروف ليس صفرًا.على الهاتف، استخدم مختار التقرير وتدور جدولًا واسعًا داخل منطقته الخاصة.يمكن لـ Browser Find العثور على عنوان تقريرا على هذه الصفحة.
سجلات التحليل والأدلة
تقارير البطاقات المتقدمة تستخدم السجلات التي يحافظ عليها المسؤولون تحت تحليل السجلات والأدلة (تحليل تسجيلات و dayanaklar): قيمة فتح مؤكدة، خطة تكلفة وحدة فترة، تكلفة إضافية مرتبطة بالإقرار، تخصيص شراء وشحن وحساب الأسباب للأوراق المالية؛ وعد الدفع، الروابط جمع النزاعات والاتصالات للحسابات.
يتم إصدار التغييرات والحفاظ عليها في التاريخ؛ إزالة عادة ما يلغي سجل التحليل. بعض السجلات المرتبطة أو النهائية لا يمكن تحريرها أو إزالتها. تسجيل الأدلة لا يحذف الديون أو تغيير الفاتورة الأصلية. لا يزال حسابك بحاجة إلى الوحدة المعمول بها والكتابة الإذن.
التجارة والنقد والديون مختلفة
تجار العملاء الجدد يستخدم التجارة الصافية باستثناء VAT في TRY. تستخدم التحليلات المستقبلية والمدفوعة قاعدة المبلغ الأكثر إشراقا ويمكن أن تشمل VAT. لا تقارن هذه المجموعات دون توحيد نطاقها.يتم استخدام إعدادات مفتوحة واضحة حيث يتم دعمها. FIFO وتبقى الافتراضات للحركات المتبقية غير المطابقة. يمكن أن يُسلم الفاتورة أو العجز دون دفع نقدي.
التجارة الشهرية مقابل العام الماضي
الهدف والطريقة قراءة حسابك المختار's الشراءات الشهرية أو المبيعات مع سلسلة السنة السابقة.إعداد التواريخ والتوجيه التجاري وقراءة قاعدة المبلغ المعروضة على التقرير.
تفسير و الخطوة التالية يمكن أن تشرح الموسمية والشهور غير الكاملة الاختلافات. VAT/أساس العملة عند مقارنة مع شاشة أخرى؛ توازنات الرافعة المالية والإيرادات هي مختلف التدابير.
معظم المنتجات المشتراة أو المباعة
الهدف والطريقة تصنيف المنتجات التي يتم تداولها مع هذا الحساب خلال الفترة المحددة.مبالغ مراجعة جنبا إلى جنب مع كل منتج'وكمية و وحدة خاصة بها.
تفسير و الخطوة التالية لا تضيف أمتار أو كيلوغرامات أو قطع إلى كمية واحدة إجمالية.استخدم التصنيف لتقديم الأولوية لمناقشات المنتجات، ثم فحص الربحية والعودة للعنصر الرائد.
مبالغ عروض الأسعار الشهرية
الهدف والطريقة إحصائيات المبالغ التي تم تصنيفها شهريا لهذا الحساب.اختر نطاق تاريخ طويل بما فيه الكفاية لرؤية النشاط الأخير ومقارنة مع الطلبات الفعلية.
تفسير و الخطوة التالية القيمة المذكورة هي نشاط الأنابيب، وليس الإيرادات.لم يتم رفض الاقتباس المفتوح بالضرورة؛ استخدم تقارير التحويل والفرصة المفقودة للتحقيق في حالته.
المنتجات المذكورة حسب الشهر
الهدف والطريقة انظر ما هي المنتجات التي تم الإشارة إليها أو من قبل هذا الحساب في كل شهر.مراجعة مزيج المنتج والكمية أو القيم المقترحة.
تفسير و الخطوة التالية استخدم هذا لتحديد الاهتمام الذي لم يصبح بعد طلبًا.تحتفظ كميات المنتج بمجموعاتها الخاصة؛ يمكن مراجعة الإقتباسات أو تحويلها جزئيًا.
تحويل الأوامر إلى الأوامر
الهدف والطريقة راجع عروض أسعار الحساب وروابطها المحفوظة بالأوامر. قارن العروض المحولة بالإجمالي المؤهل في الفترة المختارة.
تفسير و الخطوة التالية يمكن أن يُسمى العلاقة المخزنة إشارة تحويلها حتى عندما أصبحت جزءًا واحدًا فقط أمرًا.لا تُسمى خطوطه المتبقية بأنه خسائر مؤكدة دون مزيد من الأدلة.
جمعات ومدفوعات شهري
الهدف والطريقة مقارنة المجموعات المسجلة والمدفوعات حسب الشهر للحساب.تحقق من مصدر الخصم أو النقدية / البنوك الوثائق عندما يختلف شهر عن التوقعات.
تفسير و الخطوة التالية يمكن أن تؤثر العائدات والتوجيهات والتسوية غير النقدية على توازن الحساب؛ واستخدام تصنيف المصدر المعروضة بدلاً من التعامل مع كل قرض كجمع.
تأخر التحصيل
الهدف والطريقة مراجعة كيفية مقارنة المستفيدين المحددين مع مواعيدهم المطلوبة، باستخدام التقرير'مقارنة توزيعات التأخير بدلا من الاعتماد فقط على المتوسط.
تفسير و الخطوة التالية عدم وجود مواعيد أو مدفوعات غير مرتبطة يقلل من الأدلة. FIFO قد يختلف التسوية المكتملة عن علاقة الفاتورة/المدفوعات المباشرة؛ انظر ملاحظة الحساب.
المدة من أمر البيع/الشراء إلى الفاتورة
الهدف والطريقة قياس الوقت المحدد بين الطلبات المرتبطة والفواتير لهذا الحساب.مراجعة التواريخ ومعدل المستند المساهم.
تفسير و الخطوة التالية فقط العلاقات المعروفة تدعم مدة قياس. الفواتير المباشرة والروابط المفقودة ليست دليل على المعالجة الفورية. استكشاف الوثائق الاستثنائية قبل تغيير الوقت الموعود للقيادة.
النشاط من قبل المستخدم
الهدف والطريقة تحقق من توزيع هذا الحساب'• يتم تسجيل نشاط المستندات بين المستخدمين خلال الفترة المحددة.
تفسير و الخطوة التالية يمكن أن يكون المستخدم المسجل المشغل الوثيقة بدلاً من صاحب الحساب.استخدم النتيجة لتحديد الأنشطة والمسؤولية المتتالية؛ فهي ليست تلقائياً قاعدة عمولة للمستفيد.
الاتصالات الشهرية للعملاء
الهدف والطريقة مراجعة مسجلة CRM الاتصالات شهريا لمعرفة ما إذا كانت نشاط التتبع يتزايد أو ينخفض.
تفسير و الخطوة التالية لا يقيس حساب الاتصال الجودة أو العملاء الفريدين أو المال الذي تم جمعه ؛ مقارنته بالوعود والفرص والمجموعات الحقيقية.
معدل العودة
الهدف والطريقة قارن مرتجعات الحساب بحركة البيع أو الشراء المعنية. راجع أساس الكمية والمبلغ المعروض والاتجاه المختار.
تفسير و الخطوة التالية قد يكون العائد خلال هذه الفترة مرتبطًا بعملية سابقة.استخدم وثائق المصدر وتقرير العائدات والتكاليف قبل تعيين سبب أو التعامل مع القيمة المستردة كخسارة مالية.
الخصومات المفرطة
الهدف والطريقة حدد الحد الأقصى للخصم ومراجعة خطوط المستند التي تتجاوزها خط الخصم.استخدم قائمة التفاصيل لتحديد الحساب'خصومات استثنائية
تفسير و الخطوة التالية يتم تجاوز الحد الأقصى بشكل صارم ، وليس فقط الوصول إليه.تحقق من الاتفاقات التجارية والتمييز بين الخصومات على مستوى الخط والوثيقة قبل إبرام خصم لم يُسمح به.
عدم النشاط و RFM
الهدف والطريقة مراجعة التقييم والتردد والنتيجة النقدية المتعلقة بالشركة'تداول العملاء.R / F / M النتيجة تستخدم مجموعة كوينتيل في جميع أنحاء الشركة.
تفسير و الخطوة التالية النتيجة نسبية للشركة وفترة الملاحظة، وليس تصنيف الائتمان الخارجي.استخدام عدم النشاط مع إيقاع الشراء؛ لا ينبغي أن يُعرف العملاء الموسميين بأنهم فقدوا فقط بسبب انخفاض النتيجة الأخيرة.
متوسط كرة السلة وسهولة CLV
الهدف والطريقة كرة القدم المتوسطة هي وثيقة شاملة بما في ذلك VAT تقسيمها حسب عدد الوثائق.بسيطة CLV مضاعفة متوسط سلة، وتكرار السنوات السنوية والسنة العلاقة.
تفسير و الخطوة التالية هذا المؤشر على نطاق صعب يمنع مضيعة الأرباح والخصم والمخاطر التي تتعرض لها.تاريخ العلاقة لديه أساس سنوي واحد على الأقل.لا تستخدم CLV كأرباح أو حدود ائتمان مستقبلية مضمونة.
استخدام الحد الأدنى للائتمان
الهدف والطريقة قارن حد الائتمان المضبوط للحساب بالتعرض الائتماني المعروض في التقرير. راجع الرصيد ومكونات المخاطر الداخلة فيه.
تفسير و الخطوة التالية إذا لم يتم تحديد حد إيجابي، فإن نسبة الاستخدام ليست ذات مغزى.إبلاغ الحد لا يسمح بمفهوم الموافقة أو حجب السياسة؛ مراجعة إعدادات الحساب والسيطرة المعمول بها.
تذكير التحصيل
الهدف والطريقة مراجعة تذكير الرسائل والرسائل والمراسلات المسجلة المرتبطة بحساب.استخدم الخط الزمني لمعرفة ما هي أدلة التتبع موجودة بالفعل.
تفسير و الخطوة التالية لا يرسل خط الوقت تذكيرًا جديدًا.CRM قد لا يكون لدى رسالة التوفيق التي تم إنشاؤها سجل تسليم دائم ولا ينبغي أن تتعامل معها على أنها اتصال مؤكد.
تقويم الطلب المفتوح
الهدف والطريقة مراجعة خطوط الطلب الرائدة حسب تواريخها ذات الصلة لتخطيط نقاش التسليم أو الشراء التالي.
تفسير و الخطوة التالية خطوط الفواتير تترك جدول الطلب المفتوح، لذلك هذا هو الطلب الحالي البارز بدلا من إجمالي الطلب الأصلي.
ربحية العملاء
الهدف والطريقة إحصاء الدخل والقاعدة التكلفة المتاحة للمنتجات التي تم بيعها على الحساب.مقارنة مساهمة المنتجات الفردية والمساحة الإجمالية.
تفسير و الخطوة التالية اقرأ طريقة التكلفة المذكورة؛ قد تكون تقديرًا بدلاً من التكلفة التاريخية التي تم حجزها. لا ينبغي تفسير التكلفة المفقودة على أنها صفر.
فرص البيع المتقاطعة
الهدف والطريقة مقارنة المنتجات التي تم تداولها بالفعل مع هذا الحساب مع تقرير's اقتراح المنتجات التكميلية والبيانات التجارية للشركة.
تفسير و الخطوة التالية اقتراحات تحدد المحادثات المحتملة، لا تأكيد الطلب.تحقق من العميل'استخدامها الحقيقي، وتوافر العنصر والشتلات الأخيرة قبل تقديم حزمة.
في الوقت الحالي (OTIF)
الهدف والطريقة مراجعة الطلبات المرتبطة التي تم تسديدها بالكامل في تاريخ التسليم الموعود. يتم استخدام تاريخ الفواتير النهائي للتوقيت؛ لا توجد خطوط غير مسجلة متبقية تشير إلى الانتهاء.
تفسير و الخطوة التالية وعد هو تاريخ عنوان الطلب، أو آخر وعد أرشيف. يتم استبعاد الطلبات دون وعد ما لم يتم إدخال عدد من الأيام الخلفية صراحة.
أداء الموردين
الهدف والطريقة بالنسبة لحسابات الموردين، مقارنة أوامر الشراء المرتبطة بوثائق الشراء القادمة، وتاريخ المدفوعة والكمية البارزة.
تفسير و الخطوة التالية يمر وقت الإمداد المقياس من الطلب إلى أول استلام مرتبط؛ التسليم الكامل هو اعتبار منفصل.
تحذير مبكر من خسائر العملاء
الهدف والطريقة البحث عن انخفاض النشاط والمشتريات المبالغة فيما يتعلق الحساب'- الإيقاع الملاحظ: لا يقل عن ثلاثة أيام من شراء مطلوب لإيقاع فردي؛ الحد الأقصى للانخفاض هو 30%.
تفسير و الخطوة التالية هذا مؤشر متابعة، وليس احتمالاً للانحناء.مراجعة الفترة المماثلة السابقة والسلوك الموسمي، ثم الاتصال بالعميل بدلاً من الإعلان عن فقدانها تلقائياً.
المنتجات التي توقفت عن شراءها
الهدف والطريقة مقارنة هذا مع الفترة المماثلة السابقة للعثور على المنتجات مع انخفاض أو توقف المبيعات.
تفسير و الخطوة التالية لا ينبغي إضافة مجموعات التكلفة إلى مجموعات مستقلة.مراجعة استبدال المنتجات، ونقص العرض والطلب الموسمي قبل إعطاء انخفاض للمنافس.
أسباب الإيرادات والتغيرات في الأرباح
الهدف والطريقة الجسر يفرق الكمية، والسعر، ومعدل الصرف، والخصم، والخلط، والعائدات، والتكلفة حسب المنتج/العملة.
تفسير و الخطوة التالية يستخدم التكلفة متوسطات الشراء في الفترة أو البطاقة الحالية عند الضرورة، لا تأكيد التكلفة الحقيقية التاريخية.عندما يكون التكلفة غير كاملة، لا يزال الربح الإجمالي غير معروف؛ فحص تأثيرات الدخل بدلا من ذلك.
تحليل أسعار العملاء
الهدف والطريقة مقارنة شبكة TRY أسعار لكل وحدة أساسية مع مبيعات مقارنة من نفس المنتج والعملة. يستخدم المعاملون التواريخ القريبة، والمبالغ المقارنة، وأحكام الدفع المماثلة المعروفة.
تفسير و الخطوة التالية نافذة المقارنة هي plus/minus 30 الأيام، الكميات 0.5–2 أوقات كمية الخط ومعرفة الاختلافات الزمنية إلى 7 هذه هي الأدلة الملاحظة، وليس دليل على أسعار غير عادلة؛ يتم استبعاد الشروط غير المعروفة.
تقويم جمع متوقع
الهدف والطريقة مراجعة المقبولين المفتوحين وتاريخ جمع المشروع على الأفق المعروض.الروابط الحالية للتسوية الواضحة تتفوق؛ تتحرك المتبقية باستخدام ما هو موضح FIFO الافتراض.
تفسير و الخطوة التالية لا يزال البنود غير المكتوبة وخارج الأفق في التفاصيل. يمكن أن تغلق الإيرادات والعودات الديون دون إثبات جمع النقدية؛ لا توجد ضمانات للتاريخ المتوقع.
التوقعات المتكررة
الهدف والطريقة تقدير الشراء التالي من فترات متوسطة بين أيام الشراء المختلفة.شهر سنوي متكرر يحتاج إلى أدلة خلال ثلاث سنوات.
تفسير و الخطوة التالية يعتمد التنبؤ على التاريخ الملاحظ وليس التزام العميل.يتم تقييم الخطأ التاريخي باستخدام الملاحظات السابقة فقط.استخدم الموعد الموصى به للتتبع وتأكيد الطلب قبل طلب البضائع.
الفرص المفقودة في عروض الأسعار
الهدف والطريقة تفاصيل الإشارة التوقيع المفقودة بشكل صريح مع الأسباب المسجلة. تمييزها من الإشارات المفتوحة، وإلغاء وتحويلها.
تفسير و الخطوة التالية يمكن للتحويل الجزئي أن يحدد الإحصاء المبدل ككل، وبالتالي فإن الخسائر المتبقية لا يمكن تحديدها دائما من الرابط المخزنة.
العودة وتكلفة المسألة
الهدف والطريقة قيمة العائد المراجعة، تأثير الحد الأقصى، وتسجيل منفصل RMA الحوادث والرسوم.
تفسير و الخطوة التالية قيمة البيع المستردة ليست هي نفس الخسارة لأن تكلفة الأسهم يمكن استردادها. RMA الرسوم تمنع إجمالي التكلفة المشتركة الموثوق بها؛ لا تضيفها بشكل أعمى.
الاعتماد على العميل
الهدف والطريقة قارن العميل'حصة مبيعات الشركة الصافية، والأرباح التقليدية والربح الصافي الإيجابي في نفس الفترة.
تفسير و الخطوة التالية لا يتوفر حصة الأرباح إذا كان أرباح الشركة مفقودة، صفر أو سلبية.استخدم الدخل المنفصل والأسهم القابلة للقبول لمناقشة التركيز؛ حصة مبيعات كبيرة وحدها لا تضع مخاطر الدفع.
العودة للعملاء بعد النفقات
الهدف والطريقة انضم إلى الفترة's الافتراضات تكاليف النقل / الخدمة ومعدل التمويل السنوي لحساب سيناريو.التمويل يستخدم اليومية حساب إيجابي توازن الوقت المعدل السنوي مقسمة عن طريق 365.
تفسير و الخطوة التالية لا يعرف الناتج ، وليس الصفر ؛ يدرك صفرًا صراحة إذا كان هناك نفق غياب.المستندات هي سيناريوهات ولا يتم نشرها كإنفاق العملاء.
الالتزام بالدفع
الهدف والطريقة أدخل وعدًا بالدفع مع مالكها، وتاريخ المبلغ المحدد في قاعدة "ملاحظات التحليل" و"أدلة".ربط المجموعات الفعلية صراحة بالوعود، ثم مقارنة الوعود التي تم الاحتفاظ بها ومكسورة.
تفسير و الخطوة التالية فقط حركات الائتمان المصرفية / النقدية المرتبطة صالحة تعتبر مجموعات؛ لا يتم إيداع أو استرداد. لا يمكن توزيع المبالغ مرتين. تغير/إلغاء الدفع المصدر يمنع الخرائط المتأثرة مع تحذير؛ لا يمكن ببساطة تعديل الوعود المرتبطة.
اعتراضات الفواتير ومدة الحل
الهدف والطريقة تسجيل نزاعات الفواتير وتاريخ حلها، ثم مراجعة المبالغ المفتوحة ووقت حل المفقود في تاريخ انتهاء التقرير.
تفسير و الخطوة التالية لا يزال النزاع الذي تم إغلاقه بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المختار مفتوحاً في ذلك التاريخ.لا يلغي تسجيل أو إغلاق النزاع الفاتورة أو يزيل الديون.
أداء فريق التحصيل
الهدف والطريقة مراجعة جهات الاتصال والوعود والمجموعات المرتبطة للحساب المحدد.يتم تعيين المجموعات إلى صاحب الوعود.
تفسير و الخطوة التالية هذا هو نظرة على مستوى الحساب، وليس إدارة المستهدف الموظفين في جميع أنحاء الشركة.عدد الاتصال ليس حساب العملاء؛ لا يتم تخصيص استلام بدون رابط موعد صالح إلى عضو الموظف.
الحالية والأفضل الممكنة DSO
الهدف والطريقة مقارنة الراتب في نهاية الشهر مع الراتب السابق 90 أيام الديون الصافية المؤهلة من النوع F. أفضل ما يمكن DSO يستخدم المستفيدين المفتوحين الذين لم يتم إضافتهم بعد.
تفسير و الخطوة التالية وتشمل المبالغ المستقبلية ومستوى الفواتير VAT. وتستخدم المرافق الواضحة أولاً، مع FIFO لا مبيعات إيجابية لا تعني أي معنى DSO; لا يتم تضمين فواتير P/R النقدية التجزئة في هذا المبيعات.
سعر السلوك المدفوع
الهدف والطريقة (مراجعة النتيجة المفروضة على التكلفة المفتوحة المفروضة على التكلفة المفتوحة)50% ) ، تأخير التسوية (30%) و وعد غير مستمر (20%).تحقق من تغطية البيانات المعروضة.
تفسير و الخطوة التالية عندما يفتقر عن مكون، يتم إعادة تقييم الأوزان المتاحة.الدرجة هي مؤشر الإدارة الداخلية، وليس نقطة مكتب الائتمان أو السلطة التلقائية لتوسيع الائتمان.
إذا كان النتيجة مفقودة أو غير متوقعة
تحقق من الشركة النشطة، بطاقة/مجموعة، نطاق التاريخ، ومرشحات مدعومة. اقرأ أي مفقود المصدر، وحدة، أو تكلفة أو خط الحد المحدود. تأكد من أن وثائق المصدر والتعريفات التحليلية المطلوبة موجودة وأن لديك إمكانية الوصول. لا استبدال قيمة غير معروفة بالصفر أو توسيع نتيجة جزئية إلى إجمالي الشركة.