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使用这些报告分析记录和证据货币、货币和债务是不同的。月经交易比去年购买或出售的产品月度报价金额产品引用 每月引用转换每月收集和支付收款延迟订单到发票时长用户活动每月客户联系返回率过度折扣无活动和 RFM平均篮球和简单 CLV信用限制使用收款提醒开放式日历客户盈利能力十字路口销售机会全日制(全日制)OTIF)供应商交付性能早期客户损失警告客户停止购买的产品收入和利润的变化客户价格分析预期收藏日历预期重复订单时间报价中失去的商机回报和问题成本依赖客户客户退款后支付费用付款承诺成功发票争议和解决时长催收团队绩效现有和最可能的 DSO支付行为评分如果结果是缺失或意想不到的客户与供应商报告指南
英文用户指南 · 更新 24 月 2026
哪里可以打开: 客户/供应商卡 → 报告(Cari kartı → Raporlar) 选择适当的销售或购买方向,在提供的地方。
使用这些报告
- 在活跃公司中,打开下面的页面并选择报告。 卡和费用报告选项将自动运行报告。
- 选择日期范围和任何方向、仓库、货币或 VAT 控制实际显示,只有在报告支持时才能找到控制。
- 阅读总结、图表、详细表和计算笔记,如果报告警告一行限制,请将时间缩短;不要把不完整的证据视为完整的总数。
- 使用链接的源文件,在那里提供,以调查值. 打开或阅读报告不会改变源记录. 保存的分析输入、截图、分配和日志是单独的明确行动。
數量、數量、百分比和日期是不同的測量,使用貨幣和單位印刷在價值之外;不要假設每個數字都會有 TRY. 缺失或未知不是零。在电话上,使用报告选择器并在其自己的区域内滚动一个宽的表。
分析记录和证据
先进的卡报告使用管理员维护的记录 分析记录和证据 (分析记录) : 验证开关值,期单位成本计划,确认链接的额外费用,购买费分配和库存理由计算;支付承诺,收集链接,争议和帐户联系人。
变更是版本和保存历史;删除通常会禁用分析记录. 某些链接或完成的记录不能编辑或删除. 记录证据不会清除债务或改变原始账单. 您的帐户仍然需要适用的模块和写作许可。
货币、货币和债务是不同的。
最新客户分析使用净贸易排除 VAT 到 TRY. 收件和支付分析使用其列格金额基础,并可以包括 VAT. 不要比较这些总数,而不平衡其范围;在支持的地方使用明确的开放项目设置; FIFO 假设仍然是剩余不符合的流动,退还的账单或折扣可以无现金支付来偿还债务。
月经交易比去年
目的和方法。 比较所选的帐户's 月经或销售与前年度系列. 设置日期和交易方向,并阅读报告中显示的数量基础。
解释和下一步。 季节性和不完整的月份可以解释差异。 VAT与其他屏幕相比,汇率基础; 利德格平衡和收入是不同的措施。
购买或出售的产品
目的和方法。 对所选期间与该往来单位交易的产品排序。查看金额时，同时考虑每种产品自身的数量和单位。
解释和下一步。 不要将尺寸、公斤和零件添加到一个总量中,使用排名以优先考虑产品讨论,然后检查利润率和回报的主要项目。
月度报价金额
目的和方法。 评论对这个帐户的每月提交的数量. 选择一个日期范围足够长,以查看最近活动并与实际订单进行比较。
解释和下一步。 引用值是管道活动,而不是收入. 一个开放的引用不一定被拒绝;使用转换和失去机会报告来调查其状况。
产品引用 每月
目的和方法。 查看每月哪些产品被引用到或由此账户。 查看产品混合物和提议的数量或值。
解释和下一步。 使用此来识别尚未成为订单的利益. 产品数量保留其自己的单位; 引用可以被修改或部分转换。
引用转换
目的和方法。 查看账户's 引用和其存储链接到订单. 比较转换引用与所选期间的可接受总数。
解释和下一步。 存储的关系可以标记一个引用转换,即使只有部分成为命令时,不要将其剩余线列标记为未经进一步证据确认的损失。
每月收集和支付
目的和方法。 每月对账户进行记录收集和支付比较. 检查源列或现金/银行文件,当一个月不同于预期时。
解释和下一步。 交易金额不是现金收取,回报、前提和非现金解决可能影响账户平衡;使用显示的源分类而不是将每个信用视为收集。
收款延迟
目的和方法。 查看如何安排的收件与其适当日期进行比较,使用报告'相匹配和支付基础 比较延迟分配,而不是依赖平均值。
解释和下一步。 缺少有义务的日期或无链接支付减少证据。 FIFO 相匹配,所得的安排可能与明确的账单/支付关系有所不同;请参见计算笔记。
订单到发票时长
目的和方法。 测量此帐户链接订单和发票之间的过期时间. 查看日期和贡献文件计算。
解释和下一步。 只有已知的关系支持测量时间,直接账单和缺少链接并不是即时处理的证据,在改变承诺的开支时间之前,请调查特殊文件。
用户活动
目的和方法。 查看此账户的分布's 记录在用户之间在所选择的期间的文件活动。
解释和下一步。 注册用户可以是文件运营商而不是帐户所有者. 使用结果来查找活动和跟踪责任; 它不自动是一个卖家委会基础。
每月客户联系
目的和方法。 评论记录 CRM 每月接触,以确定跟踪活动是否正在增加或下降。
解释和下一步。 只有保存的联系人被计算,一个联系人数不会测量质量、独特客户或收集的资金;将其与承诺、机会和实际收藏相比。
返回率
目的和方法。 比较账户's 返回与相关销售或购买活动. 查看显示的数量和数量基础以及选择方向。
解释和下一步。 在此期间的退款可能与以前交易有关,使用源文件和退款和问题成本报告之前将原因归分或将返回值视为财务损失。
过度折扣
目的和方法。 设置折扣阈值，检查行折扣超过阈值的单据行。使用明细列表定位该往来单位的异常折扣。
解释和下一步。 检查商业协议和线和文件级折扣之间的区别,在完成折扣之前不被授权。
无活动和 RFM
目的和方法。 评估公司对公司的评估、频率和货币分数'客户分销. R/F/M 得分使用公司范围内的 Quintile 带。
解释和下一步。 一个分数与公司和观察期相似,而不是外部信用评级. 使用购买节奏的无活动;季节性客户不应仅因为最近低分数而被视为失去。
平均篮球和简单 CLV
目的和方法。 平均篮子是文件总数包括 VAT 以文件计算分为单一 CLV 倍数平均篮子、年度频率和关系年。
解释和下一步。 这个粗糙的规模指标排除利润边缘、折扣和收集风险。关系历史至少有一年。 CLV 作为保证的未来利润或信用限制。
信用限制使用
目的和方法。 比较账户's 与报告显示的曝光配置信用限制. 审查平衡并包含风险组件。
解释和下一步。 如果没有积极的限制,则使用率不具有意义;报告限制本身不允许批准或阻止政策;审查帐户设置和适用的控制。
收款提醒
目的和方法。 查看与帐户相关的提醒、消息和记录联系人. 使用时间线来查看跟踪证据已经存在。
解释和下一步。 时间线不会发送新的提醒. 缺少选项消息/CRM 发送的和解信可能没有永久交付记录,不应被视为确认联系。
开放式日历
目的和方法。 根据相关日期查看优秀订单线,以便计划下一次交货或购买讨论。
解释和下一步。 发票线离开开放订单表,因此这是当前的超级需求而不是原始订单总值。
客户盈利能力
目的和方法。 审查收入和可用的产品出售账户的成本基础 比较单独产品的贡献和总利润率。
解释和下一步。 阅读所述的成本方法;它可能是一个估计而不是历史预订的成本. 缺失的成本不应被解释为零。
十字路口销售机会
目的和方法。 比较已与此账户交易的产品与报告'提出补充产品和公司贸易证据。
解释和下一步。 建议表示可能值得讨论的销售机会，并非已确认的需求。提出产品组合前，请核实客户的实际用途、物料可用量和近期采购。
全日制(全日制)OTIF)
目的和方法。 查看已完全发票的订单,根据其承诺交付日期. 最终发票日期用于时间准; 没有剩余未发票线表示完成。
解释和下一步。 承诺是订单标题日期,或最新的存档承诺. 没有承诺的订单被排除,除非明确输入回报日数。
供应商交付性能
目的和方法。 对于供应商账户,将相关的购买订单与其即将到来的购买文件、应有的日期和出色的数量进行比较。
解释和下一步。 测量的流量时间从订单到其第一次连接接收到的;完整交货是单独考虑。
早期客户损失警告
目的和方法。 寻找活动下降和购买过量与账户有关的交易'至少需要三天的购买,以便单个节奏;下降限制为 30%.
解释和下一步。 此是跟踪指标,而不是突变的可能性 查看前期相似期和季节性行为,然后联系客户而不是自动宣布失去。
客户停止购买的产品
目的和方法。 比较此与前同期,以找到减少或停止销售的产品。
解释和下一步。 超越的群体不应作为独立的总额添加,在对竞争对手征收下降之前,检查产品替代、供应短缺和季节性需求。
收入和利润的变化
目的和方法。 桥梁分为产品/货币的数量、价格、汇率、折扣、混合、回报和成本。
解释和下一步。 成本使用期购买平均值或当前卡,如有必要,未验证的历史实际成本;当成本不完整时,总利润仍然不明;检查收入效应。
客户价格分析
目的和方法。 比较网 TRY 基单位价格与相同产品和货币的比较销售。Peers使用附近日期、相似数量和已知类似支付条件。
解释和下一步。 比较窗口是 plus/minus 30 日数、数量 0.5–2 时间线量和已知的长期差异到 7 这是观察证据,不是不公平的价格证明;未知的条款被排除。
预期收藏日历
目的和方法。 查看显示的视野上开放收件和预定收集日期. 现行明确的解决链接先行; 剩余的运动使用所述 FIFO 假设。
解释和下一步。 至少有三份关闭日期账单需要一个行为支付日期. 未完成和外观物品保持详细信息. 退款和退款可以结束债务,而无需证明现金收集; 预定日期不保证。
预期重复订单时间
目的和方法。 估计下一份购买从不同购买日之间的中间间隔,每年重复的月份需要在三年内进行证明。
解释和下一步。 预测是基于观察历史,而不是客户承诺的。历史错误仅通过以前的观察来评估。使用建议的时间表进行跟踪并在订购货物之前确认需求。
报价中失去的商机
目的和方法。 评论引用机会明确标记失去的记录原因. 区分它们从开放,取消和转换引用。
解释和下一步。 部分转换可以标记转换的引用整体,因此剩余线损失不能总是从存储链接中确定。
回报和问题成本
目的和方法。 审查回报值,约边影响和单独记录 RMA 事件和费用。
解释和下一步。 返回的销售值不相同于损失,因为股票成本可以恢复。 RMA 费用阻止一个可靠的合并的发行成本总;不要盲目添加它们。
依赖客户
目的和方法。 与客户相比'公司净销售的份额,同期约利润和积极净收益。
解释和下一步。 利润份额不适当,如果公司利润缺乏,零或负。使用分开的收入和可收到的股份讨论集中;仅仅大销售份额不会设定支付风险。
客户退款后支付费用
目的和方法。 进入时间's 运输/服务支出假设和年度融资率计算一个场景. 融资使用日常积极的账户平衡时间,年度利率分为 365.
解释和下一步。 白是未知的,不是零;如果缺少费用,明确输入零。 输入是场景,并非作为客户支出发布。
付款承诺成功
目的和方法。 与其所有者,按分析记录和证据输入付款承诺,应日期和金额。 将实际收藏链接到承诺,然后比较保留和破坏的承诺。
解释和下一步。 只有有效的链接银行/现金信用流量计算为收集;退款和退款不行. 金额不能分配两倍. 变更/删除源支付取消了受影响的地图,并警告; 链接承诺不能简单地编辑。
发票争议和解决时长
目的和方法。 记录账单争议及其解决日期,然后在报告结束日期审查开放金额和已完成的解决时间。
解释和下一步。 争议在选择的终止日期后关闭,仍在此日期开放;记录或关闭争议不会取消账单或取消债务。
催收团队绩效
目的和方法。 查看联系人、承诺和链接收藏的选择帐户。
解释和下一步。 这是一个帐户级别的视图,而不是整个公司员工目标管理。联系人数不是客户数;没有有效承诺链接的收件不会自动分配给员工成员。
现有和最可能的 DSO
目的和方法。 与前一月的收费相比 90 可用的F型账单债务日期最可用 DSO 使用未经过量的开放接收。
解释和下一步。 收费和发票基础包括 VAT. 首先,使用清晰的定居点,与 FIFO 剩余运动:没有积极的销售意味着没有意义 DSO; 现金零售 P/R 账单不包含在本销售名称中。
支付行为评分
目的和方法。 以便将其转换为开放债务(50百分比),安排延迟(30百分之百( )和未遵守的承诺( )20%)查看显示的数据覆盖。
解释和下一步。 当缺少一个组件时,可用的重量被重新加倍 得分是一个内部管理指标,而不是信用办公室得分或自动授权延长信用。
如果结果是缺失或意想不到的
查看活跃的公司、卡/组、日期范围和支持过滤器. 阅读任何缺失的源、单位、成本或行限制通知. 确认源文件和所需分析定义存在,并且您有访问。