المحتويات
1. ما هو الكوكتيل؟2. من أين يأتي كل بطاقة؟3. علامات التبويب في نافذة الإدارة4. تدفق النقد: الشاشة الأكثر أهمية5. الموافقة: أي شيء فوق الحد يصل إليك6. مسار التدقيق: "من فعل هذا؟"7. FX, الميزانية، وتوحيدها، و MT9408. عندما تقول "هذا الرقم خاطئ"سؤال التوقيت أولاًاذهب إلى مصدر البطاقةتحقق من مسار التدقيق9. روتين المدير10. أسئلة غالبا ما يطرح11. Glossaryالمساعدة › كوكتيل & إدارة
Cockpit - دليل من Scratch للمديرين
هذا الدليل هو للشخص الذي يجب أن ينظر إلى الأرقام ويقرر.هدفها ليس لتعليمك كيفية قراءة تقرير ولكن لإظهار حيث يأتي كل رقم على الشاشة من. كمدير سؤالك الأول لن يكون "ما هو هذا الرقم؟" ولكن "هل هذا الرقم صحيح؟" — هذا الدليل يجيب بالضبط على ذلك.
القسم 1–3 (من أين تأتي البطاقات ) : 12 اقرأ الباقي كما تحتاج إليه - هذا الدليل لا يحتاج إلى قراءة النهاية إلى النهاية ؛ تعامل معها كمرجع.
1. ما هو الكوكتيل؟
لا يُعرف المطار في كوكتيل الطائرات ركض المحرك - هي عرض ماذا يفعل المحرك؟ HNR الكوكتيل هو نفسه: لا يخلق أي سجلات - الآخرون يفعلون ذلك.المخزن يتلقى البضائع، والكاتب يقطع قسيمة، والمبيعات تصدر فاتورة. الكوكتيل تجمع كل شيء على شاشة واحدة.
إذا كان رقم في الكوكتيل خاطئًا ، لا يوجد خطأ في الكوخ. شيء ما في سجل المصدر مفقود أو خاطئ.هذا هو السبب في أن القسم 2 القوائم، بطاقة حسب البطاقة، والتي الشاشة تغذيها: عندما ترى رقم سيئ تذهب مباشرة هناك.
الكوبيت هو اقرأ على كل مفتوح — لا يوجد مخزن بينهما.تجديد الشاشة وما ترى هو الحقيقة كما في تلك الثانية.لا يوجد شيء مثل "تقرير الليلة الماضية" ؛ التقرير دائما الآن.
2. من أين يأتي كل بطاقة؟
هذا القسم هو قلب الدليل.للمربع كل بطاقة على علامة التبويب Cockpit: ماذا يقول، أي شاشة تغذيها، و أين ينظر عندما يبدو خطأ.
🗺 وظيفة كل حقل صورة 1 — يتم تغذية البطاقة على اليسار من خلال الشاشة على اليمين.إذا كان رقم يفاجئك، اتبع الرصاص.
| بطاقة | ماذا يقول | إذا كان يبدو خاطئا، انظر هنا |
|---|---|---|
| الصندوق + البنك (حي) | المال الحقيقي الذي تملكه اليوم | إذا كان الكازينو يضربها حتى المساء ، فإن الرقم يقرأ منخفضًا طوال اليوم. |
| مبيعات اليوم | إجمالي فواتير المبيعات الصادرة اليوم | لا يوجد طلب، ولا يوجد فاتورة، ولا يوجد هنا أي شحن. |
| إجمالي قابل للقبول / مدفوع | مبلغ جميع حسابات الحساب | لا يتم إغلاق الإدخالات القديمة أبداً.تحقق من أقدم خط مفتوح في بيان الحساب. |
| ذمم مدينة متأخرة | الفواتير المدفوعة في الماضي مفتوحة | إذا دخلت الأموال ولكن لم يتم قطع القسيمة ، فإن الفاتورة تظل مفتوحة وتدفق القائمة. |
| الشيكات 7 / 30 الأيام ( شبكة ) | تأثير الصافي للشهادات القادمة (في − خارج) | فحص مع تاريخ محدد مخطئ.مصنوعة حسب التاريخ في نافذة الشيكات. |
| الهدف ↔ المتحقق | الهدف الحقيقي و الهدف المبيعات هذا الشهر | إذا قالت "لا هدف محدد لهذا الشهر" ، لم يدخل أحد في CRM الهدف. |
| أوامر التشغيل المفتوحة | بدأت الإنتاج لكنها لم تكن مؤكدة | المشغل قد انتهى ولكن لم يثبت أبدا؛ المواد لا تزال تبدو غير مستخدمة. |
| الحفاظ على الديون | آلات مدفوعة بالصيانة الدورية | إذا تم الانتهاء من الخدمة، إغلاق السجل في إنتاج → آلات. |
| أعلى 5 المنتجات حسب المبلغ (30 أيام ) | المنتجات التي تركت أكبر قدر من المضي قدما 30 أيام | يبدو المنتج الذي لا يكلف شراء أكثر ربحية مما هو عليه.تحقق من سعر الشراء على بطاقة الأسهم. |
3. علامات التبويب في نافذة الإدارة
الكوكتيل هو أول تاب النوافذ التسعة الأخرى ليست شاشات يومية؛ فتحتها عندما يظهر الحاجة المحددة. هذه المجموعة تساعد على:
| Tab | ما السؤال الذي يجيب | كم مرة |
|---|---|---|
| القمرة | كيف تسير الأمور اليوم؟ | يوميا |
| التدفقات النقدية | هل سيكون هناك ما يكفي من المال في الأسابيع المقبلة؟ | أسبوعي |
| الاعتمادات | ما الذي ينتظر توقيعي؟ | يوميا |
| مركز التكلفة / الميزانية | ما هي القطاعات التي تتجاوز الميزانية؟ | شهري |
| FX الفرق | ما هي بلدي FX حسابات قيمة في العملة المحلية؟ | نهاية الشهر |
| التوحيد | كيف تبدو جميع الشركات مترابطة؟ | شهري |
| الفاتورة الإلكترونية | هل هناك فواتير تنتظر إرسالها؟ | يوميا |
| أسعار التبادل | ما هي أسعار الفائدة اليوم للبنك المركزي؟ | كما هو مطلوب |
| سجل العمليات | من الذي تغير هذا السجل، ومتى؟ | عندما يكون الشكوك |
| MT940 | هل تتوافق بيانات البنك مع سجلاتي؟ | شهري |
4. تدفق النقد: الشاشة الأكثر أهمية
يخبرك الكوكتيل ما حدث اليوم. النقدية Flow يقول لك ما سيحدث في الأسابيع المقبلة.الأعمال عادة ما تقتل ليس من الخسائر ولكن من خلال الخروج من النقدية, لذلك كمدير هذا هو علامة التبويب لمشاهدة أكثر.
🗺 وظيفة كل حقل صورة 2 — يتم بناء التنبؤ من المواعدة المعروفة؛ فإنه يمنع المفاجآت.
أدخل قيمة المصروفات الثابتة الأسبوعية — الرواتب والإيجار والكهرباء — مرة واحدة. إذا تركتها فارغة، تعرض الشاشة كل أسبوع مالًا أكثر من المتاح فعلًا، فتقول «وضعنا جيد»، ثم يحين يوم الرواتب في 15 من الشهر.
5. الموافقة: أي شيء فوق الحد يصل إليك
لا يحتاج المدير إلى رؤية كل طلب شراء - ينتظر توقيع على 200 قيمة المكتب فقط يبطئ الأشياء إلى أسفل. الحد الأدنى: وطلبات تحتها تدفق على أنفسهم، وطلبات فوقها تقع في الموافقة الـ Tab
🗺 وظيفة كل حقل صورة 3 — ضعف الحد يغرقك؛ ضعف السيطرة يهددك. 5% من متوسط الإنفاق الشهري الخاص بك هو بداية جيدة.
6. مسار التدقيق: "من فعل هذا؟"
يسأل أحدهم عاجلًا أو آجلًا: «من غيّر هذه الفاتورة؟». يحتفظ تبويب التدقيق بقائمتين: حركات المستندات، أي من فعل ماذا ومتى، وتدقيق الكتابة، أي كل محاولة كتابة في البرنامج. تعرض الثانية المحاولات الفاشلة أيضًا، فترى متى حاول شخص إجراءً لا تسمح به صلاحياته.
معظم الإجابات "ماذا حدث », لا "من هو مذنب".عندما لا يضيف البنك، فإن المسار عادة ما يظهر أن شخص ما تم إنقاذه مرتين في الإيمان الصالح.استخدمه لتصحيح العملية، وليس للعثور على ذنب.
7. FX, الميزانية، وتوحيدها، و MT940
أسعار الفائدة و FX الفرق
يعرض تبويب أسعار الصرف النشرة اليومية للبنك المركزي. يقيم تبويب فرق العملة حسابات صندوقك وبنكك بالعملة الأجنبية بسعر اليوم، ويعطي المقابل بالعملة المحلية. عند عدم وجود حسابات عملة أجنبية يقول «لا يوجد حساب بعملة أجنبية»؛ وهذا ليس خطأ.
مركز التكلفة والميزانية
تقسيم النفقات إلى أقسام (مركز التكاليف) وإعطاء كل واحد منهم الميزانية السنوية. كما يقترب الإنفاق من الحد الأقصى لـ تحذير الميزانية لا توجد تحذير - الشاشة تبقى هادئة ، ولكن هذا هو الحماية.
التوحيد
مع العديد من الشركات كل واحد يحفظ كتابه الخاص. TOTAL خط: هنا فقط يمكنك أن ترى الحجم الحقيقي للمجموعة.
MT940 بيان
ضع النص الذي قمت بتنزيله من البنك؛ البرنامج يقطع الخطوط و يقدم حساباً من الوصف المهم : هذا الشاشة لا يكتب شيئا — إرسال أي شيء مفقود يدوياً في النافذة ذات الصلة.
8. عندما تقول "هذا الرقم خاطئ"
كمدير ، فإن مهاراتك الأكثر قيمة تبحث عن رقم خاطئ في المكان الصحيح. أوامرها هي :
-
سؤال التوقيت أولاً
قد لا يكون العدد خاطئًا - قد يكون ببساطة لا تدخل حتى الآن. النقدية تبدو منخفضة: تم نشر مجموعات اليوم؟ المبيعات تبدو منخفضة: تم إصدار ملاحظة التسليم ولكن ليس الفاتورة؟ يعيش الكوبيت، ويمكن أيضا أن تكون البيانات الحية غير كاملة.
-
اذهب إلى مصدر البطاقة
استخدم الجدول في القسم 2 لمعرفة الشاشة التي تغذي البطاقة وانظر هناك مع نفس الفلتر. إذا كانت الأرقام متفق عليها ، فإن المشكلة ليست في المقصورة ولكن في التوقعات - ربما "البيع" يعني شيئًا مختلفًا بالنسبة لك.
-
تحقق من مسار التدقيق
إذا كان الرقم صحيحًا أمس وخطأ اليوم ، فإن شخصًا ما تغير شيئًا ما بينهما. مراجعة يُدرج علامة التبويب كل من لمس هذا المستند، في ترتيب.الإجابة عادة ما تكون "مخفضة مرتين" أو "مقدمة إلى الحساب الخاطئ".
9. روتين المدير
كل صباح - 3 دقائق
كوبيت بطاقة: النقدية + البنك, المبالغة في الاستقبال, الموافقة. إذا حدث شيء غير عادي أمس ، فسوف يخبرك أحد الثلاثة.
كل يوم الاثنين - 15 دقائق
النقدية Flow إذا أصبحت الأسبوع حمراء، اتخاذ إجراءات هذا الأسبوع – تسريع المجموعات أو دفع الدفع.
كل يوم في نهاية الشهر - 30 دقائق
الميزانية (أي قسم من الأقسام؟ ) FX الفرق (القيمة المحلية لل FX الحسابات ) MT940 (توافق مع البنك) و التوحيد إذا كان لديك أكثر من شركة واحدة.
10. أسئلة غالبا ما يطرح
هل يمكنني تحرير رقم في الكوكتيل؟
لا - عمدا.القنبلة تقرأ فقط.إذا كان رقم خاطئ، يمكنك إصلاح مصدرها، وليس القائمة.إذا كنت تستطيع تحرير القائمة يدويا، فإن القائمة ستكون بلا فائدة.
لماذا لا يوجد رقم ربح في الكوب؟
الفائدة هي ما يعنيه عندما تكاليف كاملة: سعر الشراء، تكلفة الإنتاج، المبالغ الزائدة المخصصة. بدلا من ذلك، يظهر الكوكتيل تدابير جزئية ولكن موثوق بها مثل: أعلى 5 المنتجات حسب المارغن. من أجل الربح الكامل، استخدم نافذة الربح وتخصيص التكاليف.
علامة التبويب الموافقة فارغة - لا أحد يحتاج إلى الموافقة؟
اثنين من الاحتمالات: إما أن لا شيء يتجاوز الحد الأقصى، أو لم يتم تعريف أي قاعدة. إذا قالت الشاشة "لا قاعدة محددة" ، فهذا هو الثاني - حتى تضع حدودًا كل تكلفة تدفق بهدوء.
يقول علامة التبويب "لا يوجد إدراج متكامل".
وقد تم إعداد الملفات ولكن لا يتم إدخال مصداقية المستخدم (المستخدم/كلمة المرور/العنوان) حتى الآن. انتظر مثل المشاريع في الصندوق ويمكنك أيضاً تنزيل UBL في اللحظة التي يتم فيها إدخال المعتمدة ، وإرسال التبديلات من تلقاء نفسها ؛ لا شيء آخر مطلوب.
11. Glossary
| Türkçe | English | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|
| Kokpit | Cockpit / dashboard | Kokpit / dasbor |
| Nakit akış | Cash flow | Arus kas |
| Tahmini seviye | Projected level | Level perkiraan |
| Sabit gider | Fixed cost | Biaya tetap |
| Geciken alacak | Overdue receivable | Piutang lewat tempo |
| Toplam alacak / borç | Total receivable / payable | Total piutang / utang |
| Hedef ↔ Gerçekleşen | Target ↔ Actual | Target ↔ Realisasi |
| Onay eşiği | Approval threshold | Ambang persetujuan |
| Masraf merkezi | Cost centre | Pusat biaya |
| Bütçe uyarısı | Budget warning | Peringatan anggaran |
| Konsolidasyon | Consolidation | Konsolidasi |
| Kur farkı | FX difference | Selisih kurs |
| Denetim izi | Audit trail | Jejak audit |
| MT940 | MT940 statement | Rekening koran MT940 |
| e-Fatura | e-Invoice | e-Faktur |
| UBL | UBL file | Berkas UBL |
لمعرفة كيف ولدت النقدية والبنك والسجلات، اقرأ المزيد دليل المالية; لتحديد أهداف المبيعات انظر CRM دليل.