المساعدة › المالية

الوحدة المالية - دليل من Scratch للمحاسبين والمحاسبة

هذا الدليل هو لشخص لم يستخدم أبدا البرمجيات المحاسبية.أنت تعرف كيفية حساب المال؛ ما سوف تتعلم هنا هو ما هو الوثيقة التي تصبح كل حركة من الأموال في البرنامج. فكرة واحدة وباقيها سهلة: في HNR لا تحركات مالية، فقط وثائق. اقرأ الوثيقة الصحيحة والمتوازن يهتم بنفسه.

1. ما هو الوحدة المالية؟

يطرح الأعمال سؤالين مختلفين ويخلطهم معظم الناس: "كم كسبنا؟" و "كم من المال لدينا؟" يمكن للشركة الربحية أن تسقط لأنها لا تستطيع دفع الأجور هذا الشهر. الربح هو عمل الفواتير. المال هو عمل الوحدة المالية.

ويجيب الوحدة على ثلاثة أسئلة: (1) أين أموالي الآن؟ (صندوق النقد، البنك، محفظة الشيكات) (2) متى يأتي المال أو يخرج؟ (تاريخين متأخرين) (3) من الذي جاء وذهب إلى؟ (موازنة العملاء / الموردين).هذا هو المكان الوحيد الذي يحتفظ بكل ثلاثة في وقت واحد.

2. مفاهيم تحتاجها

2.1 الوسومالغاتاللغة الماليزية

3. ما هي النوافذ التي يعيش فيها؟

المالية ليست نافذة واحدة ولكن أربعة تكمل بعضها البعض.أكثر الخلط يأتي من "أين أقوم بذلك؟" لذلك تعلم الخريطة أولا:

📷 الشاشة الفعلية 🗺 وظيفة كل حقل

صورة 2 — النقد والبنك يجيبون "أين المال"؛ الشيكات والبطاقات يجيبون "متى".

4. مثال : جمع 50,000

العميل ARDA MOBİLYA يقرأ أ 50,000 الديون : 20,000 في النقدية و أ 30,000 تأشيرة تاريخ 45 أيام الخروج يبدو الأمر وكأنه حدث، ولكن في البرنامج هو وثيقتين — لأن أحدهما هو المال اليوم والآخر قد تصبح المال في 45 أيام.

5. خطوة بخطوة: أول قسيمة لك

1. اختيار نوع القسيمة الصحيح

   أول وأهم خيار على النموذج هو النوع. اتجاه من المال و أي صندوق أو حساب يضرب :

   النوع	متى تستخدمها	الاتجاه
   التحصيل	العميل يقدم لك أموال	في
   الدفع	تحويل الأموال إلى المورد	← الخروج
   حوالة واردة	المال الذي يقع في حسابك	في
   حوالة صادرة	أرسلت أموالا من حسابك	← الخروج
   إيداع في البنك	أخذت أموالاً إلى البنك	النقدية البنك
   سحب من البنك	أخذت أموالاً من البنك	البنك النقدي
   إشعار مدين	لا يوجد أي عملة ، فهي تفرض رسومًا على العميل (FX التكلفة ( التكلفة )	التوازن فقط
   إشعار دائن	لا يتحرك المال؛ أنت تثق بالعميل (الخصم، التصحيح)	التوازن فقط

   💡 متى تحتاج إلى ملاحظة؟

   عميل يغضب 10,000 إرسال 9,980 لأن البنك قد أخذ 20 في الرسوم. 9,980 إدخال حسابك؛ إصدار A الخصم ملاحظة من أجل الباقي 20 و يغلق التوازن نظيفاً - لا أحد يطارد المفقودين 20.

2. أدخل الحساب والربع والمبلغ

   اقرأ العميل في حساب (نوع البحث) ، اختر أين ذهب المال النقد / البنك, و النوع 20,000 في كمية. إضافة ملاحظة إلى وصف مثل "مجموعة أغسطس" - في غضون ثلاثة أشهر سوف تشكر نفسك.

   💡 الفواتير المفتوحة في مجموعات

   على قسيمة جمع، بمجرد أن تأخذ الحساب، قائمة النماذج التي الحساب الفواتير المفتوحة: اقرأ واحدا ووصف يتم ملءها بالطريقة القياسية و المبلغ المتبقي يُقترح.إنه اختياري – يمكنك أيضًا تسجيل مجموعة مجانية دون جمع فاتورة.

   اختيار الفاتورة يغلقها: يُخصم المبلغ الذي تحصله من رصيد تلك الفاتورة. بعد تحصيلها كاملة، تُغلق ولا تظهر في قائمة الفواتير المفتوحة، فلا تطالب بالمال نفسه مرتين. يعيد حذف السند فتح الرصيد، ويطبق تعديل المبلغ فرق التعديل.

3. حفظ - التوازن يتغير على الفور

   اللحظة التي يضغط فيها [ حفظ ] وكتب الخصم على HNR: توازن النقد يذهب +20,000 و ARDA MOBİLYA'ديون −20,000. لا توجد خطوة متوسطة ولا خطوة موافقة لذلك اقرأ المبلغ مرة أخرى قبل الادخار.

4. إدخال الشيك من خلال مجموعة

   الآن هو 30,000 في الفحص، في التحقق من المقاتلات نافذة الصحافة [مجموعة جديدة ]; نوع الباتش هو العميل في (CG) — "لقد حصلنا على الشيكات من عميل" إضافة الشيك : تاريخ ديني, كمية, البنك / البنك, طرق. في الحفاظ على الشيك ولدت في محفظة وتتوقف توازن العملاء.

   💡 لماذا تشتري قطعة واحدة حتى لشراء شيك واحد؟

   لأن الشيكات دائماً تُقبل من شخص أو أعطيت إلى شخص ما. المجموعة هي الغطاء الذي يحمل "من" وتاريخ.فقد الشيك الفارغ هذا الرابط، و "من أعطانا هذا؟" يصبح غير قابل للاستجابة.

📷 الشاشة الفعلية 🗺 وظيفة كل حقل

صورة 3 — يولد القسيمة "حركة المال + التوازن + خط البيان" في وقت واحد وهذا هو السبب في أن التوازن لا يتم تعديلها أبدًا.

6. الحياة من الشيكات

الشك الذي تحصل عليه لا يجلس هناك فحسب، بل يسافر. HNR كل توقف في هذا المسار هو الوضع, ويمكنك تصفيتها في نافذة الشيكات.

📷 الشاشة الفعلية 🗺 وظيفة كل حقل

الشكل 4 — يسرد مرشح الحالة في نافذة الشيكات هذه المربعات نفسها. إذا لم تجد شيكًا، فأنت تبحث في الحالة الخطأ.

7. تاريخ القيمة التلقائية: إرسال رسائل النظام لك

بطاقة (POS) و DBS المعاملات التي يصل المال إلى حسابك في الموعد المحدد، في نهاية البنك, إن نشر هذه الأشياء يدوياً هو بلا معنى وخطأ. هكذا HNR فحص كل ساعة و تداول الخيارات الثنائية ( بطاقة) و (DBS) تسجيلات كجمعات أو مدفوعات.

8. أخطاء شائعة

9. روتين يومي حسب الدور

10. أسئلة غالبا ما يطرح

11. Glossary

12. طباعة القسيمة: الورق الذي يمكنك تسليمه

لقد أنقذت القسيمة، والمال في الصندوق، والموازنة صحيحة – ولكن الشخص أمامك لا يزال يريد "قطعة من الورق". HNR هذا دون برنامج ثانٍ أو محرر قالب أو ملف Word: كل قسيمة تم حفظها لديها قسيمة صغيرة 🖨 الزر بجانبها انقر واحد يفتح الحوار الطباعة المتصفح مع القسيمة التي تحمل عنوان الشركة الخاصة بك، والمبلغ في الكلمات أضف تعليق حول مربع التوقيع

أين هو الزر ؟

افتح نافذة إدخال السندات. أسفل النموذج توجد قائمة "Son Makbuzlar" (أحدث السندات)، وهي السندات المكتوبة اليوم وفي الأيام الأخيرة. على يمين كل صف، بعد المبلغ مباشرة، يوجد 🖨. الزر للقراءة فقط: لا يغير شيئًا، ولا يحذف شيئًا، ولا يعيد كتابة شيء؛ إنما ينتج النسخة الورقية فقط. لذلك يعمل حتى مع السندات التي لا يمكنك تعديلها لارتباطها بشيك أو فاتورة، والموسومة "Bağlı / مرتبط".

هذا التصميم يأتي من شكل القسيمة في طباعة المصمم (إعدادات › طباعة النماذج - تاسيلات, كازاخستان, البنك المركزي): يتم تغيير مواقع الخط وحجم الخط والعلامات هناك. إذا لم يتم تصميم أي نموذج ، يتم طباعة النموذج المدمج. "تحميل ك PDF" في قائمة المستندات تستخدم نفس الشكل — و PDF لا يمكن أن تنفصل.

ما هو "المبلغ في الكلمات" ولماذا يهم؟

إضافة رقم أمام رقم سهل؛ تغيير مبلغ مكتوب في الكلمات لا. وهذا هو السبب في أن القسائم والشهادات والملاحظات تحمل المبلغ مرتين. HNR اكتب لك الثانية: نوع 12,500.00 ويقول الورق "في ألفين وخمسمائة TL, صفر كوروس" (ثلاثة آلاف وخمسمائة ليرة، صفر كوروش). مع المئات يتصرف نفس الشيء: 1,250.75 → "بن اثنين مائة إل TL, سبعين وخمسة كوروس".

13. إدخال القسيمة: ثلاثين مجموعة، شاشة واحدة

صباح الاثنين يطرح المجموع حقيبته: النقدية من 28 كتابة واحد تلو الآخر يعني اختيار نفس الصندوق والنوع والتواريخ نفسها 28 الأوقات بوتش دخول إزالة هذا التكرار بالضبط: يمكنك اختيار الصندوق / البنك والنوع والتواريخ مرة واحدة في الشكل أعلاه، والشبكة أدناه فقط يطلب حساب + مبلغ + ملاحظة.

1. قم بتعيين النموذج أعلاه أولاً

   حدد النوع (النقدية / البنك / حساب) ، النوع (على سبيل المثال) جمعية), الحساب المصرفي أو المحاسبة المصرفية وتاريخها.يمكنك أيضًا إعداد تاريخ القيمة — كل هذه التطبيقات تنطبق على كل واحد صف الشبكة، وهذا هو السبب في أن الشبكة لا تسأل عنهم مرة أخرى.

2. اضغط على زر "Toplu giriş" (دخول باتش)

   يقع الزر بجانب علامة الاتجاه.عندما يكون على، يصبح العلامة "دخول كوبي : AÇIK" (مشاركة في الدخول : ON), وتختفي الحقول الواحدة، وتحتل شبكة من ثلاثة صفوف فارغة مكانها. + ستيف إكلي إضافة صفوف × إلغاء واحد، وفي الوقت نفسه حفظ الزر أدناه غير مسموح به - الكتابة هي الآن وظيفة صيف هابسي.

3. ملء السلاسل

   كل صف لديه ثلاثة حقول: حساب بيكير (بدء الكتابة، فاتحة القائمة)، كمية و إختيارية ملاحظات (250 كلمات مكس ) المبلغ يوافق على الكتابة التركية - "12.500,00", "12500.00" و«12500" يظهر الممثل كم عدد الصفوف التي يتم ملؤها ومجموعها على قيد الحياة: "3 سارة · 41.250,00 ₺". لا تحسب الأقواس مع أي حساب، أو مع مبلغ صفر / فارغ، ببساطة - لا تحتاج إلى حذفها، يتم إزالتها بهدوء.

4. "Hepsini Yaz" (كتابة كل شيء) والنتيجة على التوالي

   يظهر الزر كم عدد الصفوف التي سيتم كتابتها: "أضف تعليق (3)". عندما يضغط عليها يتم كتابة الصفوف واحد بعد آخر — ليس كلها في وقت واحد - وكل صف يظهر نتيجة خاصة به في المكان. عند الانتهاء من القائمة تتجدد؛ تظهر الأوراق الجديدة في "السيد Makbuzlar" أدناه ويمكن طباعتها من هناك مع.

   ما يظهره السلسلة	معنى	ماذا تفعل
   ✓ Makbuz #1482	هذا هو رقم القسيمة.	لا شيء.السلسلة مغلقة ولن يتم كتابتها مرة أخرى.
   ✓ Makbuz #1483 (uyarı)	تم كتابة القسيمة ولكن لم يتم إخفاء مهمة جانبية (على سبيل المثال، تاريخ القيمة).	تحويل النص لقراءة التحذير؛ القسيمة نفسها صالحة.
   ✗ …	لا مكتوبة؛ النص الأحمر يخبرك لماذا (على سبيل المثال، الحساب لم يتم العثور عليه).	إصلاح الخط والضغط صيف هابسي مرة أخرى - فقط السلاسل المتعطشة والفشل يتم سحبها.
   يكتب... ( الكتابة )	هذا الجولة من الخطوط قد وصلت.	انتظر، لا تغلق النوافذ.

14. الحقل القيمة-تاريخ و "الحقيقة اليوم" التوازن

القسم 7 ما هو تاريخ القيمة: اليوم الذي يكون فيه المال في الواقع قابلة للاستخدام. الآن يمكنك كتابة ذلك على القسيمة نفسها.على جانب التاريخ على نموذج القسيمة هناك "Valör (اختياري)" — تاريخ القيمة (اختياري) - لا يغيب عنك، إن تركها فارغة لا يفسد شيئاً.

3 قواعد

التوازن الثاني على شاشات البنك والنقد

على الشريط الإجمالي في أعلى نافذة البنك والنقدية يظهر خط ثان في بضعة أيام: "اليوم ( كما هو الحال في اليوم ). يعود إلى نفس المبلغ في حين يترك القسائم التي يكون تاريخها أو تاريخ قيمة لا يزال في المستقبل. الإجابة الأولى هي "ما تقوله كتبنا في هذا الحساب" ، والإجابة الثانية هي "ما يمكنني أن أمضى اليوم".

15. جمع واحد FX الشك: لا سعر، لا جمع

يقدم لك العميل فحصًا 1,000 USD. يجلس في محفظتك بالدولار، ولكن عندما تجمعه الأموال التي تدخل الصندوق أو البنك في ليرة تركيا. والعدد الوحيد الذي ينضم إلى هذين العالمين هو معدل في يوم جمعة - و HNR لن تجمع دون سؤال أنت من أجل ذلك.

1. اكتب الشيك في نافذة الشيكات واضغط على "Tahsil Et"

   الحوار يطلق عليه "Çeki Tahsil Et" (جمع الشيك). (للموضوع الخاص، يصبح العنوان "شركة إيفراكي Öde » والمال يخرج، وتدفق هو نفسه.)في مربع التلخيص، يضع رمز العملة بجانب المبلغ في أمبر: 1,000.00 USD. إذا رأيت ذلك ، فسيتم طلب سعر.

2. في المكان الذي يملأ فيه "TL كوريا »TRY الفئة (الميدان )

   وتحتوي العلامة أيضا على العملة: TL كوريا (USD) *. يمكن أن تكتب مع كومما التركية: 41,25. وبمجرد أن تفعل ذلك، يظهر الأرثوذكس أدناه:

   🧮 الخط الذي ترى على الشاشة

   Makbuz TL karşılığıyla yazılır: 1.000,00 USD × 41,25 = 41.250,00 TL

   في حين أن معدل الفراغ يتم استبدال هذه الخطوط بتحذير و طهران و إذا كان طلب يمر دون معدل، فإن الخادم يرفض ذلك أيضا.

3. اختيار الحساب المستهدف - فقط TRY الحسابات قائمة

   إذا كان الشيك في يديك (أو محصن) اخترت البنك / كازاخستان (البنك / إلى النقدية) والحساب.إذا كان قد تم إرساله بالفعل إلى البنك للتسوية، أو هو بطاقة/DBS الورق، والهدف لا يطلب - النظام يعرف الحساب الذي ينتمي إلى الورق. FX الحسابات هي عمديا غياب القائمة: FX أرض الشك على أ TRY الحساب في TRY معادلة.

4. تأكيد مرتين

   أول نقرة تحول الزر الأحمر ويقرأ "Onayla – Tahsil Et” (تأكيد – جمع), مع تحذير أعلاه: يذهب جمع LIVE حساب وتحرك المال.الضغط الثاني يفعل ذلك.تغيير سعر أو الحساب يلغي التراخيص من تلقاء نفسها - لا يمكنك إلقاء النقر الثاني على رقم الخصم.

17. بطاقة البنك - بيان الحساب وتفاصيل الوصول

الهدف والطريق المفتوح: انقر على صف الحساب في البنك › البنوك (الخروج/ الفضاء يعمل أيضا). بيان يظهر حركات المحاسبة الحية قراءة فقط ؛ تفاصيل يحتفظ بالبنوك عبر الإنترنت والبطاقات وملاحظات المستخدم المعتمدة. يمكن للعامل الذي يرى وحدة البنك فتح البطاقة؛ لأنها تحتوي على كلمات المرور وتفاصيل البطاقة، يجب فقط موظفي التمويل المخصصين ملء علامة التبويب تفاصيل تحت سياسة الشركة.

18. الشك / بطاقة الدخول - واحد الشك أو ملاحظة أو مجموعة البطاقات

من و أين : يستخدم موظف جمع / حساب مع إذن الدخول الشكوى + الشكوى الجديدة / بطاقة. يفتح نفس النموذج مع الحساب المحدد مسبقا من بطاقة الحساب / حساب إضافي › بيان › بطاقة الدخول / card entrance, أو من خلال البحث عن "تحقق / بطاقة الدخول" في Ctrl+K. شرط: يجب أن يكون بطاقة الحساب موجوداً؛ يحتاج إدخال بطاقة الائتمان إلى مؤهل POSحساب بطاقة

16. طباعة شاشة الشرائح

سليب هو قائمة بالشهادات التي أخذتها من حساب واحد (أو تم تسليمها إلى بنك واحد) في نفس الوقت.عندما تحتاج إلى ورقة تقول "لقد تلقيت/تلقيت على هذه الشرائح": التشيك Bordroları (تحقق من الستائر) ، حدد الستائر على اليسار واضغط كتابة على التفاصيل في اليمين.

ورقة تحمل: رأس الشركة الخاصة بك؛ "ÇEK BORDROSU — <العمليات>"; رقم الرافعة والتواريخ، عنوان الحساب والملاحظة، ثم جدول مجهول - لا · البنك · المصدر · تاريخ المطلوب · مبلغ. في اليد: كم عدد الشرائح، متوسط موعد و إجمالي؛ أقل من إجمالي كمية الكلمات؛ في الجزء السفلي من المستخدم الصادر والمناطق التوقيع. هذا التصميم يأتي من كيكبو الشكل في طباعة المصمم (إعدادات › نموذج الطباعة)؛ إذا لم يتم تصميم أي نموذج، يتم طباعت النموذج المدمج. PDF" استخدام نفس الشكل — ورقة و PDF لا يمكن أن تنفصل.

19. البنك › الإعدادات › "التوازن السلبي / إشعار الطابق"

عندما يذهب حساب مصرفي سلبي أو يسقط تحت الطابق الذي قمت بتعيينه ، الشخص المسؤول عن هذا الحساب يجب أن يتعلم عن ذلك – ليس كل من يرى علامة "المتوازن السلبي" على الورقة. هو OFF بواسطة default; لا يتم إنتاج أي رسالة حتى يكتب المدير "فعال" ويحفظ.

1. في النافذة البنك مفتوحة إعدادات › القسم "التوازن السلبي / إشعار الطابق" (يمكن للمدير فقط تحرير).
2. أدخل اختياريًا في صف كل حساب حدًا أدنى بالليرة ₺ ومستلمين. للمستلم ثلاثة أشكال: اسم قالب دور مثل finans أو muhasebe، أو البادئة bolum: متبوعة بالقسم في بطاقة المستخدم، أو اسم مستخدم مجرد. افصل المستلمين بفواصل.
3. إذا لم يكن لدى حساب قاعدة، فإن المستفيدين المفقودين اسم لا يمكن حلها يُدرج على أنه "غير محل" في إجابة حفظ - لا يتم غليها بهدوء.
4. «العمل» ، ثم حفظ. إذا كنت لا ترغب في الانتظار، فإن الفحص الآن يبدأ زر الدوران في جولة واحدة على الفور ويظهر كم من التحذيرات والإرسالات والسفن كانت هناك.

قواعد : ويرجع التوازن إلى أقل من الصفر إلى عاجل الرسالة، واحد بين الصفر والطابق الأول أهمية - من أجل نفس الحساب والمستلم لا يوجد رسالة ثانية مكتوبة في نفس اليوم. يتم إلغاء حسابات غير نشطة. حسابات بطاقة الائتمان يبدأ بشكل طبيعي سلبيا، لذلك يتم إزالتها ما لم يتم كتابة طبقة صريحة. 90 ثواني بعد بدء التشغيل وكل ساعة؛ عندما يتم كتابة قسيمة أو جمع الشيكات يتم التحقق من الحساب المتأثر على الفور. HNROS الرسائل (إرسال "النظام")

أصبحت اللامعة الشخصية أيضاً: عندما تكون هناك قواعد، فإن "حسابات الميزانية السلبية" تعتمد على علامة البنك فقط على الحسابات في منك مساحة المسؤولية؛ مع لا قواعد في كل السلوك القديم (جميع الحسابات) مستمرة.

20. «الخطر» – شريط «المخاطر» – التالي 30/60/90 أيام

في نافذة الشيكات المخاطر المحددة الشريط أعلاه من القائمة هو خط واحد عند انهيار: إجمالي لجمع / لدفع داخل النافذة، صافي، وعدد الحسابات مع تاريخ التحقق المرتفع وعدد الشيكات المبالغة. وتوسيع نطاقها، ويظهر 30 / 60 / 90 يوم المجلدات، مربع عدد، تاريخ العصابات (0–7, 8–15, 16–30, 31–60, 61–90, 91+) تقويم يومي و حساب التركيز طاولة المجموعة: الشيكات اليدوية أو في التسوية المصرفية، مدفوعة بين اليوم واليوم+N؛ يتم تحويل الشيكات النقدية الأجنبية إلى TL في سعر الدخول عند الاستقبال.

إذن : وحدة الشيكات.الشريط مخفي ل 60 ثانية؛ اضغط على (جديدة) لرؤية الشيك الذي قمت بإدخاله للتو. 1–365; خارج هذا، 422. ويعمل الفلتر "المنطقة" على المدينة مربع بطاقة الحساب.

21. إشعار "المجموعة: X%" في إدخال القسيمة

عندما تقوم بتخزين قسيمة مرتبطة بعنوان الفاتورة، فإن إشعار النجاح يحمل الآن خطًا مثل "مجموعة: 15.2% (50 / 330)": مبلغ الفاتورة، التي تم جمعها حتى الآن والنسبة المئوية.إذا كان الفاتورة محسوبة تماما يقول ذلك.إذا كان مبلغ الفاتورة صفر أو سلبية يتم تجاهل الخط بدلا من إظهار كاذب 100%. لا يعيش المعلومات إلا في الإشعار و API رد: لا يكتب إلى القسيمة.

22. التوافق النهائي: التوازن المشتمل (يكتب لا شيء)

للإجابة عن سؤال «هل رصيد بطاقة الصندوق صحيح؟» يوجد حساب ثانٍ: الرصيد المشتق = إجمالي أثر سندات الصندوق والبنك المسجلة حتى تاريخ معين، باستثناء الملغاة. يعطي الرد رصيد البطاقة، والرصيد المشتق، والفرق، وحكمًا بشأن المطابقة. عند وجود فرق، يرجح سطر التفسير السبب، مثل رصيد افتتاحي خارج الحركات. هذه النقطة لا تكتب شيئًا؛ فقرار التصحيح لك. وهي حاليًا عبر API فقط، في المسار GET /api/kasa/<account>/turetilmis-bakiye?tarih=YYYY-MM-DD، وبالمسار المقابل للبنك؛ وتأتي بطاقة «مطابقة نهاية اليوم» في نافذة البنك والصندوق في مرحلة لاحقة. يعيد تاريخ غير موجود، مثل 30 فبراير، الرمز 422، وحساب مجهول الرمز 404.

23. المحاسبة: مجلة هذه الحركات

يتم إنشاء إدخالات السجلات من الإيرادات، والتحويلات، والنقود ↔ التحويلات المصرفية، والشيكات/الملاحظات تلقائيا في المحاسبة النوافذ (المالية / مجموعة البنوك) ؛ النقدية (100), البنك (102), (الشك المقبول / المقدم)101/103) وحسابات الحزب تصل إلى توازن المحاكمة، ورقة التوازن، وتدفق النقدية من هناك. تفاصيل : دليل المحاسبة.