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Module financier - Un guide de Scratch pour les cassiers et la comptabilité

Ce guide est pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé le logiciel de comptabilité. vous savez comment compter l'argent; ce que vous apprendrez ici est qui documentera chaque mouvement d'argent devient dans le programme. Un mot est simple et le reste : dans HNR Il n’y a pas de mouvements d’argent, seulement des documents. Choisissez le bon document et l’équilibre prend soin de lui-même.

1. Pour quoi est le module financier?

Une entreprise pose deux questions différentes et la plupart des gens les confondent : "Combien nous avons gagné? » et "Combien d’argent nous avons? » Une entreprise rentable peut se débarrasser parce qu'elle ne peut pas payer les salaires ce mois-ci. Le profit est le business des factures. L’argent est le business du module financier.

Le module répond à trois questions : (1) Où sont mes argent maintenant? (cash box, banque, portefeuille de chèque) (2) Quand l’argent va-t-il entrer ou sortir? (deux dates de la date) (3) Qui a fait venir et aller? (customer/supplier balances).C'est le seul endroit qui tient tous les trois à la fois.

2. Les concepts dont vous avez besoin

2.1 Le jargon financier ↔ langue plaine

3. Quelle fenêtre dans quelle fenêtre?

La finance n'est pas une fenêtre mais quatre qui se complètent.La plupart de la confusion vient de "où je fais cela?", alors apprendre le chapitre d'abord:

📷 Écran réel 🗺 Rôle de chaque champ

Figure 2 — Les cash et les banques répondent « où est l’argent » ; les chèques et les batches répondent « quand ».

4. Exemple : collecte 50,000

Le client ARDA MOBİLYA S’installer à 50,000 La dette : 20,000 en cash et a 30,000 Vérification date 45 jours à sortir. Il semble un événement, mais dans le programme il est Deux documents — L’un est aujourd’hui l’argent et l’autre Peut devenir L’argent dans 45 Les jours.

5. Pas à pas : votre premier voucher

1. Choisissez le bon type de voucher

   La première et la plus importante option sur la forme est le type. direction de l’argent et Quelle boîte ou compte Il a frappé :

   Type	Quand utiliser	Sens
   Encaissement	Le client vous a donné de l'argent	Dans
   Paiement	Vous avez livré de l'argent à un fournisseur	← Départ
   Virement reçu	L'argent est tombé sur votre compte	Dans
   Virement émis	Vous avez envoyé de l'argent à partir de votre compte	← Départ
   Déposé à la banque	Vous avez pris de l'argent dans la banque	Cash en banque
   Retrait de la banque	Vous avez tiré de l'argent de la banque	Banque de cash
   Note de débit	Il n'y a pas de défaut, vous payez le client (FX Différence, coûts	Seulement l’équilibre
   Avoir	Pas de mouvement d’argent ; vous créditez le client (discount, correction)	Seulement l’équilibre

   💡 Quand avez-vous besoin d’une note?

   Un client de la 10,000 Envoyé 9,980 Parce que la banque a 20 dans les frais. 9,980 Entrer dans le compte ; émettez un note de débit Pour le reste 20 et l’équilibre se termine clairement – personne ne chasse pour le disparu 20.

2. Entrez le compte, la boîte et le montant

   Choisir le client dans compte (type de recherche), choisissez où l'argent est allé Cash / Banque, et type 20,000 dans montant. Ajouter une note à Description Comme « Collections d’August » – en trois mois vous serez reconnaissants.

   💡 Les factures sont listées sur les collections

   Sur un voucher de collecte, une fois que vous avez sélectionné le compte, les listes de formulaire qui Les factures ouvertes: Choisissez un et la description est remplie de la manière standard et le Le montant restant Il est facultatif - vous pouvez également enregistrer une collection gratuite sans prendre une facture.

   La facture est enregistrée et la ferme : Le montant que vous recueillez est déduction de la facture de ce bilan. Une fois qu'il est entièrement collecté, la facture se ferme et ne apparaît plus dans la liste de factures ouvertes - vous ne demandez donc jamais le même argent deux fois.

3. Économiser – le bilan change immédiatement

   Le moment où vous pressez [ Pour sauver ] Le voucher est écrit pour HNR: Le bilan de l'argent va +20,000 et ARDA MOBİLYA'La dette −20,000. Il n'y a pas de passage intermédiaire et pas de couverture d'approbation. Donc lisez le montant une fois de plus avant de faire des économies.

4. Entrez le chèque par un lot

   Maintenant le 30,000 Le chèque, dans le Cheque Batch La fenêtre press [ Nouveau jeu de jeu ]; Le type de batch est Les clients (CG) — « Nous avons reçu des chèques d’un client. » Ajouter le chèque : Date due, quantité, Banque / Branch, Draculaires. Le chèque est né Dans le portefeuille Le bilan client est fermé.

   💡 Pourquoi un chèque pour un seul chèque?

   Parce qu’un chèque est toujours reçu de quelqu'un ou donnée à quelqu'un. Le lot est la couverture qui porte ce "qui" et la date. Un chèque lourd perd ce lien, et "qui nous a donné cela?" devient irréponible.

📷 Écran réel 🗺 Rôle de chaque champ

Figure 3 — Un voucher produit "motion de l'argent + balance + ligne de déclaration" à la fois. c'est pourquoi les balances ne sont jamais manuellement éduquées.

6. La vie d’un chèque

Un chèque que vous recevez ne s’y trouve pas seulement ; il voyage. HNR Chaque étape sur ce voyage est une Statut, Vous pouvez filtrer dans la fenêtre des chèques.

📷 Écran réel 🗺 Rôle de chaque champ

Figure 4 — Le Statut filtre dans la fenêtre des chèques enregistre exactement ces boîtes.Si vous ne pouvez pas trouver un chèque, vous cherchez dans l'état erroné.

7. Dates de valeur automatique: les messages système pour vous

Pour la carte (POS) et DBS Les transactions que l'argent atteint votre compte à la fin de la date, à la fin de la banque, En effet, la publication de ces articles à la main est sans point et sans erreur. Ainsi HNR Il est contrôlé chaque heure et Les cartes sont enregistrées par le numéro V (cart) et le numéro D (DBS) Les données comme collections ou paiements.

8. erreurs communes

9. Routine quotidienne par rôle

10. Questions fréquemment posées

11. Glossaire

12. Imprimer un voucher : le papier que vous pouvez transmettre

Vous avez sauvé le voucher, l'argent est dans la boîte, le bilan est correct - mais la personne devant vous veut toujours "un morceau de papier". HNR Cela se fait sans un second programme, un éditeur de modèle ou un fichier Word : chaque voucher sauvé a un petit 🖨 Le bouton à côté. Un clic ouvre le dialogue imprimé du navigateur avec un voucher qui porte votre titre de société, la somme Dans les mots Les boîtes de signature prêtes.

Où est le bouton?

ouvrir le Entrée de Voucher sous la forme, il y a une "Son Makbuzlar (Les derniers vouchers) liste — les billets écrits aujourd’hui et ces derniers jours. sur la droite de chaque ligne, juste après le montant, se 🖨. Le bouton est Lire uniquement: Il ne change rien, ne supprime rien, ne réécrit rien - il produit seulement la version papier. C'est pourquoi il fonctionne même sur les billets que vous ne pouvez pas modifier parce qu'ils sont liés à un chèque ou à une facture (le «Bağlı / lié » signe).

Ce format vient du formulaire de la voucher dans le Print Design (Settings › Formulaire d’impression — Tassé, Casablanca, Banque de la banque): Les positions de ligne, les tailles de caractère et les étiquettes sont modifiées. Si aucun formulaire n'a été conçu, le formulaire intégré est imprimé. " PDF" Dans le menu de documents utilisé La même forme — et le PDF ne peut pas se séparer.

Qu’est-ce que le « nombre en mots » et pourquoi cela compte-t-il?

Ajouter un chiffre devant une figure est facile; changer une somme écrite en mots n'est pas. C'est pourquoi les chèques, les chèques et les notes portent la somme deux fois. HNR Il vous a écrit la deuxième pour vous : type 12,500.00 Le papier dit «Deux mille cinq cents TL, sur Kuruş" (deux mille cinq cents livres, zéro kuruş) Avec des centaines, il se comporte de la même manière : 1,250.75 → " TL, pour les cinq".

13. Entrée de voucher Batch: trente collections, un écran

Le lundi matin, le collecteur émet sa valise : l'argent de 28 Écrire un par un signifie choisir la même boîte, le même type et la même date. 28 temps de temps. Entrée Batch supprimer exactement cette répétition : vous choisissez la boîte/bank, le type et la date Une fois dans la forme ci-dessus, et le fil ci-dessous ne demande que Compte + montant + note.

1. Définissez le formulaire au-dessus d’abord

   Choisissez le type (Cash / Bank / Account-note), le type (par exemple. Collection), la boîte ou le compte bancaire et la date. Vous pouvez également définir un Date de valeur — Tous ces éléments sont appliqués à Chaque C’est pourquoi le réseau ne les demande plus.

2. Appuyez sur le bouton « Toplu giriş » (Entrée de batch)

   Le bouton se situe à côté du signe de direction. Lorsqu'il est sur, son étiquette devient "Entrée de la topique : AÇIK" (Entrait du jeu : ON), Les champs de voix unique disparaissent et une grille de trois lignes vides prend leur place. + Le Soleil ajouter des lignes ; × Il est en même temps, et le Sauver Le bouton ci-dessous est désactivé - écrire est maintenant le travail de Hepsini été.

3. Remplir les lignes

   Chaque ligne a trois champs : le Compte Pickers (début de la fiche, filtre de liste), le quantité et une option note (250 Les personnages max. Le montant accepte l’impression turque — «12.500,00", "12500.00" et »12500" Le foot montre combien de lignes sont remplies et leur total vivant : "3 Sattre · 41.250,00 ₺". Les rides sans compte, ou avec un montant zéro / vide, ne comptent pas - vous n'avez pas à les supprimer, ils sont écartés silencieusement.

4. "Hepsini Yaz" (Ecrir tous) et le résultat par conséquent

   Le bouton montre combien de lignes seront écrites : "Le Sénégal (3)". Quand vous le pressez, les lignes sont écrites Un après un — Pas tout à la fois - et chaque ligne montre son propre résultat en place. Lorsqu’elle se termine, la liste refroît ; les nouveaux boîtes apparaissent dans « Son Makbuzlar » ci-dessous et peuvent être imprimées avec.

   Ce que la ligne montre	Signification	Que faire
   ✓ Makbuz #1482	C’est le numéro de Voucher.	La ligne se ferme et ne sera plus écrite.
   ✓ Makbuz #1483 (uyarı)	Le voucher a été écrit mais une tâche secondaire (par exemple la date de valeur) n'a pas été retenue.	Le texte est envoyé pour lire l'alerte ; le voucher lui-même est valide.
   ✗ …	Non écrit ; le texte rouge vous dit pourquoi (par exemple, l'account n'a pas été trouvé).	Fixez la ligne et pressez Hepsini été encore - seuls les lignes pendantes et échouées sont retirées.
   Il est écrit... (écriture)	Le tour de cette ligne est venu.	Attention, ne fermez pas la fenêtre.

14. Le champ de date de valeur et l'équilibre "dans le moment"

Section 7 Une date de valeur : le jour où l’argent est En fait usable. Vous pouvez maintenant l'écrire sur le voucher lui-même. juste à côté de la date sur le formulaire de voucher il y a un "Valör (optionnel) — date de valeur (optionnelle) Le fait de la laisser vide ne brise rien.

Trois règles

Le deuxième bilan sur les écrans bancaire et monétaire

Sur la barre totale au sommet de la fenêtre Banque et Cash, une deuxième ligne apparaît sur quelques jours: "« Aujourd’hui, je suis en train de faire le tour » (en). Il recompète le même total en laissant hors des billets dont la date ou la date de valeur est encore dans l’avenir. La première figure répond « ce que nos livres disent est dans ce compte » ; la seconde répond « ce que je peux vraiment dépenser aujourd’hui ».

15. Recueillir un FX Vérification : pas de prix, pas de collection

Un client vous donne un chèque 1,000 USD. Il est dans votre portefeuille en dollars, mais quand vous le collectez, l'argent entre dans la boîte ou la banque est dans La Lira Turque. Le seul nombre qui rejoint ces deux mondes est le Rate le jour de la réunion - et HNR ne sera pas récolté sans Demande Vous pour ça.

1. Choisissez le chèque dans la fenêtre des chèques et appuyez sur «Tahsil Et»

   Le dialogue est intitulé "« Ceki Tahsil Et » (Collect the cheque). (Pour votre propre titre, le titre devient "« La société est en train de s’en sortir » et l'argent sort ; le flux est identique.) Dans la boîte de résumé, le code monétaire se place à côté du montant dans l'ambre : 1,000.00 USD. Si vous le voyez, une taxe sera demandée.

2. Fill dans le «TL « Le Coran » (TRY Résultat : champ

   Le label porte également la monnaie : TL Le Coran (USD) *. Vous pouvez l'écrire avec un comma turc : 41,25. Dès que vous le faites, l'arithmétique apparaît ci-dessous :

   🧮 La ligne que vous voyez sur l'écran

   Makbuz TL karşılığıyla yazılır: 1.000,00 USD × 41,25 = 41.250,00 TL

   Si la ligne est vide, cette ligne est remplacée par un avertissement et le Tahiti et Si une demande passe sans taux, le serveur refuse également.

3. Choisir le compte cible - uniquement TRY Les comptes sont listés

   Si le chèque est dans vos mains (ou bouncé) vous choisissez Banque / Casablanca (à la banque / à l'argent) et le compte. si elle a déjà été envoyée à une banque pour le clearing, ou c'est une carte/DBS papier, le but n'est pas demandé - le système sait le compte auquel appartient le papier. FX Les comptes sont délibérément En dehors de la liste : un FX Les contrôles sur A TRY Compte à sa TRY Équivalent

4. Confirmez deux fois

   Le premier clic rend le bouton rouge et il lit "Onayla – Tahsil Et” (Confirmation – collecte), Un avis : la collection est en cours LIVE changement de taux ou le compte annule l'armement par lui-même - vous ne pouvez pas débarquer le second clic sur un numéro d'argent.

17. Carte bancaire - déclaration de compte et détails d'accès

Objectif et ouverture de la route : Cliquez sur une ligne de compte dans Banques › Banques (Enter/Space fonctionne également).La carte bancaire a deux cartes: déclaration - afficher les mouvements de comptabilité en direct en lecture uniquement; détails Il conserve des notes bancaires en ligne, des cartes et des notes d’utilisateur autorisées. Un travailleur qui peut voir le module bancaire peut ouvrir la carte; car il contient des mots de passe et des données de carte, seul le personnel financier attribué devrait remplir la barre détails dans la politique de l'entreprise.

18. Cheque / carte d'entrée - un chèque, note ou collection de cartes

Qui et où : un travailleur de collections/comptable avec permis d’entrée en chèque utilise Les chèques + Nouvelle carte / Cheque. Le même formulaire s'ouvre avec le compte préélu de la carte d'account/Account Extra › déclaration › Entrée / carte d'entrée, ou en recherchant « Check / Card Entry » dans Ctrl+K. Principe : la carte de compte doit exister ; une entrée de carte de crédit nécessite un éligible POSLe compte de carte.

16. Imprimer un chèque

Un slip est la liste des chèques que vous avez pris d'un compte (ou livré à une banque) en même temps. Lorsque vous avez besoin d'un papier qui dit "je reçois / a été soumis sur ces chèques": ouvert Le bord de la République (Vérifiez les couvertures), sélectionnez le couvercle sur la gauche et appuyez sur Écrire Au-dessus du détail à droite.

Le papier porte : votre chef d’entreprise ; "ÇEK BORDROSU — <Opération>"; le numéro et la date de l'envoi; le titre du compte et la note; puis une table numérisée — chèque n'est pas · banque · déposé · date due · montant. A la pointe : combien de chèques, le Date moyenne due et le total ; au-dessous du total le nombre en mots ; au bas même les zones utilisateur et signature. Ce layout vient de la Cécédent Formes dans le Print Design (Settings › Forms d'impression); si aucun formulaire n'a été conçu, le formulaire intégré est imprimé. " PDF" Utiliser La même forme — Le papier et PDF ne peut pas se séparer.

19. Banque › Configurations › « Balance négative / Notification de sol »

Lorsqu’un compte bancaire va négatif ou tombe en dessous du sol que vous avez établi, La personne responsable de ce compte Il faut en apprendre — pas tout le monde qui voit le « balance négatif » sur le doque.La troisième section du dialogue des paramètres de la fenêtre de la Banque met cela en place. Il est OFF par défaut; Aucun message n'est produit jusqu'à ce qu'un gestionnaire ne soit "actif" et ne sauvegarde.

1. La fenêtre de la banque s'ouvre Les paramètres › la section « Balance négative / notification de terrain » (uniquement un gestionnaire peut éditer).
2. Sur chaque ligne d'actions, entrez optionnellement un Le sol (en) et Récepteurs. Un destinataire peut prendre trois formulaires : un nom de modèle de rôle (Finances, Mouhaï…), Le Le bol : préfix suivie par le département sur la carte d'utilisateur, ou un nom d'utilisateur plain.
3. Si un compte n’a pas de règle, le Les destinataires défauts Un nom qui ne peut pas être résolu est classé comme « non résolu » dans la réponse de sauvegarde – il n’est pas enlevé silencieusement.
4. « Actif » et ensuite Sauver. Si vous ne voulez pas attendre, le Scanner maintenant Le bouton ronde un tour immédiatement et montre combien d'avertissement, de messages et de navires il y a.

Les règles : Un équilibre inférieur à zéro produit un urgent Un entre zéro et le sol, un entre zéro et un entre zéro Important Pour le même compte et pour le même destinataire Aucun second message n'est écrit le même jour. Les comptes inactives sont dépassés. Les comptes de carte de crédit fonctionnent naturellement négatives, donc elles sont éteintes à moins qu'un sol ne soit explicitement écrit. 90 secondes après le démarrage et chaque heure; lorsque un voucher ou une collection de chèques est écrit, le compte affecté est immédiatement vérifié. HNROS Messages (envoyant « système »)

Le donque-bande est devenu aussi personnel : Lorsque les règles existent, les « comptes de balance négatif » comptent sur le banque et ne comptent que les comptes dans le Votre zone de responsabilité; avec aucune règle sur tout le vieux comportement (tous les comptes) se poursuit.

20. Cheques › la bande « Doi-date risque » — le prochain 30/60/90 Les jours

Dans la fenêtre de l'Achete Risc à date La barre au-dessus de la liste est une seule ligne lorsqu'elle s'effondre: total à collecter / à payer dans la fenêtre, net, le nombre de comptes avec un historique de chèque enregistré et le nombre de chèques surduits. Élargissée, elle montre le 30 / 60 / 90 jour numéros, boîtes de numéros, date Bands (0–7, 8–15, 16–30, 31–60, 61–90, 91+), un calendrier jour après jour et le Compte de concentration table de table. Le set: chèques à la main ou en clearing bancaire, due entre aujourd'hui et aujourd'hui + N; les chèques de monnaie étrangère sont convertis en TL à la valeur ajoutée à la réception.

Les permis : le module de chèques. la bande est cachée pour 60 secondes; pressez (frissé) pour voir un chèque que vous avez juste entré. 1–365; Au-delà de ce 422. Le filtre « région » fonctionne sur le La ville Le champ de la carte de compte.

21. L'avis "Collections: X%" dans l'entrée de voucher

Lorsque vous enregistrez un voucher lié à une facture, l'avis de succès porte maintenant une ligne comme "Collections: 15.2% (50 / 330)": le montant de facture, recueilli jusqu'à présent et le pourcentage. si la facture est entièrement réglée il dit ainsi. si le montant de facture est zéro ou négatif, la ligne est omis plutôt que de montrer un faux 100%. Les informations ne sont disponibles que dans le communiqué et API réponse ; il n’est pas écrit au voucher.

22. La réconciliation de la fin du jour : l’équilibre dérivé (ne écrit rien)

Pour la question "est-ce que le bilan de la carte est dans le jus?" il y a un ème calcul: Le Équilibre dérivé = l'effet total des caisses en espèces et des billets bancaires (annulations exclues) écrits jusqu'à une date donnée. La réponse donne l’équilibre de la carte, le bilan dérivé, leur Différence et un jugement « réconcilié? » ; quand il y a une différence, une ligne d’explication estime la cause (par exemple, un équilibre ouvert en dehors des mouvements). ne écrit rien; La décision de correction est à vous. Pour l’instant, il est API-(On ne fait queGET /api/kasa/<compte>Le tourisme à Bakiye?tarih=YYYY-MM-DD, le même chemin pour la banque); une carte de réconciliation "End-of-day" dans la fenêtre Banque/Cash arrive dans un tour ultérieur. Une date qui n’existe pas (30 février : retour 422, Un compte inconnu 404.

23. Comptabilité : le journal de ces mouvements

Les entrées de journal des recettes, des transferts, des transferts en espèces et des chèques/notes sont générées automatiquement dans le Comptabilité Les fonds (financés et banques)100), La Banque (102), Les vérifications reçues (101/103) et les comptes de part atteignent le bilan d'essai, la feuille de balance et le flux de trésorerie. Les détails : Guide de comptabilité.