विषय-सूची
1. वित्तीय मॉड्यूल क्या है?2. विचार जिन्हें आपको जरूरत है2.1 वित्तीय जार्गन ↔ सीधे भाषा3. किस खिड़की में कौन रहता है?4. उदाहरण : संग्रह 50,0005. चरण-दर-चरण: आपका पहला वुचरसही प्रकार का चयन करेंखाता, बॉक्स और राशि दर्ज करेंबचत - संतुलन तुरंत बदलता हैएक बैच के माध्यम से चेक में प्रवेश करें6. एक चेक का जीवन7. स्वचालित मूल्य तिथि: आपके लिए सिस्टम पोस्ट8. आम गलतियां9. रोज़ाना रोल-आधारित10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न11. ग्लोबल12. एक वुचर प्रिंट करें: कागज आप पारित कर सकते हैंकहां है बटन?"कहानी में मात्रा" क्या है, और यह क्यों मायने रखता है?13. बैच वुचर इनपुट: तीस संग्रह, एक स्क्रीनपहले ऊपर दिए गए फॉर्म को स्थापित करें"Toplu इनपुट" बटन दबाएं (बैच इनपुट)पंक्तियों को भरें"Hepsini Yaz" (सभी लिखें) और परिणाम क्रम में14. मूल्य-दिन के क्षेत्र और "आज के आकार" संतुलनतीन नियमबैंक और नकद स्क्रीन पर दूसरा ब्लेंडर15. एक को इकट्ठा करना FX चेक: कोई दर, कोई संग्रह नहींचेक के खिड़की में चेक ले लो और "Tahsil Et" दबाएं‘आपका भरा’TL क्यूबा (TRY फ़ील्ड (Feld)लक्ष्य खाता चुनें - केवल TRY खातों को सूचीबद्ध किया गया हैदो बार पुष्टि करें17. बैंक कार्ड – खाता रिपोर्ट और एक्सेस विवरण18. चेक / कार्ड इनपुट - एक चेक, नोट या कार्ड संग्रह16. एक चेक स्लिप प्रिंट करें19. बैंक › सेटिंग्स › "नकारात्मक संतुलन / फर्श सूचना"20. चेक › "दो-डेट जोखिम" पट्टी — अगला 30/60/90 दिन21. "संस्करण: X%" नोट्स में कवच इनपुट22. अंतिम-दिन की समझौता: उत्पन्न संतुलन (कोई भी नहीं लिखता)23. लेखांकन: इन आंदोलनों का जर्नलसहायता › वित्त
वित्त मॉड्यूल - कैशियर और लेखांकन के लिए स्क्रैच से एक गाइड
यह गाइड किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसने कभी भी लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया है. आप जानते हैं कि पैसे कैसे गिनती करें; आप यहां क्या सीखेंगे जिस दस्तावेज़ में हर पैसे का आंदोलन कार्यक्रम में बन जाता है. एक विचार को तोड़ दें और बाकी आसान है: में HNR कोई पैसा नहीं है, केवल दस्तावेज हैं. सही दस्तावेज चुनें और संतुलन स्वयं की देखभाल करता है।
अनुभाग 1–4 (आधारित + तर्क के लिए): 15 पढ़ने के मिनट अनुभाग 5 (आपकी पहली कटौती के लिए): 10 स्क्रीन पर मिनट. इसके बाद, एक संग्रह लेता है 30 सेकंड
1. वित्तीय मॉड्यूल क्या है?
एक व्यवसाय दो अलग-अलग प्रश्न पूछता है और अधिकांश लोग उन्हें भ्रमित करते हैं: "हम कितना कमाते हैं? और "कितने पैसे हैं हमारे पास? एक लाभदायक कंपनी नीचे जा सकती है क्योंकि इस महीने वह मजदूरी नहीं दे सकती है। लाभ बिलों का व्यवसाय है; पैसा वित्तीय मॉड्यूल का व्यवसाय है.
मॉड्यूल तीन सवालों का जवाब देता है: (1) अब मेरा पैसा कहां है? (कैश बॉक्स, बैंक, चेक पोर्टफोलियो) (2) पैसा कब आ रहा है या बाहर निकल रहा है? (दो तारीखें) (3) यह कौन से स्थानों में है और यह कौन से स्थानों में है? (ग्राहक / आपूर्तिकर्ता संतुलन) यह एक ही समय में तीनों को पकड़ने वाला एकमात्र स्थान है।
चित्र 1 — “हमने 20,000 नकद बॉक्स में" केवल बाईं ओर बॉक्स का वर्णन करता है. नकद प्रवाह सभी चार द्वारा निर्धारित किया जाता है।
2. विचार जिन्हें आपको जरूरत है
पर्ची
के दस्तावेज हर पैसे के आंदोलन के पीछे. धन प्राप्त, एक स्थानांतरण पहुंच, एक जमा आप बनाया - उन सभी को बटुए हैं. आठ प्रकार हैं, और प्रकार का फैसला दिशा.
कैश बॉक्स
जहां भौतिक नकद बैठता है. आपके पास कई हो सकते हैं (मुख्य, शाखा, विदेशी मुद्रा)। जीते: वे बदलते हैं जब आप एक वुचर बचाते हैं।
बैंक खाता
एक बैंक के रूप में, बैंक के अलावा, पैसे का कब्जा कर लेता है. नकद और बैंक के बीच आंदोलन (जमा / वापस लेना) ये भी बकवास हैं।
चेक / वादा नोट
A तारीख आप इसे पकड़ते हैं, लेकिन यह पैसा नहीं है; परिपक्वता में यह पैसा बन जाता है - या यह नहीं है यही कारण है कि उनके पास अपना जीवन चक्र है।
बैच चेक
A चेक के लिए बैंड एक-एक करके उन्हें प्रवेश करने के बजाय, आप एक बैच खोलते हैं और चेक को फेंक देते हैं। ग्राहक में * प्राप्त करने के लिए, ग्राहक बाहर (उत्पादित) = पारित किया गया है।
मूल्य और मूल्य की तारीख
दो दिन: जिस दिन पैसा कमाया जाता है। मूल्य तारीख: बैंक के पास आपके खाते का क्रेडिट है, और DBS लेनदेन दोनों अलग हैं, और कार्यक्रम आपके लिए अंतर का पता लगाता है।
2.1 वित्तीय जार्गन ↔ सीधे भाषा
| समय | स्पष्ट शब्दों में |
|---|---|
| वर्तमान खाता | आपके और एक ग्राहक या आपूर्तिकर्ता के बीच ऋण-क्रेडिट लेजर |
| वसूली | पैसा आया हमारे लिए |
| भुगतान | पैसे छोड़ दिया हम |
| DBS | सीधे जमा - विक्रेता के बैंक को भुगतान की तारीख पर स्वचालित रूप से धन भेजा जाता है |
| DTS | सीधे संग्रह प्रणाली - आपूर्तिकर्ता पक्ष DBS |
| अनुमोदन | अपने स्वयं के ऋण के खिलाफ किसी और को प्राप्त चेक पारित करना |
| साफ करें | बैंक को चेक देकर इसे इकट्ठा किया जाता है। |
| अनादृत | तारीख आ गई लेकिन खाता खाली था |
| Debit/Credit Note | एक दस्तावेज जो पैसे के बिना संतुलन को ठीक करता है |
3. किस खिड़की में कौन रहता है?
वित्त एक खिड़की नहीं है, बल्कि चार जो एक-दूसरे को पूरक करते हैं. अधिकांश भ्रम "मैं यह कहां करता हूं?", इसलिए पहले नक्शे का अध्ययन करें:
🗺 हर फ़ील्ड का कार्य चित्र 2 — नकद और बैंक जवाब "कहाँ पैसा है"; चेक और बैच जवाब "जब"।
बैंक की रिपोर्ट से बड़ी संख्या में रिसेप्शन। बैंक के बजाय, MT940, CSV/XLSX या DBS एक-एक करके फ़ाइल में प्रवेश करें, इसे लोड करें बैंक लेनदेन विंडो: यह व्यापार भागीदारों के साथ लेनदेन को संरेखित करता है और खुद खातों को खोलता है, एक में रिसेप्शन लिखता है क्लिक करें और एक गलत को अनदेखा करें। विवरण : बैंक लेनदेन गाइड.
4. उदाहरण : संग्रह 50,000
ग्राहक ARDA MOBİLYA A से निपटें 50,000 ऋण : 20,000 में नकद और A 30,000 चेक डेटिंग 45 दिन बाहर निकलते हैं। यह एक घटना की तरह दिखता है, लेकिन कार्यक्रम में यह दो दस्तावेज — क्योंकि एक आज पैसा है और दूसरा हो सकता है पैसे में 45 दिन है।
चेक को एक नकद संग्रह के रूप में रिकॉर्ड करें. बंधन बंद हो जाता है और नकद बॉक्स दिखाई देता है 50,000 अमीर है, लेकिन केवल वहाँ है 20,000 महीने के अंत में, आपका नकद खाता 30,000 छोटी है। एक चेक के रूप में प्रवेश किया जाता है।
5. चरण-दर-चरण: आपका पहला वुचर
-
सही प्रकार का चयन करें
प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प आकार के बारे में है प्रकार. यह निर्धारित करता है कि दिशा पैसे और किस बॉक्स या खाता यह हिट करता है:
प्रकार कब इस्तेमाल करें दिशा वसूली ग्राहक ने आपको पैसे दिए में भुगतान आप एक प्रदाता को पैसे दे रहे हैं ← बाहर आने वाला ट्रांसफ़र आपके खाते में पैसे उतरने के लिए में जाने वाला ट्रांसफ़र आप अपने खाते से पैसे भेज रहे हैं ← बाहर बैंक में जमा बैंक में पैसे ले लिया बैंक में नकद बैंक से निकाला गया बैंक से पैसे निकालने के लिए बैंक में नकद Debit Note कोई पैसा नहीं चलता; आप ग्राहक को भुगतान करते हैं (FX अंतर, खर्च केवल संतुलन Credit Note कोई पैसा नहीं चलता; आप ग्राहक को क्रेडिट करते हैं (डिस्काउंट, सुधार) केवल संतुलन 💡 आपको कब नोट की जरूरत है?एक ग्राहक के लिए 10,000 भेजने 9,980 क्योंकि बैंक ने 20 शुल्क में। 9,980 अकाउंट में प्रवेश करें; एक नोट्स का भुगतान बाकी के लिए 20 और संतुलन साफ-सुथरे खत्म हो जाता है - कोई भी लापता लोगों के लिए शिकार नहीं करता है 20.
-
खाता, बॉक्स और राशि दर्ज करें
ग्राहक को चुनने के लिए खाता (खोज करने के लिए प्रकार), चुनें जहां पैसा चला गया बैंक / Cash, और प्रकार 20,000 में राशि. एक नोट में जोड़ें विवरण जैसे "अगस्त संग्रह" - तीन महीने में आप खुद को धन्यवाद देंगे।
💡 खुले खातों को संग्रह में सूचीबद्ध किया जाता हैएक संग्रह कवच पर, एक बार जब आप खाते को चुनते हैं, तो फॉर्म सूची उस खाते की सूची है खुले खातों: एक चुनें और विवरण मानक तरीके से भर दिया जाता है और शेष राशि यह वैकल्पिक है - आप बिना किसी बिल के मुफ्त संग्रह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं।
एक बिल लेना इसे बंद कर देता है: जिस राशि को आप इकट्ठा करते हैं वह इस बिल के बंधन से निकाला गया. एक बार यह पूरी तरह से इकट्ठा किया गया है, बिल बंद हो जाता है और अब खुले बिल सूची में नहीं दिखाई देता है - इसलिए आप कभी भी एक ही पैसे के लिए दो बार नहीं पूछते हैं. कवच को हटाने से बंधन फिर से खुलता है; राशि बदलने पर अंतर लागू होता है.
-
बचत - संतुलन तुरंत बदलता है
जिस क्षण आप दबाते हैं (सहाना के लिए) वॉशर को लिखा गया है HNR: पैसे का संतुलन चल रहा है +20,000 और ARDA MOBİLYA'ऋण −20,000. कोई मध्यम कदम और कोई अनुमोदन क्यूच नहीं है. इसलिए बचत से पहले राशि को फिर से पढ़ें.
-
एक बैच के माध्यम से चेक में प्रवेश करें
अब वह 30,000 चेक में, बैटरी चेक खिड़की प्रेस [अन्य बैच के लिए]; बैच प्रकार का है ग्राहक के लिए (CG) — "हमने एक ग्राहक से चेक प्राप्त किए हैं। चेक को जोड़ें: डेटा, राशि, बैंक / ब्रांड, ड्रायर. चेक के लिए पैदा हुआ है पोर्टफोलियो में ग्राहक संतुलन बंद हो जाता है।
💡 एक चेक के लिए भी एक बैच क्यों?क्योंकि हमेशा एक चेक प्राप्त होता है किसी से या दिया किसी के लिए. बैच वह कवर है जो "कौन" और तारीख को ले जाता है. एक खाली चेक उस लिंक को खो देता है, और "हमने यह कौन दिया?
🗺 हर फ़ील्ड का कार्य चित्र 3 — एक कवच "पैसा आंदोलन + बंधन + बयान लाइन" को एक बार में उत्पन्न करता है. यही कारण है कि बंधन कभी भी हाथ से संपादित नहीं होते हैं.
6. एक चेक का जीवन
एक चेक आप प्राप्त करते हैं, न केवल वहां बैठता है; यह यात्रा करता है। HNR इस यात्रा के दौरान हर एक स्थिति, और आप चेक विंडो में इसे फ़िल्टर कर सकते हैं।
🗺 हर फ़ील्ड का कार्य चित्र 4 — के स्थिति चेक विंडो में फ़िल्टर इन बॉक्सों को सटीक रूप से सूचीबद्ध करता है. यदि आप एक चेक नहीं पा सकते हैं, तो आप गलत स्थिति में देख रहे हैं.
चेक का निशान बेंच कार्यक्रम बनाता है फिर से खुलना ग्राहक का ऋण - कलेक्शन कभी नहीं हुआ. यह स्वचालित है; कोई अतिरिक्त नोट की आवश्यकता नहीं है. चेक को न हटाएं: इसे हटाने से यह भी ग्राहक के भुगतान इतिहास को हटा दिया जाता है. बूंक्स रिकॉर्ड क्या जवाब है "क्या हमें उन्हें फिर से क्रेडिट पर बेचना चाहिए?
7. स्वचालित मूल्य तिथि: आपके लिए सिस्टम पोस्ट
के लिए (POS) और DBS लेनदेन जो पैसा आपके खाते तक पहुंचता है बैंक के अंत में, समय पर, इनके साथ कुछ भी नहीं करना. हाथ से पोस्ट करना दोनों बिंदुहीन और त्रुटि-प्रेरित है. तो HNR हर घंटे जांच करें और आंकड़े के मुताबिक, एच (ए) और एच (ए) के साथDBS) रिकॉर्ड संग्रह या भुगतान के रूप में.
यदि स्वचालित भुगतान एक खाता को शून्य से नीचे धक्का देता है, तो बैंक आइकन पर दिखाई देती है बेल्ट यह एक चेतावनी है, कोई त्रुटि नहीं: "पैसा आज इस खाते को छोड़ दिया और वहाँ कोई नहीं था." आपको खाते का भुगतान करने की आवश्यकता है।
चित्र 5 — आप बेच रहे हैं 1 अगस्त में, लेकिन आपके पास पैसा है 31 यह अंतर ठीक वही है जो नकद प्रवाह को तनाव देता है।
8. आम गलतियां
| गलती | परिणाम | सही रास्ता |
|---|---|---|
| एक चेक को नकद के रूप में रिकॉर्ड करें | नकद बॉक्स फ्लैट हो रहा है; गिनती विफल हो रही है | नई सीटें (New Batch)CG) |
| बैंक शुल्क की अनदेखी | संतुलन कभी साफ नहीं होता | अंतर के लिए एक डिब्बे नोट बनाएं |
| एक बूंद चेक को हटाने के लिए | ग्राहक का भुगतान इतिहास समाप्त हो जाता है | "बंद" के रूप में स्थिति सेट करें; ऋण स्वयं फिर से खुलता है |
| एक नकद ↔ बैंक स्थानांतरण के लिए दो मुद्राओं का उपयोग करें | एक ही पैसा दो बार गिनती की जाती है | एक वुचर: जमा / वापस ले लिया |
9. रोज़ाना रोल-आधारित
कैसीनो
दिन के दौरान : प्रत्येक नकद आंदोलन के लिए एक कटौती करें - उन्हें कभी नहीं उठाएं। दिन के अंत में: यदि यह आपके ड्रायर में नोटों के साथ कुल की तुलना नहीं करता है, तो आज के बटुए को एक-एक करके पढ़ें; त्रुटि हमेशा आज में होती है।
लेखांकन
हर सुबह : आज के दिन की बात तो यह है कि वे सबको साफ कर देंगे। साप्ताहिक : किसी भी चेक स्टॉक "निरपेक्षता में" है? मासिक : बैंक के मुकाबले खाते के बंधन को संतुलित करें (यदि आपके पास MT940, इसे प्रबंधन विंडो से लोड करें)
मालिक / प्रबंधक
एक सवाल पूछें: "अगले में कितना पैसा बॉक्स में होगा 30 दिन के लिए? जवाब में है प्रबंधन → नकद प्रवाह: आज का संतुलन + परिपक्व रिसेवबल - भुगतान योग्य. यदि यह संख्या नकारात्मक हो जाती है, तो आप आज कार्य करते हैं, अगले महीने नहीं।
10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बैंक खिड़की के शीर्ष पर कुल सूची की तुलना में बड़ी क्यों है?
के पैसे की स्थिति शीर्ष पर हर एक की राशि TL खाता - नकद और पासवर्ड खातों को शामिल करें. सूची, डिफ़ॉल्ट रूप से, पासवर्ड खातों को छिपाती है और अपने स्वयं के टैब पर नकद बॉक्स रखती है. अंतर छिपे हुए पासवर्ड खातों की कुल है; सूची का सारांश पट्टी यह बताती है जब यह गैर-शून्य है. टिक आक्रामक उन्हें देखने के लिए।
मैंने गलत राशि के साथ एक कवच बचाया - अब क्या?
इसे खोलकर ठीक करें, या हटा दें और फिर से प्रवेश करें. उसी दिन यह हानिरहित है. अगर महीने बंद हो गया है, तो इसे नष्ट न करें: इसे एक विपरीत नोट — जो एक ट्रैक छोड़ देता है और जवाब देता है "यहां क्या हुआ?
नकद संतुलन नकारात्मक दिखाता है - क्या यह संभव है?
वास्तविक जीवन में, यह असंभव है, इसलिए आने वाले वॉशर की कमी. सामान्य कारण: आपने तुरंत भुगतान रिकॉर्ड किया लेकिन शाम के लिए संग्रह छोड़ दिया. आज की गतिविधियों को समय पर क्रमबद्ध करें और अंतराल बाहर निकलता है.
क्या मैं अपने आपूर्तिकर्ता को एक चेक दे सकता हूं जिसे मैंने प्राप्त किया है?
हाँ - इसे कहा जाता है अनुमोदन. चेक बैच में एक प्रकार का बैच खोलता है ग्राहक बाहर (उत्पादित) और उसमें चेक डालो. चेक बन जाता है अनुमोदित, आपूर्तिकर्ता संतुलन बंद हो जाता है और यह आपके पोर्टफोलियो को छोड़ देता है। यदि यह बंधन करता है तो आपूर्तिकर्ता आपके पास वापस आ जाता है - यही कारण है कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन आपको इसे दिया है।
मैं विदेशी मुद्रा संग्रह कैसे रिकॉर्ड करता हूं?
विदेशी मुद्रा बॉक्स या खाता चुनें और राशि दर्ज करें इस मुद्रा में. दर प्रबंधन स्वचालित है; हाथ से परिवर्तित न करें. महीने के अंत में दर आंदोलनों द्वारा बनाई गई अंतर प्रबंधन से पोस्ट किया जाता है → FX अंतर.
11. ग्लोबल
| Türkçe | English | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|
| Kasa | Cash box | Kas |
| Banka hesabı | Bank account | Rekening bank |
| Makbuz | Voucher / receipt | Kuitansi |
| Tahsilat | Collection | Penerimaan |
| Ödeme | Payment | Pembayaran |
| Havale / EFT | Transfer | Transfer |
| Borç dekontu | Debit note | Nota debit |
| Alacak dekontu | Credit note | Nota kredit |
| Çek | Cheque | Cek |
| Senet | Promissory note | Surat sanggup |
| Bordro | Cheque batch | Bordero |
| Portföyde | In portfolio | Dalam portofolio |
| Takas | Clearing | Kliring |
| Tahsil edildi | Collected | Sudah tertagih |
| Karşılığı yok | Bounced | Cek kosong |
| Ciro edildi | Endorsed | Dialihkan (ciro) |
| Vade | Due date | Jatuh tempo |
| Valör | Value date | Tanggal valuta |
| Cari hesap | Current account | Akun berjalan |
| Cari ekstre | Account statement | Rekening koran akun |
| Kur farkı | FX difference | Selisih kurs |
| Nakit akış | Cash flow | Arus kas |
12. एक वुचर प्रिंट करें: कागज आप पारित कर सकते हैं
आपने क्यूचर बचाया, पैसा बॉक्स में है, बंधन सही है - लेकिन आपके सामने के व्यक्ति अभी भी "एक कागज का एक टुकड़ा" चाहते हैं। HNR यह एक दूसरा कार्यक्रम, टेम्पलेट संपादक या वर्ड फ़ाइल के बिना किया जाता है: प्रत्येक बचाए गए कवच में एक छोटा सा 🖨 इसके बगल में बटन एक क्लिक आपके कंपनी के शीर्षक को ले जाने वाले एक कवच के साथ ब्राउज़र के प्रिंट डायलॉग को खोलता है, राशि शब्दों में और तैयार हस्ताक्षर बॉक्स।
कहां है बटन?
खुलने के लिए प्रवेश द्वार आकार में, एक "बेटा मकबज़लर (अंतिम वॉशर्स) सूची — आज और हाल के दिनों में लिखे गए मुद्राओं. प्रत्येक पंक्ति के दाईं ओर, राशि के तुरंत बाद, सीटें 🖨. बटन है पढ़ने के लिए: यह कुछ भी नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं हटाता है, कुछ भी नहीं पुनः लिखता है - यह केवल कागज के संस्करण का उत्पादन करता है. यही कारण है कि यह आपके द्वारा संपादित किए जाने वाले बटुए पर भी काम करता है क्योंकि वे एक चेक या बिल ( "बैच / लिंक" चिह्न) से जुड़े हैं।
| कागज पर लाइन | जहां से आती है |
|---|---|
| शीर्षक: कंपनी का नाम, पता, फोन + लॉग | कंपनी रिकॉर्ड सेटिंग्स में; फोटो के लोगो (केवल एक के बिना, पाठ) |
| COLLECTION VOUCHER / PAYMENT VOUCHER | कवच की दिशा - पैसा में = संग्रह, पैसा बाहर = भुगतान |
| Voucher no · Date · मूल्य तिथि | मूल्य-डेट लाइन केवल तभी प्रिंट की जाती है जब आप एक |
| "" से प्राप्त किया गया" / " भुगतान करने के लिए" | कवच पर खाता - इसका शीर्षक, या कोड यदि कोई शीर्षक नहीं है |
| नोट · ऑपरेटिंग · नोट | बॉक्स / बैंक नाम, आपके द्वारा चुने गए प्रकार ("संपर्क", "आगे आने वाले ट्रांसफर"...) और आपका नोट (खाली = लाइन अप्रत्याशित) |
| “अकेले” + “केवल...” | आंकड़ों में और, नीचे सही, शब्दों में - एक ही संख्या, दो रूपों |
| + हस्ताक्षर बॉक्स द्वारा जारी | उपयोगकर्ता जिसने कवच लिखा; दो हस्ताक्षर क्षेत्र नीचे |
इस डिस्काउंट को वुचर फॉर्म में से एक बनाया गया है। प्रिंट डिजाइनर (प्रिंट फॉर्म सेटअप) टैक्सी, कैसाबुक, बैंक मकान): लाइन पदों, फ़ॉन्ट आकार और लेबल वहां बदल जाते हैं। यदि कोई फॉर्म डिज़ाइन नहीं किया गया है, तो अंतर्निहित एक प्रिंट किया जाता है. "डाउनलोड करें PDF" दस्तावेज़ मेनू में उपयोग एक ही रूप — और भी PDF अलग नहीं हो सकता।
"कहानी में मात्रा" क्या है, और यह क्यों मायने रखता है?
एक आंकड़े के सामने एक अंक जोड़ना आसान है; शब्दों में लिखे गए एक राशि को बदलना नहीं है. यही कारण है कि कटौती, चेक और नोट्स राशि को दो बार ले जाते हैं. HNR आप के लिए दूसरा लिखता है: टाइप 12,500.00 और कागज कहता है "दो हजार पांच सौ TL, शून्य कुरुश" (दो हजार पांच सौ लीरा, शून्य कुर्श) सेंट के साथ, यह एक ही व्यवहार करता है: 1,250.75 → "दो सौ ईलई TL, सातवें पांचवें".
सर्वर को एक सेट बनाने के लिए नहीं कहता है PDF; यह दस्तावेज़ को ब्राउज़र में वापस करता है और प्रिंट डायलॉग को सीधे खोलता है. यही कारण है कि यह त्वरित है और सर्वर व्यस्त होने के दौरान भी काम करता है. यदि आप चाहते हैं तो PDF फ़ाइल, चुनें "बचाए जाने के लिए PDF" संवाद में एक प्रिंटर के बजाय — Chrome, Edge और Firefox सभी इसे प्रदान करते हैं।
13. बैच वुचर इनपुट: तीस संग्रह, एक स्क्रीन
सोमवार सुबह, संग्रहकर्ता अपने बैग को उतारता है: धन से 28 उन्हें एक-एक करके लिखना एक ही बॉक्स, एक ही प्रकार और एक ही तारीख का चयन करना है। 28 समय है। बैच इनपुट ठीक उस पुनरावृत्ति को हटाता है: आप बॉक्स / बैंक, प्रकार और तारीख का चयन करते हैं एक बार ऊपर दिए गए आकार में, और नीचे की तार केवल पूछता है नोट + नोट + नोट.
-
पहले ऊपर दिए गए फॉर्म को स्थापित करें
प्रकार का चयन करें (पैसा / बैंक / खाता नोट), प्रकार (उदाहरण के लिए) संग्रह), बॉक्स या बैंक खाता और तारीख. आप भी एक सेट कर सकते हैं मूल्य तारीख — इन सभी को लागू किया जाता है हर यह तारों की पंक्ति है. यही कारण है कि तार कभी फिर से उनसे पूछता नहीं जाता है.
-
"Toplu इनपुट" बटन दबाएं (बैच इनपुट)
बटन दिशा चिह्न के बगल में बैठता है. जब यह चालू होता है, तो इसका लेबल बन जाता है "प्रवेश द्वार : AÇIK" (बैच इनपुट के लिए: ON), एकल-वुचर फ़ील्ड गायब हो जाते हैं और तीन खाली पंक्तियों की एक नेटवर्क अपनी जगह लेती है। + अकबर रस्सी को जोड़ें; × एक ही समय में, एक ही समय में, एक ही समय में बचाओ नीचे दिए गए बटन को अक्षम कर दिया गया है - लिखना अब काम है हेलमेट गर्मियों.
-
पंक्तियों को भरें
हर पंक्ति में तीन फ़ील्ड हैं: खाता चयन (लिखना शुरू करें तो सूची छँटती है), राशि और वैकल्पिक टिप्पणी (अधिकतम 250 अक्षर)। राशि में तुर्की लिखावट भी स्वीकार होती है: "12.500,00", "12500.00" और "12500", तीनों काम करते हैं। नीचे भरी हुई पंक्तियों की संख्या और उनका कुल तुरंत दिखता है: "3 पंक्तियाँ · 41.250,00 ₺"। जिन पंक्तियों में खाता नहीं है या राशि शून्य अथवा खाली है, वे गिनी नहीं जातीं। उन्हें मिटाना आवश्यक नहीं है; गणना उन्हें अपने आप छोड़ देती है।
-
"Hepsini Yaz" (सभी लिखें) और परिणाम क्रम में
बटन दिखाता है कि कितने पंक्तियां लिखी जाएंगी: "हनुमान जी (3)". जब आप इसे दबाते हैं तो पंक्तियां लिखी जाती हैं एक-एक करके दूसरे — सभी को एक साथ नहीं - और प्रत्येक पंक्ति अपने स्वयं के परिणाम को स्थान पर दिखाती है। जब यह समाप्त हो जाता है, तो सूची ताज़ा हो जाती है; नए बटुए नीचे "मैं" में दिखाई देते हैं और वहां से प्रिंट किया जा सकता है के साथ।
क्या दिखाता है रैली अर्थ क्या करना है ✓ Makbuz #1482 यह है उसका वुचर नंबर। कोई नहीं. पंक्ति बंद हो जाती है और फिर से लिखा नहीं जाएगा. ✓ Makbuz #1483 (uyarı) कवच लिखा गया था लेकिन एक साइड ट्यूशन (उदाहरण के लिए, मूल्य तिथि) नहीं मिला। चेतावनी को पढ़ने के लिए पाठ को स्थानांतरित करें; वुचर स्वयं वैध है। ✗ … नहीं लिखा; लाल पाठ आपको बताता है कि क्यों (उदाहरण के लिए, खाता नहीं मिला)। रेंज और दबाव को ठीक करें हेलमेट गर्मियों फिर से - केवल लंबे और असफल पंक्तियों को वापस ले लिया जाता है। लिखने के लिए (Writing) इस रैंक का दौर आ गया है। इंतजार करें; खिड़की को बंद न करें।
एक लिखित क्रम लॉक: खाता पिकर स्पष्ट पाठ बन जाता है, मात्रा और नोटबुक अक्षम हो जाते हैं. एक दूसरे क्लिक पर प्रोग्राम स्कीइप्स जो क्रम में हैं और केवल उन क्रमों को वापस लेते हैं जो अभी भी लटका रहे हैं या विफल हो गए हैं. यही कारण है कि बटन के बक्से में संख्या प्रत्येक पास के साथ संकुचित होती है.
नकद और बैंक क्यूचर्स एक खाता की आवश्यकता होती है. यदि आपने ऊपर से एक नहीं चुना है, तो हेलमेट गर्मियों अक्षम रहें और इसके टूल टिप कहते हैं "पहले एक नकद / बैंक खाता से ऊपर ले लो" बैच इनपुट भी उपलब्ध नहीं है जब आप हैं संपादित करें एक वुचर - पहले संपादित मोड छोड़ दें।
14. मूल्य-दिन के क्षेत्र और "आज के आकार" संतुलन
अनुभाग 7 एक मूल्य की तारीख क्या है: जिस दिन पैसा है वास्तव में उपयोगी. अब आप इसे स्वयं कोवॉचर पर लिख सकते हैं. वॉचर फॉर्म पर तारीख के ठीक बगल में एक "Valör (opsiyonel)" — मूल्य तिथि (वैकल्पिक) यह खाली छोड़कर कुछ भी नहीं तोड़ता।
तीन नियम
| नियम | विवरण |
|---|---|
| 1 · केवल नकद और बैंक कवच | खाते (नोट) प्रकार पर, फ़ील्ड बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है - एक नोट पैसे नहीं चलाता है, इसलिए इसमें कोई मूल्य तिथि नहीं है। |
| 2 · यह करता है NOT संतुलन बदलना | आपका वास्तविक नकद / बैंक बंधन पहले की तरह ही गणना की जाती है. मूल्य तिथि केवल एक दूसरा, सूचनात्मक आंकड़ा खिलाती है. |
| 3 यदि यह बचाया नहीं जा सकता है, तो कवच खड़ा है | यदि मूल्य तिथि बचाने में विफल है, तो आपको "वुचर लिखा गया था लेकिन मूल्य तिथि बचाया नहीं जा सकता था..." मिलता है; वुचर वैध है और आप इसे संपादित करके बाद में तारीख सेट कर सकते हैं। |
बैंक और नकद स्क्रीन पर दूसरा ब्लेंडर
बैंक और नकद विंडो के शीर्ष पर कुल पट्टी पर, कुछ दिनों में एक दूसरी पंक्ति दिखाई देती है: "आज के दिन की तरह (आज के दिन की तरह). यह वही कुल को पुनः गणना करता है जबकि उन बटुए को छोड़ देता है जिनकी तारीख या मूल्य तिथि भविष्य में भी. पहली संख्या का जवाब है "हमारी किताबें क्या कहती हैं, यह इस खाते में है"; दूसरा जवाब है "मैं वास्तव में आज क्या खर्च कर सकता हूं।
चित्र 6 — कुल "पुस्तक" है, दूसरी पंक्ति "पैसा" है. उनके बीच का अंतर भविष्य के पैसे हैं।
तीन कारण हो सकते हैं, सभी सामान्य हैं: (ए) कोई भविष्य-डेट या भविष्य-मूल्य वाले बटुए नहीं हैं - दोनों आंकड़े समान हैं, इसलिए लाइन छिपी हुई है; (b) के लिए जिन खातों को आप देख रहे हैं वे FX "आज के रूप में" की गणना की जाती है TRY कुल में केवल; (c) के लिए मूल्य-दिन स्तंभ अभी तक आपके कंपनी के डेटाबेस में नहीं जोड़ा गया है – बजाय, कवच की तारीख का उपयोग किया जाता है और सब कुछ काम करता रहता है।
15. एक को इकट्ठा करना FX चेक: कोई दर, कोई संग्रह नहीं
एक ग्राहक आपको एक चेक देगा 1,000 USD. यह डॉलर में आपके पोर्टफोलियो में बैठता है, लेकिन जब आप इसे इकट्ठा करते हैं तो पैसे बॉक्स या बैंक में प्रवेश करते हैं। तुर्की लीरा. इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला एकमात्र नंबर यह है कि दरें दिन के दौरान - और HNR बिना किसी को नहीं मिलता पूछता आप इसके लिए।
-
चेक के खिड़की में चेक ले लो और "Tahsil Et" दबाएं
बातचीत का नाम है "चेक लेना (Collect the cheque). (आपके लिए अपना नाम का नाम है। "‘अलविदा की दुकान’ और पैसा बाहर निकलता है; प्रवाह समान है.) संक्षेप में बॉक्स में, मुद्रा कोड एम्बर में राशि के बगल में स्थित है: 1,000.00 USD. यदि आप इसे देखते हैं, तो एक दर पूछी जाएगी।
-
‘आपका भरा’TL क्यूबा (TRY फ़ील्ड (Feld)
लेबल भी मुद्रा को ले जाता है: TL क्यूबा (USD) *. आप इसे एक तुर्की कॉम्मा के साथ टाइप कर सकते हैं: 41,25. जैसे ही आप करते हैं, आरिथ्मेटिक नीचे दिखाई देता है:
🧮 आप स्क्रीन पर देखते हैं लाइनMakbuz TL karşılığıyla yazılır: 1.000,00 USD × 41,25 = 41.250,00 TLजबकि दर खाली है यह लाइन एक चेतावनी के साथ प्रतिस्थापित की जाती है और टैटू और बटन अक्षम रहता है. यदि कोई अनुरोध बिना किसी दर के गुजरता है, तो सर्वर भी इसे अस्वीकार करता है.
-
लक्ष्य खाता चुनें - केवल TRY खातों को सूचीबद्ध किया गया है
यदि आपके हाथों में चेक है (या बंधन) आप चुनते हैं बैंक / कासाई (बैंक / नकद के लिए) और खाता. यदि यह पहले से ही एक बैंक को क्लाइटिंग के लिए भेजा गया था, या यह कार्ड है/DBS कागज, लक्ष्य नहीं पूछा जाता है - सिस्टम जानता है कि खाता कागज के पास है। FX खातों का जानबूझकर सूची से बाहर: एक FX चेक जमीन पर एक TRY अपने खाते में TRY समकक्ष है।
-
दो बार पुष्टि करें
पहला क्लिक बटन लाल हो जाता है और यह पढ़ता है "Onayla — Tahsil Et" (सत्यापित करें – संग्रहीत करें), एक चेतावनी के साथ ऊपर: संग्रह में प्रवेश करता है LIVE लेखांकन और पैसे स्थानांतरित करता है. दूसरा क्लिक ऐसा करता है. दर या खाता को बदलने से खुद ही आर्मिंग रद्द हो जाती है – आप एक स्टैंड नंबर पर दूसरा क्लिक नहीं कर सकते हैं.
संग्रह दो चरणों में होता है: चेक पहले इकट्ठा किया जाता है (वुचर के साथ पैदा होता है) FX इसके बाद, वॉशर को अपने लिए परिवर्तित किया जाता है। TRY समकक्ष और (1000 USD × 41.25) यह नोट में शामिल है। दुर्लभ मामलों में, दूसरा कदम प्रणाली को विफल करता है संग्रह को नहीं छोड़ते — चेक इकट्ठा किया जाता है और आप प्राप्त करते हैं: "चेक इकट्ठा किया गया था लेकिन कवच को परिवर्तित नहीं किया जा सकता था TRY (आपका वॉशर #... अभी भी रहता है 1000 USD)". क्या करना है: Voucher Entry में उस कवच को खोलें और राशि को ठीक करें TRY समानता - करें नहीं इसे अनदेखा करें, या नकद संतुलन के माध्यम से सूजन FX आंकड़े
17. बैंक कार्ड – खाता रिपोर्ट और एक्सेस विवरण
लक्ष्य और मार्ग का उद्घाटन: बैंक › बैंकों (Enter/Space भी काम करता है) में खाता क्रम पर क्लिक करें. बैंक कार्ड में दो टैब हैं: बयान लाइव लेखा आंदोलनों को पढ़ने के लिए केवल दिखाता है; विवरण ऑनलाइन बैंकिंग, कार्ड और अधिकृत उपयोगकर्ता नोट्स रखता है। एक कर्मचारी जो बैंक मॉड्यूल देख सकता है, कार्ड खोल सकता है; क्योंकि इसमें पासवर्ड और कार्ड डेटा शामिल हैं, केवल नियुक्त वित्तीय कर्मचारियों को कंपनी नीति के तहत विवरण टैब भरना चाहिए।
| फ़ील्ड | अर्थ और आवश्यकता |
|---|---|
| ग्राहक नंबर · उपयोगकर्ता नाम / कोड · पासवर्ड · ऑनलाइन बैंकिंग पता · नोट | वे बैंक द्वारा प्रदान की गई साइन इन पहचान, पता और स्पष्टीकरण रखते हैं. पासवर्ड स्क्रीन पर मस्क किया जाता है; प्रकटीकरण / प्रतिलिपि वास्तविक मूल्य को उजागर करता है. |
| कार्ड नंबर · समाप्त CVV · घोषणा दिवस · सीमा · कार्ड नोट | कार्ड की पंक्ति वैकल्पिक है. घोषणा दिवस 1–31 और सीमा एक गैर-नकारात्मक राशि है. एक पूरी तरह से सफेद पंक्ति संग्रहीत नहीं की जाती है. [+ कार्ड जोड़ें] एक पंक्ति खोलता है; बिन इसे आकार से हटा देता है. |
| नाम · उपयोगकर्ता नाम · पासवर्ड · अनुमति नोट | कई बैंक उपयोगकर्ताओं को अलग करता है; प्रत्येक फ़ील्ड वैकल्पिक है. अनुमति नोट बैंक में भूमिका का वर्णन करता है, उदाहरण के लिए, "केवल देखें"; यह नहीं बदलता है HNR अनुमति है। |
सुरक्षित अनुक्रम: खाते की जांच करें और IBAN → खुले विवरण → केवल आवश्यक फ़ील्ड बदलने के लिए बचाओ ← देखें “अंतिम बचाया” समय → ताज़ा/F5 एक कार्ड / उपयोगकर्ता क्रम में जोड़ना, संपादित करना या हटाना एक ही सहेज के साथ पूरे रिकॉर्ड को बदलता है। इन विवरणों को नहीं लिखा गया है HNR लेखांकन डेटाबेस और बंधन, स्टॉक, खाता लेजर या लेखांकन वुशर्स को प्रभावित नहीं करते हैं। विवरण, हालांकि, लिंक किए गए खाते के लिए Intelligence पाठ लिखता है और एक अलग रिकॉर्ड है. कभी भी चैट, ईमेल या स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से एक पासवर्ड साझा नहीं करें.
18. चेक / कार्ड इनपुट - एक चेक, नोट या कार्ड संग्रह
कौन और कहां: एक संग्रह / लेखा कार्यकर्ता चेक-इंटर लाइसेंस के साथ उपयोग करता है चेक + नया चेक / कार्ड. एक ही फॉर्म खाता कार्ड / अतिरिक्त खाता से पूर्व-अनुकूलित खाते के साथ खुलता है › घोषणा › चेक / कार्ड इनपुट, या "चिकन / कार्ड इनपुट" में खोज करके Ctrl+K. आवश्यकता: खाता कार्ड मौजूद होना चाहिए; क्रेडिट कार्ड प्रवेश के लिए एक योग्य की आवश्यकता है POSकार्ड खाते
| फ़ील्ड | क्या प्रवेश करें |
|---|---|
| टाइप · खाता · राशि · डेटा | जरूरी है। प्रकार चेक / नोट / क्रेडिट कार्ड है; खाता वह ग्राहक है जिसका ऋण ठीक किया जाता है; राशि सकारात्मक होनी चाहिए; देर की तारीख एक वैध तारीख है. मुफ्त पाठ ड्रावर खाते को प्रतिस्थापित नहीं करता है. |
| अकाउंट (KASA/POS) · बैंक · शाखा · चेक / नोट नंबर · ड्रायर · विवरण | फॉर्म इन को सफेद होने की अनुमति देता है; जब उपलब्ध हो तो उन्हें भरें ताकि उपकरण बाद में पहचाना जा सके. क्रेडिट कार्ड के लिए, खाता सूची केवल सक्रिय दिखाती है POS/कार्ड खातों; चेक/नोट के लिए, बैंक, शाखा और नंबर दिखाई देते हैं। |
| मुद्रा · प्रवेश दर | केवल चेक / नोट के लिए इस्तेमाल किया. दोनों को खाली छोड़ दें TRY. यदि आप एक मुद्रा में प्रवेश करते हैं जैसे USD/EUR, एक सकारात्मक दर भी दर्ज करें; हालांकि फ़ील्ड लेबल "वैकल्पिक" कहता है, सर्वर को खाते के पोस्ट करने के लिए दर की आवश्यकता होती है TRY समकक्ष है। |
जोड़ें और जांचें: फ़ील्ड भरें बचाओ (Ctrl+S) देखें ‘इ’ HNR · बैच #...” बैज। यह कोई योजना नहीं है: ए CG बैच चेक और पोर्टफोलियो पंक्ति बनाई जाती है, खाता उपकरण राशि द्वारा क्रेडिट किया जाता है, और स्टॉक अपरिवर्तित है. एक दूसरे प्रवेश के लिए फॉर्म को बचाने के बाद बंद कर दिया जाता है; बंद कर दिया जाता है और इसे एक नए के लिए फिर से खोला जाता है. तीन स्थानों पर जांच करें: संख्या / देना तारीख / राशि / स्थिति चेक में, बैच नंबर चेक बैच में और क्रेडिट आंदोलन में खाता रिपोर्ट में।
Edit/cancel और सामान्य चेतावनी: यह छोटा प्रवेश फॉर्म एक सहेजा रिकॉर्ड संपादित नहीं करता है. सुधार के लिए चेक बैच में बैच खोलें; यदि अनुमति दी जाती है, तो विवरण / उपकरण फ़ील्ड को संपादित करें जबकि इसकी स्थिति अनुमति देता है. रद्द करने / हटाने के लिए अलग-अलग हटाने की अनुमति की आवश्यकता होती है, और क्लीनर, संग्रह या अनुमोदन से स्थिति श्रृंखला इसे अस्वीकार कर सकती है; कभी भी स्थिति को हाथ से फ्लिप न करें. “अवैध राशि” → सकारात्मक संख्या; “दो तारीख गायब है” → तारीख; “अकाउंट नहीं चुना गया” → सूची से एक वास्तविक खाता का चयन करें; “मूल्य के लिए आवश्यक प्रवेश दर” → सकारात्मक दर; “मैं नहीं बचा सकता HNR” → संदेश को बनाए रखें और इसे लेखांकन / प्रशासन को दें - एक ही उपकरण को फिर से अंधा न डालें। दैनिक दिनचर्या में, जब तक बैच बंडल दिखाई नहीं देता तब तक भौतिक उपकरण को स्वीकार न करें, और दिन के अंत में भौतिक दस्तावेजों के साथ उचित तारीखों / कुल की तुलना करें।
बिना मतलब Voucher को हटाने के लिए संग्रह बनाया गया है, और यह एक अलग अनुमति की आवश्यकता है ("दिव्यित करें कवच"). संवाद अपने पैरों पर ऐसा कहता है. अनुमति के बिना, लेखांकन पूछें - कभी भी चेक की स्थिति को हाथ से फ्लैप करने का प्रयास न करें.
16. एक चेक स्लिप प्रिंट करें
एक स्लिप एक ही समय में एक खाते से लिया चेक की सूची है (या एक बैंक को सौंपा गया) जब आपको एक कागज की आवश्यकता होती है जो कहता है "मैंने इन चेक प्राप्त किए / हाथ मिला": खुलता है चेक बोर्डर (चिकन स्लिप), बाईं ओर स्लिप का चयन करें और दबाएं लिखें दाईं ओर के ऊपर की बात है।
कागज ले जाने वाला: आपकी कंपनी का शीर्षक; "ÇEK BORDROSU — <ऑपरेशन>"; तारीख और संख्या; खाता शीर्षक और नोट; फिर एक संख्यात्मक तालिका - चेक नहीं · बैंक · ड्रायर · निर्धारित तिथि · राशि. कितने चेक, कितने चेक, कितने चेक औसत तारीख और कुल; कुल से नीचे शब्दों में राशि; बहुत नीचे जारी करने वाले उपयोगकर्ता और हस्ताक्षर क्षेत्र। इस डिस्काउंट से आता है चेकबॉड में आकार प्रिंट डिजाइनर (सेटिंग्स › प्रिंट फॉर्म); यदि कोई फॉर्म डिज़ाइन नहीं किया गया है, तो अंतर्निहित एक प्रिंट किया जाता है. " PDF" उपयोग करें एक ही रूप — कागज और PDF अलग नहीं हो सकता।
अगर एक स्लिप पकड़ता है 6 चेक सितंबर और फरवरी के बीच परिपक्व, औसत निर्धारित तारीख "जब, औसतन, यह पैकेज पैसे में बदल जाता है" का एकमात्र जवाब है. इसका उपयोग सीधे व्यापार में किया जाता है ("मैं इन को कितने दिनों की ब्याज देता हूं") और नकद योजना में किया जाता है. स्क्रीन पहले से ही इसे गणना करती है; प्रिंट इसे कागज पर ले जाती है.
19. बैंक › सेटिंग्स › "नकारात्मक संतुलन / फर्श सूचना"
जब एक बैंक खाता नकारात्मक हो जाता है या आपके द्वारा सेट किए गए फर्श के नीचे गिर जाता है, इस खाते के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इसके बारे में जानना चाहिए - हर कोई नहीं जो "नकारात्मक संतुलन" बार्ग को डोक पर देखता है. बैंक विंडो के तीसरे खंड में सेटिंग्स डायलॉग इस बात को स्थापित करता है. यह है OFF अभाव में; कोई संदेश तब तक नहीं बनाया जाता है जब तक कि एक प्रबंधक "सक्रिय" और बचाता नहीं है।
- बैंक में खिड़की खुलती है सेटिंग्स › "नकारात्मक संतुलन / फर्श सूचना" अनुभाग (केवल प्रबंधक संपादित कर सकते हैं)।
- प्रत्येक खाते में, वैकल्पिक रूप से एक मंजिल (ए) और प्राप्तकर्ता. एक प्राप्तकर्ता तीन फॉर्म ले सकता है: एक भूमिका टेम्पलेट नाम (वित्त, मुहम्मद…), के बोली : उपकरण का उपयोगकर्ता कार्ड पर विभाग द्वारा अनुसरण किया गया है, या एक स्पष्ट उपयोगकर्ता नाम. commas के साथ अलग।
- यदि कोई नियम नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट रिसेप्टर्स एक नाम जो हल नहीं किया जा सकता है, "असफल" के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है - यह चुपचाप पतला नहीं होता है।
- "सक्रिय" के लिए टैग करें, फिर बचाओ. यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं, तो अब स्कैनिंग बटन तुरंत एक दौर चलाता है और दिखाता है कि कितने चेतावनी, भेजने और जहाजों के पास थे।
नियमों : एक संतुलन के नीचे एक संतुलन बनाता है आपातकालीन एक नंबर, एक नंबर और एक नंबर के बीच महत्वपूर्ण . एक ही खाते और प्राप्तकर्ता के लिए एक ही दिन में कोई दूसरा संदेश नहीं लिखा जाता है. अवांछित खातों को छोड़ दिया गया है। क्रेडिट कार्ड खाते स्वाभाविक रूप से नकारात्मक चलता है, इसलिए वे छोड़ दिया जाता है जब तक कि एक फर्श स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जाता है। 90 स्टार्ट-अप के बाद सेकंड और हर घंटे; जब एक कवच या चेक संग्रह लिखा जाता है, तो प्रभावित खाता तुरंत जांच की जाती है। HNROS संदेश (प्रसारक "सिस्टम")
डोक बार्ज भी व्यक्तिगत हो गया: जब नियम मौजूद होते हैं, तो "नकारात्मक ब्लेंडर खातों" बैंक बार्ज पर गिनती केवल खातों में गिनती करती है। तुम्हारी जिम्मेदारी का क्षेत्र; सभी पुराने व्यवहार (सभी खातों) के नियमों के बिना जारी है।
20. चेक › "दो-डेट जोखिम" पट्टी — अगला 30/60/90 दिन
चेक खिड़की में दोहरी जोखिम सूची के ऊपर एक स्ट्रिप एक एकल लाइन है जब टूट जाता है: खिड़की के भीतर कुल इकट्ठा करने / भुगतान करने के लिए, नेट, एक बूउंड-चैक इतिहास के साथ खातों की संख्या और अतिरिक्त चेक की संख्या। विस्तारित, यह दिखाता है कि 30 / 60 / 90 दिन चयनकर्ता, संख्या बॉक्स, समय-समय पर बैंड (0–7, 8–15, 16–30, 31–60, 61–90, 91+), दिन-प्रतिदिन कैलेंडर और खाता संतुलन टेबल सेट: हाथ में या बैंक क्लाइरिंग में चेक, आज और आज के बीच किया जाता है + एन; विदेशी मुद्रा चेक को बदल दिया जाता है TL रिसेप्शन में प्रवेश की दर पर।
| एकाग्रता तालिका स्तंभ | अर्थ |
|---|---|
| हिस्सा % | इस खाते के चेक की कुल विंडो का कितना प्रतिशत बनाता है - यह पता चलता है कि "तीन ग्राहक मेरे आधे रिसेप्शन हैं। |
| जोखिम अनुपात | खिड़की के लिए कुल चेक सीमा खाता कार्ड पर (या कुल सीमा) यदि कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाती है, तो अनुपात का आविष्कार नहीं किया जाता है और सफेद रहता है; ऊपर एक पंक्ति 100% एक "सीमा से अधिक" बार्ज प्राप्त करता है। |
| बूंसे इतिहास | क्या इस खाते में कभी एक बूंद चेक था (यदि यह बाद में इकट्ठा किया गया था तो भी गिनती की गई थी) - गिनती और कुल। |
अनुमति के लिए: चेक मॉड्यूल. स्ट्रिप के लिए कवर किया गया है 60 सेकंड; चेक करें (फ्रीज) एक चेक देखने के लिए आप बस प्रवेश किया है. दिन की गिनती 1–365; इसके बाहर, 422. "प्रशासन" फ़िल्टर पर काम करता है शहर खाता कार्ड के क्षेत्र में।
21. "संस्करण: X%" नोट्स में कवच इनपुट
जब आप एक बिल से जुड़े एक कवच को बचाते हैं, तो सफलता नोटिस अब "संस्करण: 15.2% (50 / 330)": बिल राशि, अब तक इकट्ठा और प्रतिशत. अगर बिल पूरी तरह से समायोजित है तो यह कहता है कि ऐसा. यदि बिल राशि शून्य या नकारात्मक है तो लाइन को नकार दिया जाता है बजाय एक नकली दिखाने के लिए 100%. जानकारी केवल सूचना में ही रहती है और API जवाब; यह वुचर में नहीं लिखा गया है।
22. अंतिम-दिन की समझौता: उत्पन्न संतुलन (कोई भी नहीं लिखता)
सवाल "क्या कार्ड के संतुलन में सही है? दूसरा गणना: के संतुलन के परिणाम = एक निश्चित तारीख तक लिखे गए नकद और बैंक कवच (अनुबंधों को छोड़कर) के कुल प्रभाव। जवाब कार्ड संतुलन देता है, उत्पन्न संतुलन, उनके अंतर और एक "अनुकूलित" फैसला; जब कोई अंतर होता है तो स्पष्टीकरण लाइन कारण का अनुमान लगाती है (उदाहरण के लिए, आंदोलनों के बाहर एक खुलने का संतुलन)। कुछ नहीं लिखते; सुधार का निर्णय आपका है। अब यह है API-केवल (GET /api/kasa/<खाता>या तो बाकी?tarih=YYYY-MM-DD, बैंक के लिए एक ही मार्ग); बैंक / कैश विंडो में "अंत-दिन समझौता" कार्ड बाद के दौर में आता है। एक ऐसी घटना है जो मौजूद नहीं है (30 फ़रवरी में वापसी 422, अज्ञात खाता 404.
नकद प्रवाह पूर्वानुमान, बजट और FX देखें कॉकपिट गाइड; यह देखने के लिए कि ग्राहक ऋण कैसे पैदा होता है, देखें CRM गाइड.
23. लेखांकन: इन आंदोलनों का जर्नल
रिसेप्शन, ट्रांसफर, नकद↔ बैंक ट्रांसफर और चेक / नोट स्लिप के जर्नल इनपुट स्वचालित रूप से उत्पन्न होते हैं लेखांकन वित्त / बैंक समूह; नकद (100), बैंक (102), अनुदान / अनुदान (101/103) और पार्टी खातों को परीक्षण संतुलन, संतुलन शीट और वहां से नकद प्रवाह तक पहुंच जाता है। विवरण : लेखा गाइड.