Bantosan › Kauangan

Modul Kauangan — Panduan ti Nol pikeun Kasir jeung Akuntansi

Panduan ieu ditulis pikeun jalma anu can kungsi maké program akuntansi. Anjeun geus bisa ngitung duit; anu bakal diajar di dieu nyaéta unggal pergerakan duit jadi dokumén naon di jero program. Ngartos hiji gagasan ieu, sésana gampang: di HNR teu aya pergerakan duit, ayana dokumén. Pilih dokumén anu bener, saldona otomatis bener.

1. Modul kauangan gunana pikeun naon?

Dina hiji usaha aya dua pananya anu béda sarta lolobana jalma pacampur: "sabaraha nu urang meunang?" jeung "sabaraha duit anu urang boga?" Duanana teu sarua. Pausahaan anu untung bisa bangkrut lantaran teu sanggup mayar gaji bulan ieu. Laba téh urusan faktur; duit téh urusan modul kauangan.

Modul ieu ngajawab tilu pananya: (1) Di mana duit kuring ayeuna? (kas, bank, portofolio cék) (2) Iraha duit asup atawa kaluar? (jatuh tempo) (3) Ti saha jeung ka saha? (saldo palanggan/pemasok). Ngan di dieu katiluna disimpen sakaligus.

2. Genep konsép anu kudu dipikanyaho

2.1 Jargon kauangan ↔ basa sapopoé

3. Naon eusi unggal jandéla?

Kauangan lain hiji jandéla, tapi opat anu silih lengkepan. Lolobana kabingungan asalna tina "di mana kuring ngalakukeunana?", jadi pelajari heula pétana:

📷 Tampilan program 🗺 Fungsi unggal kolom

Gambar 2 — Kas jeung Bank ngajawab "di mana duitna"; Cék jeung Bordero ngajawab "iraha".

4. Conto: panarimaan 50.000

Palanggan ARDA MOBİLYA ngalunasan hutang 50.000: 20.000 tunai jeung cék 30.000 bertanggal 45 poé. Katingal kawas hiji kajadian, tapi di program ieu dua dokumén — sabab nu hiji duit poé ieu sarta nu séjén meureun jadi duit 45 poé deui.

5. Léngkah-léngkah: kuitansi kahiji Anjeun

1. Pilih jenis kuitansi anu bener

   Pilihan kahiji jeung pangpentingna dina formulir nyaéta jenisna. Jenis nangtukeun arah duit jeung kas atawa rekening mana anu kapangaruhan:

   Jenis	Iraha dipaké	Arah
   Tahsilat	Palanggan masrahkeun tunai	→ asup
   Ödeme	Anjeun masrahkeun tunai ka pemasok	← kaluar
   Transfer asup	Duit asup ka rekening Anjeun	→ asup
   Transfer kaluar	Anjeun ngirim duit ti rekening	← kaluar
   Bankaya Yatan	Anjeun nyetor tunai ka bank	kas → bank
   Bankadan Çekilen	Anjeun narik tunai ti bank	bank → kas
   Nota debit	Teu aya duit pindah; Anjeun ngabebankeun palanggan (béda kurs, biaya)	ngan saldo
   Nota kredit	Teu aya duit pindah; Anjeun ngakréditan palanggan (diskon, koréksi)	ngan saldo

   💡 Iraha nota diperlukeun?

   Palanggan anu boga hutang 10.000 ngirim 9.980 lantaran bank motong biaya 20. Anu asup 9.980; terbitkeun nota debit pikeun sésa 20 sarta saldona ditutup rapih — teu aya nu néangan 20 anu leungit.

2. Eusian akun, kas, jeung jumlahna

   Pilih palanggan dina kolom Cari (ketik pikeun néangan), pilih tempat duitna dina Kasa/Banka, tuluy ketik 20.000 dina Tutar. Tambahkeun catetan dina Açıklama siga "panarimaan Agustus" — tilu bulan deui Anjeun bakal nganuhunkeun ka diri sorangan.

   💡 Faktur muka dibéréndélkeun dina panarimaan

   Dina kuitansi panarimaan, sanggeus Anjeun milih akunna, formulir némbongkeun faktur muka akun éta: pilih salah sahiji mangka katerangan ditulis sacara standar sarta jumlah sésana disarankeun. Ieu opsional — Anjeun ogé bisa nyatet panarimaan bébas tanpa milih faktur.

   Milih faktur bakal nutup éta: jumlah anu Anjeun tarima dikurangan tina sésa faktur éta. Sanggeus lunas, faktur ditutup jeung teu muncul deui dina daptar faktur muka — jadi Anjeun teu nagih duit anu sarua dua kali. Mupus kuitansi muka deui sésana; ngarobah jumlahna nerapkeun bédana.

3. Simpen — saldo langsung robah

   Begitu Anjeun mencét [Kaydet], kuitansina ditulis ka HNR: saldo kas jadi +20.000 sarta hutang ARDA MOBİLYA −20.000. Teu aya léngkah antara sarta teu aya antrian persetujuan. Ku kituna baca deui jumlahna sakali deui saméméh nyimpen.

4. Asupkeun cékna ngaliwatan bordero

   Ayeuna cék 30.000. Dina jandéla Çek Bordroları, pencét [Yeni Bordro]; jenis borderona Cari Giriş (CG) — hartina "urang narima cék ti palanggan". Tambahkeun cékna: jatuh tempo, jumlah, bank/cabang, nu narik. Sanggeus disimpen, cékna lahir kalawan status Portföyde sarta saldo palanggan ditutup.

   💡 Naha bordero sanajan pikeun hiji cék?

   Sabab cék salawasna ditarima ti hiji jalma atawa dibikeun ka hiji jalma. Bordero téh tutup anu mawa "saha" jeung tanggalna. Cék anu lésot mutuskeun ikatan éta, sarta "cék ieu ti saha?" jadi teu kajawab.

📷 Tampilan program 🗺 Fungsi unggal kolom

Gambar 3 — Kuitansi ngahasilkeun "pergerakan duit + saldo + baris ekstré" sakaligus. Ku kituna saldo teu kudu diédit manual.

6. Siklus hirup hiji cék

Cék anu Anjeun tarima teu cicing waé; manéhna ngumbara. Di HNR unggal panyimpangan éta mangrupa hiji status, sarta Anjeun bisa nyaringna dina jandéla Cék.

📷 Tampilan program 🗺 Fungsi unggal kolom

Gambar 4 — Saringan Durum dina jandéla Cék eusina persis kotak-kotak ieu. Lamun cék teu kapanggih, Anjeun néangan dina status anu salah.

7. Valuta otomatis: sistem ngabukukeun pikeun Anjeun

Dina transaksi kartu (POS) jeung DBS, duit asup ka rekening Anjeun waktu jatuh tempo, di sisi bank, tanpa Anjeun ngalakukeun nanaon. Ngabukukeunana manual téh mubadir sakaligus rawan salah. Ku kituna HNR mariksa unggal jam tuluy otomatis ngabukukeun catetan V (kartu) jeung D (DBS) anu geus jatuh tempo.

8. Opat kasalahan umum

9. Rutinitas poéan nurutkeun peran

10. Pananya anu sering ditaroskeun

11. Daptar istilah

12. Citak kuitansi: keretas anu bisa dipasrahkeun

Kuitansi geus disimpen, duit geus asup kana kas, saldo geus bener — tapi jalma di hareupeun Anjeun tetep ménta "salambar keretas". HNR ngaréngsékeunana tanpa program kadua, tanpa éditor citakan, tanpa file Word: unggal kuitansi anu disimpen boga tombol leutik 🖨 di gigireunana. Sakali klik muka dialog citak panyungsi anu eusina kuitansi kalayan kop pausahaan, jumlah ku aksara, jeung kolom tanda tangan.

Di mana tombol 🖨?

Buka jandéla Makbuz Girişi (Éntri Kuitansi). Di handapeun formulir aya daptar "Son Makbuzlar" (kuitansi panungtungan) — kuitansi poé ieu jeung sababaraha poé ka tukang. Di beulah katuhu unggal baris, pas sanggeus jumlahna, aya 🖨. Tombol ieu ngan maca: teu ngarobah, teu ngahapus, teu nulis deui nanaon — ngan nyieun versi keretasna. Ku sabab éta manéhna tetep jalan dina kuitansi anu teu bisa dirobah lantaran kabeungkeut cék atawa faktur (kalayan lencana "Bağlı").

Tata perenah ieu asalna tina formulir kuitansi dina Perancang Citak (Setélan › Formulir Citak — tahsilat, kasamakbuz, bankamakbuz): posisi baris, ukuran aksara jeung labél dirobah ti dinya. Lamun can aya formulir nu dirancang, formulir bawaan nu dicitak. "Undeur salaku PDF" maké formulir nu sarua — 🖨 jeung PDF teu bisa béda.

Naon éta "ku aksara", jeung naha penting?

Nambahan hiji angka di hareupeun wilangan téh gampang; ngarobah jumlah anu ditulis ku aksara mah henteu. Ku sabab éta kuitansi, cék jeung wesel nyantumkeun jumlahna dua kali. HNR nulis anu kadua pikeun Anjeun: ketik 12.500,00 tuluy dina keretas kacitak "on iki bin beş yüz TL, sıfır kuruş". Ku sén ogé sarua: 1.250,75 → "bin iki yüz elli TL, yetmiş beş kuruş".

13. Éntri kuitansi massal: tilu puluh panarimaan, hiji layar

Senén isuk-isuk tukang nagih ngosongkeun tasna: tunai ti 28 palanggan. Nulisna hiji-hiji hartina milih kas, jenis jeung tanggal anu sarua 28 kali. Éntri massal ngaleungitkeun pangulangan éta: kas/bank, jenis jeung tanggal dipilih sakali dina formulir luhur, sarta tabél di handap ngan ménta akun + jumlah + catetan.

1. Atur heula formulir di luhur

   Pilih jinisna (Kas / Bank / Nota-akun), tipena (misalna Tahsilat), kas atawa rekening bank, jeung tanggalna. Anjeun ogé bisa ngeusian Valuta — sadayana dilarapkeun ka unggal baris tabél. Éta pisan sababna tabél teu nanya deui.

2. Pencét tombol "Toplu giriş" (Éntri massal)

   Tombolna aya di gigireun lencana arah. Waktu hurung, tulisanana jadi "Toplu giriş: AÇIK", kolom kuitansi tunggal disumputkeun sarta diganti ku tabél tilu baris kosong. + Satır ekle nambahan baris; × ngaleungitkeun hiji baris. Bareng jeung éta tombol Simpen di handap dipareuman — nulis ayeuna pancén Hepsini Yaz.

3. Eusian barisna

   Unggal baris boga tilu kolom: pamilih akun (mimitian ngetik, daptarna disaring), jumlah, jeung catetan opsional (pangloba 250 aksara). Jumlah narima panulisan Turki — "12.500,00", "12500.00" atawa "12500". Palang handap némbongkeun sabaraha baris nu geus kaeusi jeung totalna sacara langsung: "3 satır · 41.250,00 ₺". Baris tanpa akun, atawa jumlahna nol/kosong, teu diitung — teu kudu dihapus, kaliwatan jempé.

4. "Hepsini Yaz" (Tulis sadayana) jeung hasil per baris

   Tombolna némbongkeun sabaraha baris anu bakal ditulis: "Hepsini Yaz (3)". Waktu dipencét, baris ditulis ngaruntuy — lain sakaligus — sarta unggal baris némbongkeun hasilna sorangan. Sanggeus anggeus daptarna disegerkeun; kuitansi anyar muncul dina "Son Makbuzlar" sarta bisa dicitak ti dinya ku 🖨.

   Nu katingal dina baris	Hartina	Naon nu kudu dilakukeun
   ✓ Makbuz #1482	Geus ditulis. Éta nomer kuitansina.	Teu kudu naon-naon. Baris dikonci sarta moal ditulis deui.
   ✓ Makbuz #1483 (uyarı)	Kuitansi geus ditulis tapi pagawéan gigir (misalna valuta) gagal.	Toroskeun beurit kana téksna pikeun maca béjana; kuitansina sah.
   ✗ …	Gagal ditulis; téks beureum nyebutkeun sababna (misalna akun teu kapanggih).	Bebenah barisna tuluy pencét Hepsini Yaz deui — ngan baris nu ngadagoan jeung gagal nu diulang.
   yazılıyor… (keur ditulis)	Giliran baris ieu.	Antosan; ulah nutup jandélana.

14. Kolom valuta jeung saldo "per dinten ieu"

Bagéan 7 ngajelaskeun naon éta valuta: poé nalika duitna bener-bener bisa dipaké. Ayeuna Anjeun bisa nuliskeunana dina kuitansi. Pas di gigireun tanggal dina formulir aya kolom "Valör (opsiyonel)" — valuta (opsional). Diantepkeun kosong ogé teu aya nu ruksak.

Tilu aturan

Saldo kadua dina layar Bank jeung Kas

Dina palang total di luhureun jandéla Bank jeung Kas, dina poé nu tangtu muncul baris kadua: "bugün itibarıyla …" (per dinten ieu …). Baris ieu ngitung deui total nu sarua bari ngaluarkeun kuitansi anu tanggal atawa valutana masih di hareup. Angka kahiji ngajawab "nurutkeun pembukuan aya sabaraha dina rekening ieu"; angka kadua ngajawab "sabaraha nu bener-bener bisa dipaké poé ieu".

15. Nagih cék valas: tanpa kurs teu bisa

Palanggan masrahkeun cék 1.000 USD. Dina portopolio dicatet ku dolar, tapi waktu ditagih, duit anu asup ka kas atawa bank téh lira Turki. Hiji angka nu ngahijikeun dua dunya éta nyaéta kurs dina poé nagih — sarta HNR moal nagih tanpa nanyakeunana.

1. Pilih cékna dina jandéla Cék tuluy pencét "Tahsil Et"

   Judul dialogna "Çeki Tahsil Et" (Nagih cék). (Pikeun surat berharga milik pausahaan sorangan judulna jadi "Firma Evrakını Öde" sarta duit kaluar; alurna sarua.) Dina kotak ringkesan, kode mata uang muncul di gigireun jumlah ku warna konéng: 1.000,00 USD. Mun katingal kitu, kurs bakal dipénta.

2. Eusian kolom "TL Kuru" (kurs TRY)

   Labelna ogé nyantumkeun mata uangna: TL Kuru (USD) *. Béntang hartina wajib. Anjeun bisa ngetik ku koma: 41,25. Sanggeus diketik, itunganana muncul di handap:

   🧮 Baris nu katingal dina layar

   Makbuz TL karşılığıyla yazılır: 1.000,00 USD × 41,25 = 41.250,00 TL

   Salila kurs kosong, baris ieu diganti béja sarta tombol Tahsil Et tetep pareum. Mun aya paménta tanpa kurs anu lolos, server ogé nolakna.

3. Pilih rekening tujuan — ngan rekening TRY nu muncul

   Mun cékna aya di leungeun Anjeun (atawa ditolak), Anjeun milih Bankaya / Kasaya (ka bank / ka kas) jeung rekeningna. Mun geus dikirim ka bank pikeun kliring, atawa mangrupa surat POS/DBS, tujuanana teu ditanya — sistem apal rekening nu patalina. Rekening valas ngahaja teu aya dina daptar: cék valas asup ka rekening TRY ku nilai TRY-na.

4. Konfirmasi dua kali

   Klik kahiji ngajadikeun tombol beureum jeung ditulis "Onayla — Tahsil Et", kalayan béja di luhurna yén panagihan asup kana pembukuan LANGSUNG sarta mindahkeun duit. Klik kadua ngajalankeunana. Ngarobah kurs atawa rekening otomatis ngabolaykeun konfirmasi — Anjeun teu bisa ngaklik kadua kalina ku angka nu geus baheula.

17. Kartu Bank — mutasi rekening jeung informasi aksés

Tujuan jeung jalur muka: klik baris rekening dina Bank › Bankalar (Enter/Spasi ogé tiasa). Kartu Bank boga dua tab: Ekstré némbongkeun transaksi akuntansi langsung ngan-baca; Informasi nyimpen catetan internet banking, kartu, jeung pamaké nu boga kawenangan. Pagawé nu bisa nempo modul Bank tiasa muka kartu; lantaran aya sandi jeung data kartu, ngan petugas kauangan nu ditugaskeun ku pausahaan nu meunang ngeusian tab Informasi.

18. Entri Cék / Kartu — hiji cék, wesel, atawa panarimaan kartu

Saha jeung ti mana: petugas tagihan/akuntansi nu boga hak entri cék maké Cék › + Cék/Kartu Anyar. Formulir nu sarua bisa dibuka kalayan akun geus kapilih tina Kartu Akun/Akun Extra › Ekstré › Entri Cék/Kartu, atawa paluruh “Entri Cék / Kartu” ku Ctrl+K. Sarat: kartu akun kudu aya; entri kartu kiridit butuh rekening POS/kartu nu cocog.

16. Nyitak slip cék

Slip nyaéta daptar cék anu ditarima ti hiji akun (atawa dipasrahkeun ka hiji bank) sakaligus. Mun perlu keretas anu nyebutkeun "kuring narima/masrahkeun cék-cék ieu": buka jandéla Çek Bordroları (Slip cék), pilih slipna di kénca, tuluy pencét 🖨 Yazdır di luhureun detail beulah katuhu.

Keretasna ngamuat: kop pausahaan; "ÇEK BORDROSU — <transaksi>"; nomer jeung tanggal slip; ngaran akun jeung catetan; tuluy tabél nomeran — no cék · bank · nu narik · jatuh tempo · jumlah. Di handap: sabaraha lambar cék, rata-rata jatuh tempo jeung total; di handapeun total jumlah ku aksara; pangtukangna ngaran nu nyieun jeung kolom tanda tangan. Tata perenah ieu asalna tina formulir cekbodro dina Perancang Citak (Setélan › Formulir Citak); lamun can aya formulir nu dirancang, formulir bawaan nu dicitak. "Undeur salaku PDF" ogé maké formulir nu sarua — keretas jeung PDF teu bisa béda.

19. Bank › Setélan › "Bewara saldo minus / wates handap"

Waktu rekening bank jadi minus atawa turun ka handapeun wates handap nu Anjeun tangtukeun, jalma nu tanggung jawab kana rekening éta nu kudu nyaho — lain sakabéh jalma nu ningali léncana "saldo minus" dina dock. Bagian katilu dialog ⚙ Setélan dina jandéla Bank nyetélna. Bawaanana PAÉH; euweuh talatah dijieun nepi ka manajer nyontréng "aktif" jeung nyimpen.

1. Dina jandéla Bank buka ⚙ Setélan › bagian "Bewara saldo minus / wates handap" (ngan manajer nu bisa ngédit).
2. Dina unggal baris rekening eusian wates handap (₺) jeung panarima lamun perlu. Panarima bisa tilu wangun: ngaran témplat peran (finans, muhasebe…), awalan bolum: dituturkeun ngaran bagian dina kartu pamaké, atawa ngaran pamaké langsung. Pisahkeun ku koma.
3. Lamun rekening teu boga aturan, panarima bawaan nu dipaké. Ngaran nu teu bisa dikenal dicantumkeun salaku "teu kapecahkeun" dina jawaban Simpen — teu diteureuy cicing-cicing.
4. Contréng "aktif", tuluy Simpen. Lamun teu hayang ngadagoan, tombol Pindai ayeuna ngajalankeun hiji putaran harita kénéh jeung némbongkeun sabaraha peringatan, kiriman, jeung nu diliwatan.

Aturan: saldo di handap nol ngahasilkeun talatah darurat, antara nol jeung wates handap talatah penting. Pikeun rekening jeung panarima nu sarua euweuh talatah kadua dina poé nu sarua. Rekening pasif diliwatan. Rekening kartu kiridit sacara alami minus, jadi diliwatan iwal wates handap ditulis sacara écés. Pamindaian jalan sorangan 90 detik sanggeus mimiti jeung unggal jam; waktu kuitansi atawa panagihan cék ditulis, rekening nu patali langsung dipariksa. Talatah datang salaku talatah internal HNROS (pangirim "sistem").

Léncana dock ogé jadi pribadi: lamun aya aturan, itungan "rekening saldo minus" dina léncana Bank ngan ngitung rekening dina tanggung jawab Anjeun; tanpa aturan pisan kalakuan heubeul (sakabéh rekening) lajeng.

20. Cék › pita "Risiko jatuh tempo" — 30/60/90 poé ka hareup

Dina jandéla Cék, pita Risiko jatuh tempo di luhur daptar ngan hiji baris waktu katutup: total nu bakal ditagih / dibayar dina jandéla waktu, nét, jumlah akun nu boga riwayat cék kosong, jeung jumlah cék telat. Waktu dibuka, katingali pamilih 30 / 60 / 90 poé, kotak angka, pita jatuh tempo (0–7, 8–15, 16–30, 31–60, 61–90, 91+), kalénder per poé, jeung tabel konsentrasi akun. Kumpulanana: cék di leungeun atawa di kliring bank, jatuh tempo antara poé ieu jeung poé ieu+N; cék mata uang asing dikonvérsi ka TL ku kurs waktu panarimaan.

Idin: modul Cék. Pita di-cache 60 detik; pencét ↻ (seger) pikeun ningali cék nu kakara diasupkeun. Jumlah poé 1–365; di luar éta, 422. Saringan "wilayah" gawé dumasar kolom kota dina kartu akun.

21. Bewara "Panagihan: X%" dina éntri kuitansi

Waktu nyimpen kuitansi nu nyambung ka faktur, bewara suksés ayeuna mawa baris saperti "Panagihan: 15,2% (50 / 330)": nilai faktur, nu geus katagih, jeung perséntaseuna. Lamun faktur lunas sagemblengna, éta disebutkeun. Lamun nilai faktur nol atawa négatif, baris ieu dileungitkeun tinimbang némbongkeun 100% palsu. Informasi ieu ngan aya dina bewara jeung jawaban API; teu ditulis kana kuitansi.

22. Rékonsiliasi ahir poé: saldo turunan (teu nulis)

Pikeun pananya "naha saldo kartu di kas bener?" aya itungan kadua: saldo turunan = total pangaruh kuitansi kas jeung bank (tanpa pambatalan) nu ditulis nepi ka tanggal nu tangtu. Jawabanana méré saldo kartu, saldo turunan, béda duanana, jeung putusan "cocog?"; lamun aya béda, baris katerangan nebak sababna (mis. saldo awal di luar mutasi). Titik ieu teu nulis naon-naon; kaputusan koréksi aya di Anjeun. Pikeun ayeuna ngan API (GET /api/kasa/<rekening>/turetilmis-bakiye?tarih=YYYY-MM-DD, jalur sarua pikeun bank); kartu "Rékonsiliasi ahir poé" dina jandéla Bank/Kas nyusul dina putaran saterusna. Tanggal nu teu aya (30 Pébruari) ngabalikeun 422, rekening teu dikenal 404.

23. Akuntansi: jurnal tina transaksi ieu

Jurnal tina kuitansi, transfer, pamindahan kas↔bank, jeung bordero cék/wesel dijieun otomatis dina jandéla Akuntansi (grup Kauangan / Bank). Rinci: Panduan Akuntansi.