Bantuan › Kewangan

Modul Kewangan - Panduan daripada Scratch untuk Kasir dan Perakaunan

Panduan ini adalah untuk seseorang yang tidak pernah menggunakan perisian perakaunan. anda tahu bagaimana untuk mengira wang; apa yang anda akan belajar di sini ialah yang mana dokumen setiap pergerakan wang menjadi dalam program. Tangkap satu idea dan yang lain mudah: dalam HNR Tiada pergerakan wang, hanya dokumen. Pilih dokumen yang betul dan keseimbangan menjaga diri.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan modul kewangan?

Sebuah perniagaan bertanya dua soalan yang berbeza dan kebanyakan orang membingungkan mereka: "Berapa banyak yang kita perolehi?” dan "Berapa banyak wang yang kita ada?” Syarikat yang menguntungkan boleh pergi ke bawah kerana ia tidak boleh membayar gaji bulan ini. Keuntungan ialah perniagaan invois; Kewangan merupakan perniagaan modul kewangan..

Modul ini menjawab tiga soalan: (1) Di manakah wang saya sekarang? (kas, bank, portfolio cek) (2) Bilakah wang akan masuk atau keluar? (Dua tarikh yang telah ditetapkan) (3) Siapa yang datang dan pergi? (keseimbangan pelanggan/pembekal).Ini adalah satu-satunya tempat yang menampung ketiga-tiga sekaligus.

2. Konsep Yang Perlu Anda Tahu

2.1 Jargon Kewangan ↔ Bahasa Langsung

3. Apa yang boleh di tetingkap mana?

Kewangan bukan satu tetingkap tetapi empat yang saling melengkapi. kebanyakan kekeliruan datang daripada "di mana saya melakukan ini?", jadi belajar peta terlebih dahulu:

📷 Skrin sebenar 🗺 Fungsi setiap medan

Gambar 2 — Cash dan Bank menjawab "di mana wang"; Cheques dan Batches menjawab "kapan".

4. Contoh : Pengumpulan 50,000

Pelanggan ARDA MOBİLYA Menyelesaikan A 50,000 Hutang : 20,000 dalam tunai dan a 30,000 cek tarikh 45 hari keluar. Ia kelihatan seperti satu peristiwa, tetapi dalam program itu ia adalah dokumen — Sebab satu ialah wang hari ini dan yang lain ialah boleh jadi wang dalam 45 hari yang

5. Langkah demi langkah: voucher pertama anda

1. Pilih jenis voucher yang betul

   Pilihan pertama dan paling penting dalam bentuk ialah jenis. arah daripada wang dan yang mana atau akaun Ia telah menjejaskan:

   Jenis	bila nak guna	Arah
   Kutipan	Pelanggan telah memberikan wang tunai kepada anda	dalam
   Bayaran	Anda telah menyerahkan wang tunai kepada pembekal	← Keluar
   Pindahan masuk	wang yang terhempas dalam akaun anda	dalam
   Pindahan keluar	Anda telah menghantar wang daripada akaun anda	← Keluar
   Diposkan kepada Bank	Anda telah mengambil wang tunai ke bank	wang tunai bank
   dikeluarkan daripada bank	Anda telah mengeluarkan wang tunai daripada bank	Bank dan Cash
   Nota debit	Tiada wang bergerak; anda mengenakan bayaran kepada pelanggan (FX Perbezaan dan perbelanjaan)	Keseimbangan sahaja
   Nota kredit	Tiada wang bergerak; anda meminjam pelanggan (discount, koreksi)	Keseimbangan sahaja

   💡 Bilakah anda memerlukan nota?

   Pelanggan yang berhutang 10,000 Penghantaran 9,980 Oleh kerana bank telah mengambil 20 dalam bayaran 9,980 masuk akaun; mengeluarkan a Notis Debit untuk yang tersisa 20 dan keseimbangan berakhir bersih - tiada siapa yang memburu orang yang hilang 20.

2. Masukkan akaun, kotak dan jumlah

   Pilih pelanggan dalam Akaun (Tipe untuk mencari), pilih di mana wang itu pergi ke Bank / Cash, dan jenis 20,000 dalam Jumlah. Masukkan nota dalam Penerangan seperti "Kumpulan Agustus" - dalam tempoh tiga bulan anda akan berterima kasih kepada diri sendiri.

   💡 Invois terbuka disenaraikan dalam koleksi

   Pada voucher pengumpulan, apabila anda mengambil akaun, senarai borang yang akaun Pembukaan Invois: pilih satu dan penerangan diisi dengan cara standard dan Jumlah yang tersisa Ia adalah opsional - anda juga boleh mencatat koleksi percuma tanpa mengambil invois.

   Mengambil invois menutupnya: Jumlah yang anda kumpulkan ialah dikurangkan daripada keseimbangan invois itu. Sebaik sahaja ia dikumpulkan sepenuhnya, invois ditutup dan tidak lagi muncul dalam senarai invois terbuka - jadi anda tidak pernah meminta wang yang sama dua kali.

3. Simpan - perubahan keseimbangan segera

   Masa yang anda tekan [ untuk menyelamatkan ] Voucher telah ditulis untuk HNR: Keseimbangan tunai akan +20,000 dan ARDA MOBİLYA'Hutang yang −20,000. Tiada langkah pertengahan dan tiada kelulusan. jadi baca jumlah sekali lagi sebelum menjimatkan.

4. Masukkan cek melalui batch

   Sekarang yang 30,000 Cek : Dalam Perbincangan Batch Pencahayaan Window Press [Bahasa Melayu kepada Inggeris]; Jenis batch ialah Pelanggan dalam (CG) — “Kami menerima cek daripada pelanggan. Masukkan cek : Tarikh yang perlu, Jumlah, Bank / Perbankan, Diraja. Untuk menyelamatkan cek dilahirkan dalam portfolio dan keseimbangan pelanggan ditutup.

   💡 Mengapa satu batch untuk satu cek?

   Kerana cek sentiasa diterima daripada seseorang atau diberikan kepada sesiapa. Sebuah cek kosong kehilangan pautan itu, dan "siapa yang memberi kita ini?" menjadi tidak dapat dijawab.

📷 Skrin sebenar 🗺 Fungsi setiap medan

Gambar 3 — Voucher menghasilkan "pergerakan wang + keseimbangan + garis pernyataan" pada satu masa. itulah sebabnya keseimbangan tidak pernah diedit secara manual.

6. Kehidupan sebuah cek

Cek yang anda terima tidak hanya duduk di sana; ia bergerak. HNR Setiap perhentian dalam perjalanan ini ialah Status, Anda boleh menapisnya di tetingkap Cheques.

📷 Skrin sebenar 🗺 Fungsi setiap medan

Gambar 4 — yang Status filter dalam tetingkap cek senarai kotak ini.Jika anda tidak dapat mencari cek, anda sedang melihat status yang salah.

7. Tarikh nilai automatik: posting sistem untuk anda

untuk kad (POS) dan DBS transaksi yang wang mencapai akaun anda pada tarikh yang sesuai, pada akhir bank, Tidak ada yang boleh dilakukan.Mengemukakan ini secara manual adalah kedua-dua tidak bermakna dan kesilapan-kesilapan. Oleh itu HNR semak setiap jam dan Pendaftaran secara automatik akan dimasukkan ke dalam V (kartu) dan D (DBS) rekod sebagai koleksi atau pembayaran.

8. Kesilapan yang biasa

9. rutin harian mengikut peranan

10. Soalan yang kerap ditanya

11. Glossari

12. Mencetak voucher: kertas yang boleh anda berikan

Anda telah menyimpan voucher, wang itu dalam kotak, keseimbangan itu betul - tetapi orang di hadapan anda masih mahu "sebuah keping kertas". HNR melakukan ini tanpa program kedua, editor templat atau fail Word: setiap voucher yang disimpan mempunyai sedikit 🖨 butang di sebelahnya. Satu klik membuka dialog cetak pelayar dengan voucher yang membawa tajuk syarikat anda, jumlah dalam perkataan dan kotak tandatangan yang bersedia.

Di manakah butang?

Buka yang Penghantaran Voucher dalam bentuk yang terdapat di bawah bentuk yang terdapat di "Anak Makbuzlar (Penghargaan Terakhir) senarai — kutipan yang ditulis hari ini dan dalam hari-hari kebelakangan ini. di sebelah kanan setiap baris, tepat selepas jumlah, duduk 🖨. Butang ini ialah baca sahaja: ia tidak mengubah apa-apa, tidak memadam apa-apa, tidak menulis semula apa-apa - ia hanya menghasilkan versi kertas. itulah sebabnya ia berfungsi walaupun pada voucher yang anda tidak boleh mengedit kerana mereka terikat kepada cek atau invois (tanda "Bağlı / terhubung").

Layout ini berasal daripada bentuk voucher dalam Pereka Print (Settings › Bentuk cetak — Tahsilat, KasakBuz, Bank Makmal): Kedudukan baris, saiz fon dan label diubah di sana. Jika tiada borang yang telah direka, yang terbina dalam satu dicetak. "Download as PDF" Menu dokumen yang digunakan bentuk yang sama — dan yang PDF Tidak boleh terpisah.

Apa itu "jumlah dalam perkataan" dan mengapa ia penting?

Menambah angka di hadapan angka mudah; mengubah jumlah yang ditulis dalam perkataan tidak. itulah sebabnya voucher, cek dan nota membawa jumlah itu dua kali ganda. HNR menulis yang kedua untuk anda: jenis 12,500.00 dan kertas itu berkata " ribu lima ratus TL, Kurus" (Jumlah yang berjumlah RM dan RM) Dengan ia bertindak sama: 1,250.75 → " buah elli TL, .Kejadian yang".

13. Batch voucher entri: tiga puluh koleksi, satu skrin

Pagi hari Isnin, pengumpul mengumpulkan beg: wang tunai daripada 28 Menulis mereka satu demi satu bermakna memilih kotak yang sama, jenis yang sama dan tarikh yang sama 28 Masa yang Batch masuk Menghilangkan pengulangan yang tepat: anda memilih kotak/bank, jenis dan tarikh sekali dalam bentuk di atas, dan rangkaian di bawah hanya meminta Jumlah + jumlah + nota.

1. Menetapkan bentuk di atas terlebih dahulu

   Pilih jenis (Cash / Bank / Akun-Nota), jenis (contohnya) Koleksi), kotak atau akaun bank dan tarikh. anda juga boleh menetapkan Tarikh nilai — Semua ini digunakan untuk Setiap Rangkaian rangkaian. itulah sebabnya rangkaian tidak pernah meminta mereka lagi.

2. Tekan butang "Toplu input" (Batch entry)

   Butang duduk di sebelah tanda arah. apabila ia dihidupkan, labelnya menjadi "Pengenalan kepada : AÇIK" (Penggunaan dalam batch : ON), medan satu-voucher hilang dan rangkaian tiga baris kosong mengambil tempat mereka. + Perbezaan menambah baris; × . dan pada masa yang sama menyelamatkan butang di bawah disekat - menulis kini merupakan tugas Hepsini Musim Panas.

3. Mengisi baris

   Setiap baris mempunyai tiga medan: Pengurusan akaun picker (Mulai dengan penulisan, senarai penapis), Jumlah dan pilihan Nota (250 Perbezaan antara Max dan Max. Jumlah yang diterima dengan penulisan Turki — "12.500,00", "12500.00" dan »12500" Footer menunjukkan berapa banyak baris yang diisi dan jumlah keseluruhan hidup mereka: "3 Sadar · 41.250,00 ₺". Roda dengan tiada akaun, atau dengan jumlah sifar/tidak kosong, hanya tidak mengira - anda tidak perlu memadamkan mereka, mereka dilipat diam-diam.

4. "Hepsini Yaz" (Tulis semua) dan hasilnya mengikut urutan

   Butang menunjukkan berapa baris yang akan ditulis: "Perbincangan :Penghormatan kepada (3)". Apabila anda menekan ia baris ditulis satu demi satu — Bukan semua pada satu masa - dan setiap baris menunjukkan hasilnya sendiri di tempat. Apabila selesai senarai diperbaharui; voucher baru muncul dalam "Son Makbuzlar" di bawah dan boleh dicetak dari sana dengan.

   Apa yang menunjukkan baris	makna	Apa yang perlu dilakukan
   ✓ Makbuz #1482	Tuliskan. itulah nombor voucher anda.	Tidak ada. baris tertutup dan tidak akan ditulis lagi.
   ✓ Makbuz #1483 (uyarı)	Voucher telah ditulis tetapi tugas sampingan (contohnya tarikh nilai) tidak berhenti.	Hover teks untuk membaca amaran; voucher itu sendiri adalah sah.
   ✗ …	Tidak ditulis; teks merah memberitahu anda mengapa (contohnya akaun tidak ditemui).	Menyelesaikan baris dan menekan Hepsini Musim Panas Sekali lagi - hanya baris yang melekat dan gagal dikeluarkan.
   yang telah ditulis (sunting)	Pergerakan barisan ini telah tiba.	Tunggu, jangan tutup jendela.

14. Lapangan nilai-tarikh dan keseimbangan "as hari ini"

Bahagian 7 Tag: hari yang berharga, hari yang berharga sebenarnya boleh digunakan. Sekarang anda boleh menulisnya pada voucher itu sendiri. tepat di sebelah tarikh pada borang voucher terdapat satu "Valör (opsiyonel)" — tarikh nilai (optional) Perkara yang tidak boleh dipisahkan. meninggalkan kosong tidak memecah apa-apa.

3 Peraturan

Keseimbangan kedua pada skrin bank dan tunai

Pada garis keseluruhan di bahagian atas tetingkap Bank dan Cash, baris kedua muncul dalam beberapa hari: "Hari ini ialah hari yang penuh dengan keistimewaan dan keistimewaan.. Ia mengira jumlah yang sama semasa meninggalkan voucher yang tarikh atau nilai tarikh adalah Masih dalam masa hadapan. Gambar pertama menjawab "apa yang buku-buku kita katakan ada dalam akaun ini"; jawapan kedua "apa yang saya boleh sebenarnya menghabiskan hari ini."

15. Mengumpul satu FX Cek: Tiada kadar, tiada koleksi

Pelanggan akan memberikan cek kepada anda 1,000 USD. Ia duduk dalam portfolio anda dalam dolar, tetapi apabila anda mengumpulnya wang yang masuk ke dalam kotak atau bank adalah dalam Lira Turki. Satu-satunya nombor yang menyatukan kedua-dua dunia ini ialah Kadar pada hari yang sama, dan HNR Tidak akan dikumpulkan tanpa Tanya awak untuk itu.

1. Pilih cek dalam tetingkap Cheques dan tekan "Tahsil Et"

   Dialog ini bertajuk "Ceki Tahsil Et" (Kumpul cek). (Untuk tajuk anda sendiri, tajuk akan "Syarikat Perniagaan » dan wang keluar; aliran adalah sama.) Dalam kotak ringkasan kod mata wang duduk di sebelah jumlah dalam amber: 1,000.00 USD. Jika anda melihatnya, kadar akan diminta.

2. Tembakan dalam »TL Kiri » (TRY Lapangan ( Lapangan )

   Label ini juga membawa mata wang: TL Kiri (USD) *. Anda boleh menandakan dengan komma Turki: 41,25. Sebaik sahaja anda melakukannya, aritmetik muncul di bawah:

   🧮 Garis yang anda lihat pada skrin

   Makbuz TL karşılığıyla yazılır: 1.000,00 USD × 41,25 = 41.250,00 TL

   Walaupun kadar kosong, garis ini digantikan dengan amaran dan Tahsil dan Jika permintaan melepasi tanpa kadar, pelayan menolaknya juga.

3. Pilih akaun sasaran - hanya TRY Akaun disenaraikan

   Jika anda mempunyai cek (atau terjejas) anda memilih Perbincangan / Kasaya (untuk bank / ke tunai) dan akaun. jika ia telah dihantar ke bank untuk pembayaran, atau ia adalah kad/DBS kertas, sasaran tidak diminta - sistem tahu akaun yang kertas itu milik. FX Akaun yang secara sengaja Tidak termasuk dalam senarai: A FX Pendaftaran Tanah di A TRY Perakaunan di dalamnya TRY yang setara

4. Mengesahkan dua kali

   Klik pertama akan mengubah butang merah dan ia membaca "Onayla – Tahsil Et” (Pengesahan – Pengumpulan), dengan peringatan di atas: koleksi akan masuk LIVE Mengubah kadar atau akaun membatalkan arming itu sendiri - anda tidak boleh mendarat klik kedua pada nombor stok.

17. Kad bank - laporan akaun dan maklumat akses

Tujuan dan pembukaan laluan: klik baris akaun di Bank › Bank (Enter/Space juga berfungsi).Kartu Bank mempunyai dua tab: Pernyataan menunjukkan pergerakan perakaunan secara langsung hanya membaca; Maklumat menyimpan bank dalam talian, kad dan nota pengguna yang diberi kuasa. Seorang pekerja yang boleh melihat modul Bank boleh membuka kad; kerana ia mengandungi kata laluan dan data kad, hanya kakitangan kewangan yang ditugaskan harus mengisi tab butiran di bawah dasar syarikat.

18. Cheque / Card Entry - satu cek, nota atau koleksi kad

Siapa dan di mana : seorang pekerja pengumpulan/pengurusan akaun dengan lesen check-in menggunakan Tag: cek baru / cek baru. Borang yang sama dibuka dengan akaun yang dipilih terlebih dahulu daripada Kad Akaun/Akaun Tambahan › Pernyataan › Pendaftaran / Kad Kemasukan, atau dengan mencari “Cheque / Card Entry” dalam Ctrl+K. Syarat: kad akaun mesti wujud; kemasukan kad kredit memerlukan kelayakan POSAkaun kad yang

16. Mencetak cek

Sebuah slip ialah senarai cek yang anda ambil daripada satu akaun (atau diserahkan kepada satu bank) pada masa yang sama.Ketika anda memerlukan kertas yang mengatakan "Saya menerima/mengendalikan cek ini": buka Perhimpunan Czech (Pastikan selimut), pilih selimut di sebelah kiri dan tekan Menulis Lebih daripada detail di sebelah kanan.

Pengangkutan kertas: tajuk syarikat anda; "ÇEK BORDROSU — <Operasi>"; nombor dan tarikh; tajuk akaun dan nota; kemudian jadual yang dihitung — cek tidak · bank · drawer · tarikh yang dibayar · jumlah. Berapa banyak cek, berapa banyak cek, berapa banyak cek Tarikh purata dan jumlah; di bawah jumlah jumlah dalam perkataan; di bahagian bawah yang mengeluarkan pengguna dan kawasan tandatangan. Layout ini berasal daripada Kegagalan Bentuk dalam Pereka Print (Settings › Print Forms); jika tiada bentuk yang direka, format terbina dalam akan dicetak. " PDF" Penggunaan bentuk yang sama — kertas dan PDF Tidak boleh terpisah.

19. Bank › Seting › "Kesimpulan Keseimbangan / Laporan Lantai"

Apabila akaun bank pergi negatif atau jatuh di bawah lantai yang anda tetapkan, Pihak yang bertanggungjawab atas akaun tersebut perlu belajar tentang ini — bukan semua orang yang melihat tanda "balans negatif" pada dok. Bahagian ketiga dialog tetapan di tetingkap Bank menetapkan ini. Ia ialah OFF oleh default; Tiada mesej dihasilkan sehingga pengurus tick "aktif" dan menyimpan.

1. Pintu masuk bank terbuka Pengaturan › bahagian "Kesamaan negatif / pemberitahuan lantai" (hanya pengurus boleh mengedit).
2. Pada setiap baris akaun secara opsional masukkan a Lantai (h) dan Penerima. orang boleh mengambil tiga bentuk: nama templat peranan (Kewangan, Mukawan…), yang Perbezaan : prefiks diikuti oleh jabatan pada kad pengguna, atau nama pengguna yang rata.
3. Jika akaun tidak mempunyai peraturan, Penerima yang tidak sah Nama yang tidak boleh diselesaikan disenaraikan sebagai "tidak diselesaikan" dalam Jawapan Simpan - ia tidak dicelupkan dengan diam.
4. Tick “Aktif” dan kemudian menyelamatkan. Jika anda tidak mahu menunggu, Scan sekarang butang berjalan satu pusingan dengan serta-merta dan menunjukkan berapa banyak amaran, penghantaran dan kapal yang ada.

Peraturan : Keseimbangan di bawah sifar menghasilkan Kecemasan antara nol dan lantai penting . bagi akaun yang sama dan penerima Tiada mesej kedua yang ditulis pada hari yang sama. Akaun yang tidak aktif telah dihapuskan. Akaun Kad Kredit secara semulajadi berjalan negatif, jadi mereka dilarikan kecuali lantai ditulis secara eksplisit. 90 sekejap selepas permulaan dan setiap jam; apabila voucher atau cek dikumpulkan akaun yang terjejas disemak segera. HNROS Penghantaran (sistem penghantaran)

Bintang Dock juga menjadi peribadi: apabila peraturan wujud, "kaun keseimbangan negatif" mengira pada tanda bank hanya mengira akaun dalam kepada anda kawasan tanggungjawab; dengan tiada peraturan pada semua tingkah laku lama (semua akaun) berterusan.

20. Cheques › strip "Risiko dua tarikh" — seterusnya 30/60/90 Hari-hari yang

Di tetingkap cek yang Risiko yang berterusan strip di atas senarai adalah satu baris apabila runtuh: jumlah untuk mengumpul / membayar dalam tetingkap, bersih, bilangan akaun dengan sejarah cek yang dikeluarkan dan bilangan cek yang berlebihan. Terbuka, ia menunjukkan 30 / 60 / 90 Hari ini selektor, kotak nombor, tarikh yang perlu kumpulan (0–7, 8–15, 16–30, 31–60, 61–90, 91+), satu kalendar hari demi hari dan Kontraksi akaun Jadual yang Set: cek dalam tangan atau dalam pembebasan bank, yang disebabkan antara hari ini dan hari ini + N; cek mata wang asing ditukar kepada TL kepada kadar yang dimasukkan dalam penerimaan.

Permohonan : Modul cek. strip disimpan untuk 60 sekejap; tekan (segar) untuk melihat cek yang anda baru sahaja memasuki. 1–365; Di luar yang, 422. Filter "Rantau" berfungsi pada bandar Lapangan dalam kad akaun.

21. Nota "Koleksi: X%" dalam entri voucher

Apabila anda menyimpan voucher yang dikaitkan dengan invois, pemberitahuan kejayaan kini membawa baris seperti "Kumpulan: 15.2% (50 / 330)": jumlah invois, dikumpulkan setakat ini dan peratusan.Jika invois sepenuhnya diselesaikan ia berkata demikian.Jika jumlah invois adalah sifar atau negatif garis diabaikan daripada menunjukkan palsu 100%. Maklumat hanya terdapat dalam notis dan API Jawapan : Tidak ditulis di dalam buku.

22. Perdamaian akhir-hari: keseimbangan yang dihasilkan (tidak menulis apa-apa)

Soalan "Adakah keseimbangan kad di sebelah kanan?" ada satu Pengiraan Kedua: yang Perbezaan derivatif = Kesan keseluruhan tunai dan voucher bank (penghapusan dikecualikan) ditulis sehingga tarikh tertentu. Jawapan memberikan keseimbangan kad, keseimbangan yang dihasilkan, keseimbangan mereka Perbezaan dan keputusan "dipadamkan?"; apabila terdapat perbezaan, garis penjelasan meneka punca (contohnya, keseimbangan pembukaan di luar pergerakan). Tidak menulis apa-apa; Keputusan penyesuaian adalah milik anda. Pada masa ini ia adalah API-Hanya (GET /api/kasa/<Akaun>Perbezaan antara Turetilmis-bakiyetarih=YYYY-MM-DD, laluan yang sama untuk bank); kad "Akhir-hari perdamaian" dalam tetingkap Bank/Cash datang dalam pusingan kemudian. Perkara yang tidak wujud (30 Februari : Kembali 422, Akaun yang tidak diketahui 404.

23. Perakaunan: jurnal pergerakan ini

Laporan jurnal pendapatan, pemindahan, pemindahan tunai ↔ bank dan cek/notis disusun secara automatik dalam Perakaunan Pinjaman kewangan (Kumpulan Kewangan / Bank); tunai (100), Bank yang (102), Pengesahan dan pengesahan (101/103) dan akaun pihak mencapai keseimbangan percubaan, lembaran keseimbangan dan aliran tunai dari sana. Maklumat : Panduan Perakaunan.