Bantuan › Kewangan › Transaksi bank

Transaksi Bank - Panduan daripada Scratch

Setiap jumlah yang bergerak melalui bank ialah pengumpulan daripada rakan kongsi perniagaan, pembayaran kepada pembekal, yuran bank atau pemindahan antara akaun anda sendiri. Mengubahnya menjadi penerimaan satu demi satu semasa membaca pernyataan mengambil masa dan menjemput kesilapan. yang transaksi bank tetingkap membaca fail pernyataan, bekerja keluar daripada bukti yang setiap transaksi milik, mencari invois terbuka dan, dengan kelulusan anda, menulis penerimaan dalam satu klik; salah satu tidak ada dalam satu klik juga.

1. Apa yang tetingkap ini

Jendela ini mempunyai lima tab: Import (Penyihir yang mengisi fail pernyataan) transaksi (Setiap transaksi yang diimport ditambah panel cadangan), Tidak Berlawanan (Perdagangan yang menunggu keputusan anda) Peraturan (Perkara yang berkaitan dengan transaksi secara automatik) dan Akaun dan profil (Seting akaun bank, profil fail disimpan dan tetapan penerimaan automatik). Baris atas menunjukkan berapa banyak transaksi yang terdapat dalam setiap status.

2. fail yang disokong

Bagaimana yang MT940 Lapangan deskripsi dibaca

Setiap transaksi bermula dengan :61: garis (tarikh nilai dan tarikh tempahan, tanda debit/kredit, jumlah, kod transaksi, rujukan bank). :86: baris yang mengikuti menggunakan salah satu daripada tiga tataletak bergantung kepada bank; program ini mengenali ketiga-tiga:

• Layout Subfield : ?20…?29 merupakan garis penerangan; ?31–?33 Adakah pihak lawan IBAN dan nama.
• Layout yang dikodkan (kebanyakan bank-bank Turki): nilai selepas tag seperti /NAME/, /IBAN/, /VKN/, /REMI/ telah dibaca.
• Perbincangan percuma : Apabila tiada tag, program ini menarik IBAN (Dengan kod negara, contohnya 26 watak-watak yang bermula dengan TR) dan nombor cukai yang ditulis sebagai "VKN 1234567890" daripada teks itu sendiri.

3. Penguasa Import - Langkah

1. fail dan akaun. Pilih fail dalam Perkhidmatan Bank (MT940, CSV, XLSX) Lapangan dan pilih Akaun Bank. dan MT940 fail membawa nombor akaun; jika nombor itu dikaitkan dengan akaun di Akaun dan profil tab, akaun dipilih secara automatik. tekan kotak jika anda sedang memuat naik DBS Laporan : Press teruskan; dengan MT940 Langkah kedua telah dilarikan.
2. Kolom untuk memetakan Pilih profil daripada Profil Senarai atau berlepas Pengesanan diri (daripada header). Pilih lajur mana yang memegang setiap medan (tarikh transaksi, tarikh nilai, jumlah atau debit/kredit, arah, penerangan, counter IBAN, counterparty, nombor pengenalan cukai, bank slip atau rujukan no., bilangan, bil invoice; mengubah separator dekimal dan format tarikh jika perlu dan tekan Menggunakan Map. Jika bank yang sama akan menghantar fail setiap bulan, masukkan nama dan tekan Simpan profil. Kemudian Pergi ke Preview.
3. Perbincangan Anda akan melihat apa fail akan membawa sebelum apa-apa ditulis: berapa banyak transaksi yang dibaca, berapa banyak yang telah diimport, jumlah yang masuk dan keluar dan Perlawanan ramalan untuk setiap transaksi (berapa banyak tepat, berapa banyak cadangan, berapa banyak tidak sesuai). dengan MT940, jika keseimbangan pembukaan ditambah transaksi tidak mencapai keseimbangan penutupan, anda diberi amaran bahawa fail mungkin tidak lengkap; baris yang tidak boleh dibaca muncul dalam senarai berasingan dengan alasan. Import... transaksi baru Butang hanya menulis baris baru.
4. Hasil yang Ia menyatakan berapa banyak transaksi yang diimport, berapa banyak baris duplikat yang dilarikan dan hasil yang sepadan (sesuai / cadangan / tidak sepadan). Pergi ke transaksi mengambil anda ke transaksi menunggu keputusan anda; Import fail baru Kembalikan sihir kepada sihir.

4. Pengawal duplikat - fail yang sama tidak pernah ditulis dua kali

Ciri-ciri jari bagi setiap transaksi : akaun + rujukan bank + tarikh + jumlah + arah. bagi rangkaian di mana bank tidak memberikan rujukan, Perbezaan dan keseimbangan digunakan sebaliknya. Jika cap jari telah disimpan, baris muncul tergelincir dalam pandangan hadapan dengan "telah diimport »; ia tidak ditulis dan hasilnya mengira ia sebagai satu baris duplikat yang terlepas. muat bulan yang sama dua kali dengan kesilapan, atau hari-hari berlebihan dua pernyataan, tidak membahayakan. jika anda mengubah akaun pada langkah pertama, pemeriksaan dijalankan lagi untuk akaun baru.

5. Status Perdagangan

6. Tab Transaksi dan panel cadangan

Senarai ini disaring mengikut status, akaun bank dan kotak carian (description, counterparty, amount); setiap baris menunjukkan tarikh, akaun, jumlah (di dalam hijau +, keluar dalam merah −), penerangan, status, sasaran dan skor. Klik satu baris membuka Panel Rujukan di sebelah kanan: sasaran yang dicadangkan dan jenisnya, skor, sumber bukti, invois yang hendak dikaitkan (setiap dengan baki sisa), jumlah yang tidak dikaitkan dengan invois dan calon lain. Klik calon menjadikan ia sasaran. Jika tiada yang betul, buka Pilih sasaran secara manual, pilih jenis sasaran (Pengambilan Akaun atau Pembayaran / Caj Bank atau Komisen / Pemindahan antara akaun saya sendiri / Cheque atau not collection) dan nilai, dan cetakan Menyelamatkan sasaran. Jika peraturan atau butiran rakan kongsi perniagaan telah berubah, Perlawanan semula Menilai semula setiap transaksi menunggu.

7. Perlawanan - bagaimana program itu mencari wang yang ia adalah

Setiap keping bukti memberikan calon (satu rakan kongsi perniagaan, bayaran, salah satu akaun anda sendiri atau cek) dan skor:

• Bukti menambah : Setiap tambahan Kemerdekaan sampel bukti yang menunjukkan kepada rakan kongsi perniagaan yang sama menambah +3 (dalam hal ini kepada 99). Kod rakan kongsi perniagaan dan nama yang diambil daripada nombor teks yang sama sebagai satu keping bukti.
• Jumlah semak : apabila rakan kongsi perniagaan diketahui, jika jumlah itu sama dengan baki sisa bagi invois terbuka atau jumlah invois yang dikira daripada yang tertua (±0.5%), skor meningkat dengan +4 dan panel membaca "Banyak yang disahkan terhadap invois terbuka."
• dan Perlawanan yang tepat syarat yang diperlukan: skor 90 atau lebih, calon kedua sekurang-kurangnya 10 Titik di belakang, untuk tujuan yang ditetapkan dan, bagi rakan kongsi perniagaan, Jumlah yang sesuai (satu daripada bilangan invois terbuka, jumlah invois, atau pembayaran yang tidak melebihi bilangan invois yang dinamakan dengan nombor siri) atau Perbezaan antara dokumen dan dokumen yang berkaitan (IBAN, Peraturan dan cek. Nama sahaja atau nombor urutan invois sahaja kekal sebagai cadangan melainkan jumlah yang sesuai.
• Sebuah skor daripada 50 atau lebih Dengan satu keadaan yang hilang menjadi Saran; di bawah 50 tinggal Tidak Berlawanan.

Akaun yang mana ditutup

Sebaik sahaja rakan kongsi perniagaan diketahui, jumlah itu disebarkan di atas invois terbuka dalam perintah ini:

1. Akaun yang nombor-nombor yang muncul dalam penerangan ditutup terlebih dahulu.
2. Jika tidak, satu invois yang baki yang sama dengan jumlah yang dicari (±0.5%).
3. Kegagalan yang ini, FIFO: bermula daripada invois tertua; invois terakhir boleh ditutup sebahagiannya.

Dalam satu koleksi, sebarang jumlah yang ditinggalkan selepas invois ditulis sebagai Kemajuan; Panel berkata demikian terlebih dahulu: "... tidak diperuntukkan kepada invois disenaraikan sebagai hadapan."

8. Menulis rekod - apa yang "menulis rekod" menulis

Untuk cadangan atau perlawanan yang tepat, panel menunjukkan Menulis penerimaan Apa yang ditulis bergantung kepada sasaran:

Penerangan penerimaan bermula dengan rujukan bank dan nama pihak lawan, jadi tetingkap Bank dan Kad Akaun menunjukkan di mana transaksi itu berasal. penerimaan pergi melalui setiap pintu masuk penerimaan biasa (penulisan kebenaran, kelulusan over-collection, nombor dokumen akhir, laluan audit). Jika beberapa ditulis dan beberapa gagal, yang ditulis disimpan, kesilapan disenaraikan, dan apabila anda menarik balik dengan butang yang sama yang sudah ditulis tidak ditulis sekali lagi.

9. Mengabaikan dan mengabaikan

• dan (satu transaksi dengan pendapatan) Semua Pendapatan dalam laluan penerimaan transaksi (setiap invois dalam satu koleksi multi-faktur) dipadamkan, satu cek dikembalikan, baki sisa invois dibuka semula dan transaksi disesuaikan lagi. Jika laluan tidak dapat ditemui, undo ditolak dengan amaran; transaksi tidak pernah dipulihkan tanpa memadamkan penerimaannya.
• Mengabaikan: untuk transaksi yang tidak memerlukan penerimaan (contohnya, kaki masuk pemindahan, koleksi yang telah dimasukkan secara manual). Sebab yang wajib; Tulis dan cetak Mengesahkan Mengabaikan. Sebabnya ditunjukkan dalam panel.
• Perdagangan yang diabaikan juga kembali kepada orang-orang yang menunggu dengan dan.

10. Peraturan yang Belajar

Apabila anda Pilih rakan kongsi perniagaan secara manual untuk transaksi dan menulis penerimaan, program Belajar ini sebagai peraturan Jika transaksi mempunyai counter IBAN: Pembayaran yang seterusnya daripada yang sama IBAN yang disyorkan kepada rakan kongsi perniagaan dengan 96 titik yang Jika peraturan itu sudah wujud, jumlah penggunaan akan naik. Peraturan tab anda juga boleh menambah peraturan anda sendiri:

11. Akaun dan profil

• Akaun Bank : bagi setiap akaun bank, yang IBAN, yang MT940 Akaun ID (Nombor akaun dalam pernyataan; ia secara automatik memilih akaun semasa pengimportan) dan Bayaran Akaun (Partner perniagaan yang dibayar bayaran bank dan komisen ditulis; jika kosong, akaun yang dikaitkan pada kad tunai/bank). Jika IBAN akaun anda sendiri betul di sini, pemindahan antara mereka akan dikenali secara automatik. menyelamatkan dalam baris yang sama.
• Profil yang disimpan : profil yang anda simpan dalam langkah peta lajur; menghapuskan yang tidak perlu dengan Hilang. Senarai profil sampel terbina dalam ditunjukkan di bawah mereka.
• Pengambilan automatik : menulis rekod perlawanan tepat semasa pengimportan; OFF mengikut lalai, hanya pentadbir yang mengubahnya (bahagian 8).

12. Perakaunan

Pendapatan dalam tetingkap ini ditulis diposkan ke jurnal oleh peraturan perakaunan yang sedia ada, Tiada kerja tambahan. Satu-satunya perkara yang perlu dilakukan: peta akaun bayaran kepada akaun perbelanjaan bank di Perakaunan » Mappings TAB - 780 Di Malaysia, yang Bank Bayi akaun di Indonesia.Jika ia tidak dipaparkan, yuran akan tertakluk kepada akaun biasa rakan kongsi perniagaan itu.

13. Permohonan

Pengguna yang hanya membaca melihat segala-galanya tetapi tidak mendapat butang; skrin membaca "Baca sahaja: menulis penerimaan memerlukan kebenaran penerimaan bank."

14. di telefon

• Pada skrin yang lebih kecil daripada 7 Inci ( yang Taman + Langkah antara muka) tetingkap dibuka dengan dua tab: Kelulusan Queue dan Import. Cincin mempunyai Filter bertulis yang tidak sesuai / tepat / diterima dan kad untuk setiap transaksi (jumlah, tarikh, akaun, penerangan, status badge, cadangan).
• Menekan kad membuka langkah-langkah berikut: Kesimpulan (Penyediaan dan pengeluaran) Target (Penyertaan atau sasaran manual) Kelulusan (Menulis penerimaan / Mengabaikan / dan). Apabila selesai, anda kembali ke senarai. butang sentuh besar dibuat untuk kegunaan satu tangan.
• Dalam yang Pulsa antara muka yang yang dikehendaki seksyen menunjukkan "... transaksi bank menunggu untuk memenuhi." baris; menekan ia membuka tetingkap pada Tidak memenuhi (lihat Panduan Mobile).

15. Soalan yang kerap ditanya

Panduan yang berkaitan : Kewangan · Penyelesaian · Perakaunan · Kad Akaun · Pergerakan Mobile.