Bantuan › Penyesuaian akaun

Penyelesaian - Membandingkan rekod anda dengan pernyataan bank

"Perdamaian" terdengar mengejutkan, tetapi tugasnya ialah satu kalimat: Adakah apa yang dikatakan oleh bank sepadan dengan apa yang anda tulis? Pada akhir bulan anda memuat turun pernyataan daripada bank, meletakkannya ke dalam program, dan program meletakkan kedua-dua senarai di sebelah dan menunjukkan Perbezaan. Halaman ini mengajarkan apa perbezaan itu bermakna - kerana kerja sebenar bukan untuk menemukannya tetapi Pengetahuan yang.

1. Mengapa perbezaan muncul? (Mereka adalah normal)

Reaksi pertama seorang pemula ialah "sehingga ada kesilapan." Kedua-dua pasukan berlari pada jam yang berbeza. Bank akan meminjamkan akaun anda kepada yang kalendar; anda mencatat kemasukan pada hari yang Perniagaan sebab yang paling biasa :

2. Pertama perbezaan: skrin "Bank" atau skrin "Penghormatan"?

Dua skrin yang berbeza dibekalkan oleh perkhidmatan yang sama, dan mencampur mereka menghantar orang untuk mencari butang di tempat yang salah. tab Bank › Mail boleh menulis item dalam HNR; skrin perdamaian tidak boleh.

3. Apa yang dilakukan oleh perkhidmatan? (Paip lima langkah)

Perjanjian perbankan bukan skrin di dalam HNR tetapi sebuah perkhidmatan kecil yang berfungsi sendiri dan bercakap melalui pintu sendiri (port tempatan) 8094). Menjaga ia berasingan adalah sengaja: program yang melihat ke dalam peti mel tidak boleh duduk di dalam inti perakaunan.

1. Saya telah mengemukakan surat kepada anda (IMAP, ( hanya boleh baca sahaja )

   Pernyataan dan nasihat e-mel bank menghantar disemak pada interval yang kerap; Scan sekarang butang memulakan dengan tangan. perkhidmatan Membaca surat dan tinggalkan di sana — Ia tidak menghapuskan, bergerak, menjawab atau menghantar apa-apa kepada sesiapa pun. Oleh sebab itu, akaun yang digunakan sebaiknya merupakan terpisah, terhad Kotak mail

2. Ia membahagikan lampiran (satu pembaca berasingan per bank)

   Setiap pernyataan bank mempunyai bentuk yang berbeza, jadi terdapat pembaca berasingan bagi setiap bank.Jika e-mel sepadan dengan tiada satu daripada mereka ia adalah dikira sebagai "tidak dikenali" dan sampel disimpan — Ia tidak jatuh diam-diam, kerana kehilangan diam adalah perkara yang paling berbahaya dalam perdamaian.

3. Ia bertentangan dengan pergerakan terhadap HNR (SELECT Hanya (

   Setiap pergerakan dalam pernyataan itu, rakan sebaya mereka dilihat di atas HNR. yang melihat Hanya membaca: tidak satu baris ditulis dalam pangkalan data.Setiap item kemudian jatuh ke dalam Negara — “untuk dimasukkan”, “sudah dimasukkan”, “tidak jelas, memerlukan manusia”, “bank yang tidak bernilai”, “POS Penyelesaian... »

4. Ia meninggalkan keputusan kepada manusia (yang kelulusan kue)

   Perkhidmatan tidak memproses apa-apa sendiri. item disenaraikan pada skrin; siapa yang diluluskan, dan bila, disenaraikan. [Syarat yang diterima ] pada skrin perdamaian juga terhempas dalam tali ini dan tunggu di sana: Rujukan ialah senarai yang perlu dilakukan, bukan rekod perakaunan.

5. Ia hanya menulis daripada tab Mail - dengan kelulusan anda

   Apabila anda meluluskan item e-mel pada Bank » Pesan tab, untuk jenis yang disokong voucher sebenar ditulis dalam HNR dan item itu dicetak "ditulis, voucher tidak...". item yang sama tidak pernah ditulis dua kali. Laluan ini tidak melepasi skrin penyelesaian — Sesungguhnya engkau telah masuk ke dalamnya (yang telah dijanjikan) HNR melalui twin pada tab Mail, atau secara manual.

4. Apa yang anda lihat di skrin

📷 Skrin sebenar 🗺 Fungsi setiap medan

Gambar 1 — Mengisi pernyataan tidak wajib: jika Bank » Pesan telah disemak, status akaun muncul di sini sendiri.

5. Panel status akaun (penemuan) - membaca tanda-tanda

Apabila anda membuka tetingkap penyelesaian, panel kiri menyenaraikan akaun anda dengan tanda di sebelah masing-masing. sebelum anda mengemukakan sebarang pernyataan: Perbezaan yang terakhir disimpan dalam pernyataan penutupan adalah dibandingkan dengan HNR'S. pada akhir hari yang sama. Tujuan beliau ialah untuk memberitahu anda Di mana untuk melihat — Akaun yang tidak bersetuju berada di bahagian atas senarai.

6. Ia bermaksud "penyiasatan" - apa yang dimaksudkan dengan jurang?

"“Penyelidikan” bukan tuduhan tetapi Alamat: "sesuatu di sini hilang atau tambahan, datang dan lihat."Program ini memberitahu anda jurang sebagai nombor dan titik, sejauh ia boleh, di mana untuk melihat.

Jangan panik di atas jurang kecil: program ini digunakan Toleransi yang dan merawat penyimpangan di bawahnya sebagai hijau. yang terus berputar kepada peratus daripada menghantar orang pada kesilapan. kedua-dua jurang dan toleransi dicetak pada skrin - jadi anda boleh melihat untuk diri sendiri "berapa dekat kita".

7. Apa yang dimaksudkan dengan "card batch" dan "non-card"?

Anda akan melihat kedua-dua istilah ini pada skrin, dan tanpa penjelasan mereka tidak bermakna apa-apa.

8. Langkah demi langkah: perdamaian bulanan

1. Download pernyataan dan muat turun

   Download laporan tempoh daripada perbankan dalam talian anda sebagai PDF atau Excel dan tarik ke kawasan drop. melebihi teks juga berfungsi. jika anda mempunyai beberapa akaun, muat naik mereka satu akaun pada satu masa — Bercampur bersama, mencari perbezaan menjadi mustahil.

2. Tekan [Parse] dan semak cadangan akaun

   Program ini merangkumi garis dan Mengemukakan akaun yang Setiap satu daripada mereka boleh menjadi sebahagian daripada teks penerangan ("ARDA FURN. TRANSFER" → ARDA MOBİLYA). Perkara ini mungkin atau tidak boleh diselesaikan - Jangan lepaskan di atasnya. Langkah ini memerlukan perhatian yang paling dalam keseluruhan proses.

3. Menjelaskan senarai merah (tidak HNR) satu demi satu

   Untuk setiap baris bertanya: Apa yang wang ini untuk? Kemudian potong voucher yang sepadan dalam tetingkap yang berkaitan — pengumpulan, pembayaran, caj bank, nota. skrin penyelesaian tidak melakukannya untuk anda, dan secara sengaja: Hanya manusia sahaja yang boleh menentukan kepada mana akaun itu tergolong.

4. Baca senarai amber (pergerakan tambahan) tetapi biarkan sahaja

   Ini wujud dalam buku-buku anda tetapi tidak pada pernyataan, dan mereka adalah Tidak dihapuskan. Kebanyakan transaksi dibuat pada hari-hari terakhir bulan yang akan mencapai bank bulan depan. yang ditinggalkan daripada bulan lepas Perjanjian yang hilang - menyiasatnya.

5. Ulangi sehingga anda melihat "Akaun diselaraskan ✓"

   Selepas menyiarkan jurang, keluarkan pernyataan lagi.Ketika program berkata "Akaun diselaraskan ✓ - pernyataan dan HNR bersetuju untuk tempoh ini (tidak ada yang hilang atau tambahan, batch kad sepadan)", Melihat garis itu sekali sebulan merupakan bukti bahawa rekod kewangan anda adalah baik.

9. Muat naik pernyataan secara manual - fail mana yang berfungsi?

Apabila anda telah mengambil akaun yang anda boleh Tindakan dan drop fail ke kawasan di sebelah kanan, atau pilih dengan Pilih fail. Apa yang diterima dan apa yang tidak jelas-dipisahkan:

10. minit rutin seminggu

1. Buka tetingkap penyelesaian Lihatlah panel kiri. senarai ini telah disusun untuk anda: Penyelidikan di bahagian atas, Penglihatan di bawah ini, Perdamaian bersama Jangan baca lagi, jangan baca lagi.
2. Pilih akaun "penyiasat" pertama dan menghalang tanda untuk membaca alasan - program ini menulis jurang dan pertimbangan di sana dalam kalimat penuh.
3. Mengunggah laporan akaun tersebut. Apabila hasilnya muncul, baca keputusan satu baris di bahagian atas terlebih dahulu: Perdamaian bersama, Rekod yang hilang, Rekod tambahan atau Pernyataan tidak konsisten.
4. Tanda senarai yang hilang. Tick the “in statement, not in HNR" (a) menandakan dan menandakan (dalam al-Quran) bahawa mereka mempunyai Lokasi Queue; Tidak ada yang menulis rekod dalam nama anda. [menolak] mengambil baris yang anda tidak peduli di luar pandangan.
5. Baca senarai tambahan tetapi jangan sentuh. "dalam HNR, bukan dalam pernyataan" baris-baris hanya maklumat; kebanyakan masa mereka rekod yang tarikh nilai belum tiba dan yang diselesaikan oleh diri mereka sendiri dalam pernyataan seterusnya.
6. Pastikan cawangan kosong. Mengambil barang-barang yang anda terima HNR merupakan pekerjaan yang berasingan: meluluskan item kembar pada Bank » Pesan Jangan lewatkan langkah ini sebelum menutup skrin penyelesaian - item yang menunggu di dalam kue adalah kerja yang belum selesai.

11. Soalan yang kerap ditanya

Tab Penuaan yang boleh diterima: setiap akaun dalam satu jadual

buah rumah ini mempunyai buah rumah.Selengkapnya Perdamaian Bank: Mengikut pernyataan bank terhadap HNR'Rekod s. Pekerjaan kedua adalah perkara yang berbeza dan dibuka daripada pandangan beralih ke bahagian atas: Tag: umur umur (Kesemua yang boleh diterima ialah penuaan) Di sini anda tidak melihat sebuah bank tetapi di Pelanggan anda — berapa banyak yang anda hutang, dan berapa lama hutang itu telah duduk di sana.

Membuka tab

Di bahagian atas, tepat di sebelah kanan perkataan "Mutabakat", terdapat peralihan dua butang kecil: Bank dan Tag: umur umur. Bank skrin yang diterangkan dalam seksyen 1-5 daripada panduan ini. Tekanan Tag: umur umur dan kawasan pengecasan pernyataan memberi jalan kepada jadual - anda tidak mengecas sebarang fail, kerana data sudah di dalam HNR.

Kolom: 5 bucket dan 2 total

Setiap baris ialah satu akaun. lajur pertama menunjukkan tajuk dengan kod akaun dalam jenis kecil di bawahnya; lima lajur seterusnya membahagikan bahawa akaun terbuka boleh diterima Pada tarikh yang. Logiknya mudah: dokumen jatuh ke dalam bucket yang sepadan dengan berapa hari ia telah berlebihan hari ini.

Menjalankan jadual: carian, sort, double-click, CSV

1. Pencarian

   Masukkan bahagian kod akaun atau tajuk ke dalam "Cari ARA » (Akaun carian) kotak di atas jadual; senarai menyempit seperti yang anda masukkan. Filter yang Jadual, ia tidak mengira semula - strip keseluruhan di kaki sentiasa menggambarkan keseluruhan jadual.

2. Isihan

   Jadual dibuka disusun oleh Walau bagaimanapun (berlebihan), terbesar pertama. klik tajuk lain dan jenis bergerak di sana; klik tajuk yang sama lagi untuk mengalir ke arah. Dua yang paling berguna: mengurutkan 90+ (untuk melihat hutang yang paling lama) dan oleh Toplam yang (untuk melihat pelanggan yang paling besar)

3. Double-click satu baris

   Jika satu baris menangkap mata anda, double-click ia: akaun itu Kad Penghantaran Terbuka yang Laporan Kewangan → Penuaan yang Dapat pandangan menunjukkan buckets yang sama plus satu Dokumen Terbuka pertukaran — jadi jawapan kepada "yang invois adalah 90+ angka?" ialah dua klik jauh.

4. Keseluruhan strip dan CSV

   Bar di bawah meja memberikan bilangan akaun, kemudian jumlah bucket per bucket, kemudian jumlah besar. yang CSV butang di sebelah kanan akan memuat turun baris Pada masa ini boleh dilihat Dengan yang Pada masa ini boleh dilihat kolom - fail dipanggil alacak-yaslandirma.csv. Mengecilkan senarai dengan kotak carian dan fail mengecilkan dengan itu; tanpa baris pada skrin butang disekat.

12. Glossari