Trợ giúp › Đối chiếu

Hòa giải - So sánh hồ sơ của bạn với thông báo ngân hàng

"Sự hòa giải" có vẻ khó chịu, nhưng công việc của nó là một câu: Điều gì ngân hàng nói phù hợp với những gì bạn viết? Vào cuối tháng, bạn tải về tuyên bố từ ngân hàng, dán nó vào chương trình, và chương trình đặt hai danh sách bên cạnh và hiển thị các Sự khác biệt. Trang này dạy cho bạn những gì sự khác biệt đó có nghĩa là - bởi vì công việc thực tế không phải là tìm thấy nó mà là hiểu biết nó.

1. Tại sao lại có sự khác biệt? (những điều này là bình thường)

Phản ứng đầu tiên của một người mới đến là "vì vậy có một sai lầm". Hai chiếc xe chạy trên đồng hồ khác nhau. Ngân hàng tín dụng tài khoản của bạn của Lịch; bạn ghi lại việc nhập vào ngày kinh doanh nguyên nhân phổ biến nhất:

2. Đầu tiên sự khác biệt: màn hình "Banks" hay màn hình "Receiving"?

Hai màn hình khác nhau được cung cấp bởi cùng một dịch vụ, và trộn chúng lên gửi mọi người săn bắn cho một nút ở vị trí sai. Các ngân hàng › tab Mail có thể viết một mục vào HNR; màn hình hòa giải không thể.

3. Dịch vụ làm gì? (một đường ống bước)

Ngân hàng hòa giải không phải là màn hình bên trong HNR Nhưng Một dịch vụ nhỏ chạy theo chính nó và nói chuyện qua cổng riêng của mình (cổng địa phương) 8094). Giữ nó riêng biệt là cố ý: một chương trình nhìn vào hộp thư không nên ngồi bên trong cốt lõi kế toán.

1. Đọc bài viết về mailbox (IMAP, Đọc đơn giản)

   Các tuyên bố và lời khuyên email gửi cho các ngân hàng được quét trong khoảng thời gian thường xuyên; Scan ngay bây giờ Bấm bắt đầu bằng tay. dịch vụ đọc một email và để nó ở đó — Nó không xóa, di chuyển, trả lời hoặc gửi bất cứ điều gì cho bất kỳ ai. Đó là lý do tại sao tài khoản email mà bạn sử dụng nên được ưu tiên là một Tách biệt, giới hạn mailbox của bạn

2. Nó đếm các bản ghi (một độc giả riêng cho mỗi ngân hàng)

   Mỗi tuyên bố của ngân hàng có hình dạng khác nhau, vì vậy có một người đọc riêng cho mỗi ngân hàng. được tính là "không nhận ra" và một mẫu được giữ lại — Nó không bị bỏ rơi im lặng, bởi vì một sự mất mát im lặng là điều nguy hiểm nhất trong hòa giải.

3. Nó tương ứng với các động tác chống lại HNR (SELECT Chỉ có)

   Đối với mỗi phong trào trong tuyên bố đối tác của nó được nhìn lên HNR. cái nhìn này Chỉ đọc: không có một hàng nào được viết vào cơ sở dữ liệu. mỗi mục sau đó rơi vào một Nhà nước — “Để được nhập vào”, “đã nhập vào”, “không rõ, cần một con người”, “công ty sai lầm”, “POS Đặt giải...”

4. Nó để lại quyết định cho một con người (thời gian phê duyệt)

   Dịch vụ không xử lý gì riêng. mục được liệt kê trên màn hình; ai đã phê duyệt, và khi nào, được ghi lại. [Điều chấp nhận] trên màn hình hòa giải cũng rơi vào cỏ này và chờ ở đó: Quả là một danh sách phải làm, không phải một hồ sơ kế toán.

5. Nó chỉ viết từ tab Mail - với sự đồng ý của bạn

   Khi bạn chấp thuận một mục email trên Ngân hàng Mail tab, cho các loại được hỗ trợ, một voucher thực sự được viết vào HNR và mục được nhãn "được viết, voucher không..." cùng mục không bao giờ được viết hai lần. Con đường này không qua màn hình hòa giải — Một dòng bạn [Hãy chấp nhận] đã được nhập vào HNR thông qua Twin của nó trên tab Mail, hoặc bằng tay.

4. Những gì bạn thấy trên màn hình

📷 Màn hình thực tế 🗺 Chức năng của từng trường

Hình ảnh 1 — Việc tải một tuyên bố không phải là bắt buộc: nếu Ngân hàng Mail đã được quét, các trạng thái tài khoản xuất hiện ở đây bởi chính họ.

5. Bảng trạng thái tài khoản (đánh dấu) - đọc các dấu hiệu

Khi bạn mở cửa sổ hòa giải, bảng trái liệt kê tài khoản của bạn với một dấu hiệu bên cạnh mỗi. bảng này là một tiền kiểm tra rẻ tiền chạy Trước khi bạn tải lên bất kỳ tuyên bố nào: báo cáo cuối cùng lưu trữ kết thúc cân bằng được so sánh với HNR'S cân bằng vào cuối cùng của ngày đó. Mục đích của nó là để nói với bạn Nơi để xem — Các tài khoản không đồng ý nằm ở đầu danh sách.

6. Nó nói “quyết minh” – khoảng cách có nghĩa là gì?

"“Tự do” không phải là một cáo buộc mà là một Địa chỉ: "Một cái gì đó ở đây là thiếu hoặc bổ sung, hãy đến và xem." Chương trình cho bạn biết khoảng cách như một số và điểm, đến mức có thể, nơi để xem.

Đừng hoảng loạn về khoảng cách nhỏ: chương trình áp dụng một sự dung nạp Và điều trị một sự biến dạng dưới đây như xanh lá cây. Điều này tiếp tục xoay quanh đến phần trăm từ việc gửi mọi người vào sai lầm. Cả khoảng cách và sự dung nạp đều được in trên màn hình - vì vậy bạn có thể thấy cho chính mình "những gì gần chúng ta".

7. “Card batch” và “non-card” có nghĩa là gì?

Bạn sẽ thấy hai thuật ngữ này trên màn hình, và mà không có lời giải thích thì chúng không có ý nghĩa gì cả.

8. Bước sau bước: sự hòa giải hàng tháng

1. Tải về tuyên bố và tải nó

   Tải về báo cáo thời gian từ ngân hàng trực tuyến của bạn như PDF hoặc Excel và kéo nó vào khu vực drop. Passing văn bản cũng hoạt động. Nếu bạn có nhiều tài khoản, tải chúng tài khoản tại một thời điểm — kết hợp với nhau, tìm thấy sự khác biệt trở nên không thể.

2. Nhấn [Parse] và kiểm tra tài khoản đề xuất

   Chương trình này sẽ phân phối các dòng và đề xuất tài khoản nào Mỗi người có thể thuộc về, từ văn bản mô tả ("ARDA FURN. TRANSFER" → ARDA MOBİLYA). Lời khuyên có thể hoặc không đúng - Đừng bỏ qua nó. Bước này đòi hỏi sự chú ý nhiều nhất trong toàn bộ quá trình.

3. Đánh dấu danh sách đỏ (tất cả trong HNR) cho

   Đối với mỗi dòng hỏi: Tiền này dành cho gì? Sau đó cắt giảm phiếu tương ứng trong cửa sổ liên quan — thu thập, thanh toán, hóa đơn ngân hàng, ghi chú. màn hình hòa giải không làm cho bạn, và cố ý như vậy: Chỉ có một người mới có thể quyết định tài khoản nào mà nó thuộc về.

4. Đọc danh sách amber (các chuyển động bổ sung) nhưng để nó một mình

   Những điều này tồn tại trong sách của bạn nhưng không phải trên tuyên bố, và chúng là Không xóa. Hầu hết là các giao dịch được thực hiện trong những ngày cuối cùng của tháng sẽ đến ngân hàng vào tháng tới. Sau đó từ tháng trước là một giao dịch thực sự mất - điều tra nó.

5. Lặp lại cho đến khi bạn thấy "làm kết hợp với ✓"

   Sau khi đăng các khoảng trống, hãy chia lại tuyên bố một lần nữa. Khi chương trình nói "Tài khoản hòa hợp ✓ — tuyên bố và HNR đồng ý cho thời gian này (không có gì thiếu hoặc bổ sung, thẻ băng phù hợp), Nhìn dòng đó một lần mỗi tháng là bằng chứng cho thấy hồ sơ tài chính của bạn là âm thanh.

9. Tải lên một tuyên bố bằng tay - file nào hoạt động?

Khi bạn đã chọn tài khoản bạn có thể drag và drop file vào khu vực ở bên phải, hoặc chọn nó với chọn file. Những gì được chấp nhận và những gì không được làm rõ:

10. phút mỗi tuần rutine

1. Mở cửa sổ hòa giải và xem bảng bên trái. danh sách đã được sắp xếp cho bạn: Nghiên cứu Ở trên đỉnh, Xem Dưới đây là, hòa hợp với Đừng đọc, đừng đọc những màu xanh lá cây.
2. Chọn tài khoản đầu tiên "quyết minh" Và thả dấu để đọc lý do – chương trình viết khoảng cách và lý luận của nó ở đó trong một câu đầy đủ.
3. Tải lên thông báo tài khoản đó. Khi kết quả xuất hiện, hãy đọc bản phán quyết một dòng ở đầu tiên: hòa hợp với, Lời bài hát: Missing Record, + Đánh giá thêm hoặc tuyên bố bất đồng.
4. Nhãn danh sách thiếu Nhập vào "trong tuyên bố, không phải trong HNR" (c) các dòng và báo [Điều chấp nhận] - họ để lại một ghi chú trong địa phương quo; Không ai viết một bản ghi trong danh Ngài; [Đừng] lấy hàng mà Ngài không quan tâm đến.
5. Đọc thêm danh sách nhưng đừng chạm vào nó. "trong HNR, không trong tuyên bố" hàng chỉ là thông tin; hầu hết thời gian họ là hồ sơ mà ngày giá trị chưa đến và đó tự quyết định trong tuyên bố tiếp theo.
6. Tải ra cái cuộn Gửi các mục bạn chấp nhận vào HNR là một công việc riêng biệt: chấp thuận các mục đôi trên Ngân hàng Mail Đừng bỏ qua bước này trước khi đóng màn hình hòa giải – một mục chờ đợi trong vòng là công việc chưa hoàn thành.

11. Câu hỏi thường xuyên

Các nhận được tuổi tác tab: mỗi tài khoản trong một bảng

cửa sổ này làm hai công việc. tất cả trên là Ngân hàng hòa giải: - Tương thích với tuyên bố của ngân hàng chống lại HNR'S ghi lại. công việc thứ hai là một điều hoàn toàn khác nhau và mở ra từ dạng xem chuyển đổi ở trên: Lời bài hát: Alicate (Những người già đi được nhận) Ở đây bạn không nhìn vào một ngân hàng mà là Khách hàng của bạn — Ai nợ anh bao nhiêu, và bao lâu mà nợ đã ngồi đó.

Mở tab

Ở đầu, ngay bên phải từ "Mutabakat", có một chuyển đổi nhỏ hai nút: Ngân hàng và Lời bài hát: Alicate. Ngân hàng màn hình được mô tả trong phần 1-5 trong hướng dẫn này. Báo chí Lời bài hát: Alicate và khu vực tải tuyên bố mang lại một con đường đến một bảng - bạn không tải file, bởi vì dữ liệu đã có bên trong HNR.

Các cột: năm bucket và hai tổng

Mỗi hàng là một tài khoản. cột đầu tiên hiển thị tiêu đề với mã tài khoản trong kiểu nhỏ dưới nó; năm cột tiếp theo chia rằng tài khoản mở có thể nhận được theo ngày. Lý thuyết đơn giản: một tài liệu rơi vào cái bẫy phù hợp với bao nhiêu ngày nó đang bị mất hôm nay.

Làm việc bảng: tìm kiếm, sort, double-click, CSV

1. Tìm kiếm

   Nhập một phần mã tài khoản hoặc tiêu đề vào "Tìm kiếm ara...” (tìm kiếm tài khoản) hộp trên bảng; danh sách sẽ rút ngắn như bạn nhập. Bộ lọc Bảng, nó không tính lại nó - dòng tổng trên chân luôn mô tả toàn bộ bảng.

2. Sắp xếp

   Bảng mở được phân loại bởi Vadesi qua (tăng), lớn nhất đầu tiên. bấm một tiêu đề khác và loại di chuyển ở đó; bấm cùng tiêu đề một lần nữa để nhấp vào hướng. Hai điều hữu ích nhất: phân loại bằng 90+ (để xem nợ xấu lâu nhất) và bởi Toplam (Để xem khách hàng lớn nhất)

3. Double click một hàng

   Nếu một hàng bắt mắt của bạn, nhấp vào nó hai lần: tài khoản đó thẻ mở của Báo cáo → Tài chính → Thu nhập lão hóa View hiển thị cùng các buckets plus một Tài liệu mở phân đoạn — vì vậy câu trả lời cho "các hóa đơn là gì 90+ số?" là hai click xa.

4. Tổng số dòng và CSV

   Các thanh dưới bàn cho số lượng tài khoản, sau đó tổng bucket theo bucket, sau đó tổng lớn. Các CSV nút ở bên phải của nó tải xuống các hàng Hiện nay có thể thấy Với The Hiện nay có thể thấy cột - file được gọi là alacak-yaslandirma.csv. Nhấn danh sách với hộp tìm kiếm và tệp nhấp nháy với nó; không có hàng trên màn hình nút bị vô hiệu hóa.

12. Glossary