Справка › Сверка

Помирение — Сравнивание ваших записей с банковской декларацией

"«Разочарование» звучит оскорбительно, но его работа — одна фраза: Что говорит банк, соответствует ли оному, что вы написали? В конце месяца вы загружаете заявление из банка, вставьте его в программу, а программа ставит два списка бок за боком и показывает Различия. Эта страница учит, что означает разница — потому что настоящая работа не в том, чтобы ее найти, а понимание И это.

1. Почему возникают различия? (Это нормально)

Первая реакция новорожденного — «так есть ошибка».Обычно нет — Две лиги проходят по разным часам. Банк кредитирует ваш счет на Своей календарь; вы записываете вход в день Бизнес наиболее распространенные причины:

2. Прежде всего, отличие: экран «Банков» или экран «Согласия».

Два разных экрана питаются одной и той же услугой, а смешивание их посылает людей охотиться за кнопкой в неправильном месте. в банках › Почтовая таблица может записывать пункт в HNR; При этом экран примирения не может.

3. Что делает сервис? (пятое шаговое трубопроводное направление)

Банковское примирение – это не экран внутри HNR Но Маленькая служба, которая работает сама по себе и разговаривает через собственные двери (местный порт) 8094). Удерживать его отдельно — это умышленно: программа, которая смотрит на почтовую ящику, не должна сидеть внутри бухгалтерского ядра.

1. В этом случае мы читаем почтовую пошлинку (IMAP, Читать только)

   заявление и советы электронных почт, отправляемых банками, сканируются в регулярные интервалы; Сканирование сейчас Нажмите кнопку, чтобы начать ее вручную. Читает почту и оставляет там — Он не удаляет, не перемещает, не отвечает или ни на кого не отправляет. Поэтому почтовый счет, который он использует, предпочтительно должен быть Отдельно, ограниченно Почтовый кубок

2. Он распределяет приклад (отдельный читатель по банку)

   Каждая изъятие банка имеет другую форму, поэтому для каждой банка есть отдельный читатель. считается «неидентифицированным» и сохраняется образца — Не опускается молчание, потому что тихая потеря — самая опасная вещь примирения.

3. Они соответствуют движениям против HNR (SELECT только )

   Для каждого движения в заявлении его соперник смотрит на HNR. Этот взгляд Только читает: не один ряд записывается в базу данных. каждый элемент затем падает в Государство — «вступить», «почти вступил», «неясно, нужен человек», «враг банк», «POS Решение...»

4. Он оставляет решение человеку (приемник)

   Сервис не обрабатывает ничего самостоятельно. Предметы перечислены на экране; кто одобрил, и когда, записывается. [ Принятие на экране примирения также высадились в этом куле и ждать там: Ковчег – это список, который нужно сделать, а не бухгалтерский отчет.

5. Он пишет только с почтовой таблицы — с вашим одобрением

   Когда вы соглашаетесь с почтой на Банки » Почтовая в таблице, для поддерживаемых типов назначается реальный ваучер HNR И пункт печатается «написано, воучер нет...». Этот путь не проходит через экран примирения — В него вы входите, и он входит. HNR через его близнеца на почтовой панели или вручную.

4. Что вы видите на экране

📷 Фактический экран 🗺 Назначение каждого поля

фигура 1 — Загрузка заявления не является обязательной: если Банк «Почто» Скенировано, здесь сами по себе появляются счеты.

5. Панель статуса счета (открытие) — чтение знаков

Когда вы открываете окно примирения, левый панель перечисляет ваши счета с знаком рядом с каждым. Перед тем как загрузить любую заявление: Последний заданный отчет заключения баланса сравнивается с HNR'С баланса в конце того же дня. Его цель - рассказать вам Где посмотреть — Счеты, которые не согласны, находятся в верхней части списка.

6. Она говорит «истраживание» — что означает разрыв?

"«Секреты» – это не обвинение, а Адрес: «Что-то здесь не хватает или дополнительно, приезжай и посмотри».Программа рассказывает вам разрыв как число и точки, в том числе и точку, где посмотреть.

Не паниковать на небольшой прорыв: программа применяется Толерантность И относится к отклонению ниже него как к зеленому. Это продолжает крутиться до стоты от отправки людей на ошибки. И разрыв и толерантность печатаются на экране — так что вы можете увидеть для себя «как близко мы находимся».

7. Что означает «карточный пакет» и «не-карточный пакет»?

Вы увидите эти два термина на экране, и без объяснения они ничего не означают.

8. Шаг за шагом: ежемесячное примирение

1. Скачать заявление и загрузить его

   Скачать отчет о сроках с вашего онлайн-банковского бизнеса как PDF или Excel и вытягивать его в область отпуска. Проходя текст работает также. Если у вас есть несколько учетных записей, загрузите их Один счет в один момент — Вмешиваясь вместе, найти разницу становится невозможным.

2. Нажмите [Парсе] и проверьте предложения счета

   Программа разделяет линии и Представляет, какой счет Каждый из них может принадлежать, из описания текста («ARDA FURN. TRANSFER" → ARDA MOBİLYA). Предложение может или не может быть правильным — Не пропустите его. Этот шаг требует большего внимания во всем процессе.

3. Красный список (недостаточно HNR) Один по один

   Для каждой линии спросите: Для чего эти деньги? Затем вырезать соответствующий купон в соответствующем окне — сбор, оплата, банковская плата, запись. экран примирения не делает это для вас, и Умышленно так: Только человек может решить, к какому счету он принадлежит.

4. Читайте список амбер (дополнительные движения), но оставьте его один

   Они существуют в ваших книгах, но не на заявлении, и они являются Не удаляется. Большинство транзакций совершаются в последние дни месяца, которые достигнут банка в следующем месяце. Отпущенный с предыдущего месяца Это действительно потерянная сделка — расследуйте ее.

5. Повторяйте, пока не увидите «Согласованный счет ✓»

   После публикации пропусков, перейдите заявление снова.Когда программа говорит "Счет согласован ✓ — заявление и HNR соглашается на этот период (ничего не хватает или дополнительно, карточная сумма соответствует), Видя эту линию один раз в месяц, это свидетельство того, что ваши финансовые отчеты звучат.

9. Загрузка заявления вручную — какой файл работает?

После того, как вы взяли счет, вы можете Драйк и drop файл в область правой, или выберите его с Выберите файл. Что принимается и что не является, четко отрезано:

10. минут еженедельной рутины

1. Откройте окно примирения Посмотрите на левый панель. список уже подредено для вас: Исследование В верхней части, смотреть И ниже его, Совместим с Не читайте даже зеленые.
2. Выберите первый «истражительный» счет И наклонив значок, чтобы прочитать причину — программа пишет разрыв и его рассуждение там в полном стихе.
3. Загрузите отчет об этом счете. Когда результат появляется, прочитайте одностороннее решение в верхней части: Совместим с, Пропущенный рекорд, Дополнительный рекорд или заявление Несовместимость.
4. Отметьте пропавший список. «В заявлении, а не в HNR" и в них, и в их приходе, и в их приходе, и в их Местный ковчег; Никто не пишет в вашем имени запись, и вы не будете заботиться о том, что вы видите.
5. Читайте дополнительный список, но не допирайтесь к нему. "В HNR, "Полосы" - это информация только; в большинстве случаев они являются записьми, дата их стоимости еще не достигнута и которые сами решаются в следующем заявлении.
6. Пусть пустый конь. Включение в предметы, которые вы принимаете HNR Это отдельный труд: утвердить двойной пункт на Банки » Почтовая Не пропустите этот шаг до закрытия экрана примирения — пункт, ожидающий в ребрах, является работой, которая еще не выполнена.

11. Часто задаваемые вопросы

Показатель «Старые поступления»: каждый счет в одной таблице

В этом окне есть две работы.Все выше было Банковское примирение: Сравнить заявление банка против HNR'Второй труд — совершенно иная вещь, и открывается с точки зрения переключателя вверх: Алакак Старость (Взросление в виде старения) Здесь вы не смотрите на банк, а на Ваши клиенты — Кто должен тебе сколько, и как долго этот долг сидел там.

Открыть таб

В самом верхнем, прямо в правом боку слова «Мутабакат», сидит небольшой двухбюточный переключатель: Банк и Алакак Старость. Банк - экран, описанный в разделах 1-5 из этого руководства. Пресс Алакак Старость и зона загрузки заявления дает путь к таблице — вы не загружаете никакие файлы вообще, потому что данные уже внутри HNR.

Колонны: пять букет и два тоталита

В первом колоне отображается заголовок с кодом учетной записи в небольшом типе ниже него; следующие пять колонн разделяют, что открытый счет получается по должным датам. Логика проста: документ попадает в букет, что соответствует тому, сколько дней он сегодня переносится.

Работая на таблице: поиск, раздел, двойный клик, CSV

1. Искать

   Введите часть кода или заголовка учетной записи в "«Скажи Ару» (Скарт поиска) поле выше таблицы; список сокращается, как вы введите. Фильтры Таблица, она не рекомплектирует ее — общая лента на ноге всегда описывает весь стол.

2. Сортировка

   Таблица открывается по сортируемому Вадес прошёл (перевышен), крупнейший первый. нажмите на другой заголовк и разновидность переходит туда; нажмите на тот же заголовк снова, чтобы прорваться в направлении. Самые полезные две: сортировка 90+ (взглянуть на старейший долг) и Топлам (Посмотреть самые крупные клиенты)

3. Двойное нажмите по ряду

   Если ряд забирает ваше око, двойным кликом на него: этот счет Карта Открыть. Его Финансы → Доступные средства стареет Показать одинаковые букетки плюс один Открытые документы разрыв — так ответ на «коя счета это 90+ фигура?» — это два клика.

4. Всего в ленте и CSV

   Стрип под столом дает количество счетов, затем суммы букет по букет, затем великий сумма. В CSV На правом кнопке скачивается строка В настоящее время видимый С тем, что В настоящее время видимый Колонны — файл называется alacak-yaslandirma.csv. Стяжите список с помощью поле поиска, а файл стягивается с ним; без строков на экране отключается кнопка.

12. Глосарий