Справка › Финансы › Движения по банку

Банковские транзакции — Руководство от Scratch

Каждая сумма, перемещающаяся через банк, является сбором от делового партнера, платежей поставщику, банковской платой или трансфером между собственными счетами. Перевод их в поступления один за одним во время чтения заявления занимает несколько часов и приглашает на ошибки. В Банковские транзакции окно читает файл заявления, работает из доказательств, к которым принадлежит каждая транзакция, найдет открытые счета и, с вашим одобрением, пишет прием в одном клике; неправильный человек также отсутствует в одном клике.

1. Для чего это окно

В окне есть пять таб: Импорт (Чудо, которое загружает файл заявления), Транзакции (каждая импортная транзакция плюс панель предложений), Несовместимый (Транзакции в ожидании вашего решения), Правила (Положения, которые ссылаются на автоматически осуществляет транзакцию) и Счетные записи и профили (Настройки банковского счета, сохранившиеся файловые профили и автоматическое настройка поступления). В верхней ленте показывается, сколько транзакций в каждом состоянии.

2. Поддерживаемые файлы

Как это MT940 Описание поле читается

Каждая операция начинается с :61: линия (датум стоимости и даты бронирования, дебит/кредитный знак, сумма, код сделки, банковская ссылка). :86: следующие линии используют один из трех распределений в зависимости от банка; программа распознает все три:

• Подполевой расписание: ?20…?29 - это линии описания; ?31–?33 Это контрагенты IBAN И имя.
• Кодированный layout (большинство турецких банков): стоимость после тегов, таких как /NAME/, /IBAN/, /VKN/, /REMI/ Прочитается.
• Бесплатный текст : Если нет знаков, программа выводит IBAN (с его кодом страны, например, 26 персонажи, начинающие с TR) и налоговый номер, написанный как "VKN 1234567890" из самого текста.

3. Импортный волшебник — четыре шага

1. Файлы и счета. Выберите файл в Банковский файл (MT940, CSV, XLSX) поле и выбрать Банкный счет. А MT940 файл носит номер счета; если это число связано с учетной записью на Счетные записи и профили вкладка, счет отображается автоматически. Введите в поле, если вы загружаете DBS Список - пресс Продолжайте; С MT940 Второй шаг провалился.
2. Колонна для картографирования. Выбираем профиль из Профиль Список или отпуск Авто-детекция (от заголовка до заголовка). Выберите, какую колонну содержит каждое поле (датум сделки, дату стоимости, сумму или дебит/кредит, направление, описание, счетчик IBAN, контрагент, номер налоговой идентификации, банк слайд или референтный номер, баланс, номер счета; поменять децимальный разделитель и формат даты при необходимости и нажать Применение maping. Если одна и та же банка отправляет файл каждый месяц, введите имя и нажмите Спасти профиль. После этого Пройдите к прогнозу.
3. Предыдущая → Вы видите, что файл принесет, прежде чем что-то написано: сколько транзакций было прочитан, сколько было уже импортирован, Входящие и исходящие тотали и Прогноз матча для каждой сделки (как много точно, сколько предложений, сколько несовместимых). С MT940, Если открытый баланс плюс сделки не достигают закрытого баланса, вам предупреждается, что файл может быть неполным; непрочитанные строки появляются в отдельном списке с причиной. Ввоз - новые сделки На кнопке пишут только новые строки.
4. Результат. Он указывает, сколько транзакций было импортировано, сколько дублированных рядов было пересечено и соответствующий результат (точный / предложение / несовместимый). Перейти к транзакциям - ведет вас к сделкам в ожидании вашего решения; Импорт новых файлов Возвращайте волшебника

4. Двойная охрана — тот же файл никогда не записывается дважды

Для каждой сделки сделан отпечатк пальцев: Счет + банковская ссылка + дата + сумма + направление. В случае, если банк не дает ссылки, то Описание и баланс Вместо этого используются. Если отпечатки пальцев уже хранится, то в предварительном виде с "«В настоящее время импортируется»; не написано, и результат считает его пересеченным дублированным строком. Загрузка одного и того же месяца дважды по ошибке, или переполненные дни двух заявлений, не наносит вреда. Если вы меняете счет в первом шаге, проверка снова запускается для нового счета.

5. Пять статусов сделки

6. На странице «Транзакции» и панели предложений

Список фильтруется по статусу, банковскому счету и поисковой коробке (описание, контракт, сумма); каждая строка показывает дату, счет, сумму (приходящую в зеленом +, исходящую в красном −), описание, статус, цель и балл. Кликните на строку, открывая План предложения на правом: предполагаемая цель и ее тип, результат, источник доказательств, счета, которые должны быть связаны (каждый с его оставшимся балансом), сумма, не связанная с счетом и Другие кандидаты. Клик на кандидата делает его целью. Если нет прав, открывайте Выберите цель вручную, Выберите целевой тип (Сборка счета или оплата / Банковый расчет или комиссия / Перевод между моими собственными счетами / Чек или сбор ноте) и его стоимость, и нажмите Спасти цель. Если правила или детали бизнес-партнера изменились, Реакт Переоценивать каждую ожидающую сделку.

7. Соответствие — как программа узнает, чьи деньги это

Для каждой сделки программа собирает доказательства.Каждый кусок доказательств дает кандидата (бизнес-партнера, платеж, один из ваших собственных счетов или чек) и балл:

• Доказательства добавляют: Каждый дополнительный Независимый Доказательства, указывающие на одного и того же бизнес-партнера +3 (вплоть до 99). Код делового партнера и наименование, взятые из того же текста, как и один конец доказательств.
• В сумме проверка: когда деловой партнер известен, если сумма равна остаточному балансу открытого счета или сумме счетов, рассчитанной от старейшего (±0.5%), а оценка увеличивается +4 В панели написано: «Сумма была проверена по отношению к открытым счетам».
• А Точный матч Требуется четыре условия: результат 90 или больше, Второй кандидат По крайней мере 10 Точки за тобой, - определенная цель и, для делового партнера, сумма соответствует (Ан открытый баланс счета, сумма счетов или платеж не выше баланса счета, названного его серийным номером) или - независимые от текста данные (IBAN, Правило и чеки. Само имя или номер последовательности счета остается предложением, если сумма не соответствует.
• Срок от 50 или больше При отсутствии одного состояния становится Предложение; Ниже 50 Остаются Несовместимый.

Какие счета закрыты

После того, как бизнес-партнер известен, сумма распространяется по открытым счетам в следующем порядке:

1. Счетные записи, численности которых появляются в описании, заперто закрываются.
2. В противном случае единый счет, оставшийся баланс которого равен сумме, которую ищут (±0.5%).
3. Если это не удается, FIFO: начиная с старейшего счета; последний счет может быть частично закрыт.

В коллекции любая сумма, оставшаяся после счета, написана в виде Напредь; Панель говорит так заранее: «... не выделенный на счет записывается в качестве аванса».

8. Писание рецептов — что пишет «Писание рецептов»

Для предложения или точного соответствия панель показывает Пишите прием Что написано зависит от цели:

Описание поступления начинается с банковского ссылки и имени контрагента, поэтому в банке и аккаунте карты окна показывают, откуда произошла транзакция. Полученные поступления проходят через каждую дверь обычного поступления (писанное разрешение, утверждение перегрузки, конечный номер документа, аудиторский путь). Если некоторые написаны и некоторые неудачи, то написаны, ошибки перечислены, а когда вы вышли с тем же кнопкой, то уже написаны не пишутся второй раз.

9. Не забывайте и игнорируйте

• Инде (Транзакция с доходами) Все Полученные в трассе поступления транзакции (каждая счета в мульти-фактурной сборке) удаляются, обращается сбор чеков, остальные балансы фактов открываются снова и транзакция повторно совпадает. Если трасса не найдена, undo отказывается с предупреждением; сделка никогда не перестает без удаления ее доходов.
• Незнаком: для сделок, которые не требуют получения (например, прибывающая нога перевода, сбор уже введенный вручную). Причина обязательна; Напишите и печати Потвърждение игнорировать. Причина показывается в панеле.
• Необычная сделка также возвращается к ожидающим с Инде.

10. Правила, которые учится

Когда ты Выбирайте бизнес-партнера вручную для сделки и написания ее отчета, программы Узнайте это как правило Если у сделки есть контр IBAN: Следующая статьяВсе оплаты от одного и того же IBAN Предполагается, что для этого бизнес-партнера 96 Точки → Если правило уже существует, то его пользовательский контр поднимается. Правила На странице Вы также можете добавить правила самостоятельно:

11. Счетные записи и профили

• Банковские счета : Для каждого банковского счета, в том числе IBAN, В MT940 Счет ID (номер счета в заявлении; он автоматически выбирает счет при импорте) и Файе Счет (Бизнес-партнер, на который вписаны банковские сборы и комиссии; если пусто, связанный счет на наличной/банковой карте). Если IBAN-и ваших собственных учетных записей здесь верны, то передачи между ними автоматически признаются. Спасти На этой строке.
• Спасенные профили : профили, которые вы сохранили в шаге по картографированию колонны; удалить ненужный Удаление. Список встроенных профилей образца показан ниже них.
• Автоматический прием : - записывает полученные отчеты о точных матчах во время импорта; OFF по умолчанию, только администратор меняет его (секция 8).

12. счету

Доходы из этого окна вписаны в журнал по существующим бухгалтерским правилам, Без дополнительной работы. Единственное, что нужно сделать: карта счета налога в счет банковских расходов на Счетная › Карты Таб — 780 В Турции, в том числе Бейон Банк Если оно не картографировано, то расходы вкладываются на обычный счет этого бизнес-партнера.

13. разрешения

Читаемый пользователь видит все, но не получает кнопки; на экране прочитан «Читаемый только: писать доходы требует разрешения на банковские поступления».

14. На телефоне

• На экранах меньше, чем 7 Внутренние (The Сад + шаги интерфейс) окно открывается с двумя табками: Одобрение кайе и Импорт. В ковчег есть несовместимый / точный матч / Полученный письменный фильтр и карта для каждой транзакции (счет, дата, счета, описание, значок статуса, предложение).
• Напечатание карты открывает шаги: Совокупность (Предложение и счета) → Цель (другой кандидат или руководящая цель) одобрение (Пишите прием / Незнаком / Инде). Когда это сделано, вы возвращаетесь в список. Большие кнопки доска делаются для одноручного использования.
• В Т Пулс Интерфейс The Квиде в разделе отображается «... банковские транзакции, ожидающие совпадения» строка; нажмите его открывает окно на Несовпаденный (см. Мобильный водитель).

15. Часто задаваемые вопросы

Сотрудники по руководству: Финансы · примирение · счету · Счетная карта · Мобильный.