Daptar eusi
1. Naha muncul béda? (Éta normal)2. Ti heula bédana: layar "Bank" atawa layar "Rekonsiliasi"?3. Naon nu dipigawé ku layananana? (Pipa lima léngkah)4. Naon anu katingal dina layar?5. Panel status rekening (deteksi) — maca lencanana6. Muncul "pariksa" — naon harti bédana?7. Naon hartina "POS toplu" jeung "POS-dışı"?8. Léngkah-léngkah: rekonsiliasi bulananUndeur rekening koran tuluy muat[Çözümle] tuluy pariksa saran akunnaBéréskeun daptar beureum (teu aya di HNR) hiji-hijiBaca daptar konéng (pergerakan leuwih) tapi ulah dirobahUlang nepi ka katingal "Hesap mutabık ✓"9. Ngunggah ekstré sacara manual — berkas mana nu jalan?10. Rutinitas mingguan sapuluh menit11. Pananya anu sering ditaroskeunTab Umur Piutang: sadaya akun dina hiji tabélMuka tabKolomna: lima émbér jeung dua totalDigawé jeung tabél: paluruh, urutkeun, klik ganda, CSVNéanganNgurutkeunKlik ganda dina barisPalang total jeung CSV12. Daptar istilahBantosan › Rekonsiliasi
Rekonsiliasi — Ngabandingkeun Catetan Anjeun jeung Rekening Koran Bank
Kecap "rekonsiliasi" karasa pikasieuneun, padahal pagawéanana ngan sakalimah: naha anu diomongkeun bank sarua jeung anu dicatet ku Anjeun? Ahir bulan Anjeun ngundeur rekening koran ti bank, nempelkeunana kana program, tuluy program ngajajarkeun dua daptar sarta némbongkeun bédana. Kaca ieu ngajarkeun harti béda éta — sabab pagawéan anu saenyana lain manggihan bédana, tapi ngartos bédana.
Tenang: layar rekonsiliasi téh ngan-maca. Nempelkeun rekening koran, ngurai, ngabandingkeun daptar — teu aya hiji ogé anu nyieun catetan. Program nyebutkeunana écés: "Layar ieu TEU nyerat catetan naon waé." Pergerakan anu kapanggih kurang, Anjeun sorangan anu nyatetna di jandéla anu patali (Kas/Bank → kuitansi). Sipat ngan-maca ieu ngan lumaku pikeun layar Rekonsiliasi; item anu disatujuan ku Anjeun dina tab Bank › Surél ditulis ka HNR minangka kuitansi — tempo bagian 2.
1. Naha muncul béda? (Éta normal)
Réaksi kahiji pagawé anyar téh "hartina aya kasalahan". Biasana teu aya — dua buku éta lumpat dina jam anu béda. Bank ngakréditan rekening Anjeun nurutkeun kalénder bank; Anjeun nyatet dina poé transaksina lumangsung. Tilu sabab anu pangseringna:
Béda waktu
Anjeun masrahkeun cék tanggal 30 Agustus, bank narikna tanggal 2 Séptémber. Teu aya dina rekening koran Agustus, tapi aya dina buku Anjeun. Bakal nutup sorangan bulan hareup.
Biaya bank
Biaya transfer, biaya administrasi rekening, komisi… Bank geus motongna sarta Anjeun teu nyatet lantaran teu terang. Ieu kakurangan anu nyata — Anjeun kudu nyatetna ku kuitansi.
Pamayaran POS massal
Anjeun narima sapuluh pamayaran kartu dina sapoé; bank ngirimkeunana salaku hiji baris gabungan. Sapuluh catetan di pihak Anjeun, hiji baris di pihak maranéhna — salila totalna sarua, teu aya masalah.
2. Ti heula bédana: layar "Bank" atawa layar "Rekonsiliasi"?
Aya dua layar béda anu disuplai ku layanan anu sarua, sarta nyampuradukkeunana ngajadikeun jalma néangan tombol di tempat anu salah. Bédana hiji kalimah: tab Bank › Surél bisa nulis hiji item ka HNR; layar Rekonsiliasi teu bisa.
| Bank › tab Surél | Layar Rekonsiliasi | |
|---|---|---|
| Patarosan nu ditanyakeun | "Naha mutasi bank ieu geus diasupkeun ka HNR? Lamun can, ka akun mana?" | "Naha saldo rekening ieu cocog jeung ekstré? Lamun henteu, di mana bédana?" |
| Skalana | Mutasi hiji-hiji (item) | Angka ahir rekening, tuluy item lamun perlu |
| Naha manéhna nulis ka HNR? | Enya — waktu anjeun mencét [Setujuan], tipe anu dirojong (transfer asup/kaluar, béaya bank, panagihan cék DBS, virman, hutang kartu) langsung ditulis minangka bukti | Henteu — teu kungsi. [Tarima] ngan ninggalkeun catetan dina antrian persetujuan lokal |
| Iraha dibuka | Unggal poé atawa sababaraha poé sakali — sangkan duit asup kacatet | Dina ahir bulan, atawa waktu aya nu teu cocog |
3. Naon nu dipigawé ku layananana? (Pipa lima léngkah)
Rekonsiliasi bank lain layar di jero HNR tapi layanan leutik anu jalan sorangan sarta nyarita ngaliwatan pantona sorangan (port lokal 8094). Misahkeunana mémang dihaja: program anu nempo ka jero kotak surat teu meunang aya di jero inti akuntansi. Sacara runtuy, manéhna ngalakukeun hal ieu:
-
Manéhna maca kotak surat (IMAP, ngan-maca)
Surél ekstré jeung nota anu dikirim ku bank dipindai dina rentang waktu nu tangtu; tombol Pindai ayeuna ngamimitianana sacara manual. Layanan éta maca surél sarta ninggalkeunana di dinya — teu ngahapus, teu mindahkeun, teu ngajawab, teu ngirim naon-naon ka saha waé. Ku sabab éta akun surél anu dipakéna leuwih hadé kotak surat misah jeung diwatesan.
-
Manéhna ngurai lampiranana (pamaca misah pikeun unggal bank)
Ekstré unggal bank béda wangunna, jadi aya pamaca misah pikeun unggal bank. Lamun hiji surél teu cocog jeung saurang ogé, manéhna diitung minangka "teu dipikawanoh" sarta conto na disimpen — lain dipiceun jempé-jempé, sabab leungitna anu jempé téh hal anu pangbahayana dina rekonsiliasi.
-
Manéhna nyocogkeun mutasi jeung HNR (ngan SELECT)
Pikeun unggal mutasi dina ekstré, papadananana ditéangan di HNR. Paluruhan éta ngan maca: teu sajajaran ogé ditulis kana pangkalan data. Unggal item tuluy ragrag kana hiji status — "kudu diasupkeun", "geus diasupkeun", "teu jelas, perlu manusa", "bank salah", "panyaluyuan POS"…
-
Manéhna masrahkeun kaputusanana ka manusa (antrian persetujuan)
Layanan éta teu ngolah naon-naon sorangan. Item ditémbongkeun dina layar; saha anu nyatujuan sarta iraha, sadayana kacatet. Mutasi anu leungit anu ku anjeun [Tarima] dina layar rekonsiliasi ogé asup kana antrian ieu sarta ngadagoan di dinya: antrian téh daptar tugas, lain catetan akuntansi.
-
Manéhna nulis ngan ti tab Surél — kalawan persetujuan anjeun
Waktu anjeun nyatujuan item surél dina tab Bank › Surél, pikeun tipe anu dirojong hiji bukti nyata ditulis ka HNR sarta item éta dicap "geus ditulis, no bukti…". Item anu sarua teu kungsi ditulis dua kali. Jalur ieu teu ngaliwatan layar rekonsiliasi — jajaran anu ku anjeun [Tarima] di dinya diasupkeun ka HNR ngaliwatan kembaranana dina tab Surél, atawa sacara manual.
Salila layananana teu jalan, layar méré nyaho ka anjeun "Teu bisa ngahontal layanan bank (:8094) — layananana meureun pareum"; manéhna teu némbongkeun kode galat anu teu boga harti. Anu kudu dipigawé jelas: béjakeun ka administrator sistem anjeun sangkan layananana dijalankeun. Ngamuat ulang layar atawa milih rekening séjén teu ngarobah naon-naon — sarta teu aya data anu leungit; waktu layananana balik deui, manéhna neruskeun mindai surél anu ngunung.
4. Naon anu katingal dina layar?
🗺 Fungsi unggal kolom Gambar 1 — Muat rekening koran teu wajib: lamun Banka › Mail geus dipindai, kaayaan rekening muncul sorangan di dieu.
5. Panel status rekening (deteksi) — maca lencanana
Waktu anjeun muka jandéla rekonsiliasi, panel kénca ngadaptarkeun rekening anjeun kalawan hiji lencana di gigireun masing-masing. Panel ieu mangrupa pamariksaan awal murah anu jalan saméméh anjeun ngunggah ekstré naon waé: saldo panutup ekstré panungtungan anu kasimpen dibandingkeun jeung saldo HNR dina ahir poé anu sarua. Tujuanana méré nyaho ka anjeun ka mana kudu nempo — rekening anu teu cocog aya di puncak daptar.
| Lencana | Naon hartina | Naon nu dipigawé ku anjeun |
|---|---|---|
| cocog ✓ | Angka ahirna cocog — bédana antara panutup ekstré jeung saldo HNR aya dina toleransi | Teu aya. Nyocogkeun item malah teu dijalankeun — mémang teu perlu |
| dipantau | Aya bédana tapi masih anyar: can cukup poé gawé kaliwat ti ekstré panungtungan; tanggal valuta diperkirakeun bakal ngendap | Antosan sababaraha poé. Biasana cocog ku sorangan |
| pariksa | Aya bédana sarta teu anyar deui — manéhna moal nutup ku sorangan | Unggah ekstré rekening ieu — kakara sanggeus éta pamariksaan item jalan |
| valas | Rekening valuta asing; teu aya konvérsi kurs, jadi di luar cakupan gerbang | Bandingkeun rekening ieu sacara manual — program moal ngarang héjo palsu |
| tanpa panutup | Saldo panutup teu kabaca tina ekstré — babandinganana teu bisa disusun. Hartina "teu aya gerbang", lain "cocog" | Unggah ekstré lengkepna sacara manual |
| teu aya di HNR | Teu aya mutasi pisan di handapeun nomer rekening ieu — meureun kartu rekeningna can dibuka di HNR, atawa kodena béda | Cocogkeun kode rekeningna jeung akuntan anjeun |
| tanpa ekstré surél — unggah manual | Bank ieu teu ngirim ekstré ka anjeun ngaliwatan surél, jadi program teu boga naon-naon pikeun didagoan | Undeur ekstré tina internet banking sarta unggah sacara manual — rekonsiliasina tuluy jalan |
| teu pasti / galat | HNR teu bisa dibaca waktu éta, atawa gerbangna manggih galat | Muat ulang; lamun terus kajadian béjakeun ka administrator anjeun |
Peringatan baheula di gigireun hiji rekening hartina geus loba poé gawé kaliwat ti ekstré panungtunganana. Éta nurunkeun tingkat kaandalan sanajan pikeun lencana "cocog ✓": héjona milik poé anu geus heubeul. Sabab lumrahna nyaéta surél ti bank eureun datang (alamat robah, bank mareuman béwara, kotak surat pinuh). Pénta alur ekstréna dipariksa — sabab teu ngadéngé naon-naon ti hiji bank lain hartina teu aya nanaon anu kajadian di dinya.
6. Muncul "pariksa" — naon harti bédana?
"Pariksa" lain tuduhan tapi hiji alamat: "aya nu kurang atawa leuwih di dieu, datang jeung tempo". Program méré nyaho bédana mangrupa angka sarta, sajauh manéhna mampuh, nunjuk ka mana anjeun kudu nempo. Aya tilu harti anu has:
| Nu dicaritakeun program | Kamungkinan sabab | Léngkah kahiji |
|---|---|---|
| "Panutupna teu cocog (béda …)" | Hiji atawa sababaraha mutasi dina période éta teu kungsi diasupkeun ka HNR (pangseringna béaya bank) | Unggah ekstréna sarta baca daptar "catetan leungit" |
| "Jangkar saldo awal ogé ngageser … bédana meureun dimimitian saméméh ekstré ieu" | Masalahna teu dimimitian dina période ieu tapi dina période anu leuwih heubeul | Unggah ogé ekstré bulan saméméhna — geserkeun jangkarna ka tukang |
| "ekstré ruksak" | Ekstréna teu konsistén jeung dirina sorangan: panutup − pambuka lain jumlah mutasina. Biasana kaca leungit atawa PDF kapotong | Undeur deui ekstréna tina bank tuluy unggah |
Ulah panik ku béda leutik: program ngalarapkeun hiji toleransi sarta nganggap simpangan di handapeunana minangka héjo. Éta nyegah pembuletan sén nitah jalma lumpat-lumpat mubadir. Boh bédana boh toleransina dicitak dina layar — jadi anjeun bisa nempo sorangan "sabaraha deukeutna urang".
7. Naon hartina "POS toplu" jeung "POS-dışı"?
Anjeun bakal ningali dua istilah ieu dina layar, sarta tanpa katerangan duanana teu kaharti. Basajanna:
| Istilah | Hartina | Kumaha mariksana |
|---|---|---|
| POS toplu | Total pamayaran kartu anu dikirim bank dina hiji baris | Total panarimaan kartu Anjeun hiji-hiji kudu sarua jeung angka ieu |
| POS-dışı | Sagala rupa salian kartu: transfer, EFT, panarikan cék, biaya | Kudu cocog baris ku baris — kakurangan di dieu hartina catetan anu leungit enyaan |
Ampir salawasna sababna sarua: komisi bank. Palanggan mayar 1.000; anu asup ka rekening Anjeun 982; béda 18 téh komisi. Solusi anu bener nyaéta nyatet bédana salaku kuitansi biaya — lain nurunkeun pamayaran palanggan jadi 982. Palanggan mah enyaan mayar 1.000.
8. Léngkah-léngkah: rekonsiliasi bulanan
-
Undeur rekening koran tuluy muat
Undeur rekening koran période éta tina perbankan online salaku PDF atawa Excel tuluy séréd ka daérah unggah. Némpélkeun téksna ogé bisa. Lamun Anjeun boga sababaraha rekening, muat hiji rekening sakaligus — lamun pacampur, néangan béda jadi teu mungkin.
-
[Çözümle] tuluy pariksa saran akunna
Program ngurai barisna sarta nyarankeun akun mana anu cocog, tina téks katerangana ("ARDA MOB. TRANSFER" → ARDA MOBİLYA). Saranna bisa pas, bisa ogé henteu — ulah kaliwat kitu waé. Léngkah ieu anu pangbutuh perhatianana.
-
Béréskeun daptar beureum (teu aya di HNR) hiji-hiji
Pikeun unggal baris tanyakeun: duit ieu keur naon? Nurutkeun jawabanana, jieun kuitansi di jandéla anu patali — panarimaan, pamayaran, biaya bank, nota. Layar rekonsiliasi teu ngalakukeunana pikeun Anjeun, sarta éta dihaja: ngan manusa anu bisa mutuskeun akun mana anu pas.
-
Baca daptar konéng (pergerakan leuwih) tapi ulah dirobah
Ieu téh anu aya di buku Anjeun tapi teu aya dina rekening koran, sarta teu dihapus. Lolobana transaksi poé-poé panungtung bulan anu kakara nepi ka bank bulan hareup. Perhatikeun hiji hal waé: baris sésa ti bulan saméméhna hartina transaksi anu enyaan leungit — tuturkeun.
-
Ulang nepi ka katingal "Hesap mutabık ✓"
Sanggeus nyatet kakurangan, urai deui rekening koranana. Lamun program nyebutkeun "Rekening cocog ✓ — rekening koran jeung HNR sapuk pikeun période ieu (teu aya kurang/leuwih, POS cocog)", pagawéanana geus bérés. Ningali kalimah éta sabulan sakali téh bukti yén catetan kauangan Anjeun séhat.
9. Ngunggah ekstré sacara manual — berkas mana nu jalan?
Sanggeus milih rekeningna, anjeun bisa ngasérét jeung ngalungkeun berkas kana wewengkon di beulah katuhu, atawa milihna ku Pilih berkas. Nu ditarima jeung nu henteu jelas watesna:
| Format | Status | Catetan |
|---|---|---|
| ✔ Ditarima | Ekstré période nu diundeur tina internet banking — jalur pangumumna | |
| XLS / XLSX | ✔ Ditarima | Ekstré Excel; jalur utama pikeun rekening nu teu kungsi datang ngaliwatan surél |
| CSV | ✘ Teu dirojong | Buka dina Excel, simpen jadi .xlsx, tuluy unggah |
| MT940 / SWIFT | ✘ Teu dirojong | Pénta ka bank période anu sarua dina PDF atawa Excel |
Gaduh berkas MT940 atawa CSV? Layar Rekonsiliasi ngabandingkeun saldo; lamun anjeun hayang ngarobah mutasi jadi kuitansi hiji-hiji, unggah berkas anu sarua ka jandéla Mutasi Bank — jandéla éta maca MT940, CSV/XLSX, jeung daptar DBS, nyocogkeunana jeung kontak sarta faktur, tuluy nyieun kuitansina. Rincian: Panduan Mutasi Bank.
Anjeun meunang ngalungkeun sababaraha période pikeun rekening anu sarua sakaligus. Program nyokot saldo awal ekstré pangheubeulna minangka jangkar jeung saldo panutup ekstré panganyarna minangka angka ahir, tuluy ngagabungkeun mutasi di antarana. Lamun dua PDF tumpang tindih, hiji mutasi teu diitung dua kali — duplikatna disaring sarta program méré nyaho sabaraha nu dipiceun. Ieu téh ubar baku pikeun "bédana datang ti bulan kamari": mundur sabulan sarta unggah dua ekstré babarengan.
Talatah ieu nyebutkeun salah sahiji ti dua hal: format berkasna teu dipikawanoh, atawa rekening anu dipilih ku anjeun teu aya dina ekstré éta. Nu kadua remen pisan: dina bank nu boga sababaraha rekening, anjeun salah milih. Pariksa heula rekening nu kapilih, tuluy berkasna. Program teu ngarang format nu teu dipikawanohna — tinimbang ngahasilkeun angka nu salah, manéhna milih teu ngahasilkeun nanaon.
10. Rutinitas mingguan sapuluh menit
- Buka jandéla rekonsiliasi sarta tempo panel kénca. Daptarna geus disusun pikeun anjeun: pariksa di luhur, dipantau di handapna, cocog ✓ leuwih ka handap. Nu héjo teu perlu dibaca.
- Pilih rekening "pariksa" kahiji sarta arahkeun kursor kana lencanana pikeun maca alesanana — program nuliskeun béda jeung alesanana di dinya dina kalimah gembleng.
- Unggah ekstré rekening éta. Waktu hasilna muncul, baca heula putusan hiji jajaran di bagian luhur: cocog ✓, catetan leungit, catetan leuwih, atawa ekstré ruksak.
- Tandaan daptar nu leungit. Céklis jajaran "aya dina ekstré, teu aya di HNR" tuluy pencét [Tarima] — jajaran éta ninggalkeun catetan dina antrian lokal; euweuh saurang ogé nu nulis catetan atas ngaran anjeun. [Tolak] nyingkirkeun jajaran nu teu dipalire ku anjeun tina panempo.
- Baca daptar leuwih tapi ulah dicabak. Jajaran "aya di HNR, teu aya dina ekstré" ngan informasi; umumna éta catetan nu tanggal valutana can datang sarta bakal nempatan tempatna sorangan dina ekstré satuluyna.
- Kosongkeun antrianana. Ngasupkeun item nu ditarima ku anjeun ka HNR téh pagawéan misah: setujuan item kembaranana dina tab Bank › Surél, atawa tulis buktina sacara manual. Ulah ngaliwatan léngkah ieu saméméh nutup layar rekonsiliasi — item nu ngadagoan dina antrian téh pagawéan nu can réngsé.
11. Pananya anu sering ditaroskeun
Nyebutkeun "Teu aya saldo rekening koran anu disimpen".
Hartina can aya rekening koran anu dimuat pikeun rekening ieu. Lantaran teu aya daptar kadua pikeun dibandingkeun, program teu bisa nyebut nanaon. Muat rekening koranana, atawa jalankeun pindaian Banka › Mail.
Kuring teu bisa nyieun catetan tina layar rekonsiliasi — can lengkep?
Henteu, éta dihaja. Nangtukeun akun mana jeung jenis dokumén naon pikeun hiji baris rekening koran téh kaputusan; sistem anu nyatet otomatis bisa muka rébuan éntri ka akun anu salah. Program némbongkeun bédana; Anjeun anu mutuskeun. Jajaran anu ku Anjeun [Tarima] asup kana antrian persetujuan lokal; asupna ka HNR ngaliwatan item kembaranana dina tab Bank › Surél, atawa ku kuitansi anu ditulis ku Anjeun sorangan.
Naha bisa ogé rekonsiliasi jeung palanggan (timbal balik)?
Pikeun rekonsiliasi jeung palanggan, cokot PDF ekstré tina Kartu Akun → Ekstre tuluy kirimkeun. Émut: PDF-na salawasna ekstré murni — pesenan anu can difakturkeun teu kaasup, sabab kertas anu dikirim ka palanggan teu meunang ngandung ramalan.
Tab Umur Piutang: sadaya akun dina hiji tabél
Jandéla ieu ngalakukeun dua pagawéan. Sadaya nu di luhur téh rekonsiliasi bank: nyocogkeun rekening koran jeung catetan HNR. Pagawéan kadua mah béda pisan sarta dibuka tina sakelar tampilan di luhur: Alacak Yaşlandırma (Umur piutang). Di dieu Anjeun lain ningali bank tapi palanggan Anjeun — saha boga hutang sabaraha, jeung geus sabaraha lila hutang éta ngadagoan.
Muka tab
Di pangluhurna, pas di katuhu tulisan "Mutabakat", aya sakelar leutik dua tombol: Banka jeung Alacak Yaşlandırma. Banka nyaéta layar nu dijelaskeun dina bagéan 1-5 panduan ieu. Pencét Alacak Yaşlandırma tuluy wewengkon unggah rekening koran diganti ku hiji tabél — Anjeun teu perlu muat file naon waé, sabab datana geus aya di jero HNR.
Kolomna: lima émbér jeung dua total
Unggal baris téh hiji akun. Kolom kahiji némbongkeun ngaranna kalayan kode akun ku aksara leutik di handapna; lima kolom saterusna ngabagi piutang muka akun éta nurutkeun jatuh tempo. Logikana basajan: hiji dokumén asup kana émbér luyu jeung sabaraha poé manéhna nunggak poé ieu.
| Kolom | Eusina |
|---|---|
| Vadesi gelmemiş — can jatuh tempo | Dokumén nu jatuh tempona poé ieu atawa engké. Ieu lain telat — ieu dagang normal. |
| 0-30 | Nunggak 1 nepi ka 30 poé. |
| 31-60 | Nunggak 31 nepi ka 60 poé. |
| 61-90 | Nunggak 61 nepi ka 90 poé. |
| 90+ | Ngaliwatan salapan puluh poé. Kolom ieu ditulis beureum; mun nol sélna dikosongkeun sangkan panon ngan nyantél ka nu penting. |
| Vadesi geçen — tunggakan | Jumlah opat émbér tunggakan. Tabélna sacara bawaan diurut nurutkeun kolom ieu, panggedéna heula — akun panglobana résiko aya di luhur. |
| Toplam — total | Lima émbér kabéh: sakabéh piutang muka akun éta. |
Tina dua sumber, duanana catetan HNR sorangan — teu aya nu diketik manual:
- Sésa faktur jualan muka. Lain sakabéh faktur — bagian nu can dibayar. Umurna diitung ti tanggal pamayaran (jatuh tempo) faktur mun aya, mun euweuh ti tanggal faktur. Faktur batal moal asup.
- Cék jeung wesel palanggan nu ngadagoan. Surat berharga nu aya di leungeun Anjeun, nu dikirim ka bank pikeun kliring, jeung nu ditolak; umurna ti tanggal jatuh tempo. Ngan surat portopolio nyata nu kabeungkeut kana slip nu diitung.
Teu diitung: surat berharga anu diéndos ka pihak séjén, jeung nu geus katagih. Nu kahiji lain piutang Anjeun deui, nu kadua geus jadi duit. Himpunan ieu idéntik jeung nu dipaké layar panagihan cék, ku kituna dua layar moal pernah paselisih.
Digawé jeung tabél: paluruh, urutkeun, klik ganda, CSV
-
Néangan
Ketik sabagian kode atawa ngaran akun kana kotak "Cari ara…" di luhureun tabél; daptarna ngaheureutan bari Anjeun ngetik. Paluruh nyaring tabél, lain ngitung deui — palang total di handap salawasna ngagambarkeun sakabéh tabél.
-
Ngurutkeun
Tabél muka geus diurut nurutkeun Vadesi geçen (tunggakan), panggedéna heula. Klik judul kolom séjén mangka urutanana pindah; klik judul nu sarua sakali deui pikeun ngabalikkeun arahna. Dua nu panggunana: diurut nurutkeun 90+ (ningali piutang macét pangkolotna) jeung nurutkeun Toplam (ningali palanggan panggedéna).
-
Klik ganda dina baris
Mun hiji baris narik perhatian Anjeun, klik ganda: kartu akun éta muka. Tampilan Laporan → Kauangan → Umur piutang di dinya méré émbér nu sarua ditambah rincian dokumén muka — jadi jawaban pikeun "angka 90+ éta tina faktur mana?" ngan dua klik jauhna.
-
Palang total jeung CSV
Palang di handapeun tabél nyebutkeun jumlah akun, tuluy total per émbér, tuluy total gedé. Tombol CSV di katuhuna ngundeur baris nu keur katingal jeung kolom nu keur katingal — ngaran filena
alacak-yaslandirma.csv. Mun daptarna diheureutan ku kotak paluruh, filena ogé ngaheureutan; mun teu aya baris dina layar, tombolna pareum.
Buka tab ieu Senén isuk-isuk. Mun kolom 90+ beureum, klik ganda akun-akun éta, tempo dokumén mukana, tuluy nyokot kaputusan: rencana pamayaran, jaminan, atawa ngeureunkeun pangjualan anyar. Tuluy tempo 31-60 tuluy susun daptar telepon minggu ieu. Undeur CSV-na tuluy kirim ka tim pangjualan sangkan sarerea digawé tina daptar nu sarua — "kuring teu nyaho" jadi béak.
Saldo dina kartu akun téh jumlah sadaya pergerakan: faktur, kuitansi, nota, saldo awal… Umur piutang mah ngan ningali sésa faktur muka ditambah cék nu ngadagoan. Dua angka éta biasana padeukeut tapi teu kudu sarua, sarta bédana lain kasalahan. Paké saldo pikeun "sabaraha akun ieu boga hutang", jeung umur piutang pikeun "sabaraha bagian nu telat".
12. Daptar istilah
| Türkçe | English | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|
| Mutabakat | Reconciliation | Rekonsiliasi |
| Ekstre | Bank statement | Rekening koran |
| Hesap durumu (tespit) | Account state (finding) | Status rekening (temuan) |
| HNR'de yok | Missing in HNR | Tidak ada di HNR |
| Fazla hareket | Extra movement | Pergerakan lebih |
| POS toplu | Card batch | POS massal |
| POS-dışı | Non-card | Non-POS |
| Dekont | Bank slip / note | Nota bank |
| Komisyon / masraf | Commission / charge | Komisi / biaya |
| Mutabık | Reconciled | Cocok / sesuai |
| Onay kuyruğu | Approval queue | Antrean persetujuan |
| Tolerans | Tolerance | Toleransi |
| Bayat ekstre | Stale statement | Ekstre basi |
| Devir çapası | Opening anchor | Jangkar saldo awal |
| Dip toplam | Bottom line | Angka akhir |
| İzleniyor | Watching | Dipantau |
Pikeun nyatet pergerakan anu kurang tempo Kauangan (jenis kuitansi); pikeun ekstré palanggan Kartu Akun; pikeun format MT940 Kokpit.