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Réconciliation - Comparer vos records avec la déclaration bancaire

"La réconciliation" semble dégoûtante, mais son travail est une phrase: Est-ce que ce que la banque dit correspond à ce que vous écrivez? À la fin du mois, vous téléchargez le rapport de la banque, le placez dans le programme et le programme met les deux listes à côté et montre le Différence. Cette page enseigne ce que signifie cette différence - parce que le travail réel n'est pas de la trouver mais compréhension et ça.

1. Pourquoi les différences apparaissent-elles? (ce sont normal)

La première réaction d'un nouveau-né est "par conséquent, il y a un erreur". Les deux coureurs se déroulent sur des heures différentes. La banque accorde votre compte Ses Calendrier : vous enregistrez l’entrée le jour où Entreprises Les trois causes les plus courantes :

2. Premièrement, la distinction: l’écran « Banques » ou l’écran « Réconciliation »?

Deux écrans différents sont alimentés par le même service, et les mélanger envoie des gens à la chasse pour un bouton dans le mauvais endroit. les Banques › Tab Mail peut écrire un article dans HNR; Le écran de réconciliation ne peut pas.

3. Que fait le service? (une pipeline de cinq étapes)

La réconciliation bancaire n’est pas un écran à l’intérieur HNR Mais Un petit service qui fonctionne par lui-même et parlant à travers ses propres portes (port local) 8094). La conservation séparée est délibérée : un programme qui regarde une boîte de messagerie ne devrait pas s'asseoir à l'intérieur du noyau comptable.

1. Il est envoyé dans la boîte mail (IMAP, Lire uniquement)

   Les déclarations et conseils des courriels envoyés par les banques sont scanées à intervalles réguliers; le Scanner maintenant Le bouton commence par la main. le service Il a écrit un mail et l'a laissé — Il ne supprime, ne déplace, ne répond ni n’envoie rien à personne. C’est pourquoi le compte de messagerie qu’il utilise devrait préférentiellement être un séparés, limité La mailbox.

2. Il parse l'annexe (un lecteur distinct par banque)

   Chaque déclaration de la banque a une forme différente, donc il y a un lecteur distinct pour chaque banque. « Non reconnu » et un échantillon est conservé — Il ne s’en va pas silencieusement, car une perte silencieuse est la chose la plus dangereuse dans la réconciliation.

3. Il correspond aux mouvements contre HNR (SELECT Seulement)

   Pour chaque mouvement dans la déclaration son contrepartie est regardé en HNR. Ce lookup Seulement les lecteurs: pas une seule ligne est écrite dans la base de données. chaque élément tombe ensuite dans un État — « pour être entré », « déjà entré », « inexact, a besoin d’un homme », « banque dévastée », «POS Décision... »

4. Il laisse la décision à un homme (la quie d'approbation)

   Le service ne traite rien de lui-même. les articles sont énumérés sur l'écran; qui a approuvé, et quand, est enregistré. [ Accepter le sur l'écran de réconciliation aussi se situe dans cette coque et Attendre là: La coque est une liste à faire, pas un registre comptable.

5. Il n'écrit que de la barre Mail - avec votre approbation

   Lorsque vous approuvez un article de courrier sur le Banque » Mail tab, pour les types soutenus un vrai voucher est écrit dans HNR et l'article est marqué "écrite, voucher pas...". Le même article n'est jamais écrit deux fois. Ce chemin ne passe pas par l'écran de réconciliation — Une ligne que vous avez [acceptée] y est entrée HNR par ses twin sur la barre Mail, ou à la main.

4. Ce que vous voyez sur l'écran

📷 Écran réel 🗺 Rôle de chaque champ

Figure 1 — La mise en place d’une déclaration n’est pas obligatoire : si Banque » Mail On a été scané, les comptes de statuts apparaissent ici par eux-mêmes.

5. Le panneau de statut de l'account (décoration) - lire les signes

Lorsque vous ouvrez la fenêtre de réconciliation, le panneau gauche liste vos comptes avec un signe à côté de chacun. Avant de faire un rapport: La dernière déclaration stockée de clôture du bilan est comparée à HNR'Le bilan est à la fin de ce même jour. Son but est de vous dire Où regarder — Les comptes qui ne sont pas d'accord sont au sommet de la liste.

6. Il dit « enquête » – que signifie la lacune?

"« L’accusation n’est pas une accusation, mais un Adresse: « Quelque chose ici est manquant ou supplémentaire, venez et regardez ».Le programme vous dit la distance en tant que nombre et points, autant qu'il peut, où regarder.

Ne paniquez pas sur une petite lacune : le programme s'applique Une tolérance et traite une déviation en dessous comme vert. Ce qui continue à tourner vers le cent de l'envoi des gens sur les erreurs. Les deux lacunes et la tolérance sont imprimées sur l'écran - vous pouvez donc voir pour vous-même "comment près nous sommes".

7. Que signifient « cartes » et « non-cards »?

Vous verrez ces deux termes sur l'écran, et sans explication ils ne signifient rien.

8. Étape par étape : la réconciliation mensuelle

1. Téléchargez la déclaration et chargez-la

   Téléchargez le rapport de période de votre banque en ligne comme PDF ou Excel et le pousser dans la zone de chute. Passage du texte fonctionne aussi. Si vous avez plusieurs comptes, chargez-les Un compte à un moment — Mélangé, trouver une différence devient impossible.

2. Appuyez sur [Parse] et vérifiez les suggestions de compte

   Le programme déplore les lignes et Il est recommandé quel compte Il peut être, à partir du texte de description («ARDA FURN. TRANSFER" → ARDA MOBİLYA). La proposition peut ou ne peut pas être correcte - Ne pas passer par là. Cette étape demande la plus grande attention dans tout le processus.

3. La liste rouge (en manque de HNR) Un par un

   Pour chaque ligne, demandez : Pour quoi ce argent est-il? Puis coupez le voucher correspondant dans la fenêtre pertinente — collecte, paiement, facture bancaire, note. l'écran de réconciliation ne le fait pas pour vous, et C'est délibérément: Seul l’homme peut décider à quel compte il appartient.

4. Lisez la liste d'ambres (motions supplémentaires) mais laissez-la seule

   Il y a dans vos livres, mais pas sur la déclaration, et ils sont Pas supprimé. La plupart sont des transactions effectuées dans les derniers jours du mois qui atteindront la banque le mois prochain. Laissé de l'an dernier C’est une transaction vraiment perdue – enquête-le.

5. Répétez jusqu'à ce que vous voyez « Compte reconcilié ✓ »

   Après avoir posté les lacunes, répéter la déclaration.Quand le programme dit "Compte reconcilié ✓ — la déclaration et HNR accepter pour cette période (pas rien manquant ou supplémentaire, le lot de carte correspond), Voir cette ligne une fois par mois est la preuve que vos données financières sont bonnes.

9. Télécharger une déclaration par main - quel fichier fonctionne?

Une fois que vous avez pris le compte, vous pouvez Drop et drag le fichier dans la zone à droite, ou choisissez avec Sélectionnez le fichier. Ce qui est accepté et ce qui n’est pas clair-cour :

10. Une routine hebdomadaire de minutes

1. Ouvrez la fenêtre de réconciliation et regardez le panneau gauche. la liste est déjà classée pour vous: enquête Au sommet du monde, regarder Et en dessous, Réconciliation avec Et puis, ne lisez pas les verts.
2. Sélectionnez le premier compte « Investigateur » et enlevant le signe pour lire la raison - le programme écrit la lacune et son raisonnement là-bas dans une phrase complète.
3. Téléchargez la déclaration de ce compte. Lorsque le résultat apparaît, lisez le verdict d'une ligne au sommet en premier : Réconciliation avec, Les records manquants, Un record supplémentaire ou déclaration Incohérent.
4. Marquez la liste manquante. « Dans la déclaration, pas dans HNR" Les lignes et les lignes [Accepter] - ils laissent une note dans le La couronne locale; Personne ne écrit un livre dans ton nom. [Réjection] prend des lignes que tu n'auras pas à voir.
5. Lisez la liste supplémentaire mais ne le touchez pas. "dans HNR, « Les lignes ne sont que des informations ; la plupart du temps, elles sont des records dont la date de valeur n’a pas encore atteint et qui se régulent par eux-mêmes dans la prochaine déclaration.
6. La cueillette est vide. - Remplacer les articles que vous avez acceptés HNR Il s’agit d’un travail séparé : approuver l’article du double sur le Banque » Mail N'échapper pas à cette étape avant de fermer l'écran de réconciliation - un élément attendant dans la couverture est un travail qui n'est pas encore accompli.

11. Questions fréquemment posées

La carte de vieillissement des recevables: chaque compte dans une table

Cette fenêtre fait deux emplois.Tout ce qui est au-dessus était le La réconciliation bancaire: La déclaration de la banque contre HNR'Le second travail est une chose complètement différente et s'ouvre de la vue à l'extérieur : Alicante vieillit (Récupération de la vieillesse des personnes en âge) Vous ne regardez pas une banque, mais Vos clients — qui vous doit combien, et combien de temps ce devoir a été assis là.

ouvrir le tab

Au sommet, juste à droite du mot « Mutabakat », se trouve un petit bouton de deux boutons : Banque et Alicante vieillit. Banque L’écran décrit dans les sections 1-5 de ce guide. La presse Alicante vieillit et la zone de chargement d'une déclaration donne le chemin à une table - vous n'en chargez aucun fichier, car les données sont déjà à l'intérieur HNR.

Les colonnes : cinq buckets et deux totaux

La première colonne affiche le titre avec le code de compte dans un petit type en dessous de celui-ci; les cinq prochaines columnes divisent que l'ouverture du compte est recevable à la date due. La logique est simple : un document tombe dans le bucket correspondant à combien de jours il est surduit aujourd’hui.

Travail de la table : recherche, sort, double clic, CSV

1. Recherche

   Type une partie du code d'un compte ou du titre dans le "« Cher à... » (Account de recherche) boîte au-dessus de la table; la liste se rétrécit comme vous avez écrit. Filtres la table, elle ne le recompète pas - la bande totale au pied décrit toujours l'ensemble de la table.

2. Tri

   La table s'ouvre sortée par Vaderis passé (surdue), plus grand premier. cliquez sur un autre titre et la sorte se déplace là-bas; cliquez sur le même titre à nouveau pour flouvoir la direction. Les deux plus utiles : sortant par 90+ (voir le plus ancien de la dette) et par Toplée (Voir les plus grands clients)

3. Double clic sur une ligne

   Si une ligne tire votre œil, double-click : ce compte est Carte ouverts. et son Les rapports sur les finances sur le vieillissement des recevables La vue montre les mêmes bouquets plus un Documents ouverts la rupture — donc la réponse à « quelle facture est ce 90« Le chiffre » est à deux clics.

4. Le total de la bande et CSV

   La barre sous la table donne le nombre de comptes, puis les totales bucket par bucket, puis le grand total. Le CSV Le bouton à droite télécharge les lignes Actuellement visible Avec le Actuellement visible Colonne - le fichier est appelé alacak-yaslandirma.csv. Enfoncez la liste avec la boîte de recherche et le fichier enfoncera avec elle; sans rangs sur l'écran, le bouton est désactivé.

12. Glossaire