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Versöhnung – Vergleiche Ihrer Aufzeichnungen mit der Bankerklärung

"Die Versöhnung" klingt schlimm, aber ihre Aufgabe ist eine Satz: Ist das, was die Bank sagt, mit dem entspricht, was Sie geschrieben haben? Am Ende des Monats laden Sie die Aussage von der Bank herunter, legen Sie sie in das Programm ein und das Programm stellt die beiden Listen Seite für Seite und zeigt die Unterschied. Diese Seite lehrt, was diese Unterschiede bedeutet – denn die wirkliche Arbeit ist es nicht zu finden, sondern Verständnis Das ist.

1. Warum gibt es Unterschiede? (sie sind normal)

Ein neuer Benutzer denkt zunächst: "Dann gibt es einen Fehler." Meist ist das nicht der Fall — die beiden Buchungsregister verwenden unterschiedliche Zeitpunkte. Die Bank schreibt Ihrem Konto nach ihrem Kalender gut; Sie erfassen die Buchung am Tag des Geschäftsvorfalls. Die drei häufigsten Ursachen:

2. Zuerst die Unterscheidung: das "Bank" Bildschirm oder das "Reconciliation" Bildschirm?

Zwei verschiedene Bildschirme werden von demselben Service gefördert, und sie zu mischen sendet Menschen auf die Suche nach einem Button an der falschen Stelle. die Banken › Mail-Tab kann ein Element in HNR; Der Versöhnungsschirm kann nicht.

3. Was macht der Service? (eine fünf Schritte-Pipeline)

Bankverträglichkeit ist kein Bildschirm im Inneren HNR Aber Ein kleines Werk, das sich selbst ausführt und sprechen durch ihre eigenen Tür (Lokale Hafen) 8094). Das Hinzufügen davon ist absichtlich: Ein Programm, das in eine Postkiste aussieht, sollte nicht im Rechnungslegungszentrum sitzen.

1. Sie lesen die Mailbox (IMAP, nur lesen)

   Die Erklärung und Beratung von E-Mails an die Banken senden werden regelmäßig geschaltet; Jetzt scannen Der Button beginnt mit der Hand.Die Dienstleistung Lesen Sie eine E-Mail und lassen Sie sie dort — Sie löscht, bewegt, antwortet oder senden nichts an jemanden. Deshalb sollte der E-Mail-Konto, den er benutzt, vorzugsweise ein separate, begrenzte Mailbox zu finden.

2. Es vertreibt die Anlage (ein separates Leser pro Bank)

   Jede Bank-Erklärung hat eine andere Form, so dass es für jede Bank einen separaten Leser gibt. als "unerkannt" berechnet und ein Proben bewahrt wird — Es wird nicht still gelassen, denn ein stilles Verlust ist das gefährlichste in der Versöhnung.

3. Es entspricht Bewegungen gegen HNR (SELECT nur )

   Für jeden Bewegung in der Erklärung ist sein Gegenstand auf HNR. Dieser Lookup Nur Lesen: keine einzige Reihe wird in die Datenbank geschrieben.Jeder Element fällt dann in eine Staat — „für einzugehen“, „vor eingegangen“, „unklar, braucht einen Menschen“, „schmutzige Bank“POS Einrichtung... »

4. Es verlässt die Entscheidung an einen Menschen (die Genehmigungsquue)

   Die Dienstleistung verarbeitet nichts von selbst. Elemente sind auf dem Bildschirm aufgeführt; wer genehmigt, und wann, wird aufgenommen. [ Annahme der auf dem Versöhnungsschirm auch in diesem Quell und Warten Sie da: Die Quelle ist eine To-Do Liste, nicht ein Buchhaltungsregister.

5. Es schreibt nur aus der Mail-Tab - mit Ihrer Genehmigung

   Wenn Sie ein E-Mail-Einstück auf der Bank › Mail Tab, für die unterstützten Typen wird ein echtes Vouchers in HNR und der Artikel wird "geschrieben, voucher nicht..." geschrieben. Dieser Weg geht nicht durch den Versöhnungsschirm — Sie haben eine Linie, in die sie eingeführt sind. HNR durch seine Twin auf der Mail-Tab oder manuell.

4. Was Sie auf dem Bildschirm sehen

📷 Tatsächliche Ansicht 🗺 Funktion der einzelnen Felder

Figuren 1 — Die Aufnahme einer Erklärung ist nicht verpflichtend: wenn Bank › Mail wurde geschaltet, Konto-Staten erscheinen hier selbst.

5. Das Konto-Statuspanel (Detektion) – Lesen der Bands

Wenn Sie das Versöhnungfenster öffnen, wird der linken Panel Ihre Konten mit einem Bande neben jedem aufgeführt. Bevor Sie eine Erklärung hochladen: Die letzte gespeicherte Aussage der Schließung ist im Vergleich zu HNR'Das Gleichgewicht am Ende des gleichen Tages. Sein Zweck ist es, Ihnen zu sagen Wo zu sehen — Konten, die nicht einverstanden sind, befinden sich am oberen Teil der Liste.

6. Es sagt „Unterforschung“ – was bedeutet das Abstand?

""Die Ermittlung" ist keine Anklage, sondern eine Adresse: "Nichts hier fehlt oder extra, kommen und schauen." Das Programm sagt Ihnen den Abstand als Zahl und Punkte, so weit es kann, wo zu schauen.

Panik nicht über einen kleinen Abstand: Das Programm gilt Eine Toleranz und behandelt eine Abweichung unter ihm als grün. Das hält sich bis zum Zentel von Menschen auf Fehler senden. sowohl die Lücke als auch die Toleranz werden auf dem Bildschirm gedruckt - so können Sie für sich "wie nah wir sind" sehen.

7. Was bedeutet „Card batch“ und „non-card“?

Sie werden diese beiden Begriffe auf dem Bildschirm sehen, und ohne eine Erklärung bedeuten sie nichts.

8. Schritt für Schritt: Die monatliche Versöhnung

1. Laden Sie die Erklärung herunter und laden Sie sie herunter

   Laden Sie die Zeitraumberichte von Ihrem Online-Banking wie PDF oder Excel und ziehen Sie es in das Drop-Wege. Durchgang des Textes funktioniert auch. Wenn Sie mehrere Konten haben, laden Sie sie Ein Konto zu einer Zeit — Gemischte zusammen, die Finde einer Unterschiede wird unmöglich.

2. Drücken Sie [Parse] und prüfen Sie die Konto-Vorschläge

   Das Programm verlässt die Linien und Sie zeigen, welche Rechnung Jeder kann von der Beschreibung Text gehören ("ARDA FURN. TRANSFER" → ARDA MOBİLYA). Die Anfrage kann oder kann nicht richtig sein - Nicht überwinden Sie es. Dieser Schritt erfordert die größte Aufmerksamkeit im gesamten Prozess.

3. Erklären Sie die rote Liste (vermisst in HNR) Einer nach einem

   Für jede Linie fragen: Wofür ist das Geld? Dann schneiden Sie die matching voucher im relevanten fenster — Sammlung, Zahlung, Bankgebühr, Note. Das vereinbarungsbildschirm tut es nicht für Sie und Absichtlich so: Nur ein Mensch kann entscheiden, welcher Rechnung er gehört.

4. Lesen Sie die Amber-Liste (Ein zusätzliches Bewegung) aber lassen Sie es allein

   Diese existieren in deinen Büchern, aber nicht auf der Erklärung, und sie sind nicht gelöscht. Die meisten sind Transaktionen, die in den letzten Tagen des Monats durchgeführt werden, die im nächsten Monat zur Bank kommen. Abgegeben von dem vorangegangenen Monat ist eine wirklich verlorene Transaktion - erforschen Sie es.

5. Wiederholen Sie, bis Sie sehen "Account reconciled ✓"

   Nach der Veröffentlichung der Lücken, die Aussage wieder zu verbreiten.Wenn das Programm sagt "Konto vereinbart ✓ — die Erklärung und HNR Einwilligung für diesen Zeitraum (nicht fehlend oder zusätzlich, die Karte-Buch matched)", Wenn Sie diese Zeile einmal im Monat sehen, ist es ein Beweis dafür, dass Ihre Finanzregister gut sind.

9. Ein Erklärung per Hand hochladen – welche Datei funktioniert?

Sobald Sie das Konto ausgeliefert haben, können Sie Drachen und Drop die Datei auf das Bereich rechts, oder wählen Sie es mit Wählen Sie Datei. Was akzeptiert und was nicht ist, ist klar:

10. Minuten wöchentliche Routine

1. Öffnen Sie das Verständnisfenster und schauen Sie sich auf das linken Panel. Die Liste ist bereits für Sie sortiert: Ermitteln auf der Spitze, Sehen Sie Und unter ihm, Mitgeordnet mit Weiter unten: Lesen Sie nicht einmal die Grünen.
2. Wählen Sie den ersten "Forschungs-Konto" aus und die Bande hover, um die Realität zu lesen – das Programm schreibt den Lücken und seine Argumentation in einer vollständigen Satz.
3. Laden Sie die Aussage des Kontos auf. Wenn das Ergebnis erscheint, lesen Sie zunächst die einlinee Urteile am oberen Teil: Mitgeordnet mit, Fehlende Rekorde, Extra Rekord oder Erklärung Unkonstanz.
4. Markieren Sie die fehlende Liste. „In der Erklärung, nicht in HNR" und die Schrift und das Buch, die sie in den Lokale Quelle; Niemand schreibt einen Aufschrift in deinem Namen. [Refug] nimmt Zeilen, die du nicht von der Sicht übermutigst.
5. Lesen Sie die zusätzliche Liste, aber berühren Sie sie nicht. "In HNR, nicht in der Erklärung" sind Runden nur Informationen; die meisten Zeit sind sie Aufzeichnungen, deren Wertdatum noch nicht erreicht ist und die sich selbst in der nächsten Erklärung lösen.
6. Die Reue leer. Die von Ihnen akzeptierten Gegenstände in HNR ist eine separate Aufgabe: die Zwillings-Einheit auf der Bank › Mail Sie müssen diesen Schritt nicht überspringen, bevor Sie den Versöhnungsschirm schließen - ein Element in der Reife wartet ist eine Arbeit, die noch nicht abgeschlossen ist.

11. Häufig gestellte Fragen

Die Empfänger Alterung Tab: Jeder Konto in einer Tabelle

Dieses Fenster macht zwei Jobs. Alles oben war die Bankverträglichkeiten: Die Bank-Erklärung gegen HNR'Die zweite Arbeit ist eine ganz andere Sache und öffnet sich vom Ausblick auf den oberen Schalt: Alkühlung Alter (Ein Empfangswert ist das Alterung) Hier seht man nicht auf eine Bank, sondern auf Ihre Kunden — Wer schuldet dir, wie viel und wie lange dieser Schulden dort sitzt.

Öffnen der Tab

Am oberen, gerade rechts des Wortes "Mutabakat", sitzt ein kleiner zweispielender Schalter: Bank und Alkühlung Alter. Bank ist der Bildschirm, der in Abschnitte beschrieben wird 1-5 von diesem Leitfaden. Pressemitteilung Alkühlung Alter und das Erklärung-Ladungsgebiet gibt den Weg zu einer Tabelle – Sie laden keine Dateien überhaupt, weil die Daten bereits im Inneren sind HNR.

Die Spalten: fünf Buckets und zwei Gesamtzahl

Die erste Spalte zeigt den Titel mit dem Konto-Code in kleinen Typen unter ihm an; die nächsten fünf Spalten teilen, dass der Konto offen erhältlich ist nach dem Datum. Die Logik ist einfach: Ein Dokument fällt in den Bucket, der entspricht, wie viele Tage es heute übergewendet wird.

Die Arbeit der Tabelle: Suche, Sortieren, Doppelklicken, CSV

1. Suche

   Tippen Sie einen Teil eines Kontokodes oder Titel in die "„Für die Ara“ (Suche-Konto) Box oben in der Tabelle; die Liste verschreibt sich, wie Sie einstellen. Filter Das Tisch, es wird nicht wiederhergestellt - die Gesamtstraße am Fuß beschreibt immer das ganze Tisch.

2. Sortierung

   Die Tischöffnung wird sortiert durch Vadesi vorbei (übergeführt), größter erst. Klicken Sie auf einen anderen Header und die Art bewegt sich dort; klicken Sie wieder auf den gleichen Header, um die Richtung zu flippen. Die beiden nützlichsten: Sortieren von 90+ (Sie sehen die ältesten schlechten Schulden) und Toplam (Sie sehen die größten Kunden)

3. Doppelklick eine Reihe

   Wenn eine Reihe das Auge fängt, doppelt klicken Sie auf sie: das Konto Karte Öffnen Ihre Finanzen → Empfänger → Empfänger Alterung Aussicht zeigt die gleichen Buckets plus eine Öffnete Dokumente Abbrechen — so die Antwort auf "Wer Rechnung ist das 90+ Figur?“ ist zwei Klicks entfernt.

4. Die Gesamtstrike und CSV

   Die Strecke unter dem Tisch gibt die Anzahl der Konten, dann die Gesamtzahl bucket per bucket, dann das große Gesamt. Die CSV Der Knopf auf seinem rechten Laufenden herunterladen die Zeilen Gegenwärtig sichtbar Mit dem Gegenwärtig sichtbar Kolumne – die Datei wird genannt alacak-yaslandirma.csv. Verstopfen Sie die Liste mit der Suchmaschine und die Datei verstopft mit ihr; ohne Zeilen auf dem Bildschirm ist der Button ausgeschaltet.

12. Glossär