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Finanzmodul – Ein Guide von Scratch für Cashiers und Buchhaltung

Dieser Leitfaden ist für jemanden, der noch nie die Buchhaltung Software verwendet hat. Sie wissen, wie man Geld berechnet; was Sie hier lernen werden, ist die Dokumentation jedes Geldbewegungsverkehrs im Programm wird. Ein Gedanke und das andere ist einfach: In HNR Es gibt keine Geldbewegungen, nur Dokumente. Wählen Sie das richtige Dokument und die Balance kümmert sich um sich selbst.

1. Für was ist der Finanzmodul?

Ein Unternehmen stellt zwei verschiedene Fragen und die meisten Menschen verwechseln sie: "Wie viel haben wir verdient?“ und "Wie viel Geld haben wir?“ Eine profitable Firma kann untergehen, weil sie diesen Monat Löhne nicht bezahlen kann. Gewinn ist das Geschäft der Rechnungen; Geld ist das Geschäft des Finanzmoduls.

Das Modul antwortet drei Fragen: (1) Wo ist mein Geld jetzt? (Kassa, Bank, Cheque Portfolio) (2) Wann kommt das Geld oder geht es? (Dauere Daten zu finden) (3) Wer hat es herum gebracht und zu gehen? (Kunden/Anbieter-Werte). Dies ist der einzige Ort, an dem alle drei gleichzeitig stehen.

2. Die sechs Konzepte, die Sie brauchen

2.1 Finanz Jargon ↔ reine Sprache

3. Was ist das Leben in welchem Fenster?

Finanz ist nicht ein Fenster, sondern vier, die sich miteinander ergänzen. Die meisten Verwirrung kommt aus "Wo mache ich das?", also lernen Sie zunächst die Karte:

📷 Tatsächliche Ansicht 🗺 Funktion der einzelnen Felder

Figuren 2 — Cash und Bank antworten "Wo ist das Geld"; Cheques und Batches antworten "Wenn".

4. Beispiel: Sammeln 50,000

Der Kunde ARDA MOBİLYA Einrichtung A 50,000 Schuld zu haben: 20,000 in Cash und a 30,000 Checkdaten 45 Tage aus. Es sieht aus wie ein Ereignis, aber im Programm ist es Zwei Dokumente — Denn ein ist heute Geld und der andere kann werden Geld in 45 Tage zu machen.

5. Schritt für Schritt: Ihr erstes Vouchert

1. Wählen Sie die richtige Voucher-Typ

   Die erste und wichtigste Wahl auf der Form ist die Art. Es entscheidet über die Richtung von dem Geld und Welche Box oder Konto Es trifft:

   Art	Wann sie zu verwenden	Richtung
   Zahlungseingang	Der Kunde hat Ihnen Geld gegeben	→ in
   Zahlung	Sie haben Geld an einen Lieferanten übergeben	← Aus
   Eingehende Überweisung	Geld in Ihrem Konto gelandet	→ in
   Ausgehende Überweisung	Sie haben Geld aus Ihrem Konto gesendet	← Aus
   Deposition an die Bank	Sie haben Geld an die Bank genommen	Geld für Bank
   Entladung aus der Bank	Sie haben Geld aus der Bank gestohlen	Bank mit Cash
   Belastungsanzeige	Keine Geld bewegt; Sie berechnen den Kunden (FX Unterschied und Kosten)	Gleichgewicht nur
   Gutschrift	Kein Geld bewegt sich; Sie kreditieren den Kunden (Kosten, Korrektur)	Gleichgewicht nur

   💡 Wann benötigen Sie eine Note?

   Ein Kunde verpflichtet 10,000 Senden 9,980 Weil die Bank 20 in Gebühren zu. 9,980 Eintritt in das Konto; Ausgabe A Debit Note Für die übrigen 20 und die Balance schließt sauber - niemand jagt den vermissten 20.

2. Geben Sie das Konto, die Box und die Summe ein

   Wählen Sie den Kunden in Konto (Suchungstyp), wählen Sie, wo das Geld ging Geld / Bank, und Typ 20,000 In Menge. Ein Note hinzufügen Beschreibung So wie "August-Kollektion" - in drei Monaten werden Sie sich danken.

   💡 Öffnete Rechnungen sind auf Sammlungen aufgeführt

   Auf einem Sammelvoucher, sobald Sie das Konto auswählen, enthalten die Formularlisten, die das Konto Öffnen Rechnungen: Wählen Sie eine und die Beschreibung wird in der Standard-Situation ausgefüllt und Restes Betrag Es ist optionale - Sie können auch eine kostenlose Sammlung registrieren, ohne eine Rechnung zu sammeln.

   Ein Rechnungsabschluss schließt es: Die Summe, die Sie sammeln, ist Abgeleitet aus dem Rechnungsbilanz. Sobald es vollständig gesammelt ist, wird die Rechnung geschlossen und nicht mehr auf der offenen Rechnungsliste angezeigt - so dass Sie nie das gleiche Geld zweimal bitten.

3. Sparen – die Balance ändert sich sofort

   Der Moment, an dem Sie Druck [Speicher zu speichern] Der Vouchertrag ist geschrieben für HNR: Der Cash Balance geht +20,000 und ARDA MOBİLYA'S Schulden −20,000. Es gibt keine Zwischensteile und keine Genehmigungs-Schritte. So lesen Sie die Summe noch einmal, bevor Sie sparen.

4. Geben Sie den Check durch eine Batch ein

   Jetzt die 30,000 Check. in der Cheque Batches Fenster Press [Neue Battung]; Der Batch-Typ ist Kunden in (CG) — "Wir haben Schecks von einem Kunden erhalten." Die Cheque hinzufügen: Dauer Date, Menge, Bank / Branch, Draht. Auf der Rettung der Scheck ist geboren In Portfolio Der Kunde-Balance wird abgeschlossen.

   💡 Warum ein Battch für einen Scheck?

   Denn ein Scheck wird immer empfangen von jemandem oder gegeben Für jemanden. Die Bade ist die Decke, die "Wer" und das Datum tragt. Ein lauter Cheque verliert diesen Link, und "Wer hat uns dies gegeben?" wird unantastbar.

📷 Tatsächliche Ansicht 🗺 Funktion der einzelnen Felder

Figuren 3 — Ein Vouchers produziert "Money Movement + Balance + Statement Line" gleichzeitig.

6. Das Leben eines Cheques

Ein Scheck, den Sie erhalten, sitzt nicht nur dort; es reist. HNR Jede Stopp auf dieser Reise ist eine Status, Und Sie können es im Fenster Cheques filtern.

📷 Tatsächliche Ansicht 🗺 Funktion der einzelnen Felder

Figuren 4 — Die Status filter im Fenster Cheques aufzeichnet genau diese Kisten. Wenn Sie kein Check finden können, suchen Sie in der falschen Status.

7. Automatische Wertdates: die Systemposts für Sie

Für die Karte (POS) und DBS Transaktionen, die Geld auf Ihr Konto erreicht am richtigen Tag, am Ende der Bank, ohne dass du nichts tun kannst. Diese Hand zu posten ist sowohl sinnlos als auch Fehlerfrei. So so HNR Überprüfen Sie jede Stunde und Die E-Mail ist automatisch mit V (Karte) und D (DBS) Aufzeichnungen als Sammlungen oder Zahlungen.

8. Vier häufigste Fehler

9. tägliche Routine nach Rolle

10. Häufig gestellte Fragen

11. Glossär

12. Drucken Sie einen Vouchert: das Papier, das Sie übergeben können

Sie haben den Vouchert spart, das Geld ist in der Box, die Balance ist richtig – aber die Person vor Ihnen will immer noch "ein Stück Papier". HNR macht dies ohne ein zweites Programm, einen Template-Editor oder eine Word-Datei: Jeder gespeicherte Vouchersatz hat eine kleine 🖨 Der Button neben ihm. Ein Klick öffnet den Druckdialog des Browsers mit einem Vouchertitel, der Ihren Unternehmens-Header trägt, die Summe in Worten und bereit Signaturboxen.

Wo ist der -Button?

Öffnen Sie die Eintrittskosten Unter der Form gibt es eine "Son Makbuzlar (Letzte Vouchers) Liste — die Buchungen, die heute und in den letzten Tagen geschrieben sind. am rechten Teil jeder Reihe, direkt nach dem Betrag, sitzen 🖨. Der Button ist Lesen nur: Es ändert nichts, löscht nichts, neu schreibt nichts – es produziert nur die Papierversion. Deshalb funktioniert es auch auf Buchungen, die Sie nicht bearbeiten können, weil sie an einen Cheque oder eine Rechnung (der "Bağlı / linked" Bande) gebunden sind.

Diese Layout kommt aus der Voucherform in der Print Designer (Settings › Druckformular — Tassel, Kasamäker, Bankätscheibe): Liniepositionen, Schriftgrößen und Etiketten werden dort geändert. Wenn kein Formular entworfen wurde, wird das eingebautes Druck aufgenommen. "Download as PDF" im Dokumentmenü verwendet Die gleiche Form — und die PDF nicht abscheulich zu treten.

Was ist „die Menge in Worten“ und warum ist es wichtig?

Ein Zahlen vor einer Figur hinzufügen ist einfach; eine in Worten geschriebene Summe ändern ist nicht. Deshalb tragen Vouchers, Cheques und Notizen das Geld zweimal. HNR Schreibt die zweite für Sie: Typ 12,500.00 Und das Papier sagt »Zwei tausend und fünfhundert TL, Null Kuruş" (Zwanzigtausend und fünfhundert Lira, null kuruş) Mit Cent verhält es sich das gleiche: 1,250.75 → "Bin zwei Hundert Elli TL, Kurus".

13. Batch Voucher-Eintritt: Sammlungen, ein Bildschirm

Montagmorgen der Sammler verschickt seine Tasche: Geld aus 28 Kunden. Sie schreiben eine nach einer bedeutet, dass Sie die gleiche Box, den gleichen Typ und die gleiche Datum auswählen 28 Zeit zu. Batch Eintritt entfernen genau diese Wiederholung: Sie wählen die Box/Bank, den Typ und das Datum Einmal in der Form oben, und die Netz unter nur verlangt Konto + Betrag + Note.

1. Formular erstellen Sie zuerst

   Wählen Sie die Art (Geld / Bank / Konto-Note), die Art (z. B. Sammlung), die Box oder Bankkonto und das Datum. Sie können auch eine Wertdatum — Alle diese werden anwendbar für Jedes Siehe, das ist der Grund, warum das Netz nie wieder um sie fragt.

2. Drücken Sie den Button "Toplu giriş" (Batch entry)

   Der Button sitzt neben dem Richtungsblatt. Wenn er angeschlossen ist, wird sein Etikett "Toplu Eintritt: AÇIK" (Batch Eintritt ist hier: ON), Die Single-Voucher-Fälte verschwinden und ein Netz von drei leeren Zeilen nimmt ihren Platz. + Sattar Ekle Sie fügen Röhren hinzu; × Sie zieht eine. gleichzeitig die Sparen Der unterste Button ist abgeschaltet – Schreiben ist jetzt die Aufgabe der Hepsini Sommer.

3. Füllen Sie die Zeilen

   Jede Reihe hat drei Felder: die Konto Pickers (Start mit der Druckung, die Listefilter), die Menge und eine optionale Noten (250 Die Zeichen max. Die Summe akzeptiert türkische Druck-«12.500,00", "12500.00" und »12500" Die Fußsteile zeigt, wie viele Zeilen gefüllt sind und ihre Gesamtlebigkeit: "3 Sattar · 41.250,00 ₺". Röcke ohne Konto oder mit einem Null/Frei-Summe, einfach nicht zählen - Sie müssen sie nicht löschen, sie werden still geschaltet.

4. "Hepsini Yaz" (Schreiben Sie alle) und das Ergebnis nach Folge

   Der Button zeigt, wie viele Zeilen geschrieben werden: "Der Schwarzen Sommer (3)". Wenn Sie es drücken, werden die Zeilen geschrieben Einer nach dem anderen — Nicht alle gleichzeitig – und jede Reihe zeigt ihr eigenes Ergebnis an Ort. Wenn die Liste fertig ist, werden die neuen Buchungen in "Son Makbuzlar" unten angezeigt und können von dort mit gedruckt werden.

   Was die Reihe zeigt	Bedeutung	Was zu tun
   ✓ Makbuz #1482	Schreib: Das ist die Vouchernummer.	Die Reihe schließt und wird nicht mehr geschrieben.
   ✓ Makbuz #1483 (uyarı)	Der Vouchertrag wurde geschrieben, aber eine Seite-Task (z.B. Wertdatum) stand nicht fest.	Hover den Text, um die Warnung zu lesen; der Voucher selbst ist gültig.
   ✗ …	Nicht geschrieben; der rote Text sagt Ihnen, warum (z.B. Konto nicht gefunden).	Fix die Reihe und Druck Hepsini Sommer wieder – nur die hängende und fehlenden Zeilen werden zurückgezogen.
   Es wird geschrieben... (Wörter)	Die Runde dieser Reihe ist gekommen.	Warten Sie, schließen Sie das Fenster nicht.

14. Das Wertdatefeld und die "Ass of Today" Balance

Abschnitt 7 Erläutert, was ein Wertdatum ist: Der Tag, an dem das Geld tatsächlich nutzbar. Jetzt können Sie es auf dem Voucher selbst schreiben. direkt neben dem Datum auf dem Voucherformular gibt es eine "Valör (optionell)" — Wertdatum (optional) Lassen Sie es leer, brechen nichts.

Drei Regeln

Die zweite Balance auf den Bank- und Cash-Screen

Auf der Gesamtstraße am oberen Stock des Bank- und Cash-Fensters erscheint eine zweite Linie in einigen Tagen: "Heute ist es heute... (als heute). Es komputiert das gleiche Gesamt, während Vouchers ausgelassen werden, deren Datum oder Wertdatum noch in der Zukunft. Die erste Figur antwortet "was unsere Bücher sagen, ist in diesem Konto"; die zweite antwortet "was ich heute tatsächlich verbringen kann".

15. Sammeln einer FX Cheque: keine Rate, keine Sammlung

Ein Kunde hat einen Cheque für 1,000 USD. Es sitzt in Ihrem Portfolio in Dollar, aber wenn Sie es sammeln, ist das Geld, das in die Box oder die Bank enthält. Türkei Lira. Die einzige Zahl, die diese beiden Welten verbindet, ist die Rate am Tag der Sammlung - und HNR Sie werden nicht ohne Fragen Du für das.

1. Wählen Sie den Check im Fenster Cheques aus und drücken Sie "Tahsil Et"

   Der Dialog wird als Titel "Çeki Tahsil Et" (Siehe den Cheque). (für Ihre eigene Arbeit wird der Titel "Firma Evrakını Öde » und das Geld geht aus; der Fluss ist identisch.) Im Zusammenfassungskode befindet sich der Währungscode neben dem Betrag in Amber: 1,000.00 USD. Wenn Sie das sehen, wird eine Rate gebeten.

2. Füll in der »TL Die Kouros (TRY Rate) Feld

   Die Etikette trägt auch die Währung: TL Die Kouros (USD) *. Die Sterne bedeutet erforderlich. Sie können es mit einer türkischen Comma eingeben: 41,25. Sobald Sie es tun, erscheint die Arithmetik unten:

   🧮 Die Linie, die Sie auf dem Bildschirm sehen

   Makbuz TL karşılığıyla yazılır: 1.000,00 USD × 41,25 = 41.250,00 TL

   Während die Rate leer ist, wird diese Linie durch eine Warnung ersetzt und Tahsil und Wenn eine Anfrage ohne eine Rate durchläuft, verweigert der Server auch.

3. Wählen Sie das Zielkonto - nur TRY Konten sind aufgeführt

   Wenn der Scheck in deinen Händen (oder gebunden ist) wählen Sie Bankaya / Kasaya (für Bank / Cash) und das Konto. wenn es bereits an eine Bank zur Klärung geschickt wurde, oder es ist eine Karte/DBS Papier, das Ziel wird nicht gefragt – das System weiß, dass der Konto, dem Papier gehört. FX Die Konten sind Absichtlich Abwesenheit aus der Liste: eine FX Scheckland auf A TRY Rechnung zu seinem TRY Gleichwertig ist.

4. Zweimal bestätigen

   Der erste Klick macht den Knopf rot und er las "Onayla – Tahsil Et” (Konfirmieren – Sammeln), mit einer Warnung oben: Die Sammlung geht in LIVE Buchhaltung und Geld bewegt. Der zweite Klick tut es. Die Veränderung der Rate oder das Konto kündigt die Armband selbst ab - Sie können den zweiten Klick nicht auf eine Stallnummer landen.

17. Bankkarte – Kontoerklärung und Zugangsdaten

Ziel und Eröffnung der Path: Klicken Sie auf eine Kontontrieb in Bank › Banks (Enter/Space funktioniert auch). Die Bankkarte hat zwei Tabs: Erklärung Live-Buchungsbewegungen nur lesen lassen; Details Sie bewahren Online-Banking, Karte und autorisierte Benutzerkarten. Ein Arbeitnehmer, der das Bankmodul sehen kann, kann die Karte öffnen; weil sie Passwörter und Kartendaten enthält, sollte nur angestellte Finanzpersonal die Tab Details unter Unternehmensrichtlinie füllen.

18. Check / Card Entry - ein Cheque, eine Note oder eine Karte-Kollektion

Wer und wo: Ein Sammel- / Rechnungsarbeiter mit Check-Entry-Erlaubnis verwendet Cheques › + Neue Cheque/Karte. Das gleiche Formular öffnet sich mit dem aus der Kontokarte/Konto Extra ausgewählten Konto › Erklärung › Eintrittskarte / Check-in, oder durch die Suche nach „Cheque / Card Entry“ in Ctrl+K. Voraussetzung: Die Kontokarte muss existieren; ein Kreditkartenzinn braucht einen qualifizierten POS/Karte Konto

16. Druck einer Cheque Slip

Ein Schlipp ist die Liste der Cheques, die Sie aus einem Konto (oder an eine Bank) zugleich übernommen haben.Wenn Sie ein Papier benötigen, das sagt: "Ich habe / über diese Cheques erhalten": öffnen Tschechische Bordroları (Check slips), wählen Sie die Slip auf der linken Seite und drücken Sie Schreiben Über den Detail rechts.

Die Papierträger: Ihr Unternehmensheader; "ÇEK BORDROSU — <Operation>"; die Schlüsselnummer und Datum; der Konto-Titel und die Not; dann eine numerierte Tabelle — Cheque no · Bank · Entwurf · angegebener Datum · Betrag. Auf der Fuß: Wie viele Schecks, die Durchschnittliche Date und das Gesamt; unter dem Gesamt die Menge in Worten; am sehr unten die ausführenden Benutzer- und Unterschriftszone. Diese Layout kommt von der Cechboden Form in der Print Designer (Settings › Print Forms); wenn kein Formular entworfen wurde, wird das eingebautes Druck aufgenommen. „Download as PDF" Gebrauch Die gleiche Form — Papier und PDF nicht abscheulich zu treten.

19. Bank › Einstellungen › "Negative Balance / Bodenmeldung"

Wenn ein Bankkonto negativ geht oder unter dem Boden fällt, den Sie festlegen, die für diesen Konto verantwortliche Person Sie sollten darüber erfahren – nicht jeder, der das „negative Balance“-Band auf dem Deck sieht. Der dritte Abschnitt des Settings Dialogs im Bankfenster stellt dies fest. Es ist OFF durch Default; Keine Nachricht wird produziert, bis ein Manager "aktive" ticks und speichert.

1. Im Bankfenster öffnet sich Settings › der Abschnitt „Negative Balance / Floor Notification“ (nur ein Manager kann bearbeiten).
2. Auf jeder Kontonleitung wählen Sie optionell ein Boden (<) und Empfänger. Ein Empfänger kann drei Formulare einnehmen: eine Rollenvorlage Name (Finanzierung, Muhasebe…), Die Bollum ist: Vorwahl, die von der Abteilung auf der Benutzerkarte oder einem einfachen Benutzernamen folgt.
3. Wenn ein Konto keine Regel hat, ist die Verzögerte Empfänger Ein Name, das nicht gelöst werden kann, wird als "unlösbar" in der Save-Antwort aufgeführt - es wird nicht still gewaschen.
4. „Aktive“ und dann Sparen. Wenn Sie nicht warten wollen, die Jetzt scannen Der Button läuft sofort einen Runde und zeigt, wie viele Warnungen, Sendungen und Schiffe da waren.

Regeln zu: Eine Balance unter Null produziert eine dringend Nachricht, eine zwischen Null und der Boden Wichtiges . Für den gleichen Konto und Empfänger Keine zweite Nachricht wird am selben Tag geschrieben. Inaktiven Konten werden verschwunden. Kreditkarte Konten Natürlich läuft negative, so dass sie verschwinden werden, es sei denn, ein Boden ist explizit geschrieben. 90 Sekunden nach Start-up und jede Stunde; wenn ein Vouchers oder eine Prüfungskostenfassung geschrieben wird, wird das betroffene Konto sofort überprüft. HNROS Nachrichten (Sender „system“ )

Auch die Dock-Bandge wurde persönlich: Wenn Regeln existieren, berechnen die "negativen Balanzkonten" auf dem Bankbandsatz nur Konten in Ihre Verantwortung; mit keinem Regeln auf all das alte Verhalten (alle Rechnungen) weiter.

20. Cheques › die "Due-date-Risiko" - die nächste 30/60/90 Tagungen

Im Cheques Fenster der Dauer-Risiko Die Spalte oben auf der Liste ist eine einzige Linie, wenn es kollapset: Gesamt zu sammeln / zu bezahlen innerhalb des Fensters, Netto, Anzahl von Konten mit einer geschätzten Scheckgeschichte und Anzahl von übergebenen Schecks. Erweiterte, zeigt die 30 / 60 / 90 Tag Selektor, Nummerkasten, Datum Bands (0–7, 8–15, 16–30, 31–60, 61–90, 91+), ein Tag für Tag Kalender und die Konto Konzentration Tisch zu machen. Die Reihe: Schecke in Hand oder in Bankkündigung, zwischen heute und heute verpflichtet +N; Devisenchecke werden umgewandelt TL bei der Rate, die auf Empfang eingegeben wurde.

Erlaubnis : die Cheques Module. Die Strip ist für 60 Sekunden; drücken Sie (frisch) um einen Check zu sehen, den Sie gerade eingegeben haben. 1–365; Außerhalb von diesem, 422. Der „Region“ Filter arbeitet auf der Stadt Feld der Kontokarte.

21. Die "Kollektion: X%" Anzeige in der Voucherspeicher-Eintrag

Wenn Sie einen Voucherspeicher an eine Rechnung verlassen, trägt der Erfolgserklärung jetzt eine Linie wie "Kollektion: 15.2% (50 / 330)": Rechnungsbetrag, bis dahin gesammelt und der Prozentsatz. Wenn die Rechnung vollständig gelöst ist, sagt sie so. Wenn die Rechnungsbetrag null oder negativ ist, wird die Linie vergessen, anstatt eine Fake zu zeigen 100%. Die Informationen leben nur in der Mitteilung und API Antwort: Es ist nicht auf dem Voucher geschrieben.

22. End-of-Day-Verständnis: der derivierte Balance (schreibt nichts)

Für die Frage "is das Kartenbilanz in der bis rechts?" gibt es eine . Berechnung: Die Derivative Balance = die Gesamtwirkung von Cash und Bankvouchers (Kannungen ausgeschlossen) bis zu einem gegebenen Datum geschrieben. Die Antwort gibt die Karte-Währung, die derivative Balance, ihre Unterschied und eine "vergleichte?" Urteil; wenn es einen Unterschied gibt, gedacht die Erklärungslinie die Ursache (z. B. ein Öffnungsgewicht außerhalb der Bewegungen). Nichts schreiben; Die Korrektur ist Ihre Entscheidung. Für jetzt ist es API-Nur (GET /api/kasa/<Konto>Turin- und Baküre?tarih=YYYY-MM-DD, Der gleiche Weg für die Bank); eine "End-of-Day-Verständnis" Karte im Fenster Bank/Cash kommt in einem späteren Runde. Eine Zeit, die nicht existiert (30 Februar - Rückkehr 422, Ein unbekanntes Konto 404.

23. Buchhaltung: Das Zeitschrift dieser Bewegungen

Die Registrierungen von Einkommen, Übertragungen, Cash↔Bank Übertragungen und Cheque/Note-Slips werden automatisch in der Rechnungslegung Fenster (Finanz / Bankengruppe); Cash (100), Bank (102), Einige von Ihnen erhaltenen und abgegebenen Schecks (101/103) und die Parteikontos erreichen den Prüfungsaufwand, das Balance-Laufwerk und den Cashflow von dort. Details zu: Buchhaltungsguide.