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Late Payment Interest, Sammelreferenzen und Verkaufsvertretung

Eine verzögerte Rechnung schafft drei Jobs: die Kosten der Verzögerung ausarbeiten und an den Kunden übertragen, dem Kunden an Rechnungen erinnern, die in der richtigen Bestellung verantwortlich oder übergebracht werden, und die Komission richtig berechnen, die vom Vertriebsvertreter gewonnen wird. Diese drei Fenster arbeiten aus den gleichen offenen Rechnungsdaten und fragen Sie niemals um eine Summe zu enthalten: Die Berechnung erfolgt auf dem Server und Sie nur bestätigen, was Sie sehen.

1. Was die drei Fenster für

• Letzte Zahlungsinteresse (Vade Farkı): Sie wählen eine Periode und das Programm funktioniert, für jedes Konto, die Tage der Verzögerung und die Laufzahlungsinteresse auf seine spät bezahlten und noch offenen Rechnungen. Die Berechnung schreibt nichts; Sie öffnen Perioden-Rechnungen für die Rechnungen, die Sie akzeptieren und dann eine Debitnot.
• Sammlung von Erinnerungen (Tahsilat Hatırlatma): eine Erinnerungssequenz, die Schritt für Schritt um das angemessene Datum bewegt (T−3, T ist, T+7, T+15, T+30). Jedes Morgen wird er aufgeführt, wer heute eine Erinnerung erhält und durch welchen Kanal; Sie senden sie mit einem Klick. Wenn eine Rechnung gesammelt wird, stoppt die Folge für diese Rechnung selbst.
• Vertriebsreprezentative Kommission (Plasiyer Komissionu): die gewinnte Kommission pro Vertriebsvertreter für eine Frist. Eine Regel kann Rechnungsbasis oder Sammelbasiert sein; unter einer Sammelbasierten Regel wird die Kommission als Rechnung gesammelt. Eine übermäßige Abnahme und ein Vertriebsziele-Tier gelten; die Frist geht für Genehmigung, wird genehmigt und als bezahlt markiert.

2. Wie spät die Zahlungsinteresse berechnet wird

Im Late Payment Interest-Fenster, auf dem Periode Berechnung Wählen Sie die Start- und Enddates und Druck Berechnen (sie sparen nicht). Die Tabelle zeigt für jeden Konto die Anzahl der Rechnungen, das übergebene Betrag, die durchschnittliche Verzögerung, die Letzte Zahlungsentzüge, die VAT und die Gesamtzahl; eine Reihe öffnen zeigt die Teile der Rechnung per Rechnung (Zahldatum, Zahlungsdatum, Betrag, Tage in Periode, Differenz).

Teilweise FIFO — Jede Zahlung mit ihrer eigenen Date

• Die Einträge des Kontos werden in Datumordnung gelesen. Jede Zahlung wird von der ältesten offenen Rechnungsstück nach oben geschlossen; eine Teilzahlung Schließt nur der bezahlte Teil der Rechnung mit seiner eigenen Date, der Rest bleibt offen und seine Verzögerung bleibt laufen.
• Der Gebührdatum der Rechnung ist die Zahlungsdatum, die auf der Rechnung (andernfalls die Rechnungsdatum) geschrieben ist. Für einen Cheque-Payment Die Zahlungsdatum ist die Zeitpunkt des Cheques (die Regeloption "Für Cheque-Zahlungen ist die Zahlungsdatum das Zeitpunkt des Cheques", auf der Standard).
• A Rückkehr keine Zinsen tragen: ein Stück geschlossen durch einen Verkaufs-Retour produziert keine Letzte Zahlungszinsen (die Ware kehrt zurück). Eine Zahlung vor der Rechnung (ein Vorab) schließt die nächste Rechnung gleichzeitig; mit der Vorschauzahlung ist die Verzögerung null.
• Konten, die in der Fremdwährung arbeiten, werden nicht in dieser Version berechnet; auf dem Bildschirm wird die Warnung "Konten, die in der Fremdwährung arbeiten, wurden nicht in dieser Version berechnet."

Formel und Beispiele

In der kombinierten Methode g0 ist die Verzögerung, die vor der Periode aufgenommen wurde und g1 die Verzögerung am Ende der Periode, so dass die nächste Periode nur seinen eigenen Anteil hinzufügt. Teilweise FIFO Beispiel: A 10,000 Die Rechnung ist wegen 1 August ist; 4,000 wurde bezahlt 15 August (14 Tage) und 6,000 auf 10 September (40 Tag zu Tag) In einem einfachen 3%: 4,000 × 3% × 14/30 = 56 und 6,000 × 3% × 40/30 = 240; 296 im Gesamt.

Ausnahme Tage, Mindestbetrag, Runde, Periode Akrual

• Ausnahme Tage von der Verzögerung (ein Toleranzfenster) abgezogen werden: mit 5 Freistellungen, ein bezahltes Stück 12 Die Tage später sind für 7 Tage zu machen.
• Mindestbetrag: wenn der Zins des Kontos für die Zeit (die Basis) unter dem Mindestbetrag der Regel liegt, wird die Reihe Ausnahme (Unter dem Mindestbetrag) und keine Debitnoten werden ausgestellt.
• Runde: Jede Rechnungslegung wird von den Interessen umgeben, 2 Die Gesamtzahl der Zahlen und die Gesamtzahl der Zahlen (0.01 · 0.1 · 1 · 5 · 10), Halbe oben VAT Es wird auf der runden Basis berechnet.
• Periode Akrual nie doppelt berechnen über Folgezeiten: Eine Periode berechnet nur die Tage der Verzögerung, die in sie fallen. Ein Stück wegen 20 August und bezahlt 10 September (21 Tage: der August-Periode zählt 11 Tag, Septemberzeit 10 Tag zu Tag; 21 im Gesamt.

3. Die Letzte Zahlungszinsregel: Umfang und Handlung

Auf der Regeln TAB zu Neue Regel die monatliche Rate, die Methode, die freigegebenen Tage, das Mindestbetrag, die Runde, die VAT Ohne eine aktive Regel sagt die Berechnung "Keine aktive Letzte Zahlungszinsregel." und berechnet keine Rechnung.

4. Periodische Aufzeichnung und Debit Notes

1. Öffnen Sie den Zeitraumrekord. Wählen Sie Konten in der Berechnungstabelle und im Druck Eröffnungszeiten für... ausgewählte Konten oder Öffnungszeiten für alle Konten. Wenn das Konto bereits ein unerhebliches Aufzeichnis hat, dessen Tage diesen Zeitraum überschritten haben, wird nichts geschrieben und eine Warnung erscheint; Sparen, Abschließen von Konten mit einer Überlappungszeit Die gleichen Tage werden nie zweimal gebühren.
2. Erstellen Sie das Dokument. Auf der Aufzeichnungen und Debit-Noten Tab öffnen Sie das Register und wählen Sie die Datum. In Türkei Der Button ist Letzte Zahlung Zinsrechnung: Das Programm stellt A Verkaufsrechnung (Linie: die Letzte Zahlung Zinsdienstkarte, eine Linie pro VAT Der Rechnungsteuer (Faktur) enthält die VAT Rückkehr, der E-Dokumentfluss und Buchhaltung wie jede Rechnung, und der Aufzeichnung wird "Faktus ausgegeben". In Indonesien Der Button ist Debit Notes zu: Eine Zahl wird von der DK Serie und A Debit Note ist auf dem Konto veröffentlicht. Wenn ein Schritt halb stoppt, drücken Sie wieder wieder; das gleiche Dokument wird nie zweimal geschrieben.

Buchhaltung Eingang

• Türkei ist: Letzte Zahlungsinteresse ist Teil der VAT Basis (Turkisch) VAT Art des Gesetzes. 24c) der Preis ist der von der Hauptversorgung. Das Programm nutzt die VAT Zinsen auf jeder Laufrechnung (wenn 10% und 20% sind gemischt, die Zinsen werden in zwei Linien unterteilt; der Regel ist nur ein Rückgang für Rechnungen ohne Linien. Die Rechnungslinie ist die Letzte Zahlung Zinsen Rechnungslinie (Aktiencode) Feld auf der Regelnabschrift; wenn leer, a VADEFARKI Service-Karte wird im ersten Versand geöffnet und mappiert auf 642 Zinsen in der Rechnungslegung.
• Indonesien zu: Eine Verzögerung der Zahlungsstrafe (denda) ist in der Regel außerhalb PPN (Default Rate) 0) Der Käufer kann PPh abhalten müssen 23. Wenn die Gebühr als Teil der Lieferung behandelt wird, kann das Unternehmen 11% (DPP Wert andere); dies mit Ihrem Steuerberater entscheiden.

5. Ausnahme und Kündigung

• Ausnahme: Sie entlassen einen Aufzeichnung, der noch keine Debitnote hat, mit einem Grund zumindest 5 Zeichen (z.B. ein guter Kunde, eine erste Verzögerung). Die Aufzeichnung bleibt in der Liste als "Exempt"; die Spur wird nicht gelöscht.
• Abschaffung: reversiert das ausgegebene Dokument – in Deutschland die spätzahlende Zinsrechnung (mit Rechnungs löschen Erlaubnis), in Indonesien wird die Debitnotenzufnahme auf dem Konto gelöscht; die Zahl einer halb abgeschlossenen Debitnot ist auch entlassen, die Debitnotenzahl ist entlassen und nie wiederverwendet, Und der Aufzeichnung wird „annulliert“. Eine neue Periodregister kann dann für das gleiche Konto und die gleiche Periode geöffnet werden.

6. Die Sammlung erinnert an die Sequenz

Eine Folge wird aus Schritten berechnet, die ab dem angemessenen Datum zählen: −3 Tage vor dem angemessenen Datum, 0 Der angemessene Datum, +15 Tage nach dem Gebrauch: Erstmals Verzweifelte Sequenz Und jeder Konto ohne eine Aufgabe folgt ihm. Auf der Sekvenzen und Konten Sie können eine neue Sequenz (in der meisten 12 Schritte), die Schritte zu bearbeiten und eine weitere Folge an ein Konto zu zählen (Zugeordnen zu Rechnung).

Wenn die Eigentümer ist "Vertriebsvertreter", die Nachricht geht an den Vertriebsvertreter, der die Rechnung ausgegeben hat (anderes an den Eigentümer in der Konto-Aufgabe, anderes an den Finanzinhaber der Sequenz). Finanzinhaber (Nutzer). Wenn ein Kandidat Name ist Nicht ein Benutzer im System (z. B. alte Verkaufsreppnamen wie „met“ oder „ahmet/arif“), wird der nächste Kandidat verwendet, und wenn es keine gibt, wird er in den Administratoren; Eine Botschaft wird nie zu einem Namen geschrieben, den niemand sieht. Ein Schritt markiert Eskalation Auch geht es zu der Eskalation Benutzer (wenn leer, dem Finanzinhaber, sonst den Administratoren). Mindestbeständige Restmenge (default 1.00) nicht erinnert werden.

7. Kanäle

Die Strecke am oberen Fenster zeigt, ob jeder Kanal bereit ist. Für einen Kanal, der nicht fertig ist, wird der Schritt keinen falschen Erfolg registriert: die Spurrad wird "Skipped" und der Grund geschrieben.

Der Nachrichttext wird auf dem Server in der Sprache des Unternehmens (Turkisch, Indonesisch oder Englisch) produziert; der Kundenname, die Rechnungsnummer und die Beträge sind so geschrieben wie sie sind.

8. Heute die Liste und die Sendungsregeln

Die Heute Tab enthält die Erinnerungen, die heute mit dem Konto, Stage, Kanal, Eigentümer, Verzögerung ("... Tage vorbei verpflichtet" / "... Tage übrig") und der restlichen Betrag gesendet werden. Wählen Sie Zeilen und Druck Senden Sie ausgewählte oder Senden Sie heute die gesamte Liste; Das Ergebnis liest "... geschickt,... warten auf Druck,... verschwunden,... versagt."

• Der gleiche Tag, der gleiche Konto, der gleiche Kanal = ein Sender. Wenn mehrere Rechnungen eines Kontos am selben Tag auf dem gleichen Kanal fallen, werden sie in eine Nachricht zusammengefasst.
• 3-Tag der Fenster-Fenster Wenn niemand an einem bestimmten Tag senden wird, bleibt der vermischte Schritt auf der Liste für 3 Tage; ältere sind nicht aufgeführt. Die gleiche Rechnung, Schritt und Kanal wird nie zweimal gesendet.
• Es stoppt, wenn das Geld kommt. Der Erinnerungsbetrag wird nicht aus dem "Resten" Feld der Rechnung, sondern aus dem Netto Schulden (in Datumordnung vereinbar): Sammlungen, die ohne Rechnungslink erhalten werden, Kreditkarten und Verkaufsreitungen reduzieren auch die Schulden, so dass keine Warnung für eine vollständig bezahlte Rechnung gesendet wird. Im Moment der Senden wird diese Schulden neu berechnet; eine geschlossene Rechnung wird verschoben und ihre abhängigen Schritte werden "Stoped".
• Nicht an ein Konto in Netkredit gesendet. Keine Erinnerung wird an ein Konto gesendet, das von der Gesellschaft insgesamt Geld schuldet (der Balance in seiner Gunst ist).
• Pause / Wiederholung Sie unterbreiten die Kontosekvens mit einem Grund (z.B. versprochen zu bezahlen) und einer optionalen Enddatum; wenn die Datum ankommt, wird die Sekvens selbst wieder aufgenommen. Resume Sequenz.
• Ein Vertriebsvertreter sieht nur seine eigenen Zeilen. Ein Benutzer ohne Administrator oder Buchhaltungsrechte sieht nur die Zeilen, für die sie in der Liste von heute verantwortlich sind; Andere können das gleiche Filter mit dem Nur jene, die ich verantwortlich bin Box zu finden.

Die Geschichte Tab zeigt die Spurfolge jeder Sendung (Datum, Konto, Rechnung, Schritt, Kanal, Empfänger, Status, Grund).

9. Die morgendliche Aufgabe

Am Morgen wird die Aufgabe von der Hauptfirma des Servern geschaltet; für andere Unternehmen wird das gleiche Pass mit der eigenen Sitzung des Benutzers durchgeführt, wenn ein autorisierter Benutzer dieses Unternehmens die Collection Reminders oder Pulse öffnet und es hat noch nicht an diesem Tag ausgeführt.

10. Sequenzstatus auf der Kontokarte

Über die Kontokarte › Erinnerungen Tab gibt es eine Sequenz-Statusbox: welche Sequenz läuft (und ob es die Standardzahl ist), die offenen und überdruckten Beträge, das nächste Schritt ("Nachstehende Schritte...: Stufe (Kanal), Rechnung..."), und, wenn aufgehoben, der Grund und das Datum, an dem es selbst wiederholt. Pause Sequenz / Resume Sequenz kann von hier her gemacht werden; Erinnerungen an die offenen Sammlung Öffnen Sie das Fenster auf der Geschichte dieses Kontos.

11. Wie die Vertriebsvertretende Kommission berechnet wird

Der Vertriebsvertreter ist der, der die Rechnung ausgegeben hat (wenn nicht auf der Rechnung geschrieben, der Benutzer, der sie eingegeben hat) — dieselbe Definition wie die Vertriebsberichtungen und die CRM Verkaufsziele: Auf dem Regeln Tab jede Regel trägt:

• Umfang: Vertriebsvertretender (blank: jeder) × Kontogruppe (blank: alle) × Produktgruppe (blank: alle). Die spezifischste Regel gilt für jede Vertriebslinie: die Regel, die den meisten Dimensionen entspricht, dann die Priorität. Für Linien, die keine Regel entsprechen, erscheint die Warnung "Nach Vertriebslinien entspricht keine Kommissionregel."
• Basis: Die Linie der VAT-Exklusiv Höhe (Pris × Rate × Menge nach Abzug). Rechnungsbasis: Linien der im Zeitraum ausgegebenen Verkaufsrechnungen; Verkaufsreitplänen werden als negative Basis abgezogen. Sammlung basierend: Die Rechnung wird nur dann erworben, wenn die Rechnung Sammelt — die Linienbetrag im Verhältnis zum Zahlungsteil, der innerhalb des Zeitraums zum Rechnungsbetrag geschlossen ist. Für eine vorab erhaltene Zahlung (vor der Rechnung) wird die Komission erworben In der Rechnungszeit. Rückkehr und Kreditkarten keine Sammlungen und verdienen keine Provision. Eine zweite Periode-Register, die in Tagen für die gleiche Verkaufsrepp überlappt, kann nicht geöffnet werden; ein Administrator kann nicht entscheiden, ob Ihre eigenen Die Kommission (vier Augen)
• Übermäßige Abzug: gemäß einer Sammelbasierten Regel, wenn die Verzögerung des Stückes (Schließungs- - angemessene Datum) den Übermäßige Grenzwerte (Tages), Die Abgaben bei Überlastung (%) Die verdiente Kommission wird abgeschafft. Es gibt keine Abzahlung unter einer Rechnungsregel (nicht noch Zahlung).
• Zielteile: Die CRM Verkaufsziele Gesamt für die Monate der Periode wird mit den tatsächlichen Verkäufen vergleicht; der Multiplikator des höchsten Erreichungsstufen wird angewendet. Dritte werden als "Zielprozen:Multiplier" geschrieben, z. B. 100:1.2, 120:1.5. Mit keinem Ziel ist der Multiplikator 1 „Kein Ziel“

12. Periode, Genehmigung und Zahlung

1. Auf der Periode Berechnung TAB zu Berechnen (sie sparen nicht) zeigt die Basis, erworbene Kommission, Abzug, Zielergebnis, Multiplikator und Netto pro Vertriebsvertretende; Öffnen einer Reihe zeigt die line-by-line Details. Rekord für die offenen Periode Die Aufzeichnung wird als „beruflich“ geschrieben.
2. Auf der Zeiten und Genehmigung TAB zu Unterschrift für Genehmigung eine Genehmigungsantrag öffnet; die Antragsweise wird auch auf der Management › Genehmigungen Bildschirm und in der Pulse "Queued" Abschnitt. Der Aufzeichnung wird "Achtend Genehmigung".
3. Der Administrator öffnet den Aufzeichnung und drückt Bestätigen oder Ablehnung Eine Entscheidung, die auf dem Bildschirm der Genehmigungen getroffen wird, wird auch hier reflektiert.
4. Wenn eine zugelassene Frist bezahlt wird, verwenden Sie Mark als bezahlt (Optionell mit A Bezahlung Referenz). Diese Version schreibt nicht an die HR Zahlung automatisch; die Zahlungsseite kann zugelassene, unbezahlte erworbene Provisionen lesen. Nur ein Aufzeichnung im Status "Berechnet" oder "abgelehnt" kann mit Vertrieben.

13. Erlaubnis

Jede Schreibfunktion wird im Auditlog (Wer, wann, was) aufgeführt.

14. auf dem Telefon

• Auf den Bildschirm kleiner als 7 Die Zähne (die Garten + Schritte Interface zu Sammlung von Erinnerungen Eröffnet mit zwei Sichtungen: Meine Erinnerungen heute für den Vertriebsvertreter (eine Karteliste, mit einem Taste senden) und Sequenz Genehmigung für Finanzierung (Send heute die gesamte Liste gleichzeitig).
• Vertriebsreprezentative Kommission Öffnen Sie auf dem Telefon mit Meine verdiente Kommission (Dieser Monat verdient die Kommission; eine lebende Berechnung, wenn noch nicht gerettet) und für die Manager, die Zeitraum der Genehmigung Sehen Sie sich.
• Letzte Zahlungsinteresse Sie ist ein dreistufiger Zauberer auf dem Telefon: 1. Periode (Daten und Berechnungen) → 2. Rechnungen (Karten, Gesamtzahl, Zeitraum-Rekorde für alle Konten) → 3. Debit Note (Rekorde warten auf eine Debitnot, Ausgabe Debitnot).
• In der Pulse Interface der Quirke Abschnitt zeigt die Zeile "... Sammlung Erinnerungen werden heute gesendet." (mit einem roten Strip, wenn ein Kunde im letzten Warnhinfang ist); Tasten Sie es öffnet Sammlung Erinnerungen auf der Tab Heute. Die Eigentümer Dashboard Aufmerksamkeitslinie zeigt: „...die Kunden haben die letzte Warnhinweise erreicht.“ (siehe die Mobiler Guide).

15. Häufig gestellte Fragen

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