Ajuda › Finanças › Interesse e coleta de pagamento atrasado

Interesse de Pagamento Tardado, Recomendações de Coleta e Comissão Representante de Vendas

Uma fatura retardada cria três empregos: trabalhar o custo do atraso e transmitir-o ao cliente, lembrar ao cliente das faturas que estão chegando debidas ou sobreduídas na ordem certa, e calcular corretamente a comissão ganhada pelo representante de vendas que fez a venda. Essas três janelas funcionam dos mesmos dados de fatura aberta e nunca lhe pedem para digitar uma soma: o cálculo é feito no servidor, e você só aprova o que você vê.

1. Para que são feitas as três janelas

• Interesse de pagamento atrasado (Vade Farkı): você escolhe um período e o programa funciona, para cada conta, os dias de atraso e o atraso de pagamento de juros em suas contas atrasadas e ainda abertas. o cálculo não escreve nada; você abre registros de período para as contas que você aceita e emite uma nota de débito.
• Colecção Remissões (Tahsilat Hatırlatma): uma sequência de lembrança que se move passo a passo em torno da data prevista (T−3, T, T e T+7, T +15, T +30). Cada manhã ele lista quem recebe um relatório hoje e através de que canal; você envia-os com um clique.
• Comissão Representante de Vendas (Plasiyer Komissionu): a comissão ganha por representante de vendas por um período. Uma regra pode ser baseada em fatura ou baseada em coleção; sob uma regra baseada em coleção, a comissão é ganha enquanto a fatura é recolhida. Uma dedução excedente e um nível de venda-target são aplicados; o período é para aprovação, é aprovado e marcado como pago.

2. Quanto é que o atraso de pagamento é calculado

Na janela de pagamento de juros, no Calculação do período Selecione a tabela de início e data de fim e pressione Calcular (não salve). A tabela mostra, para cada conta, o número de facturas, o montante excedido, o atraso médio, o juros de pagamento atrasado, o VAT e o total; abrir uma linha mostra as peças de fatura por fatura (data de pagamento, data de pagamento, montante, dias em período, diferença).

Pessoa FIFO — Cada pagamento com sua data

• As entradas da conta são lidas em ordem de data. cada pagamento é fechado da parte de fatura mais antiga aberta; a Pagamento parcial feche apenas a parte paga da fatura com sua própria data, o resto permanece aberto e o seu atraso continua a funcionar.
• A data de pagamento da fatura é a data de pagamento escrita na fatura (ou seja, a data da fatura). Para um cheque de pagamento A data de pagamento é a data de pagamento do cheque (a opção de regra "Para pagamentos do cheque, a data de pagamento é a data de pagamento do cheque", em default).
• A Retorno Não carrega nenhum interesse: um pedaço fechado por um retorno de vendas não produz nenhum interesse de pagamento atrasado (o produto retornou). um pagamento feito antes da fatura (um antecedente) fecha a seguinte fatura de uma vez; com o pagamento antecipado o atraso é cero.
• Contas que trabalham em moeda estrangeira não são calculadas nesta versão; a tela mostra o alerta "Contas que trabalham em moeda estrangeira não foram calculadas nesta versão."

Fórmula e exemplos

No método composto g0 é o atraso acumulado antes do período e g1 o atraso no final do período, então o período seguinte só adiciona sua própria parte. FIFO Exemplo: a 10,000 A fatura é devida a 1 em agosto; 4,000 Foi pago em 15 Em agosto (14 dias) e 6,000 em 10 Em setembro (40 em um dia simples 3%: 4,000 × 3% × 14/30 = 56 e 6,000 × 3% × 40/30 = 240; 296 em total.

Días de isenção, montante mínimo, rotação, período de acruto

• Dia Excepcional são deduzidos do atraso (una janela de tolerância): com 5 dias de isenção, um pedaço pago 12 dias atrasados, são imputados 7 dias de dia.
• Quantidade mínima: Se o juros da conta para o período (a base) forem abaixo do valor mínimo da regra, a linha será Exceção (Até o valor mínimo) e não é emitida nota de débito.
• Roundando: Cada fatura de um item é redonda para 2 A partir da data de lançamento e da data de lançamento (0.01 · 0.1 · 1 · 5 · 10), metade de cima. VAT É calculado na base redonda.
• período de acréscimo Nunca duplicar em períodos consecutivos: um período contará apenas os dias de atraso que caem dentro dele. 20 Agosto e paga em 10 Em setembro (21 dias: o período de agosto contam 11 dias, o período de setembro 10 dias de trabalho; 21 em total.

3. Regra de juros de pagamento atrasado: alcance e tratamento

Em que o Regras O tab, Nova regra que leva a taxa mensal, o método, os dias isentos, o montante mínimo, a rotação, o VAT Sem uma regra ativa, o cálculo diz "Não há regra ativa de juros de atraso de pagamento." e não calcula contas.

4. Notas de período e notas de débito

1. Abra o registro de tempo. Selecione contas na tabela de cálculo e na imprensa Registo de período aberto para... contas selecionadas ou Registo de período aberto para todas as contas. Se a conta já tem um registro não cancelado cujos dias ultrapassam este período, nada é escrito e um aviso aparece; Salvar, esquecer contas com um período de sobrecarga O mesmo dia nunca é carregado duas vezes.
2. Faça o documento. Em que o Notas de gravação e de débito na tabela, abra o registro e selecione a data. Turquia O botão é Faturamento de juros atrasado: O programa apresenta a Fatura de Venda (Linha: o cartão de serviço de juros de pagamento atrasado, uma linha por VAT A taxa de pagamento; a fatura entra na VAT retorno, o e-document flutuando e contabilidade como qualquer fatura, e o registro se torna "Fatura emitida". Indonésia O botão é Notas de débito: Um número é tirado da Dc série e a Notas de débito Se um passo parar em meio caminho, pressione novamente reescreve; o mesmo documento nunca é escrito duas vezes.

Contabilidade Entrada

• A Turquia: O pagamento de juros é parte do VAT Base (Turkish) em português VAT Lei de Arte. 24c) a taxa é a da oferta principal; o programa utiliza o VAT Taxas de faturamento em cada linha de fatura final (se 10% e 20% são misturados, a taxa de juros é dividida em duas linhas); a taxa da regra é apenas um declínio para contas sem linhas. Linea de fatura de juros de pagamento tardivo (código de ações) campo na tabela Regras; se vazio, a VADEFARKI O cartão de serviço é aberto no primeiro capítulo e mapeado para 642 Renda de juros em contabilidade.
• Indonésia: uma penalização por atraso, denda, costuma ficar fora da PPN, com taxa predefinida 0, e o comprador pode ter de reter PPh 23. Se a cobrança fizer parte do fornecimento, a empresa pode indicar 11%, com DPP nilai lain. Decida com o seu consultor fiscal.

5. Exenção e cancelamento

• Exceção: Você está isento de um registro que ainda não tem nota de débito, com um motivo pelo menos de 5 personagens (por exemplo, um bom cliente, um primeiro atraso).O registro permanece na lista como "Exempt"; o caminho não é excluído.
• Cancelamento: reversa o documento emitido – na Turquia a fatura de juros de pagamento atrasado (com permissão de fatura de cancelamento), na Indonésia a entrada de nota de débito na conta é excluída; o número de nota de débito semi-finido também é excluído, o número de nota de débito é excluído e Nunca reutilizado, e o registro se torna "Cancelar". Um novo registro de período pode então ser aberto para o mesmo conto e período.

6. A coleção recorda sequência

Uma sequência é feita de passos contados a partir da data: −3 três dias antes da data de referência, 0 A data de início, +15 15 dias depois. no primeiro uso do Seqüência de default A cada parte é criada, e cada conta sem uma atribuição segue-a. Seqüências e contas Você pode escrever uma nova sequência (na maioria dos 12 A seguir, você pode editar as etapas e atribuir uma sequência para uma conta (Assign para contabilidade).

Se o O proprietário é "representante de vendas", a mensagem vai ao representante de vendas que emitiu a fatura (ou seja, ao proprietário na atribuição da conta, ou seja, ao proprietário financeiro da sequência). O proprietário financeiro (Usuário). Se um candidato é Não um usuário no sistema (por exemplo, antigos nomes de rep de vendas como "met" ou "ahmet/arif"), o próximo candidato é usado, e se não há, cai para o Administradores; Uma mensagem nunca é escrita para um nome ninguém vê. Escalada Também vai para o Escalação do usuário (se vazio, para o proprietário financeiro, de outra forma para os administradores). Quantidade mínima restante (default em 1.00) Não são lembrados.

7. Canais

A faixa na parte superior da janela mostra se cada canal está pronto.Para um canal que não está pronto, o passo não registra sucesso falso: a linha de pista se torna "Skyped" e a razão é escrita.

O texto da mensagem é produzido no servidor na língua do país da empresa (turco, indonésio ou inglês); o nome do cliente, número de fatura e montantes são escritos como eles são.

8. Lista de hoje e regras de envio

O que Hoje em dia A tab lista os lembranças a enviar hoje com a conta, estágio, canal, proprietário, atraso ("... dias passados devido" / "... dias restantes") e o montante restante. Enviar selecionados ou Envie a lista completa de hoje; O resultado lê "... enviado,... esperando impressão,... escapado,... falhou."

• O mesmo dia, o mesmo conto, o mesmo canal = um envio. Se várias faturas de uma conta cair no mesmo canal no mesmo dia, elas são misturadas em uma mensagem.
• 3-Fonte de dia de catch-up. Se ninguém envia em um determinado dia, o passo perdido permanece na lista de 3 dias; os mais velhos não são listados. a mesma fatura, passo e canal nunca é enviada duas vezes.
• E isso se detém quando o dinheiro chega. O montante de lembrança não é retirado do campo "reserva" da fatura, mas do conto Dívida Neta (compatível com a ordem de data): coleções recebidas sem um link de fatura, notas de crédito e retornos de vendas também reduzem a dívida, por isso não é enviado nenhum aviso para uma fatura totalmente pagada. No momento de envio esta dívida é re-calculada; uma fatura fechada é excluída e seus passos pendentes se tornam "Stoped".
• Não enviado para uma conta em crédito líquido. Não é enviado nenhum relatório para uma conta que é devida dinheiro pela empresa em geral ( cujo saldo é em favor dela).
• Pausa e reposição. Você pausa a sequência de uma conta com uma razão (por exemplo, promete pagar) e uma data de final opcional; quando a data chega, a sequência se reaprecia por si mesma. Resumo de sequência.
• Um representante de vendas só vê suas próprias linhas. Um usuário sem administrador ou direitos contabilísticos só vê as fileiras que são responsáveis na lista de hoje; outros podem usar o mesmo filtro com o Só os que eu sou responsável por Caixa de

O que História A tabela mostra a linha de rastreio de cada envio (data, conta, fatura, passo, canal, destinatário, estado, razão).

9. A tarefa da manhã

Na manhã, a tarefa é escaneada pela empresa principal do servidor; para outras empresas, o mesmo pass é feito com a sessão do usuário quando um usuário autorizado dessa empresa abre o Reminders de coleção ou Pulse e ainda não está em funcionamento naquele dia.

10. Situação de sequência na cartão de conta

acima do Cartão de Contas › Reminders tab há uma caixa de estado de sequência: que sequência está correndo (e se é o padrão), as quantidades abertas e excedidas, o próximo passo ("Só próximo passo...: etapa (chanéis), fatura..."), e, se interrompido, a razão e a data em que ele se reescreve por si mesmo. Seqüência de Pausa / Resumo de sequência Pode ser feito a partir de aqui; Recordações de coleção aberta Abra a janela na história da conta.

11. Como é calculada a comissão representativa de vendas

O representante de vendas é aquele que emitiu a fatura (se não escrito na fatura, o usuário que a introduziu) — a mesma definição que os relatórios de vendas e o CRM O objetivo de vendas é o Regras Tab cada regra leva:

• Escopo: representante de vendas (blank: todos) × grupo de conta (blank: todos) × grupo de produto (blank: todos). a regra mais específica aplica-se a cada linha de vendas: a regra que corresponde a maioria das dimensões ganha, então a prioridade. para as linhas que não corresponde a regra aparece o alerta "Algumas linhas de vendas não corresponde a qualquer regra de comissão."
• Base: A linha da VAT-exclusiva quantidade (preço × taxa × quantidade após desconto). Baseado em Faturas: Linhas de faturas de vendas emitidas no período; Linhas de retorno de vendas são deduzidas como uma base negativa. Colecção baseada: A comissão é paga apenas quando a fatura é Coletado — O montante da linha em proporção à parte de pagamento fechada no prazo para o montante da fatura.Para um pagamento recebido com antecedência (antes da fatura), a comissão é ganhada No período de faturação. Retornar e Notas de crédito Não são coleções e não ganham comissão. um segundo período de registro de sobrecarga em dias para o mesmo rep de vendas não pode ser aberto; um administrador não pode decidir sobre o seus próprios A Comissão (quatro olhos)
• A dedução excessiva: de acordo com uma regra baseada na coleta, se o atraso da peça (de fecho – data de encerramento) exceder o Tremesa de excedência (días), O A dedução quando excedida (%) Não há dedução sob uma regra baseada em faturas (não há pagamento ainda).
• Término de Término: O CRM Objetivo de vendas total para os meses do período é comparado com as vendas reais; o multiplicador do nível mais alto alcançado é aplicado. terceiros são escritos como "target%:multiplier", por exemplo. 100:1.2, 120:1.5. Sem o objetivo, o multiplicador é 1 “Não há meta”

12. Registo de período, aprovação e pagamento

1. Em que o Calculação do período O tab, Calcular (não salve) mostra a base, comissão ganhada, dedução, alcance do alvo, multiplicador e net por representante de vendas; abertura de uma linha mostra o detalhe de linha para linha. Registo de período aberto O registro é escrito como “Calculado”.
2. Em que o Períodos e aprovação O tab, Submissão para aprovação abriu uma solicitação de aprovação; a solicitação também aparece no Gestão › Aprovação na tela e na seção Pulse "Queued". o registro se torna "Aceita aprovação".
3. O administrador abre o registro e pressiona Confirmando ou rejeição Uma decisão dada na tela de aprovação também é refletida aqui.
4. Quando um período aprovado é pago, utiliza-se Marca como pago (Opcionalmente com a Referência de pagamento). Esta versão não escreve automaticamente para o salário de RH; a página de salário pode ler comissões aprovadas, não pagas ganhas. Só um registro no status "Calculado" ou "Refugado" pode ser removido com Eliminar.

13. Permissões

Cada operação de escrita é registrada no log de auditoria (quem, quando, o que).

14. No telefone

• Em tela menor do que 7 Os Inches (o Jardim + Passos Interface) Colecção Remissões Abre com duas visões: Meus lembranças hoje para o representante de vendas (uma lista de cartões, enviado com um toque) e Seqüência aprovação para financiamento (envio a lista completa de hoje de uma vez).
• Comissão Representante de Vendas A abertura do telefone com Minha Comissão Merecida (a comissão ganha deste mês; um cálculo vivo se ainda não salvo) e, para os gestores, o Período de aprovação A vista.
• Interesse de pagamento atrasado É um feiticeiro de três passos no telefone: 1. período (Data e Calculado) 2. Contas (carta de conta, total, registros de tempo para todas as contas) 3. Notas de débito (Recordos esperando uma nota de débito, emitir nota de débito).
• Em que o pulso Interface do Queimados A seção mostra a linha "... lembranças de coleção serão enviadas hoje." (com uma faixa vermelha se um cliente está na fase de alerta final); tapando ela abre lembranças de coleção na tabela Hoje. O proprietário do Dashboard A linha de atenção mostra "... os clientes chegaram ao fim da fase de alerta." (ver o Guia móvel).

15. Perguntas frequentes

Guia relacionada: Finanças · Cartão de Conta · Contabilidade · Cockpit · Mobiliário.