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Interés de pago tardío, recuerdos de recogida y comisión representativa de ventas

Una factura retrasada crea tres puestos de trabajo: trabajar el costo del retraso y transmitirlo al cliente, recordar al cliente de las facturas que están venciendo debidas o sobreduidas en el orden correcto, y calcular correctamente la comisión ganada por el representante de ventas que hizo la venta. Estos tres ventanas trabajan de los mismos datos de factura abierta y nunca le pide que escriba una cantidad: el cálculo se hace en el servidor, y usted sólo aproba lo que ve.

1. ¿Qué son las tres ventanas?

• Interés de pago tardío (Vade Farkı): usted elige un período y el programa funciona, para cada cuenta, los días de retraso y el interés de retraso en sus cuentas retrasadas y todavía abiertas. El cálculo no escribe nada; usted abre los registros de tiempo para las cuentas que acepta y luego emite una nota de débito.
• Recuerdos de Colección (Tahsilat Hatırlatma): una secuencia de recuerdos que se mueve paso a paso alrededor de la fecha de la fecha (T−3, T, T +7, T +15, T +30). Cada mañana se lista quién recibe un recuento hoy y a través de qué canal; los envías con un clic.
• Comisión de Venta (Plasiyer Komisionu): la comisión ganada por representante de ventas por un período. Una regla puede ser baseada en factura o en recogida; bajo una regla baseada en recogida, la comisión se ganan a medida que se recoge la factura. Se aplican una deducción excesiva y un nivel de venta-target; el período va para la aprobación, se aproba y se marca como pagada.

2. Cuánto se calcula el interés del retraso de pago

En la ventana de interés de retraso, en el Periodo de cálculo Tab, seleccione la fecha de inicio y final y presiona Calcular (no se salva). La tabla muestra, para cada cuenta, el número de facturas, el importe sobreduido, el retraso medio, el interés del retraso de pago, el VAT y el total; abrir una línea muestra las piezas de la factura por factura (data de pago, fecha de pago, cantidad, días en período, diferencia).

Piezas FIFO — Cada pago con su propia fecha

• Las entradas de la cuenta se leen en orden de fecha. cada pago se cierra desde la parte de factura abierta más antigua; una Pagos parciales Cabe cerrar sólo la parte pagada de la factura con su propia fecha, el resto permanece abierto y su retraso sigue funcionando.
• La fecha de pago de la factura es la fecha de pago escrita en la factura (si no la fecha de factura). Para un pago de cheque la fecha de pago es la fecha de pago del cheque (la opción de regla "Para los pagos del cheque, la fecha de pago es la fecha de pago del cheque", en la opción por defecto).
• A regreso No lleva ningún interés: una pieza cerrada por un retorno de ventas no produce ningún interés de pago tardío (el bien regresó). Un pago realizado antes de la factura (un avance) cierra la siguiente factura de una vez; con el pago anticipado el retraso es cero.
• Las cuentas que trabajan en moneda extranjera no se calculan en esta versión; la pantalla muestra el aviso "Las cuentas que trabajan en moneda extranjera no se calculan en esta versión".

Formula y ejemplos

En el método compuesto g0 es el retraso acumulado antes del período y g1 el retraso al final del período, por lo que el siguiente período añade sólo su propia parte. FIFO Por ejemplo: A 10,000 La factura se debe a 1 En agosto; 4,000 Se pagó en 15 En agosto (14 días) y 6,000 En 10 En septiembre (40 En un simple 3%: 4,000 × 3% × 14/30 = 56 y 6,000 × 3% × 40/30 = 240; 296 En total.

Días de exención, cantidad mínima, rotación, periodo de acreción

• Días excepcionales se descienden del retraso (una ventana de tolerancia): con 5 días de exención, un piezo pagado 12 Los días tardados se encargan de 7 días.
• Cuantía mínima: si el interés del cuenta por el período (la base) es inferior al importe mínimo de la regla, la línea se convierte en Excepción (Más del importe mínimo) y no se emite ninguna nota de débito.
• Roundado: El interés de cada pieza de factura se rodea a 2 de los decimales y el total de la cuenta a la etapa de la regla (0.01 · 0.1 · 1 · 5 · 10), La mitad arriba. VAT Se calcula en base redonda.
• Periodo de acreción Nunca se duplican en períodos consecutivos: un período sólo cuenta los días de retraso que caen dentro de él. 20 agosto y pagado por 10 En septiembre (21 días: el período de agosto cuenta 11 días, el período de septiembre 10 días de 21 En total.

3. Regla de interés del retraso en el pago: alcance y tratamiento

En el Reglas El tab, Nuevo Reglamento toma la tasa mensual, el método, los días exentos, el importe mínimo, el rodaje, el VAT Sin una regla activa, el cálculo dice "No regla de interés de retraso de pago activa" y no calcula ninguna cuenta.

4. Periódico y nota de débito

1. Abre el registro de tiempo. Seleccione las cuentas en la tabla de cálculo y la prensa Los registros de tiempo abierto para... cuentas seleccionadas o Los registros de tiempo abierto para todas las cuentas. Si el cuenta ya tiene un registro no cancelado cuyos días sobrepongan este período, nada se escribe y aparece un aviso; Salvar, escapar cuentas con un período de sobrecambio Los mismos días nunca se cargan dos veces.
2. Escribe el documento. En el Recuerdos y notas de débito en la tab, abrir el registro y seleccionar la fecha. Turquía El botón es El retraso de la factura de interés: El programa presenta a factura de venta (Linea: tarjeta de servicio de interés de pago tardío, una línea por VAT La factura: la factura entra en el VAT devolución, el flujo de e-documento y la contabilidad como cualquier factura, y el registro se convierte en "Falta emitida". Indonesia El botón es El problema de la nota de débito: Se toma un número de la Dc Serie y A Notas de débito Si un paso se detiene a mitad, presionando de nuevo se reanuda; el mismo documento nunca se escribe dos veces.

Entradas de Contabilidad

• Turquía en: El retraso de pago es parte de la VAT La base (turco) VAT Art Art Art Art. 24c) la tasa es la de la oferta principal.El programa utiliza el VAT las tasas de cada línea de la factura final (si 10% y 20% se mezclan, el interés se divide en dos líneas); el precio de la regla es sólo un retroceso para las facturas sin líneas. Líneas de factura de interés de pago tardío (código de acciones) campo en la tabla Reglas; si está vacío, a VADEFARKI La tarjeta de servicio se abre en el primer episodio y se mapeó a 642 Inversión de interés en la contabilidad.
• Indonesia en: La multa de retraso (denda) suele estar fuera de la PPN (Rata de descuento 0) El cliente puede tener que resistir PPh 23. Si la carga se trata como parte de la oferta, la empresa puede entrar en 11% (DPP La decisión será tomada por su consejero fiscal.

5. Exempción y cancelación

• Excepción: se exenta un registro que no tiene una nota de débito todavía, con una razón de 5 caracteres (por ejemplo, un buen cliente, un primer retraso). El registro permanece en la lista como "Exempt"; el trayecto no se elimina.
• Cancelar: reversa el documento emitido - en Turquía la factura de interés de pago tardío (con la autorización de borración de la factura), en Indonesia la entrada de la nota de débito en la cuenta se elimina; el número de una nota de débito semi-finida también se elimina, el número de la nota de débito se elimina y Nunca reutilizado, y el registro se convierte en "Cancel". Una nueva entrada de período puede abrirse para el mismo cuenta y período.

6. La colección recuerda la secuencia

Se hace una secuencia de pasos contados desde la fecha debida: −3 tres días antes de la fecha de cumplimiento, 0 La fecha de presentación, +15 15 días después.En el primer uso Seqüencia de default Se crea, y cada cuenta sin una asignación lo sigue. Sequenos y cuentas puede escribir una nueva secuencia (en la mayor parte de 12 (Ediciones) editar las etapas y asignar otra secuencia a una cuenta (Asignar a la cuenta).

Si el propietario es "representante de ventas", el mensaje se dirige al representante de ventas que emitió la factura (al contrario al propietario en la asignación de la cuenta, al contrario al propietario financiero de la secuencia). El propietario de la financiación (usuario). Si un candidato es No un usuario en el sistema (por ejemplo, antiguos nombres de rep de ventas como "met" o "ahmet/arif"), se utiliza el siguiente candidato, y si no hay uno cae en el administradores; un mensaje nunca se escribe a un nombre nadie ve. Escalada También va a la Usuario Escalador (si vacío, al propietario financiero, de lo contrario a los administradores). El mínimo restante (default 1.00) No se recuerda.

7. Canales

La cinta en la parte superior de la ventana muestra si cada canal está listo.Para un canal que no está listo, el paso no registra ningún éxito falso: la línea de la pista se convierte en "Skipped" y la razón se escribe.

El texto de la mensaje se produce en el servidor en el idioma del país de la empresa (turco, indonés o inglés); el nombre del cliente, número de factura y los impuestos se escriben como son.

8. Lista de hoy y las reglas de envío

El Hoy en día la tab lista los recuerdos que se envían hoy con la cuenta, etapa, canal, propietario, retraso ("... días pasados debidos" / "... días salidos") y el importe restante. Envío Seleccionados o Envíe la lista completa de hoy; El resultado lee "... enviado,... esperando la impresión,... escapado,... fracasado".

• El mismo día, el mismo cuenta, el mismo canal = un envío. Si varias facturas de una cuenta caen en el mismo canal el mismo día, se fusionan en un mensaje.
• 3-ventana de la noche. Si nadie envía en un día dado, el paso perdido permanece en la lista de 3 días; los mayores no se listan. la misma factura, paso y canal nunca se envía dos veces.
• Se detiene cuando llega el dinero. El importe de la recuerdos no se toma del campo "salvo" de la factura, sino del Debido neto (en orden de fecha): las colecciones recibidas sin un enlace de factura, las notas de crédito y los retornos de ventas también reducen la deuda, por lo que no se envía ninguna advertencia para una factura totalmente pagada. En el momento de enviar esta deuda se recualca; una factura cerrada se pasa y sus pasos pendentes se vuelven "Stoped".
• No se envía a una cuenta en crédito neto. No se envía ninguna recuerdos a una cuenta que es deuda de dinero por la empresa en general (cuyo saldo es a su favor).
• Paso y reanudación. Se pausa la secuencia de una cuenta con una razón (por ejemplo, prometiendo pagar) y una fecha de final opcional; cuando llegue la fecha, la secuencia se reanuda por sí misma. Resumen de secuencia.
• Un representante de ventas sólo ve sus propias líneas. Un usuario sin administrador o derechos contables sólo ve las líneas que son responsables en la lista de hoy; otros pueden utilizar el mismo filtro con el mismo filtro. Solo a los que soy responsable La caja.

El Historia la tabla muestra la línea de pista de cada envío (data, cuenta, factura, paso, canal, destinatario, estado, razón).

9. Tarea de la mañana

Por la mañana la tarea escane la empresa principal del servidor; para otras empresas, el mismo paso se realiza con la sesión del usuario cuando un usuario autorizado de esa empresa abre Reminders de colección o Pulse y aún no ha funcionado ese día.

10. El estado de secuencia en la tarjeta de cuenta

Sobre el Cartas de cuenta › Reminders La tabla tiene una caja de estado de secuencia: qué secuencia se está funcionando (y si es la secuencia de default), las cantidades abiertas y sobreduidas, el siguiente paso ("Segundo paso...: etapa (canales), factura..."), y, si se ha descansado, la razón y la fecha en que se reanuda por sí misma. Siguiente Pausa / Resumen de secuencia Se puede hacer desde aquí; Recuerdos de la colección abierta Abrir la ventana de la historia de esa cuenta.

11. Cómo se calcula la comisión representativa de ventas

El representante de ventas es el que emitió la factura (si no está escrito en la factura, el usuario que la introdujo) — la misma definición que los informes de ventas y el CRM El objetivo de la venta, en el Reglas Cada regla lleva:

• alcance: representante de ventas (blank: todos) × grupo de cuenta (blank: todos) × grupo de producto (blank: todos).La regla más específica se aplica a cada línea de ventas: la regla que se ajusta a la mayoría de dimensiones gana, luego la prioridad.Para las líneas que se ajusta a ninguna regla aparece el aviso "Algunas líneas de ventas no se ajusta a ninguna regla de comisión".
• Base: La línea de VAT-exclusiva cantidad (precio × tasa × cantidad después del descuento). Basado en factura: líneas de las facturas de ventas emitidas en el período; las líneas de retorno de ventas se deducen como base negativa. Colección basada: La comisión se gana solo cuando la factura es Colectado — La cantidad de línea en proporción a la parte de pago cerrada dentro del período al importe de la factura. para un pago recibido previamente (antes de la factura), la comisión se gana En el período de factura. Retorno y Notas de crédito no son colecciones y no gana ninguna comisión. un segundo período de registro de sobrecambio en días para el mismo rep de ventas no se puede abrir; un administrador no puede decidir sobre Su propia La Comisión ( cuatro ojos)
• Descuento excesivo: de acuerdo con una regla basada en la colección, si el retraso del piezo (clausura – fecha debida) supera el El límite de la expansión (días), El La deducción cuando se excedan (%) No hay deducción bajo una regla basada en la factura (no hay pago todavía).
• Término de objetivo: El CRM Objetivo de venta El total de los meses del período se compara con las ventas reales; se aplica el multiplicador del nivel más alto alcanzado. terceros se escriben como "% objetivo: multiplicador", por ejemplo. 100:1.2, 120:1.5. Sin objetivo, el multiplicador es 1 “No hay meta”

12. Periodo de registro, aprobación y pago

1. En el Periodo de cálculo El tab, Calcular (no se salva) muestra la base, la comisión ganada, la deducción, el logro del objetivo, el multiplicador y el neto por representante de ventas; abrir una línea muestra el detalle line-by-line. Periódico de registro abierto El registro se llama “calculado”.
2. En el Periodos y aprobación El tab, Submitir para aprobación se abre una solicitud de aprobación; la solicitud también aparece en el Gestión > Aprobación pantalla y en la sección Pulse "Queued". el registro se convierte en "Aventando la aprobación".
3. El administrador abre el registro y presiona Confirmado o rechazo Una decisión tomada en la pantalla de las aprobación también se refleja aquí.
4. Cuando se paga un plazo aprobado, se utiliza Marca como pagado (Opcionalmente con una Referencia de pago). Esta versión no escribe a la ronda de salarios de los trabajadores de la persona en forma automática; la página de salarios puede leer las comisiones aprobadas, no pagadas y ganadas.Sólo un registro en el estado de "Calculado" o "Refugado" puede ser eliminado con Eliminar.

13. Permisiones

Cada operación de escritura se registra en el registro de auditoría (quién, cuándo, qué).

14. En el teléfono

• En pantalla más pequeña que 7 Los Inches (El Jardín + pasos Interfaz Recuerdos de Colección Se abre con dos vistas: Hoy los recuerdos para el representante de ventas (una lista de tarjetas, enviado con un toque) y Sequencia aprobación para la financiación (envíe la lista completa de hoy de una vez).
• Comisión de Venta Se abre en el teléfono con Mi comisión merecida (El mes de este año, la comisión ganada; un cálculo vivo si no se ha salvado todavía) y, para los gerentes, el Periodo de aprobación La vista.
• Interés de pago tardío Es un mago de tres pasos en el teléfono: 1. Periódico (Dados y cálculos) 2. Cuentas (carta de cuenta, total, registros de tiempo para todas las cuentas) 3. Notas de débito (Récords que esperan una nota de débito, emitir una nota de débito).
• En el pulso Interfaz de la Queudado la sección muestra la línea "... los recuerdos de colección se enviarán hoy." (con una cinta roja si un cliente está en la etapa de alerta final); tapando el mismo se abre los recuerdos de colección en la tabla Hoy. El Dashboard La línea de atención muestra "... los clientes han alcanzado la etapa de alerta final" (ver el Guía móvil).

15. Preguntas frecuentes

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