Trợ giúp › Tài chính › Mô Phỏng Dòng Tiền

Simulation Cash (nếu tôi trả tiền này là gì?)

Dự báo tiền mặt cho kế tiếp 13 Cash Simulation đặt câu hỏi "nếu tôi làm điều này?" trên cao hơn dự báo đó: thực hiện một khoản thanh toán lớn, trì hoãn nhà cung cấp trong hai tuần, giảm giá kiểm tra khách hàng tại ngân hàng, nhận được một khoản vay hoặc sử dụng một dòng tín dụng (thiết kế). Chương trình áp dụng mỗi giả định trên máy chủ, kéo cơ sở và kịch bản bên cạnh, và hiển thị trong tuần tiền mặt nào rơi xuống dưới zero và chi phí tài chính là gì.

1. Nó là gì cho

• Xem quyết định thanh toán trước: Câu trả lời là “Nếu tôi trả tiền này 250,000 TL tuần này, tiền mặt của tôi sẽ đi tiêu cực trong tuần 6?" hiển thị màu đỏ trên biểu đồ và trong bảng tuần.
• So sánh các tùy chọn tài chính: giảm giá kiểm, lấy một khoản vay và sử dụng một dòng tín dụng chi phí số tiền khác nhau; Tài chính chi phí hộp cung cấp tổng giảm giá và lãi suất cho mỗi kịch bản.
• Giữ và chia sẻ một kịch bản: Bạn lưu bộ giả định bạn thích dưới một tên và chia sẻ nó với công ty nếu bạn muốn; khi mở nó được tính lại trên dự báo hiện tại của ngày đó.

2. Cơ sở: The 13-Dự báo tiền mặt tuần

Điểm khởi đầu của mô phỏng (bằng cơ sở) là cùng một tính toán Như các 13-Dự báo tiền mặt tuần báo cáo trong cửa sổ Báo cáo; không có dự đoán riêng được thực hiện, vì vậy cả hai màn hình hiển thị cùng một con số.

• mở tiền mặt: Hôm nay là TL Cash + Bank balance (tạm dịch: Tiền mặt mở) TL (cash + bank)" trên thanh trên cửa sổ).
• ảnh hưởng: Số tiền còn lại của hóa đơn bán hàng mở vào ngày hợp lệ của họ (Thu thập hóa đơn), (Các chi phí và các ghi chú trong danh mục của khách hàng vào ngày có thể thực hiện)Cheque & Note Collection), và khách hàng” Lời hứa trả tiền.
• Xuất phát: Mua sắm (Thanh toán hóa đơn), Tài liệu và tài liệu (Cheque công ty và tài liệu thanh toán), Slip (tương đương: trung bình trong tháng qua, vào cuối tháng) và Thuế (VAT) (trong ngày thích hợp được thiết lập bởi gói nghĩa vụ của công ty quốc gia).

Dữ liệu gốc được giữ 5 phút cho mỗi công ty; vì vậy hóa đơn vừa nhập được đưa vào mô phỏng chậm nhất trong 5 phút. Khung 13 tuần bắt đầu hôm nay, kéo dài 91 ngày, ngày cuối là hôm nay + 90 ngày. Mỗi dòng tuần là một khoảng 7 ngày tính từ hôm nay.

3. Sử dụng Step-by-Step

1. Mở cửa sổ Các nút kịch bản đã sẵn sàng ngồi ở trên cùng của cột trái: Postpone các 3 Các khoản thanh toán lớn nhất bởi 2 Tuần, Tải xuống tất cả thanh toán khách hàng ngày hôm nay, Tối thiểu các điều khoản nhận được bằng 15 Ngày (Một nửa) chấp nhận), Thu thập 30% số tiền thu nhập trong 2 Tuần, Sử dụng A 500,000 TL Lăng tín dụng. Nhấn một thêm giả định đó vào danh sách.
2. Để có thể chọn loại từ drop-down (Loại giả định) và báo chí Thêm giả định. Mỗi giả định mở ra như một thẻ; bạn thay đổi các trường (thời gian, số lượng, ngày, tỷ lệ...) bên trong thẻ.
3. Việc tính toán tự mình diễn ra: ngay sau mỗi thay đổi (một dòng trên hiển thị "Để tính...") bên phải được làm mới.
4. Đọc kết quả ở bên phải: KPI hộp, các Tiền tệ tích lũy: cơ sở và kịch bản biểu đồ (bằng cơ bản màu xám, kịch bản dòng xanh; dưới zero màu đỏ), các đường cảnh báo và bảng tuần.
5. Để tắt một giả định mà không xóa nó, hãy giải quyết Ứng dụng hộp trên thẻ của nó; để xóa nó hoàn toàn nhấn nút ×. cứu Set bạn thích

KPI hộp và bàn

Các cột của bảng tuần là Tuần bắt đầu, Cơ sở net, Cơ sở tích hợp, Tính năng inflow, Kịch bản outflow, Kịch bản cumulative và Sự khác biệt. Một tuần mà kịch bản tích hợp là tiêu cực được hiển thị trên nền màu đỏ. tiền thu từ dòng tín dụng được bao gồm trong kịch bản lạm phát và trả lại cho dòng trong dòng outflow.

4. Các loại giả định

Một kịch bản có thể giữ được nhiều nhất 30 Số lượng: Số lượng trong TL; Ngày là ngày lịch.

5. Thanh toán, thu thập và trì hoãn

• Thêm / Add collection: Ngày, Số lượng Và một tùy chọn Mô tả. Ví dụ: mở tiền mặt là 150,000 TL Và bạn thêm một 250,000 TL Thanh toán trong tuần 2; Nếu cơ sở có một dòng chảy net của 30,000 TL Trong tuần này, số lượng −70,000 Thay vì 180,000 Và dòng trở nên đỏ.
• Postpone thanh toán — Các Những khoản thanh toán nào trường cung cấp bốn lựa chọn: Thanh toán lớn nhất (Chỉ từ hóa đơn và tài liệu công ty thanh toán, Bao nhiêu tiền trả Những người lớn nhất, Thanh toán cho một Tài khoản (Tất cả các khoản thanh toán của nhà cung cấp được chọn), loại thanh toán (Tuyền thanh toán, Thanh toán và Tài liệu của Công ty, Thuế hoặc Thuế)VAT)) và Thanh toán I select (Các bạn đã đặt chúng một lần trong danh sách). Họ di chuyển sau đó qua Bao nhiêu ngày.
• Tiếp theo chỉ áp dụng cho các dòng chảy do sau ngày hôm nay và bên trong cửa sổ; một khoản thanh toán quá mức không được trì hoãn. Nếu không có thanh toán thích hợp, cảnh báo "Tự giả định N: không có thanh toán để trì hoãn được tìm thấy." xuất hiện.

6. Chi phí giảm giá và chi phí của nó

Những gì kiểm tra: Tất cả khách hàng check hoặc Đến một số tiền nhất định. Chỉ có thanh toán khách hàng được nợ sau khi Ngày giảm giá Và không bị lừa dối thì được giảm giá. Với tùy chọn số tiền, chương trình thu thập các khoản kiểm bắt đầu từ lần đầu tiên được trả cho đến khi nó đạt đến số tiền yêu cầu, chia thanh cuối cùng nếu cần thiết để đánh nó chính xác.

Ví dụ, các kiểm tra 100,000 TL chuyển từ tuần ngày của nó đến tuần ngày giảm giá, và trong cùng một tuần 7,500 TL giảm giá được viết như một dòng xuất khẩu riêng biệt (Chi phí tài chính); hiệu ứng net là một dòng đầu tiên của 92,500 TL. Trong The Tỷ lệ giảm giá hàng năm % trường, nhập tỷ lệ hàng năm của các khoản chi tiết ngân hàng của bạn.

7. Thay đổi các điều khoản và tăng tốc bộ sưu tập

• Tăng hoặc cắt ngắn các điều khoản: Nếu hướng dẫn là Khách hàng (Customer), - Các hóa đơn bán hàng mở bị ảnh hưởng; nếu Giá bán (Supplier), - Mua hóa đơn mở Ngày (độ dài + ngày ngắn) nói rằng họ di chuyển bao nhiêu ngày, và Tỷ lệ chấp nhận % bao nhiêu của mỗi hóa đơn chuyển sang thời hạn mới (một bên khác có thể không chấp nhận tất cả). Ví dụ: A 40,000 TL Tài khoản khách hàng phải trả 30 Ngày, -15 Ngày, 50% chấp nhận 20,000 TL đến sau 15 Ngày và 20,000 TL Giữ lại ngày cũ. Một thời hạn ngắn không bao giờ quay trở lại trước ngày hôm nay; một số tiền được đẩy ra khỏi cửa sổ bởi một phần mở rộng nhận được một cảnh báo riêng biệt.
• Tốc độ thu thập: Có hai thiết lập riêng biệt. Bao nhiêu ngày sớm và Tỷ lệ cổ phần bao phủ %: phần của hóa đơn khách hàng chưa được tính đến đã thu thập nhiều ngày trước (không bao giờ trước ngày hôm nay). Thu thập từ thu nhập quá mức % và Ngày thu thập quá mức: phần trăm của các khoản thu quá mức, không được phân phối trong vài tuần, được tính như thu thập vào ngày đã chọn. Ví dụ: thu nhập quá mức 80,000 TL, 30% tuần từ bây giờ 24,000 TL vào tuần này và 56,000 TL Sẽ quá đỗi Các thanh toán bị hạn chế không phải là một phần của điều này.

8. Loan và tín dụng (thiết kế quá trình)

Các lĩnh vực của Đặt một khoản vay: Ngày thực sự, Số lượng, Thời gian ( ngày ), Tỷ lệ lãi suất hàng năm % và Tỷ lệ thanh toán (Ở độ trưởng thành hoặc tháng). Số tiền là một dòng chảy vào ngày rút và số tiền chính là một dòng chảy vào ngày trưởng thành. lãi suất = chủ × lãi suất hàng năm × ngày / 360. Ví dụ : 1,000,000 TL, 90 Ngày, 45% trong năm 112,500 TL sự quan tâm đến một đi vào độ trưởng thành; với tháng, 37,500 TL Mỗi người 30 ngày ( lần ) - Tùy chọn trả lại khoản vay mà thời hạn của nó vượt quá 13 tuần không hiển thị trong cửa sổ; hộp chi phí vẫn hiển thị lãi suất tổng.

Các lĩnh vực của Sử dụng dòng tín dụng (thiết kế quá) là giới hạn và Tỷ lệ lãi suất hàng năm %. Chương trình đi qua những tuần theo cách: nếu số tiền tích hợp đi tiêu cực nó rút ra từ dòng đủ để bao gồm thâm hụt (hầu hết là giới hạn còn lại); trong khi số tiền tích hợp là tích cực nó trả lại số tiền được sử dụng. 7 / 360, viết cho dòng chảy tuần tới. Ví dụ: giới hạn 500,000 TL, 55%; Tuần 4 Tổng hợp -120,000 → 120,000 được rút ra và tích lũy trở thành 0; Tuần 5 Quan tâm là 120,000 × 0.55 × 7 / 360 = 1,283.33 TL.

9. Lệnh, hiệu ứng của mỗi giả định và cảnh báo

• Quy định các vấn đề Các giả định được áp dụng theo thứ tự danh sách: nếu bạn đầu tiên gửi 3 Các khoản thanh toán lớn nhất và sau đó "các khoản thanh toán cho một tài khoản", giả định thứ hai thấy các khoản thanh toán đầu tiên chuyển, với ngày mới của họ.
• Tác dụng của một giả định: Tiêu đề của mỗi thẻ cho thấy rằng tác động tiền mặt của giả định vào cuối tuần 13 (Green +, Red −). hiệu quả là tăng: giả định được thêm một lần, vì vậy mỗi con số là sự khác biệt mà nó thêm vào trên những người trước đó.
• Một lĩnh vực bất hợp pháp: Nếu một trường không có hiệu lực (ví dụ: không có ngày, ngày ), thì thẻ giả định sẽ nhận được một khung đỏ và câu lỗi được viết dưới đây; kết quả vẫn như nó là cho đến khi nó được xác định.
• Lời cảnh báo ngồi dưới biểu đồ: "Trong kịch bản tiền mặt đi tiêu cực trong tuần của...", "Kịch bản bao gồm những tuần tiêu cực trong cơ sở.", thanh toán hoặc thu thập chuyển ra khỏi cửa sổ, kiểm tra và tín dụng cảnh báo; cộng với báo cáo dự báo ghi chú riêng (ví dụ rằng gói nợ của công ty quốc gia không có hàng tháng VAT tính toán, do đó không bao gồm thanh toán thuế).

10. Tiết kiệm và chia sẻ một kịch bản

1. Trong cột trái, nhập a kịch bản tên Trong The Save Scenario hộp (nếu nó bị bỏ trống nó được gọi là "Scenario" <Ngày>") và báo chí Save Scenario. Tỷ lệ ghi lại danh sách các giả định và kết quả ngắn tại thời điểm đó (bảng và kịch bản cuối tuần) 13, tiền mặt thấp nhất, tuần tiêu cực, chi phí).
2. Nếu Chia sẻ với công ty được đánh dấu, bất cứ ai có thể mở cửa sổ Cash Simulation thấy kịch bản ("Hãy chia sẻ với công ty" trong danh sách); nếu không, chỉ bạn và người quản trị xem nó ("Chỉ tôi").
3. Khi bạn áp lực mở trên một kịch bản trong danh sách, giả định của nó được tải lên và tính lại trên Cơ sở ngày nay. Kết quả trong thời gian tiết kiệm được viết riêng biệt trên hàng (thời gian cuối tuần) 13 Tiết kiệm thời gian: cơ sở..., kịch bản..."), vì vậy bạn có thể thấy những gì đã thay đổi kể từ đó.
4. Đối với một kịch bản mở, nút trở thành Tính năng Update; Nếu bạn muốn một bản ghi riêng biệt từ cùng một giả định in Save as a new scenario (tạm dịch: Tự do như một kịch bản mới). Cập nhật và xóa chỉ có sẵn cho chủ sở hữu và người quản trị của kịch bản.

11. Giấy phép

Các giấy phép nằm trong Kịch bản tiền mặt, dự án và đề xuất giá Nhóm của màn hình cho phép dưới Cài đặt > User.

12. trên điện thoại

Trên màn hình nhỏ hơn 7 Độ bền (the + Bước tròn giao diện) cửa sổ mở trong ba bước:

1. Tổng hợp: Các KPI hộp, biểu đồ, cảnh báo và thẻ chỉ trong vài tuần là tiêu cực hoặc khác nhau từ cơ sở (trong những tuần tiêu cực màu đỏ). Edit giả định Ở phía dưới, chuyển sang bước thứ hai.
2. giả định: các nút kịch bản đã sẵn sàng, thêm theo kiểu và thẻ; các trường là kích thước ngón tay.
3. cứu: hộp tiết kiệm và danh sách các kịch bản được tiết kiệm (Mở, Xóa).

13. Câu hỏi thường xuyên

Hướng dẫn liên quan: Tài chính · Báo cáo · Chủ sở hữu Dashboard · Lễ thanh toán lãi suất và thu thập · Mobile.