شبیه سازی نقدی (اگر من این را پرداخت کنم؟)

پیش بینی نقدی برای آینده 13 شبیه سازی نقدی یک سوال "چه می کنم اگر این کار را انجام دهم؟" را در بالای این پیش بینی قرار می دهد: پرداخت بزرگ، تاخیر در ارائه دهنده دو هفته، تخفیف چک های مشتری در بانک، گرفتن وام یا استفاده از یک خط اعتباری (تولید) برنامه هر فرضیه را در سرور اعمال می کند، پایه و سناریو را از یک طرف به طرف کشیده و نشان می دهد که در کدام هفته نقد زیر صفر می افتد و هزینه های مالی چیست. شبیه سازی هرگز یک پرداخت، چک یا سوابق وام را باز نمی کند؛ فقط اگر بخواهید سناریو خود را ذخیره می کند.

1. برای چه چیزی است

تصمیم گیری در مورد پرداخت از قبل: پاسخ به این سؤال: «اگر این کار را انجام دهم، 250,000 TL این هفته پول من در هفته منفی خواهد بود 6?" نمایش در رنگ قرمز بر روی نمودار و در میز هفتگی.
مقایسه گزینه های مالی: چک های تخفیف، گرفتن وام و استفاده از یک خط اعتباری هزینه های مختلف؛ هزینه های مالی جعبه به طور کلی تخفیف و نرخ بهره هر سناریو را ارائه می دهد.
به اشتراک گذاری و نگهداری یک سناریو: شما مجموعه ای از فرضیه هایی را که دوست دارید با یک نام ذخیره می کنید و اگر بخواهید آن را با شرکت به اشتراک می گذارید؛ هنگامی که باز می شود، بر اساس پیش بینی فعلی آن روز محاسبه می شود.

کجا می توان آن را باز کرد. در دکمه، این بانک / بانک گروه » شبیه سازی نقدی. و این یک سینه را امتحان کنید: اگر این کار را انجام دهم چه می کنم؟ در جعبه نقدی از مالک Dashboard همان پنجره را باز کنید.

2. پایه : The 13-پیش بینی نقدی هفته

نقطه شروع شبیه سازی (بزرگترین) همان محاسبه همانطور که 13-پیش بینی نقدی هفته گزارش در پنجره گزارش ها؛ هیچ پیش بینی جداگانه ای انجام نمی شود، بنابراین هر دو صفحه نمایش همان عدد را نشان می دهد.

باز کردن پول نقد: امروزه TL نقد + حساب بانکی (پول باز ) TL (پول + بانک)" در نوار بالای پنجره).
نفوذ: در روزهای پایانی سال (در روزهای پایانی سال)جمع آوری فاکتور), در این مقاله به بررسی و بررسی موضوعات مربوط به تاریخ ثبت نام (چک و جمع آوری یادداشت ها), و مشتری » وعده پرداخت.
خروجی ها: خرید بلیط (پرداخت صورتحساب), مدارک و مدارک شرکت (چک شرکت و پرداخت اسناد), اسلاید (در ماه های گذشته، در سه ماه گذشته، در پایان ماه) و مالیات (VAT) (در روز مناسب تعیین شده توسط بسته تعهدات کشور شرکت)

اشیاء بیش از حد در طول هفته ها پخش نمی شود. دریافت و پرداختی که قبل از امروز (و چک های پرداخت شده) در هیچ هفته ای قرار نمی گیرند و به صورت جمعی وارد نمی شوند، زیرا هیچ کس نمی داند چه زمانی پرداخت می شود؛ مجموع آنها به طور جداگانه بر روی نوار بالا نوشته شده است: "پرداخت بیش از حد...، پرداختی... (در طول هفته ها پخش نمی شود)". برای جمع آوری بخشی از آن ها، از سرعت جمع آوری فرضیه

پایه ای برای حفظ 5 دقیقه ای در هر شرکت، بنابراین یک صورتحساب وارد شده یک لحظه پیش به شبیه سازی در داخل می رسد 5 در چند دقیقه، بیشترین 13-فصل اول هفته امروز آغاز می شود و ادامه دارد 91 روزهای (امروز + 90 روزهای آخر روز است؛ هر هفته یک ردیف 7-روزهای شلوار از امروز شمارش می شود.

شبیه سازی نقدی – فرضیه ها، KPI جعبه ها، پایه و نمودار سناریو، جدول هفتگی

3. استفاده از گام به گام

پنجره را باز کنید. دکمه های سناریو آماده در بالای ستون چپ قرار دارند: ارسال به The 3 بیشترین پرداخت ها توسط 2 هفته ها, امروز تمام چک های مشتری را تخفیف دهید, محدود کردن شرایط پذیرش با 15 روزهای (نیمی از پذیرش ), جمع آوری 30% در داخل و خارج از کشور 2 هفته ها, استفاده از A 500,000 TL خط اعتباری. با فشار دادن یکی این فرضیه را به لیست اضافه می کند.
برای این که در نظر داشته باشید، از زیر گزینه انتخاب کنید (نوع فرضیه) و مطبوعات فرضیه اضافه کنید. هر فرضیه به عنوان یک کارت باز می شود؛ شما میدان های آن (تاریخ، مقدار، روزها، نرخ...) را در داخل کارت تغییر دهید.
محاسبه به خودی خود انجام می شود: بلافاصله پس از هر تغییر (در نوار بالا نشان می دهد "حساب...") طرف راست بازسازی می شود.
در این مطلب به شرح زیر می پردازیم: KPI جعبه ها، جعبه ها نقد جمعی: پایه و سناریو نمودار (بر اساس خاکستری، خط آبی سناریو؛ زیر صفر رنگ قرمز)، خط هشدار و جدول هفتگی.
برای تغییر فرضیه بدون حذف آن، مشخص کنید که اعمال جعبه بر روی کارت آن؛ برای حذف آن به طور کامل دکمه × را فشار دهید. نجات مجموعه ای که دوست دارید

KPI جعبه ها و میز

جعبه	معنی
بایگانی برچسب ها: پایان هفته 13 • پایان هفته: پایان هفته 13	پول نقد در انتهای پنجره باقی مانده است، بدون و با فرضیه ها.
تفاوت	برچسب ها: پایه در پایان هفته 13. سبز یک بهبود است، قرمز یک بدتر شدن.
کمترین موجودی نقد (سناریو)	کمترین مقدار جمعی در 13 هفته ها؛ ارزش پایه زیر آن نوشته شده است.اگر منفی باشد، پول نقد در آن هفته کافی نیست.
هفته‌های منفی	تعداد هفته هایی که در آن جمع آوری زیر صفر (سکناریوم) باقی می ماند؛ شمار پایه زیر آن است.
هزینه تأمین مالی	چک تخفیف + وام نرخ بهره + خط اعتباری نرخ بهره در مجموع؛ "چک های تخفیف..." زیر آن اگر وجود دارد.

جدول هفتگی در این نشست هفته آغاز شد, شبکه پایه, پایه جمعی, سناریو تورم, سئو Outflow, سناریو جمعی و تفاوت. یک هفته که سناریوی آن منفی است بر روی یک پس زمینه قرمز نشان داده می شود.پول از خط اعتباری در سناریوی جریان و بازپرداخت به خط در جریان خروجی شامل می شود.

4. نوع فرضیه

فرضیه	چه کاری انجام می دهد
پرداخت (اگر این را بپردازم چه می‌شود)	اضافه کردن یک خروجی جدید (پرداخت اضافی) در تاریخ انتخاب شده.
افزودن دریافت	یک inflow جدید (مجموعه اضافی) را در تاریخ انتخاب شده اضافه کنید.
تعویق پرداخت	پرداخت های انتخاب شده در روزهای بعد انجام می شود.
تنزیل چک	تخفیف چک های مشتری در بانک قبل از تاریخ تعیین شده؛ پول را زود می آورد و هزینه تخفیف را می نویسد.
تمدید یا کوتاه کردن سررسید	انتقال تاریخ لازم از مشتری باز یا تامین کننده صورتحساب توسط سهام طرف دیگر خواهد پذیرفته است.
تسریع دریافت‌ها	جمع آوری یک سهم از صورتحساب های مشتری زود؛ قرار دادن درصد از درآمد بیش از حد در یک تاریخ انتخاب شده.
گرفتن وام	یک نفوذ را در تاریخ برداشت، نفوذ اصلی در بلوغ و منافع بنویسید.
استفاده از سقف اعتبار (اضافه برداشت)	در یک هفته زمانی که پول نقد منفی می شود، زمانی که مثبت می شود، باز می گردد و سود هفتگی را بر مبلغ مورد استفاده پرداخت می کند.

یک سناریو می تواند بیشترین 30 در این صورت، مقدار در TL; تاریخ ها روزهای تقویم هستند.

5. پرداخت، جمع آوری و تعلیق

پرداخت / اضافه کردن جمع آوری: تاریخ, مقدار و یک گزینه توصیف. مثال: باز کردن پول نقد 150,000 TL شما اضافه می کنید A 250,000 TL پرداخت در هفته 2; اگر این پایه دارای یک جریان خالص 30,000 TL در این هفته، میزان جمع آوری −70,000 به جای آن که 180,000 و خط قرمز می شود.
پرداخت پس از — در این چه پرداختی این زمینه چهار گزینه را ارائه می دهد: بزرگترین پرداخت ها (در صورت پرداخت حساب و حساب شرکت، در پرداخت های چند بزرگترین ها را می دانم. پرداخت به یکی حساب (در صورت پرداخت هزینه های مشتری انتخاب شده) نوع پرداخت یک (تقریباً در صورت پرداخت حساب، چک شرکت و پرداخت اسناد، مالیات یا مالیات)VAT)) و پرداخت من انتخاب می کنم (شما آنها را یکی به یکی در لیست قرار داده اید.) بعدها حرکت می کنند چند روز.
پس از پرداخت فقط برای خروجی های ناشی از امروز و داخل پنجره اعمال می شود؛ یک پرداخت بیش از حد به تعویق نمی افتد.در صورت عدم پرداخت مناسب، هشدار "مفترض N: هیچ پرداختی برای تعویق یافت نشد."

پرداختی که خارج از پنجره حرکت می کند حذف نمی شود. اگر شما یک 400,000 TL پرداخت در هفته 11 با 30 روزها، آن را ترک می کند 13 چند روز پیش و دیگر در نقشه نمایش داده نمی شود. این برنامه این را پنهان نمی کند: هشدار را می نویسد. "400,000 TL پرداخت هزینه های فراتر از 13-در این هفته، مبلغی که باید پرداخت شود، پرداخت می شود.»

6. چک های تخفیف و هزینه های آن

چک های چه: چک مشتری همه یا تا مقدار مشخصی. فقط چک های مشتری که پس از تاریخ تخفیف و در این صورت، هیچ گونه تخفیف و انقباض به دست نمی آید. با گزینه مقدار، برنامه چک ها را از اولین بدهی تا زمانی که به مبلغ درخواست شده برسد جمع آوری می کند و آخرین چک را در صورت لزوم تقسیم می کند تا آن را دقیقاً ضربه بزند.

فرمول	مثال
هزینه = مقدار چک × نرخ سالیانه × روز / 360 (روزهای = تاریخ لازم - تاریخ تخفیف)	100,000 TL, 60 روزهای بلوغ، 45% در سال : 100,000 × 0.45 × 60 / 360 = 7,500 TL

به عنوان مثال، چک ها 100,000 TL از هفته تاریخ انقضا به هفته تاریخ انقضا و در همان هفته... 7,500 TL تخفیف به عنوان یک خروجی جداگانه (هزینه مالی) نوشته می شود؛ اثر خالص یک خروجی زودهنگام از 92,500 TL. در آن نرخ تخفیف سالانه % در این زمینه، نرخ سالانه را برای حساب های بانکی خود وارد کنید.

7. تغییر شرایط و سرعت جمع آوری

تمدید یا کوتاه کردن شرایط: اگر هدایت است مشتری ( Customer ), در صورت ثبت نام حساب های باز فروش، اگر پرداخت هزینه (تولید کننده), باز کردن صورتحساب خرید روزها (+ تمدید، − کوتاه) می گوید چند روز حرکت می کنند و... نرخ پذیرش % مقدار هر صورتحساب به تاریخ جدید منتقل می شود (طرف دیگر ممکن است تمام آن را قبول نکند). مثال : A 40,000 TL حساب مشتری در صورت 30 روزهای -15 روزها ، 50% پذیرش 20,000 TL بعد از آن می آید 15 روزها و 20,000 TL در تاریخ قدیمی قرار دارد. یک مدت کوتاه تا امروز هرگز به عقب برنمی گردد؛ مقداری که از پنجره توسط یک تمدید فشار داده می شود، یک هشدار جداگانه دریافت می کند.
سرعت جمع آوری: دو تنظیمات جداگانه وجود دارد. چند روز زود و % سهم پوشش داده شده: این سهم از صورتحساب های مشتری که هنوز پرداخت نشده است، جمع آوری شده است که چند روز پیش (هرگز قبل از امروز). جمع آوری شده از درآمد بیش از حد % و تاریخ جمع آوری بیش از حد: این درصد از درآمد بیش از حد که در هفته ها گسترش نمی یابد، به عنوان جمع آوری شده در تاریخ انتخاب شده محاسبه می شود. مثال: درآمد بیش از حد 80,000 TL, 30% از این زمان تا کنون دو هفته 24,000 TL این هفته وارد شد و 56,000 TL بیدار شویم چک های محدود بخشی از این موضوع نیستند.

8. خط اعتباری و وام (تغییرمسیر)

زمینه های وام بگیرید: تاریخ واقعی, مقدار, مدت زمان (روزهای ), نرخ بهره سالانه % و پرداخت نرخ بهره (در بالغی یا ماهانه). مبلغ یک نفوذ در روز تخفیف و اصلی یک نفوذ در روز بلوغ است.مبلغ = اصلی × نرخ بهره سالانه × روز / 360. مثال : 1,000,000 TL, 90 روزها ، 45% در سال 112,500 TL در حالی که در حال حاضر در حال رشد است؛ با ماهانه, 37,500 TL هر کدام 30 سه روز (در سه روز) پرداخت وام از مدت زمان که فراتر از آن می رود 13 هفته ها در پنجره نمایش نمی یابد؛ جعبه هزینه هنوز هم کل نرخ بهره را نشان می دهد.

زمینه های استفاده از خط اعتباری (تولید) در حال حاضر محدودیت و نرخ بهره سالانه %. برنامه از هفته ها به ترتیب می گذرد: اگر جمعی منفی باشد، از خط به اندازه کافی برای پوشش کمبود (در حداکثر محدودیت باقی مانده) خارج می شود؛ در حالی که جمعی مثبت است، مقدار مورد استفاده را بازگردانده می کند. 7 / 360, نوشته شده در هفته آینده مثال : محدودیت 500,000 TL, 55%؛ هفته 4 جمعی -120,000 → 120,000 به صورت جمعی و جمعی می شود. 0; هفته 5 علاقه به 120,000 × 0.55 × 7 / 360 = 1,283.33 TL.

خط اعتباری همیشه آخرین مورد استفاده است. از آنجا که خط به جمعی نگاه می کند، پس از همه فرضیه های دیگر اجرا می شود، هر کجا که در لیست قرار دارد.اگر چند فرضیه خط اعتباری اضافه کنید، تنها اولین فرضیه اعمال می شود ("فقط فرضیه خط اعتباری اول اعمال می شود."). اگر خط کافی نباشد، می بینید که "خط اعتباری برای پوشش هفته های منفی کافی نیست."؛ اگر مبلغی در پایان هفته هنوز در حال استفاده است. 13, «در پایان هفته 13, … TL از خط اعتباری استفاده می شود.»

9. دستور، اثر هر فرضیه و هشدار

دستور کارها فرضیه ها در ترتیب لیست اعمال می شود: اگر شما اول پست 3 بزرگترین پرداخت ها و سپس "پرداخت به یک حساب" فرض دوم پرداخت های اول حرکت می کند، با تاریخ جدید خود را.
اثر یک فرضیه: عنوان هر کارت نشان می دهد که تاثیر نقدی فرض در پایان هفته 13 (خاکستری +، قرمز −) اثر آن افزایش می یابد: فرضیه ها یک به یک اضافه می شوند، بنابراین هر عدد تفاوت آن را در بالای آن ها که قبل از آن اضافه می شود، دارد.
یک میدان نادرست: اگر یک میدان نادرست باشد (به عنوان مثال، هیچ تاریخ، روز صفر) که کارت فرض یک چارچوب قرمز دریافت می کند و عبارت خطا در زیر نوشته شده است؛ نتیجه همانطور که بود باقی می ماند تا زمانی که ثابت شود.
خط هشدار نشسته زیر نمودار: "در سناریو پول نقد در هفته از..." ، "سناریو پوشش هفته های منفی در پایه. " ، پرداخت ها یا جمع آوری ها خارج از پنجره، چک و خط اعتباری هشدار؛ به علاوه گزارش پیش بینی خود را یادداشت (به عنوان مثال که شرکت کشور بسته بدهی هیچ ماهانه VAT در این صورت پرداخت مالیات نیز شامل نمی شود).

10. صرفه جویی و به اشتراک گذاشتن یک سناریو

در ستون سمت چپ، A را وارد کنید. نام صحنه در آن صحنه را حفظ کنید جعبه (اگر خالی باقی مانده است آن را "نمایشگاه" نامیده می شود <تاریخ>") و مطبوعات صحنه را حفظ کنید. رکورد فهرست فرضیه ها و نتایج کوتاه در آن لحظه (بخش و سناریو پایان هفته) را حفظ می کند. 13, کمترین هزینه، هفته های منفی، هزینه ها
اگر به اشتراک گذاری با شرکت هر کسی که می تواند پنجره شبیه سازی نقد را باز کند، سناریو را مشاهده می کند ("به اشتراک گذاری با شرکت" در لیست)؛ در غیر این صورت، تنها شما و مدیران آن را مشاهده می کنید ("فقط من").
وقتی فشار می آورید باز کردن در یک سناریو در لیست، فرضیه های آن بارگذاری و محاسبه مجدد در پایه امروز. نتایج در زمان ذخیره شده به صورت جداگانه در ردیف نوشته می شود ("پایان هفته" 13 در زمان صرفه جویی: پایه...، سناریو...")، بنابراین شما می توانید ببینید که از آن زمان چه چیزی تغییر کرده است.
برای یک سناریو باز، دکمه تبدیل می شود سناریو به روز رسانی; اگر می خواهید یک رکورد جداگانه از همان فرضیه چاپ کنید نجات به عنوان یک سناریو جدید. به روز رسانی و حذف این کار فقط برای صاحبان و مدیران صحنه در دسترس است.

11. مجوزها

اقدام	الزام می‌کند
باز کردن پنجره، محاسبه سناریوهای	مدیر یا مدیر شبیه سازی نقد و به اشتراک گذاری سناریوهای با شرکت اجازه یا گزارش های عمومی
صرفه جویی در سناریو	همانطور که در بالا ذکر شد؛ یک کاربر خوانده نمی تواند ذخیره کند ("یک کاربر خوانده نمی تواند سناریوهای را ذخیره کند.").
به اشتراک گذاری با شرکت	مدیر یا مجوز شبیه سازی نقدی (به تنهایی گزارش های عمومی کافی نیست).
به روز رسانی، حذف	نویسنده یا مدیر این صحنه

اجازه ها در سناریو نقدی، پروژه ها و پیشنهاد قیمت صفحه نمایش مجوزهای زیر تنظیمات > کاربران.

12. در تلفن

در صفحه نمایش کوچکتر از 7 در اینچ (The باغ + قدم پنجره در سه مرحله باز می شود:

خلاصه: در این KPI جعبه ها، نمودار، هشدارها و کارت ها فقط برای هفته هایی که منفی هستند یا از پایه متفاوت است (هفته های منفی در قرمز). ادعاهای ویرایش در پایین حرکت به مرحله دوم.
فرضیه ها: دکمه های سناریو آماده، اضافه کردن با نوع و کارت ها؛ میدان ها اندازه انگشت است.
نجات یافت: جعبه ذخیره و فهرست سناریوهای ذخیره شده (بازگشت، حذف)

شبیه سازی پول نقد در تلفن — نام خلاصه

13. پرسش های متداول

پرسش	پاسخ
آیا یک سناریو باز کردن یک پرداخت واقعی یا ثبت وام؟	هیچ حساب، نقد، بانک، چک یا وام ثبت نام نوشته نشده است؛ تنها چیزی که ذخیره شده است، خود سناریو است.
می تواند از پایه های مختلفی متفاوت باشد. 13-گزارش پیش بینی هفته ای	تفاوت در محاسبه یکسان است؛ تفاوت تنها از 5-ذخیره دقیقه: یک سند تازه وارد شده به پایه در داخل 5 دقیقه ها بیشتر
چرا من هستم 1 میلیون ها TL در این صورت، هزینه های اضافی در نمودار نیست.	موارد بیش از حد در هفته ها قرار نمی گیرند زیرا هیچ کس نمی داند چه زمانی پرداخت می شود (قسمت) 2). با جمع آوری انتظارات خود را وارد کنید سرعت جمع آوری * درصد درآمد بیش از حد
چرا نرخ بهره و تخفیف در نظر گرفته می شود 360 روزها؟	این روز پایه بانک ها برای چک تخفیف و وام های کوتاه مدت استفاده می شود، بنابراین نتیجه نزدیک به رقم بانک است.
یک سناریو که من باز می کنم نتیجه ای متفاوت از روزی است که آن را نجات دادم.	این رفتار هدفمند است: سناریو با حساب های باز، چک ها و تعادل نقدی امروز محاسبه می شود.
و این VAT پرداخت در پیش بینی ها نشان داده نمی شود.	مالیات از ماه به ماه می رسد VAT محاسبه در کشور شرکت بسته بندی تعهدات. اگر بسته چنین محاسبه ای ندارد، خط هشدار این گونه می گوید و مالیات در پیش بینی شامل نمی شود.

راهنمای مرتبط : مالیات · گزارش ها · مالک Dashboard · پرداخت دیر و جمع آوری سود · موبایل.