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现金模拟(如果我付出这笔钱呢?)

现金预测下一个 13 现金模拟提出了一个“如果我这样做什么?”问题,在这个预测的顶部:做出一个大支付,推迟供应商两周,在银行折扣客户支票,借贷或使用信用线(过渡)。 该计划应用服务器上的每个假设,将基础和场景一侧拖动,并显示哪个星期现金跌落在零以下,以及融资成本是什么。

1. 它是为了什么

• 提前查看付款决定: 答案是“如果我付出这笔钱” 250,000 TL 这个星期,我的现金将在周内消极 6?" 显示在图表和每周桌上红色。
• 比较融资选项: 折扣支票,借款和使用信用线的成本不同金额; 融资成本 盒子给了每个场景的总折扣和利息。
• 保持和分享一个场景: 您将保存您喜欢的假设集,并在您的名称下分享它与公司,如果您愿意;当打开时,它将重新计算到当天的当前预测。

2. 基地:The 13-周现金预测

模拟的起点(基础)是 相同的计算 如同 13-周现金预测 报告在报告窗口中;没有单独的预测,所以两张屏幕显示相同的数字。

• 开口现金: 今天的 TL 现金 + 银行平衡(“开设现金” ) TL (现金 + 银行)“在窗口的顶部条线上。
• 影响力: 其余的开放销售账单在其适当日期(收集账单), 客戶支票和筆記本的日期(查询和笔记集), 和客户“ 承诺付款.
• 流出: 收购账单(账单支付), 公司支票和文件(公司支票和文件支付), 滑雪 (薪水:上个月的平均值,月底)和 税收(VAT) (公司国家债务包规定的适当日期)。

每个公司的基础数据缓存 5 分钟，因此刚录入的发票最多在 5 分钟内反映到模拟中。13 周的时间范围从今天开始，持续 91 天（今天 + 90 天是最后一天）；每一周的行都是从今天起算的 7 天时间段。

3. 步骤使用

1. 打开窗户。 准备好制作的场景按钮位于左列顶部: 发表 The 3 最大的支付 2 周, 折扣所有客户支票今天, 缩短可接受的条款 15 半日(半日) 接受), 收集 30百分比的过度收费 2 周, 使用 A 500,000 TL 信用线. 按一下一個,將這個假設添加到列表中。
2. 您可以选择下载的类型(假设类型) 和新闻 添加假设. 每个假设都作为卡打开;您在卡内更改其字段(日期、数量、日期、利率等)。
3. 计算本身运行:每一次变化后不久(顶条显示“计算......”)右侧更新。
4. 阅读结果在右边: KPI 盒子,The 累积现金:基础和场景 图(基板布式灰色,场景蓝线;零下方的红色),警报线和每周表。
5. 要将假设关闭而不删除,清除 應用 将其卡片的框;要完全删除它,按一下 × 按钮。 保存 喜欢的设置

KPI 盒子和桌子

每周桌的列是 周开始, 基网, 积累基, 流动性风景, 剧本出流, 累积式场景 和 差异. 一周,其累积情况是负面的,在红色背景下显示。从信用线中提取的资金包括在流动情况和退款线上输出流量。

4. 假设类型

一个场景可以最多 30 假设:数量在 TL; 日期是日历日。

5. 支付、收集和延迟

• 付款 / 添加收藏: 日期, 金额 一个可选的 描述. 例:开口现金 150,000 TL 您添加一 250,000 TL 每周支付 2; 如果基层有净流量 30,000 TL 这一周,收集的 −70,000 而不是 180,000 然后,线路变成红色。
• 付款后 — 那一 哪些支付 该领域提供四种选择: 最大的支付 (仅从账单和公司文件支付, 多少支付 最大的人, 支付给一个 账户 (所有支付由选择的供应商), 支付类型一 (收费,公司支票和文件支付, 折扣或税收(VAT)) 和 我选择的付款 (你把它们列入一列列中。 后来他们转向 多少天.
• 延迟仅适用于今天之后和窗口内部的出发;过度支付不被延迟;如果没有适当支付,则会出现警告“假设N:没有延迟支付”的发票。

6. 支票和其成本

哪些支票: 所有客户支票 或 到一定的金额. 只有在客户支票后,才会被支付的 折扣日期 未被收获,已被收获。 随着数量选项,该程序从最早的债务中收集支票,直到达到所需金额,如果需要,将最后支票分开,以准确地击中。

例如,检查 100,000 TL 從該日期的週轉移到折扣日期的週,並在同一週內 7,500 TL 折扣是写作一个单独的输出流(财务成本);净效应是早期输出流。 92,500 TL. 在 年度折扣率 % 字段,输入您的银行提款的年度利率。

7. 改變條款及加速收藏

• 延长或缩短账期：方向为应收，客户时影响未结销售发票；为应付，供应商时影响未结采购发票。天数，+ 延长、− 缩短表示移动天数；接受率 %表示每张发票有多少移到新账期，对方可能不全部接受。例：40,000 TL 客户发票，30 天后到期、−15 天、接受 50% → 15 天后收到 20,000 TL，另 20,000 TL 仍按旧到期日。缩短后的日期不会早于今天；延长使金额移出窗口时会单独警告。
• 快速收藏: 有两种不同的设置。 早期多少天 和 覆盖的股份 %: 客户账单的份额尚未收集,收集了许多日早(从未提前到今天)。 收集的超负债收益 % 和 收集日期: 过度收费的比例,不在几周内分散,计算为收集于所选择的日期。 例:过度收费 80,000 TL, 30百分比,从现在开始两周 24,000 TL 那周就进来, 56,000 TL 保持过度。 受限制的支票不属于此。

8. 贷款和信用线(过渡)

各个领域的 借一笔: 真实日期, 金额, 时间(日), 年度利率 % 和 利息支付 (成熟时 或 月度). 金额是折扣日的流动,而主要日的成熟日的流动。 360. 例子: 1,000,000 TL, 90 日子, 45百分比一年 112,500 TL 一个人的兴趣在成熟;与 月度, 37,500 TL 每個 30 天(三次) 借款的期限超越 13 周不显示在窗口;成本盒仍然显示总利息。

各个领域的 使用信用线(过度设计) 是 限制 和 年度利率 %. 计划通过几周,以便:如果累积的消极,它从线上抽出足够来覆盖赤字(大部分剩余的限制);而累积的积极,它回报所用的金额。 7 / 360, 写到下周的流程。 例子:限度 500,000 TL, 55%;周 4 集成 -120,000 → 120,000 它被吸引,累积变成 0; 周 5 兴趣是 120,000 × 0.55 × 7 / 360 = 1,283.33 TL.

9. 命令,每个假设和警告的效应

• 命令事务 假设在列表顺序中应用:如果您首先推迟 3 最大的支付,然后“支付到一个账户”,第二个假设看到的支付第一移动,与他们的新日期。
• 假设的效应: 每个卡的标题显示假设在周末现金影响 13 效果是增加的:假设被添加一个,所以每个数字是它在之前的差异上添加的差异。
• 一个不合格的领域: 如果一个字段是无效的(例如没有日期,零日),假设的卡获得红色框架,错误文写在下面;结果保持如同它,直到它被固定。
• 警告线 位於圖表下方:「在場景中,現金在週內消極......」、「場景覆蓋基礎上的負面週」,支付或收藏從窗外移動,支票和信用線警告;加上預測報告的自己的筆記(例如,該公司國家的債券包沒有每月 VAT 计算,因此不包括税收支付)。

10. 节省和分享一个场景

1. 在左侧,输入 A 剧本名称 在 保存剧本 盒子(如果留下空白,它被称为“剧本” <日期>") 和新闻 保存剧本. 记录保持假设列表和短期结果在那个时候(基础和场景周末) 13, 最低现金、负周、成本。
2. 如果 与公司分享 被打破,任何可以打开现金模拟窗口的人都会看到场景(“与公司共享”列表中);否则,只有你和管理员才能看到它(“仅是我”。
3. 当你打压 开放 在列表中的一个场景中,它的假设被加载和重新计算为 今天的基地. 节省时间的结果分别写在行(“周末”字符串上。 13 节省时间:基础......,场景......),所以你可以看到从那以后发生了什么变化。
4. 对于一个开放的场景,按钮变成 更新剧本; 如果你想要从相同假设的单独记录 作为新场景的保存. 更新和 删除 只有场景的所有者和管理员可用。

11. 许可

许可证在 现金场景、项目和价格建议 许可屏幕下方的组 设置 > 用户.

12. 电话上

屏幕较小 7 英寸(The 花园 + 步骤 接口)窗口以三步开启:

1. 总结: 那一 KPI 盒子、图表、警告和卡只为负或不同于基础的几周(红色负周)。 编辑假设 底部移动到第二步。
2. 假设: 准备好的场景按钮,按字符和卡片添加;字段是指大小。
3. 拯救: 保存框和保存场景列表(打开、删除)。

13. 常见问答

相关指南: 金融 · 报告 · 主持人 Dashboard · 迟到的支付利息和收集 · 移动.