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Informes: donde las cifras empiezan a significar algo

Las listas responden a la pregunta "qué registro"; los informes, a "cuánto, a quién, cuándo". En esta ventana hay siete informes listos y los Informes de empresa, que miran a la empresa en su conjunto; ninguno escribe datos: todos son de solo lectura. Esta página le enseña qué informe abrir para cada pregunta; saber elegir el informe es la mitad de saber leerlo.

1. La disposición de la pantalla

La ventana está dividida en dos: a la izquierda, la lista de informes; a la derecha, el formulario de parámetros del informe seleccionado y su resultado. En pantallas estrechas (móvil o tableta) la lista de la izquierda se convierte en un desplegable; la lógica es la misma.

2. ¿Qué informe para cada pregunta?

La mayor dificultad de un usuario nuevo no es leer un informe, sino elegir el correcto. Lea la tabla siguiente empezando por la pregunta:

3. ¿FIFO o LIFO? La única pregunta difícil del informe de resultados

El informe de resultados tiene que responder a "¿qué me costó la mercancía que vendí?". Pero si compró el mismo producto en fechas distintas y a precios distintos, no está claro de qué compra salió lo vendido. Hay dos convenciones:

4. Leer el flujo de caja

El informe de flujo de caja es una previsión, no un registro. Mira los vencimientos de sus cobros y pagos, los reparte en periodos y dice "esta semana o este mes, qué entra en caja y qué sale". Dos parámetros cambian el resultado de forma importante:

• Longitud del periodo

  Si lo divide por semanas verá pronto una tensión de tesorería, pero la tabla se alarga. Si lo divide por meses, la tabla es corta pero no se ve un hueco de una semana dentro del mes. Si sus días de pago van justos, mírelo por semanas.

• Porcentaje de retraso

  Es la respuesta a "¿qué porcentaje de mis clientes no paga a su vencimiento?". Si pone 0 %, el informe le cuenta un cuento optimista; si pone su porcentaje real, la cifra pasa a ser útil. Si no lo conoce, mire las insignias de comportamiento de pago de la lista de cuentas: ¿en cuántos clientes pone "tarde"?

5. Informes de gráficos y de tarta

Estos dos informes funcionan con plantillas ya preparadas: elige una plantilla de la lista, indica el rango de fechas y ejecuta. No puede tocar la plantilla; el campo de consulta libre está cerrado a propósito. El motivo es la seguridad: si el texto libre pasara directamente a la base de datos, una línea malintencionada podría dañar el sistema. Si necesita una plantilla nueva, la añade su administrador de sistemas.

6. Hay un informe que no veo en la lista

La lista de informes se reduce según sus permisos. Resultados y el Panel de beneficios dependen del permiso de "informe de resultados"; Presupuesto y Capital circulante, del de "informe de presupuesto"; los Informes de gráficos, del de "informes gráficos". Sin el permiso, la fila no aparece en absoluto: no es un fallo, es el diseño, porque nadie se pregunta por un botón que no ve. Si lo necesita, pida el permiso a su administrador de sistemas.

7. Uso según su función

8. Informes de empresa

Los informes de ficha dibujan el retrato de una sola cuenta o de una sola ficha de artículo; los Informes de empresa hacen las mismas preguntas para toda la empresa: qué hemos vendido este trimestre, cuánto debemos y a quién, qué existencias están paradas, si las órdenes de trabajo terminan a tiempo. En la lista de la izquierda, bajo el encabezado Informes de empresa, hay seis categorías: Finanzas, Ventas, Compras, Artículos, Producción y Recursos humanos; al pulsar el nombre de una categoría se despliegan sus informes. En el móvil, los mismos informes están en el desplegable superior, agrupados como "Informes de empresa · <categoría>". Todos los informes de empresa son de solo lectura.

Ejecutar un informe de empresa

1. Elija el periodo. Al abrir por primera vez, las fechas de Inicio y Fin van del comienzo del año a hoy. Los atajos de debajo las rellenan con un clic: Este mes, Mes anterior, Este trimestre, Este año, Año anterior, Últimos 12 meses. El inicio no puede ser posterior al fin, y el periodo es como máximo de diez años.
2. Elija la comparación. El cuadro Comparar ofrece tres opciones: Sin comparación, Periodo anterior y Mismo periodo del año anterior. El periodo anterior es el que tiene la misma duración que el elegido y lo precede inmediatamente; si su periodo está formado por meses completos, se desplaza mes a mes (el anterior a abril–junio es enero–marzo, no se cuentan días). Algunos informes muestran la situación actual y por eso no se pueden comparar (por ejemplo, pedidos pendientes, existencias negativas o saldo de vacaciones); en ellos el cuadro está desactivado y, al pasar el ratón por encima, explica el motivo.
3. Rellene los parámetros propios del informe. Algunos informes tienen campos propios, como Desglose en el análisis de ventas, Umbral de descuento (%) en la fuga de descuentos o Umbral de inactividad (días) en las existencias muertas. Los valores predeterminados ya vienen rellenados.
4. Pulse el botón Obtener informe. El formulario no calcula mientras usted escribe; solo se ejecuta con este botón. Hasta que llega el resultado se muestra "Calculando el informe…".

Leer el resultado

Los cuadros KPI son las cifras principales del informe. Si eligió una comparación, debajo de cada cuadro aparecen el valor "Comparación: …" y la variación porcentual con ▲/▼. El color no indica la dirección, sino el significado: verde es bueno (la facturación sube, el retraso baja), rojo es malo (las devoluciones suben, los cobros bajan) y gris es neutro (no hay cambio, o el informe no puede decir si una subida es buena o mala).

En las tablas, al pulsar el encabezado de una columna las filas se ordenan por esa columna; un segundo clic invierte el orden. Al pulsar una celda escrita en azul se abre el registro: la factura, el pedido, la oferta, la ficha de cuenta, la ficha de artículo o la orden de trabajo. (Un pedido que ya pasó al archivo, es decir, totalmente facturado, no se puede abrir; esa celda no aparece en azul). Con la comparación activada, junto a las columnas comparables aparecen las subcolumnas "(comparación)" y Variación %. La tabla se divide en páginas de 50 filas y al final tiene una fila de Total.

Hay dos botones para exportar: Descargar CSV, en la cabecera de cada tabla, descarga solo esa tabla, mientras que Descargar Excel (XLSX), encima del informe, descarga el informe completo, con cada tabla en su propia hoja. La nota desplegable Cálculo y cobertura de datos, al pie del informe, explica línea por línea qué registros se contaron, con qué criterio y qué quedó fuera; léala antes de poner en duda una cifra. Los cuadros amarillos son avisos (por ejemplo, no se tuvieron en cuenta movimientos con un tipo de cambio erróneo); si aparece el aviso "Se alcanzó el límite de filas", acote el periodo o el filtro.

Descargar PDF abre el informe como PDF A4 en el idioma y formato numérico que ve en pantalla: indicadores, avisos, tablas (como máximo 300 filas por tabla, todas están en Excel) y notas de cálculo. Los gráficos no se incluyen. El PDF se genera por la misma vía que los formularios impresos (servicio de mensajes); si ese servicio no responde aparece el botón Abrir página imprimible y puede imprimir la misma página desde el navegador. Las páginas en árabe, persa y urdu van de derecha a izquierda; las tablas anchas se imprimen en horizontal.

Si se vuelve a pedir el mismo informe con el mismo periodo poco después, el resultado sale de la caché y arriba aparece "Mostrando desde la caché." (1 minuto en los informes ligeros, 5 minutos en los pesados). Para ver los registros introducidos entretanto, pulse Actualizar: el informe se vuelve a calcular. Al pie se indica en letra pequeña el tiempo de cálculo. El botón ? que hay a su lado abre la descripción de ese informe en esta página. En el móvil, los cuadros KPI se muestran en dos columnas y las tablas, como tarjetas.

¿Quién puede ver los informes de empresa?

Los informes de empresa requieren el permiso Informes generales. El área del gráfico depende además del permiso Informes gráficos; sin él, el informe llega con sus KPI y tablas y, en lugar del gráfico, aparece "El gráfico requiere el permiso de Informes gráficos.". La categoría Recursos humanos requiere también el permiso Empleados, porque contiene datos personales como la nómina, las vacaciones y las ausencias; el usuario que no lo tiene no ve esta categoría en absoluto. El administrador del sistema lo ve todo.

Visión general

Hallazgos automáticos

Responde en una sola página a la pregunta «¿qué debo mirar?» una vez cargados los datos del cliente. Se ejecutan trece comprobaciones: existencias muertas, cobros de más de 90 días, cobros vencidos, concentración de cobros, concentración de ventas, ventas bajo coste, productos sin coste, fuga de descuentos, existencias negativas, pagos de más de 90 días, efectos impagados, pedidos de venta atrasados y lotes caducados. Cada comprobación ejecuta el informe de empresa correspondiente con el mismo criterio; en la tabla Hallazgos cada fila lleva una frase completa, una prioridad (Alta / Media / Info), un importe y un enlace al Informe de origen, que lo abre con el mismo periodo y parámetros. La Lista de comprobación muestra también las áreas sin hallazgos («Sin problemas») y sin datos («Sin datos»); si una fuente falla, el informe no falla y esa comprobación queda «No calculada». Los informes de periodo usan el periodo elegido, las existencias muertas y los cobros la fecha final, y el resto la situación actual, por eso no hay comparación. El botón Hallazgos automáticos del Panel del propietario abre el informe con el periodo del panel; Descargar PDF lo convierte en un resumen de una página.

¿Cómo se decide la prioridad? Los umbrales son los del Panel del propietario: existencias muertas desde el 10% del valor de existencias, media, desde el 20%, alta; cobros vencidos por encima del 20% de lo pendiente, media, por encima del 40%, alta; peso de un solo cliente en cobros o ventas desde el 30%, alta. Además, cuentan como alta los cobros de más de 90 días desde el 10% de lo pendiente, un índice de Herfindahl superior a 2.500 (por encima de 1.500, media) y una pérdida bajo coste o un descuento sobre el umbral desde el 1% de la facturación o de las ventas netas. Existencias negativas, efectos impagados y lotes caducados son siempre de prioridad alta. La lista completa está en la nota Cálculo y cobertura de datos del informe; el umbral de inactividad y el umbral de descuento son parámetros del propio informe.

Informes de finanzas

Previsión de tesorería a 13 semanas

Para cada una de las 13 semanas a partir de hoy muestra, por semana y en acumulado, las entradas previstas (vencimientos de cobros pendientes, cheques y pagarés de clientes, promesas de pago) y las salidas previstas (vencimientos de pagos pendientes, efectos emitidos por la empresa, nómina, pago del IVA); la semana en que la tesorería pasa a negativo se señala con un aviso. Las partidas vencidas no se acumulan en las semanas, sino que figuran en una tabla aparte. Como mira hacia adelante desde hoy, no se puede comparar.

Carga fiscal y de cotizaciones: el IVA (PPN en Indonesia), el pago fraccionado o la cuota mensual del impuesto (PPh 25 en Indonesia) y la cuota patronal de la seguridad social (SGK, o líneas separadas de BPJS Kesehatan y Ketenagakerjaan en Indonesia) se registran como salidas en su fecha límite de pago, cada uno en su propia columna. El paquete de obligaciones del país de la empresa y las respuestas de Obligaciones oficiales › Perfil deciden qué partidas se incluyen, sus plazos y su alcance. El IVA procede de los registros del periodo en los meses cerrados y de la media de los tres últimos meses en los meses aún no cerrados. El importe del pago fraccionado se introduce en el perfil (HNR no calcula la base imponible). La cuota patronal se calcula a partir de los contratos vigentes con los tipos de la normativa de nóminas. Como el resumen de nómina es bruto, la cotización del trabajador y la retención sobre el salario están en la columna de nóminas. La tabla Previsión de pagos de impuestos y cotizaciones muestra el tipo, el importe, el plazo, el periodo y la fuente de cada línea, y la casilla Carga fiscal y de cotizaciones a 13 semanas es el total. Estos pagos también pueden aplazarse en la simulación de tesorería.

Diferencia de cambio (no realizada)

Da la diferencia entre el valor de los saldos de cuenta pendientes en divisa al tipo de cambio actual y su contravalor en TL registrado; el importe pendiente en divisa se obtiene cerrando los movimientos del más antiguo al más reciente (FIFO). Con Clase de tipo de cambio se elige el tipo comprador de divisas del TCMB (predeterminado) o el tipo vendedor. Los movimientos cuyo tipo de cambio de la operación está vacío, es cero o se aleja de forma absurda del tipo actual no se tienen en cuenta y se cuentan en un aviso. Como se calcula con el tipo de cambio actual, no se puede comparar.

Desviación presupuestaria

Compara el presupuesto de cada centro de coste con el gasto real. El presupuesto es anual y no se reparte por meses; la desviación se calcula frente al gasto esperado según la parte del año ya transcurrida. Si no se ha introducido presupuesto, muestra "Aún no hay datos.".

Antigüedad de pagos

Muestra la deuda pendiente con proveedores (importe restante de facturas y efectos emitidos por la empresa) en tramos de vencimiento de 0 / 1-30 / 31-60 / 61-90 / más de 90 días, junto con el calendario de pagos próximos; la regla de tramos es la misma que la de la antigüedad de cobros de la ficha de cuenta. Da la situación en la fecha de fin; con comparación, se pone al lado de la situación en la fecha de fin del periodo comparado.

Cartera de cheques y pagarés

Muestra cómo se reparten los efectos recibidos de clientes y los emitidos por la empresa según su estado (En mano, En Cámara de Compensación, Endosado, Cobrado, Sin fondos…), su tipo y su vencimiento; los efectos sin fondos se muestran también por separado. El estado es el estado actual del efecto.

Gastos por centro de coste

Totaliza los gastos imputados a los centros de coste por centro y por mes, con los mismos registros que la pantalla de análisis de gastos. Si no hay ningún registro de gasto, muestra "Aún no hay datos.".

Concentración de cobros

Muestra dónde se concentran los cobros pendientes: la participación del mayor cliente y de los 5 y 10 principales clientes, el índice de Herfindahl (suma de las participaciones al cuadrado; por encima de 2.500 la concentración es alta) y el número efectivo de clientes. Por defecto la base es la misma que la antigüedad de cobros (saldo de facturas de venta abiertas y efectos de clientes pendientes); la base "Saldo deudor de la cuenta" usa el saldo actual de las fichas de cliente y no se puede comparar. La tabla de clientes indica la clase de Pareto (A/B/C); la tabla de desglose totaliza por ciudad, zona (distrito), país o grupo de clientes. El informe avisa cuando la participación de un solo cliente supera el umbral elegido (30% por defecto) o cuando una fila del desglose por ciudad o zona lo supera. Muestra la posición en la fecha final.

Indicadores de capital de trabajo

Muestra cuántos días espera el dinero en cuentas por cobrar y existencias y cuántos días después se paga a los proveedores: DSO (periodo medio de cobro) = deudores comerciales ÷ ventas netas diarias, DIO (periodo medio de existencias) = valor del stock ÷ coste diario de la mercancía vendida, DPO (periodo medio de pago) = acreedores comerciales ÷ compras netas diarias. El ciclo de conversión de efectivo es DSO + DIO − DPO. Los importes diarios se calculan sobre la Ventana de importes diarios (por defecto los últimos 3 meses). Deudores y acreedores se construyen con los saldos de cuentas de cada fin de mes más los cheques y pagarés en cartera ese día, por lo que hay tendencia mensual. El valor del stock es el mismo que en el informe de Valoración de existencias. La tabla "Dos bases en la fecha del informe" compara esta base con la de facturas y efectos abiertos (antigüedad). Una diferencia grande indica cobros no conciliados o registros ajenos a facturas. Introduzca los objetivos en Estudio de análisis › Objetivos con el cubo "Capital de trabajo". El informe muestra el valor real, el estado y el efectivo liberado al alcanzar el objetivo.

Tendencia del margen de contribución y del punto de equilibrio

Da mes a mes ventas netas, coste variable, contribución y margen, costes fijos, resultado de explotación, facturación de equilibrio, margen de seguridad y apalancamiento operativo, cada mes calculado igual que Coste Estándar › Margen de contribución y punto de equilibrio (como máximo los últimos 12 meses). La columna Origen de los costes fijos indica si cada mes procede de datos reales de centros de coste, de una vista previa sin guardar o del presupuesto de GGF fijos. Comparación presupuestaria de centros de coste da por cuenta el presupuesto del periodo, el real y la desviación (solo se comparan meses con datos reales). Contribución por producto es el total del periodo (primeros 300 productos, los totales incluyen todos). Conciliación: ventas netas en la contribución + productos con coste desconocido + productos solo con devoluciones = ventas netas del Análisis de ventas (sin IVA). Como muestra importes de coste, requiere permiso para ver costes o precios de coste además de Informes generales. No hay periodo de comparación: la tabla mensual ya compara los periodos.

Informes de ventas

Análisis de ventas

Da las ventas netas, las devoluciones de venta y el número de documentos y de clientes; con Desglose y Segundo desglose se abre por mes, cliente, producto, grupo de productos, grupo de clientes, comercial de campo, zona (distrito) o ciudad, y en IVA se elige sin IVA o IVA incluido. El criterio es el mismo que el del informe de comercio mensual de la ficha de cuenta; las devoluciones de venta van en una columna aparte. Como un producto puede pertenecer a más de un grupo, en el desglose por grupo la suma de las filas puede superar el total de la empresa; el informe lo advierte con un aviso.

Clasificación por rentabilidad

Ordena los productos o clientes (Alcance) más rentables y menos rentables (con pérdidas). El coste unitario se obtiene igual que en los informes de ficha: primero, la media de las compras del periodo; si no hay, el coste de la ficha. En un producto de coste desconocido, el beneficio y el margen quedan vacíos; el beneficio total se calcula solo sobre la facturación cuyo coste se conoce. Si el coste parece más de 20 veces el precio de venta, la fila se marca: revise la ficha.

Embudo de ofertas

Muestra qué parte de las ofertas emitidas en el periodo se convirtió en pedidos y facturas, el importe perdido y el tiempo medio de cierre. Como la oferta no tiene campo de estado, una oferta no convertida y más antigua que Días para considerarla perdida se cuenta como perdida.

Antigüedad de pedidos de venta pendientes

Muestra los pedidos de venta aún no servidos en tramos de retraso, según la fecha de entrega prometida (o, si no la hay, la fecha del pedido). Como muestra la situación actual, no se puede comparar: la línea servida se elimina del pedido, así que la situación en una fecha pasada no se puede reconstruir.

Entrega a tiempo y completa (OTIF)

Da el porcentaje de pedidos de venta entregados en la fecha prometida y sin faltas, una clasificación de clientes y la serie mensual; las reglas son las mismas que las del informe OTIF de la ficha de cuenta. A los pedidos sin fecha de entrega puede asignarles un plazo con Plazo de promesa para pedidos sin fecha de entrega (días).

Análisis de devoluciones de venta

Muestra las devoluciones de venta desglosadas por producto, cliente y (si se ha indicado) motivo de la devolución, junto con la tasa de devoluciones mensual; el criterio es el mismo que el del informe de tasa de devoluciones de la ficha de cuenta. Si nunca se ha indicado un motivo de devolución, en lugar de la tabla de motivos aparece una nota que lo explica.

Fuga de descuentos

Lista las líneas vendidas con un descuento superior al Umbral de descuento (%); el importe perdido es la diferencia entre el importe de tarifa y el importe con descuento, y se totaliza por cliente, comercial de campo y producto. El criterio es el mismo que el del informe de descuento excesivo de la ficha de cuenta.

Objetivo de ventas y real

Muestra en qué medida se han cumplido los objetivos de ventas introducidos en el CRM, por comercial y por mes; el real se calcula con la misma definición que la pantalla de objetivos del CRM. Si no se ha introducido ningún objetivo, muestra "Aún no hay datos.".

Informes de compras

Desempeño de proveedores

Da el porcentaje de entregas a tiempo y completas de los proveedores, el plazo de entrega medio y la diferencia del precio de compra frente a la media del periodo; las reglas son las mismas que las del informe de desempeño de entrega del proveedor de la ficha de cuenta.

Pedidos de compra pendientes

Lista los pedidos de compra cuya mercancía aún no ha llegado, primero los que ya superaron la fecha prometida, con los días de retraso y el importe restante. Como muestra la situación actual, no se puede comparar.

Tendencia del precio de compra

Muestra, por producto, el primer, el último y el precio unitario de compra medio, y los productos cuyo precio más ha subido; si se indica un Producto único (código de artículo), dibuja la serie mensual de precios de ese producto. El criterio es el mismo que el del informe de desviación del precio de compra de la ficha de artículo.

Informes de artículos

Valoración de existencias

Valora las existencias en la fecha de fin al coste unitario y las totaliza por tipo y por almacén. El coste unitario se obtiene igual que en los informes de ficha (Meses hacia atrás para el coste unitario, 12 por defecto); el artículo cuyo coste no se encuentra queda sin valorar y se indica cuántos son, las cantidades negativas no se valoran y las fichas de gasto no se incluyen.

Existencias muertas

Muestra los artículos que tienen existencias pero ninguna salida durante el Umbral de inactividad (días) (180 por defecto), y el valor que inmovilizan; el criterio es el mismo que el del informe de antigüedad de la ficha de artículo. La última compra de las existencias muertas suele ser antigua; por eso, para el coste unitario se miran por defecto 36 meses hacia atrás.

Distribución ABC-XYZ

Clasifica los productos en una matriz de nueve celdas según su participación en el importe (ABC: hasta el 80 % de la participación acumulada es A, hasta el 95 % es B y el resto es C) y según la regularidad de la demanda mensual (XYZ: coeficiente de variación); con Sentido se elige ventas o compras. Da las mismas clases que el informe ABC/XYZ de la ficha de artículo.

Clasificación por índice de rotación de existencias

Calcula el índice de rotación de cada artículo (coste de las salidas ÷ valor medio de las existencias) y los días de cobertura (para cuántos días alcanzan las existencias actuales), y ordena los de menor y mayor rotación; coincide exactamente con el informe de rotación de la ficha de artículo. Número de artículos que listar fija la longitud de las dos listas.

Existencias por debajo del nivel mínimo

Lista los artículos que han caído por debajo del nivel mínimo o que caerán por debajo con los pedidos pendientes (proyección = existencias + compras pendientes − ventas pendientes), junto con una propuesta de pedido redondeada al múltiplo de la cantidad mínima de pedido. Como los niveles y los pedidos pendientes solo se guardan en su estado actual, no se puede comparar.

Existencias negativas

Lista los artículos cuyas existencias han pasado a negativo, por separado en el total general y por almacén. Muestra la situación actual de las existencias.

Matriz de existencias por almacén

Muestra, una al lado de otra, las existencias de cada artículo en los distintos almacenes; la parte no asignada a ningún almacén figura en la columna "fondo común", y se marcan los artículos cuya suma por almacenes supera el total general. Los encabezados de columna son códigos de almacén y no se traducen.

Lotes caducados y bloqueados

De los lotes que aún tienen cantidad, lista los que han superado su fecha de caducidad, los que caducarán dentro del Plazo de aviso de caducidad (días) y los que están bloqueados. Como las cantidades de los lotes solo se guardan en su estado actual, no se puede comparar.

Resumen de diferencias de inventario

Resume los sobrantes y faltantes detectados en los recuentos de almacén, en cantidad y en valor, por artículo, almacén y motivo; la diferencia sin motivo indicado aparece como "Sin explicar". El valor se calcula con el mismo coste unitario que la valoración de existencias.

Informes de producción

Estado de la orden de trabajo

Da el estado actual de las órdenes de trabajo abiertas en el periodo: Abierta, En producción, Completada, Retrasada (fecha límite superada), Riesgo de retraso (el fin estimado supera la fecha límite) y Cancelada; también calcula el porcentaje de órdenes completadas a tiempo. Si no hay un plan de capacidad activo, el riesgo se evalúa solo por la fecha límite.

Producción planificada y real

Compara la cantidad y el tiempo planificados con lo real según las confirmaciones, por orden de trabajo y por operación. Si en las confirmaciones no se ha introducido el tiempo, no se puede comparar el tiempo y el informe lo advierte con un aviso.

Desecho y merma

Reparte el desecho notificado en las confirmaciones por producto, ficha de desecho y máquina, y da la tasa de desecho (desecho ÷ producido); el cálculo es el mismo que el del informe de mermas de Producción. Como el registro de desecho no lleva código de motivo, el reparto se hace por ficha de desecho, no por motivo.

Ocupación de máquinas y OEE

Muestra el tiempo de funcionamiento, los paros y el uso de la capacidad de las máquinas (capacidad = capacidad diaria × días laborables de lunes a viernes). El OEE se calcula como disponibilidad × rendimiento × calidad y es aproximado: no hay calendario de festivos y para la calidad se usa el retrabajo, no el desecho.

Coste de producción

Totaliza el coste de material, mano de obra y subcontratación de las confirmaciones por producto y por orden de trabajo. El coste de una orden secundaria cuya orden superior también está en el periodo elegido no entra por segunda vez en el total de la empresa, porque ya está incluido en el coste de la orden superior.

Seguimiento de la subcontratación

Sigue, por subcontratista, la cantidad enviada, devuelta, mermada y aún pendiente; muestra el tiempo de retorno y los excesos de tolerancia (porcentaje de merma por encima de la tolerancia). Como en la expedición no se registra fecha límite, el "retraso" es la antigüedad de la expedición pendiente.

No conformidad y PPM

Cuenta los registros de no conformidad (NCR) por producto, motivo y cliente, y calcula la tasa de defectos por millón: PPM = cantidad NCR ÷ cantidad confirmada × 1.000.000 (exacta en la fila de producto, aproximada para toda la empresa). Si no hay ninguna NCR, el PPM aparece como 0, pero con un aviso de que quizá no se llevan registros de calidad.

Eficiencia del personal de producción

Muestra el tiempo trabajado por los empleados que figuran en las confirmaciones, su cuota de la producción y su eficiencia frente al tiempo estándar (horas estándar ÷ horas trabajadas); la cuota de producción se calcula igual que en el informe de operarios de Producción.

Informes de recursos humanos

Comparación del resumen de nómina

Totaliza mes a mes el resumen de nómina en devengos, deducciones e importe a pagar, y lo reparte por departamento y por empleado (hasta 24 meses). El resumen es bruto: la cuota de la Seguridad Social (SGK), el impuesto sobre la renta, el salario neto y el coste para la empresa no figuran en este informe, y el propio informe lo indica.

Saldo de vacaciones anuales

Lista, para los empleados activos, los días de vacaciones anuales devengados, disfrutados y restantes; el cálculo es el mismo que el del saldo de vacaciones de la pantalla de RR. HH. Como se calcula con la antigüedad y los registros actuales, no se puede comparar.

Absentismo

A partir del parte de horas, cuenta los días de ausencia, de baja médica y de permiso no retribuido por empleado y por departamento, y da la tasa de absentismo (días de ausencia ÷ días del parte de horas sin contar festivos).

Horas extra

Muestra mes a mes las horas extra, las horas de trabajo nocturno y las de trabajo en festivo de los empleados, tomadas del parte de horas, y el importe de las horas extra, tomado del resumen de nómina. Como el tope anual legal es un parámetro de la normativa, el informe no lleva un límite fijo.

Rotación de personal

Muestra los empleados dados de alta y de baja en el periodo, la plantilla media y el índice de rotación de personal (bajas ÷ media de empleados activos al inicio y al final del periodo × 100). No lo confunda con la rotación de existencias: este informe mide cómo cambia la plantilla. El motivo de la baja se considera un dato personal y no se incluye en el informe.

Las cuestiones de libre carga (rango de rentabilidad). Las líneas de venta con un precio 0 No están incluidos en los beneficios. El costo aparece en el Costo de los problemas de libre carga y Líneas de tema libre de carga las cuentas, y línea por línea en el Problemas de libre-de-carga (excluso del beneficio) tabla (enlace a la factura, cuenta y stock); el área de alerta indica cuántas líneas Se dejaron fuera de los beneficios. En el análisis de las ventas, estas líneas aparecen en 0 TL. El propietario del Dashboard 12-El beneficio bruto mensual utiliza la misma regla y establece el coste libre de carga separadamente en una nota de pie.

9. Preguntas frecuentes

El informe tarda mucho, ¿se ha colgado?

Probablemente no. El informe de presupuesto lanza decenas de consultas en una sola pasada; con un rango de fechas amplio puede tardar minutos. Espere. Si tiene prisa, acote el rango de fechas: para la mayoría de las preguntas bastan los últimos tres meses.

¿Puedo llevarme el resultado a Excel?

Sí, y hay puertas adecuadas para ello. Si el archivo va a su asesoría o al banco, el botón CSV de las pantallas de listas descarga la lista visible (ya filtrada) como un archivo que Excel abre directamente; y para la conciliación de una cuenta, el extracto de la ficha de la cuenta tiene sus propios botones CSV y PDF. Eso sí, no olvide que una tabla llevada a Excel es una foto de ese momento y queda desfasada en una semana: para el seguimiento interno es más sano volver a ejecutar el informe cada vez con datos en vivo.

Dos informes dan cifras distintas, ¿cuál es el correcto?

Normalmente los dos son correctos y responden a preguntas distintas. Por ejemplo, el flujo de caja mira el vencimiento y el informe de presupuesto mira el saldo de hoy; un cobro pendiente aparece en uno ahora y en el otro el mes que viene. Antes de comparar cifras, ponga uno al lado del otro los parámetros de fecha y alcance de cada informe.

10. Glosario