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Relatórios — Onde os números começam a significar algo

As listas respondem à pergunta "qual registro"; os relatórios respondem a "quanto, para quem, quando". Nesta janela há sete relatórios prontos e os Relatórios da empresa, que olham para a empresa como um todo; nenhum deles grava dados — todos são somente leitura. Esta página ensina qual relatório abrir para cada pergunta; saber escolher o relatório é metade de saber lê-lo.

1. A disposição da tela

A janela é dividida em duas: a lista de relatórios à esquerda e o formulário de parâmetros e o resultado do relatório selecionado à direita. Em tela estreita (celular/tablet) a lista da esquerda vira uma caixa suspensa — a lógica é a mesma.

2. Qual relatório para qual pergunta?

A maior dificuldade de um usuário novo não é ler um relatório, e sim escolher o certo. Leia a tabela abaixo começando pela pergunta:

3. PEPS ou UEPS? — a única pergunta difícil do Relatório de Resultado

O Relatório de Resultado precisa responder "quanto me custou a mercadoria que eu vendi". Mas, se você comprou o mesmo produto em datas diferentes por preços diferentes, não é óbvio de qual compra saiu a venda. Existem duas convenções:

4. Ler o fluxo de caixa

O relatório de fluxo de caixa é uma previsão, não um registro. Ele olha os vencimentos das suas contas a receber e a pagar, divide em períodos e diz "nesta semana/neste mês, o que entra e o que sai". Dois parâmetros mudam bastante o resultado:

• Tamanho do período

  Dividir por semana mostra o aperto de caixa cedo, mas alonga a tabela. Dividir por mês mantém a tabela curta, mas esconde uma lacuna de uma semana dentro do mês. Se os seus dias de pagamento são apertados, olhe por semana.

• Índice de atraso

  Responde a "que parcela dos meus clientes não paga no vencimento?". Se você informar 0%, o relatório conta um conto de fadas otimista; se informar o seu índice real, o número passa a servir. Se você não sabe o índice, olhe os selos de comportamento de pagamento na lista de contas: em quantos clientes está escrito "atrasado"?

5. Relatórios de gráfico e de pizza

Estes dois relatórios funcionam com modelos prontos: você escolhe um modelo na lista, informa o período e executa. Você não pode editar o modelo — o campo de consulta livre foi fechado de propósito. O motivo é segurança: se texto livre fosse direto ao banco de dados, uma linha mal-intencionada poderia danificar o sistema. Se você precisa de um modelo novo, o administrador do sistema o acrescenta.

6. Há um relatório que não consigo ver na lista

A lista de relatórios se estreita conforme as suas permissões. Resultado e Painel de Lucro dependem do direito de "relatório de resultado", Orçamento e Capital de Giro do direito de "relatório de orçamento", e os Relatórios de Gráfico do direito de "relatórios gráficos". Sem o direito, a linha nem aparece — isso é projeto, não defeito: você não fica curioso por um botão que não vê. Se precisar dele, peça a permissão ao administrador do sistema.

7. Uso conforme o seu papel

8. Relatórios da empresa

Os relatórios de cadastro desenham o retrato de uma única conta ou de um único cadastro de item; os Relatórios da empresa fazem as mesmas perguntas para a empresa inteira: o que vendemos neste trimestre, quanto devemos e a quem, que estoque está parado, se as ordens de produção estão terminando no prazo. Na lista da esquerda, sob o título Relatórios da empresa, há seis categorias: Finanças, Vendas, Compras, Estoque, Produção e Recursos humanos; clique no nome de uma categoria para abrir os relatórios dela. No celular, os mesmos relatórios ficam na caixa de seleção do topo, em grupos "Relatórios da empresa · <categoria>". Todos os relatórios da empresa são somente leitura.

Executar um relatório da empresa

1. Escolha o período. Na primeira abertura, as datas de Início e Fim vão do começo do ano até hoje. Os atalhos logo abaixo preenchem as datas com um clique: Este mês, Mês passado, Este trimestre, Este ano, Ano passado, Últimos 12 meses. O início não pode ser posterior ao fim, e o período é de no máximo dez anos.
2. Escolha a comparação. A caixa Comparar tem três opções: Sem comparação, Período anterior e Mesmo período do ano passado. O período anterior é o período de mesma duração imediatamente antes do seu; se o seu período for formado por meses inteiros, ele recua mês a mês (o anterior a abril–junho é janeiro–março, e não uma contagem de dias). Alguns relatórios mostram a situação atual e por isso não podem ser comparados (por exemplo, pedidos em aberto, estoque negativo, saldo de férias); neles a caixa fica desativada e, ao passar o mouse sobre ela, o motivo é exibido.
3. Preencha os parâmetros próprios do relatório. Alguns relatórios têm campos próprios, como Detalhamento na análise de vendas, Limiar de desconto (%) no vazamento de descontos ou Limiar de inatividade (dias) no estoque morto. Os valores padrão já vêm preenchidos.
4. Clique no botão Gerar relatório. O formulário não calcula enquanto você digita; ele só é executado com este botão. Até o resultado chegar, aparece "Calculando o relatório…".

Ler o resultado

As caixas de KPI são os números principais do relatório. Se você escolheu uma comparação, abaixo de cada caixa aparecem o valor "Comparação: …" e a variação percentual com ▲/▼. A cor não indica a direção, e sim o significado: verde é bom (o faturamento subiu, o atraso caiu), vermelho é ruim (as devoluções subiram, os recebimentos caíram), cinza é neutro (não houve mudança, ou o relatório não tem como dizer se um aumento é bom ou ruim).

Nas tabelas, clicar no cabeçalho de uma coluna ordena as linhas por ela; um segundo clique inverte a ordem. Clicar numa célula escrita em azul abre o registro: a nota fiscal, o pedido, o orçamento, o cadastro da conta, o cadastro de item ou a ordem de produção. (Um pedido que já foi para o arquivo, ou seja, totalmente faturado, não pode ser aberto; essa célula não fica azul.) Com a comparação ligada, as colunas comparáveis ganham ao lado as subcolunas "(comparação)" e Variação %. A tabela é dividida em páginas de 50 linhas e tem uma linha de Total no fim.

Há dois botões de exportação: Baixar CSV, no topo de cada tabela, baixa só aquela tabela, enquanto Baixar Excel (XLSX), acima do relatório, baixa o relatório inteiro — cada tabela em uma planilha própria. A nota recolhível Cálculo e cobertura dos dados, no pé do relatório, explica linha a linha quais registros foram contados, por qual critério e o que ficou de fora; leia-a antes de questionar um número. As caixas amarelas são avisos (por exemplo, movimentos com taxa de câmbio incorreta não entraram no cálculo); se aparecer o aviso "O limite de linhas foi atingido", reduza o período ou o filtro.

Baixar PDF abre o relatório como PDF A4 no idioma e formato numérico que você vê na tela: indicadores, avisos, tabelas (no máximo 300 linhas por tabela, todas estão no Excel) e notas de cálculo. Os gráficos não entram. O PDF é gerado pela mesma via dos formulários impressos (serviço de mensagens); se esse serviço estiver fora do ar aparece o botão Abrir página para impressão e você pode imprimir a mesma página pelo navegador. Páginas em árabe, persa e urdu ficam da direita para a esquerda; tabelas largas saem em paisagem.

Se o mesmo relatório for pedido de novo com o mesmo período pouco tempo depois, o resultado vem do cache e aparece no topo "Exibido a partir do cache." (1 minuto nos relatórios leves, 5 minutos nos pesados). Para ver os registros lançados nesse meio-tempo, clique em Atualizar; o relatório é recalculado. No rodapé aparece, em letra pequena, o tempo de cálculo. O botão ? ao lado abre a descrição daquele relatório nesta página. No celular, as caixas de KPI ficam em duas colunas e as tabelas aparecem como cartões.

Quem pode ver os relatórios da empresa?

Os relatórios da empresa exigem a permissão Relatórios gerais. A área do gráfico depende também da permissão Relatórios gráficos; sem ela, o relatório vem com os KPIs e as tabelas e, no lugar do gráfico, aparece "O gráfico exige a permissão de Relatórios gráficos.". A categoria Recursos humanos exige ainda a permissão Funcionários, porque traz dados pessoais como folha de pagamento, férias e faltas; o usuário sem essa permissão nem chega a ver a categoria. O administrador do sistema vê tudo.

Visão geral

Constatações automáticas

Responde em uma única página à pergunta «o que devo olhar?» depois que os dados do cliente são carregados. São executadas treze verificações: estoque morto, recebíveis acima de 90 dias, recebíveis vencidos, concentração de recebíveis, concentração de vendas, vendas abaixo do custo, produtos sem custo, vazamento de descontos, estoque negativo, contas a pagar acima de 90 dias, títulos sem fundos, pedidos de venda atrasados e lotes vencidos. Cada verificação executa o relatório da empresa correspondente com o mesmo critério; na tabela Constatações cada linha traz uma frase completa, uma prioridade (Alta / Média / Info), um valor e um link para o Relatório de origem, que o abre com o mesmo período e parâmetros. A Lista de verificação mostra também as áreas sem constatação («Nenhum problema») e sem dados («Sem dados»); se uma fonte falhar, o relatório não falha e essa verificação fica «Não calculada». Relatórios de período usam o período escolhido, estoque morto e recebíveis a data final e os demais a situação atual, por isso não há comparação. O botão Constatações automáticas do Painel do Proprietário abre o relatório com o período do painel; Baixar PDF o transforma em um resumo de uma página.

Como a prioridade é decidida? Os limites são os do Painel do Proprietário: estoque morto a partir de 10% do valor do estoque, média, a partir de 20%, alta; recebíveis vencidos acima de 20% do valor em aberto, média, acima de 40%, alta; peso de um único cliente em recebíveis ou vendas a partir de 30%, alta. Além disso, contam como alta recebíveis acima de 90 dias a partir de 10% do valor em aberto, índice de Herfindahl acima de 2.500 (acima de 1.500, média) e prejuízo abaixo do custo ou desconto acima do limite a partir de 1% da receita ou das vendas líquidas. Estoque negativo, títulos sem fundos e lotes vencidos são sempre de prioridade alta. A lista completa está na nota Cálculo e cobertura dos dados do relatório; o limiar de inatividade e o limiar de desconto são parâmetros do próprio relatório.

Relatórios de finanças

Previsão de caixa de 13 semanas

Para cada uma das 13 semanas a partir de hoje, mostra as entradas previstas (vencimentos de valores a receber em aberto, cheques e notas promissórias de clientes, promessas de pagamento) e as saídas previstas (vencimentos de valores a pagar, títulos emitidos pela empresa, folha de pagamento, pagamento de ICMS), por semana e de forma acumulada; a semana em que o caixa fica negativo é destacada com um aviso. Os itens vencidos não são empilhados nas semanas: ficam numa tabela separada. Como olha para a frente a partir de hoje, não pode ser comparado.

Carga de impostos e contribuições: o ICMS (PPN na Indonésia), a antecipação ou parcela mensal do imposto de renda (PPh 25 na Indonésia) e a parte previdenciária do empregador (SGK, ou linhas separadas de BPJS Kesehatan e Ketenagakerjaan na Indonésia) são lançados como saídas no prazo de pagamento, cada um em sua própria coluna. O pacote de obrigações do país da empresa e as respostas em Obrigações oficiais › Perfil definem quais itens entram, seus prazos e seu alcance. O ICMS vem dos registros do período nos meses encerrados e da média dos últimos três meses nos meses ainda abertos. O valor da antecipação é informado no perfil (o HNR não calcula o lucro tributável). A parte do empregador é calculada a partir dos contratos vigentes com as alíquotas da legislação da folha. Como o resumo da folha é bruto, a contribuição do empregado e o imposto sobre o salário ficam na coluna da folha de pagamento. A tabela Previsão de pagamentos de impostos e contribuições mostra o tipo, o valor, o prazo, o período e a fonte de cada linha, e o quadro Carga de impostos e contribuições em 13 semanas é o total. Esses pagamentos também podem ser adiados na simulação de caixa.

Variação cambial (não realizada)

Mostra a diferença entre o valor dos saldos de conta em aberto em moeda estrangeira pela taxa atual e o equivalente em TL registrado; o valor em aberto na moeda é obtido fechando os movimentos do mais antigo para o mais recente (PEPS). Em Tipo de taxa você escolhe a taxa de compra da moeda do TCMB (padrão) ou a taxa de venda. Movimentos cuja taxa da operação está vazia, é zero ou se afasta de forma absurda da taxa atual ficam de fora e são contados num aviso. Como é calculado pela taxa atual, não pode ser comparado.

Desvio orçamentário

Compara o orçamento de cada centro de custo com a despesa realizada. O orçamento é anual e não é dividido por mês; o desvio é medido contra o gasto esperado para a fração do ano que já passou. Se nenhum orçamento foi lançado, mostra "Ainda não há dados.".

Aging de contas a pagar

Mostra a dívida em aberto com fornecedores (saldo das notas fiscais e títulos emitidos pela empresa) nas faixas de vencimento 0 / 1-30 / 31-60 / 61-90 / mais de 90 dias, junto com o calendário dos próximos pagamentos; a regra das faixas é a mesma do aging de contas a receber do cadastro da conta. Dá a posição na data final; na comparação, ela é colocada lado a lado com a posição na data final do período de comparação.

Carteira de cheques e notas promissórias

Mostra como os títulos recebidos de clientes e os emitidos pela empresa se distribuem por situação (Em carteira, Em compensação bancária, Endossado, Recebido, Sem fundos…), por tipo e por vencimento; os títulos sem fundos aparecem também à parte. A situação é a situação atual do título.

Despesas por centro de custo

Totaliza as despesas lançadas nos centros de custo por centro e por mês, usando os mesmos registros da tela de análise de despesas. Se não houver nenhum lançamento de despesa, mostra "Ainda não há dados.".

Concentração de valores a receber

Mostra onde os valores a receber em aberto se concentram: a participação do maior cliente e dos 5 e 10 maiores clientes, o índice de Herfindahl (soma das participações ao quadrado; acima de 2.500 a concentração é alta) e o número efetivo de clientes. Por padrão a base é a mesma do aging de contas a receber (saldo de faturas de venda em aberto e títulos de clientes pendentes); a base "Saldo devedor da conta" usa o saldo atual das fichas de cliente e não pode ser comparada. A tabela de clientes indica a classe de Pareto (A/B/C); a tabela de detalhamento totaliza por cidade, zona (distrito), país ou grupo de clientes. O relatório avisa quando a participação de um único cliente ultrapassa o limite escolhido (30% por padrão) ou quando uma linha do detalhamento por cidade ou zona o ultrapassa. Mostra a posição na data final.

Indicadores de capital de giro

Mostra quantos dias o dinheiro fica parado em contas a receber e estoque e quantos dias depois os fornecedores são pagos: DSO (prazo médio de recebimento) = contas a receber ÷ vendas líquidas diárias, DIO (prazo médio de estoque) = valor do estoque ÷ custo diário da mercadoria vendida, DPO (prazo médio de pagamento) = contas a pagar ÷ compras líquidas diárias. O ciclo de conversão de caixa é DSO + DIO − DPO. Os valores diários são apurados na Janela dos valores diários (por padrão os últimos 3 meses). Contas a receber e a pagar são formadas pelos saldos das contas em cada fim de mês mais os cheques e títulos em carteira naquele dia, por isso há tendência mensal. O valor do estoque é o mesmo do relatório de Valorização do estoque. A tabela "Duas bases na data do relatório" compara esta base com a de faturas e títulos em aberto (aging). Uma diferença grande indica recebimentos não conciliados ou registros fora de faturas. Cadastre as metas em Estúdio de Análise › Metas com o cubo "Capital de giro". O relatório mostra o realizado, a situação e o caixa liberado ao atingir a meta.

Tendência da margem de contribuição e do ponto de equilíbrio

Dá mês a mês vendas líquidas, custo variável, contribuição e margem, custos fixos, resultado operacional, faturamento de equilíbrio, margem de segurança e alavancagem operacional, cada mês calculado como em Custo Padrão › Margem de contribuição e ponto de equilíbrio (no máximo os últimos 12 meses). A coluna Origem dos custos fixos diz se cada mês vem do realizado dos centros de custo, de uma prévia não salva ou do orçamento de CIF fixos. Comparação orçamentária dos centros de custo dá por conta o orçamento do período, o realizado e o desvio (só meses com realizado são comparados). Contribuição por produto é o total do período (primeiros 300 produtos, os totais incluem todos). Conciliação: vendas líquidas na contribuição + produtos com custo desconhecido + produtos só com devoluções = vendas líquidas da Análise de vendas (sem impostos). Por mostrar valores de custo, exige permissão para ver custos ou preços de custo além de Relatórios gerais. Não há período de comparação: a tabela mensal já compara os períodos.

Relatórios de vendas

Análise de vendas

Mostra as vendas líquidas, as devoluções de venda e a quantidade de documentos e de clientes; com Detalhamento e Segundo detalhamento os números se abrem por mês, cliente, produto, grupo de produtos, grupo de clientes, representante de campo, zona (distrito) ou cidade, e em ICMS você escolhe valores sem ou com impostos. O critério é o mesmo do relatório de comércio mensal do cadastro da conta; as devoluções de venda ficam numa coluna separada. Como um produto pode estar em mais de um grupo, no detalhamento por grupo a soma das linhas pode passar do total da empresa; o relatório avisa isso.

Ranking de lucratividade

Ordena os produtos ou clientes (Abrangência) mais lucrativos e menos lucrativos (com prejuízo). O custo unitário é obtido pelo mesmo caminho dos relatórios de cadastro: primeiro a média das compras do período; na falta dela, o custo do cadastro. Para um produto de custo desconhecido, o lucro e a margem ficam em branco; o lucro total é calculado só sobre o faturamento cujo custo é conhecido. Um custo que pareça mais de 20 vezes o preço de venda é sinalizado na linha — confira o cadastro.

Funil de orçamentos

Mostra quanto dos orçamentos emitidos no período virou pedido e nota fiscal, o valor perdido e o tempo médio de fechamento. Como o orçamento não tem campo de situação, um orçamento não convertido e mais antigo que o Prazo para considerar perdido (dias) é contado como perdido.

Aging de pedidos de venda em aberto

Mostra os pedidos de venda ainda não expedidos em faixas de atraso, pela data de entrega prometida (ou, na falta dela, pela data do pedido). Como mostra a situação atual, não pode ser comparado: o item expedido é removido do pedido, então a situação numa data passada não pode ser reconstruída.

Entrega no prazo e completa (OTIF)

Mostra a taxa de pedidos de venda entregues na data prometida e sem faltas, um ranking de clientes e a série mensal; as regras são as mesmas do relatório de OTIF do cadastro da conta. Para pedidos sem data de entrega, você pode definir um prazo em Prazo de promessa para pedidos sem data de entrega (dias).

Análise de devoluções de venda

Mostra as devoluções de venda detalhadas por produto, cliente e (se informado) motivo da devolução, com a taxa de devolução mensal; o critério é o mesmo do relatório de taxa de devolução do cadastro da conta. Se nenhum motivo de devolução tiver sido informado, aparece uma nota dizendo isso no lugar da tabela de motivos.

Vazamento de descontos

Lista os itens vendidos com desconto acima do Limiar de desconto (%); o valor perdido é a diferença entre o valor de tabela e o valor com desconto, somado por cliente, representante de campo e produto. O critério é o mesmo do relatório de desconto excessivo do cadastro da conta.

Meta de vendas × realizado

Mostra quanto das metas de vendas lançadas no CRM foi atingido, por vendedor e por mês; o realizado é calculado com a mesma definição da tela de metas do CRM. Se nenhuma meta foi lançada, mostra "Ainda não há dados.".

Relatórios de compras

Desempenho de fornecedores

Mostra a taxa de entrega no prazo e completa dos fornecedores, o prazo de entrega médio e a diferença do preço de compra em relação à média do período; as regras são as mesmas do relatório de desempenho de entrega do fornecedor do cadastro da conta.

Pedidos de compra em aberto

Lista os pedidos de compra cuja mercadoria ainda não chegou, com os que já passaram da data prometida primeiro, mostrando os dias de atraso e o valor restante. Como mostra a situação atual, não pode ser comparado.

Tendência do preço de compra

Mostra, por produto, o primeiro, o último e o preço unitário médio de compra, além dos produtos cujo preço mais subiu; se você informar um Produto único (código do item), o relatório desenha a série mensal de preços desse produto. O critério é o mesmo do relatório de desvio do preço de compra do cadastro de item.

Relatórios de estoque

Valorização do estoque

Valoriza o saldo de estoque na data final pelo custo unitário e totaliza por tipo e por depósito. O custo unitário é obtido pelo mesmo caminho dos relatórios de cadastro (Meses retroativos para o custo unitário, padrão 12); o item cujo custo não é encontrado fica sem valor e a quantidade desses itens é mostrada, quantidades negativas não são valorizadas e cadastros de despesa não entram.

Estoque morto

Mostra os itens que têm saldo mas nenhuma saída durante o Limiar de inatividade (dias) (padrão 180), e o valor que eles prendem; o critério é o mesmo do relatório de aging do cadastro de item. A última compra do estoque morto costuma ser antiga; por isso, para o custo unitário o padrão é olhar 36 meses para trás.

Distribuição ABC-XYZ

Classifica os produtos numa matriz de nove células pela participação no valor (ABC: até 80% da participação acumulada é A, até 95% é B, o resto é C) e pela regularidade da demanda mensal (XYZ: coeficiente de variação); em Sentido você escolhe vendas ou compras. Dá as mesmas classes do relatório ABC/XYZ do cadastro de item.

Ranking de giro de estoque

Calcula o giro de cada item (custo das saídas ÷ valor médio do estoque) e os dias de cobertura (para quantos dias o saldo atual dá), e ordena os de giro mais lento e mais rápido; coincide exatamente com o relatório de giro do cadastro de item. Quantidade de itens a listar define o tamanho das duas listas.

Estoques abaixo do nível mínimo

Lista os itens que caíram abaixo do nível mínimo ou que vão cair por causa dos pedidos em aberto (projeção = saldo + compras em aberto − vendas em aberto), com uma sugestão de pedido arredondada para um múltiplo da quantidade mínima de pedido. Como os níveis e os pedidos em aberto só são guardados na situação atual, não pode ser comparado.

Estoque negativo

Lista os itens cujo saldo ficou negativo, separadamente no total geral e por depósito. Mostra a posição atual do estoque.

Matriz de saldos por depósito

Mostra lado a lado o saldo de cada item nos depósitos; a parte não vinculada a nenhum depósito fica na coluna "estoque comum", e os itens cuja soma dos depósitos passa do total geral são sinalizados. Os cabeçalhos das colunas são códigos de depósito e não são traduzidos.

Lotes vencidos e bloqueados

Entre os lotes que ainda têm quantidade, lista os que já passaram da data de validade, os que vencem dentro do Prazo de alerta de validade (dias) e os que estão bloqueados. Como as quantidades dos lotes só são guardadas na situação atual, não pode ser comparado.

Resumo das diferenças de inventário

Resume as sobras e faltas encontradas nas contagens de depósito, em quantidade e em valor, por item, depósito e motivo; a diferença sem motivo informado aparece como "Sem explicação". O valor usa o mesmo custo unitário da valorização do estoque.

Relatórios de produção

Situação da ordem de produção

Mostra a situação atual das ordens de produção abertas no período: Aberta, Em produção, Concluída, Atrasada (prazo vencido), Risco de atraso (término estimado depois do prazo), Cancelada; também calcula a taxa de conclusão no prazo. Sem um plano de capacidade ativo, o risco é avaliado só pelo prazo.

Produção planejada × realizada

Compara a quantidade e o tempo planejados com o realizado nos apontamentos, por ordem de produção e por operação. Se o tempo não foi informado nos apontamentos, a comparação de tempo não pode ser feita e o relatório avisa isso.

Sucata e perda

Distribui a sucata informada nos apontamentos por produto, cadastro de sucata e máquina, e dá o índice de sucata (sucata ÷ produzido); o cálculo é o mesmo do relatório de perdas da Produção. Como o registro de sucata não tem código de motivo, a distribuição é por cadastro de sucata, e não por motivo.

Ocupação de máquina e OEE

Mostra o tempo de operação, as paradas e o uso da capacidade das máquinas (capacidade = capacidade diária × dias úteis de segunda a sexta). O OEE é calculado como disponibilidade × desempenho × qualidade e é aproximado: não há calendário de feriados, e para a qualidade é usado o retrabalho, não a sucata.

Custo de produção

Totaliza o custo de material, mão de obra e terceirização dos apontamentos por produto e por ordem de produção. O custo de uma ordem filha cuja ordem pai também está no período escolhido não entra uma segunda vez no total da empresa; ele já está dentro do custo da ordem pai.

Controle de terceirização

Acompanha, por fornecedor terceirizado, a quantidade enviada, devolvida, perdida e ainda pendente; mostra o tempo de retorno e os estouros de tolerância (percentual de perda acima da tolerância). Como a remessa não tem prazo registrado, o "atraso" é a idade da remessa pendente.

Não conformidade e PPM

Conta os registros de não conformidade (NCR) por produto, motivo e cliente e calcula a taxa de defeitos por milhão: PPM = quantidade NCR ÷ quantidade apontada × 1.000.000 (exata na linha do produto, aproximada para a empresa toda). Se não houver nenhuma NCR, o PPM aparece como 0, mas com o aviso de que talvez os registros de qualidade não estejam sendo mantidos.

Eficiência dos funcionários da produção

Mostra o tempo trabalhado pelos funcionários citados nos apontamentos, a participação deles na produção e a eficiência em relação ao tempo padrão (horas padrão ÷ horas trabalhadas); a participação na produção é calculada como no relatório de operadores da Produção.

Relatórios de recursos humanos

Comparação do resumo da folha de pagamento

Totaliza o resumo da folha de pagamento mês a mês em proventos, descontos e valor a pagar, e distribui por departamento e por funcionário (até 24 meses). O resumo é bruto: a contribuição ao SGK, o imposto de renda, o salário líquido e o custo do empregador não estão neste relatório, e o próprio relatório avisa isso.

Saldo de férias anuais

Lista o direito a férias, os dias gozados e os dias restantes dos funcionários ativos; o cálculo é o mesmo do saldo de férias da tela de RH. Como é calculado com o tempo de casa e os registros de hoje, não pode ser comparado.

Absenteísmo

A partir do ponto, conta os dias de falta, de atestado médico e de licença não remunerada por funcionário e por departamento, e dá a taxa de absenteísmo (dias de falta ÷ dias de ponto fora dos feriados).

Hora extra

Mostra mês a mês as horas extras, as horas de trabalho noturno e de trabalho em feriados dos funcionários, tiradas do ponto, e o valor das horas extras, tirado do resumo da folha de pagamento. Como o limite anual legal é um parâmetro da legislação, o relatório não traz um limite fixo.

Rotatividade de pessoal

Mostra os funcionários admitidos e desligados no período, a média de funcionários e a taxa de rotatividade (desligados ÷ média de funcionários ativos no início e no fim do período × 100). Não confunda com o giro de estoque: este relatório mede como o quadro de pessoal muda. O motivo do desligamento é considerado dado pessoal e não entra no relatório.

Avaliação de problemas de livre-de-carga (Ranking of Profitability). Linhas de vendas com um preço de 0 Não estão incluídos em lucro. O custo aparece na Custo de problemas de livre-de-carga e Livros de Livro de Carga em caixas, e linha por linha na Problemas de livre-de-carga (excluído do lucro) tabela (linkado à fatura, conta e estoque); a área de alerta indica quantas linhas foram deixados fora do lucro. Na análise de vendas, essas linhas aparecem em 0 TL. O proprietário do Dashboard 12-O lucro bruto mensal usa a mesma regra e declara o custo livre de carga separadamente em uma nota de pé.

9. Perguntas frequentes

O relatório está demorando — será que travou?

Provavelmente não. O relatório de orçamento faz dezenas de consultas numa única passada; com um período amplo ele pode levar minutos. Espere. Se estiver com pressa, estreite o período — para a maioria das perguntas os últimos três meses bastam.

Posso levar o resultado para o Excel?

Sim — e há portas certas para isso. Se o arquivo vai para o seu contador ou para o banco, o botão CSV nas telas de lista baixa a lista visível (filtrada) como um arquivo que o Excel abre diretamente; para a conciliação de contas, o extrato no cartão da conta tem os próprios botões CSV/PDF. Só não esqueça: uma tabela levada para o Excel é a fotografia daquele instante e envelhece em uma semana — para acompanhamento interno é mais saudável rodar o relatório de novo a partir dos dados ao vivo a cada vez.

Dois relatórios dão números diferentes — qual está certo?

Em geral os dois estão certos e respondem a perguntas diferentes. O fluxo de caixa olha o vencimento, enquanto o relatório de orçamento olha o saldo de hoje; um valor a receber ainda não cobrado aparece agora em um e no mês que vem no outro. Antes de comparar números, coloque lado a lado os parâmetros de data e de abrangência dos dois relatórios.

10. Glossário