Daptar eusi
1. Naha loba pisan dokuménna?2. Ranté sagemblengna3. Dokumén robah jadi silih — ulah ngetik ti awal4. Surat jalan jeung faktur: kembar, tapi teu sarua5. Ranté anu sarua, arah sabalikna: pameulian6. Modul séjén anu nyambung kana ranté7. Maké ranté salaku alat diagnosa8. Pananya anu sering ditaroskeun9. Daptar istilahBantosan › Ranté Dokumén
Ranté Dokumén — Tulang Tonggong Program
Panduan ieu lain ngeunaan hiji jandéla, tapi ngeunaan hubungan antar jandéla. Kakosongan anu saenyana dina sirah pagawé anyar lain "tombol ieu keur naon", tapi "kuring geus méré panawaran — tuluy naon?". Sanggeus ngarti ranté ieu, sésana program bakal murag kana tempatna sorangan. Baca naon waé pagawéan Anjeun.
1. Naha loba pisan dokuménna?
Ngajual barang ka palanggan katingal kawas hiji kajadian. Padahal saenyana aya waktu anu ngaliwat di antarana, sarta hal anu béda-béda jadi pasti salila waktu éta. Tingali:
| Iraha | Naon anu jadi pasti | Dokumén |
|---|---|---|
| Senén | Urang méré harga. Palanggan can satuju sarta urang can nyisihkeun nanaon. | TEKLİF |
| Rebo | Palanggan nyebut "sae". Ayeuna urang geus jangji — tapi barangna masih di gudang. | SİPARİŞ |
| Jumaah | Barang naék kana treuk tuluy indit. Stok enyaan ngurangan. | İRSALİYE |
| Jumaah | Urang ménta duitna. Palanggan jadi boga hutang ka urang. | FATURA |
| Bulan hareup | Duitna datang. Hutangna lunas. | MAKBUZ |
Unggal dokumén mastikeun hal anu béda. Ku kituna sakabéhna aya sacara misah — sarta ku kituna ngaliwatan salah sahiji nyieun hiji angka salah di hiji tempat. Ngaliwatan panawaran teu ngarugikeun saha-saha; ngaliwatan surat jalan nyieun stok bohong; ngaliwatan faktur nyieun piutang Anjeun teu katingal.
2. Ranté sagemblengna
Gambar 1 — Opat baris: dokumén, stok, akun, kas. Lamun hiji angka salah, tabél ieu némbongkeun dokumén mana anu can dijieun.
Kuitansi (panarimaan/pamayaran) dijieun tina jandéla Finans → Kasa: tombol + Tahsilat / Makbuz dina pita luhur (katingal dina dua tab jandéla Kasa) muka Éntri Kuitansi (tombol anu sarua aya ogé dina jandéla Banka). Potong kompas: klik katuhu baris kas dina tab Kasalar tuluy pilih Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme — formulirna muka kalawan jenis jeung kas geus kapilih.
3. Dokumén robah jadi silih — ulah ngetik ti awal
Mangpaat pangpraktisna tina ranté ieu: Anjeun teu kudu ngetik ti awal dina unggal léngkah. Buka panawaranana, pencét [Siparişe Al], sarta sakabéh eusina — akun, baris, harga, jatuh tempo, jenis transaksi — pindah kana pesenan anyar. Resiko salah ketik nol, sarta kabentuk ikatan asal-usul antara dua dokumén.
Pesenan nginget panawaran mana asalna sarta saha anu méré panawaran éta. Sababaraha bulan ti harita, ieu jawaban pikeun "saha anu mawa pagawéan ieu?" jeung "harga sabaraha anu dijangjikeun?". Lamun Anjeun ngetik pesenanana manual tinimbang ngonversi, ikatan éta moal kabentuk — dokuménna tetep bener, tapi caritana leungit.
4. Surat jalan jeung faktur: kembar, tapi teu sarua
Duanana anu pangmembingungkeunana pikeun nu anyar, sabab biasana dijieun dina waktu anu sarua tuluy disangka hiji dokumén. Cekel bédana kieu:
Surat jalan = carita barangna
"Barang ieu kaluar ti dieu dina tanggal ieu, ku kandaraan ieu." Ieu dokumén anu ngurangan stok. Lamun barangna geus kaluar tapi fakturna kakara dijieun ahir bulan, surat jalan bisa nangtung sorangan.
Faktur = carita duitna
"Anjeun boga hutang sakieu pikeun barang ieu, dibayar dina tanggal ieu." Ieu dokumén anu ngagerakkeun saldo akun sarta anu sacara resmi indit ka kantor pajeg.
Teu aya jandéla "Éntri Surat Jalan" anu misah — lain Anjeun anu nyieunna, tapi program. Waktu Anjeun maké [Fatura Et] dina pesenan, atawa milih jinis faktur anu ngahasilkeun surat jalan dina Éntri Faktur (jinis Satış dina daptar jinis dijieun maké surat jalan), surat jalan dijieun otomatis bareng jeung faktur. Nomerna témbong di dua tempat: kotak Sevk irsaliyesi dina layar hasil sanggeus nyimpen, jeung kolom İrsaliye No dina kartu faktur. Tina kotak éta ogé Anjeun nyaho jinis mana anu ngahasilkeun surat jalan — lamun nomerna témbong, surat jalanna geus dijieun. Ngahaja teu aya jandéla daptar Surat Jalan anu misah: surat jalan salawasna hirup di gigireun fakturna.
Program nanya ka Anjeun: naha surat jalan anu patali milu dipupus, atawa dipertahankeun? Lamun dipertahankeun, ngan ikatanana anu dipegatkeun — stok TEU dibalikkeun. Éta paripolah anu bener: fakturna bisa jadi salah, tapi barangna mémang geus kaluar. Mulangkeun stok hartina némbongkeun barang anu teu dipiboga. Lamun barangna enyaan balik, anu kudu dijieun téh dokumén retur, lain mupus.
5. Ranté anu sarua, arah sabalikna: pameulian
Nepi ka dieu urang ngabahas jualan. Waktu meuli, ranténa sarua sarta ngan arahna anu tibalik — ku kituna layarna ogé sarua. Unggal dokumén boga kolom İşlem; milih Satış atawa Alış nangtukeun sagalana.
| JUALAN (İşlem = Satış) | PAMEULIAN (İşlem = Alış) | |
|---|---|---|
| Ranté | Panawaran → Pesenan → Surat jalan+Faktur → Panarimaan | Paménta → Pesenan → Barang asup+Faktur → Pamayaran |
| Stok | ngurangan | nambahan |
| Akun | palanggan boga hutang ka urang | urang boga hutang ka pemasok |
| Duit | asup (kuitansi panarimaan) | kaluar (kuitansi pamayaran) |
| Paméntana di mana | CRM → Peluang | Departemén → Pameulian |
Lamun Anjeun nyimpen faktur pameulian salaku Satış ku salah, stok kalah ngurangan tinimbang nambahan, pemasok katingal boga hutang ka Anjeun, sarta PPN asup ka beulah anu salah. Hiji kolom ngahasilkeun kasalahan di tilu tempat sakaligus. Biasakeun mariksa kolom İşlem saméméh nyimpen — ieu kabiasaan anu pangnguntungkeunana anu bisa dipelajari di dieu.
6. Modul séjén anu nyambung kana ranté
Ranté nepi ka dieu ngeunaan meuli jeung ngajual barang. Lamun Anjeun nyieun sorangan barangna atawa barangna pindah antar gudang, muncul dua mata ranté deui:
Gambar 2 — Produksi jeung gudang teu ngaganti ranté jualan; duanana nyelap di jerona. Rincian dina panduan Produksi jeung Gudang.
7. Maké ranté salaku alat diagnosa
Di dieu panduan ieu enyaan mangpaat. Waktu aya nu teu cocog, tuturkeun ranténa ka tukang — jawabanana ampir salawasna dokumén anu kaliwat atawa dijieun dua kali.
| Keluhan | Kamungkinan sababna | Tempo di mana |
|---|---|---|
| "Barang aya di gudang tapi teu aya di sistem" | Faktur pameulian / panarimaan barang can dicatet | Jandéla Faktur, İşlem = Alış |
| "Sistem némbongkeun stok anu teu urang boga" | Barang kaluar tapi tanpa surat jalan atawa faktur | Jandéla Pesenan: geus dikirim tapi can difakturkeun |
| "Palanggan nyebut geus mayar tapi hutangna masih aya" | Kuitansi panarimaan can dijieun (atawa céksna masih di portofolio) | Kartu Akun → Ekstre; jandéla Cék |
| "Omzét katingal dua kali lipet" | Surat jalan jeung faktur misah dijieun pikeun hiji pengiriman anu sarua | Jandéla Faktur: akun sarua, poé sarua, jumlah sarua |
| "Geus dijual tapi labana teu katingal" | Waragad pameulian can dicatet — aya jualan tanpa waragad | Kartu Stok → Harga / Pergerakan |
8. Pananya anu sering ditaroskeun
Naha bisa langsung nyieun faktur tanpa panawaran?
Bisa. Ranté ieu téh katerangan, lain kawajiban: dina jualan tunai palanggan datang, nyokot barang, narima faktur — panawaran jeung pesenan teu kungsi dijieun. Panjang ranténa nurutan kerumitan transaksina. Hiji-hijina mata ranté anu teu meunang dilangkungan nyaéta dokumén anu nyatet kaluarna barang (surat jalan atawa faktur).
Lamun pesenan teu ngurangan stok, naha barang anu sarua bisa dijangjikeun dua kali?
Sacara téknis program moal ngeureunkeun Anjeun — tapi daptar pesenan aya sangkan Anjeun bisa ningali. Dina jandéla Stok, "nu aya" jeung "nu kaiket" dibaca misah. Kabiasaan anu bener: pariksa pesenan muka saméméh jangji. Lamun Anjeun produksi, bédana ditutup ku muka paménta produksi.
Naha faktur bisa dibenerkeun sanggeus diterbitkeun?
Dina poé anu sarua sarta saméméh dilaporkeun, faktur bisa diperbaharuan. Tapi Anjeun teu bisa ngarobah jenis transaksina (Satış↔Alış) — éta dokumén anu béda sarta program nampik. Sanggeus bulanna ditutup, cara ngabenerkeunana nyaéta dokumén retur/koréksi; lain mupus.
9. Daptar istilah
| Türkçe | English | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|
| Teklif | Quote | Penawaran |
| Sipariş | Order | Pesanan |
| İrsaliye | Delivery note | Surat jalan |
| Fatura | Invoice | Faktur |
| Makbuz | Voucher / receipt | Kuitansi |
| İşlem (Satış / Alış) | Transaction (Sale / Purchase) | Transaksi (Jual / Beli) |
| Cari hesap | Current account | Akun berjalan |
| Açık sipariş | Open order | Pesanan terbuka |
| Soy zinciri | Document lineage | Asal-usul dokumen |
| İade | Return | Retur |
| Vade | Due date | Jatuh tempo |
Lamun Anjeun anu bakal nyieun dokuménna, tuluykeun ka Panduan Entri Dokumén. Lamun Anjeun nuturkeun duitna, baca Kauangan; lamun nuturkeun barangna, baca Gudang.