المحتويات
1. لماذا يوجد الكثير من الوثائق؟2. السلسلة بأكملها3. تحويل الوثائق إلى بعضها البعض - لا تكرار4. ملاحظة التسليم والفاتورة: التوأم، وليس متطابقة5. نفس السلسلة، عكس: شراء6. الوحدات الأخرى التي تدخل السلسلة7. استخدام السلسلة كأداة تشخيصية8. أسئلة غالبا ما يطرح9. Glossaryالمساعدة › سلسلة الوثائق
سلسلة الوثائق - الخلفية للبرنامج
هذا الدليل ليس عن نافذة واحدة ولكن عن الارتباط بين النوافذ. الفجوة الحقيقية في رأس المبتدئ ليست "ماذا يفعل هذا الزر" ولكن "أرسلت اقتباس - الآن ماذا؟". اقرأ أي شيء عملك.
1. لماذا يوجد الكثير من الوثائق؟
بيع السلع للعميل يبدو وكأنه حدث واحد. الوقت يمر بين, و أصبحت أشياء مختلفة واضحة خلال تلك الفترة.انظر:
| متى | ما أصبح واضحا | الوثيقة |
|---|---|---|
| الاثنين | لقد ذكرنا سعرًا ، لم يوافق العميل ونحن لا نحتفظ بأي شيء. | TEKLİF |
| الأربعاء | قال العميل نعم نحن ملتزمون الآن - ولكن البضائع لا تزال في المستودع. | SİPARİŞ |
| الجمعة | البضائع التي تركت على شاحنة في الواقع انخفضت الأسهم. | İRSALİYE |
| الجمعة | وطلبنا المال. والعميل مدين لنا الآن. | FATURA |
| الشهر التالي | وقد وصلت الأموال. يتم تسوية الديون. | MAKBUZ |
كل وثيقة يجعله شيئاً مختلفاً واضحاً. هذا هو السبب في أنهم جميعا موجودون بشكل منفصل - ولماذا يخطئ واحد يجعل رقمًا خاطئًا في مكان ما.
2. السلسلة بأكملها
صورة 1 — أربعة صفوف: وثيقة، ومتوازن، والنقدية.عندما يكون رقم خاطئ، فإن هذه الجدول يخبرك أي وثيقة تفتقر.
يتم إصدار القسيمة (المدفوعة / الدفع) من المالية كاسا النوافذ : The + Tahsilat / Makbuz يفتح الزر على الشريط العلوي (مظهر على كلا الخرائط في نافذة كاسا) Voucher Entry (يتم أيضًا وجود نفس الزر في نافذة البنك). القصير: انقر فوق اليمين على صف صندوق النقد في علامة التبويب Kasalar واختيار عارية Tahsilat / عارية أوديما — يفتح النموذج مع النوع والربع المحدد مسبقا.
3. تحويل الوثائق إلى بعضها البعض - لا تكرار
الفوائد الأكثر عملية للسلسلة: لا تتردد أبداً في كل خطوة. فتح الاقتباس، الصحافة [لأوامر ], والهيئة بأكملها - الحساب، الخطوط، الأسعار، الموعد المحدد، نوع المعاملة - تتحرك في الطلب الجديد. خطوط الرابط يتم إنشاؤه بين الوثيقتين.
وذكرت الأوامر التي أشار إليها أنها جاءت من من الذي ألقى هذا الرد. بعد أشهر ، يجيب هذا "من الذي أدخل هذا العمل؟" و "ما السعر الذي وعدنا به؟".إذا قمت بإدخال الطلب يدويًا بدلاً من التحويل ، فإن الرابط لا يتم إجراؤه أبداً - لا يزال الوثيقة صحيحة ، ولكن قصة فقدت.
4. ملاحظة التسليم والفاتورة: التوأم، وليس متطابقة
هذان المبتدئين يخلطان أكثر من أي وقت مضى، لأنهم عادة ما يتم إصدارها. وفي نفس الوقت و يبدو وكأنه وثيقة واحدة.حافظ على التمييز هكذا:
ملاحظة التسليم = قصة السلع
"هذه البضائع تركت هنا في هذا التاريخ، على هذا السيارة". هذا هو الوثيقة التي تقلل من المخزون. إذا خرجت البضائع ولكن سيتم إصدار الفاتورة في نهاية الشهر ، يمكن أن يقف ملاحظة التسليم وحدها.
الفاتورة = قصة المال
"أنت مدين بهذا الكثير من هذه السلع، قابلة للدفع في هذا التاريخ". هذا هو المستند الذي يحفز حساب التوازن من يذهب رسميا إلى السلطة الضريبية.
هناك لا يوجد نافذة منفصلة "تسليم ملاحظات الدخول" — لا تكتب الملاحظة، والبرنامج يفعل ذلك. عندما تستخدم [ فاتورة و ] على طلب أو اختيار نوع الفاتورة الذي ينتج ملاحظة التسليم في الفاتورة (السجل) بيع يتم إصدار النوع في قائمة النوع مع واحد) يتم إنشاء ملاحظة الشحن تلقائيًا جنبا إلى جنب مع الفاتورة. يمكنك أن ترى عددها في مكانين: إيرساليسي مربع على شاشة النتيجة بعد التخزين، و إيرساليه لا هذا المربع نفسه يخبرك أيضًا أنواع إنتاج ملاحظة - إذا ظهر رقم هناك ، تم إصدار ملاحظة. هناك لا نافذة قائمة ملاحظات التسليم منفصلة: يعيش الملاحظة دائمًا بجانب فاتورةها.
يطلب منك البرنامج: إذا تم حذف ملاحظات التسليم المرتبطة أيضًا ، أو الحفاظ على? إذا كنت تحافظ عليها ، فإن الرابط فقط مكسور - المخزون هو NOT استعادة هذا هو السلوك الصحيح: قد يكون الفاتورة خاطئة، ولكن البضائع غادرت حقا. إذا كانت البضائع قد عادت حقا، فإن الإجابة هي وثيقة العودة وليس حذف.
5. نفس السلسلة، عكس: شراء
حتى الآن، لقد وصفنا البيع. عند الشراء ، فإن السلسلة هي نفسها فقط وتتلاشى الاتجاه — ولهذا السبب فإن الشاشات هي نفسها أيضا. كل وثيقة لديها المعاملات الميدان: هل تريد أن تختار بيع أو شراء يقرر كل شيء.
| SALE | PURCHASE | |
|---|---|---|
| السلسلة | إدخال + تسليم + فاتورة | طلب → طلب → السلع + الفاتورة → الدفع |
| المخزون | انخفاض | زيادة |
| الحساب | العميل مدين لنا | نحن مدينون للمورد |
| المال | يأتي (مجموعة القسيمة) | يخرج (مكافأة الدفع) |
| حيث يعيش الطلب | CRM الفرص | قسم الشراء |
إذا كنت تخزن فاتورة الشراء كأ بيع خطأ، مخزون قطرات بدلاً من الارتفاع ، يبدو أن المورد مدين لك ، و VAT الأرض على الجانب الخاطئ.إن حقل واحد يخلق أخطاء في ثلاثة أماكن في وقت واحد. جعلها عادة للتحقق من حقل المعاملات قبل توفير — هذه هي العادة الأكثر ربحية يمكنك أن تتعلم هنا.
6. الوحدات الأخرى التي تدخل السلسلة
السلسلة حتى الآن كانت حول شراء وبيع السلع. جعل السلع بنفسك أو أنهم رحلة بين المخازن, وهناك رابطين آخرين:
صورة 2 — إن الإنتاج والمخازن لا تحل محل سلسلة المبيعات؛ فإنها الجلوس داخلها. التفاصيل في الإنتاج و مخزن دليل.
7. استخدام السلسلة كأداة تشخيصية
عندما لا يضيف شيئًا ما ، اذهب إلى السلسلة إلى الوراء - الجواب هو دائمًا تقريبًا وثيقة تم إصدارها أو إصدارها مرتين.
| شكوى | ربما سبب | أين ينظر |
|---|---|---|
| "البضائع موجودة في المخازن ولكن ليس في النظام" | فاتورة الشراء / استلام السلع لم يتم إدخالها أبدا | نافذة الفواتير، المعاملة = الشراء |
| "النظام يظهر المخزون الذي لا نملكه" | البضائع المتبقية ولكن لا توجد ملاحظات التسليم أو الفواتير | نافذة الطلبات: تسليم ولكن لا فاتورة |
| "يقول العميل إنهم دفعوا ولكن الديون لا تزال هناك" | لا قسيمة جمع (أو الشيك لا يزال في المحفظة) | بطاقة حساب → بيان؛ نافذة الشرائح |
| "يبدو أن الدخل مضاعفا" | تم إصدار ملاحظة تسليم وفاتورة منفصلة لكل من الشحن الواحد | النوافذ الفواتير: نفس الحساب، نفس اليوم، نفس المبلغ |
| "لقد باعناها ولكن لا يوجد أرباح". | لا تكلفة شراء مسجلة - بيع دون تكلفة | بطاقات الأسهم → أسعار / حركات |
8. أسئلة غالبا ما يطرح
هل يمكنني إيداع الفاتورة مباشرة دون اقتراح؟
نعم، السلسلة هي وصف, لا أحد الالتزام: في بيع نقدي يذهب العميل ، ويأخذ السلع ، ويحصل على فاتورة - لا يتم إنشاء أي حصة أو طلب. الرابط الوحيد الذي يجب أن تفوته أبداً هو المستند الذي يسجل البضائع التي تتركها (ملاحظة التسليم أو الفاتورة)
إذا لم يقلل الطلب من المخزون، هل يمكنني أن أعد نفس البضائع مرتين؟
لن يمنعك البرنامج من الناحية التقنية، لكن قائمة الأوامر موجودة لتتمكن من رؤية ذلك. تُعرض كميتا "الموجود" و"الملتزم به" منفصلتين في نافذة المخزون. والممارسة الصحيحة هي مراجعة الأوامر المفتوحة قبل تقديم وعد. وإذا كنت تنتج، فإنك تسد النقص بإنشاء طلب إنتاج.
هل يمكنني تصحيح الفاتورة بعد إصدارها؟
في نفس اليوم وقبل إعلانها، يمكن تحديث الفاتورة. لا يمكن تغيير نوع المعاملة (بيع ↔ شراء) — وبمجرد أن يتم إغلاق الشهر، فإن الطريقة التي يمكن فيها تصحيح الأمور هي وثيقة الائتمان/التصحيح، وليس حذف.
9. Glossary
| Türkçe | English | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|
| Teklif | Quote | Penawaran |
| Sipariş | Order | Pesanan |
| İrsaliye | Delivery note | Surat jalan |
| Fatura | Invoice | Faktur |
| Makbuz | Voucher / receipt | Kuitansi |
| İşlem (Satış / Alış) | Transaction (Sale / Purchase) | Transaksi (Jual / Beli) |
| Cari hesap | Current account | Akun berjalan |
| Açık sipariş | Open order | Pesanan terbuka |
| Soy zinciri | Document lineage | Asal-usul dokumen |
| İade | Return | Retur |
| Vade | Due date | Jatuh tempo |
إذا كنت ترغب في إصدار الوثائق، استمر مع دليل الدخول الوثيقة. إذا كنت تتبع المال قراءة المالية; إذا كنت تتبع البضائع قراءة مخزن.