Acordos de contas, pedidos de chamada e notas de débito/crédito — um guia de Scratch

Combina com um grande cliente: «este ano comprarei 10,000 unidades deste produto a este preço unitário». O cliente não recebe toda a mercadoria de uma vez; solicita entregas por partes. Esta janela acompanha o acordo: quanto foi contratado, quanto foi solicitado para entrega, quanto foi enviado e quanto resta; qual fatura se desviou do preço acordado e qual nota de débito ou de crédito deve ser emitida pela diferença.

1. Para que esta janela é

A janela está em Vendas / CRM e Compras Capa sob o nome Acordo de Blanket. Tem dois tabs:

Acordos — a lista à esquerda, o cartão de acordo à direita: barras de encomenda restantes, calendário de entrega, histórico de chamada e notas do acordo.
Notas — Todas as notas de débito e de crédito; a sugestão de diferença de taxa de câmbio e notas manuais (penalti, bônus) são abertas aqui.

O mesmo acordo também aparece no Acordos A tab da conta do cartão. enquanto um acordo é Ativação, A ordem e a fatura de entrada tomam o preço dela (sezione 6).

2. Os conceitos que você precisa

Termo	O que significa
Contrato-quadro	Um contrato de venda ou compra com uma conta por um período fixo: linhas, preços, compromisso e termos.
compromisso	A quantidade (por linha) ou o montante total prometido para ser comprado/vendido durante o contrato.
Autorização de entrega	O preço vem do contrato e a quantidade é deduzida do restante compromisso.
Consumido	A quantidade faturada (enviada) + a quantidade aberta ainda espera por ordens.
Restante	Compromisso - consumido. se for negativo, o compromisso foi superado.
Programação de entregas	Linha × data × linha de quantidade: quando e quanto é esperado para ser desligado.
Política de excedente	O que acontece quando o compromisso é excedido: avise e abra a ordem · peça aprovação do gerente · bloqueia.
Nota de débito	Um documento que Debidas conta (mais para recolher de um cliente, ou um fornecedor agora nos deve).
Nota de crédito	Um documento que Créditos A conta (um desconto para um cliente ou um pagamento adicional para um fornecedor).

3. Um novo acordo: cinco passos

Participação — nome, conta, direção (venda ou compra), período, moeda, tipo de compromisso (quantidade por linha · total · nenhuma compromisso), política de sobrevivência, prazo de pagamento, entrega, penalidade e termos de bônus.
Linhas — a) a ação ou grupo de ações, a quantidade comprometida, o preço da unidade, o desconto, VAT, Os Terceiros (500:19; 1000:18”), mínima e máxima de chamadas. as quantidades e os preços estão na unidade de base da ação.
Regra de Preço — taxa de câmbio fixa, indexada ou escalada de percentagem (sezione 4).
Horário de entrega — entre em linha por mão ou divida o compromisso com Distribuição igualitária por número de peças e dia intervalo. opcional.
Confirmando — um resumo; Save a proposta abriu o acordo como um Projeto (Sem um número de pessoas)

4. Regras de Preço

Regra	Calculação	Exemplo
Fixo	O preço da linha (ou o nível que se encaixa na quantidade) não muda durante o período.	20 T; a 600-A unidade de chamadas usa o 500+ a nível, 19 Título TL.
Rate de câmbio indexado	Preço × (o preço do dia ÷ o preço de base no contrato). o preço vem da mesma fonte que o motor de preço (hoje) TCMB, data do calendário).	100 TD, Base USD 32, Hoje em dia 40 → 125 Título TL.
Percentagem de escalada	O preço (1 + taxa de pagamento)^N; n = o número de períodos completados desde o início.	5%, Cada um 3 meses; em um mês 6, 100 → 110.25.

5. Ativação, aprovação e estatutos

Ativar O documento é um número da série de documentos (formato padrão) SZ2026000001; Configurações › série de documentos) e interrupções no motor de preço. se o valor do compromisso exceder o Venda (ou compra) limite de quantidade em Gestão › Aprovações e você não é um gerente, o acordo vai para Aguardando a aprovação; Quando o diretor aprova, a imprensa Ativar Mais uma vez.

Projeto — totalmente editável, não há número, pode ser excluído.
Ativação — preços e linhas são fechados; apenas a data de final, a política de sobrecorrência, os limites de chamada e os textos de prazo mudam.
Suspensão — Não há chamadas, o motor de preço não o usa; para mudar um preço ou linha, suspender o contrato, editá-lo e ativá-lo novamente.
fechado — A história é mantida; o número nunca é reutilizado.

6. O preço do acordo em pedidos e faturas

Quando uma ordem de venda, quota ou fatura é inserida para uma conta com um contrato ativo, o preço da linha de ações (ou grupo de ações) do contrato vem com o preço da linha de ações (ou grupo de ações) do contrato. A maior prioridade — ante uma lista de preços específicos da conta. a faixa abaixo da linha mostra o Preço do acordo - Bandeira e número de acordo; Por que esse preço? Explique o nível, o índice de taxa de câmbio ou a escalada. Não há campanha Se você mudar o preço por mão, o motor não o sobreescreve.

7. Crie uma ordem call-off

No mapa de uma imprensa de acordo ativo Crie uma ordem call-off: Escolha a linha, entre a quantidade, opcionalmente ligue-a a uma linha de horário de entrega e dê a data de entrega. Ordem de Call-Off abre uma ordem de venda (ou compra) com cada verificação que a tela de pedido normal faz (permissão, série de documentos, estoque); o preço vem do acordo. Chamado para fora.

Uma quantidade abaixo da Minimo de Call-Off rejeitado; acima do Máxima Call-off Isso conta como um surto.
Se o compromisso for ultrapassado: Advertência — A ordem abre e o call-off mostra um sinal “Overrun”; Gestor aprovação — Se você não é um gerente uma solicitação de aprovação é enviada, envie o mesmo call-off dentro 24 horas aprovadas; Bloco — Não há ordem aberta.
Uma ordem apresentada manualmente na entrada de ordem, e uma fatura sem ordem, são ligado ao contrato automaticamente para conta + linhas de estoque com um contrato ativo e contar como consumo.

8. Como ler o restante compromisso

No bar azul escuro é o Shipou (de facto) quantidade, azul leve O CAL-OFF (a) e a parte vazia do permanecer quantidade; texto vermelho diz que o compromisso foi ultrapassado. para uma ordem parcialmente facturada, apenas a parte facturada conta como enviada. a parte não enviada de uma ordem cujo restante foi cancelado ou que foi excluído cai do consumo. os números são recalculados das facturas e ordens a cada vez; Consumo refrescado Também escreve o resultado do acordo.

9. Horário de entrega e alertas

As linhas de calendário são agrupadas por mês. estatutos: Planejado, Chamado para fora (uma ordem de apelo foi aberta) Navegados (a quantidade de faturamento da chamada ligada cobriu a linha), Mais tarde (a data passada sem envio), cancelados. Acompanhe as linhas e acordos terminados dentro do 30 Os dias aparecem em Pulse Atenção A lista e na caixa de atenção do proprietário do Dashboard. entrega promessa (ATP) Pode opcionalmente contar quantidades de calendário não chamadas como A demanda esperada (beklenenTalep=1).

10. Nota de diferença de preço

No cartão de acordo escolher Notas › Preço diferença sugestão › Calcular diferença de preço: As contas no período de contrato e a sua gama escolhida são comparadas linha por linha com o preço do contrato.Em um acordo de venda, se o cliente foi invoado muito pouco a diferença se torna uma Notas de débito, Se muito a Notas de crédito; A fatura de retorno reduz a diferença na direção oposta. Uma linha de fatura já incluída em uma nota de diferença de preço não é recomendada novamente. VAT A diferença é a diferença na linha de VAT Selecione as linhas e pressione Crie um projeto de nota.

11. A diferença de taxa de câmbio

Em que o Notas Tab Utilização Diferência de taxa de câmbio: Entre os números de fatura de moeda estrangeira e a data de pagamento. o total de moeda da fatura é multiplicado pela diferença entre a taxa de fatura e a taxa de pagamento-dia (hoje) TCMB Taxa de venda, data passada da tabela de taxas — a mesma fonte que a diferença de taxa de câmbio no relatório da empresa). nas vendas, uma taxa de aumento dá uma nota de débito e uma taxa de queda uma nota de crédito; o reverso nas compras. VAT inclusão (VAT é extraído da mesma).

Para montantes que não são calculados, como uma penalidade, um bônus ou uma correção de desconto, use Nota manual: conta, direção, tipo, quantidade (excluindo VAT) e VAT Taxa de Rata.

12. - Imprimir, cancelar e imprimir uma nota

Notas em questão, Após a confirmação, dá um número da série de documentos (DK2026000001) e escreve a Debito ou crédito movimento para a conta através do caminho de receita da conta existente (o próprio número do receito também aparece na nota). se o movimento não pode ser escrito depois que o número foi tomado, a nota permanece um projeto; Emissão completa Continuando com o mesmo número.
Cancelamento reversa o movimento da conta; o número permanece no registo como cancelado e nunca é reutilizado.
Impressão impressão da nota do navegador. o designer de impressão também tem um Notas de débito / crédito Tipo onde você pode projetar a própria forma da empresa.
E-Documentos em questão: HNR Não enviou a nota para GİB/Coretax; no assunto registra o que é necessário — em Portugal uma diferença de preço ou taxa de câmbio para um cliente deve ser emitida como um E-Faturação, Na Indonésia, a Faturamento de Pinguins (a) a Notas de Retorno para uma diferença de quantidade).

13. Contabilidade Entrada

A circulação da conta de uma nota emitida torna-se uma entrada de diário na janela Contabilidade com a Contrato de débito / nota de crédito Acontece (em vez da nota de 649/659 com base, com base e VAT separados :

Evento	Portugal (plano de uniforme)	A África (SAK EP)
Vendas · Notas de débito	120 B / 600 A ( o preço ) 646 A (Cur) em 649 A (Ceza / Prime) 391 A	1-10100 D / 4-40000 K · 7-70100 K · 7-70000 K · 2-20500 K
Vendas · Notas de Crédito	610 B (o preço) 656 B (Cur) em 659 B · 391 B / 120 A	4-40200 D · 8-80100 D · 8-80000 D · 2-20500 D / 1-10100 K
Compra de notas de crédito	153 B · 656 B · 659 B · 191 B / 320 A	1-10200 D · 8-80100 D · 8-80000 D · 1-10500 D / 2-20100 K
Compra de notas de débito	320 B / 153 A · 646 A · 649 A · 191 A	2-20100 D / 1-10200 K · 7-70100 K · 7-70000 K · 1-10500 K

As contas podem ser alteradas por empresa em Contabilidade › Regras.

14. Cartão de conta e telefone

O que Acordos A tab da cartão conta mostra os acordos da conta e as faixas de compromisso restantes; clicando abre a janela de acordo. Em um telefone (Garden / Step) a cartão de acordo é uma coluna única; Crie uma ordem call-off leva três passos (linea → quantidade e entrega → confirmação) e a emissão de uma nota é confirmada com dois tapes.

15. Quem pode fazer o que

Ver: a ordem, fatura ou módulo de citação.
Escreva contratos e abrem chamadas: um gerente, ou ordens + permissão de encomenda nessa direção (ordens para vendas, encomendas para compras).
Resolver e cancelar notas: um administrador ou a conta recebe permissão (cancelar também precisa da conta recebe permissão de cancelar).
Cada mudança deixa uma pista (quem, quando, o que).

16. Perguntas frequentes

O preço do contrato não entrou na ordem. O contrato é ativo, é a data dentro do período de contrato, é a estoque na linha uma linha de acordo ou no grupo de estoque da linha?

A sugestão de diferença de preço é vazia. As faturas foram emitidas exatamente no preço do acordo, ou essas linhas já estão em uma nota de diferença de preço (a sugestão mostra o número “já em uma nota”).

Posso apagar uma nota numerada? Um número nunca é perdido e nunca é reutilizado.

Guia relacionada: Documento de entrada · Preços e Campanhas · Promessa de entrega · Série de Documentos · Contabilidade · Impressão Formulário · Mobiliário.