Các thỏa thuận ngân sách, đơn đặt hàng và ghi chú tiền gửi/đối với tín dụng — Hướng dẫn từ Scratch

Bạn thỏa thuận với một khách hàng lớn: «năm nay tôi sẽ mua 10,000 đơn vị sản phẩm này với đơn giá này». Khách hàng không nhận toàn bộ hàng một lần mà yêu cầu giao hàng từng đợt. Cửa sổ này theo dõi thỏa thuận: số lượng đã cam kết, đã yêu cầu giao, đã xuất giao và còn lại; hóa đơn nào khác với giá đã thỏa thuận và cần lập giấy báo nợ hoặc giấy báo có nào cho phần chênh lệch.

1. Cửa sổ này là gì

Cửa sổ nằm trong Bán hàng / CRM và mua hàng Tấm dưới tên Hiệp định Blanket. Nó có hai tab:

Hiệp định — Danh sách ở bên trái, thẻ thỏa thuận ở bên phải: thanh đơn đặt hàng còn lại, lịch trình giao hàng, lịch sử gọi và ghi chú của thỏa thuận.
ghi chú — tất cả các ghi chú tiền tệ và tín dụng; đề xuất tỷ lệ trao đổi và ghi chú thủ công (trừng phạt, tiền thưởng) được mở ở đây.

Các thỏa thuận tương tự cũng xuất hiện trong Hiệp định tab của thẻ tài khoản. trong khi một thỏa thuận là hoạt động, đơn hàng và hóa đơn nhập khẩu lấy giá từ nó (phần) 6).

2. Các khái niệm bạn cần

Thời gian	Điều gì nó có nghĩa
Hợp đồng khung	Một thỏa thuận bán hàng hoặc mua với một tài khoản trong một thời gian cố định: dòng, giá cả, cam kết và điều kiện.
cam kết	Số lượng (một dòng) hoặc tổng số hứa sẽ được mua/giải bán trong quá trình hợp đồng.
Đơn gọi hàng	Một đơn đặt hàng được mở từ thỏa thuận. giá đến từ thỏa thuận và số tiền được rút ra từ cam kết còn lại.
Đã tiêu thụ	Số tiền được tính toán (được gửi) + số lượng mở vẫn đang chờ đợi các đơn đặt hàng.
Còn lại	Lời cam kết - tiêu thụ. nếu nó đi tiêu cực, cam kết đã được vượt quá.
Lịch giao hàng	Line × date × quantity rows: khi nào và bao nhiêu dự kiến sẽ được gọi.
Chính sách vượt mức	Điều gì xảy ra khi cam kết vượt quá: cảnh báo và mở đơn đặt hàng · yêu cầu sự chấp thuận của người quản lý · chặn.
Giấy báo nợ	Một tài liệu mà nợ tài khoản (thêm để thu thập từ khách hàng, hoặc một nhà cung cấp bây giờ nợ chúng tôi).
Giấy báo có	Một tài liệu mà tín dụng Tài khoản (một giảm giá cho khách hàng, hoặc một khoản thanh toán bổ sung cho nhà cung cấp).

3. Một thỏa thuận mới: bước

Đảng — tên, tài khoản, hướng (giải bán hoặc mua), thời gian, tiền tệ, loại cam kết (khoảng lượng theo dòng · tổng số lượng · không cam kết), chính sách vượt qua, thời hạn thanh toán, giao hàng, hình phạt và điều kiện thưởng.
Lines — cổ phiếu hoặc nhóm cổ phiếu, số lượng cam kết, giá đơn vị, giảm giá, VAT, Thần Khí (500:19; 1000:18”), Số lượng và giá cả nằm trong đơn vị cơ sở của cổ phiếu.
Quy tắc giá — - Tỷ lệ chuyển đổi, tỷ giá hối đoái hoặc tăng trưởng phần trăm (phần) 4).
Lịch giao hàng — đi vào hàng bằng tay hoặc chia cam kết với phân phối bình đẳng theo số lượng các bộ phận và khoảng thời gian ngày. tùy chọn.
xác nhận — Một tổng kết; Save dự án mở thỏa thuận như một Dự án (Không có số nào)

4. Quy tắc giá

Quy tắc	tính toán	Ví dụ
Cố định	Giá dòng (hoặc mức phù hợp với số lượng) không thay đổi trong khoảng thời gian.	20 TL; A 600-đơn vị call-off sử dụng 500+ Độ bền, 19 TL.
Exchange Rate Index hóa	Giá × (thời gian giá ÷ giá cơ bản trong thỏa thuận). giá đến từ cùng một nguồn như động cơ giá (thời gian hôm nay) TCMB, trước ngày bảng giá).	100 TL, căn cứ USD 32, Hôm nay 40 → 125 TL.
Tỷ lệ leo thang	Giá x (1 + Tỷ lệ)ⁿ; n = số thời gian hoàn thành kể từ khi bắt đầu.	5% mỗi 3 tháng; trong tháng 6, 100 → 110.25.

5. Tính năng, sự chấp thuận và trạng thái

kích hoạt cung cấp cho thỏa thuận một số từ loạt tài liệu (tiếng định dạng mặc định) SZ2026000001; Cài đặt › Document series) và chuyển đổi trên động cơ giá. Nếu giá trị của cam kết vượt quá Bán hàng (hoặc mua) số tiền giới hạn trong Quản lý › phê duyệt và bạn không phải là một người quản lý, thỏa thuận đi đến chờ sự chấp thuận; Khi một người quản lý chấp thuận, báo chí kích hoạt Lại một lần nữa.

Dự án — hoàn toàn chỉnh sửa, không có số, có thể xóa.
hoạt động — giá và dòng được khóa; chỉ có ngày kết thúc, chính sách quá trình, giới hạn gọi và văn bản thời gian thay đổi.
Hủy — không có cuộc gọi, động cơ giá không sử dụng nó; để thay đổi một giá hoặc dòng, dừng thỏa thuận, chỉnh sửa và kích hoạt lại.
đóng cửa — giữ như lịch sử; số không bao giờ được tái sử dụng.

6. Giá thỏa thuận trong đơn đặt hàng và hóa đơn

Khi một đơn hàng bán hàng, khoản chi tiêu hoặc hóa đơn được nhập vào tài khoản với một thỏa thuận hoạt động, giá của dòng cổ phiếu (hoặc nhóm cổ phiếu) của thỏa thuận sẽ đi kèm với ưu tiên cao nhất — trước một danh sách giá đặc biệt hóa đơn. Các dòng dưới đường dẫn cho thấy Giá thỏa thuận - Mã và số hợp đồng; Tại sao lại có giá này? giải thích mức, chỉ số tỷ giá hoặc sự leo thang. Không có chiến dịch được thực hiện - Giá trên một dòng được đặt theo thỏa thuận. Nếu bạn thay đổi giá bằng tay, động cơ không viết quá nhiều.

7. Tạo một Call-off Order

Trên thẻ của một hợp đồng công việc báo chí Tạo Call-off Order: chọn dòng, nhập số lượng, tùy chọn liên kết nó đến một hàng lịch giao hàng và cho ngày giao hàng. thanh hiển thị bao nhiêu sẽ được để lại sau khi cuộc gọi này. Lệnh mở call-off mở một đơn hàng bán (hoặc mua) với mỗi kiểm tra màn hình đơn hàng bình thường làm (thiết xuất, loạt tài liệu, cổ phiếu); giá đến từ thỏa thuận. gọi off.

Một số lượng dưới + Call-off tối thiểu Đã bị từ chối; trên + Call-off tối đa Nó đếm như một cái bẫy.
Nếu cam kết vượt quá: cảnh báo — lệnh mở ra và cuộc gọi tắt hiển thị một dấu hiệu “Hãy qua”; Quản lý chấp thuận — Nếu bạn không phải là người quản lý một yêu cầu phê duyệt được gửi, gửi cùng một cuộc gọi-off trong 24 giờ được chấp thuận; Block Đánh giá — Không có lệnh mở ra.
Một đơn đặt hàng được nhập bằng tay trong đơn đặt hàng, và một hóa đơn mà không có đơn đặt hàng, là liên kết với thỏa thuận tự động cho tài khoản + dòng cổ phiếu với một thỏa thuận hoạt động và tính như tiêu thụ.

8. Làm thế nào để đọc cam kết còn lại

Trong bar màu xanh tối là Shipped (được tính) số lượng, màu xanh ánh sáng Khởi mở call-off (được chờ đợi theo lệnh) và phần trống Sống lại số lượng; văn bản đỏ nói cam kết đã được vượt quá. Đối với một đơn đặt hàng được tính toán một phần, chỉ có phần được tính toán được tính toán như đã gửi; phần không được gửi của một đơn đặt hàng mà phần còn lại đã bị hủy hoặc đã bị xóa sẽ bị mất tiêu thụ; số liệu được tính toán lại từ các hóa đơn và đơn đặt hàng mỗi lần; Tăng giá tiêu thụ cũng viết kết quả cho thỏa thuận.

9. Lịch giao hàng và cảnh báo

Các hàng lịch được nhóm theo tháng. Tình trạng : Kế hoạch, gọi off (Một đơn đặt hàng đã được mở ra), Shipped (tất cả số tiền được tính toán của các cuộc gọi liên kết bao gồm hàng), Late Lễ (Thời gian đã qua với không vận chuyển, hủy. Thời gian kế hoạch và các thỏa thuận kết thúc trong 30 Ngày xuất hiện trong Pulse's Cẩn thận Danh sách và trong hộp chú ý của chủ sở hữu Dashboard. Lời hứa (ATP) có thể tùy chọn tính số lượng không được gọi lịch trình như nhu cầu dự kiến (beklenenTalep=1).

10. Giá khác biệt Note

Trên thẻ thỏa thuận chọn Ghi chú › Giá khác biệt đề xuất › Khác giá tính toán: Các hóa đơn trong thời gian hợp đồng và phạm vi bạn chọn được so sánh hàng rào với giá hợp đồng. Theo thỏa thuận bán hàng, nếu khách hàng bị tính quá ít thì sự khác biệt sẽ trở thành một Đánh giá Debit, Nếu quá nhiều a tín dụng note; ngược lại trên một thỏa thuận mua. hóa đơn trả lại làm giảm sự khác biệt trong hướng ngược lại. dòng hóa đơn đã được bao gồm trong một ghi chú giá-thiết điểm khác nhau không được đề xuất lần nữa. VAT được thêm vào trên sự khác biệt ở dòng VAT Tỷ lệ. chọn các hàng và áp lực Tạo dự án ghi chú.

11. Tỷ lệ trao đổi khác biệt

Trong The ghi chú TAB sử dụng Thay đổi tỷ lệ khác biệt: Nhập số hóa đơn ngoại hối và ngày thanh toán. Tổng số tiền tệ của hóa đơn được tăng lên bởi sự khác biệt giữa tỷ lệ hóa đơn và tỷ lệ ngày thanh toán (thời gian hôm nay) TCMB Tỷ lệ bán hàng, ngày trước bảng giá — cùng nguồn như sự khác biệt tỷ lệ trao đổi trong báo cáo công ty).Trong bán hàng, một tỷ lệ tăng cho một ghi chú nợ và một tỷ lệ giảm một ghi chú tín dụng; ngược lại trong mua sắm. Sự khác biệt được xử lý như VAT bao gồm (VAT được lấy từ nó).

Đối với số tiền không được tính toán, chẳng hạn như một hình phạt, tiền thưởng hoặc sửa chữa giảm giá, sử dụng Manual ghi chú: Tài khoản, hướng, loại, số lượng (không bao gồm VAT) và VAT Tỷ lệ

12. Xóa, hủy và in một ghi chú

Vấn đề Note, Sau khi xác nhận, cung cấp một số từ loạt tài liệu (DK2026000001) viết A Debit hoặc Credit di chuyển đến tài khoản thông qua con đường nhận tài khoản hiện có (một số nhận của nó cũng xuất hiện trên ghi chú). Nếu chuyển động không thể được viết sau khi số đã được lấy, ghi chú vẫn là một dự án; Phát hành hoàn chỉnh tiếp tục với cùng một số.
hủy xoay chuyển đổi tài khoản; số vẫn nằm trong hồ sơ như đã hủy bỏ và không bao giờ được sử dụng lại.
Print Đề in note từ trình duyệt. the print designer also has a Đặt nợ / tín dụng kiểu nơi bạn có thể thiết kế hình thức của công ty.
Tài liệu điện tử: HNR Không gửi thư đến GİB/Coretax; trên cơ sở nó ghi lại những gì cần thiết - ở Thổ Nhĩ Kỳ, sự khác biệt giá hoặc tỷ lệ trao đổi đối với khách hàng phải được phát hành như một e-Tín dụng, Ở Indonesia như một Thuế Pengganti (a) Ghi chú trở lại với sự khác biệt về số lượng).

13. Kế toán entry

Chuyển đổi tài khoản của một ghi chú được phát hành trở thành một bản nhập nhật ký trong cửa sổ Kế toán với Giao dịch Debit / Credit Note (Trước khi ghi nhận bằng bảng 649/659 Quy tắc, với cơ sở và VAT Tách biệt :

Sự kiện	Thổ Nhĩ Kỳ (Uniform Plan)	Việt Nam (SAK EP)
Bán hàng · Debit note	120 B / 600 A (tương đương) 646 A (kur) · 649 A (ceza / prim) · 391 A	1-10100 D / 4-40000 K · 7-70100 K · 7-70000 K · 2-20500 K
Bán hàng · tín dụng	610 B (tương đương) 656 B (kur) · 659 B · 391 B / 120 A	4-40200 D · 8-80100 D · 8-80000 D · 2-20500 D / 1-10100 K
Mua · tín dụng	153 B · 656 B · 659 B · 191 B / 320 A	1-10200 D · 8-80100 D · 8-80000 D · 1-10500 D / 2-20100 K
Mua · ghi nợ	320 B / 153 A · 646 A · 649 A · 191 A	2-20100 D / 1-10200 K · 7-70100 K · 7-70000 K · 1-10500 K

Các tài khoản có thể được thay đổi theo công ty trong Kế toán › Quy tắc.

14. thẻ tài khoản và điện thoại

Các Hiệp định tab của thẻ tài khoản hiển thị các thỏa thuận của tài khoản và thanh giao dịch còn lại; nhấp vào mở cửa sổ thỏa thuận. Trên một điện thoại (Garden / Step) thẻ thỏa thuận là một cột duy nhất; Tạo Call-off Order mất ba bước (line → số lượng và giao hàng → xác nhận) và phát hành một ghi chú được xác nhận với hai dấu hiệu.

15. Ai có thể làm gì

Xem: đơn đặt hàng, hóa đơn hoặc mô-đun đề nghị.
Viết các thỏa thuận và mở cuộc gọi: một người quản lý, hoặc đơn đặt hàng + giấy phép đặt hàng theo hướng đó (mặt hàng cho bán hàng, đặt hàng cho mua hàng).
Xóa và hủy ghi chú: một người quản lý hoặc tài khoản nhận được giấy phép (cấm cũng cần giấy phép nhận được tài khoản xóa).
Mỗi sự thay đổi đều có dấu vết (người, khi nào, những gì).

16. Câu hỏi thường xuyên

Giá thỏa thuận không được đặt hàng. Hợp đồng có hoạt động, ngày trong thời hạn hợp đồng, cổ phiếu trên đường là một dòng hợp đồng hay trong nhóm cổ phiếu của đường? Nếu bạn thay đổi giá bằng tay, động cơ không viết quá nhiều.

Ưu điểm giá-thiết biệt là trống rỗng. Các hóa đơn đã được phát hành chính xác tại giá thỏa thuận, hoặc các dòng đó đã nằm trong một ghi chú sự khác biệt giá (phản ứng cho thấy số lượng “chỉ trong một ghi chú”).

Tôi có thể xóa một ghi chú số không? Một số không bao giờ bị mất và không bao giờ được sử dụng lại.

Hướng dẫn liên quan: Tài liệu nhập · Giá và chiến dịch · Lời hứa giao hàng · Document Series Tài liệu · Kế toán · Hình dạng Print · Mobile.