Les accords de blanchiment, les commandes d'appel et les notes de débit/credit — Un guide de Scratch

Vous convenez avec un grand client : « cette année, j’achèterai 10,000 unités de ce produit à ce prix unitaire ». Le client ne prend pas toute la marchandise en une fois, mais demande des livraisons partielles. Cette fenêtre suit l’accord : quantité engagée, quantité demandée pour livraison, quantité expédiée et quantité restante ; quelle facture s’est écartée du prix convenu et quelle note de débit ou de crédit doit être émise pour la différence.

1. Pour quoi cette fenêtre est

La fenêtre est dans la Ventes / CRM et Achat Les pistes sous le nom Accords de blanchiment. Il a deux tables :

Accords — la liste à gauche, la carte d'accord à droite: les barres de commande restantes, le calendrier de livraison, l'historique de la demande et les notes de l'accord.
Notes — Tous les notes de débit et de crédit; la suggestion de différence de taux de change et les notes manuelles (pénalités, bonus) sont ouvertes ici.

Les mêmes accords apparaissent également dans le Accords la carte de compte. alors qu'un accord est Actif, la commande et le billet de facture prend le prix de celui-ci (section 6).

2. Les concepts dont vous avez besoin

Term	Ce que cela signifie
Contrat-cadre	Un contrat de vente ou d'achat avec un compte pour une période fixe : lignes, prix, engagements et conditions.
Commitement	La quantité (par ligne) ou le montant total promis à être acheté/vendu pendant l’accord.
Commande d'appel	Le prix vient du contrat et la quantité est déduite du reste de l'engagement.
Consommé	La quantité facturée (envoyée) + la quantité ouverte attend toujours les commandes.
Reste	L’engagement – consommé.Si cela va négatif, l’engagement a été dépassé.
Échéancier de livraison	Line × date × quantité : quand et combien on attend de l'appel.
Règle de dépassement	Que se passe-t-il lorsque l’engagement est dépassé: avertir et ouvrir la commande · demander l’approbation du gestionnaire · bloquer.
Note de débit	Un document qui Les débits le compte (plus pour recueillir d'un client, ou un fournisseur nous doit maintenant).
Avoir	Un document qui Crédits le compte (un rabais à un client, ou un paiement supplémentaire à un fournisseur).

3. Un nouveau contrat : étapes

Parti — nom, compte, direction (vente ou achat), période, monnaie, type d'engagement (quantité par ligne · montant total · pas d'engagement), politique de surpassement, délai de paiement, livraison, sanctions et conditions bonus.
Lignes — stock ou groupe de stock, quantité engagée, prix d'unité, rabais, VAT, Les tiers (500:19; 1000:18”), minimum et maximum de call-off. Les quantités et les prix sont dans l'unité de base de la bourse.
Règle de prix — taux de change indexé ou éclatation des pourcentages (section 4).
Horaire de livraison — entre en ligne par main ou divise l'engagement avec Distribuer en égalité par nombre de pièces et le jour. optionnel.
Confirmation — Un résumé ; Sauver le projet ouvre l’accord en tant que Projet (pas de numéro)

4. Règles de prix

Règle	Calculation	Exemple
Fixe	Le prix de la ligne (ou le niveau qui correspond à la quantité) ne change pas au cours du temps.	20 TL; A 600-L’unité de call-off utilise le 500+ le niveau, 19 TL.
Résultats indexés	Prix × (la valeur de la journée ÷ la valeur de base dans l'accord). La valeur vient de la même source que le moteur de prix (aujourd'hui) TCMB, date précédente de la table des taux).	100 TL, Base USD 32, Aujourd’hui 40 → 125 TL.
pourcentage d’escalade	Le prix (1 + Résultats^N; n = le nombre de périodes terminées depuis le début.	5Pour chaque % 3 mois ; en mois 6, 100 → 110.25.

5. Activation, approbation et statuts

Activation Il donne au contrat un numéro de la série de documents (format défaut) SZ2026000001; Settings › Document series) et des échanges sur le moteur de prix. Si la valeur de l’engagement dépasse le Vente (ou achat) limite de montant en gestion › Approuves et vous n’êtes pas un gestionnaire, l’accord va à Attendre l’approbation; Une fois que le directeur approuve, la presse Activation encore une fois.

Projet — complètement édité, aucun numéro, ne peut être supprimé.
Actif — prix et lignes sont fermés; seuls la date de fin, la politique de surrente, les limites d'appel et les textes de date changent.
suspendu — pas de call-offs, le moteur de prix ne l'utilise pas; changer un prix ou une ligne, suspendre l'accord, le modifier et l'activer à nouveau.
Fermé — Le nombre est conservé comme l’histoire ; le nombre n’est jamais réutilisé.

6. Le prix de l'accord dans les commandes et les factures

Lorsqu'une commande de vente, une quote ou une facture est inscrite pour un compte avec un contrat actif, le prix de la ligne d'actions (ou de groupe d'actions) du contrat vient avec le La plus haute priorité — avant une liste de prix spécifique. La ligne sous la ligne montre le Prix de l’accord le signe et le numéro d'accord ; Pourquoi ce prix? Il explique le niveau, l'indice de taux d'échange ou l'escalade. Aucune campagne n’est appliquée Une ligne qui est prévue par un accord. Si vous changez le prix par main, le moteur ne l'écrit pas.

7. Créer un appel-off

Sur la carte d'un accord actif de presse Créer une commande call-off: Choisissez la ligne, entrez la quantité, liez-la à l'option à une ligne de délai de livraison et donnez la date de livraison. Commande ouverte Call-off ouvre une commande de vente (ou d'achat) avec chaque vérification l'écran ordinaire de commande fait (autorisation, série de documents, stock); le prix vient du contrat. Appel à partir.

Une quantité inférieure à la Minimum de call-off Il est rejeté ; au-dessus de Maximum de call-off Il compte comme une surrêve.
Si l’engagement est dépassé : Avertissement — l’ordre s’ouvre et le call-off montre un « Overrun » signe; Le gestionnaire approuve — Si vous n'êtes pas un gestionnaire une demande d'approbation est envoyée, envoyer le même appel-off dans 24 une fois approuvée ; Bloc — Aucune commande n’est ouverte.
Une commande envoyée manuellement dans la commande d'entrée, et une facture sans commande, sont lié au contrat automatiquement pour compte + lignes d'actions avec un accord actif et compter comme consommation.

8. Comment lire le reste de l'engagement

Dans le bar bleu, il y a Envoyé (en facturé) quantité, bleu clair Ouverture de call-off (en attendant les ordres) et la partie vide Rester quantité; le texte rouge dit que l'engagement a été dépassé. Pour une commande partiellement facturée, seules les parts facturées comptent comme envoyées. La partie non envoyée d'une commande dont le reste a été annulé ou qui a été supprimé tombe hors de consommation. Les chiffres sont recalculés des factures et commandes à chaque fois; Réfrigérer la consommation Il écrit aussi le résultat de l’accord.

9. Horaire de livraison et alertes

Les lignes de calendrier sont groupées par mois. Statuts : Planifié, Appel à partir (une commande de call-off a été ouverte) Shipé (la quantité facturée de la charge connexe couvre la ligne), tardé (La date passée avec le non envoyée ; Annulé. Les plans et les conventions terminant à l'intérieur 30 Les jours apparaissent dans le pulse Attention Liste et dans la boîte d'attention du Panier de contrôle propriétaire. La promesse de livraison (ATP) Il peut compter des quantités de calendrier non appelés comme Demande attendue (beklenenTalep=1).

10. note différence de prix

Sur la carte d'accord, choisissez Notes › Prévisions de différence de prix › Calculer la différence de prix: Les factures dans la période d'accord et votre portée choisie sont comparées ligne par ligne avec le prix de l'accord. Dans un contrat de vente, si le client a été facturé trop peu, la différence devient une note de débit, Si trop de note de crédit; le revers sur un contrat d'achat. les factures de retour réduisent la différence dans la direction opposée. une ligne de facture déjà incluse dans une note de différence de prix ne se propose pas à nouveau. VAT Il est ajouté au-dessus de la différence sur la ligne VAT Sélectionnez les lignes et pressez Créer un projet de note.

11. note de différence de taux d'échange

Dans le Notes Utilisation de tab Résultats de la différence de taux d'échange: Entrez les numéros de facture de la monnaie étrangère et la date de paiement. Le total de la monnaie de la facture est multiplié par la différence entre le taux de facture et le taux de paiement jour (aujourd'hui) TCMB Le taux de vente, date antérieure du tableau des taux — la même source que la différence de taux de change dans les rapports de l'entreprise). Dans les ventes, un taux d'augmentation donne une note de débit et un taux de chute une note de crédit; le revers dans les achats. La différence est traitée comme VAT inclus (VAT est extraite de lui).

Pour les montants qui ne sont pas calculés, tels que une amende, un bonus ou une correction de réduction, utilisez Note manuelle: compte, direction, type, quantité (excluant VAT) et VAT Rate de la

12. - Éteindre, annuler et imprimer une note

Note de sujet, Après la confirmation, il donne un numéro de la série de documents (DK2026000001) et écrit un Crédit ou débite déplacement vers le compte par la voie de réception du compte existant (le numéro de réception lui-même apparaît également sur la note). Si le mouvement ne peut pas être écrit après que le numéro a été pris, la note reste un projet; Édition complète Il continue avec le même nombre.
Annulation reverse le mouvement de compte ; le numéro reste dans le registre comme annulé et ne sera jamais réutilisé.
Printé imprimez la note du navigateur.Le designer d'impression a également un Les notes de crédit / de débit Type où vous pouvez concevoir la forme de l'entreprise.
Les documents électroniques : HNR ne pas envoyer la note à GİB/Coretax; sur issue il enregistre ce qui est nécessaire - en Turquie une différence de prix ou de taux d'échange à un client doit être émis comme un E-Réduction, En Indonésie, comme Les factures de la pente (A) Notes Retour pour une différence quantitative).

13. Entrée de la comptabilité

Le mouvement de compte d'une note émis devient une entrée du journal dans la fenêtre Comptabilité avec le Accord de débit / note de crédit (à la place de la note de l'événement) 649/659 La base, avec la base et VAT séparés :

Événement	La Turquie (plan uniforme)	La France (SAK EP)
Vente : note de débit	120 B / 600 A (pour le prix) 646 A (le cour) 649 A (ceza / prim) 391 A	1-10100 D / 4-40000 K · 7-70100 K · 7-70000 K · 2-20500 K
Vente : note de crédit	610 B (pour le prix) 656 B (le cour) 659 B · 391 B / 120 A	4-40200 D · 8-80100 D · 8-80000 D · 2-20500 D / 1-10100 K
Achat de note de crédit	153 B · 656 B · 659 B · 191 B / 320 A	1-10200 D · 8-80100 D · 8-80000 D · 1-10500 D / 2-20100 K
Achat de billets de débit	320 B / 153 A · 646 A · 649 A · 191 A	2-20100 D / 1-10200 K · 7-70100 K · 7-70000 K · 1-10500 K

Les comptes peuvent être modifiés par entreprise dans la Règles de comptabilité.

14. Carte de compte et téléphone

Le Accords la barre de carte de compte affiche les contrats de la compte et les barres d'ordre restants; en cliquant, s'ouvre la fenêtre d'accord. Sur un téléphone (Garden / Step) la carte d'accord est une seule colonne; Créer une commande call-off Il prend trois étapes (line → quantité et livraison → confirmation) et l'émission d'une note est confirmée avec deux tapes.

15. Qui peut faire ce que

Voir : la commande, la facture ou le module de cité.
Écrire des contrats et ouvrir les appels: un gestionnaire, ou des commandes + autorisation de commande dans cette direction (commande pour la vente, commande pour les achats).
Résumé et annulation des notes: un gestionnaire ou le compte recevra la permission (la annulation nécessite également la permission de suppression du compte).
Chaque changement laisse une trace (qui, quand, ce que).

16. Questions fréquemment posées

Le prix de l’accord n’a pas été mis en ordre. Est-ce que le contrat est actif, est-ce que la date est dans la période de l'accord, est-ce que le stock sur la ligne est une ligne d'accord ou dans le groupe des stocks de la ligne?

La différence de prix est vide. Les factures ont été émises exactement au prix d'accord, ou ces lignes sont déjà dans une note de différence de prix (la suggestion montre le compte « déjà dans une note »).

Puis-je supprimer une note numérisée? Un nombre n’est jamais perdu et ne sera jamais réutilisé.

Les guides connexes : Document entrée · Prix et Campagnes · La promesse de livraison · Série de documents · Comptabilité · Formes imprimées · Mouvement.