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Numéro de document série — Un guide de Scratch

Chaque document final – facture, note de livraison, commande, quota, réception, chèque – a un numéro qui est indiqué au client, au comptable et à l’office fiscal. HNR générer ce nombre à partir d'un Série Template que vous définissez : un préfix fixe, optionnellement l'année et un nombre séquentiel nullement éclaté. Par exemple art00001, SF2026000001 Ou, dans le GİB Le format de facture, ABC2026000000001. Le numéro est attribué une fois, lorsque le document est sauvé et ne change jamais.

1. Pour quoi cette section est

Un numéro de document a deux parties : le Série Template (le format du numéro) et le Séquence La série est utilisée pour huit types de documents: facture, note de livraison, commande, quotation, reçu de partenaire d'affaires, reçu de trésorerie, reçu bancaire et chèque.

• Les anciens documents sont conservés. Les documents sauvés avant que ce schéma soit changé pour garder leurs chiffres: lorsque l'entreprise s'ouvre, le vieux numéro est transféré dans le même champ que le texte et apparaît comme auparavant dans les listes, dans la recherche et sur les imprimantes. Parce que les anciens nombres ne sont composés que de chiffres, les nouveaux modèles doivent contenir au moins une lettre - un vieux et un nouveau nombre ne peuvent jamais se réunir.
• La technique ID n’est pas montrée. Chaque document dispose d’une technique ID (SIRA, A. à 13-numéro d'un chiffre).Le programme l'utilise pour relire les documents à l'un et aux annexes ; il ne apparaît pas sur l'écran, dans les listes ou sur les imprimantes.Le nombre que le client voit est toujours le numéro de série.
• Le nombre vient de la série, pas du type de document. C'est pourquoi corriger le type ou la date d'un document ne change pas son numéro (section 8).

2. Syntaxe de modèle

Un modèle est un texte court qui dit comment le nombre est écrit. Les parties dans les bras de courge sont des places; tout le reste est écrit comme il est.

Exemples

Règles

• Le numéro généré doit contenir au moins une lettre (Les anciens chiffres ne sont que numérisés, de sorte qu'ils ne peuvent pas se battre).
• Il doit y avoir Un champ numéro exact; Un champ inconnu ou un bracelet de courge non fermé ne sont pas acceptés.
• Le nombre généré peut être le plus 40 Les personnages longue durée.
• Si le nombre dépasse la largeur de la plaque (par exemple, le 1000th Document avec {000}), Aucun numéro n'est attribué et BELGE_NUMARA_SERI_DOLU Il est montré ; le programme ne s’étend pas par lui-même. Créer une série plus large (section 10).
• Si deux séries actives du même type pouvaient produire le même nombre (ce même prédéfice fixe et le même format de numéro), l'épargne est refusée: BELGE_SERI_CAKISMA.
• Le code de série est 1-10 Les caractères (A-Z 0-9, _) et ne peut pas être modifié plus tard.

3. Le format e-Fatura / e-Archiv / e-İrsaliye

Le nombre d'A GİB Le document électronique est 16 Les personnages: A 3-préfix de caractère (cartes ou chiffres supérieurs) + a 4-Année numérique + A 9-La séquence numérique. dans HNR C’est exactement le temple ABC{yyyy}{000000000} → ABC2026000000001.

• Le Formats de document la boîte sur le formulaire ne apparaît que pour les séries de factures et de notes de livraison. Lorsque vous le tapez, le modèle est rempli comme ABC{yyyy}{000000000}; remplacement ABC Avec votre propre 3-Préface de caractère.
• Dans une série de documents, La réinitialisation chaque année est obligatoire: Chaque année, il recommence à 000000001.
• Si le modèle ne correspond pas exactement à ce modèle, ou la série n'est pas une facture ou une série de notes de livraison, l'épargne est refusée (BELGE_SERI_EBELGE).

4. Réserver chaque année

Si Rétablir de 1 Chaque année est ticked, la série a un compte séparé pour chaque année civile, et l'année est pris de la Date de documentation (pas à partir du jour de sauvegarde): un document daté 2026 Gets SF2026000017, Lorsqu’un document daté 2025 Il est entré le même jour et continue 2025 Counter en compte. C’est pourquoi une telle série doit {yyyy} ou {yy} dans son modèle - sinon deux ans produiraient les mêmes chiffres. Une série sans le tick a un seul compteur qui continue de croître au fil des ans (art00001, art00002, …).

5. Filtres et l'ordre dans lequel une série est choisie

Un type peut avoir plusieurs séries : par exemple, pour que les factures de vente et d'achat, deux branches, ou le magasin et la B2B Le portail est numéroté séparément. Filtres décider quel document prend son numéro de quelle série.Un filtre vide couvre tous.

Lorsque un document est sauvé, la série est déterminée Dans cette ordre:

1. La série que l'utilisateur a choisie sur le document. Il doit être actif, du même type et adapté au type/courrier/channel du document; autrement BELGE_SERI_UYUMSUZ.
2. La série la plus spécifique. Parmi les séries actives qui passent les filtres, celui avec les filtres les plus remplis gagne.
3. La série de défauts. Si plusieurs candidats sont équivalent spécifiques, l'un marqué comme défaut est choisi.
4. Il est demandé sur le document. Si cela reste ambigu, le document n'est pas sauvé; BELGE_SERI_SECIM_GEREKLI ouvre le sélecteur de série sur l'écran. Si aucune série ne correspond pas à tout : BELGE_SERI_YOK.

6. La série qui vient prête

Si aucune série n'a été définie pour un type de document, HNR ajoutera une série par défaut pour ce type lorsque l'entreprise s'ouvre (il apparaît dans la piste d'audit sous le nom de "System default"). 6-- Sequence numérique : vous pouvez les éditer, les désactiver ou créer de nouvelles comme vous le souhaitez. Les factures ont deux séries : SF les chiffres des factures émises (les types sur la page de vente: ventes, revenus d'achat, exportations...), AF Les chiffres reçus des factures (les types de la page d'achat: achat, revenu de vente...).

7. Le sélecteur de série sur l'écran du document

Sur la facture, la note de livraison, la commande, la citation, le reçu et les écrans de l'emballage, le Numéro de document série la boîte ne apparaît que lorsque plus d'une série correspond au document. Si seulement une série correspond, elle ne apparaît pas en tout et le nombre vient de cette série.

• Le La voiture (CODE • Le nombre) L’option utilise la série que le programme suggère.
• La liste montre le code de chaque série, le nom, le numéro suivant estimé et la marque par défaut.
• Si une sélection est requise, la boîte obtient un bord rouge et lit "Several série match: sélectionnez une série avant de sauver."
• Le numéro dans la boîte est Une estimation: Si quelqu'un d'autre saute un document de la même série en même temps, votre recevra le prochain.
• Si vous changez le type ou le stock et que la série que vous avez choisie ne correspond plus, le choix revient à "Auto" par lui-même.

8. Quand le nombre est attribué, et pourquoi il ne change jamais

• Le nombre est attribué Si le document est sauvé, Le numéro, le numéro de l'échange et le document sont écrits dans la même transaction : si la transaction échoue, le numéro n'est pas utilisé non plus. Pas de duplications ni de failles. Les projets ne donnent pas un nombre.
• Pour la mise à jour, le numéro est Réserver: corriger le type, la date ou les lignes ne produit pas un nouveau numéro. essayer de changer la série d'un document final donne BELGE_SERI_KORUMA.
• Le nombre d’un document supprimé reste dans le panneau marqué « supprimé » et est Jamais à personne de nouveau; Le compteur n’est pas retourné.
• Les documents de livraison et de retour (FI/FD) Ils sont hors de ce schéma et conservent leur vieux format fixe.

9. Counter correction

Le Counter Le bouton sur la ligne de la série ouvre le formulaire de correction contre. Il est utilisé pour que le numérisation continue là où il a quitté quand vous passez d'un lecteur de papier ou d'un ancien programme.

• Seulement le administrateur système On peut le corriger.
• Vous entrez la "Sequence du dernier numéro émis"; le formulaire montre le Le prochain numéro Pour une série qui se réinscrit chaque année, sélectionnez d'abord la période (année).
• Le Counter Peut-on se lancer en avant, Mais il ne peut pas être mis en dessous Le nombre le plus élevé déjà délivré dans cette période (BELGE_SERI_SAYAC_GERI). Les nombres éteints restent inutilisés ; un nombre n’est jamais émis deux fois.
• A justification Du moins 5 Il faut les caractères, chaque correction est écrite à la Trail de l’audit avec la valeur ancienne et nouvelle, l’utilisateur et la justification, et elle ne peut pas être inexorable – elle ne peut être déplacée plus loin qu’avec une nouvelle correction.
• Le Trail de l’audit Le bouton de la liste affiche l'ajout, le changement, la suppression, la correction contre et les dossiers par défaut du système avec date, utilisateur et justification.

10. Comment changer une série qui a émis des chiffres

Une fois qu’une série a publié son premier numéro, son modèle et sa règle annuelle de réinstallation sont fermés (BELGE_SERI_KULLANILMIS); sur le formulaire ces champs sont éteints. le nom, les filtres et les marques par défaut et actifs peuvent toujours être modifiés. Pour changer le format:

1. Créer un Nouvelle série avec le nouveau format.
2. Untick Actif sur la vieille série (déactivez-la)
3. Les anciens documents conservent leurs anciens chiffres ; les nouveaux documents prennent leurs nombres de la nouvelle série.

La suppression n’est possible que pour une série qui n’a jamais émis un numéro ; une série qui a émis des nombres ne sera pas supprimée mais désactivée.

11. Comptabilité bancaire et comptabilité

• Lorsque les transactions bancaires sont importées, les numéros de factures dans la description sont reconnus avec un modèle dérivé de la série de factures de l'entreprise: SF2026000017, SF 2026 000017 et SF-2026-000017 Tout le monde trouve la même facture ; le cas supérieur et inférieur n'a aucune importance. Les anciens (numéros-uniquement) sont encore reconnus. détails: Les transactions bancaires.
• Un compte-rendu montrant le Le numéro final de la source, pas de sa technique ID. Les détails : Comptabilité.

12. Sur le téléphone (Garden + étape)

Sur une petite écran, la liste de série apparaît comme des cartes: code, type de document, nom, numéro suivant et les marques de document par défaut / inactiv / e-Document; chaque carte a Édit, Counter (si elle n’a pas publié de numéro) Supprimer Les boutons. Une nouvelle série ou un édition est faite avec un sorcier de quatre étapes:

1. Type — Type de document, code et nom.
2. Temple — Modèle, réinstallation annuelle, format e-Document et prévision en direct.
3. Filtre — Type, stockage/branche, canal, défaut et actif.
4. Confirmation — ° Le résumé, le premier numéro et la justification ; Sauver.

Vous ne pouvez pas continuer jusqu'à ce que les champs requis d'un pas soient correct. Le sélecteur de série sur les écrans de document fonctionne également sur le téléphone, avec les mêmes règles et un grand cible touchant. Mouvement.

13. Code d’erreur

Le formulaire de définition peut également afficher ces codes: BELGE_SERI_SABLON (les règles de la section 2), BELGE_SERI_EBELGE (le modèle de document électronique, section 3), BELGE_SERI_VARSAYILAN (une seconde - la série de défaut avec le même filtre, BELGE_SERI_GEREKCE (la justification d'une contre-correction est plus courte que 5 Les personnages)

Les guides connexes : Définition et log · Document entrée · Les transactions bancaires · Comptabilité · Mouvement.